Teljes Életért Nonprofit Közhasznú Kft Szolnok, József Attila út évi

Átírás

1 Teljes Életért Nonprofit Közhasznú Kft Szolnok, József Attila út évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS /FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSSEL ALÁTÁMASZTOTT/ február 15. P.H. Rákóczi Tibor ügyvezető

2 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rész A./ Vállalkozás bemutatása B./ A működés és támogatás jogszabályi feltételeinek ismertetése 2. Költségvetési támogatások felhasználása 3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról 4. Cél szerinti juttatások 5. Kimutatás a kapott támogatásokról 6. Kimutatás a társaság vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatásokról 7. Beszámoló a közhasznú tevékenységről 8. Melléklet: 1. számú Közhasznú eredménykimutatás 2. számú Költségek költség nemenkénti részletezése 3. számú Költségek részletezése 4. számú Éves beszámoló 5. számú Független könyvvizsgálói jelentés

3 3 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ: A./ Vállalkozás bemutatása A társaság neve: Teljes Életért Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített neve: Teljes Életért Nonprofit Közhasznú Kft. A társaság címe: 5000, Szolnok József Attila út 83. Alapítás ideje: december 15. BEJEGYZETT KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG. Közhasznúsági jelentésre kötelezett. Tulajdonos: 100%-ban a REALBA KFT. A társaság jegyzett tőkéje alapításkor: Ft, azaz hárommillió forint augusztus 1-től: Ft, azaz negyvenhatmillió-ötszázezer forint. Főbb tevékenységi körök: -Felsőruházat gyártása -Csomagolás -Elektronikai alkatrészek összeszerelése A könyvvizsgálattal megbízott társaság Neve: ÜGYVIVŐ Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft. MKVK engedély szám: A társaság megbízott könyvvizsgálójának Neve: Tóth István MKVK nyilvántartási száma: A könyvviteli szolgáltatások körébe tartozó feladatok vezetéséért, irányításáért felelős személy: Neve: Teszkó Imre PM nyilvántartási száma: Az üzleti év január 01. napjától december 31. napjáig tart.

4 B./ A működés és támogatás jogszabályi feltételeinek ismertetése A Teljes Életért Nonprofit Közhasznú Kft. A gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény valamint A közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. Törvény 26. c/17. pontja szerint végez közhasznú tevékenységeként, rehabilitációs foglalkoztatást. A törvény 19. -át figyelembe véve készítette el az éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését. A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról szóló 177/2005. (IX.2.) Kormányrendelet felhatalmazása alapján /2006. számon VÉDETT SZERVEZETI SZERZŐDÉST kötöttünk (továbbiakban Alapszerződés) a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériummal és a Jász Nagykun - Szolnok Megyei Munkaügyi Központtal. A többször módosított Keretszerződés alapján I. félévre és II. félévre támogatási kérelmet nyújtottunk be a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalhoz. Az NRSZ I. félévre átlagban legfeljebb 324 fő (munkajogi létszám) súlyos fogyatékos (177/2005 (IX. 2.) Korm. rendelet 2. (1) ee-ei pontjai szerinti kategória) és átlagban 614 fő (munkajogi létszám) nem súlyos fogyatékos (177/2005 (IX. 2.) Korm. rendelet 2. (1) ea-ed, ej-ek pontjai szerinti kategória), összesen legfeljebb 938 fő (munkajogi létszám) megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához a /10/2011. számú szerződés alapján vissza nem térítendő támogatásként legfeljebb ,- Ft, azaz ötszázkilencvenegymillió-százhuszonegyezer-kilencszáz forint, az NRSZ II. félévre átlagban legfeljebb 358 fő (munkajogi létszám) súlyos fogyatékos (177/2005 (IX. 2.) Korm. rendelet 2. (1) ee-ei pontjai szerinti kategória) és átlagban 580 fő (munkajogi létszám) nem súlyos fogyatékos (177/2005 (IX. 2.) Korm. rendelet 2. (1) ea-ed, ej-ek pontjai szerinti kategória), összesen legfeljebb 938 fő (munkajogi létszám) megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához a /14/2011. számú szerződés alapján vissza nem térítendő támogatásként legfeljebb ,- Ft, azaz ötszáznegyvenkettőmillió-hétszázkilencvenkilencezernégyszáznyolcvan forint, legfeljebb összesen: ,- Ft, azaz egymilliárd-egyszázharminchárommillió-kilencszázhuszonegyezerháromszáznyolcvan forint 4

