SPORTFOLIÓ Sportlétesítményeket Kezelő, Hasznosító és Fejlesztésszervező Közhasznú Társaság "felszámolás alatt" május szeptember 12.

Átírás

1 SPORTFOLIÓ Sportlétesítményeket Kezelő, Hasznosító és Fejlesztésszervező Közhasznú Társaság "felszámolás alatt" (Nylvántartás szám: , Adószám: ) május szeptember 12. dőszakra vonatkozó Végelszámolást záró Éves beszámoló 1 / 9 oldal

2 Közzétevő cég adata: SPORTFOLIÓ Sportlétesítményeket Kezelő, Hasznosító és Fejlesztésszervező Közhasznú Társaság "felszámolás alatt" Nylvántartás szám: Adószám: KSH szám: Székhely: Magyarország, 1146 Budapest Istvánmeze út 1-3. Első létesítő okrat kelte: márcus 01. A vonatkozó dőszak: május szeptember 12. A beadvány a számvtelről szóló év C. törvény alapján került összeállításra. Benyújtás oka: Végelszámolást záró Beszámoló típusa: Éves beszámoló Könyvvezetés módja: kettős könyvvtelt vezető A cég könyvvzsgálatra kötelezett-e: Nem Előző üzlet év adata: Az Sztv. szernt összehasonlíthatóság bztosított. Lezárt üzlet év(ek) módosítása: Nem Beadvány része mérleg (Sztv. szernt, "A" változat; szövege: magyar) eredménykmutatás (Összköltség eljárással; szövege: magyar) kegészítő melléklet (szövege: magyar) adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat (határozat száma: ad.erdm.csat.lev.szer.; szövege: magyar) Könyvelő BMSK Beruházás, Műszak Fejlesztés, Sportüzemeltetés és Közbeszerzés Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nylvánt. szám: Adószám: Székhely: Magyarország, 1146 Budapest Istvánmeze út 1-3. Spkáné Szabó Gyöngy Regsztrácós száma: Beküldő BMSK Beruházás, Műszak Fejlesztés, Sportüzemeltetés és Közbeszerzés Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nylvánt. szám: Adószám: Székhely: Magyarország, 1146 Budapest Istvánmeze út 1-3. Nylvánosságra hozatallal kapcsolatos egyéb nformácók A vállalkozó, lletve az anyavállalat székhelyén mnden érdekelt részére bztosításra került, továbbá lehetővé lett téve, hogy arról mnden érdekelt teljes vagy részleges másolatot készíthessen. Spkáné Szabó Gyöngy Beküldő személy képvselet mnősége: Megbízás alapján eljáró könyvvzsgáló, könyvelő 2 / 9 oldal

3 A számvtelről szóló év C. törvényben meghatározott nagyságot jelző mutatóérték Tárgyév üzlet évben Tárgyévet megelőző üzlet évben Tárgyévet két évvel megelőző üzlet évben Üzlet évben átlagosan foglalkoztatottak száma Aláírásra önállóan jogosult: Elfogadás dőpontja: november 21. A beszámoló a vonatkozó jogszabály rendelkezéseknek megfelelően került összeállításra, továbbá a beszámoló a gazdálkodó működéséről, vagyon, pénzügy és jövedelm helyzetéről megbízható és valós összeképet ad a gazdálkodó vagyonáról, annak összetételéről (eszközeről és forrásaról), pénzügy helyzetéről és tevékenysége eredményéről. Mahargné Macák Gabrella 3 / 9 oldal

