Csobánka Község Önkormányzat költségvetési szervei engedélyezett álláshelyeinek száma jétől

Átírás

1 1. melléklet az 1/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez Csobánka Község Önkormányzat költségvetési szervei engedélyezett álláshelyeinek száma jétől Csobánka Község Önkormányzat szakfeladat/feladat-ellátási hely munkakör álláshely száma választott tisztségviselők polgármester 1 fő alpolgármester 1 fő város- és községgazdálkodás karbantartó 2,5 fő (munkavállalók - Mt. szerinti alkalmazottak) takarító 0,5 fő Petőfi Sándor Általános Iskola (Kjt. szerinti közalkalmazott) Baross Péter Közösségi Ház és Könyvtár (Kjt. szerinti közalkalmazott) Védőnői Szolgálat (Kjt. szerinti közalkalmazott) Gyermekjóléti Szolgálat (Kjt. szerinti közalkalmazott) takarító és konyhai kisegítő közművelődési igazgatási ügyintéző könyvtáros védőnő önálló családgondozó 1 fő 1 fő 0,5 fő 1 fő 2 fő Polgármesteri Hivatal szakfeladat/feladat-ellátási hely munkakör álláshely száma köztisztviselők hivatalvezető 1 fő (Kttv. szerint) köztisztviselők 9,75 fő Borostyán Természetvédő Óvoda szakfeladat/feladat-ellátási hely munkakör álláshely száma közalkalmazottak óvodavezető 1 fő (Kjt. szerint) óvodapedagógus 10 fő pedagógiai asszisztens 1 fő dajka 5 fő óvodatitkár 1 fő takarító és konyhai kisegítő 2 fő

2 1.1. melléklet az 1/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Csobánka Község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím évi teljesítés évi várható I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések ( ) Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.5. Címzett és céltámogatások 5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.7. Vis maior támogatás Egyéb támogatás IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) Működési támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről ( ) 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek ( ) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) VIII. Finanszírozási bevételek ( ) Hiány belső finanszírozás bevételei ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

3 1.1. melléklet az 1/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez 2. sz. táblázat Csobánka Község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE K I A D Á S O K Ezer forintban Sor-szám Kiadási jogcímek évi teljesítés évi várható I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék IV. Kölcsön nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) V. Finanszírozási kiadások ( ) 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási bevételek ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) Ezer forintban KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE 4. sz. táblázat 1. Külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor) Ezer forintban 2. Külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor) Külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 5. sz. táblázat Ezer forintban 1. Finanszírozási műveletek egyenlege ( ) +/ Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor) ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor) Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor) ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2.melléklet 4. sz. oszlop 25. sor) 0 0 0

4 1.2. melléklet az 1/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez Csobánka Község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím évi teljesítés évi várható I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók (2012-ben szja is) III. Támogatások, kiegészítések ( ) Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Szerkezetátalakítási tartalék 5.5. Címzett és céltámogatások 5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.7. Vis maior támogatás Egyéb támogatás (2012-ben adósság konszolidáció) IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) Működési támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (vis maior) V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről ( ) 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek ( ) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) VIII. Finanszírozási bevételek ( ) Hiány belső finanszírozás bevételei ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek. 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)

5 1.2. melléklet az 1/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez Csobánka Község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 2. sz. táblázat K I A D Á S O K Sor-szám Kiadási jogcímek évi teljesítés évi várható I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforg.nélk.kiad/ Elvonások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék IV. Kölcsön nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) V. Finanszírozási kiadások ( ) 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

6 Csobánka Község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE 1.3. melléklet az 1/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím évi teljesítés évi várható I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek ( ) 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések ( ) 5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 5.2. Központosított előirányzatok 5.3. Kiegészítő támogatás 5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.5. Címzett és céltámogatások 5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről ( ) 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek ( ) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) VIII. Finanszírozási bevételek ( ) Hiány belső finanszírozás bevételei ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)

7 Csobánka Község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE 1.3. melléklet az 1/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez 2. sz. táblázat K I A D Á S O K Sor-szám Kiadási jogcímek évi teljesítés évi várható I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) V. Finanszírozási kiadások ( ) 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási bevételek ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása. 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

