2012.évi közhasznúsági beszámoló 2012.évi mérleg 2012.évi eredménykimutatás Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete

Átírás

1 MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK SOMOGY MEGYEI EGYESÜLETE 2012.évi közhasznúsági beszámoló 2012.évi mérleg 2012.évi eredménykimutatás Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete

2 ú ó ö í ú ó é á Á Á Ü É é ö ú ű í é á í á ü á á ó é ö á ó í é é ő á á ü ü ö ű é é á á ü é é ű í é á í í ö é ö ú é á á ü é ö ű í é á ó á ö á á ű í é á ó ó é í é ő í ö ö é á ő é é é é ő é ő ő é ő í é é á ó ö ú á é ő á á ő é é é ó á ó ő é í ő é ő á é ő é é á óé é ő í é ö é é á ó á ö é é á á á á ö ö é ő é í é ééé ó á áé ő é é ü é ő é á á á ó á á ó ő é á á í á ó é á ó é í é ö á ő ő é é ő é ű í é á ó é é é ö á á ö á ö á é ö á ó üá é é ö é é é á á é ő Á ö ö é á é é ő á é ő á ó é á á í á ó ö á á á á é á á é ö á í é í é ö ú á ó ő ö ő é ö é é ő á á á é ű í

3 é ö é é á ó á á ó á á ó ő é á á í á á á é é é ö á ó á í é é é ő é é ö á é á í á á é í é é ó á á ó á ő ö á á á é ő é á á á é á á ó é é ö á á á á á á ő é é é é í Í á é é ű é é ű í é ö á ó á ó á á á é é é é ő ő é ö á í é ő é ő ú ö á é Á é é ö á á á á ü é é ö ű ű í é á ó á é é é é é á á á á é é ö á ü á é á ő é ő á ó ű í é ú á ó á ö é é á ö é Í é á ó é í é é ö é ö é é ő ó ó é á á á Í é í é é é ú ű í é á ó á á ü é é á ó é ü é é ő Í ó é ó é Í Í é á ő ö á ó é á á á Í á ö é á ó á á Ó á Á ó á ö á á á ő á ó

4 Mozgáskorlátozottak Somogy megyei Egyesülete Közhasznúsági jelentés 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Mozgáskorlátozottak Somogy megyei Egyesülete 2012 évben gazdálkodásáról a számviteli törvényeknek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően éves egyszerűsített beszámolót állít össze. Az éves beszámoló a 2012 december 31-i fordulónapra elkészített éves egyszerűsített mérlegből amelyben az eszközök és a források egyező végösszege 514,774 ezer forint -,az egyszerűsített eredmény kimutatásból melyben az alaptevékenység eredmény 13,801 ezer forint a vállalkozási tevékenység eredménye 469 ezer forint valamint a közhasznú szervezetekre vonatkozó jelentésből áll. 2. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS Az előző évhez képest az Egyesület vagyona nőtt a 2012 évi pozitív eredménynek köszönhető,mely ezer forint. A pozitíveredmény eredménye hogy közhasznú tevékenységeink teljesítéséhez nem kellett saját vagyonunkból forrást igénybe venni. 3. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA Egyesületünk a csoport vezetőknek nyújtott cél szerinti támogatást belföldi kiküldetési díjak juttatás címen,melynek összege ezer forint. 4. A KAPOTT TÁMOGATÁSOK MÉRTÉKE Tárgyévben Egyesületünk összesen ezer forint támogatásban részesült. A támogatások közül egyéb bevételként került kimutatásra a központi költségvetéstől kapott támogatások melynek összege ezer forint. A költségvetési támogatásból ezer forint normatív támogatás,6.459 ezer forint önkormányzatoktól kapott támogatás,1.096 ezer forint a személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti összeg, ezer forint a nem normatív jellegű egyéb költségvetési támogatás. A támogatások többi része,nevezetesen ezer forint gazdálkodóktól,magánszemélyektől illetve azon pályázati pénzek melyek tárgyi eszköz beszerzésre lettek fordítva és az elszámolt értékcsökkenés fejében mutatjuk ki rendkívüli bevételként könyveinkben. A támogatások pontos bemutatása illetve az adott évben milyen tevékenységekre fordítottuk a PK-142 beszámoló kiegészítő melléklete tartalmazza támogatásonként.