5 összegű rehabilitációs költségtámogatást hagyott jóvá a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény 1. sz. melléklete, XX. Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet 20. cím, 47. alcím, Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő költségkompenzáció elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT azonosító szám: ) évi kerete terhére. A szerződésekben előírt legfontosabb kötelezettségünk: - megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása 938 fő, - ezen belül: 95 fő olyan személy foglalkoztatása akinek - egészségi állapota, illetőleg fogyatékossága miatt nyílt munkaerő piacon történő foglalkoztatására - a munkaügyi központ véleménye szerint - nincs lehetőség, - saját maga munkaviszony keretében foglalkoztat, - az eltérő képességeknek megfelelő rehabilitációs célú foglalkoztatás és közösségi munkavégzés biztosítása, - a foglalkoztatáshoz az egészségállapotnak és fogyatékosságnak megfelelő munkaeszközök biztosítása, - a foglalkoztatás napi időtartama legalább 4 óra, de nem haladhatja meg az adott munkakörre az 1992.évi XXII. Törvény 117/B. -ban meghatározott teljes munkaidő tartamát, - a munka díjazása tekintetében a munkabér nem lehet kevesebb, mint a kötelező legkisebb munkabér mindenkori összege, illetve a kötelező legkisebb munkabér részmunkaidőre járó része, - a munkavállalók részére biztosítja a munkaerő-piaci szolgáltatásokat, valamint a humán szolgáltatásokat, - foglalkozási rehabilitációs tevékenységét szakmai program alapján végzi, - személyes rehabilitációs tervet készít, - rehabilitációs megbízottat alkalmaz, illetve rehabilitációs munkatársat foglalkoztat, - legalább három tagból álló rehabilitációs bizottságot működtet, 5

6 - a munkába járáshoz, illetőleg a munkavégzéshez munkahelyi segítő személy közreműködését biztosítja. 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSA A költségvetési támogatás a Közhasznú eredménykimutatás (1. számú melléklet ) szerint került felhasználásra. A foglalkoztatást az alábbi tevékenységekkel biztosítjuk: különböző gyártásokhoz kapcsolódó részműveletek végzése bérmunkában, összpontosítva az alábbi műveletekre: - egyéb műanyagtermékek válogatása, csomagolása, - ipari-, híradástechnikai termékek szerelése, - konfekcionált felsőruházati termékek varrása, - műbőr autó üléshuzat varrása. Társaságunk évben új munkahely teremtéssel Törökszentmiklós városban 70 fő megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztat, ebből 40 fő foglalkoztatásához a helyi Munkaügyi Központtól TÁMOP és TÁMOP program alapján eft bér és járulék támogatást-, 2011-ben eft vettünk igénybe. 3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról A társaság jegyzett tőkéje ,-Ft Ft készpénzből és Ft apport eszközből áll. 1.A társaság vagyoni, jövedelmi, pénzügyi helyzetének bemutatása: a., Vagyoni helyzet mutatószámai %-ban 6 Megnevezés Képlet Előző év Tárgyév Saját tőke aránya Saját tőke növekedése /a bázis jt. korrigálva/ Tőke ellátottsági Mutató Eladósodottsági mutató I. Eladósodottsági mutató II. Saját tőke Összes forrás Saját tőke Jegyzett tőke Saját tőke Befektetett eszközök Összes kötelezettség Összes eszköz Hosszú lej. kötelez. Saját tőke 50,08 66,80 492,92 600,34 314,31 395,18 45,33 29,39 0,19 0,16

7 7 b., Pénzügyi helyzet mutatószámai Megnevezés Képlet Előző év Tárgyév Likviditási mutató Forgóeszközök 178,21 273,76 Rövid lej. kötelezett. Likviditási gyorsráta Pénzeszközök 8,41 18,17 Rövid lej. kötelezett. Társaságunk a évet eft. eredménnyel zárta, melyből a közhasznú tevékenység eredménye eft., a vállalkozási tevékenység eredménye eft. 4. Cél szerinti juttatások A Teljes Életért Nonprofit Kft ben cél szerinti juttatást nem kapott. A Teljes Életért Nonprofit Kft ben cél szerinti juttatásban részesítette: - Segélyalapba 675,- Ft - Ruhaipari Szakközépiskola Szolnok ,- Ft 5. Kimutatás a kapott támogatásokról Központi költségvetéstől kapott támogatás: eft. (rehabilitációs költségtámogatás) A támogatás felhasználásáról készült kimutatás a jelentés 2. számú melléklete. 6. A társaság vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások: Vezető tisztségviselők bruttó munkabére: ,-Ft. Vezető tisztségviselők jutalomban, egyéb juttatásban nem részesültek. A Felügyelő Bizottság vezetője és tagjai díjazásban nem részesültek. 7. Beszámoló a közhasznú tevékenységről A Teljes Életért Kft. (bejegyzett) KÖZHASZNÚ tevékenységet végez. Elsődleges feladata a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása. Közhasznú tevékenységből származó bevétel: eft.

8 évi ÉRTÉKELŐ BESZÁMOLÓ A REHABILITÁCIÓS FOGLALKOZTATÁSRA IRÁNYULÓ TEVÉKENYSÉGEKRŐL I. Munkavégzés környezetének kialakítása, valamint a munkavállalók egészségkárosodását, illetőleg fogyatékosságát figyelembe vevő akadálymentes közlekedés biztosítása Összes telephelyet érintő fejlesztések, beruházások: A munkáltató az eredeti terv szerint haladva folyamatosan végzi: - a már meglévő, elhasználódott eszközök cseréjét, - a telephelyek tisztító festését évente 1-2 alkalommal, - az anyagszállítás, raktározási munkák miatt keletkezett burkolati hibák, károk folyamatos helyreállítását. Egyes telephelyeket érintő fejlesztések, beruházások: Szolnok, József Attila út 83. szám alatti telephelyen az alábbi fejlesztések, felújítások történtek: Kinder üzem: - A raktár irodában új hálózat kiépítését valósította meg a munkáltató és a számítógép áttelepítése történt meg. Iroda: - Új mobil díjcsomag, ADSL díjcsomag megvásárlása és új címek kiosztása történt meg; mely sokkal költséghatékonyabb, mint amit eddig a vállalat használt. - A központi irodában található munkaügyi irodában új nyomtató üzembe helyezésével biztosítja a munkáltató a zavartalan munkavégzést. - A tárgyalóba nagyméretű LCD tv került elhelyezésre, amely a megfelelő számítógépes kapcsolat kiépítése kapcsán alkalmas a számítógépes programok és a projektor által megjelenített adatok, illetve anyagok kivetítésére.