8 Csobánka Község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI FELADATOK MÉRLEGE 1.4. melléklet az 1/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím évi teljesítés évi várható I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 2. I/1. Közhatalmi bevételek ( ) 2.1. Helyi adók 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek ( ) 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések ( ) 5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 5.2. Központosított előirányzatok 5.3. Kiegészítő támogatás 5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.5. Címzett és céltámogatások 5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről ( ) 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek ( ) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 11. VIII. Finanszírozási bevételek ( ) Hiány belső finanszírozás bevételei ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) 13. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)

9 Csobánka Község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI FELADATOK MÉRLEGE 1.4. melléklet az 1/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez 2. sz. táblázat K I A D Á S O K Ezer forintban Sor-szám Kiadási jogcímek évi teljesítés évi várható I. Működési költségvetés kiadásai ( ) 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) 6. V. Finanszírozási kiadások ( ) 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási bevételek ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása. 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) Ezer forintban

10 2.1. melléklet az 1/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Sorszám Bevételek Kiadások évi évi évi évi Megnevezés Megnevezés teljesítés várható teljesítés várható Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Intézményi működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Átengedett központi adók Dologi kiadások Támogatások, kiegészítések (működési célú) Ellátottak pénzbeli juttatásai Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről Egyéb működési célú kiadások ből: EU támogatás Tartalékok Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Kölcsön nyújtása 8. Kölcsön visszatérülés (működési célú) 9. Egyéb bevételek 10. Helyi adók felhalmozási célú hasznosítása Költségvetési bevételek összesen ( ) Költségvetési kiadások összesen ( ) Hiány belső finanszírozásának bevételei ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele Likviditási hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 21. Egyéb külső finanszírozási bevételek 22. Működési célú finanszírozási bevételek összesen ( ) Működési célú finanszírozási kiadások összesen ( ) 23. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22) Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 25. BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) Költségvetési hiány: - - Költségvetési többlet: Tárgyévi hiány: Tárgyévi többlet:

11 2.2. melléklet az 1/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Bevételek Kiadások Sorszám évi évi évi évi Megnevezés Megnevezés teljesítés várható teljesítés várható Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Beruházások Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása Felújítások Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Egyéb felhalmozási kiadások 4. Címzett és céltámogatások 3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül 5. Vis maior támogatás - Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül 6. Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) - Pénzügyi befektetések kiadásai 7. Egyéb központi támogatások - Lakástámogatás 8. Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről Lakásépítés 9. - ebből: EU támogatás - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek 10. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről - Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 11. Kölcsön visszatérülés Tartalékok Helyi adók felhalmozási célú felhasználása Kölcsön nyújtása Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Hiány belső finanszírozás bevételei ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele Hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 19. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Betét elhelyezése 21. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 22. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 23. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 24. Értékpapírok kibocsátása 25. Egyéb külső finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen 26. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20) ( ) 27. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26) Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 29. BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: Tárgyévi hiány: Tárgyévi többlet: - - -

12 3. melléklet az 1/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez Csobánka Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Sorszám MEGNEVEZÉS Évek Összesen (6=3+4+5) ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

13 4. melléklet az 1/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez Sorszám Csobánka Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Bevételi jogcímek évi előirányzat évi előirányzat évi előirányzat 1. Helyi adók Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből 2. és hasznosításából származó bevétel Díjak, pótlékok bírságok Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy 4. privatizációból származó bevétel 5. Bírság-, pótlék- és díjbevétel Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* *Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. (1) bekezdése alapján

14 Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata feladatonként 5. melléklet az 1/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez Beruházás megnevezése Kivitelezés tervezett kezdése évi előirányzat Sport utca közvilágítás Közösségi ház és könyvtár - Béke út 4. (961/3 hrsz) tornaszoba Községgazdálkodás parkoló fejlesztés Fő út mellett Hétvezér Park (406/153 hrsz.) funkció rendezés Hivatal Fő út 1. (618/1 hrsz) munkatársi székek (11) Községgazdálkodás Vízügyi engedélyezési terv Telekalakítás Hubertusz Kápolna, Varga Villa Beruházások nettó értéke ÁFA Beruházások bruttó értéke

15 6. melléklet az 1/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Felújítás megnevezése Kivitelezés tervezett kezdése évi előirányzat Általános Iskola Vörösvári út 12. (940 hrsz) tető felújítás Csobogó sétány játszótér (391/2 hrsz) térfigyelő kamera Csobogó sétány játszótér (391/2 hrsz) homok pótlás Csobogó sétány játszótér (391/2 hrsz) víz bevezetés felső ingatlanról Csobogó sétány játszótér (391/2 hrsz) elektromos áram kialakítása Garázs köz (661/1) lépcsők javítása Hivatal Fő út 1. (618/1 hrsz) belső ajtók cseréje Hivatal Fő út 1. (618/1 hrsz) térkövezés Hivatal Fő út 1. (618/1 hrsz) udvaron lévő szőlőprés felújítás Hivatal Fő út 1. (618/1 hrsz) hátsó udvar kialakítása Hivatal Fő út 1. (618/1 hrsz) támfal átrakás és kerítés kialakítás Hivatal Fő út 1. (618/1 hrsz) főlépcső és korlát Hivatal Fő út 1. (618/1 hrsz) tárgyaló világítás csere Közösségi ház és könyvtár - Béke út 4. (961/3 hrsz) kőház előtti korlát Közösségi ház és könyvtár - Béke út 4. (961/3 hrsz) hátsó bejárati lépcső Közösségi ház és könyvtár - Béke út 4. (961/3 hrsz) udvar térkövezés Mese lépcső (648 hrsz) lépcsők javítása Felújítások nettó értéke ÁFA Felújítások bruttó értéke

16 7. melléklet az 1/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez Csobánka község Önkormányzata Képviselő-testületének Környezetvédelmi Intézkedési Terve a évi költségvetés Környezetvédelmi Alapjának felhasználására Feladat évi előirányzat a/1. Patakmeder tisztítása, kotrása a/2. Illegálisan lerakott hulladék elszállítása b/1. Az Ök évi fejlesztési, felújítási, karbantartási terve szerinti kiadásokra b/2. Zöldhulladék elszállítása a közszolgáltatáson kívül b/3. Forgalomtechnikai tükör a Diófa utca és a Fő úti kereszteződéshez c/1. A helyi jelentőségű védett természeti emlékek kijelölése d/ os kopjafa elkészítése, telepítése g/1. Füstködriadó terv elkészítése g/2. Környezetvédelmi Program elkészítettése h/1 Szabad-felhasználású pályázati alap környezetvédelemi akciók támogatására pályázat házi komposztálóra k/1. Zöldhulladék házi komposztálása k/2. A japán keserűfű elleni védekezés népszerűsítése, a védekezésben részt vevők hozzájárulása esetén részükre elismerésként közterületi tábla elhelyezése l/1. Virágosítás l/2. Közterületi fák karbantartása, fenntartása l/3. Diófa csemeték adományozása m/1. Veszélyes hulladékok összegyűjtése és elszállítása n/1. Tiszta Udvar Rendes Ház pályázat, annak keretében elismerő tábla elhelyezésének lehetősége évi Környezetvédelmi Alap

17 8. melléklet az 1/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez megnevezése Csobánka Község Önkormányzata évi évi évi Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése tény várható terv Bevételek 1. I. Önkormányzatok működési bevételei I/1. Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés / közvetített szolgáltatás Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések ( ) Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Szerkezetátalakítási tartalék 5.5. Címzett és céltámogatások 5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.7. Vis maior támogatás Egyéb támogatás, kiegészítés IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) Működési támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól, intézménytől átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (vis maior) V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről ( ) 7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek ( ) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+ +9) VIII. Finanszírozási bevételek ( ) Működési célú finanszírozási bevételek (ktgvetési pénzm.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 12. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( )

18 8. melléklet az 1/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez megnevezése Csobánka Község Önkormányzata évi évi évi Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése tény várható terv megnevezése Csobánka Község Önkormányzata 01 Kiadások évi évi évi teljesítés várható terv 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési támogatás átadás (Civil Alap) Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Elvonások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásai Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék (közvilágítás) IV. Kölcsön nyújtása 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) V. Finanszírozási kiadások ( ) 7.1 Működési célú finanszírozási kiadások 7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)

19 9. melléklet az 1/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Csobánkai Polgármesteri Hivatal 02 Feladat megnevezé évi évi évi Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése teljesítés várható terv Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről ebből EU támogatás 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ebből EU támogatás 3. III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről ( ) 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4. IV. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+ +4) V. Finanszírozási bevételek ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele 6.3 Hitel felvétel (minuszos számla egyenleg) 7. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) Kiadások évi évi évi teljesítés várható terv 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. III. Kölcsön nyújtása 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( )

20 10. melléklet az 1/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Borostyán Természetvédő Óvoda évi évi Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése teljesítés várható Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről ebből EU támogatás 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ebből EU támogatás 3. III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről ( ) 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4. IV. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+ +4) V. Finanszírozási bevételek ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele 7. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) Kiadások évi évi teljesítés várható 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások Felújítások 2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. III. Kölcsön nyújtása 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( )

21 Sorszám számú tájékoztató tábla Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen: 2. Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Átengedett központi adók Támogatások, kiegészítések Átvett pénzeszközök Áh. belülrül Átvett pénzeszközök Áh. kívülről 8. Felhalmozási bevételek Kölcsön visszatérülése 10. Finanszírozási bevételek 11. Bevételek összesen: Személyi juttatások Bevételek Kiadások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások 21. Tartalékok Kölcsön nyújtása 23. Finanszírozási kiadások Előirányzat-felhasználási terv évre 24. Kiadások összesen: Egyenleg

22 2. számú tájékoztató tábla Csobánka Község évi beruházási, felújítási és karbantartási kiadásai feladatonként sorsz. cím helyrajzi szám várható ktg. Megjegyzés 1 Sport utca közvilágítás Közösségi ház és könyvtár - Béke út 4. (961/3 hrsz) tornaszoba Községgazdálkodás parkoló fejlesztés Fő út mellett Hétvezér Park (406/153 hrsz.) funkció rendezés Hivatal Fő út 1. (618/1 hrsz) munkatársi székek (11) Községgazdálkodás Vízügyi engedélyezési terv /2015. (VI.25.) KT-határozat 7 Telekalakítás Hubertusz Kápolna, Varga Villa /2015. (XII.10.) KT-határozat Beruházás összesen Általános Iskola Vörösvári út 12. (940 hrsz) tető felújítás Csobogó sétány játszótér (391/2 hrsz) térfigyelő kamera Csobogó sétány játszótér (391/2 hrsz) homok pótlás Környezetvédelmi alap terhére elszámolható 4 Csobogó sétány játszótér (391/2 hrsz) víz bevezetés felső ingatlanról Környezetvédelmi alap terhére elszámolható 5 Csobogó sétány játszótér (391/2 hrsz) elektromos áram kialakítása Garázs köz (661/1) lépcsők javítása Hivatal Fő út 1. (618/1 hrsz) belső ajtók cseréje Hivatal Fő út 1. (618/1 hrsz) térkövezés Hivatal Fő út 1. (618/1 hrsz) udvaron lévő szőlőprés felújítás Hivatal Fő út 1. (618/1 hrsz) hátsó udvar kialakítása Környezetvédelmi alap terhére elszámolható 11 Hivatal Fő út 1. (618/1 hrsz) támfal átrakás és kerítés kialakítás Hivatal Fő út 1. (618/1 hrsz) főlépcső és korlát Hivatal Fő út 1. (618/1 hrsz) tárgyaló világítás csere Közösségi ház és könyvtár - Béke út 4. (961/3 hrsz) kőház előtti korlát Közösségi ház és könyvtár - Béke út 4. (961/3 hrsz) hátsó bejárati lépcső Közösségi ház és könyvtár - Béke út 4. (961/3 hrsz) udvar térkövezés Mese lépcső (648 hrsz) lépcsők javítása Felújítás Óvoda Fő út 11. (614 hrsz) festés (folyosó, mosdó, öltöző) Óvoda Fő út 11. (614 hrsz) árnyékoló homokozó fölé Általános Iskola Vörösvári út 12. (940 hrsz) további ajtók cseréje Általános Iskola Vörösvári út 12. (940 hrsz) elektromos karbantartás Hivatal Fő út 1. (618/1 hrsz) laminált padló (50 m2) Hivatal Fő út 1. (618/1 hrsz) festés Hivatal Fő út 1. (618/1 hrsz) címerek, feliratok Fő út 63. /2-es lakás (664/2 hrsz) tető javítás Fő út 63. /2-es lakás (664/2 hrsz) kémény bontás Fő út 63. /2-es lakás (664/2 hrsz) szigetelés Hidak karbantartás Sportpálya (406/125 hrsz) kis pályán kapuk felújítása Villám és éríntésvédelem felülvizsgálatok Környezetvédelmi alap terhére elszámolható Karbantartás (dologi kiadás)