5 5. VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE Egyesületünk vezető tisztségviselői 2012 évben nem részesültek különböző juttatásokban 6. KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA Közhasznú tevékenységeink tevékenységenkénti bemutatását a PK-142 beszámoló közhasznúsági melléklete tartalmazza. A közhasznú tevékenységeink tárgyévben elsősorban szociális ellátási területen szociális ellátás bentlakással és bentlakás nélkül,személyi segítés,személyi szállítás továbbá óvoda nevelés és fejlesztő-és oktatási pedagógiai szakszolgálat területen valamint egészségvédelmi-,beteg megelőzési,rehabilitációs szolgáltatás területen láttunk el. Ezeken a területeken közel ezer embernek nyújtottunk szolgáltatásokat, segítettük őket a a napi tevékenységeikben, munkahelyükre eljutásban. Ezen kívül érdekképviseletet is nyújtunk elsősorban telefonon érdeklődők részére mely naponta5-6 eset általában,illetve irodánkat is felkeresik sorstársaink akiknek személyesen próbálunk segítséget,tanácsot adni. A közhasznú tevékenységből befolyt bevétel 2012 évben ezer forint az ráfordításaink pedig több mint fele közhasznú tevékenység ráfordítása nevezetesen ezer forint. A jövőbeni közhasznúsági fokozat megszerzésének feltételeit mind az erőforrás tekintetében mind a társadalmi elfogadottság területén2012 évben teljesítettük. Nevezetesen pozitív lett az eredményünk, bevételeink elérik az 1 millió forintot és a ráfordítások egy negyede személyi jellegű ráfordítás ezzel az erőforrás mutatók közül mind a háromnak megfelelünk,megfelelő támogatottság tekintetében a ráfordításaink több mint felét közhasznú tevékenységeinkre fordítottuk illetve egyesületünk rendelkezik nyilvántartási számmal az önkéntes munkavégzés adatbázisban. Kaposvár, Dr.Hegedüs Lajos elnök

6 Közhasznú tevékenységek bemutatása tevékenységenként Szociális ellátások Szociális ellátások nappali intézménye A közhasznú tevékenység célcsoportja a fogyatékos emberek ellátása nappali keretek között Egyesületünk 4 intézményben működtet nappali ellátást, ebből egy intézmény gyermekekkel foglalkozik A Fészek Nappali Intézményben a tárgyévben 28 fő részesült ebben az ellátásban. Lehetőséget nyújtunk számukra,hogy közösséghez tartozhassanak,munkát végezhessenek,szabadidejüket hasznosan tölthessék. Az ellátottak részére kirándulásokat,egyéb közösségi programokat szerveztünk egyéni és csoportos beszélgetések keretében törekedtünk megoldást találni felmerülő problémáikra. NISZI Nappali Intézményben az ellátottak száma 2012 évben 28 fő volt az NKSZ Pécsi utcai Intézményünkben 17 fő részesült nappali ellátásban.. Minden hónapban szervezünk szabadidős programokat, többek között ünnepekre készülünk, tavasztól-őszig közös bográcsozás, kirándulások a város közeli helyeire,közös sportvetélkedők szervezése. A Napsugár Szociális Szolgáltató Központ gyermekeket ellátó intézményünk. Fogyatékos nappali ellátásban 32 fő részesült a tárgyévben. Itt súlyosanhalmozottan sérült gyermekek fejlesztése folyik, melynek eredményeként minden gyermek a képességeinek és állapotának megfelelő intézménybe kerül, illetve képességeihez mérten a lehető legmagasabb szintű önállóság elérése,megtartása a cél. Összesen ezen közhasznú tevékenységből részesülők száma 2012 évben 105 fő volt. Szociális ellátás támogató szolgálat Egyesületünk kettő támogató szolgálatot tart fenn.egy működik Kaposváron egy pedig Nagyatádon. A Kaposváron működő támogató szolgálat működési terület a megye öt kistérséghez tartozó 114 településén élő fogyatékos személy ellátására terjed ki. Ellátásunkban részesített,szociálisan rászorult fogyatékos személyek száma 2012 évben 58 fő volt. 8 fő részesült személyi segítésben alkalommal. Személyi szállításban 50 fő részesült ebből rendszeres igénybe vevő 38 fő,alkalomszerű 12 fő. A Nagyatádon működő Fészek Támogató szolgálat 23 fő fogyatékos személy részére biztosított személyi segítést és/vagy személyi szállítást.. Mind két támogató szolgálat a 2012 évben vállalt feladategységét teljesített. Összesen a támogató szolgálat működéséből 81 fő részesült. Bentlakásos szociális ellátás Ápoló-gondozó lakóotthonunk kettő működik,egy Kaposváron egy Nagyatádon. Mindkettő 12 fő befogadására alkalmas.lakóotthonaikban olyan fogyatékos embereket látunk el akik 55.életévüket még nem töltötték be. A két lakóotthonban az év folyamán összesen 20 fő részesült ebben az ellátásban,a nagyatádi lakóotthonunkban 1 fő elhunyt további egy elköltözött.a feltöltés folyamatban van 1

