MONOSZLO KOZSEG ONKORMANYZATA KEPVISELO -TESTULETENEK 3/2017. (III. 23.) onkormanyzati rendelete. a évi koltségvetésrol

Átírás

1 MONOSZLO KOZSEG ONKORMANYZATA KEPVISELO -TESTULETENEK 3/2017. (III. 23.) onkormanyzati rendelete a évi koltségvetésrol Monoszlo Kozség Onkormanyzata Képviselo -testiilete az Alaptorvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatarozott eredeti jogalkotoi hataskorében, az Alaptorvény 32. cikk (l) bekezdés I) pontjaban meghatarozott feladatkorében elj iirva a kovetkezoket rendeli el: 1. A rendelet hatalya 1. (1) A rendelet hatalya Monoszlo Kozség Onkormanyzata Képviselo-testiiletére (a tovabbiakban: képviselo-testiilet), annak Ugyrendi Bizottsagaira, Ziinkai Kozos Onkormanyzati Hivatalra, mint koltségvetési szervére terjed ki, Intézményfinanszirozasi szempontbol érinti tarsulasi tagként a Zanka és Térsége Oktatasi Intézményi Tarsulast és intézményét a Kétnyelvu Német Nemzetiségi Ovoda- Bolcsodét (Ovoda, Bolcsode, kozétkeztetés), valamint a Ziinka és Térsége Egészségugyi Intézményi Tarsulast ( fogszakorvosi, feladatok), Koveskali Egészségugyi intézményi Tarsulast ( Haziorvosi, Védonoi feladatok ) (2) Az Oktatasi Intézmény, az Oktatasi Intézményi Tarsulas, és a Zankai Egészségugyi Intézményi Tarsulas gazdalkodasat Zankai Kozos Onkormanyzati Hivatal latja el, wig a Koveskali Egészségugyi Intézményi Tarsuliis gazdalkodasat a Kovagoorsi Kozos Onkormanyzati Hivatal. 2. A koltségvetés bevételei és kiadasai 2. (1) A Képviselo-testulet Monoszlo Kozség Onkormiinyzatanak koltségvetését az e rendelet mellékleteiben foglaltak szerint az alabbiakban hatarozza meg: ( l -es 3-as 5 -os mellékletek ) a) Bevételi foosszegét aa) Koltségvetési bevételi foosszegét aaa) Miikodési célu koltségvetési bevételi foosszegét aab) Felhalmoziisi célu koltségvetési bevételi foosszegét ab) Finanszirozasi bevételi foosszegét aba) ebbol Belso hiany osszegét (elozo évi pénzmaradvany) abb) ebbol allamhaztartason beliili megelolegezések abc) Kulso hiany osszegét/értékpapir felbontas abd) Kulso hiany osszegét hitel felvétel b) Kiadasi foosszegé( bb) Koltségvetési kiadasi foosszegét bba) Koltségvetési miikodési célu kiadasi foosszegét bbaa) személyi juttatasok foosszegét bbab) munkaadokat terhelo ] arulékok foosszegét bbac) dologi kiadasok foosszegét bbad) ellatottak juttatasainak foosszegét ( szocialis kiadasok )

2 bbae) tamogatasértékii kiadasok osszegét bbaf) miikodési kolcsonok foosszegét bbag) miikodési célo pénzeszkozatadasok foosszegét bbb) Miikodési célu tartalékok foosszegét: bbc) Koltségvetési felhalmozasi célu kiadasok foosszegét bbca) beruhazasi felujitasi kiadasok foosszegét bbcb) felhalmozasi célu tartalékok foosszegét bbd) finansziroz:isi kiadasok foosszegét bbda) allamhaztartason beliili megelolegezések kiadasi oldalat bbdb.) Fejlesztési célu hitelek torlesztése elfogadja c) A Képviselo-testiilet Monoszlo Kozség Onkormanyzatanak évi koltségvetési bevételi eloiranyzatat , koltségvetési kiadasi eloiranyzatat finanszirozasi kiadasi foosszegét 578,656 hatarozza meg. Koltségvetési hianyanak tervezett osszegét (finanszirozasi bevételekbol fedezve pénzmaradvany- felhasznalas ) hatarozza meg. 2. (2) A Képviselo-testulet a Zankai Kozos Onkormanyzati Hivatal koltségvetését az e rendelet mellékleteiben foglaltak szerint az alabbiakban hatarozza meg: ( l -es 4 -es 5 -os mellékletek ) a) Bevételi foosszegét b) aa) Koltségvetési bevételi foosszegét aaa) Miikodési célu koltségvetési bevételi foosszegét aab) Felhalmozasi célu koltségvetési bevételi foosszegét ab) Finanszirozasi bevételi foosszegét aba) ebbol Belso hiiiny osszegét (elozo évi pénzmaradvany) abb) Intézményfinansziroziisi osszegét c) Kiadasi foosszegét d) Koltségvetési Kiadasi foosszegét ca) Koltségvetési miikodési célu kiadasi foosszegét cb) Koltségvetési felhalmozasi célu kiadasok foosszegét cc) Miikodési célu tartalékok foosszegét: cd) felhalmozasi célu tartalékok foosszegét d.) Finanszirozasi kiadasi foosszegét Ft ban 2

