Előterjesztés A Képviselő-testület június 19-i ülésére

Átírás

1 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) (23) Fax: 06 (23) Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8-18, Szerda: Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Előterjesztés A Képviselő-testület június 19-i ülésére Tárgy: Javaslat Tárnok Nagyközség Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (4) szakasza kimondja, hogy A képviselő testület ( ) - az első negyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja költségvetési rendeletét. Előirányzat-módosítás az előirányzattal rendelkező részére megállapított kiadási, bevételi, kiemelt- és más részelőirányzat, illetve költségvetési létszámkeret növelése vagy csökkenése február 6-i ülésén döntött a képviselő-testület az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (II.7.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: R ) elfogadásáról. 1/2014. (II.7.) számú önkormányzati rendelet Bevételi főösszegét ,-e Ft-ban Kiadási főösszegét ,-e Ft-ban határozta meg. 6/2014. (IV.28.) számú önkormányzati rendelet Bevételi főösszegét ,-e Ft-ban Kiadási főösszegét ,-e Ft-ban határozta meg.

2 8/2014. (V.27.) számú önkormányzati rendelet Bevételi főösszegét ,-e Ft-ban Kiadási főösszegét ,-e Ft-ban határozta meg. Az R bevételi és kiadás főösszegét a rendelet-tervezet alapján Bevételi főösszegét ,-e Ft-ban Kiadási főösszegét ,-e Ft-ban határozza meg. A költségvetés módosítását az alábbi részletezés szerint javasoljuk: Bevételi oldal: e Ft 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek e Ft Önkormányzat Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (értékesítésre kijelölt ingatlanok) 6. Végleges pénzeszköz átvétel e Ft Működési célú pénzeszköz átvétel Önkormányzat (OMS Kft. és A-Híd Zrt. rendezvény támogatása) Kiadási oldal 1.Működési kiadások: e Ft e Ft c) Dologi és egyéb folyó kiadások e Ft Önkormányzat e Ft csapadékelvezető tisztítása a rekultivált területen +350 e Ft, kaszálás a rekultivált területen e Ft, Szőlőhegyi út karbantartása Köz-Ért e Ft, lomtalanítás e Ft, közkutak vízdíja +500 e Ft g) Végleges pénzeszköz átadás e Ft Önkormányzat (Köz-Ért Kft rendezvényszervezés e Ft) 2. Felhalmozási kiadások: e Ft Önkormányzat b) önkormányzati beruházások e Ft 9. sz. táblázat szerint (Környezetvédelmi Program elkészítése +390 e Ft,

3 fenntarthatósági program elkészítése (Local Agenda 21) +191 e Ft, rekultivált terület vízelvezetés kiépítése e Ft, önkormányzati sportöltöző bővítése e Ft) számítástechnikai eszközök vásárlása e Ft, útépítési tervek előirányzata e Ft (Szőlőhegyi út aszfaltozása e Ft Köz-Ért dologiba) e) végleges pénzeszköz átadás +410 Tárnokőr Egyesület támogatása 49/2014 (V. 22.) 4. Céltartalékok e Ft 11. sz. táblázat szerint a) Működési e Ft (Környezetvédelmi Alapból: csapadékelvezető tisztítása -350 e Ft, Környezetvédelmi Program -390 e Ft, lomtalanítás e Ft Local Agenda e Ft) kaszálás e Ft, számtechnikai eszk. besz e Ft, közkutak vízdíja -500 b) Felhalmozási e Ft (adósságkonszolidációból szabadon felhasználható e Ft, ingatlanokból származó bevétel e Ft, rekultivált területen vízelvezetés e Ft, önkormányzati sportöltöző e Ft, 5. Általános tartalék -410 e Ft Tárnokőr Egyesület támogatás 49/2014 (V. 22.) 6. Hitelek, kölcsönök kiadásai e Ft állami támogatással előtörlesztett tőketartozás -667 e Ft (lízing) átvállalt tőketartozás törlesztő részlete e Ft (kötvény) Tisztelt Képviselő-testület! A évben kezdődött és évben befejeződött adósságkonszolidáció során a Magyar Állam Tárnok Nagyközség Önkormányzatának tartozását Ft összegben átvállalta. Ebből a évi költségvetésünket érintően Ft az átvállalt összeg. Támogatással előtörlesztett adósságkonszolidáció Ft (lízing), átvállalt tartozás Ft (kötvény). A évi költségvetésben az esedékes finanszírozási kiadásokat terveztük, amit az adósságkonszolidáció lezárása után kivezettünk. Ennek következtében a rendelet 12. számú mellékletének adatai törlésre kerültek, mivel Önkormányzatunknak többéves kihatással járó ilyen irányú döntése jelenleg nincs.