9 9 - A gazdasági igazgató, a rehabilitációs munkatárs és a pályázat író monitorát modern, szemet jobban kímélő LCD monitorra cseréltük. - A gyors és hatékony munkavégzés érdekében a munkaügyi- és bér osztályvezető, a pénztár és a bérosztály részére 3 új számítógép került beszerzésre. - A munka-, tűz- és környezetvédelem területén használt számítógép memóriabővítése biztosítja a hatékonyabb munkavégzést. Oázis Szolárium Stúdióban (Szolnok, Orosz György u ) az alábbi fejlesztések, felújítások történtek: - Csőcsere a szolárium gépekben, az elhasználódott csövek pótlására, az új szabványoknak megfelelően. - Új kilépőszőnyegek vásárlása. Szolnok, Csokonai út 71. számú telephelyen történt felújítások: - A műszivacs darabolásához beszerzésre került 1 db karfás szék a kényelmesebb és hatékonyabb munkavégzés céljából. Szolnok, Thököly u első félévében a vasaló teremben új gőz elszívó-berendezés felszerelése valósult meg. Szolnok, Thököly u. 96. szám alatti telephelyen 3500 m 2 alapterületű épület teljes átalakítása valósult meg, miután a már meglévő tevékenységek mellé december 5-én a csomagolási, és december 19-én a varrodai tevékenység áttelepítésére került sor. Kialakításra kerültek: - A korábbi munkatermek falainak áthelyezésével 3 db (Kinder üzem, varroda, értelmi fogyatékos munkavállalók részére) új, nagyobb üzemcsarnok; férőhelyes női, 102 férőhelyes férfi öltöző, valamint 1 db fehér öltöző a Kinder üzem bejáratához; - 18 db női, 3 3 db mozgássérült és férfi WC (piszoár);

10 10 - ebédlők: 155 m 2 -es a Kinder üzemnek és 30 m 2 -es a varrodának; - 6 m 2 -es műszerész, 24 m 2 -es karbantartói és 35 m 2 -es modellező, 5 m 2 -es betegszoba, 300 m 2 -es raktár, 50 m 2 -es irattár helyiség. - Teljes burkolás, festés, mázolás; - a teljes villanyhálózat és vízvezeték cseréje; - számítógépes és telefonos hálózat fejlesztése. Szolnok, Jubileum tér 6. szám alatt működő kereskedelmi osztály fejlesztései: - Meghibásodás miatt alaplap és billentyűzet csere a számítógépeken. Mezőtúri fióktelepeken az alábbi fejlesztések és felújítások történtek: I. üzem Mezőtúr, Tulipán u A bejárat végleges akadálymentesítése: csúszásmentes járólap lerakása kb. 40 m 2 nagyságban. - Akadálymentesítés részeként küszöbök végleges megszüntetése, szint kialakítása. II. üzem Mezőtúr, Tulipán u Iroda kialakítása, bútorvásárlás, aktuális karbantartási munkák folyamatos elvégzése. Mezőtúr, Laktanya út Munkatér kialakítása (bontási, építési munkák); - ablak cserék; - nagy teljesítményű világítási hálózat kiépítése, villanyszerelési munkák; - szociális helység létrehozása (víz, szennyvízhálózat; női fürdő és öltöző; férfi fürdő és öltöző; speciális mozgássérült WC, mosdó); - infrastruktúrák kialakítása (járda, utak, parkoló); - az épületrendszerben egyéb állagmegóvási és kőműves munkák elvégzése. 1. épületben kialakításra kerültek:

11 11 - férfi WC (teljes burkolás, festés, mázolás, 1 db ülő WC, 2 db piszoár, 1 db falikút, 2 db kézmosó); - teljesen új női részleg (teljes burkolás, festés, mázolás, vezetékes víz továbbvitele bojler felszerelés, 3 db ülő WC, 1 db zuhanyzó, 2 db kézmosó); - mozgássérült WC részleg szabvány szerint; a szociális blokkhoz tartozó öltöző kiépítése; - ebédlő (új ajtók elhelyezése, bútorzattal felszerelése, 2 fázisú mosogató); - iroda helyiség; - teljes villanyhálózat kiépítése. 2. épületben elvégzett munkák: m 2 szerelőcsarnok kialakítása; - ablakok elhelyezése, cseréje; - villamoshálózat kiépítése; - teljes mázolás; - előmunkák szociális blokk tovább fejlesztésére. Mindkét épülethez tartozó gázvezeték kialakítása a külső csonkig. Fegyvernek, Kun Farkas út 5. szám alatti üzemben az alábbi felújítások történtek a dolgozók jobb körülményeinek javítása érdekében: - 3 db vészkijárati ajtó szúnyogháló cseréje; - a kanalazógéphez tartozó előkészítő asztal asztallapjának cseréje; - a lesütőgépnél lévő meos asztal megvilágításának kialakítása, illetve szükség szerinti javítása; - ablaküvegezések; - állagmegóváshoz szükséges anyagok cseréje: pl. ajtózár, WC öblítőtartály csere, csaptelep csere. Törökszentmiklós, Puskás F. u. 3. szám alatti fióktelepen az alábbi fejlesztések történtek: - Tetővel ellátott kerékpár-tároló kialakítása; - kézszárító felszerelése.

