EduNet Tananyag-fejlesztési Alapítvány Közhasznúsági jelentés

Átírás

1 EduNet Tananyag-fejlesztési Alapítvány Közhasznúsági jelentés január december 31. Bírósági bejegyzési szám: 12.Pk /2000/3 Adószám: Szöveges beszámoló a közhasznú tevékenységről Az előző naptári év végén kisebb összeget nyertünk a Fővárosi Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány Pedagógiai tárgyi szellemi termékek létrehozása című pályázatán, amelynek keretében öt modult fejleszthettünk ki a nem szakrendszerű oktatás számára. A Fejezetek Budapest múltjából és jelenéből című sorozatban a következő egységek készültek el: A kontinens első földalatti vasútja; Gaudiopolis; A Pál utcai fiúk; Mátyás esküvője; Nemzeti sírkert. Mindegyik modul két képességfejlesztő tanóra, valamint a közöttük lévő időben elvégzendő önálló tanulói feladatok leírását tartalmazza. A modulok jelenleg szabadon letölthető formában érhetők el a fővárosi közoktatási portálon. Az év során különböző partnerekkel együttműködve megkezdtük az Alapítvány által akkreditáltatott, Kompetenciafejlesztő feladatok és gyakorlatok tervezése című továbbképzési keretprogram különféle tartalmi területekre való adaptálását. Az Alela Kulturális Egyesülettel kidolgoztuk a program báb- és drámajátékra épülő változatát. Az Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesületének munkatársaival a szociális kompetenciák fejlesztését célzó adaptációt, a Kőbányai Pedagógiai Intézettel közösen pedig egy olyan variációt, amelynek középpontjában az óvodai projektek állnak. Az év elején együttműködési megállapodást kötöttünk a képzésre a Heves megyei Pedagógiai Intézettel, amelynek munkatársai számára felkészítő képzést is tartottunk. A legnagyobb volumenű munkája Fit for business (Fifobi) programhoz kapcsolódik. Ebben a freiburgi Pädagogische Hochschule által irányított, három éves nemzetközi projektben szervezetünk képviseli Magyarországot. A projekt célja a vállalkozói képességek fejlesztésére irányuló oktatási törekvések feltérképezése több európai országban, a kötelező iskoláztatás záró szakaszában. Az első év tevékenységének középpontjában a legszélesebb körben használt hazai tantervek elemzése állt. Az elemzési szempontokat és a kódutasítást a külföldi partnerekkel közösen dolgoztuk ki egy portugáliai workshop, valamint rendszeres e- mail kommunikáció keretében. A kutatásba a évi Nemzeti Alaptantervet, a évi gimnáziumi, szakközépiskolai és szakiskolai OKM kerettantervet, valamint a Szakiskolai Fejlesztési Program részeként létrejött évi kerettantervet vontuk be. A kutatói feladatok elvégzésében közreműködött régi partnerünk, az Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete. Most először azonban önkéntes munkás segítségét is igénybe vettünk. Ez a felajánlás nagy segítséget jelentett számunkra, mivel ezzel ki tudtuk váltani a kötelező saját költséghányad egy részét a projektben. 1

2 Pénzügyi beszámoló SZ[MVITELI BESZ[MOLÓ Az EduNet Tananyag-fejlesztési Alapítvány ben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege ezer Ft, a saját tőke ezer Ft. Az Alapítvány a következő bevételekből gazdálkodott, ill. valósította meg tevékenységét: Pályázatok: Az NCA által támogatott működési pályázat (2009/2010.) Közhasznú tevékenység bevételei: Pedagógiai-szakértés, cél szerinti tevékenység Fővárosi Önkormányzat, pedagógiai célú pályázat Vállalkozási tevékenység: CD-ROM értékesítés Egyéb bevételek: Kamat SZJA 1% 100 E Ft E Ft 475 E Ft 23 E Ft 166 E Ft 2 E Ft A források felhasználása: KÖLTSÉGVETÉSI T[MOGAT[S FELHASZN[L[SA Az NCA kuratóriuma a 2009/2010. évi pályázatok között összesen 100 E Ft működési célú támogatást ítélt meg. A kapott összeget az alapítványi iroda fenntartásához kapcsolódó kiadások fedezésére fordítjuk. A kapott támogatás elszámolása 2010 júniusában esedékes. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT [LLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORM[NYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORM[NYZATOK T[RSUL[S[TÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT T[MOGAT[S MÉRTÉKE A jelzett szervezetektől semmiféle támogatásban nem részesültünk. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELEINEK FELHASZN[L[SA A közhasznú tevékenység bevételeiből a projektek költségein kívül az Alapítvány működését finanszíroztuk: Az Alapítvány ben egy főállású szakmai vezető munkatárssal dolgozott. Szerződés szerinti fizetése a garantált minimálbér, amely a különböző fejlesztési projektekben való közreműködés mértékétől függően egészülhet ki további bérelemekkel. Az Alapítvány irodája bérelt lakásban működik, a bérleti díj ill. a rezsiköltségek költségeinek jelentős részét teszik ki. 2