7 Kaposváron fenntartunk egy átmeneti otthont,mely fogyatékos személyek és időskorúak számára nyújt átmeneti elhelyezést a férőhelyek száma 10 fő az év folyamán 11 fő vette igénybe ezt a fajta elhelyezést,melyből 5 fő kaposvári lakos. Összesen a bentlakásos ellátásban 31 fogyatékkal élő személy részesült. Egészségvédelmi-,betegségmegelőzési,rehabilitációs szolgáltatás Az otthoni szakápolás a biztosított otthoni környezetében nyújt egyénre szabott, minőségi szakellátást,ápolást,rehabilitációs beavatkozásokat. Az ellátásokat háziorvos vagy szakorvos rendelheti el.a szolgáltatások Kaposváron és a megye 33 településén érhetők el. Tevékenységi köreink :szakápolás,gyógytorna, fizioterápia. A 2012 évi szerződött vizitszámunkat teljesítettük,havonta beteget látunk el. A teljesített vizitjeink 52%-a mozgássérült ember. A szolgálatnál 15 fő munkatárs dolgozik munkaviszonyban,a megye távolabbi településein megbízási jogviszonyban dolgoznak a kollegák. Összesen közel 550 ember részesült megyénkben ebből az ellátásból. Óvodai ellátás Intézményünk óvodai nevelési feladatokat lát el a 3-6 éves korosztály részére. A gyerekek között van halmozottan sérült,aki további tankötelezettségét intézményünk oktatási területén folytatja. A szokásos óvodai tevékenységeken kívül gyógypedagógiai, logopédiai, szomato pedagógia, gyógytorna szolgáltatást nyújtunk,ennek eredménye hogy évente egy esetleg kettő gyerek normál iskolában folytatja tanulmányait. Összesen óvodai ellátásban részesülők száma az év folyamán 10 fő Fejlesztő-és oktatás pedagógiai szolgáltatás Az oktatási részünk kettő fő csoportból áll,a pedagógiai szakszolgálat és a fejlesztő iskola. Intézményünk főbb tevékenységei Súlyosan-,halmozottan sérült gyermekek, fiatalok fejlesztése komplex korai intervenció fejlesztő nevelés-oktatás nem beszélő gyermekek számára augmentív alternatív kommunikációs módszer és ezen eszközök kölcsönzése fejlesztő nevelés-oktatás akadálymentes járművel személyi kísérettel biztosítjuk a gyermekek lakóhelyéhez igazodó útvonalon, menetrend szerint a súlyosan fogyatékos gyermekek szállítását Pedagógiai szakszolgálat tevékenységben összesen 30 fő ellátottunk volt melyből 4 fő fejlesztő felkészítésben részesült, 20 gyermek korai fejlesztésben vett részt, integrált fejlesztésre 6 gyerek járt..a fejlesztő iskolába halmozottan értelmi sérült gyermekkel foglalkoztunk akik látás-,mozgáskorlátozott-,értelmi sérültek. 2

8 A fogyatékos emberek részére nyújtott közösségi szolgáltatások Közösségi szolgálat Taglétszámunk 2012 január 1-én 3299 fő volt 2012 december 31-én 3093 fő. A tagok kor szerinti megoszlása sajnos az idősebb kor felé tendál, a tagok közel fele 65 év feletti, a 35 év alattiak aránya pedig nem éri el a 4%-ot évben 57 új taggal bővült egyesületünk taglétszáma. Sajnos a halálozások száma több mint a belépett újak száma. A tagdíjfizetési arányunk jónak mondható, a tagok 75%-a fizet határidőre. Iszák utcában működő Közösségi Szolgálat a következő szolgáltatásokat nyújtotta 2012 évben: információ nyújtás fogyatékossággal érintő embereket érintő kérdésekben jogi tanácsadás fogyatékossággal érintő embereket érintő kérdésekben akadálymentesítési tanácsadás sorstársi tanácsadási szolgálat fogyatékos emberek szabadidő eltöltésének lehetőségeiről tájékoztatás:üdültetés,ifjúsági klub működtetése,és sport klub Összesen ezen közhasznú tevékenységből részesülők száma 2012 évben közel fő volt. Körzeti csoportokban végzett közösségi tevékenység Tab A 2012-es évben nem sok mindenről tudtunk beszámolni. Havonta megtartottuk a találkozónkat, amelyeken tájékoztatást adtunk a mozgáskorlátozottakat érintő rendelkezésekről. A részvétel sajnos elmaradt az előző években megszokott aktivitástól, gyakran 6-8-an jöttünk össze. Kirándulást megfelelő létszám hiányában nem tudtunk szervezni. Alapítványoktól Ft támogatás kaptunk, amit 2013-as évre szeretnénk átvinni, mert a decemberi ünnepségünk elmaradt. Nagyatád Lehetőségeink szerint igyekeztünk segíteni a problémák megoldásában, melyet továbbiakban is fontos feladatunknak tekintünk. Június 30-án a Hókamalmi Horgász és Szabadidőközpontban horgászversenyt tartottunk, melyen 56 fő vett rész. A résztvevők közül 20 fő vendég volt. Mindezek mellett rendszeresen képviseltetjük magunkat a helyi rendezvényeken is. A városi civil szervezetekkel kialakított jó kapcsolatunk biztosítja részvételünket, amelyet a továbbiakban is folytatni kívánunk. 3