12 12 Törökszentmiklós, Táncsics M. u. 8. számú fióktelepen történt változások: - 1 db vérnyomásmérő készülék és 1 db könnyű kézi vasaló beszerzése történt meg. II. A megváltozott munkaképességű munkavállalók jogai és érdekei védelmével összefüggő intézkedések 1. Segítő szolgáltatások Az Együttműködési megállapodásban foglaltak alapján 2011-ben is az Esélyt a hátrányos helyzetű embereknek Alapítvánnyal, valamint az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Szolnoki Kirendeltség és Szolgáltató Központtal közösen nyújt a munkavállalók részére segítő szolgáltatást a munkáltató. Ezekhez a szolgáltatásokhoz társul a cég által, saját munkavállalókkal biztosított jogi segítségnyújtás. A rehabilitációs munkatársak segítségével folyamatosan történik a szolgáltatások iránti igény regisztrálása, nyilvántartásba vétele, majd a kapcsolat felvétele a segítő szolgáltatást nyújtó Alapítvány szakemberével, a Kirendeltség munkatársával, illetve a jogsegélyszolgálat jogi előadójával. A rehabilitációs munkatársak folyamatos szóbeli és írásbeli tájékoztatásának, valamint a szolgáltatást korábbiakban elégedettséggel igénybevevő dolgozóknak köszönhetően, mind többen fordulnak a minőségi segítő szolgáltatások biztosítása kapcsán a szakemberek felé. Az esetek többségében a felmerülő kérdések jól behatárolhatóak, a probléma feltárása és a kezdeti lépések után a munkavállalók együttműködésével és aktív közreműködésével sikeresen megoldódnak. Amennyiben az eset összetettsége más szolgáltatások igénybevételét is szükségessé teszi, a segítő folyamat lépéseinek összehangolása a szakemberek feladata. Az eddigi gyakorlatnak megfelelően a rehabilitációs tervek elkészítésével egy időben a jogi előadó és az Esélyt a hátrányos helyzetű embereknek Alapítvány munkatársa is személyesen áll a munkavállalók rendelkezésére.

13 ben összesen 128 munkavállaló fordult segítő szolgáltatásért. Az esetek és a megoldásukra tett lépések regisztrációja a rehabilitációs munkatársak feladata. Az Alapítvány munkatársa 60 esetben működött közre a munkavállalók problémájának megoldásában. 49 alkalommal az ügyek sikeresen lezárásra kerültek, a többi 11 esetben összetett problémák miatt a segítő személy jelenléte továbbra is szükséges. Legtöbb esetben szociális ügyintézést és életvitelt segítő humánszolgáltatást kértek. A Kft. alkalmazásában álló jogi előadó a benyújtott kérelmek alapján telephelyeinken 51 alkalommal adott személyesen jogi tanácsot, leginkább családjogi és pénzügyi témákban. A munkavállalók részére az Együttműködési megállapodásban foglaltak alapján az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Szolnoki Kirendeltség és Szolgáltató Központ is segítő szolgáltatást nyújt ben 2 fő munkavállaló igényelt pszichológiai tanácsadást a Szolnok, József A. u. 83. szám alatti telephelyen. Vannak olyan esetek, melyeket a segítő szolgáltatások keretében a rehabilitációs munkatársak segítenek megoldani a dolgozóknak. Az elmúlt időszakban 15 esetben nyújtottak segítséget, az őket személyesen vagy telefonon megkereső munkavállalóknak. A segítségnyújtás főként a munkavállalással és a hivatalos iratok kitöltésével kapcsolatos. A TB osztály évben közel 300 esetben adott segítséget a 0,5 %-os nyugdíjemelések kapcsán. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság felé 127 munkavállaló esetében történt adatszolgáltatás (ellátások megállapításához, valamint szolgálati idő összeszámításához).

