ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Átírás

1 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye Szerv számjele PIR-törzsszám 1251 szektor szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 3900 Szerencs Bekecsi út 10 Irányító (fejezetet irányító) szerv: ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenyeit ellátó költvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

2 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A Maradványkimutatás 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéréről 09/A A költvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 14/A Szakfeladatonkénti kimutatás a költekről és a megtérült költekről 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -

3 Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások - 3 -

4 01 - K1-K8. Költvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettvállalás, más fizetési kötelezett - Költvetési évben esedékes Kötelezettvállalás, más fizetési kötelezett - Költvetési évben esedékes végleges Kötelezettvállalás, más fizetési kötelezett - Költvetési évet követően esedékes Kötelezettvállalás, más fizetési kötelezett - Költvetési évet követően esedékes végleges Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Normatív jutalmak (K1102) Céljuttatás, projektprémium (K1103) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) Jubileumi jutalom (K1106) Béren kívüli juttatások (K1107) Közlekedési költtérítés (K1109) Egyéb költtérítések (K1110) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Teljesítés Egyéb külső személyi juttatások (K123) Külső személyi juttatások (= ) (K12) Személyi juttatások (=15+19) (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) (K2) ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) ebből: egészügyi hozzájárulás (K2) ebből: táppénz hozzájárulás (K2) ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Készletbeszerzés (= ) (K31) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Szakmai tevékenyet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35) Dologi kiadások (= ) (K3) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) Beruházások (= ) (K6)

5 01 - K1-K8. Költvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettvállalás, más fizetési kötelezett - Költvetési évben esedékes Kötelezettvállalás, más fizetési kötelezett - Költvetési évben esedékes végleges Kötelezettvállalás, más fizetési kötelezett - Költvetési évet követően esedékes Kötelezettvállalás, más fizetési kötelezett - Költvetési évet követően esedékes végleges Költvetési kiadások (= ) (K1-K8) Teljesítés - 5 -

6 02 - Beszámoló a B1. - B7. költvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költvetési évben esedékes Követelés - Költvetési évet követően esedékes Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) (B16) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) (B1) Szolgáltatások ellenértéke (>= ) (B402) Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Működési bevételek (= ) (B4) Költvetési bevételek (= ) (B1-B7) Teljesítés - 6 -

7 04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költvetési évben esedékes Követelés - Költvetési évet követően esedékes Előző év költvetési maradványának igénybevétele (B8131) Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) Központi, irányító szervi támogatás (B816) Belföldi finanszírozás bevételei (= ) (B81) Finanszírozási bevételek (= ) (B8) Teljesítés - 7 -

8 # Megnevezés Összesen Hosszabb időtartamú közfoglalkozt atás 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Járóbetegek gyógyító szakellátása Otthoni (egészügyi ) szakápolás Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Foglalkozásegészügyi szakellátás Ifjúságegészügyi gondozás Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása Idősek, demens betegek nappali ellátása Gyermekjóléti szolgáltatások 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Normatív jutalmak (K1102) Céljuttatás, projektprémium (K1103) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) Jubileumi jutalom (K1106) Béren kívüli juttatások (K1107) Közlekedési költtérítés (K1109) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Szociális étkeztetés Egyéb külső személyi juttatások (K123) Külső személyi juttatások (= ) (K12) Személyi juttatások (=15+19) (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) (K2) ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) ebből: egészügyi hozzájárulás (K2) ebből: táppénz hozzájárulás (K2) ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Készletbeszerzés (= ) (K31) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Szakmai tevékenyet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35) Dologi kiadások (= ) (K3) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) Beruházások (= ) (K6)

9 # Megnevezés Összesen Hosszabb időtartamú közfoglalkozt atás 278 Költvetési kiadások (= ) (K1-K8) 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Járóbetegek gyógyító szakellátása Otthoni (egészügyi ) szakápolás Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Foglalkozásegészügyi szakellátás Ifjúságegészügyi gondozás Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása Idősek, demens betegek nappali ellátása Gyermekjóléti szolgáltatások Szociális étkeztetés Kiadások összesen (= ) (K1-K9) Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] () 321 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] () Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (1) bek.] ()