9 Csurgó 2012-ben is rendszeresen tartottunk klubdélutánokat. A nemzeti Ünnepségeken is rész vettünk. Júniusba, Bulgáriába mentünk kirándulni. A hagyományos évzáró rendezvényünket a Hegedűs Házban tartottuk meg decemberben. Lengyeltóti 2012-ben fogadó órákat tartottunk Buzsákon illetve Lengyeltótiban. Az akadálymentesítésben jó eredményeket értünk el, illetve megváltozott munkaképességű embert is segítettünk munkaszerzésben. Kirándulást nem szerveztünk, jelentkezési hiány miatt, de fővel rendszeresen képviseltettük magunkat más csoportok rendezvényein. Barcs Évnyitó rendezvény szerveztünk, részt vettünk az államalapítási rendezvényeken. A városi majálison részt vettünk. A Praktikum Kft megváltozott munkaképességű dolgozói által készített termékeket bemutattuk, árusítottuk Barcs Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Bizottságának tájékoztatása a körzeti csoport megalakulása óta eltelt időszakban végzett tevékenységről. Fogadóórát igény és előzetes egyeztetés szerint tartom. Fonyód Az Alapszolgáltató gondozottjaival Farsangi mulatságon és Badacsonyi hajókázáson vettünk rész. A NYÁR városi fesztiválon októberben, karácsonyi koncerten pedig decemberben vettünk rész. Siófok vezetőségi értekezlet, Kaposvár án Akadálymentes felmérés Barcson. Márciusban tapasztalati tanácsadó tanfolyam elvégzése én, Ünnepi koszorúzáson való részvétel án pályázattal kapcsolatos megbeszélés (Bodor Zoltán) Kaposvár án Az ünnepi csoportgyűlést előkészítő megbeszélés 18 fő részvételével én a Siófoki csoport 30 éves ünnepi csoportgyűlése, kulturális programokkal án Kaposvár, Napsugár ünnepség én Fonyód temetés én, Balatonszárszón és Siófokon megbeszélés a Cserkeszölői kirándulókkal től 08- ig. Cserkeszölői kirándulás 40 fővel. Látogatás Szentesre és Tiszakürtre, valamint a Poroszlói Ökopark megtekintése én Ünnepi koszorúzás án a Máltai szeretetszolgálat ünnepi műsora a Ments- vár alapítvány által gondozott fogyatékos fiatalok közreműködésével án Jótékonysági vásáron tagjaink ajándékának árusítása én Karácsonyi Ünnepség. 4

10 Kaposvár Dél A Kaposvár Déli Csoport december 31-el jogutód nélkül megszűnik. Átalakulásunkkor a taglétszámunk 25 településre kiterjedően 350 fő volt. Jelenleg 230 fő. Ebből a 230 emberből talán 20-an vesznek részt a rendezvényeinken, a csoportgyűléseken még annyian sem. Átalakulásunkkor is inkább az idősebb korosztály tette ki a tagságot. Az elmúlt 10 évben vagy felerősödött a régi, vagy újabb betegsége lett majdnem mindenkinek. Így elfogadható, hogy távol maradnak. Marcali Március 2 : Nőnapi rendezvény farsangi jelmezes műsorral, amely saját rendezvény, 128 fős létszámmal. Április 21 : A siófoki csoport 30 éves évfordulójára meghívás, melyen 5 fővel vettünk részt. Április 27: Marcali Honvédnyugállomány meghívására, melyen 10 fővel jelentünk meg. Április 28: Horgászverseny a Pusztakovácsi tavon 104 fővel Május 7: Anyáknapi ünnepség, műsorral az épületünkben, 63 fővel. Május 24: 5 civil szervezet részvételével szellemi vetélkedő, valamint tagjaink rajzaiból kiállítás 50 darab rajzzal. Június 2: Szalonna sütés épületünk udvarán 70 fővel. Június 14: Dr. Sütő László Polgármester Úr 10 darab ingyenes bérletet adott kérésemre a tagjainknak a városi gyógyfürdőbe. Június 20: 46-an kirándultunk az igali gyógyfürdőbe. Június 30: A nagyatádi csoport meghívásának eleget téve 18-an rész vettünk a Hóka malmi horgászversenyen. Július 1: 4 fővel Demonstráció a Hősök terén. Július 4: Egésznapos vízitúra a Marcali Gyógyfürdőben, versenyekkel. Július 7: A Marcali Bajtársi Egyesület meghívására horgász verseny a Somogyfajszi tavon Július 21: Horgászverseny a déli csoport meghívására a Hús kombinátnál. Július 27: Honvédnyugállományának főzéssel egybekötött vetélkedője. Augusztus 10: Sportverseny Sportcsarnokban a Szivárvány Egyesület meghívására. Augusztus 25: Csömendi nyugdíjasokkal kirándulás a Zalaegerszegi fürdőbe 10 fővel. Szeptember 8: Lengyeltóti csoport horgászversenye a Fonyódligeti tavon. Október 4: Idősek világnapja, városi rendezvény. Október 18: Szivárvány Nyugdíjas Egyesület szellemi vetélkedőjén részvétel. Október 23: csoportunk megalakulásának 30 éves évfordulója a GYÉK-ben. Október 24: Kaposvár Déli csoportjának évadzáró rendezvényére meghívást kaptunk. Október 25: Belföldi látogatást tettünk a budapesti Operett Színházba. December 10: Karácsonyi ünnepség az épületünkben. Épületünkben minden hónap elő hétfőjén klubnapot tartottunk meghívott előadóval, valamint hetente tartottunk gyógytornát is. Ifjúsági csoport Az ifjúsági csoport 2012-ben rendezvényt nem szervezett. 5