4 Tisztelt Képviselő Testület! Kérem az előterjesztés mellékelte szerinti rendelet-tervezet megtárgyalását és elfogadását. A rendelet-tervezet elfogadásához az Mötv. alapján minősített többség szükséges. Tárnok, május 30. Törvényességi felügyelet: Szolnoki Gábor polgármester dr. Simon Mária jegyző

5 Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. számú önkormányzati rendelete Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló többször módosított 1/2014. (II.7) számú önkormányzati rendelet módosításáról

6 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d.) pontjában, a 32. cikk (2) bekezdésben, valamint az államháztartásról szóló CXCV. tv. 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a évi költségvetéséről 1/2014. (II.7.) számú önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja. A rendelet hatálya (1) Az R 2.. (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép 1. (1) A képviselő-testület Tárnok Nagyközség Önkormányzata évi költségvetésének Bevételi főösszegét Kiadási főösszegét e Ft-ban e Ft-ban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszegből az Áht. 23 -a szerinti a tárgyévi pénzforgalmi költségvetési bevételek összege a tárgyévi pénzforgalom nélküli bevételek összege a tárgyévi pénzforgalmi költségvetési kiadások összege a tárgyévi pénzforgalom nélküli kiadások összege a költségvetési hiány összege a költségvetési többlet finanszírozási műveletek bevétele finanszírozási műveletek kiadása finanszírozási hiány finanszírozási többlet a hiány belső finanszírozása a hiány külső finanszírozása e Ft e Ft e Ft e Ft 0 e Ft 0 e Ft 0 e Ft 0 e Ft 0 e Ft 0 e Ft 0 e Ft 0 e Ft 2. Az R 7.. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép (1) A 2. -ban jóváhagyott kiadásokból az önkormányzat tartalék előirányzata a 11. számú melléklet szerint e Ft, ebből általános tartalék működési céltartalék fejlesztési céltartalék e Ft e Ft e Ft

7 3. (1) Jelen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. (2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a módosított R 1-20 számú melléklete helyébe e rendelet 1-20 számú melléklete lép. Szolnoki Gábor polgármester dr. Simon Mária jegyző Kihirdetési záradék: A rendeletet a Képviselő-testület a június. napján tartott ülésén fogadta el. A rendelet kihirdetve: Hatálybalépés: Kihirdetés megtörténtét igazolja: dr. Jenei-Kiss Gergely aljegyző

8 bevételek 1_ sz Tárnok Nagyközség Önkormányzat évre tervezett bevételei /FŐTÁBLA/ 1. sz. melléklet Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Önállóan működő intézmények Önkormányzat összesen Megnevezés évi eredeti előirányzat IV. hó V. hó VI. hó évi eredeti előirányzat IV. hó V. hó VI. hó évi eredeti előirányzat IV. hó V. hó VI. hó évi eredeti előirányzat IV. hó V. hó VI. hó Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek,-visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzat sajátos (közhatalmi) bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzat költségvetési támogatása Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása Szociális és gyermekvédelmi feladatok támogatása Kulturális feladatok támogatása Központosított előirányzatok Önkormányzatok kiegészítő támogatásai Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Támogatásértékű bevételek, kiegészítések Működési célú támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel Kiegészítések, visszatérülések Végleges pénzeszközátvétel Működési célú pénzeszközátvétel Áh-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áh-n kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése Felhalmozási célú kölcsön igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás A Pénzforgalmi költségvetési bevételek (1+ +8) Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele B Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek (9) I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) Hitelek Felhalmozási célú hitelfelvét.,kötvénykibocsátás Értékpapírok bevételei Likviditási célú hitel II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10) Költségvetési szervnek nyújtott támogatás miatti korrekció Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II ) Oldal 1

