KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Átírás

1 KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ ÉV Statisztikai számjel: Cégjegyzék szám: Telefon: 06-33/ Lábatlan, május 25. Sujbert-Kádár Klára ügyvezető

2 1. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ ÖSSZKÖLTSÉGELJÁRÁSSAL KÉSZÍTETT EREDMÉNYKIMUTATÁSA A VÁLTOZAT (EZER FT) A cég megnevezése:..lk Oltalom Nonprofit Közhasznú Kft. A cég címe: Lábatlan, Honvéd u Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Az üzleti év mérlegének fordulónapja: december 31. SOR- SZÁM (a) A TÉTEL MEGNEVEZÉSE (b) ELŐZŐ ÉV: (c) ELŐZŐ ÉV(EK) MÓDOSÍ- TÁSAI (d) TÁRGYÉV: (e) I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke 02. III. Egyéb bevételek III. sorból: visszaírt értékvesztés 04. IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások VII. sorból: értékvesztés 09. A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX: Pénzügyi műveletek ráfordításai 12. B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.- IX.) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A.+-B.) X. Rendkívüli bevételek 15. XI. Rendkívüli ráfordítások 16. D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) 17. E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C.+-D.) XII. Adófizetési kötelezettség 19. F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E.-XII.) Lábatlan, május 25. Sujbert-Kádár Klára ügyvezető 2

3 2. AZ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ EREDMÉNY- KIMUTATÁSA (EZER FT) SOR- SZÁM (a) A TÉTEL MEGNEVEZÉSE (b) ELŐZŐ ÉV: (c) 3 ELŐZŐ ÉV(EK) MÓDOSÍ- TÁSAI (d) TÁRGYÉV: (e) 1. A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE ( sorok) Közhasznú célú működésre kapott támogatás - 3. a) alapítótól b) központi költségvetéstől c) helyi önkormányzattól d) egyéb, ebből 1%: Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel Pénzügyi műveletek bevételei B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE C. ÖSSZES BEVÉTEL (A.+B.) D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI ( sorok) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI ( sorok) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D.+E.) G. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C.-F.) H. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G.-H.) J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A.-D.) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 32. A. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK Bérköltség, ebből: sorból: megbízási díjak sorból: tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A SZERVEZET ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK - -

4 A cég megnevezése:..lk Oltalom Nonprofit Közhasznú Kft. A cég címe: Lábatlan, Honvéd u Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Az üzleti év mérlegének fordulónapja: december 31. Lábatlan, május 25. Sujbert-Kádár Klára ügyvezető 4

5 3. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE (EZER FT) A cég megnevezése:..lk Oltalom Nonprofit Közhasznú Kft. A cég címe: Lábatlan, Honvéd u Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Az üzleti év mérlegének fordulónapja: december 31. SOR- SZÁM (a) A TÉTEL MEGNEVEZÉSE (b) ELŐZŐ ÉV: (c) ELŐZŐ ÉV(EK) MÓDOSÍ- TÁSAI (d) TÁRGYÉV: (e) 1. A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2-5. sorok) I. Immateriális javak 3. II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök - 5. IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése - 6. B.FORGÓESZKÖZÖK (7-10. sorok) I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 12. ( sor) D. SAJÁT TŐKE ( sorok) I. Induló/Jegyzett tőke II. Tőkeváltozás/Eredmény III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 20. E. CÉLTARTALÉKOK 21. F. KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) Lábatlan, május Sujbert-Kádár Klára ügyvezető

6 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET ÉV Statisztikai számjel: Cégjegyzék szám: Telefon: 06-33/ Lábatlan, május Sujbert-Kádár Klára ügyvezető