14 2. A megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak érdekvédelmét figyelemmel kíséri: 14» Rehabilitációs Bizottság A Kft.-nél a Rehabilitációs Bizottság továbbra is figyelemmel kíséri a munkavállalók rehabilitációját. A Rehabilitációs Bizottság összetétele: 1 fő rehabilitációs megbízott, 2 fő rehabilitációs munkatárs, 1 fő üzemi tanács által delegált tagból áll, valamint a vezetőség részéről a cégvezető vesz részt az üléseken. A foglalkoztatási rehabilitációs tevékenységnek, illetve a bizottság működését előíró jogszabályoknak, ügyrendnek megfelelően 2 havonta tartja üléseit. A napirendi pontok megállapítását az időszerű feladatok határozzák meg. Az üléseken megvitatott témákat jegyzőkönyv rögzíti. A rehabilitációs munkatársak évben 858 személyes rehabilitációs tervet készítettek el, illetve vizsgáltak felül a megváltozott munkaképességű munkavállalókkal, a 14/2005. (IX.2.) FMM rendelet 3. (2.), (3.) bekezdésben meghatározottak szerint a vezetőség döntése alapján a határozott idejű munkaszerződéssel foglalkoztatott megváltozott munkaképességű munkavállalókkal is.» Üzemi Tanács Működésének részletes szabályait az ügyrendje állapítja meg. Véleményezési joggal rendelkezik, amely kiterjed többek között a munkavállalók nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedések tervezetére, valamint gyakorlatilag minden, a munkavállalók érdekeit érintő lényeges kérdésekre. Az Üzemi Tanács december 5-től Szolnok, Thököly u. 96. szám alatti telephelyen működik tovább.» Esélyegyenlőségi terv A munkáltató a munkahelyi esélyegyenlőség elősegítése érdekében esélyegyenlőségi referenst foglalkoztat. A referens feladata az esélyegyenlőségi

15 15 terv elkészítése, valamint a terv teljesülésének vizsgálata. Munkáltatói döntés alapján a munkavállalók érdekeit előtérbe helyezve évente értékeli azt. Ezt követően a következő időszakra vonatkozó esélyegyenlőségi terv előkészítése, a munkáltatóval és a munkavállalói érdekképviseletekkel való egyeztetése történik. Az esélyegyenlőségi referens ellenőrzi az egyenlő bánásmód betartását az álláshirdetések megfogalmazásakor, a munkavállalók kiválasztásánál, a bérezés és juttatások területén és a szakmai előmenetelnél. A referens személyében június 01-jével változás történt, a feladatkört új munkavállaló látja el.» Rehabilitációs szakmai program A Szakmai Program szerint - 14/2005. FMM rendelet 4. (2) bek. f.) pontja alapján, a foglalkoztató feladatait úgy végzi, hogy a megváltozott munkaképességű munkavállalók számára biztosítsa az őket megillető alkotmányos jogok maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartását, így az élethez, emberi méltósághoz, a testi épséghez, és testi-, lelki egészséghez való jogot. A munkáltató a január 01. nappal hatályba lépett - rehabilitációs akkreditációs eljárás és követelményrendszer szabályairól szóló 14/2005. (IX. 2.) FMM rendelet alapján elkészített - rehabilitációs szakmai programban foglaltaknak folyamatosan eleget tesz. A foglalkoztatottak érdekvédelmét folyamatosan figyelemmel kíséri az Üzemi Tanács, a Rehabilitációs Bizottság, valamint a munkahelyi segítő személyek. Mindemellett a foglalkoztató a munkavállalók érdekvédelmének biztosítására esélyegyenlőségi referenst alkalmaz.» Munkahelyi segítők A Szolnok, Csokonai út 71. szám alatti, és a Thököly u. 96. sz. alatti telephelyen 2-2 fő személyi segítő nyújt segítséget az ott foglalkoztatott személyek számára. A cég székhelyén és a Szolnok, Orosz György út szám alatt található Masszázs-szalonban további 1-1 fő lát el személyi segítői feladatokat.

16 Minden említett telephelyen a folyamatos jelenlétük biztonságot ad a rászoruló fogyatékos dolgozóinknak. 16 A segítő személyek foglalkoztatásával a munkáltató biztosítja a segítséget a munkába járáshoz, illetőleg a munkavégzésben, amennyiben a megváltozott munkaképességű munkavállalók egészségkárosodása, illetőleg fogyatékossága azt indokolja. A személyi segítők feladatainak ellátásáról havonta jelentést készítenek a rehabilitációs munkatársaknak, mely tartalmazza az általuk segített megváltozott munkaképességű személyek nevét, segítésre fordított időtartamot, valamint az elvégzett feladatok megnevezését meghatározott szempontrendszer alapján.» Ügyvezetői fogadóóra Az ügyvezető minden hónap második hetének első munkanapján fogadóórát biztosít a munkavállalók részére, ahol elmondhatják panaszaikat, észrevételeiket, amelyek így megoldásra kerülnek. 3. Képzés, továbbképzés A helyi képzőszervekkel kapcsolatot tartunk fenn, és figyelemmel kísérjük az általuk szervezett tanfolyamokat. Így, ha a munkavállaló szeretne részt venni egy tanfolyamon, akkor tájékoztatást tudunk adni az elérési lehetőségekről és segítjük a legmegfelelőbb képzőszerv kiválasztását. A képzésben való részvétel alakulása 2010/2011. tanévben: 1 fő felsőfokú munkavédelmi, 1 fő szociális munkás, 2 fő andragógia szakos tanulmányokat folytatott, valamint június 21-étől 1 hónapig 13 fő alapfokú jelnyelvi képzésben részesült melyeknek zárásaként mindannyian sikeres vizsgát tettek. 1 fő mérlegképes könyvelői tanfolyamon vesz részt jelenleg is, mely előreláthatólag decemberében fejeződik be. Az oktatásban részt vett munkavállalók közül 14-en megváltozott munkaképességűek. A munkavállalók támogatása különböző formában valósult meg, de minden esetben az egyéni igényekhez igazodva. Van, akinek a tandíját finanszírozta a munkáltató,