3 e. )A Képviselo-testiilet a Zankai Kozos Onkormiinyzati Hivatal évi koltségvetési bevételi eloiranyzatat 1.200, koltségvetési kiadasi eloiranyzatat hatarozza meg. Koltségvetési hianyanak tervezett osszegét (finanszirozasi bevételekbol fedezve pénzmaradvany kozségi finanszirozas) hatarozza meg. 3. (1) Az onkormanyzat kiadasait cimenkénti kotelezo és onként vallalt feladatonkénti bontasban COFOG szamonként, az atlagos statisztikai allomanyi létszammal a 17. melléklet tartalmazza. (2) Monoszlo Kozség Onkormanyzatanak koltségvetésben meghatiirozott létszémat évre az intézmények nélkiili kozségi feladatokon a 17. melléklet szerint hatarozza meg. a) Kozalkalmazottak 1,75 fo b) Koztisztviselok --- fo 2 fo c) Munka Torvénykonyve ala tartozok kozmunkasok ---- fo d) Munka Torvénykonyve ala tartozok idénymunkasok 3,75 = 4 fo e) Teljes és részmunkaidosok osszes 2 fo I) Allomanyba new tartozo megbiziisi dijas g) Allomanyba new tartozok, tiszteletdijasok 2 fo (3) Monoszlo Kozség Onkormanyzatanak koltségvetési rendeletében engedélyezett létszamat, a kozos fenntartasu intézményében feladatonként a kovetkezok szerint hatarozza meg. a) Ziinkai Kozos Onkormiinyzati Hivatalnal: aa) Kozalkalmazottak ab) Koztisztviselok ac) Munka Torvénykonyve ala tartozok ad) Teljes és részmunkaidosok osszesen: 4. Az onkormanyzat és a kozos fenntartasu intézményének évi koltségvetésének a bevételi foosszegeit bevételi forrasonkénti és a kiadasok kiemelt fo-eloiranyzatonkénti részletezését az 5. mellékletek tartalmazza. 5. Az onkormanyzat évi koltségvetéséhez a kiadasokat feladatonként a 17. melléklet tartalmazza. 6. (1) Az onkormanyzat felhalmozasi kiadasait a 2. melléklet Ft osszegben tartalmazza, amibol Monoszlo Kozség Onkormiinyzatanak palyazati beruhazasi célu eloiranyzata egyiittesen Ft, wig a felhalmoziisi céltartalék Ft. (2) A Képviselo-testulet az onkormanyzati tamogatasok, pénzeszkoz atadasok kiadasait a 6. mellékletben foglaltak szerint hatarozza meg. (3) Monoszlo Kozség Onkormanyzata a tartalékok eloiranyzatait az alabbiakban hatarozza meg az l-es melléklet alapjan: a) Altalanos tartalék: b) Miikodési Céltartalékok: Ft c) Felhalmoziisi céltartalék ----Ft d) Tartalékok osszesen: Ft Ft

