A SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG I.

Átírás

1 A SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓJA

2

3

4 SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft I. félévi beszámolója Tervdokumentáció részei: I/1. számú melléklet I/2. számú melléklet I/2./A. számú melléklet I/3. számú melléklet I/4. számú melléklet I/5. számú melléklet I/6. számú melléklet I/7. számú melléklet 2009.I. félévi bevételek 2009.I. félévi eredmények Közfoglalkoztatás I. félévi eredménye 2009.I. félévi vagyonnövekmények 2009.I. félévi létszám és béradatok 2009.I. félévi pénzügyi és rendkívüli eredmény 2009.I. félévi eredmény levezetése I. félévi mérleg MELLÉKLETEK SZÖVEGES INDOKLÁSA I/1. számú melléklet: I. félévi bevételek év tervei alapján összesen eft bevétellel számoltunk amelybıl, I. félévben eft, azaz a tervezett bevételek 50%-a teljesült. A bevételek között biztos bevételként jelenik meg az állami normatív hozzájárulás a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokban, a szociális szakvizsga támogatása, a kistérségi normatív támogatás, a már elnyert pályázati források ; nyitott kapuk projekt, valamint a Hajléktalanokért Közalapítványtól elnyert pályázati források évre áthúzódó része, az OEP támogatása ( hajléktalan háziorvosi rendelı). A tervezett bevételhez képest jelentıs eltérés mutatkozik az Esélyek Háza bevételénél, tekintettel arra, hogy Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata az üzleti terv elkészítését követıen kötött szerzıdést társaságunkkal az Esélyek Háza ig történı mőködtetésére. A tervhez képest új bevételként jelent meg a közfoglalkoztatást segítık támogatása, melynek keretében a Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 4 fı foglalkoztatást segítı munkatárs bér és járulék költségeinek 100%-át téríti. A tervezetthez képest I. félévig 32%-ban teljesült a közcélú foglalkoztatás állami normatív támogatása. Már a tervezés során is említettük, hogy a legnagyobb kockázatot a bevétel tervezése és ennek teljesülése szempontjából a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó bevételi oldal tartalmazza. A közfoglalkoztatás bevételeit már az elsı félévben nagymértékben befolyásolták, a betegségek, igazolatlan hiányzások. A betegség után már nem a teljes bér és járulékainak 95%-a kerül az állam által támogatásra, valamint az igazolatlan napok után sem jár állami támogatás. Természetesen a betegszabadság, a táppénzes napok, továbbá az igazolatlan mulasztás a kiadási oldalt is befolyásolta.

5 A tervezett bevételek között szerepeltettünk saját rezsis beruházásként a Sas u. 2. szám alatti épület akadálymentesítését. Erre a munkára még nem került sor, az építési hatósági eljárás folyamatban van. A második félévben több olyan bevétel teljesült ami az üzleti tervet befolyásolja, ezért az üzleti terv módosítását várhatóan októberében kezdeményezzük. Összességében megállapítható, hogy a társaság bevételei a tervezetthez képest, idıarányosan teljesültek. I/2. számú melléklet: I. félévi eredmények A melléklet tartalmazza a évi tervezett, valamint a I. félévi tényleges költségeket és ráfordításokat feladatonkénti bontásban. A táblázatot áttekintve megállapítható, hogy az összes bevétel 50%-ban és az összeg költség is 50%-ban teljesült a tervhez képest, ami idıarányos. A kiadások között a személyi jellegő kifizetések 86%-ban teljesültek, aminek oka, hogy a betegszabadságok nem tervezhetık. A hajléktalan ellátás tervezett eredményéhez képest a jelenlegi viszonylag magas pozitív eredmény oka, hogy bizonyos beszerzések az év második felében realizálódnak (pl. ellátottak részére ruházat). A közcélú foglalkoztatás és a vállalkozási tevékenység negatív eredményének oka, hogy az elsı félévben több olyan munka megkezdıdött aminek anyag és díjköltsége az elsı félévet terhelik, ugyanakkor a bevételek a második félévben realizálódnak. Ugyancsak itt jelennek meg azok a kiadások amelyek a foglalkoztatáshoz kapcsolódnak amelyek nélkül nem lehetne foglalkoztatni úgy mint munkavédelmi eszközök, munkaruha, szerszámok. Az esélyek háza esetében az eredmény tervezetthez képest való eltérésének az oka, hogy az üzleti terv készítésekor, csak az elsı negyedév bevételei és kiadásai kerültek beállításra, tekintettel arra, hogy akkor még nem volt szerzıdés az év hátralevı részére az Önkormányzattal. I/2/A. Közfoglalkoztatás I. félévi eredménye A táblázat tartalmazza a közfoglalkoztatás I. félévben elért eredményét. A költségek között kitőnik,hogy bizonyos költségek meghaladják a tervezett költségeket. Ezek például a szerszámokra betervezett összeg, a munkaruha költségei. Ahhoz, hogy foglalkoztatni tudjunk a szerszámokat be kellett szerezni. Valamennyi dolgozónak egyéni szerszámot kellett kiadni. A szerszámok egy része az igénybevétel miatt rövid idın belül elhasználódik, ezeket pótolni kellett. A munkavégzéshez szükséges munkavédelmi eszközöket és munkaruhát ugyancsak valamennyi munkavállaló részére biztosítani kell. Ezek egy része az elhasználódás miatt, más része egészségügyi okokból nem ruházható át az új felvételt nyert dolgozókra. Társaságunk zömében építıipari szolgáltatást nyújt. A kivitelezés során több esetben szolgáltatást is