17 és van, akinek a tanulmányokhoz rugalmas munkaidőt, a vizsgákhoz és az azokra való felkészülésre szükséges szabadidőt biztosította. 17 III. Kapcsolattartás június 19-én kötött Együttműködési Megállapodás alapján folyamatosan kapcsolatban állunk az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központtal. Az együttműködés célja a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának, foglalkozási rehabilitációjának elősegítése, képzettségüknek és egészségi állapotuknak megfelelő munkavégzés feltételeinek biztosítása. Az együttműködés során a Kft. az aktuális munkaerő-igényeket bejelenti, a kirendeltségek a bejelentett munkaerő-igények kielégítésére megváltozott munkaképességű álláskeresőket közvetítenek. A kirendeltségek megkeresésére a munkáltató statisztikai célú adatszolgáltatást teljesít évben az illetékes munkaügyi központ kirendeltségei felé kilépő dolgozók munkakörének betöltésére 2 alkalommal 11 főre munkaerő igény bejelentést tettünk: bérelszámoló-munkaügyi előadó (1 fő), gépi varró (10 fő) munkakörökben. IV. Tevékenység bővítése, gazdasági stabilitás alapjainak megőrzése a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztathatóságának bővítése érdekében, további tervek Cégünk gazdasági stabilitásának megőrzése elsődleges célunk az országban uralkodó gazdasági recesszió ellenére, de ezenkívül rendkívül fontos megrendelőink bizalmának megtartása. A betanított és segédmunka végzésének lehetősége mellett a képesítéshez, illetőleg képzettséghez kötött munkakörök betöltését is lehetővé tesszük nemcsak a szellemi tevékenység folytán, hanem a varrodai-, irodai-, és egyéb munkában részt vevő munkavállalók esetén is. Az oktatás biztosítása érdekében a személyes rehabilitációs tervek elkészítése során különös gonddal járunk el a képzést vállaló munkavállalók érdekében, felvesszük a kapcsolatot a munkaügyi központtal, valamint külső képző intézményekkel. Ezen intézkedésünkkel a továbbiakban is biztosítani tudjuk az előrelépés lehetőségét, valamint az eredményes rehabilitációt.

18 18 A telephelyeinken már az előző években megvalósult a foglalkozottak egészségkárosodásának mértékéhez képest az akadálymentes környezet kiépítése, így folyamatosan végezzük ezek felülvizsgálatát és karbantartását. Amennyiben bármely telephelyen foglalkoztatni kívánt munkavállaló egészségkárosodása, fogyatékossága megkívánja a közvetlen munkakörnyezet átalakítását a személyes szükségletek, adottságoknak megfelelően, a munkáltató vállalja annak teljesítését, lehetőséget biztosítva az érintett munkavállaló részére a rehabilitációs célú foglalkoztatásában, illetőleg közösségi munkavégzésben való részvételre. A munkáltató a jövőben is folyamatosan végzi: - a már meglévő, elhasználódott eszközök folyamatos cseréjét, - a telephelyek tisztító festését évente 1-2 alkalommal, - az anyagszállítás, raktározási munkák miatt keletkezett burkolati hibák, károk folyamatos helyreállítását. Jövőbeni célunk, hogy az általunk beindított frissítő- és kondicionáló masszázs vidéki telephelyeinken dolgozó munkavállalóink számára is helyben legyen elérhető. A varroda által készített termékek előállításához speciális gépek beszerzése válhat szükségessé a technológia fejlesztéséhez. Távlati tervként szerepel a szabászat automata szabászattá fejlesztése. Ehhez azonban feltétel a hosszú távú és nagyobb mennyiségű megrendelés. Szolnok, Thököly u. 96. szám alatti telephelyen 3500 m 2 alapterületű épület teljes átalakítása valósult meg, miután a már meglévő tevékenységek mellé december 5-én a csomagolási, és december 19-én a varrodai tevékenység áttelepítésére került sor. Jövőbeni terveink között szerepel a telephely további bővítése egy új irodaszárny megépítésével a jelenlegi székhelyen működő központi irányítás és adminisztratív tevékenység átköltözésével. Célkitűzésünk továbbá, hogy a jelenlegi szolnoki Pro Wear üzletünkből kiindulóan országos márkabolt hálózatot hozzunk létre, amelyen keresztül állandó, közvetlen kapcsolatot tarthatunk vásárlóinkkal, figyelemmel kísérhetjük és kiszolgálhatjuk igényeiket. A Pro Wear termékek ismertebbé tétele érdekében web-shopon keresztül történő értékesítés előkészületeit

