1. oldal, összesen: 11 alkozjel2006.doc. Kelt: Budapest, május 31. MEGOSZLÁSA)... 6

Átírás

1 KOMPÁNIA ALAPÍTVÁNY 1135 Budapest, Kis Gömb u. 4. fax ; piszker.agnes@kompania.hu KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 TARTALOMJEGYZÉK I. SZERVEZETI ADATOK... 2 II. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 3 II. 1. MÉRLEG, EREDMÉNYKIMUTATÁS... 3 II.. 2. KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁS... 4 III. PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ... 5 III. 1. BEVÉTELEK... 5 III. 2. A VAGYON FELHASZNÁLÁSA (A KIADÁSOK KÖLTSÉGKATEGÓRIÁK SZERINTI MEGOSZLÁSA)... 6 III. 3. A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK JUTTATÁSAI... 7 IV. A TÁRGYÉVI GAZDÁLKODÁS BEMUTATÁSA... 7 V. SZAKMAI TEVÉKENYSÉG... 8 V. 1. PREVENCIÓS TEVÉKENYSÉG... 8 V. 2. KÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG... 9 V. 3. KUTATÁS-FEJLESZTÉS, SZERVEZETFEJLESZTÉS V. 4. FORRÁSNÖVELŐ TEVÉKENYSÉG VI. ZÁRADÉK Kelt: Budapest, május oldal, összesen: 11 alkozjel2006.doc

2 I. SZERVEZETI ADATOK Szervezet neve: Kompánia Alapítvány Székhely: 1133 Budapest, Kárpát u. 38., 3/12. Telephely: 1135 Budapest, Kis Gömb u. 4., 1/1 Nyilvántartásba vétel: Besorolás: közhasznú szervezet (2000.) Fővárosi Bíróság végzésének száma: 12. PK /1997/7 Nyilvántartási szám: 6792 Statisztikai számjel: Kuratórium: Alapítványi Iroda: Fő tevékenységek: Piszker Ágnes dr. pszichológus (elnök) Erdélyi Ildikó dr. pszichológus Marosán Júlia pedagógus, humánpolitikai szakértő Ladányi Erika ügyvezető Iskolai egészségfejlesztés, drogprevenció Kortárssegítők felkészítése prevenciós feladatokra Munkatársak: Állandó munkatársak: Megbízott munkatársak: 3 fő szakemberek: 17 fő önkéntesek: 39 fő Felügyelet: Szakmai felügyelet: a szervezetnek szakmai felügyelő szerve nincs. A szakmai tevékenység ellenőrzése a pályázati rendszerben folyó projekttevékenységeken keresztül valósul meg. A Szervezet belső ellenőrzését 3 tagú Felügyelő Bizottság irányítja. A Felügyelő Bizottság tagjai: Pintér Szilárd (elnök) Bozsó Ottilia Wirth Judit Az Alapítvány Kuratóriumának működését a szervezettől független Felügyelő Bizottság ellenőrzi. A számvitelről szóló törvény szerinti éves beszámolóról a Kuratórium a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határoz. alkozjel2006.doc 2. oldal, összesen: 11

3 II. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ II. 1. MÉRLEG, EREDMÉNYKIMUTATÁS EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ - MÉRLEG (224/2000. Korm. r. 4.sz. mell. sz.) Eszközök (Aktívák) adatok ezer Ft-ban Sor- Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év szám módosításai Tárgyév a b c d E 01. A. Befektetett Eszközök ( Sor) I. Immateriális Javak II. Tárgyi Eszközök III. Befektetett Pénzügyi Eszközök B. Forgóeszközök ( Sor) I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív Időbeli Elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( SOR) Források (Passzívák) adatok ezer Ft-ban Sor- Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév Szám módosításai a b c d e 12. D. Saját tőke ( sor) I. Induló tőke / Jegyzett Tőke II. Közhasznú tőkeváltozás / Eredmény III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből E. Céltartalékok F. Kötelezettségek ( sor) I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN ( SOR) A beszámolót könyvvizsgáló nem hitelesítette. Budapest, május 31. Dr. Piszker Ágnes Kuratóriumi elnök alkozjel2006.doc 3. oldal, összesen: 11

4 II. 2. KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ - EREDMÉNYKIMUTATÁS (224/2000. Korm. r. 6. sz. mell. sz.) adatok ezer Ft-ban Sor- * Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év szám módosításai * Tárgyév a b c D e A Összes közhasznú tevékenység bevétele ( ) Közhasznú célú működésre kapott támogatás (a+b+c+d) /a Alapítóktól /b központi költségvetéstől /c helyi önkormányzattól /d Egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb közhasznú bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. ÖSSZES BEVÉTEL (A+B) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai ( ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS G ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B-E) H Adófizetési kötelezettség I TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY E TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY *A szervezet az előző évben egyszeres könyvvitel alapján vezette nyilvántartását, így eredménykimutatás az előző évről nem készítendő. A beszámolót könyvvizsgáló nem hitelesítette. alkozjel2006.doc 4. oldal, összesen: 11

5 III. PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ III. 1. BEVÉTELEK III Európai Uniós forrásokból kapott pályázati támogatások Pályázat/ forrás Támogatott tevékenység Áthúzódó elszámolandó összeg ban elnyert támogatás 2006-ban érkezett összeg Elszámolás alatt lévő összeg EU, Iskolán kívüli Ifjúság prevenció EU, Szervezetfejlesztés, Holland Királyság Kutatás-fejlesztés Összesen III.1.2. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalapokból kapott pályázati támogatások OM-SzMM Iskolai prevenció Nemzeti Civil Alapprogram Működés Nemzeti Civil Alapprogram Kutatás Nemzeti Civil Alapprogram Működés Nemzeti Civil Alapprogram Honlap készítés SZMM működés SZMM Képzés SZMM Képzés MM, Munkaügyi Központ Bértámogatás Összesen III Egyéb bevételek Forrás Támogatott tevékenység 2006-ban érkezett összeg Elszámolás alatt lévő összeg Magánszemélyektől származó bevételek, SZJA 1% Közhasznú tevékenység, képzés Magánszemélyektől származó egyéb bevételek Közhasznú tevékenység, képzés SectorBridge Kft Közhasznú tevékenység, képzés Költségvetési szervtől kapott Iskolán kívüli prevenciós bevétel program Költségvetési szervtől kapott Közhasznú tevékenység, iskolai bevételek prevenció Alapítványi támogatás Közhasznú tevékenység, iskolán kívüli prevenció Egyéb támogatás, adomány Közhasznú tevékenységek Kamatok Működés Kiadvány-értékesítés Közhasznú tevékenység, képzés Összesen A beszámolót könyvvizsgáló nem hitelesítette. alkozjel2006.doc 5. oldal, összesen: 11

6 III Bevételt csökkentő tételek (visszafizetések): Támogató Pályázat 2006-ban visszafizetett összeg Elszámolás alatt lévő összeg SzMM HU-2002/ /1/ SzMM HU-2002/ /4/ Államkincstár, KPSzE HU-2002/ /1/ Államkincstár, KPSzE HU-2002/ /4/ ÖSSZES visszafizetés III. 2. A vagyon felhasználása (a kiadások költségkategóriák szerinti megoszlása) KIADÁS TÍPUSA Ft % 1 Iroda berendezés ,0 2 Irodai anyagok ,3 3 Kommunikációs költségek ,0 4 Utazás, szállás, szállítás ,6 5 Étkezés, egyéb fogyasztási cikkek, felszerelések ,4 6 Egyéb igénybevett anyagjellegű szolgáltatás ,5 7 Szakmai tevékenység, egyéb ,1 8 Szakértői tevékenység, kutatás, programszervezés ,5 9 Személyi jellegű ráfordítások Iroda használat ,6 11 Jogi, pénzügyi, számviteli szolgáltatások ,5 12 Bankköltség ,7 13 Természetbeni juttatás közterhei, késedelmi kamat ,7 14 Egyéb kiadások, kártérítés ,6 Összesen Támogatás visszafizetése Egyéb Összesen Források megoszlása cél szerint 2006-ban: Prevenciós tevékenységek: % Képzés % Kutatás, fejlesztés % Működés: % Összes: % TÁJÉKOZTATÓ ADATOK adatok ezer Ft-ban A Személyi jellegű ráfordítások: Bérköltség ebből: - megbízási díjak: 0 - tiszteletdíjak: 0 Személyi jellegű egyéb kifizetések: 437 Bérjárulékok: 347 B A szervezet által nyújtott támogatások: 0 alkozjel2006.doc 6. oldal, összesen: 11

7 III. 3. A vezető tisztségviselők juttatásai A vezető tisztségviselők sem tiszteletdíjban, sem semminemű egyéb (természetbeni) juttatásban nem részesültek, tevékenységüket társadalmi munkában látták el. IV. A TÁRGYÉVI GAZDÁLKODÁS BEMUTATÁSA Nyitó pénzkészlet én: Záró pénzkészlet én: CIB : CIB : CIB : 1 CIB : 0 CIB : 1 CIB : 0 CIB : CIB : Házi pénztár: Házi pénztár: Összesen: Összesen: Nyitó készlet: Összes bevétel: Összes kiadás: Záró készlet: Budapest, május 31. Dr. Piszker Ágnes Kuratóriumi elnök alkozjel2006.doc 7. oldal, összesen: 11

8 V. SZAKMAI TEVÉKENYSÉG V. 1. PREVENCIÓS TEVÉKENYSÉG Iskolai prevenció Az iskolai prevenciós programok célkitűzése: - problémaérzékenység, problémaészlelési és probléma-kezelési készségek fejlesztés a tanulók és a pedagógusok körében - a pedagógus-diák párbeszéd fejlesztése - pozitív minták felmutatása az önkárosító tevékenységekkel szemben - egészséges életvitelt előmozdító személyes változások elérése - önkifejezési, problémamegoldó, kommunikációs és konfliktuskezelési készségek fejlesztése - szociális és társas viszonyok formálódásának elősegítése - a drogokkal és drogfogyasztással kapcsolatos információk gyarapítása - önmeghatározási képesség fejlesztése, ön- és társismeret növelése, nyitottság és előítéletmentesség előmozdítása. A prevenciós programok metodikája, eredmények: Az iskolai prevenciós foglalkozások holisztikus egészségszemléleti keretben, interaktív módszerekkel, dramatikus játékelemek alkalmazásával folynak, kortárssegítők vezetésével (kettős vezetés, félosztályos keretek között), szupervíziós támogatás mellett. A 2006-ban (naptári év) megvalósult prevenciós programok statisztikai mutatói: Részt vett iskolák száma: 19 budapesti 6 vidéki 13 Részt vett osztályok száma 50 Budapesten 12 vidéken 38 Részt vett tanulók száma: Összes prevenciós óraszám: 339 Csoportvezetési órák száma: 571 Közreműködő kortárssegítők száma: 36 alkozjel2006.doc 8. oldal, összesen: 11

9 Iskolán kívüli ifjúsági célú program Hátrányos helyzetű, veszélyeztetett, illetve bűnelkövető fiatalokkal folytatott csoportmunka ifjúsági klub keretei között, kortárssegítők közreműködésével (Budapest, XIII. ker. Önkormányzat Prevenciós Központ Gyermekjóléti Központjával együttműködésben) összesen 40 órában. Prevenciós tevékenységekre fordított támogatások összege 2006-ban: A prevenciós tevékenységekre felhasznált források: OM-ICSSZEM (közös finanszírozás): Vállalkozásoktól kapott adományok: Alapítványoktól származó források: Önkormányzati fenntartású intézményektől származó források: EU-s források: Ft Ft Ft Ft Ft Ft V. 2. KÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG Szervezeten belüli képzésünk 17 éves tapasztalatokra épül, 10 éve folyamatosan évente mintegy 30 kortárssegítő szervezeten belüli képzését valósítjuk meg. A képzés célja: kortárssegítők, humán segítő foglalkozásra készülő fiatalok felkészítése iskolai és iskolán kívüli egészségfejlesztési-drogmegelőzési tevékenységre, kortársaik körében végzett segítő feladatokra. Célkitűzések: A fiatalok felkészítése - saját és társaik problémáinak hatékonyabb kezelésére, - problémaérzékenység, problémaészlelési és probléma-kezelési készségek fejlesztésére, - társaik körében végzett kortárstanácsadásra, - közösségi kortárssegítésre, - iskolai egészségfejlesztési-drogprevenciós tevékenységre, - iskolán kívüli kortárssegítői feladatokra (pl. ifjúsági klub, pláza-tanácsadás). A képzés tartama egy tanévben: minimum 5 hónap és minimum 100 óra. A képzés elméleti, valamint technikai-módszertani műhelymunka modulok keretében folyik, melyet terepismeret, iskolai csoportvezetési terepgyakorlat egészít ki. A képzés és a kapcsolódó iskolai csoportvezetési gyakorlat mentori rendszerben, szupervíziós támogatással folyik. A képzést kiegészítik speciális képzési modulok, melyek 2006-ban a következők voltak: - oktatásfejlesztés: a prevenciós tematika bővítése, módszertani innováció (pl. film alkalmazása és feldolgozása) - projekttervezés és -megvalósítás, koordináció - civil szervezeti ismeretek - szervezetközi képzések (partnerek: KÁVA Kulturális Műhely) A kortársoktatók a tárgyévben összesen 571 prevenciós csoportórát vezettek, 97 csoportban, csoportonként 3-5 órában. alkozjel2006.doc 9. oldal, összesen: 11

10 A képzés a prevenciós tevékenységek megvalósításával párhuzamosan zajlik, így a képzésben résztvevők széleskörű szervezeti, projekttervezési és -megvalósítási tapasztalatot is szereznek. Ezt szolgálta a tréningtábor, műhelymunka és a szervezeti szupervíziók ban a szervezeten belül 39 segítő foglalkozású fiatal vett részt a képzésben. Képzésre fordított támogatások összege 2006-ban: A képzésre felhasznált források: ICSSZEM-től kapott támogatás Közhasznú tevékenység bevétele: Vállalkozásoktól kapott adományok: Ft Ft Ft Ft V. 3. KUTATÁS-FEJLESZTÉS, SZERVEZETFEJLESZTÉS - Az iskolai prevenciós programokhoz kapcsolódott ebben az időszakban lefolytatott kutatási programunk. A vizsgálat 8 fővárosi és 17 vidéki iskola interjú-módszerrel történő megkérdezésével zajlott. Elvégeztük az eredmények elemzését és értékelését, melyet tanulmány formájában összegeztünk, Ifjúságsegítő civilszervezetek iskolai beágyazódásának vizsgálata címmel. (Megjelenés alatt Új Ifjúsági Szemle). - Szervezetünk elsődleges feladatait (ifjúsági célú mentálhigiénés prevenció) alapvetően fiatal önkéntesek bevonásával valósítja meg. Jelenleg kb. 40 önkéntes munkatárs, kortárssegítő közreműködésére számíthatunk. A fiatalok sokrétű feladataikra való felkészítését az Alapítvánnyal munkakapcsolatban álló, széles szakmai körből érkező szakemberek segítik, kiknek többsége hosszú évek óta visszatérően, magas színvonalon vesz részt az Alapítvány munkájában, adja át ismereteit, tapasztalatait, s közvetíti szemléletét ban 20 szakember működött közre képzési-oktatási feladataink színvonalas ellátásában. - A Kompánia Alapítvány humán erőforrás kapacitása 2 állandó munkatárssal (ügyvezető és irodavezető) erősödött. - A pénzügyi-gazdasági tevékenység szakmaiságát erősítettük (új könyvelő és pénzügyi asszisztens megbízásával). - Az Alapítvány telephelyéül szolgáló, a képzések helyszínét biztosító Iroda és egyéb helyiségek, az infrastruktúra programjaink megvalósítását szolgálta, segítette ban módunk volt az infrastruktúrát fejleszteni (pl. új számítógép beszerzése, flipchart stb.) - Rendszeresítettük az Alapítvány programjainak, tevékenységeinek monitorozását, folytattuk belső felméréseinket. - Bővítettük és erősítettük szakmai kapcsolatainkat (MADÁSzSz, II. ker. KEF, XIII. ker. Önkormányzat Prevenciós Központ, ELTE Pszichológiai Intézet, Kapcsolat Alapítvány, KÁVA, SzMI stb.). - Megújítottuk és frissítjük, karbantartjuk az Alapítvány honlapját. - Elkészítettük az Interaktív Drogprevenciós Játéktár újabb kiadását, melynek bővítésében a kortársoktatók tapasztalataik feldolgozásával folyamatosan közreműködtek. - Konferenciákon való részvétel, előadások tartása (pl. ELTE módszerbemutató). alkozjel2006.doc 10. oldal, összesen: 11

11 Kutatásra, fejlesztésekre fordított bevételek összege 2006-ban: NCA-tól kapott támogatások EU támogatás Unilever Magyarország Kft. Magánszemélyektől származó bevételek Ft Ft Ft Ft Ft Működésre fordított bevételek összege 2006-ban: SzMM NCA Unilever M. Kft Munkaügyi Központ Magánszemélyek Phare-visszafizetés Ft V. 4. FORRÁSNÖVELŐ TEVÉKENYSÉG Bevételeink 61%-a pályázati forrásokból származik. A szakmai tevékenység a működés folyamatos biztosítása érdekében évben összesen 15 pályázatot nyújtottunk be (ebből 7-et együttműködésben), közülük 6 volt sikeres, és 1 pályázat bírálat alatt van. VI. ZÁRADÉK Támogatóink 2006-ban Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium Szociális és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Nemzeti Civil Alapprogram Unilever Magyarország Kft., Dove Önbecsülési Alap Egyéb: vállalkozások, magánszemélyek Önkéntes munka A megvalósított önkéntes munkaórák száma a tárgyévben összesen mintegy 4500 (kortárssegítők: 900 óra, szakképzett munkatársak: óra), mintegy eft (azaz 8 MFt) értékben. Köszönetnyilvánítás A Kompánia Alapítvány ezúton fejezi ki köszönetét mindenkinek, aki tevékenységének ellátásához, a célszerinti tevékenységek és háttértevékenységek színvonalának megőrzéséhez a tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott. Külön köszönet illeti az önkéntes segítőket és szakmai közreműködőket: a szaktanácsadókat, valamint a Tanulmányi Bizottság és a Felügyelő Bizottság munkatársait. Budapest, május 31. Dr. Piszker Ágnes Kuratóriumi elnök alkozjel2006.doc 11. oldal, összesen: 11