Kisköre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelete Kisköre Városi Onkormányzat évi költségvetéséről

Átírás

1 fi Kisköre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelete Kisköre Városi nkormányzat évi költségvetéséről Kisköre Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: (I) Kisköre Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) Kisköre Város nkormányzatának és az önkormányzat által irányított költségvetési szerveinek évi költségvetését, a költségvetés végrehajtásának szabályait e rendeletben (továbbiakban: Rendelet) foglaltak szerint állapítja meg. (2) A Rendelet hatálya a Képviselő-testületre, aniiak bizottságaira és Kisköre Város nkormányzata (a továbbiakban: nkormányzat) által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki, továbbá a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik támogatásban részesülnek. 2. ~ A Képviselő-testület az önkormányzat összesített költségvetése évi a) költségvetési bevételeinek főösszegét E Ft-ban b) költséwvetési kiadásainak főössze~ét E Ft-ban c) költségvetési hiány(-)/többlet E Ft-ban ebből: működési hiány(-)/többlet E Ft-ban felhalmozási hiány(-)/többlet E Ft-ban d) finanszírozási bevételeinek főösszegét E Ft-ban e) finanszírozási kiadásainak főösszepét E Ft-ban 1) finanszírozási műveletek egyenlege E Ft-ban ebből: működési E Ft-ban felhalmozási E Ft-ban g) bevételi és kiadási főösszegét E Ft-ban állapítja meg. 3. * (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: a) A Képviselő-testület az önkormányzat 2. *-ban megállapított összesített költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait, valamint a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a Rendelet 1. melléklete szerint állapítja meg. b) A Képviselő-testület az (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a Rendelet ]. L-].3. inellékletei szerint állapítja meg. c) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a Rendelet 2.a. és a 2.b. melléklet részletezi.

2 d) Az önkormányzat költségvetési szervei évi éves létszám előirányzatát 57,0 fáben, a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát 137,0 főben állapítja meg a 3. melléklet szerint. e) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 4. melléklet szerint állapítja meg. I) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei, fejlesztési céljai, fizetési kötelezettség megállapításához saját bevételei részletezését az 5. melléklet szerint állapítja meg. g) A több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a késöbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. h) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 7. melléklet szerint határozza meg. i) Az önkormányzat évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a & melléklet szerint határozza meg. j) Az önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetésének összesített pénzügyi mérlegét (a tárgyévet megelőző két év teljesítési adataival kiegészítve) a 9. melléklet szerint állapítja meg. k) Az önkormányzat évi önkormányzati támogatásait a ia melléklet szerint hagyja jova. 1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási célú kiadásainak részletezését a 11. melléklet szerint állapítja meg. m) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 12. melléklet szerint állapítja meg. n) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait feladatonicént a 13. melléklet szerint állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a kiadások között E Ft általános tartalékot, valamint E Ft céltartalékot állapít meg. A céltartalék tervezett felhasználása célonként: a) Kisköre Város Fejlesztéséért Közhasznú Közalapítványtól átvett pénz E Ft b) évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása felhasználására 139 E Ft c) évről áthúzódó számlákra 458 E Ft 4. ~ (I) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) A költségvetési gazdálkodás a bevételi elöirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában. (3) A költségvetési egyensúly fenntartása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. (4) A költségvetési szerv vezetője a Rendelet 14. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében nemleges adat esetén is havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni. (5) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki. (6) A 3. ~ (3) bekezdésében meghatározott tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő testület fenntartja magának.

3 (7) A finanszírozási célú pénzügyi müveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő testület fenntartja magának. (8) A költségvetési szervnél megüresedő álláshelyet az intézményvezető a polgármester előzetes hozzájárulásával töltheti be. (9) A költségvetési szerveknél jutalom nem tervezhető. 5.~ (1) Az Önkormányzat bevételeinek ás kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdés kivételével a képviselő-testület dönt. (2) A Képviselő-testület engedélyezi a polgármester részére a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást figyelembe véve a 4. * (6) és (7) bekezdéseit - esetenkénti maximum Ft értékhatárig. (3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre. (4) A Képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Fia év közben az rszággyűlés az önkormányzatot érintő módon a támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető. (6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. 6. ~ (I) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői elő irányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testület által elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik. (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. (4) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni. 7. ~ A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 119. ~ (3) és (4) bekezdésében foglaltak és az ennek figyelembevételével kialakított belső kontrollrendszerben történik.

4 8. * (1) A Rendeletben megállapított előirányzatok tartalmazzák a 2015-i költségvetési év kezdetétől a Rendelet hatálybalépéséig teljesített évi bevételeket és kiadásokat is. (2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kisköre, február 12. ~ Magy C~lla Tóth János Zoltán polgármester jegyző A rendelet kihirdetve: február 12..~$4 kt~- ~c Q~c~ -%... Tóth János Zoltán jegyző

5 I I I. mciiklci KISK ~ VÁRS ÖNKRMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÉVI ÖSSZII5ÍTEIT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE ! 1( Jl41ll !kipItlI IIIVÉTELEK ( lp4l~ (,:44 Ill 217( a 71111( ól,7jl o15, oil, , , LI l117 l6lli IS l500l71l1(11IIJ0 u.7174l lt l05l4l, : , , (loll.: 65541( ! III (404) I1411,7_. ( l (7( il 7lllt TIll 768(7 lb (I0l&l( (0( l51I7i l ( K4l4l ( ) III loll !.l II, r I sl ho! : l7sllidll SI 10107!77665l005l l47 51l1l5.7a: 73 l.0l01l77745l(44il.7, = r-71h67775,000!a,o.lo&5,,aa,s4l)l shtk.r 1,0. Il-s.!7lhl!.l745lL77Iú ,411174, III 7516 ( , (. 71, 74 Il-S II. II, II. Ill. 177, (.710 0l1tk7l70l , (11011 l lL04ll ( li Ill8018(7577 L lll (074( l,ll10ldslsl h (4711, w51,,41&l~olll o,o1.411.p , , l,5i il, ,l ( (2l (1164) , ( l l111( ( , ! (1241 1, I l5,75i1411!il711l , ( , ( ( o (1 II 0 0 I! II T , 0 4 ~1~t 1~ ~ III m, trn T ( )1 Ill loll II 7) 5)» ~T~w SIl (5 ~ C ,0.6, , h.l VI VII ) 4,3 I , HI 71. Ill 7. II. V5l1h7l7l.l.k(Il ll (5; 9 7

6 2. Láb4~I 144Ij1949 It ) 114pm? KIÁBÁSK 2917)91 Kml9I0t -.64) roisdoislo ~ rzt~o.. 64)6) ), kill 141) SI l li,6 IK]) floll$iji0l900$ l0l4)9,q)iisii Ill II )2 p ). p*6~6 541,20)1)16714)091) )6710(0)122211)10)?) K III)l0I. (6.92) 43 K)) tmoblrooiioil4 1114*116)24146(6.09) rld020qmlnln) )1 629 III IS 9): 1716) II ) 5-I )111001)6 p..o6d) l0)9)tolii)k97l Inn) n 62-1_ I L ) ) 1-I- 66 nil ) ) I IS) 9) litrll$ ) r5~*6i06 t-0969)i4ijii) (KI) 70C~ )9 251)3 67 L6~ 100)11669) 949, ) 9-t, I612p *6I0) f I9)62l)6)42211)112) 9) 9-i 02900)! (6.72) 49: In-) Inn- In, )40n )(0)i 10)411) 9990 I). ((77 ) 096) ,6910 (1690) 0-92-I 6949) I). II. III ) , Ill Ill II-S Ion I$ 9$ II-l-S 5,, (5) 7 ISIS IS (54-6, tir A970,1611,a7 KI 7, KIALI, 71IK.. ) ~9I09 10,9 (0904) ) 16.91) )liii.9..,9l 0_I-) ~5J9 ~~l2l (6.92) 0 ) )) 0 II )191

7 ( (04 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK Ec,yENLE ;E F*nfo,0oo0 o ,30 I. 00I&0204 LÍ0MI0IA( 0, t000i_6_000i-i.j.l.0.2? MIk (oo ,6 0004E I 2W , (10 -II &31604 ( I Lúk l ( k0004N40*06002I 0(0004, : FINANSZÍIZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYENLEGE 4060(3041 llurfwiooo&o0o02. 02I026000I1000t001 IIUVILflI2Kk(0Y L LIX; ( oi oo0000 noo0000, 0+(-((o2.0.1L0 o o ,3340 0, ooooooook 64oooki (o2?? +202 ( (0+~44ood?d ooo2.64 &o30:ko 0*? *2004+ o40i4~o 02 (3,0207, 3,? J200lo0Uo d 0 ( 1.330/ o,o ?2+? (2,0424! ( ,34166 r+++i000+, +100(00,303o? ( oa006:o,ó3o: oo04+oko:k 44o 0,6132 ooooo+oo(o(.16,2 I4NI, ,,! _ í+, (00 W(o(, (3? ( o ( 3, ,6,00,6000( ,o3+0ko.0000 ( é ,4,0004,4 0+o.oo,1403,+oo 0o,0001k,00(0, ( 30033?20 30? ,oü(40hő310* ű /k (,00 *0/64:0 0o4034,+014L0+1407,o:( (100003f0000, ?001fl10&0/030:0 ( ?k ? o0400±?403+o M, oo3406 o0oo(o0~3, 6o044*? (=3, ( ? hi+4,o+0? o6432o+oooo1o+4oo :o6o.i: 0++34o.00014f,,.ooo0o,4o( (01 *00:04:02 043,0~ & 322 F, f++,4ofoolMoo o+34~ooI30 0/Q, :+0 (0? (70(0?loo ( Év I,ÉTSzÁMKERIII I &0o,o4+0 0?? 01.0 ( ?, ((40 E0+,f3,o0,b432o+o0io32o ~I00l000(400(00F LP t (( (( ( (10060,4000,4060(04,6000(0? 037,0 033,0 00 3, MIN0xk.341_%t_00LE (,0

8 It I I.. m000éklci I K1sKÖ16F: VÁRS NKR IÁNY /STA ÉVI Köll GVETÉSI MÉRLI)GE IK VÉTELE K ) 0) ( lodotok M:doook 0004o ool ) 4l,(o4L l0j,00 00h650 Till l0(0))) h)l101)00 9I4T0 00 (Ill ) (00 oh 00 06% 1060)10)1 [II.)) 44160) , To000kkl k ~4ol) I.000hk (111( l0000,100t00( j.0.., o~ k70( Soolillooooook 61o606k I ( ( ) %) 11 M01000lflpli) 04)0 1., K1000lh0o(0007L ro0606..o6, iool0000lkolo4od0006lk 9 I 06001, o)0)4,91 07? ,1776%9l000140h ) %k% Solo )6, )00 0i0,6lol,0l6011Il ( ooboamtoo6410oo0o~4 7ooo0372 r , ) ) l010il0~ 676ko% l4to oo4601l , ( l06s03~.l,..l...oli,áil7l0 pt01008oóllkol000.0.o...oy % , II, IL i ,0 IW, , k r ,olllI l) ) , , , , II, hobo, /006000ldld) ,10) l000) ,4 7ol ( ,400000l ), I , (4.2, V 0,1070(1(007( Ill U 6, I 0 00 SIN 1 I )04409k 001N10101S.00b0. (

9 i II I+IIIIl++?sII II. 46lIjiI16. VI1I6.SIkIl U+5 KU+3.t.+L9I I. II. II ) ) ! 93?.! , J1661,lll6+bulIIlI6épklI KIADÁSK l I~I0l4 (.174,1*6 ( , )! J Ill ~ III l tlI1Illl l12( p lil+/ i SI l i4l11c021 14, l 01161l k ) k.411.5kiic3sl Joil.14,.1I64+ -3, 6, 0, II : I I4 61+! ,lú+++l l or I, I , II 40 l ~ )10613! ~ SIC ICI & l16) l- (Ii! II I. II. IrT ( : p1+6ll 610* SI~ ) I I. I I.) !. it ! C IG. Ilia l91lllll6 4 i+ii4i+l1+l11 I4ll $.L l+1iisiiisiiiiiii ) I 0+6! ! lll I ~ ir ( ,9 5, ! ! II I M36136+, 1l1.bI I I 1:6: Il KLTSÉGVISTÉSI IIKVÉTKI,F:K És KIADÁSK EGYENLEGE Ill.?. li4l.illj.l.+ljj :l(.I.4I+llélJ1I? I1l~Ili57+IIllII oy,isl, I4+I& 0+l I ~ 9:,lf,1i11971, I ! ! ln m6-9 till. 2-I (2 22! 1. FINANSZIRZÁSI CÉLÚ IIKVÉTEI,EK És KIADÁSK ECYENI.KGE I ,60+63, III I 751? ill , I~+l64I++l.6II 6+++o i+.s. I si I

10 I.. m~ki~t.3. ~IJ ÉVI IÉISZ,hIKERET S. is0liz~i I. IS. ~IdfIfl,IulSt.d I.IS&0~3~tgó, 30.0 i.e 5.0 )~.(ba EU-.?, Elf esiá,,. MUd. ols;,j, p,,,,,,,sp, UflJÉU.fl, 00 L Kő 0,se,tot el, 0~Me~0rSl sea MIIWJ;s1Kő0?. Lkl0JA5Il0,oJ~I,oJj 07,

11 .2. me4(k?*0 - I. 4(1?.2. 4(0??,,? KIKREI I l.gáremsferi hivatal, ZS. ÉVI Ről. ÉGVI(TÉNl MÉRLI(GF1 I- 1(14541 BEVÉTElEK (99. 4* 99*6190 joodo (90. 01? 04 06(pItlJ ? 114(0,646?464::p*l ra,d 1*k rd,d.wo 61*4*1*?) I. I.01lk*46106?0?03?040001( )1 9?.(l0.035*??0 l0041 *~00*69Il00(60~0I(?.3J 1? (0.ko*4 * *lok 6k04(?, ,(flIl?(.21((*15 ( flhl(9i,,((i(754ll2lw 000.o2J91o(0 &Idl.o, I0*r.tlo*00901? 212 ILl 7*69 II. (*010605*5915* fl*s*4(,9é?9.991l( )440910*? l(l.(l6 0) I l0l6( 1790ü4,0915*1*(i?*( (0*?) l*4i*k: III 0?2?))4 6?) 6114)41,) *6(4 (94(146*40 I4 *6 s 60114)46? 4(11*541469*44 l650*4~ *00(40..?) hsw,o: 5616? 1 *nii ((55(5 1450(91 ~ b4:64 0*? *0* (flu II 74 V*o oo( to. l (1104? 15 79,060.?? 6.ooTo?ll01üsI 06 l:s L) lo,L, ?. (ol(.d9100(l **(. I?, (Il k900* 6k5 ( T b~ 0? ?,? 040* ,So,ii* 9 (0.06~ r, ~.[? ( (10*6 f,.!5*0.044? 11940? (7? *0 olk ( 04(1? 11 L9 60~4o? so? 6 603I t* 6?01lIw0 ( 400 lli96?4 404 (240*? 0.0( ) 4?? 0: ??? ??? *1*1*1? t4 (0? 144,1 40,i(.2.1. ( 004(1???) r4?l0& I. I2o2.l&?0940h4I 12. (70.03*? (*60914?14940i14L, 0.4(04*60.0*0*? 020)60 09? 00094?*? *M111L (6 064? ? oil) *60146 l0*oo*&,*6. 0.2oil*6k *o o? 75 14~0o.lt44a04l44t 4(t t*14?k.9bk 0005???. 111al? ,I ,0,,, +14 0?, l? ? ) 94l0? 0k09) ? k (0020? =0L=.do4 1,5 r4010*554 9( ? L0 t,94?6619?3616,s *6?)?SL 400((4l) Ill)?l00n*l(k09? d(06 9(? *09? 015,1, (112*? ( ? 1124? I 6s0o ?4 (910? 0.? 0.2 0* ,?4oo4*6,4.4k(4&006.99( 050? l?)e(6k1?42? ,? ( 00(6*6.0?0~, *4,~L %?) 644? 6 1 1o*r* 6p1?y MőIrfloZ? 05 Eswb r.ih.l* sk, 6(440* 10* ? I. KHLTSLL.E20M ??)? t*61110l114.i.4 ( 4 II. 004*44* ? b.:4td,6 (00 (.12.? 41- (4744 II. II. Hill. Múlldüj 4(0? fl,*,oo,oúo? b 6o14 (JIll? (0ILI,0..,+?414,( 647. f~41, 414?20lkl04(o (I.?-. L1(14.006I W61 s5á060 boils I 1(4 2 (3 2 (0. 2(7 2 (0..?1((,640*fl4:, (10(9? ? *?) 0(040 I?,. I á0 1oo1*46* ,6* R*l?!0li(**?*4oollbs?6(9k,000l?((?499s.*I4! (( 11.?.09*2*.,,g oyhs,6 i ibohóf**,s)s4?( * (9 669*6(49 (( I, ?9?*L 064? 110AN07.10WAbI LVEIkL.K ( 14017??0014*6l.+IJ.4 ~ ~ :.044 6(01 047

12 ,) J714,,I,7.14l,6..4 (képitt) KIADÁSK ( ! :~ Ll6.6,. ~t 9l4411+1M 41,k.. K 2. l1l l1j lkll ),001 ) Wlf,4,44l(j7M64~51fll2474P6l1tl411k.P9*M,kfl4,64lí1WW4lk44d4l4i6kJl : EÜ.lkndl6ll 144 l66 Ill1I5lrlI1, t p,11,6j ) wl6l., g l r*li4k 64164) Kill I (14: ILW. 61 rnl k ) :616111)741)1 Eq. lstlsii.l. p1b j !:l)4ll 411)10 (.4544: k 11( r ,l, ) ~11111l0l 1) ( I km1(t61h1wd41.kl01)ij.3.j.0...3&4i E741l241ll11l4klK -lil 62 n 044, )F , ) , , 17140i % I:1:54l1l%14411) :I ) :JlllSil ) )4.1 k1l2ll l4 Ill ) , E41: ,1414:k 16110: I : ?4+6o 1144 ri: :, ,) : ,, o) i k:IL:6:3I0l l04.12 I l412,1414I 461(213) I 532 ( (2511 I. 11t o.dl.14.4.l ,4l16 IllS) C66171E1~lfl fl,dll4Ió, & F )) K ) 07 11(61: 4 77) :4144:1) , (64) :111: , )444)1(17) tll,01l414) i,4.,,l flt,f4,4, ll IIII(41)Klfl*6176f (K?) 6) : ,1.. i;0114t (111)14041(70) a ~ ~ II. Il.I. I III ( , : ) l211645: l ro (151(4,1(1,10,1411( ( II. flj_ lll152,644,14l1124,l (471, ,0701 ~1LLi 411& Ill ) II I.,, I lv.l0l,01117:16,)1l14:.i0dl11é, : _ 214 0T , 6417,l1lllk ,12411) ( IS /44?44, , A ,4l 111:1,44,4644) IS I,. l1l5.~4li141d )54:51( )414) 6. T000i.K1 6.)l.2.2.0l.2.J KÖlTSÉGVETÉSI IlI(VÉTILKK És KIADÁSK KGVENI,EGE 0:414. 1, ! ( ,6,4?-) :II 745 I 2 I14lh4I.~lll4l)I41l4L1i404( 1l7 )0414y.l600l+l4l.l6! ! , I ~474~I 4~ 2117? (4:41664! 4, ) I1INANS IIItZÁSI CÉlÚ BKVÉTEI.I)K És KIADÁSK ECYENI.EGK +i.j4.2, ,l,:L ?144 : j ) 22! f: , 710: ,) : ~l7074l , ~444240,4l4.J~25.~ l !.2! 4 4 6

13 . 2~5. ÉVI létszámkeret 5 I bm~fl I ~ ~ t~d It lé ~ d~4,*i lel IS IS FI F ~ ~d,~5i~ WSö 00 ~ p,, Sp,L0oW!~0~ KId I, I~nnoI kl IsoS ~ IriI II 2 5. IINIRI107.02L? 131SaÁM Coo ~ IS II

14 0.3. m1*4600i m.iiéklsi ,031 őv.lak ÓVDA ~1VI KőL3~ÉGVE1tI MÉRLEGE I) E V ÉTElEK 4130 f4, o341s4 I ÁL I ~~ 0I lI r.i.4.i0k I I ( ~ ! I 34, 2.3 * * ollú os L 4160L ű foosookoso5 ű - -~? , k ,5 035 ~5136 I ( d666 5*0,352 ll T,o olk Is1b ) l0]50]0.5~ ~ -~ I -~ II ) I.1, dk o I) * z1 ss03o I w T 4o~ l2w443d(~ ) * p4o 4n4 o7.514, oi4*003o44s I04)3) ~l00376á~ I 0.005, ) _i * * )4 i ) Il.F~4l0i,l0Ml.l 0sIS bosiddjoy,,,.,+.4 1l2~0 8~~~00l0. 341) I t (II!) 00)003305,1* , ~4046, ,40.1W ( i o 4 4oi P ( : , IS -r ir Ir r loooooili oisok * o p , l , ,40 4, I ~ 453 I I So.,04 o r, lh.30404i 01) ~030400t )! * Ma álo , II 4?.) lit á4344*b 10030l~b003l3t0434, 0 338* i3 0 3 sf *32 4, , 1.4, I, )4644 I &0444,éoW56Sok 0o034414, l f , A45oos045oo04.o,0o737,.s,03137y Io , l i rooonoooá» 04703, (0) , ) * it s S % 35 4 ~~ ir -r 13, li l b.o1,s _4.,.. 44,1, o ? ) ,570 74)7,4635, II) I * i , o5oi ÁlIoslo , / ] ,00li ( ,64 143/30) i 40440lo/ I I _P II 4

15 8,3.11: , F8l4,84554,ll(,5l,l.4íl,4 (8/poll KIADÁSK )0.1,8 E084s,6 ( 88!~l (5j)j)_ ~ [ M:4l44 8. Iii )5 8 Kk8( l 02( ) dlli [ St EL ~S)0dlJ rdl (4* l/s (KS) 4. I.-.. ML.143. II )4)31+814,11 lcd I/I, 688,,,~k 561l l80.( (Klfl 5.I IlIl,:k (841 CII 811 I +1)8 :1 842 ( 05 [/1,018, 14,~381s+L ) 58 llzolsssl +89, ( )4545ll. 55II 17, ) , ) *4+1)4808(847 54/8(35 848/ !) /l 9905 IC ,5333 4L lIlt8l/ ! )) C/Ill Sd/k (87(3 1 I ,581, $ 184 0,48,1, ~ / ) k6(1o341, /,J /Ill ,1* ) )311/07118( I 8 0( ( , I IL 3. IS, 5.5.? , 3, l34,1 5) II. I. Is. (58 ( ( (. 5,4 555, ,7 IS S ) * /k ( (871) !, 5(4800l,5,rsIl)4)543,103)4) IllS. E(501(k,I4 s,é) III 14, ) j.s8s...3.i65.? (8+404: ( ak8: [,o: 878 8o (*0481)1! 88/ )4 5844! y86. +1( ! I (:84:5134,ls/ 8 1S,34)a,: l8)~388l:t k1i30s4t!,7!is: ( ( 10 (olslsosj., *4 I1, U /005145! :8,6/) F.I+4sos4~6dll (:y!,l, 02:1/8444: , :8/81 10l4l+4~ /1 +s74s,/ *i [,1,5( l*l4i8:310.l/(4 a0)5635/1544!45l5150/!*8. :8031.! /1 (46 I*+,01osM6 I/I1!/5l751,l,813 [1.50,561(80241(K)) 85k/ 5( (44:(/ k ( l.iflls,t.i ) ? 54,4, ,44, l ( 65 II i )41( ?..., Ik88 Il6r84+!4i:34018)4.58,840(4846 ( (k(7(,i/77$704,8.5/./8(88l (/ 5)(( (778041,/Ss sk o)4,:,(kw2l 4183s645( : 583,5I18o,55/171 C.l5 d,11,4mw, 4: (::,k2ld,.3[lkM,(/,,k no18ss /,o0k~. Kk58155(+8545: (4178(d.l 44380I5( (/ 5785I/50403/88/,,, 80,l ss/.:(01.ő 458 oiks!18:5i 8/581157, , K/sp.4, L 48/y:,5/5.8s840( ( 340(555 4,, :8+98. Tkílk(753ll ,8: K6IC4+:C74,k7:848~l81!K7( [85511F(5d4 44! ((1k ( *4 ( 804) 0:l(4~l8,( fl 8[ 40.l0l 11811)61(05154/ [,041) , ) 8154l8~1 (150) 8,18 (8,l(:116r !8IKSI(5 (75[4 +85(8 85,878, 811/ ( ,516.8I57(E5!)( /55744:/5/8s5)1800k:41,8ü485 86lI3*105485l8l5.011, ss 81/i:[s Sll0407Id: /55731/5,5+ 055/0/ :75/) 8/55415, 47, ) 8, (562) (:5380: 0113/s,,l/,.,54::, ((Is, 7lI:./ :318 6,544,4, :5: Caoo)/ n,6 (842!, 8) , S, 8158k~8 KÖI3SÉGVEItSI IlEYtrELEK t5 KIADÁSK EGYENLEGE I.5488/k518184b(/54( (5.357 I(s) ( /584225/8I2 51*4: ) 848,f,5il4044) 8( (6 0 ( :: 8 0 ( 6 FINANSZÍRZÁSI C~1.Ú IIEVÉn1EK ÉS KIADÁSK EGYENlEGE.! , 97 ]N1, 15L188548Á.%I0lt Lk,IIKLLL6IJLF.l,l s.? /11 l8s8!885*, m3 ~a ), -( jls M )8.5, 8 055/58858 ( S l.3884 /588687/5318,(8) SI 35, s*,s8s k 4143)184,8021)4 ::ú,:ilak+84414:,0:i 5158 $555455, IS ) ( ? I 6348,886 ((3 5, 4, !414453)4/SS,. )S,8S a 0.622) 31 (.

16 2015. ~vi ISTSZÁMKERET S I. l~ ~~t dly~ltkl.ú F~) I~ h0~~ Kol l2ltl.kk0,~]~.0d0 3. MIr U~stk50,, LI, I~tA0 1(100 j~jo2.) 23, ~0

17 2.a. IncIléklet KISKÖRE VÁRS ÖNKRMÁNYZATA És KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK ~RLECE Állami ~ k~ Állami Sor évi Kötelező ~ nt (állarnigaz évi Kötelező fl St (államigaz Bevetelt jogeim (rovatazám) [képlet].. vállalt Kiadási jogeim (rovatszam) (keplet].. vállalt. szám eloirányzat feladatok feladatok gaeást) etatranyzat feladatok feladatok gatást) feladatok feladatok a. b d. ~ Muködési kolisegvetes bev~telet /=2+-t ) Mükodési kéltsegvetes It,ada)sai /mz.+...+ó.j ~9 ~ Működési célú lámogatások állstnlsázlartásoa bcliilr6l fbi) Személyi sillaissok (KI) ebből: Működési célti fejezett kezelést? előirdnyzaeok EU-s programok és azok hazai - ebből: Eti-s forrásból jinonszirozote támogatással tnegt alósttló programoé; 2cr tdrsjinonszírozdsa (816) projektek személyijuttatás kiadátai (K]) Közhatalmi bevételek(l33) Munkaadókat leelteló járulékok is azociálit hozzálárulási adó (K2) ebből: EU-s forrásbóljinon.szírozote támogatással meg valósuló prograsnoh 3.a. projektek járulék kiadásai (K2) 0 4. Múködéti bevételek (04) ! Dologi kiadátok (K3) ebből: EU-sforrésbóljlttattszirozott eómogotelssol megvalósuló programok. 4.a. projektek dologi kiadásai (113) Működési célú álvett pénzeszközök (136) Ellátottakpdnzbelijullatásai (K4) Egyéb működési célú kiadások (KS) ebből: Működési célú fejezeti kezelésü előirányzaeok EU-s programok és &o, azok hazai eórsjittonszírozdsa (11506) Q 0 Q 7~ Muködési finanszirozasi bevetelek (t851j)8.j Mukodési rtnanszirozasi ktadasok (K91)J8.J ~9 Múködésicélú íinattszlvozásibevételekffl8l)[=& f-8.4.j Múködésieélú finanszírozási kiadások(k9t)[=8i.-f...-i-8.4.) Belföldi finanszírozás bcvétclei(1581)j=8.1.] ,1.9.j Belföldiflaanszírozás kiadásai(k91)[= i j Hitel-, kőlesőnfelvétel eilloutháztortdsoo kívülről (8811) Hitel-. kölcsöutörlesztés államháztartáson kívülre (K91 1) ,2. Belj áldi értékpapírok bevételei (8812) Beljöldi értékpapírok kiadásai fk912) 8.1,3. Maradveiny igénybevétele (belső finanszírozás) (3813) ÁUasnhdztorzáson belüli megelőlegezések folyósítása (11913) ,4. Államháztartáson belüli negelőlegezé.sek (8814) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszojizetése (11914) Államháztartáson belüli megelőlegezések tőrleszfése (8815) Központi, ir htyitó szervi tásnogatásokfolyósítása (11915) Sió. Közpwtti. irányító szervi támogatás (8816) Pénzeszközök befélkéstt eütelyezése (belsőjinanszirozás) ík9ió) 8,1,7. Betétek megszüntetése (belsőjinanszírozás) (3817) Pénzügyi lízing kiadásai (11917) 0 is 8,1,8 Kőzposttikőltségvetéssajátosj)nottszírozásihevételeiífl8l8) Központi kőluég vetés sajáios jioonszirazási kiadásai (11918) 1) 0 0 8,1,9. Tulajdonosi kölesönök bevételei (8819) Tulajdonosi kölcsőnök kiadásai (119)9) ,2. Külföldi finanszírozás bevételei (082) Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) 8.3. Adómághoz sent kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (083) Adósságtsoz nemkapctolédó származékos ügyletek kiadásai (1(93) Váltóbevélelek (084) Vállókiadások (K94) ~T MIJKUDIsSI HEVEIELEK NIINUSSLIiSEN/=1.+i.) IUKDIz5l KIADASUK MINDSSZASIz3 l/=).+l.) T Működési költségvetési hiány II 226 Működési költségvetési többlet tt. Működési rtnatnztrozási műveletek egyenleg (.) Működési finanszírozási müveletek egyenleg (

18 2.1,. melléklet Kisköre Város ÖNKRMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÉVI FELHALMZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK MÉRLEGE Ersrforiittbtm!... Állami.. Állami Sor cv Kotclezo. (államigaz cvi Kotclezo (államsgaz Bevétel, jogeim (rovatszam) [tapir!].. vallalt. Kiadas, jogeim (rovatszaim) [kepleij. vállalt. szám elolrányzat feladatok gatos ) eloirányzat lelatlatok gatos,) feladatok feladatok feladatok feladatok Ii. C. d. ~ Fellialmozasi Itoltségvetés bevélelei (= J ss t,elhalmozasi koltaegvetes kiadaaai e4.] Felhalmozási célú támogatások államházlarlásoo belülről (B2) Beruházások (KG) ebbőt: EU-sfarrcívbólJinansz(rozettt támogatással megvalósuló programok, 2,a, projektek bersttcízási kiadásai (Kő) , Felhalmozási bevételek (US) Felújítások (K?) ) ebből: EU-sfarrdsbótjínanszkeszon eimogauissat megvalósuló programok So. projektekfel Uíuísi kiadásai (K7) Felhalmozási célt) átvett pénzcszköiök (lfl) Egyéb felhalmozási célú kiadások (KS) - ebből: Felhobsiozási célú fejezni kezelésű előirdnyzatok EU-s programok 4a, és azok hazai rdrsjinanszírozósa (584) ~- -~- 6,a ~ Felhalmszsssi t,nanszirozaai laevetelek (öll)18.j o o () Q Felhalerozasi I,naoszírozási kiadasok (1(91) (=8.] ~T Felhalmozásicélú fjnanszirozásjbevételek(bst)[= ] Fclhalnsozá~icéliifitsastszírozáajkiadáaok(K9t)[l5.1.+,..+15,4.J 8,1. Belföldi finanszírozásbcvélelej(b8flj~8, &1.9.j Belföldj(ioasszírozátkiadásai(K91)[=&1,I,+,,,+E1,9.] EJ,]. I/ire!-. kőlcsönfetvételdllor&tdztartáson kívülről (8811 ) HItet-. kölcsöiitörlexzlésóllatnltózlarldson kívülre (K911) Belj öjell értékpapírok bevételei (8812) Bet[ötdi értékpapírok kiadásai (K912) Maradvány igéttybevétele (belső finanszírozás) (88l3) Átlamheízlarráson belüli megetőtegezésekfotsssítósa (1í913) () 81,4. Attanthdztartelson belüli megelőlegezések (8814) Állatslteíáarióson belüli megelőtegezésekvisszolízetése (K914) ,1,5. Átjamháztartáson belüli megelűlegezések törtesztése (8815) Központi, irányító szervi tdtnogotdsakfotyósíteíso (K9]5) 8,1.6. Központi, irányító szervi tdsnoga(ets (8816) 0 0 () 0 Pénzeszközök belétkétu etttelvezése (belsójinanszírozds) (5916) () 8,12 Betétek megszüntetése (belsőjínanszírozós) (8817) Pénzügyi tízjug kiadásai (5917) Közsonrikőllségvetéssajtitosj7nanszírozósiherétetei(l38]8~ Központi köitségvetés sojólos jiaoaszírozelsi kiadásai (5918) ,1,9, Tulajdonosi kőlcsőttök bevételei (5819) Tulaidonosi kötcsönök kiadásai (K919) , Külföldi rtnanszwaeás bevételei (882) Külföldi finaaszirozás kiadásai (K92) 13. Adóssághoz oem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) Móssághoznem kapcsolódó szármasékos ügyletek kiadásai (K93) 1(4. Vájtóhevételek (B84) Váltókjadások (K94) ~ l LLHALNI(JZASI BEVILUELEK NsiNDSS~táILN(1.+7.j FELHALMZÁSI KIADÁSK NIINVSSLIsSENII.+/.) Felhalmozás költségvetést hiány « Felhalmozási költségvetési többlet , 11. Fellmlmozási linanszirozási müveletek egyenleg (.) Felhalmozási rinanszírozási méveletek egyenleg ( )

19 3. melléklet KISKÖRE VÁRS ÖNKRMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZATA évi létszám előirányzat (tő) cvi. Munka Megnevezés l~ls~am zalkalniazot Törvéttyköny. elotranyzat Kozttsztvtselo. bsszesen. t hatálya ala (fa) tartozó t(isköre Város nkormányzala kötelező feladatok Nina. egyéb szárazfóldi személyszáll. I , Önkonnányzatokés társulásokáltalátsos végreltajtá igazgatási levékenysőge I. 1,0 1, Város. köz.séggazdálkodási m.ts.s. azolgáltatások I. 1,0 1, Fogorvosi ellátás 3. 3,0 3. Család ős taővédelem Házi segítségttysijiás 3. 3,0 3. Könyviári szolgáltatás I. 1.0 I, Közlemető fenntartás ás mttködteiés I. 1.0 I. Kisköre Város Önkormányzata Önként vállalt feladatok , Zdldtertilet kezeléa tmezööri te.~ketsység) Egyéb szolgáltatás (Totirinform) I , Kisköre Város önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok , Kisköre Város nkormányzata összesen 2 1, Kiskörei Poleármesteri Hivatal kötelező feladatok Önkormányzatok ás társulások általános véetelsaitó ieazeatási tevékenysége Kiskörei Poleármesteri Hivatal önként vállalt feladatok Kiskörei Poleármesteri Hivatal állami (államieazeatási) feladatok Kiskörei Polgármesteri Hivatal Összesen , ,0 14,0 14, ,0 14,0 14,0 Óv Lak Óvoda kötelező feladatok óvodai intézményi étkeztetés óvodai nevelés, ellátás SNI óvodai nevetés Óv Lak Óvoda Önként vállalt feladatok Óv Lak Óvoda állami (államigazgatási) feladatok v Lak voda Összesen 23,0 4, , ,0 19, ,0 4,0 19,0 23,0 ENGEDÉLYEZETI LÉTSZAM ELIRANYZAT ÖSSZESEN 57,0 15,0 42,0 51,0 Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirúnyzata Megnevezés évi létszám előirányzat (fő) évi létszám előirányzat (fő) Munka Közalkalmazot Törvénykönyv Köztisztvisető hatálya alá tartozó sszesen Kisköre Város Önkormányzata kötelező feladatok Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Egyéb közfoglalkoztatás Kisköre Város Önkormányzata Összesen ,0 137, ,0 137, ,0 131,0 KÓZFGLALKZTATTI ÁK SSZESEN ,0 131,0 IMINDSSZESEN LETSZAM I 194, ,01 l37,j

20 EURÓPAI UNIÓS TÁMGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PRJEKTEK BEVÉTELEI, KIADÁSAI, BZZÁJÁRULÁSK 4. melléklet L EU-s projekt azonosttójn, neve: ÉMP-3.l SzocI6Iis Vilrosrehabililáció Kisköre megújítósáért (TÁMGATÁS INTENZiTÁSA 100%, MEGVALŐSÍTÁS FLYAMATBAN) 2. EU-s projekt azonosítójll, neve: - Na~Iemes rendszer telepitése Kisköre középüloteire (TÁMGATÁS INTENZÍTÁSA 82%, TÁMGATÁSI SZERZŐDÉS MÉG NINCS ALÁÍRVA) Ezer forésnbanj Források előtt ~ clolrúnyesl összesctt Sa)úlerú (I sújól ccúk,ii lmépoitiiidiiegúids EU-s erős les rússr,nassclrocús Hitel Eevébfiertss Fnrrús,,k tissz050ni: Források előtt ~ eloirőeveot Össozeen Sajúlerő Ii s~di ecébőú kútpoiirislasiocotds 0 rsu-sfonús Túa~sanszlmzús Hitel Egpéhf,srús Források lvszesro: Kindilsok, köllségek 2005.előtl 2015-év, elm rúnves I Összeaeo Személyi sllot&sssk Mlinkoaslőksl cellolő iún,lúkok és szociális I,ozzújún,Iási adú ) Dobni kiadások Ellúlollak nné,atbcli iallalú$ai Ee9sih űkúdési célú kiadások BendiúzMok Eclújitúsok Eeyéb fdhal,n,ozúai célú kiadások Kiadások. kollsétck tissoeson: Kiadúsok, Isöllsétek elő ~ nlúo Összesen Szensúlol jotlalúsok M,,nkoadőkal lerbolő júzatlékokés azociújisa hoziújanslúsi idő Dologi kiadások Ellú101lak pénzbeli jsllolúaai Egyéb osőkildúsi célú kiadások Bcruloéeások Felújllások trolls üdhalns,zúsi célú kiadások KIadások, kllllaéeek összesen: EU-s projekt ozonosítója, neve:. 4. EU-s projekt azonrjúítója, neve:. &rfcdnúbún.! Források dill 2015 ási sl,nirúrnvosl talán Összesen sajáiccő II -sinialnerjistú köqsoatoi eó,soganiis EU-s rensús Túrsliiaaaszlrozús 0 111cl Ee~éh forrás Ferrúsokttsv,esen: II e Ezorfodsnban! Források előll ~ ~ elolrú,svoal jún ssoose,, Sajúlerő Ii I -acids erőből küzúeliii rd,szsgúlós EtI-s rents, Túrsf,nansztrozás I1itoI levél, reeds Ferrúsoknssaeseo: e 0 I(iadúsok, klilsúgek ;zmnsllvi jellalússik 0,inkaasskikal ledelő únhiékok b szociúlís l1002újónhlúsi elő )olo,i kiadások WI útott ak pénzbeli itallalúsai lewlb núkúsiúsi célú kiadások tcnútú2ósok (lé 1165,5k levél, felltnl,soe&si célú kiadások rts,~úcsl-i,,aitaktooso, dőlt Iakúevoa,i 2016, olú.o Összesei. Kiadúanls, kőltsőgeis 2015, dll e~ii olún Össoese,n Személyi istialúsok Monkaadókal lc,beló iúoslékokús szociúlis hozeéjúnilúsi idő Dologi kiadások Ellúloslak pénzbeli lollolúsai Eoyéb n,őkalúsi célú kiadások e Benal,úzúsok Fclúillúsk Egyéb klljol,cozúsi célú kiadások Vla,úúsok. köllsétek liasecsen: Önlsormányzaton kiviili EU-s projeksekliez történő laonójúrtalós évi előirúnymla Tóosogulolt/ EU projekt nose dőlt évi elútiesi , 165 Serf,aré,nbnn! Összesen t)500earl: II