BWM - Meggyőzően Kockázatos Származtatott Befektetési Alap Rövidített Tájékoztatója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BWM - Meggyőzően Kockázatos Származtatott Befektetési Alap Rövidített Tájékoztatója"

Átírás

1 BWM - Meggyőzően Kockázatos Származtatott Befektetési Alap ja február A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete jóváhagyó határozatának száma, kelte: E-III/ /2008. (2008. március 13.) AZ ALAP A SZOKÁSOSTÓL ELTÉRŐ KOCKÁZATI SZINTŰ. A SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK RÉVÉN FELVEHETŐ NETTÓ POZÍCIÓK ÖSSZÉRTÉKE ÉS AZ ALAP SAJÁT TŐKÉJE HÁNYADOSÁNAK MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKE KETTŐ A TPT (4) a) PONTJA ALAPJÁN SZÁMÍTVA. 1

2 1. A RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ FELADATA A nak a Tpt. előírásait követve az a feladata, hogy a BWM - MEGGYŐZŐEN KOCKÁZATOS ALAP (a továbbiakban: Alap ) kibocsátási Tájékoztatója, illetve Kezelési Szabályzata helyett egy rövid, lényegre szorítkozó információs anyag álljon a Befektetők rendelkezésére. A Rövödített Tájékoztató nem lehet régebbi tizenöt hónaposnál. A szövegében nagy kezdőbetűvel írt, de itt nem definiált fogalmak alatt az Alap Tájékoztatójában foglalt jelentéstartalmak értendők. FELHÍVJUK FIGYELMÉT ARRA, HOGY AZ ALAPKEZELŐ ILLETVE JOGELŐDJE TÖBB ÉVRE VISSZATEKINTŐ ELEMZÉSI ÉS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁSI SIKEREI ELLENÉRE KORÁBBAN BEFEKTETÉSI ALAPOT NEM KEZELT. EMIATT ÉS A SZÁRMAZÉKOS ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁVAL MEGVALÓSÍTANI TERVEZETT MAXIMUM KÉTSZERES TŐKEÁTTÉTEL MIATT AZ ALAP A SZOKÁSOSNÁL MAGASABB KOCKÁZATI SZINTŰ. 2. AZ ALAP CÉLJA Az Alap célja, hogy piaci szituációtól függetlenül jelentős hozamot biztosítson, megvalósítsa az abszolút hozam koncepcióját. Ezért az Alap előtt nyitva áll a short pozíciók nyitásának lehetősége, az árfolyamcsökkenésen való nyereség elérése. Az Alap nyilvános, nyíltvégű, határozatlan időre jön létre. A Befektetési Jegyek előállítása dematerializált értékpapírként történik. A vásárolható legkisebb mennyiség jegyzéskor db, a folyamatos forgalmazás során pedig az a darabszám, amelynek összértéke a jegyenkénti nettó eszközértéken számítva eléri a Ft-ot. 2.1 A befektetések lehetséges célpiaca Az Alap az átlagosnál lényegesen magasabb kockázatot felvállalva, rövid- és középtávú pozíciókat vesz fel a lehető legszélesebb spektrumú piacokon. Ez magában foglalja a nemzetközi részvény, határidős, devizapiacokat. Az Alap ELSŐDLEGES CÉLPIACát olyan külföldi kibocsátású részvények, ETF-ek stb. jelentik, amelyek a LEGNAGYOBB FORGALMÚ NEMZETKÖZI TŐZSDÉK ELEKTRONIKUS PIACAIn kiemelkedő forgalommal, likviditással rendelkeznek, azaz AMELYEKRE NÉZVE A HATÉKONY TŐKEPIAC FELTÉTELEI LEGINKÁBB TELJESÜLNEK. Amikor az Alapkezelő sehol sem lát jó hozam/kockázat lehetőséget, rövid hátrelévő futamidejű állampapírokat is vásárolhat. Az Alap szokásosnál magasabb kockázatának oka, hogy a származtatott alapok a jogszabály által megengedett MAXIMUM KÉTSZERES TŐKEÁTTÉTELt is felvehetnek, amely lehetőséggel az Alapkezelő indokolt piaci helyzetekben szigorú kockázatkezelési szabályokat betartva élni is kíván. Az Alapot azoknak ajánljuk, akik tőkéjük egy részének kifejezetten kockázatos, az átlagnál magasabb hozampotenciálú befektetési formát keresnek lehetőleg 3 évnél hosszabb 2

3 időhorizonttal, és szeretnének a világ szinte bármely táján felmerülő, számos befektetési eszköz aktuális piaci árfolyammozgásából profitálni. 3. ALAPKEZELŐ Név: Bridge Wealth Management Zrt. Székhely: 1027 Budapest, Tölgyfa u. 24. Levelezési cím: 1027 Budapest, Tölgyfa u. 24. Központi telefon és faxszám: (1) , (1) Alaptőke és annak megoszlása: Cégjegyzék szám: Adószám: Tevékenységi kör: Az Alapkezelő üzleti éve: Ft: Kovács Anna 51%, Faluvégi Balázs 26%, Janikovszky János 20%, Bridge Investment Consulting Kft. 3% befektetési tanácsadás a Felügyelet III/45.027/2004. számú, június 2-án kelt határozata alapján, befektetési alapkezelés, portfoliókezelés és az általa kezelt befektetési alapok befektetési jegyeinek eladása és visszaváltása ügynökként a Felügyelet E-III/1135/2007. számú, november 27-én kelt határozata alapján, a naptári évvel megegyezik. Igazgatóság Faluvégi Balázs Kovács Anna Janikovszky János Felügyelő Bizottság dr. Pintér Aurél dr. Hajdu György Holocsi Ferenc 3.1 Cégtörténet A Bridge Wealth Management Zrt ben alakult, akkor még Kft. formájában elsősorban tőzsdei befektetések kezelésére, kizárólag a tulajdonosok részére. Jelenlegi nevét júniusában vette fel, amikor is transzparens módon a nyilvánosság elé lépett befektetési tanácsadási szolgáltatásaival. A cég a Budapesti Értéktőzsde, valamint a külföldi részvénypiacok elemzését több mint 2 éven keresztül végezte, a legnagyobb hangsúlyt a német, francia, olasz, spanyol, amerikai tőzsdéken forgó vállalatokra helyezve. Analizálta mind a társaságok hátterét (fundamentálisan), mind a részvény és egyéb termékek árfolyamaira gyakorolt piaci pszichológiai hatásokat (technikailag), ez utóbbinak Magyarországon specialistájává és talán legelismertebb szakértőjévé vált. A részvényeken túl kötvény, áru és devizapiacok elemzéseit is vizsgálta. Heti rendszerességgel kiküldött hírlevele címzettjeinek a száma több mint Eddigi Média és Rendezvény megjelenései, amelyeken felkérés alapján vett részt a következők voltak: Portfolio.hu, ECO.hu, Világgazdaság, Roxy Rádió, Budapesti Értéktőzsde 3