3 1% FELHASZN[L[SA Az Alapítvány SZJA 1%-ból 2.195,- Ft-ot kapott. Felhasználása: a székhely fenntartás költségei egy részének finanszírozására fordítottuk. VAGYONFELHASZN[L[SSAL KAPCSOLATOS KIMUTAT[S Az Alapítvány vagyona nőtt. A tárgyévi pénzügyi eredmény pozitív annak ellenére, hogy idén is szinte lehetetlen volt pályázatokhoz hozzájutni, az elnyert támogatások a korábbi évekhez képest elhanyagolhatóak. A pozitív eredményt egy európai uniós projekthez való csatlakozás adta ami áthúzódik a következő évre, tehát a meglévő pénzkészlet ennek fedezetéül szolgál, nem jelent szabadon felhasználható összeget. Fordulónapon rendelkezésre áll a pénztárban és a bankszámlán 3,1 millió Ft. Tárgyi eszköz beszerzésére a tárgyévben nem került sor. CÉL SZERINTI JUTTAT[SOK KIMUTAT[SA Szervezetünk cél szerinti juttatást nem nyújtott, kifizetések nem történtek. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTAT[SOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE A szervezet vezető tisztségviselői társadalmi munkaként végezték tevékenységüket, sem pénzbeli, sem természetbeni juttatásban, költségtérítésben nem részesültek. A közhasznúsági jelentést mérlegképes könyvelő készítette, könyvvizsgáló nem záradékolta. (Pozsgayné Hajdu Zsuzsanna, 1045 Budapest, Istvántelki út 32., reg.szám: ) ZÁRADÉK A közhasznúsági jelentést az Alapítvány kuratóriuma április 22-i közgyűlésén egyhangúlag elfogadta. 3

4 EduNet Tananyag-fejlesztési Alapítvány január december 31. Bírósági bejegyzési szám: 12.Pk /2000/3 Adószám: Közhasznú egyszerűsített beszámoló eredménylevezetése Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév helyesbítései a B C d E 1. Az összes közhasznú tevékenység bevétele I.+II. 2. I.PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK ( ) Közhasznú célok működésére kapott támogatás 4. a) alapítótól 5. b) központi költségvetéstől 6. c) helyi önkormányzattól 7. d) társadalombiztosítástól 8. e) egyéb, 1% f) továbbutalási céllal kapott Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel II. PÉNBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK 16. Vállalkozási tevékenység bevétele (1.-2.) Pénzügyileg rendezett bevételek Pénzbevételt nem jelentő bevételek 18. C. Tényleges pénzbevételek D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A./II.+B/II.) 20. E. Közhasznú tevékenység ráfordításai Ráfordításként érvényesíthető kiadások Ráfordítást jelentő eszközváltozások 23. Ebből: továbbutalt támogatás Ráfordítást jelentő elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 26. F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai Ráfordításként érvényesíthető kiadások Ráfordítást jelentő eszközváltozások Ráfordítást jelentő elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

