Öttevény Község Önkormányzatának bevételei és kiadásai ÖSSZESEN nettósítva év

Átírás

1 Öttevény Község Önkormányzatának bevételei és kiadásai ÖSSZESEN nettósítva 1. melléklet Feladat megnevezése Követelés BEVÉTELEK B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B5 Felhalmozási bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek B8 Finanszírozási bevételek B813 Maradvány igénybevétele B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések B816 Központi, irányító szervi támogatás Állami támogatás Önkormányzati finanszírozás Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)

2 Öttevény Község Önkormányzatának bevételei és kiadásai ÖSSZESEN nettósítva 1. melléklet Feladat megnevezése Kötelezettségvállalás KIADÁSOK K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások (p.eszk. átadás, támogatás) Működési költségvetés kiadásai K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: (1+2) K9 Finanszírozási kiadások (intézményfinanszírozás) Hivatal Állami támogatás Önkormányzati finanszírozás Óvoda Állami támogatás Önkormányzati finanszírozás Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám (fő) Üres álláshely (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

3 Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) melléklet Sorszám Megnevezés Bevételek Megnevezés Működési bevételek Személyi juttatások Közhatalmi bevételek Munkaadókat terhelő járulék Állami támogatások Dologi kiadások Támogatásértékű működési bevételek Pénzeszköz átadások EU támogatás Tartalékok Működési célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek) Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Előző évi műk. célú pénzm. igénybev Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Előző évi váll. maradv. igénybev. Likviditási hitelek törlesztése Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek tölresztése Hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása Betét visszavonásából származó bevétel Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Egyéb működési finanszírozási célú bevétel Betét elhelyezése Államháztartáson belüli megelőlegezések Egyéb Finanszírozási célú bevételek ( ) Finanszírozási célú kiadások ( ) BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25) Kiadások

4 Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) melléklet Sorszám Megnevezés Bevételek Megnevezés Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Intézményi beruházási kiadások Tárgyi eszközök, immateriális javak hasznosítása Felújítások Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Lakástámogatás Címzett és céltámogatások Lakásépítés 0 5. Egyéb központi támogatás EU-s támogatással megv. progr. kiadásai 0 6. Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről Egyéb felhalmozási célú kiadások (pénzeszköz átadás) Támogatásértékű bevételek Tartalékok 8. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről EU-s támogatásból származó forrás Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. 0 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Értékpapír kibocsátása, értékesítése 0 Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek felvétele 0 Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek felvétele 0 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 0 Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú értékpapírok kibocsátása 0 Befektetési célú értékpapírok vásárlása Betét visszavonásából származó bevétel 0 Betét elhelyezése Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel 0 Egyéb hitel, kölcsön kiadásai Finanszírozási célú bev. ( ) Finanszírozási célú kiad. ( ) BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) Kiadások

5 Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek melléklet Sorszám MEGNEVEZÉS Összesen (7= ) után ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG - - -

6 Közhatalmi bevételek részletezése 6. melléklet B31 Bevételi jogcímek Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedemadó B34 Magánszemélyek kommunális adója B351 Iparűzési adó B354 Gépjárműadó B355 Idegenforgalmi adó B355 Talajterhelési díj B36 Egyéb közhatalmi bevételek B3 Közhatalmi bevételek

7 Adósságot keletkeztető fejlesztési célok melléklet Sorszám Fejlesztési cél leírása Fejlesztés várható kiadása ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE -

8 Normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként 7. melléklet Jogcím B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B115 Működési célú központosított ok B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása B11 Önkormányzatok működési támogatásai B16 Egyéb működési célú támogatások központi költségvetési szervtől B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

9 Beruházások a beruházásonként melléklet Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás XII.31-ig utáni szükséglet =2-4 Polgármesteri Hivatal Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (szalagos számológép, vonalkód olvasó, irodai karfás szék, telefon) Óvoda Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (irodabútor) Új csoportszoba kialakításához eszközök Udvari fa játékok, komposztáló Önkormányzat Napelem beruházás MOZI gázbekötés Emlékmű beruházás Naumann László Miklúsi út 738/ Kerti aprítóbép Fűkasza Csiszológép Beltéri ajtók hivatalba Traktor vásárlás Transporter kisbusz közmunka programhoz eszközök (csiszológép, hegesztő) Iratmegsemmisítő Adós irodába irodabútor ÖSSZESEN:

10 Felújítások a felújításonként melléklet Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás XII.31-ig utáni szükséglet =2-4 Templom utca felújítása Dózsa Gy. utca felújítása Óvoda fűtéskorszerűsítés ÖSSZESEN:

11 Céljelleggel nyújtott támogatások 8. melléklet Sorszám Támogatott szervezet neve Támogatás célja ei. ei. 1. Öttevényi Kézilabda Egyesület Működési célú támogatás Őszidők Nyugdíjas Egyesület Működési célú támogatás Öttevényi Polgárőr Egyesület Működési célú támogatás KÉK Csillag Ifjúsági Klub Működési célú támogatás KÉK Csillag Ifjúsági Klub Majorett csoport támogatása Öttevényi Nyugdíjas és Polgári Egyesület Működési célú támogatás Öttevényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület Működési célú támogatás Öttevényi Torna Club Működési célú támogatás Fehérvári Károly Falunapi rendezvényre Kovács Tamás Kutyakiállítás támogatás Mosonszentmiklósi Fúvószenekar Fúvószenekar támogatása Öttevény Községért Közalapítvány Képviselői tiszteletdíj Öttevényi Polgárőr Egyesület Képviselői tiszteletdíj Öttevényi Faluszépítő Egyesület Működési célú támogatás Öttevényi Kavalkád Szabadidő Működési célú támogatás 175 Civil szervezetek összesen: Egyebek 1. Győr Nagytérségi Hulladéklerakó Működési hozzájárulás 296 ft *2974 fő Szigetköz-Felső-Duna Mente Tanács BURSA Hungarica Alapítvány Diákok támogatása Külkapcsolatok ápolása Római Katolikus Plébánia Plébánia estékhez támogatás Majorné Szabó Bernadett Öttevényi bábszakkör támogatása Dualszky Jenő Kártérítés Jószív Kft. Varga András képviselő temetése 165 Összesen: Felhalmozási célú támogatások 1. Egyház Templom világító testek cseréjéhez Közalapítvány MOZI beruházás GYŐR-SZOL Zrt. NPT-2011/063. önrész Összesen: Összesen:

12 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások melléklet EU-s projekt neve, azonosítója: Források Összesen Saját erő 0 - saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás 0 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 0 Források összesen: Kiadások, költségek Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések 0 Szolgáltatások igénybe vétele 0 Adminisztratív költségek 0 0 Összesen: EU-s projekt neve, azonosítója: Források Összesen Saját erő 0 - saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás 0 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 0 Források összesen: Kiadások, költségek Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések 0 Szolgáltatások igénybe vétele 0 Adminisztratív költségek 0 0 Összesen: Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás i GYŐR-SZOL Zrt. NPT-2011/063. önrész Támogatott neve Előirányzat Összesen:

13 Öttevény Község Önkormányzatának bevételei és kiadásai ÖSSZESEN 2. melléklet Feladat megnevezése Követelés BEVÉTELEK B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B5 Felhalmozási bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek B8 Finanszírozási bevételek B813 Maradvány igénybevétele B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések B816 Központi, irányító szervi támogatás Állami támogatás Önkormányzati finanszírozás Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)

14 Öttevény Község Önkormányzatának bevételei és kiadásai ÖSSZESEN 2. melléklet Feladat megnevezése Kötelezettségvállalás KIADÁSOK K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások (p.eszk. átadás, támogatás) Működési költségvetés kiadásai K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: (1+2) K9 Finanszírozási kiadások (intézményfinanszírozás) Hivatal Állami támogatás Önkormányzati finanszírozás Óvoda Állami támogatás Önkormányzati finanszírozás Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám (fő) Üres álláshely (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

15 Önkormányzat bevételei és kiadásai 3. melléklet Feladat megnevezése Követelés BEVÉTELEK B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B5 Felhalmozási bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek B8 Finanszírozási bevételek B813 Maradvány igénybevétele B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)

16 Önkormányzat bevételei és kiadásai 3. melléklet Feladat megnevezése Kötelezettségvállalás KIADÁSOK K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások (p.eszk. átadás, támogatás) Működési költségvetés kiadásai K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: (1+2) K9 Finanszírozási kiadások K914 Áht.-n belüli megelőlegezések visszafizetése (költségvetési évet követően esedékes évi állami tám. előleg) K915 Intézményfinanszírozás Hivatal Állami támogatás Önkormányzati finanszírozás Óvoda Állami támogatás Önkormányzati finanszírozás Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám (fő) Üres álláshely (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

17 Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai 4. melléklet Feladat megnevezése Követelés BEVÉTELEK B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B5 Felhalmozási bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek B8 Finanszírozási bevételek B813 Maradvány igénybevétele B816 Központi, irányító szervi támogatás Állami támogatás Önkormányzati finanszírozás Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)

18 Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai 4. melléklet Feladat megnevezése Kötelezettségvállalás KIADÁSOK K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások (p.eszk. átadás, támogatás) Működési költségvetés kiadásai K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: (1+2) K9 Finanszírozási kiadások (intézményfinanszírozás) Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám (fő) Üres álláshely (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

19 Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde bevételei és kiadásai 5. melléklet Feladat megnevezése Követelés BEVÉTELEK B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B5 Felhalmozási bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek B8 Finanszírozási bevételek B813 Maradvány igénybevétele B816 Központi, irányító szervi támogatás Állami támogatás Önkormányzati finanszírozás Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)

20 Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde bevételei és kiadásai 5. melléklet Feladat megnevezése Kötelezettségvállalás KIADÁSOK K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások (p.eszk. átadás, támogatás) Működési költségvetés kiadásai K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: (1+2) K9 Finanszírozási kiadások (intézményfinanszírozás) Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám (fő) Üres álláshely (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

21 Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról melléklet Öttevény Község Önkormányzata Éves eredeti a: ezer ft. 30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 ft. Átütemezett Sorszám Tartozásállomány megnevezése 30 nap alatti állomány nap közötti állomány 60 napon túli állomány Összesen 1. Állammal szembeni tartozások 0 2. Központi költségvetéssel szembeni tart Elkülönített állami pénzalapokkal szemb. tart TB alapokkal szembeni tartozások 0 5. Tartozásállomány önkorm. és int. felé 0 6. Egyéb tartozásállomány 0 Összesen: Öttevény, polgármester