A megye megnevezése, önkormányzat székhelye. zerv szám'e e. m"..* w.. Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jéváhagyta:

Átírás

1 ' N Fe'ezeti 'e emző adatok nkormányzatijellemző adatok cím/alcím pén 'gyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye zerv szám'e e PIR-törzsszám szektor szákágazat A szerv megnevezése, Székhelye: CEGLÉDI KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ És GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 2700 Cegléd Bajcsy Zsilinszky utca 1 Irányító (fejezetet irányító) szerv: ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ hónap napig aádasái Ézetője ' 'b Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: l m"..* w.. Ü" a szerv vezetoje Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jéváhagyta:..( név).....(te efon) telefon)... a szerv adatszolgáltatási,beszámolásitevékenységeitellátó költségvetésiszerv PlR-törzsszáma ESNEK-ZH a szerv könyvvezetési feladatainakteljesítésére használt számviteli program neve

2 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A Maradványkimutatás 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 14/A Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -

3 Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások - 3 -

4 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Céljuttatás, projektprémium (K1103) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) Jubileumi jutalom (K1106) Béren kívüli juttatások (K1107) Ruházati költségtérítés (K1108) Közlekedési költségtérítés (K1109) Egyéb költségtérítések (K1110) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Egyéb külső személyi juttatások (K123) Külső személyi juttatások (= ) (K12) Személyi juttatások (=15+19) (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) (K2) ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) ebből: táppénz hozzájárulás (K2) ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Készletbeszerzés (= ) (K31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Teljesítés - 4 -

5 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Fizetendő általános forgalmi adó (K352) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35) 60 Dologi kiadások (= ) (K3) 102 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>= ) (K47) 131 Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) (K4) 206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 209 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 210 Beruházások (= ) (K6) 278 Költségvetési kiadások (= ) (K1-K8) Teljesítés - 5 -

6 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés Egyéb működési célú támogatások bevételei belülről (= ) (B16) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) Működési célú támogatások belülről (= ) (B1) Szolgáltatások ellenértéke (>= ) (B402) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Kamatbevételek (>= ) (B408) Egyéb működési bevételek (>= ) (B411) Működési bevételek (= ) (B4) Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) Felhalmozási bevételek (= ) (B5) Költségvetési bevételek (= ) (B1-B7)

7 04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) Központi, irányító szervi támogatás (B816) Belföldi finanszírozás bevételei (= ) (B81) Finanszírozási bevételek (= ) (B8)

8 # Megnevezés Összesen Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Idősek, demens betegek nappali ellátása Gyermekjóléti szolgáltatások Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Családsegítés Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei Jubileumi jutalom (K1106) Béren kívüli juttatások (K1107) Ruházati költségtérítés (K1108) Közlekedési költségtérítés (K1109) 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 19 Külső személyi juttatások (= ) (K12) 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 32 Készletbeszerzés (= ) (K31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

9 # Megnevezés Összesen Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Idősek, demens betegek nappali ellátása Gyermekjóléti szolgáltatások Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Családsegítés Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35) 60 Dologi kiadások (= ) (K3) 102 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>= ) (K47) 131 Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) (K4) 206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 209 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 210 Beruházások (= ) (K6) 278 Költségvetési kiadások (= ) (K1-K8) 319 Kiadások összesen (= ) (K1-K9)

10 # Megnevezés Összesen Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 320 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] () Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Idősek, demens betegek nappali ellátása Gyermekjóléti szolgáltatások Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Családsegítés Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei

11 # Megnevezés Összesen Támogatási célú finanszírozási műveletek 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei belülről (= ) (B16) 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 40 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) 43 Működési célú támogatások belülről (= ) (B1) 187 Szolgáltatások ellenértéke (>= ) (B402) 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása Idősek, demens betegek nappali ellátása Gyermekjóléti szolgáltatások Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei Elkülönített állami pénzalapok funkcióra nem sorolható bevételei Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 202 Kamatbevételek (>= ) (B408) 212 Egyéb működési bevételek (>= ) (B411) 215 Működési bevételek (= ) (B4) 220 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 224 Felhalmozási bevételek (= ) (B5) 277 Költségvetési bevételek (= ) (B1-B7) 289 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 291 Maradvány igénybevétele (= ) (B813) 294 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 300 Belföldi finanszírozás bevételei (= ) (B81) 309 Finanszírozási bevételek (= ) (B8)

12 # Megnevezés Összesen Támogatási célú finanszírozási műveletek 310 Bevételek összesen ( ) (B1-B8) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása Idősek, demens betegek nappali ellátása Gyermekjóléti szolgáltatások Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei Elkülönített állami pénzalapok funkcióra nem sorolható bevételei

13 07/A - Maradványkimutatás # Megnevezés Összeg Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) C) Összes maradvány (=A+B) E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

14 # Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes) 24 főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető Választott tisztségviselők juttatásai "A", "B" fizetési osztály összesen "C", "D" fizetési osztály összesen "E"-"J" fizetési osztály összesen KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (= ) 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (= ) 83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)

15 Értéktípus: Fő # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel 09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen Létszám összesen 02 b) csoport Összesen (01+02) Gazdálkodási-költségvetési Összesen ( ) Üzemeltetési Összesen ( ) Összesen ( ) Közalkalmazottak ( ) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport

16 12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) B/I/1 Vásárolt készletek B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+ +D/I/4i) D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+ +D/II/4i) 114 D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai 161 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+ +E/II) F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II Nemzeti vagyon változásai G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/VI Mérleg szerinti eredmény G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

17 12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9) H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

18 13/A - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (= ) (04= ) Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek III Egyéb eredményszemléletű bevételek (= ) (11= ) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke IV Anyagjellegű ráfordítások (= ) (16= ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V Személyi jellegű ráfordítások (= ) (20= ) VI Értékcsökkenési leírás VII Egyéb ráfordítások A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-( )) Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (= ) (28= ) B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)

19 # Megnevezés Összesen Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység 14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Alaptevékenység Id?sek nappali ellátása Alaptevékenység Gyermekjóléti szolgáltatás Alaptevékenység Szociális étkeztetés Alaptevékenység Házi segítségnyújtás Alaptevékenység Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás Alaptevékenység Családsegítés Alaptevékenység Közösségi szolgáltatások (kivéve: szenvedélybetegek alacsonyküszöb? ellátása) Alaptevékenység Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység 01 Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenési leírás Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (= ) 11 Közvetlen önköltség (=07+09) 16 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 17 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 19 Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (= ) 20 Megtérült önköltség (=11-19)

20 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) Összesen (= ) Térítésmentes átvétel Egyéb növekedés Összes növekedés (= ) Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása Egyéb csökkenés Összes csökkenés (= ) Bruttó érték összesen (= ) Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (= ) Értékcsökkenés összesen (=19+23) Eszközök nettó értéke (=15-24) Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

21 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték Záró adatok, értékvesztés Készletek Kincstáron kívüli forintszámlák Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével Összesen (= )

22 17/A - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg %-os kulcsú áfa-adóalap összege %-os kulcsú áfa-adóalap összege %-os kulcsú áfa-adóalap összege %-os kulcsú kompenzációs felár Az belülről térítésmentesen átvett eszköz (=41-42) bruttó értéke halmozott értékcsökkenése