11 Közhasznú tevékenységekből származó bevételek és kiadások bemutatása Közhasznú tevékenység bevételei Adatok ezer forintban Tagsági rendezvény bevételei 2402 Személyi térítési díjak Egyesített támogató szolgálat személyi 1866 segítés bevétele Egyesített támogató szolgálat személyi 1298 szállítás bevétele Fészek támogató szolgálat személyi segítés 285 bevétele Fészek támogató szolgálat személyi segítés 403 bevétele Egyéb közhasznú bevétel 55 Össze közhasznú bevétel : Közhasznú tevékenység ráfordításai Adatok ezer forintban Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások Egyéb költségek Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás Össze közhasznú ráfordításai Kaposvár,

12 Mozgáskorlátozottak Somogy megyei Egyesülete Kaposvár,Béke u.47. Adószám: I.ÁLTALÁNOS RÉSZ Kiegészítő melléklet 2012 év Az Egyesület kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezet Alapítás időpontja: 1989 Bírósági bejegyzés száma: PK /89 Fő tevékenységi kör M.n.s.egyéb közösségi társadalmi tevékenység Beszámoló formája: Könyvvezetés módja: Értékelési eljárások: ellenőrizzük Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló Kettős könyvvitel Az eszközöket leltározással,egyeztetéssel Az immateriális javak év végi mérlegértéke a könyvszerinti (nettó) érték. A 100 ezer forint egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközöknél a megszerzésüket követően egyösszegű (terv szerinti) értékcsökkenési leírást alkalmazunk A tárgyi eszközök mérlegértéke a könyvszerinti (nettó) érték. A könyvszerinti (nettó) érték a bekerülési (bruttó) érték csökkentve az elszámolt terv szerinti értékcsökkenéssel..az értékcsökkenés elszámolása lineáris módszerrel történik. A 100 ezer forint értékhatárt meg nem haladó eszközöknél a használatba vételkor egy összegben kerül elszámolásra. Az általános rendeltetésű számítástechnikai berendezéseknél,ügyviteli-technikai eszközöknél érvényesített leírási kulcs 33%. II. MÉRLEG SORAINAK BEMUTATÁSA Eszközök A.Befektetett eszközök 349,477 I.Immateriális javak 90 Szellemi termékek Adatok ezer forintban Induló bruttó 208 Induló értékcsökkenés 49 Tárgyévi növekedés 0 Értékcsökkenés növekedés 69 Záró bruttó 208 1

13 Záró nettó 90 II.Tárgyi eszközök 346,877 Telkek Adatok ezer forintban Induló bruttó Induló értékcsökkenés 0 Tárgyévi növekedés 0 Értékcsökkenés növekedés 0 Záró bruttó Záró nettó Épületek Adatok ezer forintban Induló bruttó Induló értékcsökkenés Tárgyévi növekedés 1777 Értékcsökkenés növekedés 4978 Záró bruttó Záró nettó Gépek berendezések Adatok ezer forintban Induló bruttó 326 Induló értékcsökkenés 151 Tárgyévi növekedés 0 Értékcsökkenés növekedés 25 Záró bruttó 326 Záró nettó 150 Járművek Adatok ezer forintban Induló bruttó Induló értékcsökkenés Tárgyévi növekedés 440 Értékcsökkenés növekedés 781 Záró bruttó Záró nettó

14 Üzemi gépek,felszerelések Adatok ezer forintban Induló bruttó 2233 Induló értékcsökkenés 1143 Tárgyévi növekedés 0 Értékcsökkenés növekedés 260 Záró bruttó 2233 Záró nettó 830 Irodai gépek berendezések Adatok ezer forintban Induló bruttó Induló értékcsökkenés Tárgyévi növekedés 0 Értékcsökkenés növekedés 1045 Záró bruttó Záró nettó 2883 Beruházások Adatok ezer forintban Induló bruttó 3856 Induló értékcsökkenés 0 Tárgyévi növekedés 0 Értékcsökkenés növekedés 0 Záró bruttó 3856 Záró nettó 3856 Értékhelyesbítés Adatok ezer forintban Telkek értékhelyesbítése Épületek értékhelyesbítése III.Befektetett pénzügyi eszközök 2,510 Adatok ezer forintban Praktikum részesedés