19 tettük meg. Az internetes áruház várhatóan a közeljövőben lesz elérhető leendő vásárlóink számára. 19 Munkáltató az egyes telephelyeken a következő felújításokat tervezi: Szolnok, Jubileum tér szalagfüggöny felszerelése az irodahelyiségekbe; iroda falának salétrommentesítése. Szolnok, Csokonai u. (digitális) (hal) mérleg és kézi fűnyíró beszerzése; a 20,36 m2-es foglalkoztató bővítése, avagy a lehetőségek függvényében a bérelt ingatlanban nagyobb méretű helyiség használata foglalkoztatónak; egy megfelelő raktár kialakítása - alapanyag, félkész és késztermék raktározására. Törökszentmiklós Varroda szélfogó függönyök felhelyezése. Tiszafüred a fűtés és a világítás korszerűsítése; ajtók, ablakok szigetelése. Tiszaörs a munkatermek járólappal történő burkolása; ablakok és a hátsó vasajtó szigetelése. Kunszentmárton az udvaron, a kerékpár tároló körül megállt csapadék elvezetése; + férfi toalett, vagy vizesblokk kialakítása.

20 20 8. Mellékletek: 1. számú Közhasznú eredménykimutatás 2. számú Költségek költségnemenkénti részletezése 3. számú Költségek részletezése 4. számú Éves beszámoló 5. számú Független könyvvizsgálói jelentés Szolnok, február 15. Rákóczi Tibor képviseletre jogosult

21 21 Statisztikai számjele: Cégjegyzék száma: oldal 1. számú melléklet "Teljes Életért" Nonprofit Közhasznú Kft Szolnok, József A. u. 83. KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév a b c d e 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele ( ) Közhasznú célú működésre kapott támogatás ebből: a) alapítótól 0 4. b) központi költségvetéstől c) helyi önkormányzattól d) munkaügyi központtól e) egyéb, ebből 1% Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel Aktivált saját teljesítmények értéke (±a.+b.) a) saját termelésű készletek állományváltozása ± b) saját előállítású eszközök aktivált értéke B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A+B) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Vállalkozási tevékenységet terhelő általános költség Keltezés: Szolnok, február 15. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

22 22 Statisztikai számjele: Cégjegyzék száma: oldal 1. számú melléklet "Teljes Életért" Nonprofit Közhasznú Kft Szolnok, József A. u. 83. KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév a b c d e 25. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai ( ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Vállalkozási tevékenységet terhelő általános költség F. Összes ráfordítás ( D.+E.) G. Adózás előtti eredménye ( B.-E. ) H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény ( G.-H. ) J. Tárgyévi közhasznú eredmény ( A.-D. ) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 38. A. Személyi jellegű ráfordítások ( ) Bérköltség ebből: - megbízási díjak tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások C. Továbbutalási céllal kapott támogatás D. Továbbutalt támogatás 0 Keltezés: Szolnok, február 15. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

23 23 2. számú melléklet A "Teljes Életért" Nonprofit Közhasznú Kft. költségeinek költségnemenkénti részletezése től ig Sorszám M e g n e v e z é s Költségek költségnemenkénti részletezése Főkönyvi szám Összes költség Összeg Ft-ban ebből: A támogatásból finanszírozott tény költségek összege a b 1./ Anyagjellegű ráfordítások összesen: / Anyagköltség összesen: /1 Táska alapanyag /2 Textil alapanyag /3 Egyéb alapanyag /4 Villamosenergia /5 Víz /6 Földgáz /7 Tüzifa /8 Gázolaj /9 Benzin /10 Targoncagáz /11 Javítási, fenntartási anyagok /12 Tisztítószerek /13 Csomagolóanyag /14 Segédanyagok /15 Munkaruha /16 Munkaeszközök /17 Egyéb anyagi eszközök /18 Szakkönyv, közlöny, folyóírat /19 Irodaszer, nyomtatvány /20 Egyéb anyag / Igénybevett szolg. költsége összesen: /1 Szállítás, rakodási költség /2 Igatlan bérleti díj /3 Gép bérleti díj /4 Egyéb bérleti díj /5 Karbantartási költségek /6 Hírdetés, reklám /7 Oktatás, továbbképzés /8 Szakképzési hozzájárulást csökk.tétel /9 Utazási és kiküldetési költség /10 Könyvvizsgálati díj /11 Ügyviteli, pénzügyi szolgáltatás /12 Bérmunka költségei /13 Telefon költség /14 Postaköltség /15 Folyóírat, Szakkönyv, Szaklap /16 Internet költsége /17 Szállás költség /18 Szemétszállítás /19 Szennyvíz szippantás /20 Tűzvédelem, munkavédelem /21 Őrzés-védelem /22 Jogtanácsosi szolg /23 Divattervezés, grafika költsége /24 Szoftver karbantartás /25 Ügynöki jutalék /26 Villamosenergia szolgáltatás költsége /27 Csatornadíj költsége /28 Víz alapdíj költsége /29 Földgáz szolgáltatás költsége /30 Távfűtési szolgáltatás költsége /31 CORA szolgáltatás költségei /32 Egyéb szolgáltatás

