ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET május 24-i ülésére

Átírás

1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám:93/5/2018. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET május 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat intézményeinek vagyon gazdálkodásával összefüggő tevékenységeiről Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: dr. Bácskai János polgármester dr. Dombóvári Csaba jegyző Valamennyi Bizottság Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Riskó György s.k. Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel: Rendelet Határozat x normatív hatósági egyéb A döntéshez egyszerű minősített x többség szükséges. Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető: igen nem x Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni. Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

2 Tisztelt Képviselő-testület! A nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény kimondja, hogy a nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása. A nemzeti vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni. A nemzeti vagyongazdálkodás feladata a nemzeti vagyon rendeltetésének megfelelő, az állam, az önkormányzat mindenkori teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, ének megőrzése, állagának védelme, növelő használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá az állam vagy a helyi önkormányzat feladatának ellátása szempontjából feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése. Mindezek alapján a zárszámadás elkészítésével egy időben a felelős gazdálkodás megismertetése céljából az oktatási, szociális és kulturális intézményeket beszámoltattuk a vagyon gazdálkodásával összefüggő tevékenységeiről. Az intézmények által elkészített kimutatásokat az előterjesztés mellékleteként a Képviselőtestület elé terjesztem. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a zárszámadásról szóló előterjesztés kiegészítéseként az alábbi határozatot megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. Budapest, május 4. Határozati javaslat dr. Bácskai János s.k. polgármester Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a költségvetési szervek /2018. számú előterjesztés mellékleteit képező, vagyon gazdálkodásáról szóló beszámolóit elfogadja. Felelős: dr. Bácskai János polgármester Határidő: május 24. 2

3 1. sz. melléklet Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ A FIÜK befektetett eszközének nettó vagyona ról ra változott. A A vagyon ének változása nyitó záró Vagyonű jogok Szellemi termékek Imm. javak össz.: tart. befektetett eszk. össz.: A vagyon i állomány változása nyitó záró Vagyonű jogok Szellemi termékek Imm.javak össz.: Gépek, berend., felsz., járművek Tárgyi eszk. össz.: eszközök

4 A vagyon nettó ének változása nyitó nettó záró nettó Vagyonű jogok Szellemi termékek eszközök Vagyon változással nem járó tételek: Kisű immateriális javak beszerzése (Microsoft Office software, software licencek, MS irodai alkalmazás) Kisű immateriális javak terv szerinti Kisű egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (számítógépek, nyomtatók, laptopok, beléptető rendszer, mosógépek, porszívók, konyhai eszközök, telefonok, mosogatógép, bútorok, karbantartáshoz szükséges szerszámok, kültéri kamera, párátlanító készülék, szalag függönyök, porszívó, fűnyíró, sövényvágó, hűtőszekrény, iratmegsemmisítő) Kisű egyéb gép, berendezés, felszerelés terv szerinti e Vagyon változással járó tételek: vásárlása (Szoftver Veeam Beckup Essentials) Egyéb gép, berendezés beszerzés (FMK aula, büfé berendezéséhez bútorzat, laptop, fénymásológép, szárítógép, párátlanító légszárító, mosogatógép, szárítógép, szekrények, bútorok) bruttó vagyonkezelésbe adásának (Tankerületi Központ részére) e (Diáknyilvántartó program, Windos Home programok, tesztkészlet, órarend készítő program, tárgyi eszköz nyilvántartó program, Szirén és Szikla könyvtári integrált rendszerek, iktató szoftver, tanszer, taneszköz nyilvántartó, pedagógus minőség elési szoftver) tervszerinti

5 tervszerinti Egyéb gép, berendezés, felszerelés, jármű vagyonkezelésbe (Tankerületi Központ részére) adása (nyomtatók, számítógépek, notbokok, interaktív táblák, fénymásoló gépek, projektorok, szünetmentes tápegységek, hangszerek, vetítővásznak, bútorok, páncélszekrények, fényképezőgépek, beléptető rendszerek, tv-k, kamerák, füstérzékelő rendszerek, telefonközpontok, takarítógépek, porszívók, taneszközök, hűtőszekrények,írásvetítők) Egyéb gép, berendezés, felszerelés, jármű terv szerinti Egyéb gép, berendezés, felszerelés, jármű terv szerinti egyéb e bruttó (adminisztrációs javítás) Egyéb gép, berendezés térítésmentes átvétel bruttó (FMK-tól számítógép) Egyéb berendezés, gép egyéb bruttó (adminisztrációs javítás) Értékesítés egyéb gép (laptop) Selejtezés egyéb gép bruttó kivezetés (számítógépek, monitorok, nyomtató, külső kamerák, mosógép, fúró, körfűrész, telefonok, kamera, irodai bútorok) Egyéb egyéb gép bruttó (szerszámok) A nemzeti vagyonba eszközök nettó változása Mérleg eszközoldala: eszközök Pénzeszközök Követelések Egyéb sajátos elszámolások Aktív időbeli elhatárolások 597 5

6 2. sz. melléklet Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények A Ferencvárosi Egyesített Bölcsődék befektetett eszközének nettó vagyona ról ra változott. A A vagyon ének változása nyitó záró Vagyonű jogok eszközök A vagyon i állomány változása nyitó záró Vagyonű jogok eszközök

7 A vagyon nettó ének változása nyitó nettó záró nettó Vagyonű jogok Szellemi termékek eszközök Vásárolt készletek tartozó forgóeszközök és forgóeszközök Vagyon változással nem járó tételek: Kisű egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (Kültéri faház, hűtőszekrények, szőnyeg tisztító gép,forgószékek,tároló fém szekrények,. kombi sütő-pároló tűzhely, mosógép, kombi tűzhely, konyhai edények, álló lámpa, ventilátor, irodai szekrények) Kisű egyéb gép, berendezés, felszerelés terv szerinti e Vagyon változással járó tételek: terv szerinti Egyéb gép, berendezés nyilvántartás rendezéséből adódó Egyéb gép, berendezés, felszerelés selejtezése (, porszívók, hűtőszekrények,magnós rádió, mosógépek,irattartó szekrény, forgó szék) Egyéb gép, berendezés, felszerelés egyéb nyilvántartás rendezéséből adódó Egyéb gép, berendezés, felszerelés, jármű terv szerinti

8 Egyéb gép, berend.terv szerinti écs nyilvántartás rendezéséből adódó A nemzeti vagyonba eszközök nettó változása Mérleg eszközoldala: eszközök tartozó forgóeszközök Pénzeszközök Követelések Egyéb sajátos elszámolások

9 3. sz. melléklet Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága A FESZGYI befektetett eszközének nettó vagyona ról ra változott. A Vagyon ének változása nyitó záró Vagyonű jogok Szellemi termékek tartozó befektetett eszközök A vagyon i állomány változása nyitó záró Vagyonű jogok Szellemi termékek eszközök

10 A vagyon nettó ének változása nyitó nettó záró nettó Vagyonű jogok Szellemi termékek eszközök Vagyon változással nem járó tételek: Kisű egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (kamera, számítógép, notebook, telefon, sövényvágó, hűtő, vasaló, mosógép, mikró, rádió, kávéfőző) Kisű egyéb gép, berendezés, felszerelés terv szerinti e Vagyon változással járó tételek: Informatikai eszközök beszerzése (laptopok, számítógépek, számítástechnikai eszközök) Egyéb gép, berendezés beszerzés (megfigyelőrendszer kiépítése) Térítésmentes átvétel (fényképezőgép) beszerzése (MS Office) tervszerinti Egyéb gép, berendezés, felszerelés, selejtezés (mosógépek, bútorok, égetőkemence, nyomtatók, TV, music center, telefonközpont, fax, biztonsági rendszer, lábkorong, fénymásolók) Egyéb gép, berendezés, felszerelés, jármű terv szerinti Egyéb gép, berend.terv szerinti écs A nemzeti vagyonba eszközök nettó változása

11 Mérleg eszközoldala: eszközök Pénzeszközök Követelések Egyéb sajátos elszámolások Aktív időbeli elhatárolások

12 4. sz. melléklet Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei Az FMK befektetett eszközének nettó vagyona ról ra változott. A A vagyon ének változása nyitó záró Vagyonű jogok Szellemi termékek eszközök A vagyon i állomány változása nyitó záró Vagyonű jogok Szellemi termékek eszközök

13 A vagyon nettó ének változása nyitó nettó záró nettó Vagyonű jogok Szellemi termékek összesen tartozó befektetett eszközök Vásárolt készletek tartozó forgóeszközök tartozó befektetett és forgóeszközök Vagyon változással nem járó tételek: Kisű gép, berendezés vásárlása (laptopok, mobiltelefonok, bútorok, hangpult, winchester, spirálozó, rack szekrény, hordozható dvd lejátszó) Kisű gép, berendezés elszámolása egyéb e bruttó (készlet programból átvezetés) 11 écs e -11 Gép, berendezés, felszerelés egyéb (készlet programból 629 átvezetés) Gép, berendezés, felszerelés terv szerinti

14 Vagyon változással járó tételek Egyéb gép, berendezés, jármű beszerzés (számítógép, kamera) Tárgyi eszköz esítés (laptop) Gép, berendezés, felszerelés selejtezése e (telefon, akkus fúró, vízforraló, iratmegsemmisítő, lemezszekrény, telefonközpont, büfé pult, tv, nyomtató, számítógép, fax, projektor) selejtezése e (szoftwerek) e e selejtezés miatt Térítésmentes átadás (FIÜK részére számítógép) Költségvetési szerv alapításkori átadás (Pinceszínház részére: bútorok, zongora, világítástechnika, mikrofonok, fax, fényvetők, mikroportok, kamera, telefonközpont, klíma, laptop, nyomtatók, fénymásolók, számítógépek, Ford Transit teherautó, hangfalak, füstgép, lángmentesített előfüggöny, fejgép) Terv szerinti Terv szerinti A nemzeti vagyonba eszközök nettó változása Mérleg eszközoldala: eszközök: tartozó forgóeszközök: Pénzeszközök: Követelések: Egyéb sajátos elszámolások: Aktív időbeli elhatárolások: 7 14

15 Csicsergő Óvoda 5. sz. melléklet A Csicsergő Óvoda befektetett eszközének nettó vagyona ról ra változott. A A vagyon ének változása nyitó bruttó záró Vagyonű jogok tartozó befektetett eszközök A vagyon i állomány változása nyitó záró Vagyonű jogok felszerelések, járművek eszközök

16 A vagyon nettó ének változása nyitó nettó záró nettó Vagyonű jogok Vagyon változással nem járó tételek: Kisű immateriális javak vásárlása (szoftverek) Kisű immateriális javak écs Kisű gép, berendezés vásárlása (székek, asztalok, monitor, számítógépek, tablet, szekrények, tornapad, lamináló gép, szőnyegek, tanuló biciklik, vasaló, kávéfőző, telefon) Kisű gép, berendezés elszámolás Egyéb bruttó kivezetés Egyéb écs kivezetés Vagyon változással járó tételek Egyéb gép, berendezés eszköz vásárlás (udvari játszóvár) Gép, berendezés tervszerinti écs. elszámolás A nemzeti vagyonba eszközök és forgóeszközök nettó változása Mérleg eszközoldala: eszközök Pénzeszközök Követelések Aktív időbeli elhatárolások 15 16

17 6.sz. melléklet Csudafa Óvoda A Csudafa Óvoda befektetett eszközének nettó vagyona ról ra változott. A A vagyon ének változása nyitó záró Szellemi termékek eszközök A vagyon i állomány változása nyitó záró Szellemi termékek eszközök

18 A vagyon nettó ének változása nyitó nettó záró nettó Vagyon változással nem járó tételek: Kisű gép, berendezés vásárlása (szőnyegek, kerti szerszámok, bútorok, gyümölcs szeletelő, vasaló, kosárlabda állvány) Kisű gép, berendezés elszámolás Vagyon változással járó tételek Gép, berendezés vásárlása (kültéri játékok erdei ház, műanyag mászóka) Térítésmentes átadás egyéb gép bruttó kivezetés (szekrénysor) Selejtezés egyéb gép bruttó (szkenner, nyomtató, számítógép, monitor, mászó állvány csúszdával) Gép, berendezés terv szerinti écs. elszámolás Gép, berendezés tervszerinti écs. elszámolás A nemzeti vagyonba eszközök és forgóeszközök nettó változása Mérleg eszközoldala: eszközök Pénzeszközök Aktív időbeli elhatárolások 10 18

19 7. sz. melléklet Epres Óvoda Az Epres Óvoda befektetett eszközének nettó vagyona ról ra változott. A A vagyon ének változása nyitó záró Szellemi termékek összesen eszközök A vagyon i állomány változása nyitó záró Szellemi termékek összesen Gépek, berendezések, felszerelések, járművek eszközök

20 A vagyon nettó ének változása nyitó nettó záró nettó összesen Vagyon változással nem járó tételek: Kisű immateriális javak vásárlása (szoftverek) Kisű immateriális javak écs Kisű gép, berendezés vásárlása (bútorok, iratmegsemmisítő, mosógép, számítógép, nyomtató, mobiltelefon, polcok, napernyő, vízforraló) Kisű gép, berendezés elszámolás Vagyon változással járó tételek Selejtezés egyéb gép bruttó (számítógépek, laptopok, mosógép, nyomtató) Gép, berendezés tervszerinti écs. elszámolás Gép, berendezés tervszerinti écs. elszámolás A nemzeti vagyonba eszközök nettó változása Mérleg eszközoldala: eszközök Pénzeszközök Aktív időbeli elhatárolások 17 20

21 Kerekerdő Óvoda 8. sz. melléklet A Kerekerdő Óvoda befektetett eszközének nettó vagyona ról ra változott. A A vagyon ének változása nyitó záró Szellemi termékek összesen eszközök A vagyon i állomány változása nyitó záró Szellemi termékek összesen eszközök

22 A vagyon nettó ének változása nyitó nettó záró nettó Szellemi termékek Vagyon változással nem járó tételek: vásárlása (szoftverek) écs Kisű gép, berendezés vásárlása (szőnyeg, játékok, sporteszközök, polcok, diavetítők, porszívó, fektető ágyak, diafilm vetítők) Kisű gép, berendezés elszámolás Vagyon változással járó tételek Selejtezés változása (laptop) Egyéb változása Gép, berendezés tervszerinti écs. elszámolás Gép, berendezés tervszerinti écs. elszámolás A nemzeti vagyonba eszközök nettó változása Mérleg eszközoldala: eszközök Pénzeszközök Aktív időbeli elhatárolások 13 22

23 9.sz. melléklet Kicsi Bocs Óvoda A Kicsi Bocs Óvoda befektetett eszközének nettó vagyona ról ra változott. A A vagyon ének változása nyitó záró eszközök A vagyon i állomány változása nyitó záró eszközök A vagyon nettó ének változása nyitó nettó záró nettó

24 Vagyon változással nem járó tételek: Kisű gép, berendezés vásárlása (számítógép, nyomtató, szünetmentes táp, szekrény, laminálógép, fektetőágyak, szőnyeg, bútorok, kültéri játékok, ventilátor, szemetes, fali óra, szőnyeg) Kisű gép, berendezés elszámolás Vagyon változással járó tételek Gép, berendezés beszerzése (konyhai tálaló pult, fiókos zárható szekrény) Selejtezés változása (udvari játék, CD-s magnó, pados asztal, szekrények, porszívó, lamináló gép) Egyéb változása (telefon) Gép, berendezés tervszerinti écs. elszámolás Gép, berendezés tervszerinti écs. elszámolás A nemzeti vagyonba eszközök nettó változása Mérleg eszközoldala: eszközök Pénzeszközök

25 10. sz. melléklet Liliom Óvoda A Liliom Óvoda befektetett eszközének nettó vagyona 0 -ról nem változott. A vagyon ének változása nyitó záró eszközök A vagyon i állomány változása nyitó záró eszközök A vagyon nettó ének változása nyitó nettó záró nettó

26 Vagyon változással nem járó tételek: Kisű gép, berendezés vásárlása (bútorok, számítógép, nyomtató, monitor, bababútor, polcok, vasaló, rádió, ventillátor) Kisű gép, berendezés elszámolás Vagyon változással járó tételek Selejtezés bruttó (laptopok, iratmegsemmisítő, mosogatógép, falipolc, játékok) Gép, berendezés tervszerinti écs. elszámolás A nemzeti vagyonba eszközök és forgóeszközök nettó változása 0 Mérleg eszközoldala: Pénzeszközök Aktív időbeli elhatárolások 7 26

27 11. sz. melléklet Méhecske Óvoda A Méhecske Óvoda befektetett eszközének nettó vagyona ról ra változott. A A vagyon ének változása nyitó záró Szellemi termékek összesen Beruházások és felújítások eszközök A vagyon i állomány változása nyitó záró Szellemi termékek összesen eszközök

28 A vagyon nettó ének változása nyitó nettó záró nettó Szellemi termékek 0 0 összesen Beruházások és felújítások eszközök Vagyon változással nem járó tételek: vásárlása vásárlása (szoftverek) écs Kisű gép, berendezés vásárlása (notebook, szekrény, porszívó, játékok, bútorok, tanulóbiciklik, mikro, szőnyeg) Kisű gép, berendezés elszámolás Vagyon változással járó tétele Gép, berendezés vásárlása (napvitorlák, kültéri játék mozdony) Gép, berendezés vásárlás (kerti mozdony) aktiválása Selejtezés változása (számítógépek, monitorok, kamera, fényképezőgép) Térítésmentes átvétel változása (szekrénysor) Gép, berendezés tervszerinti écs. elszámolás Gép, berendezés tervszerinti écs. elszámolás A nemzeti vagyonba eszközök és forgóeszközök nettó változása

29 Mérleg eszközoldala: eszközök Pénzeszközök Aktív időbeli elhatárolások 12 29

30 12. sz. melléklet Napfény Óvoda A Napfény Óvoda befektetett eszközének nettó vagyona ról ra változott. A A vagyon ének változása nyitó záró Vagyoni ű jogok összesen eszközök A vagyon i állomány változása nyitó záró Vagyoni ű jogok összesen eszközök

31 A vagyon nettó ének változása nyitó nettó záró nettó 0 0 összesen Vagyon változással nem járó tételek vásárlása (szoftverek) écs e Kisű gép, berendezés vásárlása (kerti eszközök, bútorok, nyomtató, szünetmentes táp, trambulin, laminálógép, vasaló, biciklik, napernyő, gyümölcsprés, vízforraló) Kisű gép, berendezés elszámolás Vagyon változással járó tételek Selejtezés változása (laptopok, nyomtató) Gép, berendezés tervszerinti écs. elszámolás Gép, berendezés tervszerinti écs. elszámolás A nemzeti vagyonba eszközök és forgóeszközök nettó változása Mérleg eszközoldala: eszközök Pénzeszközök Aktív időbeli elhatárolások 13 31

32 13. sz. melléklet Ugrifüles Óvoda Az Ugrifüles Óvoda befektetett eszközének nettó vagyona ról ra változott. A A vagyon ének változása nyitó záró Szellemi termékek összesen eszközök A vagyon i állomány változása nyitó záró Szellemi termékek összesen eszközök

33 A vagyon nettó ének változása nyitó nettó záró nettó összesen Vagyon változással nem járó tételek: vásárlása (szoftverek) écs Kisű gép, berendezés vásárlása (számítógép, kültéri játékok bújócska mászóka, trambulin, játékbútorok,tornapad, vasaló, notebok, kávéfőző, mikró) Kisű gép, berendezés elszámolás Vagyon változással járó tétele Gép, berendezés tervszerinti écs. elszámolás Gép, berendezés tervszerinti écs. elszámolás Selejtezés változása (laptopok) A nemzeti vagyonba eszközök és forgóeszközök nettó változása Mérleg eszközoldala: eszközök Pénzeszközök Aktív időbeli elhatárolások 6 33

34 Pinceszínház 14. sz. melléklet A Pinceszínház befektetett eszközének nettó vagyona ,- Forint. A vagyon ének változása nyitó bruttó záró tartozó befektetett eszközök A vagyon i állomány változása nyitó záró eszközök A vagyon nettó ének változása nyitó nettó záró nettó

35 Vagyon változással nem járó tételek: Kisű gép, berendezés vásárlása (hangtechnikai eszközök) Kisű gép, berendezés elszámolás Vagyon változással járó tételek Alapítás miatti átvétel változása (FMK-tól: bútorok, zongora, világítástechnika, mikrofonok, fax, fényvetők, mikroportok, kamera, telefonközpont, klíma, laptop, nyomtatók, fénymásolók, számítógépek, Ford Transit teherautó, hangfalak, füstgép, lángmentesített előfüggöny, fejgép) Gép, berendezés tervszerinti écs. elszámolás A nemzeti vagyonba eszközök és forgóeszközök nettó változása Mérleg eszközoldala: eszközök Egyéb sajátos elszámolások Aktív időbeli elhatárolások