10 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés Családsegítés 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Normatív jutalmak (K1102) Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 0 06 Jubileumi jutalom (K1106) 0 07 Béren kívüli juttatások (K1107) Közlekedési költtérítés (K1109) 0 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 0 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 0 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 0 19 Külső személyi juttatások (= ) (K12) 0 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) (K2) ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) ebből: egészügyi hozzájárulás (K2) ebből: táppénz hozzájárulás (K2) ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) 0 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Készletbeszerzés (= ) (K31) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Közüzemi díjak (K331) 0 37 Vásárolt élelmezés (K332) 0 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 0 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 0 43 Szakmai tevékenyet segítő szolgáltatások (K336) 0 44 Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Egyéb dologi kiadások (K355) 0 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35) Dologi kiadások (= ) (K3) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) Beruházások (= ) (K6) Költvetési kiadások (= ) (K1-K8) Kiadások összesen (= ) (K1-K9) Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] () Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] () Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (1) bek.] ()

11 # Megnevezés Összesen Támogatási célú finanszírozási műveletek 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) (B16) 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Járóbetegek gyógyító szakellátása Foglalkozásegészügyi szakellátás Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása Idősek, demens betegek nappali ellátása Szociális étkeztetés ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) (B1) Szolgáltatások ellenértéke (>= ) (B402) Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Működési bevételek (= ) (B4) Költvetési bevételek (= ) (B1-B7) Előző év költvetési maradványának igénybevétele (B8131) Maradvány igénybevétele (= ) (B813) Központi, irányító szervi támogatás (B816) Belföldi finanszírozás bevételei (= ) (B81) Finanszírozási bevételek (= ) (B8) Bevételek összesen ( ) (B1-B8)

12 07/A - Maradványkimutatás # Megnevezés Összeg költvetési bevételei költvetési kiadásai I költvetési egyenlege (=01-02) finanszírozási bevételei II finanszírozási egyenlege (=03-04) A) maradványa (=±I±II) C) Összes maradvány (=A+B) E) szabad maradványa (=A-D)

13 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéréről # Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költtérítések Támogatások Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai Választott tisztviselők juttatásai 26 "A", "B" fizetési osztály összesen "C", "D" fizetési osztály összesen "E"-"J" fizetési osztály összesen KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (= ) FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (= ) 79 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 80 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 85 prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az időszak végén

14 Értéktípus: Fő 09/A - A költvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettgel Vezetői létszám felsőfokú végzettgel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettgel Nem vezetői létszám középfokú végzettgel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettgel Nem vezetői létszám összesen Létszám összesen 01 a) csoport b) csoport Összesen (01+02) Gazdálkodási-költvetési Összesen ( ) Adminisztratív-titkársági ( ) I. csoport feladatait segítő II. csoport feladatait segítő Üzemeltetési Összesen ( ) Összesen ( ) Közalkalmazottak ( ) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport

15 12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) B/I/1 Vásárolt készletek B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) C/II/1 Forintpénztár C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) D/I/4 Költvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+ +D/I/4i) D/I/4a - ebből: költvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére D/I Költvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/VI Mérleg szerinti eredmény G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) J/2 Költek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

16 13/A - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei I Tevékeny nettó eredményszemléletű bevétele (= ) (04= ) Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek III Egyéb eredményszemléletű bevételek (= ) (11= ) Anyagkölt Igénybe vett szolgáltatások értéke IV Anyagjellegű ráfordítások (= ) (16= ) Bérkölt Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V Személyi jellegű ráfordítások (= ) (20= ) VI Értékcsökkenési leírás VII Egyéb ráfordítások A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-( )) C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)

17 # Megnevezés Összesen Járóbetegek gyógyító szakellátása 14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költekről és a megtérült költekről Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Foglalkozásegészügyi szakellátás Otthoni (egészügyi ) szakápolás Id?skorúak átmeneti ellátása Id?sek nappali ellátása Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Családsegítés Támogató szolgáltatás Szakfeladatra el nem számolt tételek 01 Anyagkölt Igénybe vett szolgáltatások értéke Bérkölt Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenési leírás Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költek (= ) Közvetlen önkölt (=07+09) A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya A feladatmutató egy egyére jutó közvetlen önkölt (=11/12) 16 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (= ) Megtérült önkölt (=11-19) A feladatmutató egy egyére jutó megtérült önkölt (=20/12)

18 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök Összesen (= ) 01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) Beruházásokból, felújításokból aktivált érték Összes növekedés (= ) Hiány, selejtezés, megsemmisülés Összes csökkenés (= ) Bruttó érték összesen (= ) Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya Terv szerinti értékcsökkenés növekedése Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (= ) Értékcsökkenés összesen (=19+23) Eszközök nettó értéke (=15-24) Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

19 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték Záró adatok, értékvesztés 04 Készletek Kincstáron kívüli forintszámlák Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével Összesen (= )

20 17/A - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma 6 11 A költvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) A költvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) A költvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás A költvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 19 A költvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) A költvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) %-os kulcsú áfa-adóalap összege %-os kulcsú áfa-adóalap összege