9 kiadások 2_ sz Tárnok Nagyközség Önkormányzat évre tervezett kiadásai /FŐTÁBLA/ 2. sz. melléklet Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Önállóan működő intézmények Önkormányzat összesen Megnevezés évi eredeti előirányzat IV. hó V. hó VI. hó évi eredeti előirányzat IV. hó V. hó VI. hó évi eredeti előirányzat IV. hó V. hó VI. hó évi eredeti előirányzat IV. hó V. hó VI. hó Működési kiadások a.) személyi juttatások b.) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó c.) dologi és egyéb folyó kiadások ebből Köz-Ért Kft-nek d.) támogatásértékű kiadások e.) előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás f.) költségvetési szervnek folyósított támogatás g.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre ebből Köz-Ért Kft-nek h.) társadalom- szoc.pol és egyéb jutt. tám Felhalmozási kiadások a.) intézményi beruházások b.) önkorm. beruházások c.) pénzügyi befektetések kiadásai d.) támogatásértékű kiadások e.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre f.) kölcsönnyújtás g) kezességvállalásból származó kifiz. Áh-n kívülre Felújítás a.) intézményi felújítások b.) önkormányzati felújítások A A Pénzforgalmi költségvetési kiadások ( ) Céltartalékok a.) működési b.) felhalmozási Általános tartalék B B Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.) I. I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) Hitelek, kölcsönök kiadásai a.) működési hitelek, kölcsönök kiadásai b.) felhalmozási hitelek, kölcsönök kiadásai Értékpapírok kiadásai II. II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.) Költsévetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II ) Oldal 2

10 3. sz. melléklet Bevételek évi eredeti előirányzat Módosított ei. IV. hó Módosított ei. V. hó Módosított ei. VI. hó I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. 1. A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások Működési célú támogatás Áht.-on belülről Személyi juttatások Elkülönített állami pénzalapból 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból Dologi kiadások Helyi önkormányzattól Ellátottak pénzbeli juttatásai Nemzetiségi önkormányzattól 5. Egyéb működési célú kiadások Kiadások évi eredeti előirányzat MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Módosított ei. IV. hó Módosított ei. V. hó Módosított ei. VI. hó Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből 7. Általános tartalék Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összeg 8. Céltartalék A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból Közhatalmi bevételek Adók Illetékek Járulékok Hozzájárulások Bírságok Díjak Más fizetési kötelezettségek 5. Intézményi működési bevétel Áru-és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Áfa bevételek Hozam -és kamatbevételek Működési célú átvett pénzeszköz Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele II. Működési bevételek összesen Működési kiadások összesen Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről Beruházások II. Elkülönített állami pénzalapból 2. Felújítások Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 3. Egyéb felhalmozási kiadások Helyi önkormányzattól 4. Általános tartalék Nemzetiségi önkormányzattól 5. Céltartalék Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2. Felhalmozási bevétel tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú átvett pénzeszköz FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 4. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele III. 1. Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási kiadások összesen MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével III. 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel felvétele 2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 3. Rövid lejáratú hitel felvétele 3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 4. Kölcsön felvétele/visszatérülése 4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése 5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány 6. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása IV. 1. Működési finanszírozási bevételek Működési finanszírozási kiadások FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével IV. 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel felvétele 2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Rövid lejáratú hitel felvétele 3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 4. Kölcsön felvétele/visszatérülése Kölcsön tőkeösszegének törlesztése 5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány 6. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása Felhalmozási finanszírozási bevételek Felhalmozási finanszírozási kiadások BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

11 4. sz. melléklet Tárnok Nagyközség Önkormányzat évre tervezett intézményi és sajátos működési bevételeinek részletezése Megnevezés Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Önállóan működők összesen Önkormányzat összesen évi eredeti előirányzat IV. hó V. hó VI. hó évi eredeti előirányzat IV. hó V. hó VI. hó évi eredeti előirányzat IV. hó V. hó VI. hó évi eredeti előirányzat IV. hó V. hó VI. hó I Igazgatási szolgáltatási díj Felügyelet jellegű tevékenység díja Hatósági jogkörhöz köthető működési 1.1 bev.össz Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, tanuló kártérítése és egyéb térítés Egyéb saját bevétel összesen Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felhalmozási kiadásokhoz kapcs. ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja ÁFA bevételek, -visszatérülések összesen Államháztartáson kív. szárm. befektetett pü. eszk. kamata Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat Kamatbevételek államháztartáson belülről Hozam- és kamatbevételek összesen INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEV. ÖSSZESEN (I.1+I.2+I.3+I.4) II. Építményadó telekadó magánszemélyek kommunális adója iparűzési adó Helyi adók összesen Luxusadó Személyi jövedelemadó helyben maradó része Gépjárműadó Átengedett központi adók Pótlékok Bírságok és egyéb közhatalmi bev. össz Környezetvédelmi, építésügyi bírság, talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek ( helyszíni bírság, közig. Bírság 30 %-a) Bírságok és egyéb sajátos bev. össz ÖNKORMÁNYZAT sajátos ( közhatalmi ) bevételei ÖSSZESEN (II.1+II.2+II.3)