15 B.Forgóeszközök 148,012 I.Készletek 750 Adatok ezer forintban Gyógyászati bolt leltár készlete 750 II.Követelések 105,348 Adatok ezer forintban Belföldi vevő 2756 Munkavállalóknak folyósított előleg 77 MSE költségvetési támogatás 389.tőke(ÖF1450/2012) MSE költségvetési támogatás kamat 47 (ÖF-1450/2012 Akkreditációs bértámogatás 288 Kifizetőhelyi támogatás 2012 november 7 Tagi kölcsön Praktikum kft Praktikum tagi kölcsön kamat NAV munkaadói járulék 2 NAV startkártya 15 III.Értékpapírok 0 IV.Pénzeszközök 41,914 Pénztárak 440 Betétszámlák C.Aktív idóbeli elhatárolások 17,285 4

16 Bevételek aktív időbeli elhatárolása Sor szám Megnevezés Bevétel jellege Összeg 1 OEP havi TB támogatás OEP havi TB támogatás Mü.-i központ / havi Mü.-i központ / havi Mü.-i központ / havi Mü.-i központ / havi Mü.-i központ / havi Mü.-i központ / havi OEP Kifizetőhelyi ellátás havi OEP Kifizetőhelyi jutalék havi NISZI Nappali sz.térítési díj havi NKSZK Nappali sz.térítési díj havi Fészek Nappali sz.térítési díj havi NISZI lakóotthon térítési díj havi Fészek lakóotthon térítési díj havi NKSZK foglalkoztató árbevétel MÁK Fészek Lakóotthon MÁK Fészek Nappali normatíva MÁK NISZI LO normatíva különbözet MÁK NISZI Átmeneti Otthon különbözet MÁK NISZI Nappali Int.normatíva különbözet MÁK Napsugár Szociális Normatíva MÁK NKSZK Nappali normatíva OTP lekötött betét kamata OTP lekötött betét kamata Generali Generali MÁK GYP normatíva Mü.-i központ havi MSE Fenntartói támogatás Összesen:

17 Költségek aktív időbeli elhatárolása SOR- SZÁM Generali Providencia Szakmai Fel.Biztosítás Generali Providencia Szakmai Fel.Biztosítás Generali Providencia Szakmai Fel.Biztosítás Allianz GFB XUA Complex Kiadó Kft. JAB jogtár előfizetés Generali Providencia Szakmai Fel.Biztosítás Generali Providencia Szakmai Fel.Biztosítás /2012 Kulcs-Soft Nyrt. Könyvelő program /2012 Kulcs-Soft Nyrt. Számlázó program Complex Kiadó Kft. Jogtár előfizetés Genertel.hu Casco IKU K&H GFB IIK Complex Kiadó Kft. Ügyvéd jogtár /2911 Adónet.hu Önadózó 2013 évi előfizetés Számla száma Szállító Megnevezés ÖSSZEG Menedzser Praxis Kft. TB Tanácsadó 203 évi előfizetés Generali Providencia Szakmai Fel.Biztosítás S Aegon Biztosító Zrt GFB FFM Generali Providencia Szakmai Fel.Biztosítás /2012/ AS-M Kft. Somogyi Hírlap 2013 évi előfizetés /2012 Magyar Posta Zrt. Humanitas 2013 évi előfizetés Generali Providencia Szakmai Fel.Biztosítás Generali Providencia Szakmai Fel.Biztosítás Generali Providencia Szakmai Fel.Biztosítás Generali Providencia Casco IIK Generali Providencia Szakmai Fel.Biztosítás HU /2012 Astra Biztosító GFB IKU /2012/ AS-M Kft. Somogyi Hírlap 2013 évi igelőfizetés 29 GYP költségek elhatárolása Eszközök megoszlásának alakulása Tétel megnevezés Érték e Ft Megoszlás Érték e Ft Megoszlás Befektetett eszközök ,08% ,89% Forgóeszközök ,91% ,75% Aktív időbeli elhatárolás ,01% ,36% Összesen: % % Eszközök összesen: 514,774 6

18 Források: D.Saját tőke 383,083 Induló tőke/jegyzett tőke 0 Tőkeváltozás/eredmény Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény alaptevékenységből Tárgyévi eredmény vállalkozási 469 tevékenységből F.Kötelezettségek 23,210 Adatok ezer forintban Szállítói tartozás 853 NAV személyi jövedelemadó 2025 NAV egészségügyi hozzájárulás 10 NAV ÁFA decemberi bér NAV nyugdíjjárulék 1804 NAV Szociális hozzájárulási adó 3021 NAV EB és MP járulék 1457 NAV egyszerűsített foglalkoztatási 6 kötelezettség Dolgozói letiltás 133 NAV táppénz 1/3 kötelezettség 7 Egyéb munkavállalóknak kötelezettség 558 December havi személyi térítési díjak 156 7