6 igénybe kellett venni, ezek számlázására is csak a második félévben kerül sor. A költség soron jelentıs anyagköltség is megjelenik, amely a folyamatban lévı munkákat terheli. I/3. számú melléklet: I. félévi vagyonnövekmények A melléklet a társaság I. félévi vagyonnövekedéseit tartalmazza a felhasználható pénzforrások alapján I. félévben még nem került sor a Sas u. 2. szám alatti ingatlan akadálymentesítésére (az építési hatósági eljárás folyamatban van), valamint nem került megvételre a foglalkoztatáshoz szükséges gépjármő sem. A gépjármő beszerzését a második félévben tervezzük, amelyhez várhatóan 200e Ft-ot egyéb bevételekbıl kívánunk hozzátenni. I/4. számú melléklet: I. félévi létszám és béradatok A melléklet a társaság évi tervezett és a I. félévben ténylegesen felmerült bér és létszámadatait tartalmazza. A táblázatból megállapítható, hogy a béradatok idıarányosan a tervezettnek megfelelıen alakultak (45%). Már a tervezésnél utaltunk rá, hogy társaságunknál a létszámadatok tervezése nem egyszerő feladat, ugyanis a munkaerı-piacon hátrányos helyzető emberek foglalkozatásához kapcsolódóan nehéz az átlagos statisztikai állományi létszám tervezése, ugyanis ık nem teljes értékő munkavállalóként jelennek meg a munkapiacon, s a cégnek elsısorban az a feladata, hogy az ı foglalkoztathatóságukat javítsa, képessé tegye ıket arra, hogy kilépjenek az elsıdleges munkaerı-piacra. Így irreális elvárás lenne, hogy felvételkor rögtön teljes értékő munkavállalóként mőködjenek, a hiányzásaik pedig jelentısen rontják a statisztikai állományi létszámot, továbbá befolyásolják mind a bevételi, mind a kiadási oldalt. Tekintettel arra, hogy a közfoglalkoztatásban megvalósított munkákhoz kell a humán erıforrást igazítani, ezért a teljes munkaidıs létszámon belül a szellemi és fizikai dolgozók létszáma nem a tervezettnek megfelelıen alakult. I/5. számú melléklet: I. félévi pénzügyi és rendkívüli eredmény Társaságunk kamatbevétele I. félévben idıarányos, a tervezettnek megfelelıen alakult. A fizetendı kamatok között a szomszédos Sas u. 2. szám alatti ingatlan megvásárlásához felvett hitel kamata szerepel, amely a tervezetthez képest I. félévben kedvezıbb. A társaság rendkívüli tevékenységébıl származó eredménye az idıbeli elhatárolások feloldásából keletkezik, ezek pedig az elızı évek fejlesztési célra kapott pénzeszközeibıl megvalósuló beruházásokat tartalmazzák, mint például a nappali központ épületének felújítása, gépek, berendezések beszerzése.

7 I/6. számú melléklet: a I. félévi eredmény levezetés A társaság I. félévi tényleges üzemi üzleti tevékenység eredménye -681 eft, mely a tervezetthez képest kedvezıbben alakult. A mérleg szerinti eredmény szintén kedvezıbb, 69 %-ban teljesült. I/7. számú melléklet: a I. félévi mérleg A tárgyi eszközök és immateriális javak mérlegsoron csökkenés mutatkozik. Az elmúlt félévben számottevı beruházásra nem került sor, ugyanakkor az idıarányos értékcsökkenést elszámoltuk. Az egyéb tartósan adott kölcsön soron szerepel a kötelezı tartalék, melyet a bentlakásos intézmények (hajléktalanok otthona) esetében a szociális törvény ír elı ( az állami normatív hozzájárulás 10%-át lekötött betétbe kell helyezni). Valamint ez a sor tartalmazza a további tartós bankbetéteket is. A mérleg szerinti eredmény I. félévben eft. Összegezve A társaság, az elsı féléves tervezett bevételeit teljesítette, likviditási probléma az elsı félév során nem volt évet érintı államháztartási támogatások miatti ÁFA arányosítás önellenırzése Társaságunknál az APEH június 3-án valamennyi adóra és költségvetési támogatásra kiterjedı ellenırzést kezdett meg 2005, 2006 és év vonatkozásában. Az ellenırzés keretében el kellett készítenünk a évre vonatkozó áfa arányosítások miatti önellenırzéseket. A bevallások az APEH- hoz benyújtásra kerültek év vonatkozásában az APEH az ellenırzésrıl szóló jegyzıkönyvben fogja megállapítani a javunkra mutatkozó adókülönbözetet, évre viszont egy újabb kiutalás elıtti ellenırzést rendel el. Az általunk elkészített önellenırzés szerint a társaságnak évre ,- forint, évre pedig ,- forint adókülönbözet jár vissza. Az adókülönbözetre jutó késedelmi kamat összege megközelítıleg ,- forint, mely késedelmi kamat jogosságát az adóhatóság külön vizsgálja. Szombathely, augusztus 10. Horváth Olga ügyvezetı igazgató

8 I/1. számú melléklet SAVARIA REHAB-TEAM NONPPROFIT KFT. BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA 2009.I.FÉLÉVBEN Bevételek alakulása 2009.I.félévben Bázis Terv Tény Tény/Terv Állami normatív hozzájárulás személyes gondoskodást nyújtó ellátásokban MÁK szerzıdés szerint % Idıszakos férıhely állami normatív hozzájárulás % MÁK szociális szakvizsga támogatás % MÁK intézményi foglalkoztatás támogatás % Kistérségi kiegészítı normativ támogatás % Közcélú foglalkoztatás visszaigénylés alapján % Önkormányzati támogatás ellátási szerzıdés szerint % Közcélú foglalkozatáshoz támogatás (önkormányzat) 182 Munkaügyi központ foglalkoztatási támogatás % Mák 13. havi támogatás 858 Közfoglalkoztatást segítık támogatása 1583 OEP hajléktalanok részére orvosi rendelı üzemeltetése % ICSSZEM Módszertan pályázat 3625 Nyitott kapuk % Megváltozott munkaképességőek fogl.rehabilitációja % Hajléktalan személyek beilleszkedésének támogatása % Betegszobai ellátás % Krízisautó mőködtetése % Közterületen élık étkeztetése % Regionális Módszertani feladatok ellátása % Mentálhigiénés és fejlesztı programok, szupervízió ben elnyert hajléktalan pályázatok 4011 Szociális és Munkaügyi Intézet intézményen belüli módszertan 2500 Biztos munka 1333 Téli krízis ellátás 669 Kapaszkodó páyázat 9786 Esélyek háza mőködtetése % Esélyek háza "Mindannyian mások vagyunk" pályázat % Egyéb pályázatok Különféle egyéb bevételek % Ellátottak térítési díja % Vállalkozói bevétel % Saját elıállítású eszközök aktivált értéke % Közcélú foglalkoztatás árbevétele % Összesen: % Idıbeli elhatárolás pályázatok következı évre áthúzódó része Saját elıállítású eszközök aktivált értéke Összesen: % Kamatbevétel % Rendkivüli bevétel % Minösszesen: %

9 I/2. számú melléklet KIMUTATÁS A SAVARIA REHAB-TEAM NONPROFIT KFT I.FÉLÉVI EREDMÉNYEIRİL eft-ban Bevételek - költségek TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK, JOGCÍMEK HAJLÉKTALAN ELLÁTÁS FOGLALKOZTATÁS SEGÉLY KÖZÉRDEKŐ MUNKAVÉGZÉS VÁLLALKOZÁS ESÉLYEK HÁZA TÁRSASÁG ÖSSZESEN Bázis Terv Tény Tény/ Terv Bázis Terv Tény Tény/ Terv Bázis Bázis Terv Tény Tény/T erv Bázis Terv Tény Tény/T erv Bázis Terv Tény Tény/ Terv Bázis Terv Tény Tény/T erv Árbevétel és egyéb bevétel: % % % % % % Saját elıállítású eszközök aktívált értéke % % Költségek: - közvetlen anyag % % % % % % ELÁBÉ - alvállalkozók - közvetlen anyagjellegő % % % % % % - közvetlen bér % % % % % % - közvetlen személyi jellegő % % % % % - bér terhek % % % % % % - értékcsökkenés % % % % Pályázatból nem nevesíthetı Szőkített önköltség % % % % % % Egyéb közvetett költségek % % % % % % Egyéb ráfordítás Teljes önköltség % % % % % Üzemi, üzleti tevékenység eredménye % % % %

10 I/2./A. számú melléklet A KÖZFOGLALKOZTATÁS ALAKULÁSA 2009.I. FÉLÉVBEN Terv Tény Tény/Terv Állami normatív hozzájárulás % Önkormányzati támogatás % Közfoglalkoztatást segítık 1583 Közcélú foglalkoztatás árbevétele % Megváltozott munkaképességőek támogatása % Bevételek összesen: % Bérköltség (átlag 70 fı) % Személyi jellegő kifizetés (3000/hó/fı étkezési jegy) % Bérjárulékok % Foglalkoztatás közvetlen anyagköltsége % Szerszám (70 fı x átlag 5000/fı) % Munkaruha (70 fı x átlag 12000/fı) % Védıeszközök (70fı x átlag 2000/fı) % Egyéb közvetlen anyagköltség (pl. irodaszer) % Egyéb közvetlen anyagjellegő költség (pl. telefon) % Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás (70fı+8fı)x8400Ft % Eszközbeszerzések % Munkavezetık, foglalkoztathatóságot vizsgáló munkatársak* (8 fı) bérköltsége % Munkavezetık, foglalkoztathatóságot vizsgáló munkatársak* (8 fı) személyi jellegő kifizetése % Munkavezetık, foglalkoztathatóságot vizsgáló munkatársak* (8 fı) bérjáruléka % Közvetett költségek (irányítás, rezsi) % Költségek összesen: % KÖZFOGLALKOZTATÁS EREDMÉNYE: *adminisztráció,behívások, munkaügyi központtal való kapcsolattartás, munkavédelemmel kapcsolatos feladatok, szabadság, távollét nyilvántartás, táppénzek kezelése, munkaügyi központ részére a szükséges dokumentumok elkészítése, elszámolások, visszaigénylég készítése, a munkavállaló munkaerı-piacra történı kivezetésének segítése

11 I/3. számú melléklet A SAVARIA REHAB-TEAM NONPROFIT KFT. VAGYONNÖVEKMÉNYEIRİL I. FÉLÉVBEN eft-ban Beuházások megnevezése Bázis Terv Tény Eredmény tartalékból Támogatásból Hitelbıl Átmeneti szálló felújítás Egyéb berendezések,gépek, programok Támop "nyitott kapuk" 331 Sas u. 2. szám alatti ingatla (akadálymentesítés) Használt gépjármő vásárlása szállításra foglalkoztatáshoz 600 Foglalkoztatáshoz szükséges eszközök Terv összesen:

12

13 I/4. számú melléklet SAVARIA REHAB-TEAM NONPROFIT KFT I. FÉLÉVI BÉRADATAI Átlagos statisztikai állományi létszám (fı) Béradatok (1000 Ft-ban ) Állománycsoportok Bázis Terv Tény Bázis Terv Tény Tény/Terv Fizikai dolgozók % Szellemi foglalkozásúak % Teljes munkaidıs összesen: % Részmunkaidıs % Részmunkaidıs + teljes munkaidıs összesen: % Átlagos statisztikai állományi létszám Egyéb % A szellemi foglalkozásúak béradatában szerepel: a munkahelyi pótlék,vezetıi és egyéb pótlék, készenléti díj, mőszakpótlék, ügyvezetı igazgató prémiuma. Az egyéb béradatokban szerepel a Felügyelı Bizottság tagjainak tiszteletdíja, valamint a megbízási díjak.

14 I/5. számú melléklet SAVARIA REHAB-TEAM NONPROFIT KFT. PÉNZÜGYI ÉS RENDKÍVÜLI EREDMÉNYE I.FÉLÉVBEN eft-ban Pénzügyi mőveletek Bevétel Bázis Terv Tény Tény/Terv Kapott kamat % Pü. müveletek bevétele Bevétel összesen % Ráfordítás Fizetendı kamat % Pü. mőveletek ráfordításai Ráfordítás összesen % Pü. mővelet eredménye % Rendkívüli tevékenység Bevétel Bázis Terv Tény Tény/Terv Idıbeli elhatárolás feloldása % Bevétel összesen % Ráfordítás összesen 0 0 Rendkívüli tev. eredménye %

15 SARARIA REHAB-TEAM NONPROFIT KFT I.FÉLÉVI EREDMÉNYÉNEK LEVEZETÉSE eft-ban I/6. számú melléklet Bázis Terv Tény Tény/Terv Üzemi üzleti tevékenység eredménye % Pénzügyi tevékenység eredménye % Szokásos vállakozói eredmény % Rendkívüli eredmény % Adózás elıtti eredmény % Adófizetési kötelezettség % Adózott eredmény % Fizetett jóváhagyott osztalék Mérleg szerinti eredmény %

16 A típusú mérleg I/7.sz. melléklet Cég: Savaria Rehab-Team Nonprofit Kft. Cím: 9700 Szombathely Zanati u. 1. Adószám: Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Mérleg fordulónapja: Elızı Tárgy 1 A. Befektetett eszközök ( sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 2 Kisérleti fejlesztés aktivált értéke 5 3 Vagyoni értékő jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték 8 6 Immateriális javakra adott elılegek 9 7 Immateriális javak értékhelyesbítése 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ( sorok) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékő jogok Mőszaki berendezések, gépek, jármővek 13 3 Egyéb berendezések, felszerelések, jármővek Tenyészállatok 15 5 Beruházások, felújítások Beruházásokra adott elılegek 17 7 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ( sorok) Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 20 2 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 21 3 Egyéb tartós részesedés 22 4 Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló váll Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír 25 7 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Szombathely,2009.augusztus 10. ügyvezetı igazgató

17 A típusú mérleg Cég: Savaria Rehab-Team Nonprofit Kft. Cím: 9700 Szombathely Zanati u. 1. Adószám: Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Mérleg fordulónapja: Elızı Tárgy 26 B. Forgóeszközök ( sor) I. KÉSZLETEK ( sorok) Anyagok 29 2 Befejezetlen termelés és félkész termékek 30 3 Növendék-, hízó- és egyéb állatok 31 4 Késztermékek Áruk Készletekre adott elılegek 34 II. KÖVETELÉSEK ( sorok) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 37 3 Követelések egyéb részesedési viszonyban levı vállalkoz. szemben 38 4 Váltókövetelések 39 5 Egyéb követelések III. ÉRTÉKPAPÍROK ( sorok) Részesedés kapcsolt vállalkozásban 42 2 Pénzpiaci jegy Saját részvények, saját üzletrészek 44 4 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok 45 IV. PÉNZESZKÖZÖK ( sorok) Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív idıbeli elhatárolások ( sorok) Bevételek aktív idıbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív idıbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások 52 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) Szombathely, augusztus 10. ügyvezetı igazgató

18 A típusú mérleg Cég: Savaria Rehab-Team Nonprofit Kft. Cím: 9700 Szombathely Zanati u. 1. Adószám: Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Mérleg fordulónapja: Elızı Tárgy 53 D. Saját tıke ( sor) I. JEGYZETT TİKE ebbıl: a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken 56 II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TİKE (-) 57 III. TİKETARTALÉK 58 IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 60 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 61 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok ( sorok) 63 1 Céltartalék a várható kötelezettségekre 64 2 Céltartalék a jövıbeni költségekre 65 3 Egyéb céltartalék 66 F. Kötelezettségek ( sorok) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) 68 1 Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 69 2 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. visz. lévı váll. szemben 70 3 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben Szombathely, augusztus 10. ügyvezetı igazgató

19 A típusú mérleg Cég: Savaria Rehab-Team Nonprofit Kft. Cím: 9700 Szombathely Zanati u. 1. Adószám: Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Mérleg fordulónapja: Elızı Tárgy 71 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 73 2 Átváltoztatható kötvények 74 3 Tartozások kötvénykibocsátásból 75 4 Beruházási és fejlesztési hitelek 76 5 Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 78 7 Tartós kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévı váll. szemb Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 80 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81 és sorok) Rövid lejáratú kölcsönök 82 ebbıl: az átváltoztatható kötvények 83 2 Rövid lejáratú hitelek 84 3 Vevıktıl kapott elılegek 85 4 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások 87 6 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 88 7 Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész. visz. lévı váll. szemb 89 8 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív idıbeli elhatárolások ( sorok) Bevételek passzív idıbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív idıbeli elhatárolása Halasztott bevételek FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) Szombathely, augusztus 10. ügyvezetı igazgató

20 SAVARIA REHAB-TEAM Nonprofit Kft. által végzett karbantartási és felújítási munkák* (100 ezer Ft feletti) január augusztus 31. Lakásfelújítás Nettó összeg Összeg Munka kezdete Befejezés Söptei út 36. fsz Ft es Huszár út 198. fsz Ft es Huszár út 198. fsz Ft es Huszár út 198. fsz Ft as Huszár út 198. fsz Ft Konc J. u. 10. fsz Ft Konc J. u. 10. fsz Ft Gárdonyu u. 1. fsz Ft Gárdonyu u. 1. fsz Ft Gárdonyu u. 1. fsz Ft Óperint u 17. fsz Ft Nárai u. 1. fsz Ft Nárai u. 30. fsz Ft Aréna u. 14. fsz Ft Petıfi S. u. 7. fsz Ft Petıfi S. u. 25. fsz Ft

21 Intézmények Nettó összeg Összeg Munka kezdete Befejezés Dési Huber István Altalános Iskola táskatartó szekrény Ft Sportszolgáltató KFT vaskerítés festés 3 részletben Ft Kanizsai Dorottya Gimnázium könyvtár szoba festése, javítása Ft Kanizsai Dorottya Gimnázium lépcsıház, korlát festése Ft Nagy Lajos Gimnázium vizesblokk, öltözık meszelése Ft Mesevár Óvoda pince felújítás Ft Mesevár Óvoda folyosó festési munkálatai Ft Meseház Bölcsıde terasz felújítási munkálatai Ft Aranyhíd öltözı szekrényajtók cseréje Ft Pálos Károly kerítés festés, felújítás Ft Nyitra utcai Ált. Mővelıdési Közp. Fizika terem csiszolása, lakkozása Ft Táplánszentkereszti Polgármesteri Hivatal irodabútor Ft Hétszínvirág Óvoda fürdı, wc blokk felújítása, festés, parkettázás Ft Dési Huber István Altalános Iskola tornaterem Ft Dési Huber István Altalános Iskola tornaterem szegélyezés Ft Reguly Antal Általános Iskola tantermek festése Ft Reguly Antal Általános Iskola tanári szoba festése, parketta felújítása Ft Játéksziget Óvoda játszótét kavicságy feltöltés, földterítés Ft

22 Játéksziget Óvoda játékok felújítása, festése Százszorszép Bölcsıde fogadó helyiségek, terasz burkolat Bokréta Bölcsıde foglalkozatókés irodák padlóburolat csere Bokréta Bölcsıde foglalkozatókés irodák szegélylécezés Maros Óvoda nyílászáró csere Horváth Boldizsár Szakközépisk. kerékpártároló lefedése, galambháló Fogarasi u. 6 VI. sz. Idısek Klubja terasz burkolatcsere Kanizsai Gimnázium homlokzat felújítás Bagolyvár sétány 2. homlokzati nyílászázó csere Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft várhatóan: Ft szeptember Ft Egyéb Nettó összeg Összeg Munka kezdete Befejezés Prenor parkırzés Ft Prenor parkırzés Ft Vörösmarty u. 33. lakás kiürítés, hulladékszállítás Ft Prenor parkırzés Ft Sorok u lomtalanítás Ft Prenor parkırzés Ft Sorok u vasablak készítése, javítása, kımőves munkák Ft Prenor parkırzés Ft Szabadságharcos u. 4. tőzesen után égéstermék eltávolítása, meszelés Ft

23 Prenor parkırzés Prenor parkırzés Prenor parkırzés Ft Ft Ft Főkaszálás Nettó összeg Összeg Munka kezdete Befejezés Prenor gereblyézés, kapálás, egyéb kertészeti munkák Ft Jókai u. és Külsı Nárai által határolt cserkésztábor (SZOVA) főkaszálás Ft Prenor főkaszálás Ft Prenor gereblyézés, kapálás, egyéb kertészeti munkák Ft Prenor főkaszálás Ft Prenor gereblyézés, kapálás, egyéb kertészeti munkák Ft Prenor gereblyézés, kapálás, egyéb kertészeti munkák Ft Mindösszesen (nettó): Ft Közfoglalkoztatás összesen(nettó): Ft Vállalkozás összesen(nettó): Ft