12 5. sz. melléklet Tárnok Nagyközség Önkormányzatának az államháztartás központi alrendszeréből származó forrásai évben Támogatások A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása évi CCXXX. törvény hivatkozás évi terv adatok módosítás IV. hó módosítás V. hó I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása A települési önkormányzatok működésének támogatása a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok ellátása bd) Közutak fenntartásának támogatása c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Beszámítás (tájékoztató adat) 2. számú melléklet I.1. a) számú melléklet I.1. b) sz. melléklet I. 1. ba) sz. melléklet I. 1. bb) sz. melléklet I. 1. bc) sz. melléklet I. 1. bd) számú melléklet I.1. c) Megyei önkormányzatok működésének támogatása 2. számú melléklet I. 2. II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2. számú melléklet II Óvodaműködtetési támogatás 2. számú melléklet II Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 2. számú melléklet II. 4. III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 2. számú melléklet III Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 2. számú melléklet III Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 2. számú melléklet III a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai-családsegítésés gyermekjóléti szolgálat b) Gyermekjóléti központ c) Szociális étkeztetés d) Házi segítségnyújtás e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás f) Időskorúak nappali intézményi ellátása g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása i) Hajláktalanok nappali intézményi ellátása j) Gyermekek napközbeni ellátása ja) Bölcsődei ellátás jb) Családi napközi ellátás és - gyermekfelügyelet 2. számú melléklet III. 3.a) számú melléklet III. 3.b) 2. számú melléklet III. 3.c) számú melléklet III. 3.d) számú melléklet III. 3.e) 2. számú melléklet III. 3.f) számú melléklet III. 3.g) 2. számú melléklet III. 3.h) 2. számú melléklet III. 3.i) 2. számú melléklet III. 3.j) számú melléklet III. 3.ja) 2. számú melléklet III. 3.jb) jc) Társult feladatellátás kiegészítő támogatása k) Hajléktalanok átmeneti intézményei l) Gyermekek átmeneti intézményei 2. számú melléklet III. 3.jc) 2. számú melléklet III. 3.k) 2. számú melléklet III. 3.l) 4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása 2. számú melléklet III.4.a) b) Intézmény- üzemeltetési támogatás 2. számú melléklet III.4.b) 5. Gyermekétkeztetés támogatása a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 2. számú melléklet III.5.a) számú melléklet III.5.b) IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 2. számú melléklet IV a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása b) Megyei könyvtárak feladatainak támogatása c) Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása g) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása h) Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása 2. számú melléklet IV. 1.a) 2. számú melléklet IV. 1.b) 2. számú melléklet IV. 1.c) 2. számú melléklet IV. 1.d) számú melléklet IV. 1.e) 3. számú melléklet IV. 1.g) 4. számú melléklet IV. 1.h) 2. A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó- művészeti szervezetek támogatása a) Színházművészeti szervezetek támogatása aa) A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása aaa) A nemzeti minősítű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása aab) A nemzeti minősítű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú támogatása ab) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása aba) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása abb) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek működési támogatása c) Zeneművészeti szervezetek támogatása ca) Zenekarok támogatása caa) A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása cab) A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása cb) Énekkarok támogatása cba) A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása cbb) A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása 2. számú melléklet IV. 2. a) 2. számú melléklet IV. 2. aa) 2. számú melléklet IV. 2. aaa) 2. számú melléklet IV. 2. aab) 2. számú melléklet IV. 2. ab) 2. számú melléklet IV. 2. aba) 2. számú melléklet IV. 2. abb) 2. számú melléklet IV. 2. c) 2. számú melléklet IV. 2. ca) 2. számú melléklet IV. 2. caa) 2. számú melléklet IV. 2. cab) 2. számú melléklet IV. 2. cb) 2. számú melléklet IV. 2. cba) 2. számú melléklet IV. 2. cbb) A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok 1. Lakossági közműfejlesztés támogatása 3. számú melléklet Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 3. számú melléklet Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 3. számú melléklet Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 3. számú melléklet Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 3. számú melléklet Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 3. számú melléklet 6.