19 G.Passzív időbeli elhatárolások: 108,481 Bevételek passzív időbeli elhatárolása SOR- SZÁM Számla száma Név Megnevezés Könyvelési összeg 1. Határozat 2. Határozat MÁK Kaposfüred Rezeda u. Kaposfüred Rezeda u. Nürnbergi rácsos ágy Rombusz kezelőágy Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Feladategység visszafizetés miatti tőke Fészek Fészek Napp.Int. Normatíva különbözet DDRMK Támogatás ÉCS feloldás DDRMK Támogatás ÉCS feloldás Szoc-EK-08-B-030 Pályázat ÉCS feloldás Szoc-EK-08-B-030 Pályázat ÉCS feloldás Állítógép Szoc-EK-08-B-030 Pályázat ÉCS feloldás Bobath ágy 3 db Fészek ingatlan Traktor fűnyíró Utánfutó XUA815 Szoc-EK-08-B-030 Pályázat ÉCS feloldás SZOC-EK-08-B-0154 Pályázat ÉCS feloldás OFA pályázat ÉCS feloldás OFA pályázat ÉCS feloldás Kérelem Siófoki csoport támogatások Bevétel elhatárolás Kérelem Tabi csoport Gazdálkodódól kapott támogatás Kérelem Lengyeltóti Önk.Támogatás Bevétel elhatárolás Tagi kölcsön kamat

20 Költségek passzív időbeli elhatárolása SOR- SZÁM Számla száma Név Megnevezés Könyvelési összeg 1. Szerződés MSE-GYP 2. Határozat 3. Határozat MÁK 4. MEOSZ Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Fenntartói támogatás Feladategység visszafizetés miatti kamat Fészek Feladategység visszafizetés miatti kamat NKSZK 2012 évi üdülési jutalék Források megoszlásának alakulása Tétel megnevezés Érték e Ft Megoszlás Érték e Ft Megoszlás Saját tőke ,96% ,42% Kötelezettségek ,92% ,51% Passzív időbeli ,12% ,07% elhatárolás Összesen % % Források összesen 514,774 III:EREDMÉNY SORAINAK BEMUTATÁSA 9

21 Vállalkozási tevékenység eredménye Megnevezés Gyógyászati bolt.otth.ápolás MSE,MSE EKSZ Szociális intézmények Igal Foglalkoztatók Műszaki szolgálat Cipész Bevétel: Üdültetés árbevétele Bérbeadás árbevétele Gyógyászati bolt árbevétele Cipész árbevétele Pécsi utcai foglalkoztató árbevétele Fészek Foglalkoztató árbevétele NISZI foglalkoztató árbevétele Műszaki szolgálat árbevétele Praktikum kamat Tovább számlázott tételek(telefon) Bevétel összesen: Kiadás: Anyagköltség Áru Igénybevett szolgáltatások Egyéb költségek (bitosítás ) Személyi jellegű kiadások Értékcsökkenés Egyéb ráfordítás Kiadások összesen: Eredmény

22 Támogatások 2012 év Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összes bevétel Bevételek Értékesítés árbevétele ebből Foglalkoztatók bevétele( ) Gyógyászati bolt bevétele Üdültetés bevétele Cipész bevétele Műszaki szolgálat bevétele Bérbeadás Tovább számlázott tételek Aktivált saját teljesítmény Egyéb bevételek ebből tagdíj támogatás SZF-SZ-029 NISZI támogatás SZF-SZ-028 NKSZK támogatás SZF-SZ Fészek támogatás TSZ-034 Napsugár E.Tám.Szolgálat támogatás TSZ-024 Fészek Tám.Szolgálat támogatás Szociális normatíva támogatás Oktatási Normatíva pályázat Siófok KOR-TARS SZJA 1% Önkormányzati támogatás OEP támogatás OEP gyógyfürdő támogatás Akkreditációs bértámogatás Kifiztőhelyi ellátás adomány közhasznú tevékenység bevétele egyéb bevételek

23 Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összes bevétel Bevételek Pénzügyi műveletek bevétel Kapott kamat Rendkívüli bevételek ebből alapítótól történő befizetés támogatás DDRMK Pályázat LO támogatás DDRMK Pályázat Átm.Otthon támogatás FOG-EKK támogatás SZOC-EK-08-B támogatás SZOC-EK-08-B OFA pályázat támogatás gazdálkodóktól támogatás magánszemélyektől támogatás MEOSZ A Összes bevétel ebből közhasznú tevékenység bevétele

24 Alaptevékenység ráfordításai Cégnév Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete Napsugár Gyógypedagógiai Központ Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások Egyéb költségek Bérköltség Személyi jellegű kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Összes ráfordítás Egyesület gazdálkodásának 2012 évi eredménye Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység A:Összes bevétel B:Összes ráfordítás C:Adózás előtti eredmény Adófizetési 0 0 kötelezettség D:Adózott eredmény Jóváhagyott osztalék 0 0 E:Tárgyévi eredmény