24 24 2. számú melléklet A "Teljes Életért" Nonprofit Közhasznú Kft. költségeinek költségnemenkénti részletezése től ig Sorszám M e g n e v e z é s Költségek költségnemenkénti részletezése Főkönyvi szám Összes költség Összeg Ft-ban ebből: A támogatásból finanszírozott tény költségek összege a b 1.3./ Egyéb szolgáltatások költsége összesen: /1 Hatósági díjak /2 Pénzügyi, bef.szolgdíjak /3 Vagyonbiztosítás /4 Életbiztosítás /5 Gépjármű biztosítás /6 Egyéb biztosítás /7 Költségként elszámolt adók, jár.,term.d /8 Bankköltség /9 Tagdíjak / Személyi jellegű ráfordítások összesen: / Bérköltség összesen: /1 Bérköltség / Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen: /1 Betegszabadság /2 Jóléti-kulturális költség /3 Végkielégítés /4 Reprezentáció /5 Munkaalkalmassági vizsgálat díja /6 Munkábajárás utiköltség térítése /7 Táppénzhozzájárulás /8 Megbízási díj /9 Megbízási díj járulékai /10 Természetbeni juttatás u.fiz.adó,jár /11 Egyéb személyi jellegű kifizetés / Bérjárulékok összesen: /1 Nyugdíjbiztosítási járulék /2 Egészségbiztosítási járulék /3 Term.beni juttatás után nyugdíj és e.bizt /4 Munkaerőpiavi járulék /5 Egészségügyi hozzájárulás /6 Start kártya / Értékcsökkenési leírás összesen: / Aktívált sajátteljesítmények értéke / KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN: Támogatási arány: összes támogatás / (költségek összesen -3./-4./ sor) 71,57% február 15. P.H.. képviseletre jogosult

25 25 sorszá Támogatott költségek megnevezése Adatok eft.-ban 1. Megváltozott munkaképességű munkavállallók bére és járuléka Személyi segítő munkabére és járuléka Munkaruha és egyéni védőeszköz költsége 0 4. Munkába járás költsége 0 5. Szállítás költsége Munkássszálítás költsége 0 7. Munkaeszközök költsége 0 8. Munkaalkalmassági vizsgálat költsége 0 9. Anyag, energia költség Tárolás, információfeldolgozás költsége Irányítás, munkaszervezés és ügyv.tev. Munkabér és járuléka Irányítás, munkaszervezés és ügyv.tev. Üzemeltetési költsége 0 A. Támogatott költségek összesen: Közhasznú tevékenység nem támogatott költségei Adatok eft.-ban 13. Anyag, energia költség Igénybevett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások költsége Egyéb bérek és járulékai Személyi jellegű egyéb kifizetések Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Vállalkozás vállalati általános költsége B. Közhasznú tevékenység nem támogatott költségei összesen: C. Vállalkozási tevékenység költségei összesen: Költségek mindösszesen (A+B+C): Közhasznú célú működésre kapott támogatás Közhasznú célú működés bevétele Saját termelésű készletek állományváltozása (+-) Egyéb bevételek: Fksz.: D. Közhasznú célú bevétel összesen: E. Vállalkozási tevékenység bevétele összesen: F. Bevételek mindösszesen (D+E): G. Közhasznú tevékenység eredménye (D-A-B): H. Vállalkozási tevékenység eredménye (E-C): I. "Teljes Életért" Nonprofit Közhasznú Kft évi eredm énye (G+H):

26 /4. oldal Statisztikai számjel Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év év a b c d e 1 A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 5 Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek 7 Üzleti vagy cégérték 8 Immateriális javakra adott előlegek 9 Immateriális javak értékhelyesbítése 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok 15 Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek 17 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 20 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 21 Egyéb tartós részesedés 22 Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 23 Egyéb tartósan adott kölcsön 24 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 25 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 26 Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete Keltezés: február 15. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

27 /4. oldal Statisztikai számjel Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év év a b c d e 27 B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek 1 31 Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott előlegek 35 II. KÖVETELÉSEK Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 38 Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 39 Váltókövetelések 40 Egyéb követelések Követelések értékelési különbözete 42 Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 43 III. ÉRTÉKPAPÍROK Részesedés kapcsolt vállalkozásban 45 Egyéb részesedés 46 Saját részvények, saját üzletrészek 47 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 48 Értékpapírok értékelési különbözete 49 IV. PÉNZESZKÖZÖK Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások Eszközök összesen Keltezés: február 15. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

28 /4. oldal Statisztikai számjel Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Források (passzívák) december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év év a b c d e 57 D. Saját tőke I. JEGYZETT TŐKE ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 60 II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 61 III. TŐKETARTALÉK 62 IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 64 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 66 Valós értékelés értékelési tartaléka 67 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok Céltartalék a várható kötelezettségekre 70 Céltartalék a jövőbeni költségekre 71 Egyéb céltartalék 72 F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 75 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 76 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 77 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 79 Átváltoztatható kötvények 80 Tartozások kötvénykibocsátásból 81 Beruházási és fejlesztési hitelek 82 Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 84 Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 85 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Keltezés: február 15. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

29 /4. oldal Statisztikai számjel Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Források (passzívák) december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év év a b c d e 86 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú kölcsönök ebből: az átváltoztatható kötvények 89 Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek 91 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások 93 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 95 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek értékelési különbözete 97 Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 98 G. Passzív időbeli elhatárolások Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek Források összesen Keltezés: február 15. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

30 30

31 31