13 8. Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása 3. számú melléklet Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása 3. számú melléklet Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 3. számú melléklet a) Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatások b) A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedésfejlesztésének támogatása c) Egy és két számjegyű országos főközlekedési fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása d) Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatása e) Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása f) Ferihegyi út meghosszabbítása 3. számú melléklet 10. a) számú melléklet 10. b) 3. számú melléklet 10. c) 3. számú melléklet 10. d) 3. számú melléklet 10. e) 3. számú melléklet 10. f) 11. "ART" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása 3. számú melléklet Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása 3. számú melléklet bérkompenzáció támogatása 3. számú melléklet Üdülőhelyi feladatok támogatása 3. számú melléklet Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása 3. számú melléklet Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 3. számú melléklet A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Önkormányzati fejezeti tartalék 4. számú melléklet Szerkezetátalakítási tartalék 4. számú melléklet Megyei önkormányzati tartalék 4. számú melléklet A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfevétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja 4. számú melléklet 4. Címzett és céltámogatások Vis maior támogatás 1. számú melléklet IX. fejezet 1. számú melléklet IX. fejezet Központi források mindösszesen

14 Tárnok Nagyközség Önkormányzat évi támogatásértékű bevételeinek részletezése 6. sz. melléklet Megnevezés évi eredeti előir IV. hó Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Önállóan működő intézmények összesen Önkormányzat összesen V. hó VI. hó évi eredeti előir IV. hó V. hó Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű ei-tól Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól OEP finanszírozás Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések Szervezett képzés támogatása Támogatásértékű működési bevételek összesen: Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű ei-tól Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól európai uniós pályázati forrásból Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Kiegészítések, visszatérülések összesen: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÖSSZESEN ( ) VI. hó évi eredeti előir IV. hó V. hó VI. hó évi eredeti előir IV. hó V. hó VI. hó

15 Tárnok Nagyközség Önkormányzat évre címrend szerinti bevételeinek és kiadásainak részletezése Címrend Mesevár Óvoda Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN POLGÁRMESTERI HIVATAL gazdálkodó szervezettel rendelkező Önkormányzat ÁLTALÁNOS TARTALÉK évi eredeti előirányzat IV. hó V. hó VI. hó évi eredeti előirányzat IV. hó V. hó VI. hó évi eredeti előirányzat IV. hó V. hó VI. hó évi eredeti előirányzat IV. hó V. hó VI. hó évi eredeti előirányzat IV. hó V. hó VI. hó évi eredeti előirányzat IV. hó V. hó VI. hó KIADÁSOK 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre Társad. Szocpol és egyéb jutt Költségv. szervnek folyósított támogatás Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+ +8) Tartalékok Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás Költségvetési működési kiadások (9+11) Működési célú hitel visszafizetése Finanszírozási működési kiadások Működési kiadások összesen (12+14) Felújítási kiadások Beruházási kiadások Pénzügyi befektetések kiadásai Támogatásértékű kiadások Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre Kölcsönnyújtás Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás ( ) Felhalmozási tartalék Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24) Felhalmozási célú hitel visszafizetése Finanszírozási felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások összesen (25+27) Kiadások összesen (15+28) BEVÉTELEK 30. Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatásértékű műk. bevételek, kiegészítések Támogatásértékű felhalm. bevételek Műk. célú végleges pe.átvétel Felhalm.c.végleges pe.átvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételei Működési támogatási kölcsönök visszatérülése Felhalm. c. támog. kölcsön igénybevét,, visszatér Felügyeleti szertől kapott támogatás Pf. Költségvetési bevételek ( ) Pénzforgalom nélküli bevételek Pf. Nélküli költségvetési bevételek Költségvetési bevételek (41+43) Működési célú hitel Felhalmozási célú hitel Finanszírozási bevételek (45+46) Bevételek összesen(44+47) Létszámkeret (fő) ,5 39,5 50 közfoglalkoztatottak létszáma

16 címrend szerinti bevételeinek és kiadásainak részletezése 7. számú melléklet CÉLTARTALÉK TARTALÉKOK ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN évi eredeti előirányzat IV. hó V. hó VI. hó évi eredeti előirányzat IV. hó V. hó VI. hó évi eredeti előirányzat IV. hó V. hó VI. hó ,5 123,5