4 A cég elnevezése: SPORTFOLIÓ Sportlétesítményeket Kezelő, Hasznosító és Fejlesztésszervező Közhasznú Pénznem: HUF Társaság "felszámolás alatt" Nylvántartás száma: Pénzegység: ezer Adószáma: május szeptember 12. dőszakra vonatkozó Végelszámolást záró Éves beszámoló MÉRLEGE, Sztv. szernt "A" változattal Sorszám 001. Eszközök (aktívák) Tételsor elnevezése Előző üzlet év adata * Lezárt üzlet év(ek)re vonatkozó módosítások ** Tárgyév adatok 002. A. Befektetett eszközök I. Immateráls javak Alapítás-átszervezés aktvált értéke Kísérlet fejlesztés aktvált értéke Vagyon értékű jogok Szellem termékek Üzlet vagy cégérték Immateráls javakra adott előlegek Immateráls javak értékhelyesbítése 011. II. Tárgy eszközök Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok Műszak berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgy eszközök értékhelyesbítése 019. III. Befektetett pénzügy eszközök Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Tartós jelentős tulajdon részesedés Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdon részesedés vszonyban álló vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedés vszonyban álló vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós htelvszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügy eszközök értékhelyesbítése 10. Befektetett pénzügy eszközök értékelés különbözete 030. B. Forgóeszközök I. Készletek Anyagok * Előző üzlet év adata: Az Sztv. szernt összehasonlíthatóság bztosított. ** Lezárt üzlet év(ek) módosítása: Nem 4 / 9 oldal

5 A cég elnevezése: SPORTFOLIÓ Sportlétesítményeket Kezelő, Hasznosító és Fejlesztésszervező Közhasznú Pénznem: HUF Társaság "felszámolás alatt" Nylvántartás száma: Pénzegység: ezer Adószáma: május szeptember 12. dőszakra vonatkozó Végelszámolást záró Éves beszámoló MÉRLEGE, Sztv. szernt "A" változattal Sorszám Tételsor elnevezése Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott előlegek Előző üzlet év adata * Lezárt üzlet év(ek)re vonatkozó módosítások ** Tárgyév adatok 038. II. Követelések Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések jelentős tulajdon részesedés vszonyban lévő vállalkozással szemben 4. Követelések egyéb részesedés vszonyban lévő vállalkozással szemben Váltókövetelések Egyéb követelések Követelések értékelés különbözete Származékos ügyletek poztív értékelés különbözete 047. III. Értékpapírok Részesedés kapcsolt vállalkozásban Jelentős tulajdon részesedés Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatás célú htelvszonyt megtestesítő értékpapírok Értékpapírok értékelés különbözete 054. IV. Pénzeszközök Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív dőbel elhatárolások Bevételek aktív dőbel elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív dőbel elhatárolása Halasztott ráfordítások 061. Eszközök (aktívák) összesen Források (passzívák) 063. D. Saját tőke I. Jegyzett tőke * Előző üzlet év adata: Az Sztv. szernt összehasonlíthatóság bztosított. ** Lezárt üzlet év(ek) módosítása: Nem 5 / 9 oldal

6 A cég elnevezése: SPORTFOLIÓ Sportlétesítményeket Kezelő, Hasznosító és Fejlesztésszervező Közhasznú Pénznem: HUF Társaság "felszámolás alatt" Nylvántartás száma: Pénzegység: ezer Adószáma: május szeptember 12. dőszakra vonatkozó Végelszámolást záró Éves beszámoló MÉRLEGE, Sztv. szernt "A" változattal Sorszám 065. Tételsor elnevezése Ebből: Vsszavásárolt tulajdon részesedés névértéken Előző üzlet év adata * Lezárt üzlet év(ek)re vonatkozó módosítások ** Tárgyév adatok 066. II. Jegyzett, de még be nem fzetett tőke III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelés tartalék Értékhelyesbítés értékelés tartaléka Valós értékelés értékelés tartaléka 073. VII. Adózott eredmény E. Céltartalékok Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőben költségekre Egyéb céltartalék 078. F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdon részesedés vszonyban lévő vállalkozással szemben 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedés vszonyban lévő vállalkozással szemben 4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 084. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható és átváltozó kötvények Tartozások kötvénykbocsátásból Beruházás és fejlesztés htelek Egyéb hosszú lejáratú htelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdon részesedés vszonyban lévő vállalkozásokkal szemben 8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedés vszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek * Előző üzlet év adata: Az Sztv. szernt összehasonlíthatóság bztosított. ** Lezárt üzlet év(ek) módosítása: Nem 6 / 9 oldal

7 A cég elnevezése: SPORTFOLIÓ Sportlétesítményeket Kezelő, Hasznosító és Fejlesztésszervező Közhasznú Pénznem: HUF Társaság "felszámolás alatt" Nylvántartás száma: Pénzegység: ezer Adószáma: május szeptember 12. dőszakra vonatkozó Végelszámolást záró Éves beszámoló MÉRLEGE, Sztv. szernt "A" változattal Sorszám Tételsor elnevezése Előző üzlet év adata * Lezárt üzlet év(ek)re vonatkozó módosítások ** Tárgyév adatok 094. III. Rövd lejáratú kötelezettségek Rövd lejáratú kölcsönök Rövd lejáratú htelek Ebből: Az átváltoztatható és átváltozó kötvények Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások Rövd lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 7. Rövd lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdon részesedés vszonyban lévő vállalkozásokkal szemben 8. Rövd lejáratú kötelezettségek egyéb részesedés vszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb rövd lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek értékelés különbözete Származékos ügyletek negatív értékelés különbözete 107. G. Passzív dőbel elhatárolások Bevételek passzív dőbel elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív dőbel elhatárolása Halasztott bevételek 111. Források (passzívák) összesen * Előző üzlet év adata: Az Sztv. szernt összehasonlíthatóság bztosított. ** Lezárt üzlet év(ek) módosítása: Nem / 9 oldal

8 A cég elnevezése: SPORTFOLIÓ Sportlétesítményeket Kezelő, Hasznosító és Fejlesztésszervező Közhasznú Pénznem: HUF Társaság "felszámolás alatt" Nylvántartás száma: Pénzegység: ezer Adószáma: május szeptember 12. dőszakra vonatkozó Végelszámolást záró Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Sztv. szernt "A" változattal Sorszám Tételsor elnevezése Előző üzlet év adata * Lezárt üzlet év(ek)re vonatkozó módosítások ** Tárgyév adatok Belföld értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele 003. I. Értékesítés nettó árbevétele Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktvált értéke 006. II. Aktvált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek Ebből: Vsszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzés értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 014. IV. Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személy jellegű egyéb kfzetések Bérjárulékok 018. V. Személy jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenés leírás VII. Egyéb ráfordítások Ebből: Értékvesztés 022. A. Üzem (üzlet) tevékenység eredménye Kapott (járó) osztalék és részesedés 024. Ebből: Kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek 026. Ebből: Kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügy eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek 028. Ebből: Kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 030. Ebből: Kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügy műveletek egyéb bevétele 032. Ebből: Értékelés különbözet 033. VIII. Pénzügy műveletek bevétele 0 0 * Előző üzlet év adata: Az Sztv. szernt összehasonlíthatóság bztosított. ** Lezárt üzlet év(ek) módosítása: Nem 8 / 9 oldal

9 A cég elnevezése: SPORTFOLIÓ Sportlétesítményeket Kezelő, Hasznosító és Fejlesztésszervező Közhasznú Pénznem: HUF Társaság "felszámolás alatt" Nylvántartás száma: Pénzegység: ezer Adószáma: május szeptember 12. dőszakra vonatkozó Végelszámolást záró Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Sztv. szernt "A" változattal Sorszám 034. Tételsor elnevezése 18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek 035. Ebből: Kapcsolt vállalkozásnak adott Befektetett pénzügy eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek 037. Ebből: Kapcsolt vállalkozásnak adott Fzetendő (fzetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások 039. Ebből: Kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése Pénzügy műveletek egyéb ráfordítása 042. Ebből: Értékelés különbözet Előző üzlet év adata * Lezárt üzlet év(ek)re vonatkozó módosítások ** Tárgyév adatok 043. IX. Pénzügy műveletek ráfordítása B. Pénzügy műveletek eredménye C. Adózás előtt eredmény X. Adófzetés kötelezettség D. Adózott eredmény * Előző üzlet év adata: Az Sztv. szernt összehasonlíthatóság bztosított. ** Lezárt üzlet év(ek) módosítása: Nem 9 / 9 oldal

10 Sportfoló Kht v.a. Kegészítő melléklet Az mmateráls javak bemutatása - software, - egyéb vagyon jogok, - egyéb mmateráls javak. Értékelése-elszámolása: - A nylvántartás alapja: a beszerzés érték - Az értékelés módja: egyed. - Maradványérték meghatározása: = Nem jelentős a maradványérték: értéke ksebb az eredet bekerülés érték 20%-nál, és 500 E Ft-nál. - Az értékcsökkenés elszámolás módja: a bruttó értékre vetített lneárs az aktválás napjától - Elszámolásának gyakorsága: hav. állománya egyeztetéssel gazolt Alkalmazott leírás kulcsok Megnevezés Átlag (%) 100 E Ft alatt vagyon jogok, szellem termék 100,00 Vagyon értékű jogok 20,00 Szellem termékek 33,00 Vagyon értékű jogok ,00% 0,00% - egyéb vagyon értékű jog ,00% 0,00% Szellem termékek ,00% 0,00% - egyéb szellem termék ,00% 0,00% összesen ,00% 0,00% Állomány mozgása Megnevezés / E Ft nytó növekedés csökkenés vsszaírás átsorolások +- záró BRUTTÓ ÉRTÉK Vagyon értékű jogok egyéb vagyon értékű jog Szellem termékek egyéb szellem termék ÉRTÉKCSÖKKENÉS Vagyon értékű jogok egyéb vagyon értékű jog Szellem termékek egyéb szellem termék NETTÓ ÉRTÉK Vagyon értékű jogok egyéb vagyon értékű jog Szellem termékek egyéb szellem termék Immateráls javak - állománymozgása mozgásnemenként Megnevezés / E Ft Immateráls javak NÖVEKEDÉS egyéb 0 0 CSÖKKENÉS értékcsökkenés selejtezés 0 0 A pac értékelés elve, módszere: Terven felül értékcsökkenések, kvezetések: : Az üzlet évben selejtezés,egyéb kvezetés nem történt. A tárgy eszközök bemutatása - épület, - föld, - gép, - berendezés, - számítástechnka, - jármű, Értékelése-elszámolása: - A nylvántartás alapja a beszerzés érték - Az értékelés módja: egyed. - Maradványérték meghatározása: = Nem jelentős a maradványérték: értéke ksebb az eredet bekerülés érték 20%-nál, és 500 E Ft-nál. = Meghatározó jelentőségű tárgy eszköz: ngatlanok, műszak gép, berendezés, jármű, amely értéke a mérlegtétel 20%-át képez - Az értékcsökkenés elszámolás módja: a bruttó értékre vetített lneárs az aktválás napjától - Elszámolásának gyakorsága: hav. Állománya egyeztetéssel gazolt Alkalmazott leírás kulcsok 1

11 Megnevezés Átlag (%) 100 E Ft alatt 100, E Ft között 100,00 Éves kulcsok szernt - épület 2,00 - építmény 2,-3 - gép 14,50 - berendezés 14,50 - számítástechnka 33,00 - jármű 20,00 Ingatlanok és kapcsolódó vagyon jogok ,00% 0,00% Műszak gép, berendezés, jármű ,00% 0,00% Egyéb berendezés, jármű ,00% 0,00% Befejezetlen beruházás ,00% 0,00% Tárgy eszközök értékhelyesbítése ,00% 0,00% összesen ,00% 0,00% Állomány mozgása Megnevezés / E Ft nytó növekedés csökkenés vsszaírás átsorolások +- záró BRUTTÓ ÉRTÉK Ingatlanok és kapcsolódó vagyon jogok Műszak gép, berendezés, jármű Egyéb berendezés, jármű Befejezetlen beruházás Tárgy eszközök értékhelyesbítése ÉRTÉKCSÖKKENÉS Ingatlanok és kapcsolódó vagyon jogok Műszak gép, berendezés, jármű Egyéb berendezés, jármű NETTÓ ÉRTÉK Ingatlanok és kapcsolódó vagyon jogok Műszak gép, berendezés, jármű Egyéb berendezés, jármű Befejezetlen beruházás Tárgy eszközök értékhelyesbítése A pac értékelés elve, módszere: Meghatározó jelentőségű tárgy eszköz értékelésében bekövetkezett lényeges változás: Terven felül értékcsökkenés elszámolása, vsszaírása matt: nem történt A tevékenység lezárásakor a Sportfolónak a Befektetett eszközök, roda gépek, berendezések között 2 db évben aktvált notebook és 1 db évben aktvált páncélszekrény szerepel, összesen 406 e Ft bekerülés és nulla Ft nylvántartás értéken. A befektetett pénzügy eszközök bemutatása - üzletrészek, - A nylvántartás alapja: a beszerzés - Az értékelés módja: = egyed / csoportos, = Valós értéken történő értékelés: nem került alkalmazásra. Állománya egyeztetéssel gazolt. Egyéb tartós részesedés ,00% 0,00% összesen ,00% 0,00% Állomány mozgása Megnevezés / E Ft nytó növekedés csökkenés vsszaírás átsorolások +- záró BRUTTÓ ÉRTÉK Egyéb tartós részesedés ÉRTÉKVESZTÉS Egyéb tartós részesedés NETTÓ ÉRTÉK Egyéb tartós részesedés A valós értékelés elve, módszere: Üzlet könyveken kívül állomány: Az egyéb tartós részesedés e Ft értéke a felszámolás alatt lévő Stadon Invest Rt-hez kapcsolódk. A készletek bemutatása - áru, Értékelése-elszámolása: - A nylvántartás alapja: a beszerzés - Az értékelés módja: = egyed, - Értékvesztés elszámolása: = Jelentős összegű az értékvesztés: mérlegtételt 20%-kal módosítja és meghaladja az 500 E Ft-ot. = Jelentős összegű a pac és könyv érték között különbség: a pac érték 10%-kal tér el a könyv értéktől és az eltérés meghaladja az 500 E Ft-ot. Állománya egyeztetéssel gazolt 2

12 Áruk ,00% 100,00% - kereskedelm áruk ,00% 100,00% összesen ,00% 100,00% A követelések bemutatása - vevő, - k nem emelt. - Az értékelés módja: = egyed, - Értékvesztés elszámolása: = Jelentős összegű az értékvesztés: mérlegtételt 5%-kal módosítja és meghaladja az 100 E Ft-ot. Állománya egyeztetéssel, analtkus nylvántartással gazolt. Vevők ,00% 0,00% - belföld vevők ,26% 2844,26% - vevő értékvesztés ,26% -2844,26% vevő eft megjegyzés Stadon Invest Kerékpáros Szöv OSC eft értékvesztés elszámolva Berecz Krsztna MTK 157 Ferencváros Sportmarketng ) Az adós Berecz Krsztna végrehajtás ügyében munkabéréből dőszakban összesen ,- Ft került letltásra, amelyet az adós munkáltatója átutalt a Sportfoló számlájára. Az átutalt összeg az egyéb bevételek között került elszámolásra. hatása E Ft % % Egyéb követelések ,70% 100,00% Kölcsön adott pénzeszközök,nem kapcsolt ,00% 0,00% Adó/TB/vám kötelezettség átsorolás matt ,00% 0,00% Adó/TB/vám követelés matt ,00% 0,00% Dolgozó követelés ,00% 0,00% Átsorolt "T" szállítók ,00% 0,00% Egyéb követelés ,00% 0,00% összesen ,70% 100,00% A Főváros Törvényszék a Megalux perben szakértő vzsgálatot rendelt el. A szakértő feladata meghatározn a per ratanyaga lapján, hogy a Megalux Kft. mlyen összegű elmaradt haszonra tarthat gényt. A Sportfoló a szakértő munkájához az előző üzlet évben átutalt 400 eft díjelőlegen felül, a szakértő kérésére tovább 70 eft-ot helyezett letétbe, amelyet az egyéb követelések között tart nylván. Forgatás célú, htelvszonyt megt, értékp ,00% 100,00% összesen ,00% 100,00% Üzlet könyveken kívül állomány: A pénzeszközök bemutatása - pénztár, - bankszámlák. - Az értékelés módja: = egyed, = nem jelentős mértékű árfolyam dfferenca elmnálásával számított. - A devzamozgások a valódság elve szernt értékeltek. - Elszámolt értékvesztés: Állománya egyeztetéssel 3

13 Pénztárak ,00% 0,00% Bankbetétek ,59% 100,00% Összesen ,59% 100,00% Az aktív dőbel elhatárolások bemutatása - bevételek matt, - költségek matt, - A nylvántartás alapja: a számított érték. Állománya analtkus nylvántartással gazolt. Bevételek aktív dőbel elhatárolása ,00% 0,00% Költségek, ráford. aktív dőbel elhatár ,00% 0,00% Halasztott ráfordítások ,00% 0,00% Összesen ,00% 0,00% Céltartalék képzés Céltartalékok - szerkezete Megnevezés Ellenőrzés változás e Ft hatása eft % % Várható kötelezettség matt ,00% 100,00% - egyéb várható kötelezettség matt ,00% 100,00% Jövőben költségek matt ,00% 0,00% - környezetvédelmet szolgáló ,00% 0,00% - felújítás ,00% 0,00% - egyéb ,00% 0,00% Egyéb céltartalék ,00% 0,00% Összesen: ,00% 100,00% Céltartalékok - állománymozgás Megnevezés / E Ft Céltartalék várható kötelezettség matt - függő kötelezettségek - bztos kötelezettségek - egyéb várható kötelezettség matt Jövőben költségek matt - környezetvédelmet szolgáló - felújítás - egyéb Egyéb céltartalék Összesen Képzés Felhasználás Érékelése - elszámolása: - Az értékelés módja: = egyed A Megalux per kmenetele matt a Társaság 105 M Ft céltartalékot képzett. A per vesztes kmenetele esetén a Társaság nem rendelkezk a 105 M Ft fedezetével. Az Újpest Torna Egylet ellen használat díj megfzetése ránt ndított perben a bíróság a Sportfoló keresetét elutasította és kötelezte eft perköltség és 508 eft fellebbezés lleték, továbbá 130 eft eljárás költség UTE részére történő megfzetésére. Az összesen eft kötelezettségre a Társaság céltartalékot képzett. A Társaság nem rendelkezk az eft fedezetével. A Társaság saját tőkéje -138 M Ft. A kötelezettségek bemutatása Hosszú lejáratú kötelezettségek - egyéb kötelezettségek. Érékelése - elszámolása: - Az értékelés módja: = egyed Állománya egyeztetéssel gazolt. T. év összet. e Ft hatása e Ft % % Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség ,00% 100,00% Összesen ,00% 100,00% Átsorolások rövd lejáratú kötelezettségekbe: Üzlet könyveken kívül állomány: Rövd lejáratú kötelezettségek - szállító, - egyéb kötelezettségek. 4

14 - Az értékelés módja: = egyed, = Valós értéken történő értékelés: nem került alkalmazásra. Állománya egyeztetéssel gazolt. T. év összet. e Ft hatása e Ft % % Rövd jejáratú htelek ,00% 0,00% Vevőktől kapott előlegek ,00% 0,00% Szállítók ,97% 78,52% - belföld ,97% 78,52% Egyéb rövd lejáratú kötelezettség ,24% 21,48% - dolgozó kötelezettség ,00% 0,00% - adó/tb/vám kötelezettség ,00% 0,00% - egyéb kötelezettség ,24% 21,48% Összesen ,09% 100,00% Átsorolások egyéb követelésekbe: - tartozk egyenlegű szállító matt: 0 E Ft - tartozk egyenlegű egyéb kötelezettségek matt: 0 E Ft Üzlet könyveken kívül állomány: Belföld szállító kötelezettségként szerepel a BMSK Zrt. által kszámlázott bérlet díjak bruttó eft, a három üzlet évre vonatkozó könyvtel-, pénzügy szolgáltatás díja bruttó 381 eft, összesen eft összegben, - a legkorább számla fzetés határdeje , és a Dr. Bálnt Tbor Ügyvéd Iroda által kszámlázott, márcus augusztus dőszakra vonatkozó jog szolgáltatás díja bruttó eft értékben, - a legkorább számla fzetés határdeje A felszámított, üzlet évben elszámolt 537 eft, a üzlet évben elszámolt 371 eft,és a jelen dőszakban elszámolt 275 eft, összesen eft összegű késedelm kamattal együtt a Dr. Bálnt Tbor Ügyvéd Iroda felé fennálló összes tartozás én e Ft. Az egyéb kötelezettségek között szerepel eft és eft, összesen eft. - Az MNV Zrt. 362/2011. (XII.15.) számú határozata alapján jóváhagyott eft összeget, amelyet az MNV Zrt. a Társaság lkvdtás helyzetének decembet 31-g történő rendezése érdekében utalt át. - A I. negyedévre vsszagényelhető 408 ezer Ft ÁFA összegét a Társaság a jogszabály előírásoknak megfelelően állapította meg és gényelte vssza, de mvel lleték adónemen az UTE perből adódó ezer Ft köztartozás keletkezett, a 408 ezer Ft összeget az adóhatóság nem utalta k, a köztartozás rendezésére vsszatartotta azt. A vsszatartás után köztartozás összege eft volt, amelyet csökkentett a 2017.II-III. negyedévre vsszagényelhető ÁFA 313 eft összege. Jelen beszámoló elkészítésekor a fennmaradt köztartozás eft. A passzív dőbel elhatárolások bemutatása - bevételek matt, - költségek matt, - halasztott bevételek matt. - A nylvántartás alapja: a számított érték. Állománya analtkus nylvántartással gazolt. Bevételek passzív dőbel elhatárolása ,00% 0,00% Költségek, ráford. passzív dőbel elh ,00% 0,00% Halasztott bevételek ,00% 0,00% - egyéb halasztott bevételek ,00% 0,00% Összesen ,00% 0,00% Az dőbel elhatárolások megszüntetésre kerültek. A saját tőke bemutatása - jegyzett tőke, - tartalékok, - lekötött tartalék, - tárgyév eredmény. - Valós értéken történő értékelés: nem került alkalmazásra. Állománya egyeztetéssel gazolt. Jegyzett tőke ,00% -583,78% Tőketartalék ,00% -1722,38% Eredménytartalék ,17% 3654,92% Lekötött tartalék ,00% -1248,77% Értékelés tartalék ,00% 0,00% - értékhelyesbítés értékelés tartaléka ,00% 0,00% Adózott eredmény ,00% 0,00% Összesen ,16% 100,00% 5

15 Kemelt üzletrészek, részvények: Üzlet könyveken kívül állomány: Az év rendkívül eseménye: Az év rendkívül eredménye: Az üzem bevételek bemutatása - belföld, - export, - egyéb bevétel. Állománya analtkus nylvántartással gazolt. Belföld árbevétel ,00% 0,00% - egyéb árbevétel ,00% 0,00% Egyéb bevétel ,10% 100,00% - egyéb ,10% 100,00% Összesen ,10% 100,00% Egyéb bevétel - vsszaírt értékvesztés - készletre ,00% 0,00% - vsszaírt értékvesztés - követelésre ,00% 0,00% - eszközértékesítés bevétele ,00% 0,00% - károk rendezése ,00% 0,00% - céltartalék felhasználás ,00% 0,00% - dőbel elhatárolás megszüntetése ,00% 0,00% Összesen ,00% 100,00% Berecz Krsztna adós végrehajtás ügyében munkabéréből dőszakban összesen 171 eft került letltásra. A Társaság részére átutalt összeg az egyéb bevételek között került elszámolásra. Az üzem költségek és ráfordítások bemutatása - költségnem költségek, - egyéb ráfordítások. - Szokásos mértéke a számvtel poltka szernt. Állománya analtkus nylvántartással gazolt. Költségnem költségek - anyag jellegű ,00% 0,00% - személy jellegű ,00% 0,00% - értékcsökkenés ,00% 0,00% Egyéb ráfordítások ,44% 100,00% Összesen ,44% 100,00% Igénybe vett szolgáltatások - szállítás-rakodás, raktározás, csomagol ,00% 0,00% - kölcsönzés-, bérlet díjak ,00% 0,00% - karbantartás költségek ,00% 0,00% - posta-, távközlés szolgáltatások ,00% 0,00% - hírdetés, reklám, propaganda szolgált ,00% 0,00% - üzlet utak, kküldetés költségek ,00% 0,00% - egyéb szakértő szolgáltatások ,73% 100,00% jog szolgáltatás díja könyvvzsgálat díja 0 0 számvtel, munkaügy szolgáltatás díja roda admnsztrácós szolgáltatás díja cégtevékenység sajátossága szolgáltatása ,00% 0,00% - egyéb ,00% 0,00% Összesen ,03% 100,00% Egyéb szolgáltatások - bztosítás díjak ,00% 0,00% - bankköltségek ,53% 100,00% - hatóság díjak ,00% 0,00% 6

16 - egyéb ,00% 0,00% Összesen ,30% 100,00% Egyéb ráfordítások - szerkezete Egyéb ráfordítások: - eszközértékesítés ráfordítása ,00% 0,00% - behajthatatlan követelés ,00% 0,00% - készletre elszámolt értékvesztés ,00% 0,00% - értékvesztés követelésre elszámolt ,00% 0,00% - terven felül értékcsökkenés ,00% 0,00% - adott támogatások ,00% 0,00% - káresemény ráfordítása ,00% 0,00% - egyéb: ,00% 0,00% - késedelm kamat (Dr. Bálnt Tbor Ügyvéd Iroda) ,00% 100,00% - céltartalékképzés (UTE per lleték, költség, eljárás díj) ,00% 0,00% - Költségvetéssel elszámolt lleték (UTE per lletéke) ,00% 0,00% Összesen ,44% 100,00% Kemelt állományváltozások: Pénzügy eredmények bemutatása - pénzügy bevételek, - pénzügy ráfordítások. - Valós értéken történő értékelés: nem került alkalmazásra. Állománya analtkus nylvántartással gazolt. Megnevezés Ellenőrzés Változás E Ft hatása E Ft % Pénzügy bevételek Egyéb kapott kamatok, kamat jellegű bev ,00% - egyéb vállalkozástól származó kamat ,00% = egyéb forgó kamat, árfolyamnyereség ,00% Pénzügy műveletek egyéb bevétele ,00% - egyéb k nem emelt tételek ,00% Összesen ,00% Pénzügy ráfordítások Fzetett kamatok, kamatjellegű ráfordítások ,00% - egyéb vállalkozásnak fzetett kamat ,00% Pénzügy műveletek egyéb ráfordítása ,00% - egyéb k nem emelt tételek ,00% Összesen ,00% Egyenleg ,00% Az eredményelszámolás bemutatása - üzlet eredmény, - egyéb eredmények, - eredmény-elszámolás. Állománya elszámolással gazolt. Üzem eredmény ,09% 100,00% Pénzügy eredmény ,00% 10,00% Adózás előtt eredmény ,09% 100,00% Társaság adó kötelezettség ,00% 0,00% Adózott eredmény ,09% 100,00% Budapest,