4 Nyílt Nap és Előadássorozat, Pénzexpo, Profiterol, TDC Portál, Haszon Magazin, Figyelőnet, Figyelő, Magyar Televízió, [ origo ] Menedzsment Fórum, Tőzsdeklub, Corvinus Egyetem Heller Farkas Szakkollégium, Napi Gazdaság Az Alapkezelő és jogelődje üzemeltette végéig a portált, amelyen gazdasági hírek, elemzések, oktatási anyagok, adatbankok, fórumok találhatóak, de az oldal fő vonulata egy olyan mindenki számára díjmentes tőzsdejáték, ahol a fontosabb hazai és 150 külföldi részvénnyel lehet virtuálisan kereskedni. Az indulás óta eltelt három év során több mint játékos regisztrált a játékba, az aktív tagok száma folyamatosan 2000 fő felett van. A Zrt-vé történt április 11-i átalakulástól és tőkeemeléstől kezdődő és az Alap bejegyzésével záruló időszak alatt az Alapkezelő alapkezelési tevékenységet nem folytatott, újonnan engedélyezett befektetési alapkezelőként e tevékenységre vonatkozó múltbeli gazdálkodási adatokkal emiatt nem is rendelkezik. 4. VEZETŐ FORGALMAZÓ Név: Székhely: 1016 Budapest, Derék u. 2. Alapításának időpontja: Cégbírósági bejegyzés helye: Cégbírósági bejegyzés száma: PSZÁF engedélyszám: Jegyzett tőke: Alkalmazottak száma: Működésének időtartama: Könyvvizsgáló: Tevékenységi köre: Codex Értéktár és Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság Fővárosi bíróság, mint cégbíróság III/ /2002; E-III-650/ Ft 12 fő határozatlan Magyar Szakértői Holding Kft., 1115 Budapest, Ozorai u. 4. /1; , eljáró könyvvizsgáló: dr. Matukovics Gábor 67.12'03 Értékpapír-ügynöki tevékenység, alapkezelés Igazgatóság Debreczeni Kálmán Ferenczi Pálma Orbán Károly Berta László Dr. Galambos Péter Felügyelő Bizottság Kiss Attila Tömösvári Andrásné Kádár Judit 4

5 4.1 Rövid cégtörténet A CODEX Értéktár és Értékpapír Zrt ben alakult befektetési szolgáltató cég. A megalakulást követően főtevékenységként fizikailag előállított értékpapírok letétkezelésével és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokkal foglalkozott, majd a év végén tevékenysége kiegészült az értékpapírok aktív bizományosi kereskedelmével. A Vezető Forgalmazó a Budapesti Értéktőzsde részvény szekciójának és származékos piaci szekciójának, valamint a Befektető Védelmi Alapnak a tagja. ISO 27001:2005 Információ biztonsági és Informatikai Audittal rendelkezik a befektetési szolgáltatások terén. 5. LETÉTKEZELŐ A Letétkezelő neve: ERSTE BANK HUNGARY NYRT. A Letétkezelő székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő utca Alapítás időpontja: Tevékenységi kör (TEÁOR): Működés időtartama: Alaptőke: Üzleti évek: Alkalmazotti létszám: Cégbejegyzés száma, helye, ideje: december 17. (Mezőbank) Egyéb monetáris tevékenység, Pénzügyi lízing, Egyéb hitelnyújtás, Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi tevékenység, Értékpapír ügynöki tevékenység, Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység (PSZÁF engedély száma: 979/1997/F), Biztosítást kiegészítő tevékenység (PSZÁF engedély száma: I-1235/2001) határozatlan idejű Ft megegyeznek a naptári évekkel 2729 fő Cg szám alatt, a Fővárosi Bíróságnál, mint Cégbíróságnál április 12 én. Igazgatóság Papp Edit Pásti Zoltán Sztanó Imre Jonathan William Till Dr. Rudnay János Szivi László Felügyelő Bizottság Franz Hochstrasser (elnök) Bernhard Spalt (tag) Andreas Klingen (tag) Manfred Stadlinger (tag) Magyar István (munkavállalói tag) Várady Lászlóné (munkavállalói tag) 5.1 Rövid cégtörténet Az Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG az Erste österreichische Spar-Casse- Bank AG és a GiroCredit Bank január 1-i egyesülésével jött létre. Az Erste Bank Csoport több mint 11 millió ügyfelével vitathatatlanul a régió egyik legjelentősebb 5