17 8. sz. melléklet Támogatás értékű kiadások sorszám Támogatott neve 1 Klebersbersberg Intézménytartó Központ Érd és Térsége Hulladékkezelési Társulás Érd és Térsége Szennyvíztisztítási Társulás Összesen: sorszám Véglegesen átadott pénzeszközök Támogatott neve 1 Köz-Ért Kft Tárnoki Viziközmű Társulat Tárnoki KSK Bolha Focitanoda Tárnoki Lokálpatrióták Tárnok Sprint Tárnokőr Egyesület Bara Zenekar Civil szervezetek pályázata Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Rákóczi Szövetség 100 Köztisztviselők Szakszervezete 150 Családi Napközi szigetelés és tisztasági festés /pénzeszköz átadása az egyháznak/ Földvédelmi járulék visszafizetés Működési célú pénzeszköz átadás összesen Kezességvállalás DTV csatorna beruházás KSK pályázat önrész 33/2013 KT Hat Tárnokőr Egyesület 49/2014 (V.22) KT Hat 410 Fejlesztési célú pénzeszköz átadás összesen Összesen:

18 Tárnok Nagyközség Önkormányzat beruházási kiadásainak előirányzata feladatonként 9. számú táblázat Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve évi előirányzat év utáni szükséglet nettó ÁFA bruttó =(2-6) Rendőrségnek gépkocsi vásárlás Útépítési tervek Ifjúsági Park terv Térinformatika Dózsa Gy u 148 építése Óvodaépítés önrész+támogatás Honlapfejlesztés Kataszteri prg állományfrissítés Közvilágítás fejlesztés Kemence építés Benta-híd járdaépítés Közlekedésfejlesztési koncepció Dózsa Gy. U. járdaépítés Idősek Otthona kerti pavilon Idősek Otthona 4 db kandelláber Konyha hulladéktárolók alá betontálca építése Pitypang óvoda udvari tároló építése/ántsz Bölcsőde építés Bölcsődéhez közművek bekötése Konyhai sütő beszerzés Konyhai zsámoly beszerzése Konyhai eszközök pótlása KRESZ táblák beszerzése Nyomtató beszerzése gyerekorvosoknak közigazgatási infrastruktúra fejlesztés Környezetvédelmi Program Local Agenda 21 elkészítése számítástechnikai eszközök beszerzése rekultivált területen vízelvezetés kialakítása önkormányzati sportöltöző bővítése Összesen:

19 10. számú melléklet Tárnok Nagyközség Önkormányzat felújítási kiadásainak előirányzata célonként Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve évi előirányzat év utáni szükséglet nettó ÁFA bruttó Szobor felújítás Templommal szemben padka szélesítés Egészségház tisztasági festés Egészségház homlokzat javítás Konyha és kieg. Helyiségek tisztasági festése Konyha szárazáru raktár burkolása Konyha szárazáru raktár belső falazat javítása Konyha zöldségtároló járólapozás és festés Konyha olajos lábazatfestés Konyha udvar kátyúzása Idősek Otthona bejáró aszfaltozása INO ereszcsatorna és lefolyó javítása INO belső festés INO járólap-csempe javítása Pitypang óvoda vizesblokk felújítás Pitypang óvoda ajtók festése, cseréje Pitypang óvoda külső vízvezeték cseréje Templom u 14 óvoda tisztasági festés, falazat javítás Templom u 15 óvoda tisztasági festés, falazat javítás Templom u 15 óvoda nyílászáró csere Templom u 15 óvoda padozat javítása Hétszínvirág óvoda padozatcsere Művelődési Ház átrium csapadékvíz elvezetése Polgármesteri Hivatal kapu javítás és parkoló felújítás Összesen:

20 Tartalékok 11.számú táblázat Megnevezés Tartalékok összege 1 2 Vadlúd utcai körforgalom 1391 Letét Környezetvédelmi Alap 1064 Vízügyi Alap 2347 KHT végelszámolás költsége 625 Bérkompenzáció előleg (visszafizetendő) 487 Önkormányzat működtetés Közfoglalkoztatotti pályázat önrésze 600 Működési céltartalék Csatorna Társulás támogatásának önrésze Értékpapírból származó bevétel KMOP (ASP pályázat) ingatlan előleg visszafizetés (25/2014 (III. 20) KT Hat Köz-Ért Kft zöldfelület fenntartás Géza u csatorna fejlesztésre szabadon felhasználható Fejlesztési céltartalék Céltartalék összesen Általános tartalék Tartalékok összesen