4 7. A kotelezo és onként vallalt feladatok eloirényzatat a 17. melléklet tartalmazza. 8. (1) A miikodési és felhalmozasi célu bevételi és kiadasi eloiranyzatokat mérlegszeruen az 1. melléklet tartalmazza. (2) A Képviselo-testiilet az onkormanyzat, valamint kozos fenntartasu intézménye évi eloiranyzat-felhasznalasi utemtervét a 9. mellékletnek megfeleloen allapitja meg. 9. A évre kikozolt allami tamogatasok részletezését Monoszlo Kozség Onkormanyzata viszonylataban a 15. melléklet tartalmazza. l0 Az allami tamogatasok COFOG szamonkénti tervezett felhasznalast a 16.melléklet részletezi évre az étkezési normakat és kozétkeztetési téritési dijakat a Képviselo-testulet a 8. melléklet szerint tervezi. ( szocialis étkezok ) 12. A Képviselo-testulet megallapitja, hogy a kozség hitelallomannyal januar 01 -jei fordulonappal new rendelkezik. A hitelugyletekkel kapcsolatos hataskiirok kizarolag a Képviselo-testuletet illetik meg. 13. Az onkormanyzat a kozvetett tamogatasokat a 7. melléklet szerint allapit] a meg. 14. Az onkormanyzat és kozos fenntartasu intézménye koltségvetési évet és az azt koveto harom év tervezett bevételi eloiranyzatainak és tervezett kiadasi eloiranyzatainak foszamait a 10. melléklet tartalmazza. 15. A tobb eves kihatassal jaro dontések szamszerusitését évenkénti bontasban a 11. melléklet tartalmazza. 16. A Zankai Egészségugyi Tarsulas té mogatasait és pénzeszkozatadasait a 12. melléklet mutatja be. 17. A Zankai Kozos Onkormanyzati Hivatal intézményének finanszirozasi osszetételét a 13. melléklet mutatja be. 18. A Ziinkai Kétnyelvii Német Nemzetiségi Ovoda- Bolcsode finanszirozasi osszetételét a 14. melléklet mutatja be. Monoszlo Kozség Onkormanyzatanak Képviselo- testiilete megallapitja, hogy a Zankai Kétnyelvu Német Nemzetiségi Ovoda- Bolcsode intézményébe ban ovodas és bolcsodés new jar igy tiimogatast new nyujt. 3. A koltségvetés végrehajtasanak szabalyai 19. Az onkormanyzati szintu koltségvetés végrehajtasaért a polgarmester, a konyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellatasaért a jegyzo, a gazdalkodas szabalyszeriiségéért a Képviselotestiilet felelos. A Képviselo-testulet felhatalmazza a Monoszlo Kozség Polgarmesterét (a tovabbiakban: polgarmester), hogy e rendelet keretein beliil a évi koltségvetésében az onkormanyzatot megilleto bevételek beszedésérol gondoskodjon, a kiadasi eloiranyzatok eel szerinti felhasznalasara intézkedjen, valamint az onkormanyzat elszamolasi szamlajan jelentkezo iitmenetileg szabad pénzeszkozoket betétként elhelyezze. (2) A Képviselo-testulet kizarolagos hataskorébe tartozik a koltségvetési rendelet kiemelt eloiranyzatainak modositasa. (3) A Képviselo -testulet a kiemelt eloiranyzatokon beliil a polgarmesterre ruhazza a feladatok kozotti eloiranyzat modositast azzal a megkotéssel, hogy, az eves beszamolo keretében tajékoztatja a Képviselo -testuletet a jovahagyott atcsoportositasok osszegérol. (4) A kozponti koltségvetés altal biztositott eloirényzatok, poteloiranyzatok vonatkozasaban a polgarmesternek év kozben a kiemelt eloiranyzatok modositasara is lehetosége van, amelyrol a beszamolok keretében jovahagyiis végett tajékoztatja a Képviselo-testiiletet. (5) A polgarmester new lépheti tiil a fejlesztési kiadasok Képviselo-testiilet altal meghatarozott osszegét. Amennyiben a megvalositando cél teljes egészében elmarad, akkor az 4

5 igy megmarado eloiranyzat osszegérol uj eel megj elolésével csak a Képviselo-testiilet rendelkezhet. (6) A polgarmester az iiltalanos miikodési tartalékbol esetenként maximum forint osszeg erejéig sajat hataskorben tamogatast biztosithat évkozi kérelmek alapjan, elozetess testiileti jovahagyas nélkiil, a jogszabalyi feltételek betartasaval megkotott tamogatasi szerzodések keretében azzal a megkotéssel, hogy beszamolo keretében tajékoztatja a Képviselo -testuletet a polgarmesteri dontéssel jovahagyott felhaszniilas osszegérol. 20. Amennyiben az onkormanyzat vagy a kozosen fenntartott intézmények 30 napon Uh osszes tartozas- allomanya eléri az eredeti eves koltségvetési kiadasi eloiranyzat 10%-at, azt a koltségvetési szerv vezetoje a targyhonapot koveto ho 10. napjaig a polgarmester részére koteles bejelenteni, onkormanyzati csod-biztos kinevezése céljabol. 21. A feladat elmaradiisabol szarmazo személyi és dologi megtakaritasok felhasznalasara csak a Képviselo-testiilet engedélyével keriilhet sor. 22. Az onalloan gazdalkodo koltségvetési szervek pénzellatasarol a Zankai Kozos Onkormanyzati Hivatal koteles gondoskodni az intézményvezetokkel egyeztetett pénzellatasi terv, ill. az elkészitett likviditasi tervek alapjan. 23. Az onkormanyzati koltségvetési szervek vezetoi felelosek a sajat intézményuk koltségvetésének végrehajtasaért. 24. (1) A Képviselo-testiilet a koztisztviseloi illetményalapot ,- hatarozza meg a Magyarorszag évi kozponti koltségvetésrol szolo évi XC, torvény alapjan. (2) A Képviselo -testiilet a koztisztviselok caffetéria juttatasanak évi eves keretosszegét jarulékokkal egyiitt ,- Ft/év /fo osszegben hagyja jova. (3) A Képviselo-testulet a koztisztviselok lakossagi folyosziimla koltségtérités évi keretosszegét Ft/ho/fo osszegben hagyja jova a 2017.évi kozponti koltségvetésrol szolo évi XC. torvény alapjan. 4. A koltségvetés végrehajtasanak ellenorzése 25. A koltségvetés végrehajtasarol a Zankai Kozos Onkormanyzati Hivatal koteles ellenorzést biztositani, az eves belsoellenorzési munkatervben foglaltak szerint. A hivatal a belso ellenorzésrol a Balatonfiiredi Tobbcélu Tarsulassal kotott megallapodas alapj iin gondoskodik. Az ellenorzés tapasztalatairol a polgarmester a zarszamadasi rendelet-tervezet eloterjesztésekor koteles a képviselo-testuletet tajékoztatni. 26. A évi pénzmaradvanyt a Képviselo-testulet nagyrészt felhalmozasi célokra hasznalja fel az l -es 2 -es mellékletben bemutatott mértékben. 27. Az onkormanyzat arubeszerzéseire, épitési beruhiizasaira és szolgaltatas megrendeléseire vonatkozo szabalyokat a képviselo-testulet altal jovahagyott Monoszlo Kozség Onkormanyzata Kozbeszerzési Szabalyzataban kell rendelkezni. 28. A Képviselo -testulet kiilon dontésben rendelkezik az alapitvanyok és tarsadalmi szervezetek tamogatasara tervezett eloiranyzatok felhasznalasarol. A tamogatas folyositasa elott az Onkormanyzat szerzodést kot a tamogatott szervezettel. Meghatarozza a tamogatas osszegét, céljat, elszamolasanak hataridejét és modjat. A tamogatott szervezetnek nyilatkoznia kell, hogy koztartozasa nincs és az elozo onkormanyzati tamogatassal rendben elszamolt, valamint a jogszabalyi rendelkezésnek megfeleloen letétbe helyezte beszamolojat, mint birosagi nyilvantartasba vett szervezet. A Képviselo-testulet a tamogatasokra, szervezetekre és rendezvényekre eloiranyzatat 50 e/ allapitotta. 29. (1) Az onkormanyzat gazdalkodasa soran készpénzes fizetési mod kizarolag a bérjellegii kifizetésekkel, a szocialis ellatasokkal és az 100 ezer forint egyedi értéket meg new halado 5

6 dologi kiadasokkal kozvetleniil osszefiiggo kifizetések céljabol igényclheto és fizetheto ki. Minden tovabbi kifizetés kizarolag atutalassal, készpénzkimélo modon teljesitendo. (2) A bevételi és kiadasi eloiranyzatok teljesitése soran a készpénzes fizetés helyett elsodlegesen a készpénzkimélo fizetési modot ke11 alkalmazni. 30. Az onkormanyzati palyazatok benyujtasarol és azok onrészének mértékérol a Képviselotestiilet hatiirozattal dont. Zaro rendelkezések 31. A rendelet marcius 23. napjan lép hatalyba. Rendelkezéseit januar I -jétol kell alkalmazni. Zanka, marcius 9. L uk:ics Agnes jegyzii Z:i radék: Kihirdetve: in :ircius 24. jegyzii 6