6 bankcsoportja, és közép-európai univerzális bankként mind a magyarországi piacon, mind pedig a világ legfontosabb pénzügyi központjaiban jelen van. Az ERSTE BANK HUNGARY NYRT., mint nyilvános működésű részvénytársaság, a nyilvánosság felé fennálló tájékoztatási kötelezettségeinek a hatályos jogszabályok szerint eleget tesz, valamint azokat a bank internetes honlapján (www.erstebank.hu) is közzéteszi. A Letétkezelővel szemben a Befektetési jegyek eladásának megkezdését megelőző három naptári éven belül nem rendeltek el csődeljárást. 6. KÖNYVVIZSGÁLÓ Az Alap és az Alapkezelő könyvvizsgálója a HKH Consulting Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhelye: 1132 Budapest, Váci út 34. III. em. 2., cégjegyzék száma: ). A könyvvizsgálatért felelős személy Horváth János (anyja neve: Szadló Judit, PSZÁF nyilvántartási száma: Ebv /02, lakcíme: 1044 Budapest, Szabolcska M. u. 43.). A könyvvizsgáló megbízatása május 31. napjáig tart. 7. A BEFEKTETÉSI POLITIKÁVAL KAPCSOLATOS KOCKÁZATOK A BWM - Meggyőzően Kockázatos Alap befektetési döntései az Alapkezelő által előzetesen évekig fejlesztett és tesztelt modellekre épülő, nagyrészt programozott (de minden esetben egyedileg, emberileg ellenőrzött) kereskedési stratégiákra támaszkodnak. Stratégiájának megfelelően befektetési alapunk spekulatív, abszolút hozamra törekszik, a befektetési eszközök széles köréből válogatva, bármilyen piaci szituációban képes lehet kimagasló eredményeket elérni. 7.1 Politikai, szabályozási környezetből fakadó kockázat Tekintettel arra, hogy az Alap befektetései során fejlett tőkepiaccal rendelkező országokat céloz meg, ezért valószínűsíthető, hogy a politikai, szabályozási környezet változása alacsonyabb kockázatot jelent, mint amellyel a Budapesti Értéktőzsdén vagy a Közép-kelet Európai régió tőzsdéin jegyzett vállalatok esetében kell szembesülnünk. 7.2 Makrogazdasági kockázat Tekintettel arra, hogy a befektetési politika miatt az Alap portfoliójának nagy részét külföldi részvények illetve e részvényekre vonatkozó származtatott ügyletek teszik ki, ezért az Alap eszközeinek értékét a külföldi fiskális politika, külföldi monetáris hatóságok árfolyam-, kamatpolitikája és intézkedései, ezen keresztül pedig az általános tőkepiaci hangulat erősen befolyásolja. 7.3 Ágazati kockázat Gazdasági események, politikai történések, piaci reakciók és árfolyamváltozások, egyes ágazatokat sokkal inkább sújthatnak, mint a piac egészét, emiatt ott a jellemzőnél nagyobb árfolyamveszteség lehetősége nem kizárható. 6

7 7.4 Devizakockázat Az Alapban Alapvetően devizában kibocsátott értékpapírok szerepelnek, így ezeknek a forintban kifejezett piaci értékét lényegesen befolyásolja az adott deviza többi devizához, illetve a forint árfolyamához viszonyított árfolyamalakulása. 7.5 Egyedi értékpapír kockázata A kibocsátók üzleti kilátásai, lehetőségei, a tőkepiac keresleti-kínálati viszonyai nagy mértékben hatnak az egyedi értékpapírok árfolyamára, ezen keresztül pedig az Alap nettó eszközértékének alakulására. Kedvezőtlen változások hatására egy adott részvénynek mind az árfolyama, mind a likviditása jelentősen romolhat, ami nem csak az Alap egy jegyre jutó nettó eszközértékének csökkenésében jelentkezhet, hanem abban is, hogy az Alapkezelő az adott értékpapírokat esetleg még árfolyamveszteség mellett is csak hosszabb idő alatt tudja értékesíteni. 7.6 Kamatkockázat Az Alap eszközeinek egy része akár tartósan befektethető állampapírokba, és bankbetétbe kerül befektetésre. Ezek árfolyamát a piaci kamatszint befolyásolja, és ez tükröződik az egy jegyre eső nettó eszközértékben még akkor is, ha az Alap ezen állampapírok, bankbetétek lejáratkori értékét a pillanatnyi kamatszinttől függetlenül megkapja. 7.7 Adózási szabályok változásának kockázata A Befektetési Jegyekre vonatkozó, jelenleg hatályos hazai adózási szabályok a jövőben változhatnak, érintve a Befektető által ténylegesen realizált hozamot. Változhatnak az Alap célpiacának tekinthető külföldi piacokon érvényes adózási jogszabályok, ami magának az Alapnak a befektetéseit érintheti. 7.8 Likviditási kockázat Mivel az Alap nyíltvégű, az Alapkezelő célja, hogy a befektetési jegyek bármely napon a forgalmazó fiókjaiban visszaválthatók legyenek. Ugyanakkor előfordulhat olyan szélsőséges eset, hogy az Alap likvid eszközei a nagyarányú visszaváltásokra már nem nyújtanak fedezetet, így az Alap az árfolyamok szempontjából kedvezőtlen időpontban kényszerül a portfolióban lévő egyéb befektetési eszközeit értékesíteni. A likviditási kockázatot az alapkezelő a Befektetési Jegyek Á+5 napi forgalmazásával kívánja csökkenteni. 7.9 Származtatott termékek kockázata Származtatott termékek lehetővé teszik a tőkeáttétel használatát, a letétbe helyezett összegnél magasabb értékű pozíció felvételét. Így bizonyos szélsőséges esetekben a veszteség meghaladhatja a letétbe helyezett összeg nagyságát. A származtatott termékek közé tartoznak a határidős pozíciók, eladott opciós pozíciók, bankközi devizapiacon kötött pozíciók Árfolyamkockázat Valamennyi fent ismertetett befektetési eszköz árfolyama politikai, gazdasági, és egyéb események miatt ingadozhat, akár a nyitott pozíciókkal ellentétes irányban is változhat, árfolyamveszteséget okozva ezzel Értékelésből eredő kockázat Az Alapkezelő a törvényi előírásokat betartva igyekezett meghatározni az eszközök értékelési szabályait, úgy, hogy azok a lehető legpontosabban tükrözzék az Alapban szereplő eszközök aktuális piaci értékét. Az Alap a befektetési politikának megfelelően alapvetően likvid eszközökbe fektet be, így nem jellemző, hogy egyes 7