25 Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete egységek 2012 évi eredménye Ssz. Megnevezés Bevételek Kiadások anyagjellegű személyi jellegű értékcsökkenés egyéb ráfordítások leosztott költségek Egységek megnevezése alap vagy célszerint i tevékeny ség bevételei vállalkozá si tevékeny ség bevételei alap vagy célszerint i tevékeny ség költségei vállalkozá si tevékeny ség költségei alap vagy célszerint i tevékeny ség költségei vállalkozá si tevékeny ség költségei alap vagy célszerint i tevékeny ség költségei vállalkozá si tevékeny ség költségei alap vagy célszerint i tevékeny ség költségei vállalkozá si tevékeny ség költségei alap vagy célszerint i tevékeny ség költségei vállalkozá si tevékeny ség költségei Eredmény 1. MSE Egyesületi Közösségi Szolgálat Napsugár Szociális Szolgáltató Központ Napsugár Egyesített tám.szolgálat NISZI Lakóotthon NISZI ÁtmenetiOtthon NISZI Nappali Intézmény NISZI Szociális Foglalkoztó NKSZ Nappali intézmény NKSZK Intézményi Foglalkoztató Napsugár Gyógypedagógiai Központ Napsugár Reh.és Habilitációs Központ "Fészek"Lakóotthon "Fészek" Fogy.Nappali Intézménye "Fészek"Kistérségi Támogató Szolgálat "Fészek" Szociális Foglalkoztató "Fészek" összesen:

26 Ssz. Megnevezés Bevételek Kiadások anyagjellegű személyi jellegű értékcsökkenés egyéb ráfordítások leosztott költségek alap vagy célszerint i tevékeny ség bevételei vállalkozá si tevékeny ség bevételei alap vagy célszerint i tevékeny ség költségei vállalkozá si tevékeny ség költségei alap vagy célszerint i tevékeny ség költségei vállalkozá si tevékeny ség költségei alap vagy célszerint i tevékeny ség költségei vállalkozá si tevékeny ség költségei alap vagy célszerint i tevékeny ség költségei vállalkozá si tevékeny ség költségei alap vagy célszerint i tevékeny ség költségei vállalkozá si tevékeny ség költségei Eredmény Otthoni Szakápolási és Humán Eü.Szolg Orvosi ésgyógyászati Eszk.Szaküzlete Otthoni Szakápolási és Humán Eü.Szolgálat Műszaki szolgálat Cipész műhely MSE Müszak Igal Rehabilitációs Központ Körzeti Csoportok MSE ebből Tagdíj bevétel Meosz támogatás(taga.és egyéb) MSE Gazdálkodótól kapott tám. 494 MSE Magánszemélytől kapott tám % SZJA Praktikum Gazdálkodás eredménye Vállalkozási tevékenység eredménye Alap tevékenység eredménye

27 A:Összes bevételből a közhasznú tevékenység bevételeinek részletes bemutatása Közhasznú tevékenység bevételei Adatok ezer forintban Tagsági rendezvény bevételei 2402 Személyi térítési díjak Egyesített támogató szolgálat személyi 1866 segítés bevétele Egyesített támogató szolgálat személyi 1298 szállítás bevétele Fészek támogató szolgálat személyi 285 segítés bevétele Fészek támogató szolgálat személyi 403 segítés bevétele Egyéb közhasznú bevétel 55 Össze közhasznú bevétel B:Összes ráfordításból a közhasznúsági tevékenység ráfordításainak részletes bemutatása Közhasznú tevékenység ráfordításai Adatok ezer forintban Anyagköltség 5544 Igénybevett szolgáltatások Egyéb költségek 749 Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések 2066 Bérjárulékok 3696 Értékcsökkenési leírás 986 Össze közhasznú ráfordításai

28 Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete 2013 évi költségvetési terve Ssz. Megnevezés Bevétel Kiadás Eredmény 1. MSE Napsugár Szociális Szolgáltató Központ Napsugár Egyesített tám.szolgálat Napsugár Integrált Szoc.Intézmény Napsugár Gyógypedagógiai Központ (8hónapra készült a bevétel a bérek 12 hónapra NKSZ Nappali intézmény NKSZK Intézményi Foglalkoztató "Fészek"Lakóotthon "Fészek" Fogy.Nappali Intézménye "Fészek"Kistérségi Támogató Szolgálat "Fészek" Szociális Foglalkoztató Napsugár Reh.és Habilitációs Központ Otthoni Szakápolási és Humán Eü.Szolg Orvosi ésgyógyászati Eszk.Szaküzlete Otthoni Szakápolási és Humán Eü.Szolgálat Műszaki szolgálat Cipész műhely MSE Müszak Igal Rehabilitációs Központ Körzeti Csoportok MSE EKSZ ebből Tagdíj bevétel Meosz támogatás(int.tám.sorstársi)) MSE Gazdálkodótól kapott tám. 0 MSE Magánszemélytől kapott tám. 0 Kamat bevétel Akkreditáció (becsült) % SZJA Gazdálkodás eredménye Gazdálkodás eredménye Kaposvár, Tóthné Dudás Ágnes készítette Dr.Hegedüs Lajos jóváhagyta 17

29 Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

30 Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

31 Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

32 Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

33 Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

34 Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

35 Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

36 Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

37 Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

38 Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

39 Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

40 Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

41 Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

42 Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

43 Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

44 Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

45 Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

46 Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

47 Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

48 Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

49 Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

50 Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva: