Szöveges beszámoló a közhasznú tevékenységről

Átírás

1 Közhasznúsági jelentés Szöveges beszámoló a közhasznú tevékenységről Az Alapítvány évi tevékenysége szerves folytatása a korábbi munkának. Mindössze egy olyan tartalmi részterület van, amely a korábbiakhoz képest visszafogottan működött. A szervezet nyelvi programja (a Webology program) ebben az évben azért nem bővült, mert mindkét szakmai vezetőjének kisbabája született, és így átmenetileg nem tudták vállalni az alapítványi munkát. Mindketten jelezték azonban, hogy amint tehetik, visszatérnek hozzánk, és folytatják a megkezdett munkát. A 2005-ben kialakított civil szakmai kapcsolatokra ebben az évben már viszonylag komoly szakmai együttműködés épült. Az Alela Kulturális Egyesület néhány munkatársa már részt vett a szociális készségek fejlesztéséhez kapcsolódó projektjeinkben. Az Egyesület színész csoportja a mi telephelyünkön készült fel egy művészetoktatási projekt megvalósítására. Jelenleg pedig már egy nagy közös pályázaton dolgozunk, aminek támogatása esetén több évre szóló közös szakmai munkát szeretnénk elkezdeni a művészeti nevelés területén. Erőteljes közös tervező munkába kezdtünk a Szabad Iskolákért Alapítvánnyal is. Ennek középpontjában a kooperatív tanulás módszerének terjesztése és a tehetséggondozás áll. A kapcsolat szorosabbá válását jelzi, hogy alapítványunk jelentős kölcsönt adott a partnerszervezetnek, annak érdekében, hogy ki tudják alakítani telephelyüket, ahol reményeink szerint közös programokat is tudunk majd szervezni. Az Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesületével most már több évre visszatekintő együttműködésünk van. Szoros munkakapcsolatban dolgozunk a szociális készségek iskolai fejlesztését célzó különféle programokban. Új tartalmi területként jelent meg a közös munkán belül a jogtudatosság kialakítása a diákokban. Ehhez kapcsolódóan szakmai koncepciót dolgoztunk ki. Szintén új irányként kezdtük meg felsőoktatási intézményekkel is összefogva egy pedagógiai innovációs szakértői képzés programjának kidolgozását. Ugyancsak a szociális készségeket fejlesztő programunkban kezdtünk el közösen dolgozni 2006-ban az Utolsó Padban egyesülettel, illetve a Demokratikus Ifjúságért Alapítvánnyal. A közös munka eddigi tapasztalati azt a reményt keltik, hogy a jövőben e két civil szervezettel is bővül majd a közösen vállalt feladataink köre. Újabb kutatás-fejlesztési munkákat végeztünk el az Országos Közoktatási Intézet felkérésére. A Sulinet Digitális Tudásbázis keretében megjelenő különféle oktatási anyagok iskolai felhasználását monitoroztuk gyakorló pedagógusok bevonásával. A év legnagyobb volumenű szakmai munkája a szociális kompetenciák fejlesztéséhez kapcsolódott a Sulinova Kht. megbízásából. Az Alapítvány munkatársai irányították a Polgár a demokráciában programcsomag egészének kifejlesztését, alkotó módon közreműködtek az 1

2 új modulok kidolgozásában, illetve a régebbiek korrekciójában, és szakértőként segítették az elkészült anyagok digitális változatainak kialakítását. Az NCA támogatásával ebben az évben is folytatódott a Civil hálózat a szociális készségek fejlesztéséért elnevezésű programunk, amelynek keretében megkezdtük a témával kapcsolatban fellelhető iskolai jó gyakorlatok gyűjtését és honlapunkon való publikálását. 2

3 Pénzügyi beszámoló Az Alapítvány a következő bevételekből gazdálkodott, ill. valósította meg tevékenységét: Pályázatok: Az NCA által támogatott működési pályázat (2005. első körös) 121 E Ft Az NCA által támogatott működési pályázat (2005. második körös) 150 E Ft Az NCA által támogatott működési pályázat (2006. első körös) 800 E Ft Az NCA által támogatott kutatási pályázat civil hálózat (2005.) E Ft Az NCA által támogatott kutatási pályázat szociális készségek E Ft Közhasznú tevékenység bevételei: sulinova szakmai konzultáció 180 E Ft sulinova Polgár a demokráciában-korrekció 800 E Ft sulinova Szociális, életviteli, környezeti kompetenciák-szakértés 300 E Ft sulinova Szociális, életviteli, környezeti kompetenciák-szakértés 200 E Ft Alela pedagógiai szakmai tervezés 100 E Ft OFOE Jogtudatosság-pedagógiai koncepció 275 E Ft OKI SDT-monitor 600 E Ft Vállalkozási tevékenység: CD-ROM értékesítés 85 E Ft Irodakiadás 696 E Ft Egyéb bevételek: Kamat 46 E Ft SZJA 1% 30 E Ft A források felhasználása: Az NCA kuratóriuma a évi elsőkörös pályázatok között összesen 300 E Ft működési célú támogatást ítélt meg, amelynek első részletét, 179 E Ft-ot kaptuk meg a tárgyévben, a második részlet, 121 E Ft 2006 januárjában érkezett meg. A kapott összeget bérek kifizetésére fordítottuk. A kapott támogatással határidőre elszámoltunk, a beszámolót az NCA elfogadta. Az NCA évi második körös működési célú pályázaton 150 E Ft-ot nyertünk. A kapott összeget irodabérletre fordítottuk. A kapott támogatással határidőre elszámoltunk, a beszámolót az NCA elfogadta. Az NCA évi első körös működési célú pályázaton 800 E Ft-ot nyertünk. A kapott összeget bérekre és járulékokra fordítottuk. A pályázat felhasználás alatt van. Az NCA-tól civil hálózatok fejlesztésére 2005-ben elnyert pályázat első részletét én utalták át az Alapítvány részére, a második részlet januárban érkezett, közel E Ft értékben - felhasználása zömmel évben történt. A kapott támogatással határidőre elszámoltunk, a beszámolót az NCA elfogadta. Az NCA évi kutatási pályázatán szociális készségek fejlesztése témában E FT-ot nyertünk. A pályázati támogatás felhasználása folyamatban van. 3

4 A közhasznú tevékenység bevételeiből a projektek költségein kívül az Alapítvány működését finanszíroztuk: Az Alapítvány jelenleg két főállású munkatárssal (1 fő szakmai vezető, 1 fő irodavezető) dolgozik. Szerződésük szerinti fizetésük mindkét esetben a garantált minimálbér, amely a különböző fejlesztési projektekben való közreműködés mértékétől függően egészül ki további bérelemekkel. Az előző évben alkalmazásban álló projektvezető az év második felében fizetés nélküli szabadságot kért, majd kilépett az Alapítványtól. Az Alapítvány irodája bérelt lakásban működik, a bérleti díj költségeinek jelentős részét teszi ki. A költségek mérséklésére, az egyik helyiséget egy BT vette bérbe, majd távozásuk után több civil szervezet használta helységeinket eseti jelleggel. Az Alapítvány SZJA 1%-ból ,- Ft-ot kapott. Felhasználása folyamatban van. A központi költségvetéstől egyéb támogatást nem kapott, támogatást más szervezeteknek nem nyújtott. Az Alapítvány vagyona nőtt. A rendelkezésre áll a pénztárban és a bankszámlán 3,281 millió Ft ez tartalmazza a december végén kapott, felhasználásra még nem került másfél millió forint pályázati összeget. Lekötött bankbetétként 1,5 millió forint áll rendelkezése, a Szabad Iskolákért Alapítványnak új helyiség kialakítására 1 millió forint kölcsönt nyújtottunk, visszafizetése 2007-ben esedékes. Tárgyi eszköz beszerzésére a tárgyévben nem került sor. A szervezet vezető tisztségviselői társadalmi munkaként végezték tevékenységüket, sem pénzbeli, sem természetbeni juttatásban nem részesültek. A közhasznúsági jelentést mérlegképes könyvelő készítette, könyvvizsgáló nem záradékolta. A közhasznúsági jelentést az Alapítvány kuratóriuma április 20-i közgyűlésén egyhangúlag elfogadta. 4

5 Közhasznú egyszerűsített beszámoló eredménylevezetése év Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév helyesbítései a b C d e 1. Az összes közhasznú tevékenység bevétele I.+II. 2. I.PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK ( ) 3 1. Közhasznú célok működésére kapott támogatás 4. a) alapítótól 5. b) központi költségvetéstől 6. c) helyi önkormányzattól 7. d) társadalombiztosítástól 8. e) egyéb, 1% f) továbbutalási céllal kapott Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel II. PÉNBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK 16. Vállalkozási tevékenység bevétele (1.-2.) Pénzügyileg rendezett bevételek Pénzbevételt nem jelentő bevételek 18. C. Tényleges pénzbevételek D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A./II.+B/II.) 20. E. Közhasznú tevékenység ráfordításai Ráfordításként érvényesíthető Ráfordítást jelentő eszközváltozások 23. Ebből: továbbutalt támogatás Ráfordítást jelentő elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthető 26. F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai Ráfordításként érvényesíthető Ráfordítást jelentő eszközváltozások Ráfordítást jelentő elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthető

6 Közhasznú egyszerűsített beszámoló eredménylevezetése (folytatás) év Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév helyesbítései a b c D e 31. G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (+1.+2) Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A/I.-E./1:-E/4.) Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B./I.-F/1.-F/4.) 34. H. Nem pénzben realizált eredmény (+1.+2.) Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A./II.- E./2-E./3) Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B./2.- F/2.-F/3.) 37. I. Adózás előtti eredmény J. Fizetendő társasági adó K. Tárgyévi eredmény Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A./I.+A/II)-(E./1+E/2+E/3) Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 42. A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások Bérköltség Ebből - megbízási díjak 45. -tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. Pénzügyileg rendezett anyagi jellegű ráfordítások C. Értékcsökkenési leírás D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) 0 52 F. Tárgyévben Apeh által kiutalt 1% összege 30 6

7 Közhasznú egyszerűsített beszámoló mérlege év Sor A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév Szám helyesbítései a b c d E 1. Befektetett eszközök (2-4. sorok) I. IMATERIÁLIS JAVAK 3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5. Forgóeszközök (6-9. sorok) I. KÉSZLETEK 7. II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK 9. IV. PÉNZESZKÖZÖK ESZKÖZÖK(AKTÍVÁK ) ÖSSZESEN (1-5. sor) C) Saját tőke ( sorok) I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE II. TŐKEVÁLTOZÁS III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 15 IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) 16 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 17. D. Tartalék E. Céltartalék 19. F. Kötelezettségek ( sorok) 20. I..HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 21 II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 22 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK ) ÖSSZESEN ( sorok) Budapest, április 20. 7