8 értékpapírok nyilvános árfolyama forgalom hiányában régebbi legyen és emiatt az eszközök átmeneti alul- vagy felülértékeltséget mutatassanak Partnerkockázat Az Alap nettó eszközértékét befolyásolhatja, ha az Alap ügyleteiben közreműködő partnerek nem teljesítik maradéktalanul kötelezettségeiket. Ezt a kockázatot viszont jelentősen csökkenti, hogy az Alap befektetési célpiacának tekinthető külföldi tőzsdéken az ügyletek lebonyolítására az Alapkezelő az Interactive Brokers (UK) Ltd. befektetési szolgáltatót veszi igénybe A forgalmazásból adódó kockázat Az Á napon Befektetési Jegy vásárlására vagy visszaváltására adott megbízás Á+5 napon teljesül az Á napra vonatkozó, de Á+1 napon megállapított és Á+2 napon közzétett egy jegyre jutó nettó eszközérték szerinti árfolyamon. Ez azt jelenti, hogy a befektető számára Á napon a megbízása adásakor csak az Á-2 napra vonatkozó, Á napon közzétett nettó eszközérték ismert, amelytől a megbízás Á napjára vonatkozó egy jegyre jutó nettó eszközérték eltérhet A forgalmazás felfüggesztése A Befektetési Jegy folyamatos forgalmazását az Alapkezelő kizárólag elháríthatatlan külső ok miatt, a befektetők érdekében függesztheti fel. Az Alapkezelő az Alap portfoliójának szükséges diverzifikációját is szem előtt tartó befektetési politikája miatt nem számol azzal, hogy az Alap saját tőkéjének több mint tíz százalékára vonatkozóan sor kerülhet egy adott értékpapír felfüggesztésére. Ha viszont az Alap eszközeinek vezető piacát jelentő tőzsde egészét érintő felfüggesztésre kerülne sor rendkívüli helyzetben (természeti katasztrófa, terrortámadás), akkor a nettó eszközérték megállapíthatatlansága miatt az Alapkezelő is felfüggeszti a Befektetési Jegy forgalmazását. A Felügyelet meghatározott időre, de legfeljebb tíz napra felfüggesztheti a Befektetési Jegy folyamatos forgalmazását, ha az Alapkezelő nem tesz eleget a tájékoztatási kötelezettségének, vagy ha azt a Befektetők érdekeinek védelme egyébként szükségessé teszi A kockázati tényezőknek való kitettség összefoglalása Az alábbi táblázat az Alapkezelő szubjektív, de legjobb szakmai meggyőződését tükröző értékítélete alapján sorolja be az egyes kockázatokat. kockázati tényező Politikai, szabályozási környezetből fakadó kockázat +++ Makrogazdasági kockázat ++++ Ágazati kockázat +++ Devizakockázat +++ Egyedi értékpapír kockázata ++++ Kamatkockázat ++ Adózási szabályok változásának kockázata ++ Likviditási kockázat ++ Származtatott termékek kockázata Árfolyamkockázat kockázati kitettség 8

9 Értékelésből eredő kockázat + Partnerkockázat + A forgalmazásból adódó kockázat +++ A forgalmazás felfüggesztése + Jelmagyarázat: erőteljes kitettség ++++ számottevő kitettség +++ említésre érdemes, közepes kitettség ++ megemlítendő, hatásaiban kevésbé lényeges kitettség + alacsony mértékű kitettség 8. A BEFEKTETŐKET TERHELŐ KÖLTSÉGEK 8.1 Az Alap által viselt költségek Az Alapkezelő díjazása Az Alapkezelő ú.n. High Water Mark elven számított, az összesített nettó eszközérték növekményének 20 százalékát kitevő sikerdíjra, de évente minimum az Alap összesített nettó eszközértékének 1,2 százalékára jogosult Az Alapot terhelő egyéb költségek felügyeleti díj (a változó díj éves mértéke a Kezelési Szabályzat jóváhagyásakor az Alap nettó eszközértékének 0,25 ezreléke), a befektetési szolgáltató mint a Letétkezelő alletétkezelője által felszámított díj, az alap értékpapír és pénzszámlái után felszámított számlavezetési díj a Letétkezelő és az Alap tranzakcióit végrehajtó befektetési szolgáltató mindenkori kondíciós listájának megfelelően, az alap értékpapírjainak transzferálása, pénzeszközeinek átutalása miatt felszámított díjak, a befektetési szolgáltató üzletszabályazata szerinti mindenkori tranzakciós jutaléka, egyéb díjai, a befektetési jegyek folyamatos (napi) keletkeztetésének és törlésének a KELER mindenkori Díjszabályzata szerinti díja, az alap részére a visszaváltási igények teljesítése céljából igénybevett hitel díjai, a rendelkezésre tartás költségeit is beleértve a Letétkezelő mindenkori kondíciós listájának vagy ha az kedvezőbb egyedi megállapodásnak megfelelően. 8.2 A befektetőket közvetlenül terhelő költségek 2 % (jegyzési időszakban max. 2%) belépési díj, esetleges 5% büntető jutalék (a Befektetési Jegy 365 napon belüli visszaváltása esetén), 9

10 az értékpapírszámla vezetésével a forgalmazási helyeken felmerülő díj a forgalmazási helyek üzletszabályzata szerint, a visszaváltott befektetési jegyek ellenértékeként kapott összeg átutalásával vagy készpénzben történő felvételével összefüggő díj a forgalmazási helyek üzletszabályzata szerint. 9. GARANCIÁK, BIZTONSÁGI ELEMEK Az Alapkezelő tőke- illetve hozamígéretet az Alap spekulatív jellegére tekintettel nem tesz. Az Alapkezelő tevékenységét a Letétkezelő független módon, kizárólag a befektetők érdekében eljárva ellenőrzi, és a jogszabályokban, a Kezelési Szabályzatban foglalt bármilyen eltérésről, valamint az Alap saját tőkéjének negatívvá válásáról értesíti az Alapkezelőt, valamint a Felügyeletet. 10. AZ ALAP MÚLTBELI HOZAMA AZ ALAP MÚLTBELI TELJESÍTMÉNYE, HOZAMA NEM JELENT GARANCIÁT A JÖVŐBENI TELJESÍTMÉNYRE, HOZAMRA. 11. TÁJÉKOZTATÁS, KÖZZÉTÉTEL Az Alapkezelő minden rendes és rendkívüli tájékoztatását, az Alap nettó eszközértékét és egy jegyre jutó nettó eszközértékét közzéteszi az Alapkezelő (www.bwm.hu) és a Vezető Forgalmazó (www.ertektar.hu) honlapján. A Letétkezelő minden banki munkanapon közzéteszi az Alap nettó eszközértékét és egy jegyre jutó nettó eszközértékét. Az Alapkezelő hirdetményeit a honlapján, valamint a Magyar Tőkepiac elektronikus kiadványaiban teszi közzé. Az Alapkezelő az Alap havi portfoliójelentését legkésőbb a tárgyhónapot követő 10. forgalmazási napon teszi közzé. Továbbá az üzleti év első felére vonatkozóan minden év június 30-át követő 45 napon belül nem auditált, az év végét követően pedig minden üzleti év végét követő 120 napon belül könyvvizsgáló által hitelesített tájékoztatót tesz közzé az Alap működéséről. 10

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST EURÓ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

NEÉ Befektetési Eszközök HUF

NEÉ Befektetési Eszközök HUF Access Bwm Hedge Fund Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap 2012 November Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Kibocsátás időpontja: 2008.05.19 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278 ISIN kód: HU0000706437

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST BONITAS BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST BONITAS PLUS BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 188.) Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. (székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

QUANTIS HUF Likviditási Alap. Féléves jelentés 2014.

QUANTIS HUF Likviditási Alap. Féléves jelentés 2014. QUANTIS HUF Likviditási Alap Féléves jelentés 2014. Budapest, 2014. augusztus 26. Cím: H-1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. 5. em. Cégjegyzékszám: 01-10-046082 Telefon: (36) 1 413 2280 Fax: (36) 1

Részletesebben

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Vision Származtatott Befektetési

Részletesebben

NEÉ Befektetési Eszközök HUF

NEÉ Befektetési Eszközök HUF Access Bwm Hedge Fund Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap 2013 Január Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Kibocsátás időpontja: 2008.05.19 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278 ISIN kód: HU0000706437

Részletesebben

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Féléves jelentés 2015 I. félév Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST BONITAS PLUS BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 188.) Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. (székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

Általános adatok: Az I sorozat forgalmazása kizárólag a Concorde Értékpapír Zrt.-nél történik

Általános adatok: Az I sorozat forgalmazása kizárólag a Concorde Értékpapír Zrt.-nél történik Féléves jelentés 2014 DIALÓG Likviditási Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1111-267 PSZÁF engedélyszám: E-III/110.628-2/2008 ISIN kód: HU0000706494 A sorozat ISIN kód: HU0000713367 I sorozat A Féléves

Részletesebben

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Készült: 2013. augusztus 12. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci

Részletesebben

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Ázsia Részvény Befektetési

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST EURÓ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST NÖVEKEDÉSI RÉSZVÉNY ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci

Részletesebben

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest,

Részletesebben

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap kereskedelmi kommunikáció 2014. november 2 háttér, piaci trendek 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15

Részletesebben

CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde PB2 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás 2014.12.3 1 Vagyonkimutatás

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ I. REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP Féléves tájékoztató 2008. I. félévéről Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt.

Részletesebben

Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122

Részletesebben

CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA

CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde-VM Euro Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás I. I/1. I/2. I/3.

Részletesebben

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5 CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2013 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Nyersanyag Alapok Alapja Megnevezése: Típus:

Részletesebben

Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2008. ÉVES JELENTÉS 2008.

Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2008. ÉVES JELENTÉS 2008. EQUILOR EQUITY NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP Befektetési Alap megnevezése Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alapot április 1-én nyíltvégű értékpapír

Részletesebben

Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Készült: 2013. augusztus 12. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

Éves jelentés. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Éves jelentés. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Éves jelentés 2013 Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen éves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője

Részletesebben

CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A Concorde USD Pénzpiaci Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2010.

FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2010. (korábbi név: Reálszisztéma Értékpapír-befektetési Alap) FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2010. REÁLSZISZTÉMA MARCO POLO SZÁRMAZTATOTT ABSZOLÚT HOZAM ALAP Féléves tájékoztató 2010. I. félévéről I. Alapkezelő: Reálszisztéma

Részletesebben

I. FÉLÉVES JELENTÉS 2014.

I. FÉLÉVES JELENTÉS 2014. I. FÉLÉVES JELENTÉS 2014. Befektetési Alap megnevezése: icash Dynamic Származtatott FX Nyíltvégű Befektetési Alap Kibocsátás időpontja: 2002.10.02 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-122 ISIN kód: HU0000702311

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014.

FÉLÉVES JELENTÉS 2014. FÉLÉVES JELENTÉS 2014. REÁLSZISZTÉMA MARCO POLO NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés a 2014 év I. félévéről ALAPADATOK Alap neve: Reálszisztéma-Marco Polo Nemzetközi Részvény Származtatott

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

Alkalmassági és Megfelelési teszt KÖZÜLETEKNEK

Alkalmassági és Megfelelési teszt KÖZÜLETEKNEK KÖZÜLETEKNEK Az Üzletszabályzat 19. sz. melléklete Az alábbi teszt kitöltését a befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló

Részletesebben

CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA PB3 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde PB3 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás Tárgynap (T): 2014.12.31

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST INGATLAN ALAPOK ALAPJA Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető Forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138, Budapest Váci út

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Érvényes: 2014. július 1. Meghirdetve: 2014. július 1. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napját megelőzően megkötött szerződésekre vonatkoznak. A Hirdetményben feltüntetett kondíciókra

Részletesebben

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Konzervatív Vegyes Alap. Pioneer vegyes eszköz stratégiák

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Konzervatív Vegyes Alap. Pioneer vegyes eszköz stratégiák EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Konzervatív Vegyes Alap Pioneer vegyes eszköz stratégiák Pioneer Konzervatív Vegyes Alap Olyan befektetést keres, amely többet hozhat a jelenlegi betéti ajánlatoknál, bármikor

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid név Rövid név angolul Budapest Euró Pénzpiaci Alap* Budapest Euro Money Market Investment Fund Budapest Euró Pénzpiaci Alap Budapest Euro Money

Részletesebben

A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E. Érvényes: 2007. június 01.-től

A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E. Érvényes: 2007. június 01.-től A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E Érvényes: 2007. június 01.-től ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A jelen díjjegyzék a CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen

Részletesebben

Értékpapír Kondíciós Lista Érvényes: 2013.09.01-től. I. Standard számla kondíciók

Értékpapír Kondíciós Lista Érvényes: 2013.09.01-től. I. Standard számla kondíciók Értékpapír Kondíciós Lista Érvényes: 2013.09.01-től I. Standard számla kondíciók 1. Értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Számlanyitás Standard értékpapírszámla és Ügyfélszámla Számlavezetés Standard

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ Budapest Klíma Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető Forgalmazó: Budapest Bank Nyrt.

Részletesebben

DÍJJEGYZÉK. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzatának Díjjegyzéke. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt.

DÍJJEGYZÉK. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzatának Díjjegyzéke. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. DÍJJEGYZÉK A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Díjjegyzéke: Hatályos 2012. év szeptember hónap 10. napjától. Művelet Díjalap Díj mértéke Díj esedékessége I. Befektetési és árutőzsdei szolgáltatási

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Érvényes: 2013. szeptember 01. Meghirdetve: 2013. június 01. Jelen Hirdetmény a lakossági és vállalati értékpapírszámla-vezetés során alkalmazott standard díjtételeket tartalmazza. I. Standard értékpapír

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci

Részletesebben

0,9 %, min. 7.500,- Ft* 0,75 %, min. 9.000,- Ft* Kiemelten kedvezményes

0,9 %, min. 7.500,- Ft* 0,75 %, min. 9.000,- Ft* Kiemelten kedvezményes Hatályos: 2015. február 02-től Bizományosi ügyletek, tanácsadás jutalékai, díjai letéti követelmények vetítési alap napon túli ügylet napon belüli ügylet Normál 0,9 %, min. 1.000,- Ft 0,3 %, min. 1000,-

Részletesebben

Credit Suisse Bubor Plusz Alapokba Befektető Befektetési Alap Megszűnési jelentés 2009. 09. 18.

Credit Suisse Bubor Plusz Alapokba Befektető Befektetési Alap Megszűnési jelentés 2009. 09. 18. Credit Suisse Bubor Plusz Alapokba Befektető Befektetési Alap Megszűnési jelentés 2009. 09. 18. A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (továbbiakban Tpt. ) 21.sz.melléklet 1. pont:. A Credit Suisse

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 (2010. 12. 31. - 2011. 06. 30.)

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 (2010. 12. 31. - 2011. 06. 30.) 1) alapadatok a) az Alap megnevezése, típusa, futamideje Az Alap neve: Az Alap típusa: Az Alap futamideje: FÉLÉVES JELENTÉS 211 (21. 12. 31. - 211. 6. 3.) K&H unió alapok nyíltvégű befektetési alapja K&H

Részletesebben

Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt.

Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt. Évgyűrűk Ingatlan Befektetési Alap: 2010. éves jelentés 2011.03.17. I. Alapadatok: Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2009. július 17. Lajstromszáma 1221-12 Tipusa Zártkörű, nyíltvégű

Részletesebben

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról 2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról Alap megnevezése: Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap Típusa: nyíltvégű értékpapír alap Futamideje: nyilvántartásba vételtől

Részletesebben

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról 2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról Alap megnevezése: Budapest Ingatlan Alapok Alapja Típusa: nyíltvégű értékpapír, befektetési alapba fektető befektetési alap Futamideje: nyilvántartásba

Részletesebben

Féléves jelentés 2015. MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap

Féléves jelentés 2015. MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Féléves jelentés 2015 DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1112-234 MNB engedélyszám: KE-III-413/2010 ISIN kód: HU0000709464 A Féléves jelentés a kollektív

Részletesebben

A Takarék Alapkezelő Zrt. tájékoztatása

A Takarék Alapkezelő Zrt. tájékoztatása A Takarék Alapkezelő Zrt. tájékoztatása A Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-045577 cégjegyzékszámon, tevékenységi

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ Budapest Energia Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető Forgalmazó: Budapest Bank Nyrt.

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST 2015 ALAP

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST 2015 ALAP RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST 2015 ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193. Letétkezelő:

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ GE MONEY FELTÖREKVŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAP

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ GE MONEY FELTÖREKVŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAP RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ GE MONEY FELTÖREKVŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap Pioneer Magyar Állampapír Befektetések Olyan befektetést keres, amely alacsony kockázatvállalás mellett, a normál 1 lekötött betétekkel versenyképes

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Érvényes: 2014. július 1. Meghirdetve: 2014. július 1. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napján vagy azt követően megkötött szerződésekre vonatkoznak. Jelen Hirdetmény a lakossági

Részletesebben

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015

Részletesebben

MONEYSERVICES FOREX & COMMODITY SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP*

MONEYSERVICES FOREX & COMMODITY SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP* Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt MONEYSERVICES FOREX & COMMODITY SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP* Rövidített Tájékoztatója Hatálybalépés napja: 2011.11.09 (PSZÁF KE-III-50042/2011)

Részletesebben

XGA Aranytégla Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2009. ÉVES JELENTÉS 2009.

XGA Aranytégla Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2009. ÉVES JELENTÉS 2009. XGA Aranytégla Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési Alap megnevezése XGA Aranytégla Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az XGA Aranytégla Nyíltvégű Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) ) a tőkepiacról

Részletesebben

Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz

Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Hatályos: 2014. május 27. napjától OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest,

Részletesebben

Féléves Jelentés 2015.06.30.

Féléves Jelentés 2015.06.30. Féléves Jelentés 2015.06.30. Esernyőalap MNB Lajstromszám: 1111-607-2 MNB Engedélyszám: H-KE-III-397/2015 ISIN kód: HU0000714555 Féléves jelentés a kollektív befektetési formákról és kezelőikről szóló

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. Budapest, 2012. április 23. QUANTIS HUF Likviditási Alap Pénznem: HUF Éves beszámoló mérlege Beszámolási időszak:2011.01.01.-2011.12.31. adatok e Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012 2013. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL 7. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉSE KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY

Részletesebben

CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap 2015. I. félév FÉLÉVES JELENTÉS. Chrono Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap 2015. I. félév FÉLÉVES JELENTÉS. Chrono Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap 2015 FÉLÉVES JELENTÉS Befektetési Alap megnevezése: Chrono Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap 2013.02.12-e előtt Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap Kibocsátás időpontja: 2001.02.06

Részletesebben

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt OÁZIS 77 SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP* Rövidített Tájékoztatója Hatálybalépés napja (PSZÁF engedély): (EN-III/TTE-270/2010, 2010.07.08) Forgalmazó:

Részletesebben

Dialóg. 2012. - Március

Dialóg. 2012. - Március www.dialoginvestment.hu Dialóg Likviditási Befektetési Alap Ingatlanfejlesztő Részvény Alap Konvergencia Részvény Alap Octopus Származtatott Alap Maracana Alap Származtatott Deviza Alap EURO Származtatott

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ Budapest Arany Alapok Alapja

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ Budapest Arany Alapok Alapja RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ Budapest Arany Alapok Alapja Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.

Részletesebben

A Részalapok célja, befektetési politikájának rövid összefoglalása I. MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap

A Részalapok célja, befektetési politikájának rövid összefoglalása I. MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap Hirdetmény a MARKETPROG Asset Management Zrt. (székhelye: 1124 Budapest, Csörsz utca 45. V. em, a továbbiakban: Alapkezelő) a Magyar Nemzeti Bank által a H-KE-III-397/2015. sz. határozattal közzétételre

Részletesebben

Féléves Jelentés 2015.06.30.

Féléves Jelentés 2015.06.30. Féléves Jelentés 2015.06.30. MARKETPROG Esernyőalap Technics Abszolút Hozamú Származtatott MNB Lajstromszám: 1111-607-3 MNB Engedélyszám: H-KE-III-397/2015 ISIN kód: HU0000714571 Féléves jelentés a kollektív

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ Budapest Agrár Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető Forgalmazó: Budapest Bank Nyrt.

Részletesebben

Rendkívüli tájékoztatás

Rendkívüli tájékoztatás NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Székhely: 1147 Budapest, Telepes u. 53. Cégjegyzékszám: 01-10-043104 Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Rendkívüli tájékoztatás A NUTEX Nyrt közleménye

Részletesebben

Raiffeisen Univerzum Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap Féléves jelentés 2010.

Raiffeisen Univerzum Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap Féléves jelentés 2010. Raiffeisen Univerzum Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap Féléves jelentés 2010. I. A Raiffeisen Univerzum Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap (RUVA) bemutatása 1. Alapadatok Alap neve: Raiffeisen

Részletesebben

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek OJB 2009/IX sorozat 001 részlet minimum 10.000.000 Ft össznévértékű, Budapesti Értéktőzsdére

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ Budapest MetálMix Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető Forgalmazó: Budapest Bank

Részletesebben

I. FÉLÉVES JELENTÉS 2015.

I. FÉLÉVES JELENTÉS 2015. I. FÉLÉVES JELENTÉS 2015. Befektetési Alap megnevezése: HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Nyilvántartásba vételi szám: 1111-550 MNB bejegyzési határozat H-KE-III-7/2014 sz. határozat ISIN kód:

Részletesebben

QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. H-1132 Budapest Váci út 30. 6. emelet TÁJÉKOZTATÁS. a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan

QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. H-1132 Budapest Váci út 30. 6. emelet TÁJÉKOZTATÁS. a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan TÁJÉKOZTATÁS a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan A QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1132 Budapest, Váci út 30., cégjegyzékszám: Cg.

Részletesebben

Közzétételi Szabályzat

Közzétételi Szabályzat Közzétételi Szabályzat Érvényes: 2014. szeptember 15 től Elfogadva az ALTERA Nyrt. Igazgatóságának 4/2014. (IX.15.) sz.határozatával. 1 1. Általános keretek A Közzételi Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat)

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap Alapadatok Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Alternatív befektetési alap (ABA) nyilvános,

Részletesebben

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA Érvényes: 2014. július 1. Meghirdetve: 2014. július 1. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napját megelőzően megkötött szerződésekre vonatkoznak. A Hirdetményben feltüntetett kondíciókra

Részletesebben

1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 4 1.2. A Bank számára engedélyezett befektetési szolgáltatási tevékenységek és kiegészítő szolgáltatások... 5 1.3. A kapcsolattartás során használható nyelvek... 6 1.4.

Részletesebben

Quaestor Aranytallér Vegyes Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap. Quaestor Borostyán Kötvény Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap

Quaestor Aranytallér Vegyes Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap. Quaestor Borostyán Kötvény Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap A Quaestor Aranytallér Vegyes Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap Quaestor Borostyán Kötvény Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap Quaestor Deviza Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap Quaestor Kurázsi

Részletesebben

A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E. Érvényes: 2007. október 01.-től

A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E. Érvényes: 2007. október 01.-től A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E Érvényes: 2007. október 01.-től ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A jelen díjjegyzék a CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen

Részletesebben

Diófa Ingatlan Befektetési Alap: 2011. I. féléves jelentés 2011.07.13.

Diófa Ingatlan Befektetési Alap: 2011. I. féléves jelentés 2011.07.13. Diófa Ingatlan Befektetési Alap: 2011. I. féléves jelentés 2011.07.13. I. Alapadatok: Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2009. július 17. Lajstromszáma 1221-12 Tipusa Zártkörű, nyíltvégű ingatlanforgalmazó

Részletesebben

magas kockázat /hozam

magas kockázat /hozam CIB Hozamgarantált Betét Alap Portfoliójelentés 2009. augusztus 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok Havi jelentés PORTFOLIÓ

Részletesebben

D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL

D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL I. Összevont értékpapírszámla vezetés díjtételei Díj, költség Általános díjak Összevont

Részletesebben

Reálszisztéma Csoport

Reálszisztéma Csoport Reálszisztéma Csoport Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. 1053 Budapest, Kossuth L. u. 4 - Városház u. 1. Befektetési Alapkezelő Zrt. Autó Buda Toyota márkakereskedés Autó Buda Lexus márkakereskedés

Részletesebben

A Raiffeisen-CsendesÓceáni-Részvény Alap, Egyszerűsített Tájékoztatója

A Raiffeisen-CsendesÓceáni-Részvény Alap, Egyszerűsített Tájékoztatója A Raiffeisen-CsendesÓceáni-Részvény Alap, a Befektetési alapokról szóló törvény 20. -ának megfelelő résztulajdonosi alap Egyszerűsített Tájékoztatója ISIN hozamfizető: ISIN felhalmozó: ISIN előtakarékossági

Részletesebben

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt ACCESS - BWM MEGGYŐZŐEN KOCKÁZATOS SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP* Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Hatálybalépés napja: 2011.01.17. PSZAF:

Részletesebben

A befektetési eszköz összetétele fajtánként, típusonként, illetve a befektetési politikában meghatározott kategóriák szerint részletezve az id

A befektetési eszköz összetétele fajtánként, típusonként, illetve a befektetési politikában meghatározott kategóriák szerint részletezve az id ACCESS-BWM Meggyőzően Kockázatos Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2009. Befektetési Alap megnevezése Access-BWM Meggyőzően Kockázatos Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa

Részletesebben

Közzétételi Szabályzat

Közzétételi Szabályzat Közzétételi Szabályzat ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. Utolsó frissítés: 2012. November 29. A Közzételi Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy a Társaság a hatályos jogszabályoknak, továbbá a nyilvánosság

Részletesebben

Éves jelentés. Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja

Éves jelentés. Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja Éves jelentés 2014 Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja A jelen éves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja (továbbiakban: az Alap) alapkezelője a kollektív

Részletesebben

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA Érvényes: 2014. február 03. Meghirdetve: 2014. február 03. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napján vagy azt követően megkötött szerződésekre vonatkoznak. Jelen Hirdetmény a meghatározott

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉSE - 2011. ELSŐ FÉLÉV. egységes szerkezetbe foglalt. által kezelt befektetési alapok,

FÉLÉVES JELENTÉSE - 2011. ELSŐ FÉLÉV. egységes szerkezetbe foglalt. által kezelt befektetési alapok, által kezelt befektetési alapok, CONCORDE CEE SMALLCAP SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE PB1 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE PB2 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE PB3 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI

Részletesebben

o f) Egyéb korlátlan felelősségű forma

o f) Egyéb korlátlan felelősségű forma Megfelelési teszt jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére Felhívjuk Tisztelt Ügyfelünk figyelmét, hogy a Random Capital Zrt. a befektetési szolgáltatási tevékenysége és

Részletesebben

egységes szerkezetbe foglalt

egységes szerkezetbe foglalt által kezelt befektetési alapok, CONCORDE CEE SMALLCAP SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE PB1 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE PB2 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE PB3 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI

Részletesebben

Portfólió jelentés értékpapíralapra Alapadatok Alap neve, lajstromszáma: Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap lajstromszám 1112-218 Alapkezelő neve: Concorde Alapkezelő zrt. Letétkezelő

Részletesebben

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt ACCESS - BWM MEGGYŐZŐEN KOCKÁZATOS SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP* Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Hatálybalépés napja: 2009. Forgalmazó:

Részletesebben