5 EduNet Tananyag-fejlesztési Alapítvány január december 31. Bírósági bejegyzési szám: 12.Pk /2000/3 Adószám: Közhasznú egyszerűsített beszámoló eredménylevezetése (folytatás) Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév helyesbítései a b c D E 31. G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (+1.+2) Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A/I.-E./1:-E/4.) Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B./I.-F/1.-F/4.) 34. H. Nem pénzben realizált eredmény (+1.+2.) Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A./II.- E./2-E./3) Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B./2.- F/2.-F/3.) 37. I. Adózás előtti eredmény J. Fizetendő társasági adó K. Tárgyévi eredmény Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A./I.+A/II)-(E./1+E/2+E/3) Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 42. A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások Bérköltség Ebből - megbízási díjak 45. -tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. Pénzügyileg rendezett anyagi jellegű ráfordítások C. Értékcsökkenési leírás D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) 0 52 F. Tárgyévben Apeh által kiutalt 1% összege 2 5

6 EduNet Tananyag-fejlesztési Alapítvány január december 31. Bírósági bejegyzési szám: 12.Pk /2000/3 Adószám: Közhasznú egyszerűsített beszámoló mérlege Sor A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév Szám helyesbítései a b c d E 1. Befektetett eszközök (2-4. sorok) 2. I. IMATERIÁLIS JAVAK 3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5. Forgóeszközök (6-9. sorok) I. KÉSZLETEK 7. II. KÖVETELÉSEK 8. III. ÉRTÉKPAPÍROK 9. IV. PÉNZESZKÖZÖK ESZKÖZÖK(AKTÍVÁK ) ÖSSZESEN (1-5. sor) C) Saját tőke ( sorok) I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE II. TŐKEVÁLTOZÁS III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 15 IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) 16 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 17. D. Tartalék E. Céltartalék 19. F. Kötelezettségek ( sorok) 20. I..HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 21 II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK FORRÁSOK (PASSZÍVÁK ) ÖSSZESEN ( sorok) Budapest, április 22. 6

7 KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásról Támogatás nyújtó neve Támogatás Felhasználás Felhasználás időpontja összege célja összege (Ft) (Ft) előző évi tárgyévi Átvitel összeg Elszámolás határideje SZJA 1%-os támogatás Nemzeti Civil Alapprogram Közhasznú tevékenységek támogatása /2010. évi működési támogatás tárgyévi része Összesen: KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról Megnevezés Előző évi összeg (eft) Tárgyévi összeg (eft) Változás % eft Megjegyzés Induló tőke Tőkeváltozás , Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény , Közhasznú tevékenység tárgyévi , eredménye Vállalkozási tevékenység tárgyévi ,87 87 eredménye Egyéb

8 KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról Juttatás megnevezés Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés előző évi tárgyévi % Ft Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Természetbeni juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Egyéb juttatások ÖSSZESEN: Egyéb célszerinti, de nem közhasznú Tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások Nem pénzbeli juttatások Egyéb juttatások ÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN: KIMUTATÁS a kapott támogatásokról Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege (Ft) Változás előző tárgyévi % Ft évi Központi költségvetési szervtől , Nemzeti Civil Alapprogram Működési támogatás , Elkülönített állami pénzalap Helyi önkormányzat és szervei , Fővárosi Önkormányzat Kisebbségi települési önkormányzat Települési önkormányzat társulása Magánszemélyektől Egyéni vállalkozóktól Jogi személyiségű gazdasági társaságtól Jogi személyiség nélküli társaságtól Közhasznú szervezettől SZJA 1%-a (APEH) SZJA 1% , Iparűzési adó 5%-a (Önkormányzat) Egyéb ÖSSZESEN: ,

9 KIMUTATÁS a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról Juttatás megnevezése Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés előző évi tárgyévi % Ft Cél szerinti pénzbeli kifizetések 0 0 0,00 0 Természetbeni juttatások 0 0 0,00 0 Szja mentes 0 0 0,00 0 Szja köteles 0 0 0,00 0 Értékpapír juttatások 0 0 0,00 0 Tiszteletdíjak, megbízási díjak 0 0 0,00 0 Költségtérítések* 0 0 0,00 0 Adott kölcsönök összege 0 0 0,00 0 Kamatmentes kölcsönök 0 0 0,00 0 Egyéb juttatások 0 0 0,00 0 ÖSSZESEN: 0 0 0,00 0 9