7 4. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Jogutód adatai: AZ LK OLTALOM NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT FŐBB CÉGBÍRÓSÁGI ADATAI Cégjegyzék szám: Átalakulás időpontja: Bejegyezve: Cégforma: A cég elnevezése: A cég rövidített elnevezése: szeptember szeptember 17. nonprofit korlátolt felelősségű társaság LK Oltalom Idősek Otthona Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság LK Oltalom Kft. A cég székhelye: 2541 Lábatlan, Honvéd u A létesítő okirat kelte: augusztus 01. A cég tevékenysége: A cég jegyzett tőkéje: idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása bentlakásos, nem kórházi ápolás idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül rendezvényi étkeztetés egyéb vendéglátás ,- Ft, azaz hárommillió Ft készpénz A cég statisztikai számjele: A cég adószáma: A közhasznúsági fokozat: Az alapító tagok adatai (tulajdoni hányad): A cég ügyeit önállóan képviselik, aláírásra jogosultak: A cég könyvvezetésének módja: Kiemelten közhasznú Dr. Lestyán Klára (100%) ig Dr Lestyán Klára 50 % Sujbert-Kádár Klára 50 % Kádár Anikó ügyvezető Sujbert-Kádár Klára ügyvezető kettős könyvvitel 7

8 A cég beszámolójának formája: közhasznú egyszerűsített éves beszámoló A mérlegkészítés napja: március 31. Könyvvizsgáló adatai: EX ASSE Zrt. MKVK sz.: JT Fiedler Gábor bejegyzett könyvvizsgáló MKVK sz.: A beszámolót összeállította: Regisztrációs száma: Pajorné Hajba Csilla Honlap címe: táblázat: Az LK Oltalom Kft. főbb Cégbírósági adatai Jogelőd adatai: AZ LK OLTALOM KFT FŐBB CÉGBÍRÓSÁGI ADATAI Cégjegyzék szám: Bejegyezve: augusztus 21. Cégforma: Nonprofit közhasznú kft A cég elnevezése: LK Oltalom Idősek Otthona Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság A cég rövidített elnevezése: LK Oltalom Kft. A létesítő okirat kelte: augusztus 01. A cég statisztikai számjele: A cég adószáma: táblázat: Az LK Oltalom Kft. főbb Cégbírósági adatai 4.1. Általános rész A nonprofit korlátolt felelősségű társaság időskorúak szakellátását biztosító bentlakásos otthonként működik. Működési engedélyét től határozatlan időre kapta a Komárom-Esztergom megyei Közigazgatási Hivataltól, illetve a Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Területi Igazgatóságával kötött támogatási szerződéssel is rendelkezik. Az idősek otthona 50 fő ellátott elhelyezését 1-2 ágyas szobákban fürdőszoba nélkül, valamint emeltszintű ellátást biztosító 1-2 ágyas fürdőszobás szobák rendelkezésre bocsátásával biztosítja. 8

9 Az ingatlan az alapító tulajdonában van, a KFT-nek az alapító haszonélvezeti jogot, valamint a működéshez szükséges forgóeszközöket biztosítja. A működéshez szükséges bevételei állami normatívából, a lakók által fizetett térítési díjakból, egyszeri hozzájárulásból, és a tulajdonos hozzájárulásából tevődnek össze. Az intézmény 100 fős főzőkonyhával rendelkezik, az intézmény helyben oldja meg az étkeztetési feladatot. Az intézményvezetői feladatokat az alapító, tulajdonos Dr. Lestyán Klára gyakorolja. a gazdasági ügyekért Pajorné Hajba Csilla felel, míg az egészségügyi feladatok ellátása Kovács Helga, a szociális ügyek Bolyhosné Szabó Andrea hatáskörébe tartozik. Az társaság ügyvezetői teendőit február 28-tól Sujbert-Kádár Klára (50 % tulajdonos) és Kádár Anikó látják el. A Kft. a számviteli politikájában meghatározott A típusú mérleget és összköltség típusú eredménykimutatást készít. A Társaság költségeit elsődlegesen az 5-ös számlaosztályban tartja nyilván, a készletekről év közben folyamatos mennyiségi és értékbeli nyilvántartást nem vezet, annak értékét év végi leltározással (FIFO) állapítja meg. A Kft könyveit magyar nyelven, forintban vezeti. Jelentős összegű hiba Ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön feltárt hibák és hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg a 1 millió forintot, akkor az 1 millió forint. Nem jelentős összegű hiba Ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, a adott üzlet érintően (éveként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltő l független) összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba előzőek szerinti értékhatárát. Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételeknek, költségeknek és ráfordításoknak tekintjük azokat a tételeket, amelyek tétel értéke meghaladja a besorolásukhoz tartozó beszámolósor értékének 50 %-át és értékük meghaladja a 10 millió forintot. Jelentős tételek Jelentős tételeknek tekintjük azokat a tételeket, amelyek tétel értéke meghaladja a besorolásukhoz tartozó beszámolósor értékének 50 %-át és értékük meghaladja a 10 millió forintot. Az értékcsökkenési leírás elszámolása a bruttó érték alapján, évente lineárisan történik. A ,- Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök használatbavételkor, egy összegben kerülnek elszámolásra. A könyvvizsgálatért a Társaság 2017-ban Ft éves díjat fizetett ki. 9

10 További kiegészítések: a.) Előző üzleti évtől eltérő eljárásból eredő eredményt befolyásoló eltérések indoklása Társaságunknál nem volt eredmény befolyásoló eltérés a számviteli elszámolásokban. b.) Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek, ráfordítások Társaságunknál évben nem fordultak elő c.) Számviteli politikában rögzített jelentős tételek összege és azok tartalma Társaságunknál a számviteli politikában meghatározott nagyságú tételek a tárgyévben nem fordultak elő. d.) Ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, a eszközök és források állományára gyakorolt hatása A tárgyévben nem volt az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hiba. e.) Vezető tisztségviselőknek, az igazgatóságnak, a felügyelő bizottság tagjainak folyósított előlegek és kölcsönök összege, a nevükben vállalt garanciák, csoportonként összevontan, a kamat, a lényeges egyéb feltételek, a visszafizetett összegek és a visszafizetés feltételei: A társaság a vezető tisztségviselők részére nem folyósított előleget és kölcsönt, a nevükben nem vállalt garanciális kötelezettséget. f.) Kapcsolat felekkel lebonyolított ügyletek mérlegsoronként, ha azok lényegesek nem a szokásos piaci feltételek között valósultak meg. A Társaságnak nincsenek kapcsolt vállalkozásai. g.) Kapcsolt vállalkozásokkal összefüggő kölcsönök, követelések, kötelezettségek mérlegsoronként anya, illetve leányvállalattal szemben A Kft-nek nincsenek kapcsolt vállalkozásai. h.) Kötelezettségek, amelyeknek a hátralévő futamideje több mint 5 év. A tárgyévben nincs ilyen kötelezettség. i.) Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek (feltüntetve a biztosítékok fajtáját, formáját. A tárgyévben nincs ilyen kötelezettség. j.) Visszavásárolt saját részvétek, saját üzletrészek megszervezésére vonatkozó adatok Társaságunk nem rendelkezik saját üzletrésszel. k.) Valós értéken történő értékelés bemutatása Társaságunk nem alkalmaz valós értékelést. l.) Értékhelyesbítés, értékelési tartalék alkalmazása esetén az értékelés elveinek, módszereinek, valamint az értékelési adatok számszerű bemutatása. Társaságunk az értékhelyesbítés lehetőségével nem él. 10

11 4.2. Eredménytételek szöveges magyarázata Az LK Oltalom Kft üzleti évben közhasznú tevékenysége mellett vállalkozási tevékenységet nem folytatott. Az üzleti év bevételei ( e Ft) az értékesítés nettó árbevételéből (térítési díjak, normatív támogatás), egyéb bevételekből (mobilszolgáltatás továbbszámlázása, kapott támogatások, kerekítések) és pénzügyi műveletek bevételeiből (kamatbevételek) tevődnek össze. Bevételek megoszlása (ezer Ft) ezer Ft Értékesítés nettó árbevétele (99,32%) Egyéb bevételek (0,68%) Pénzügyi műveletek bevételei (0,00%) 4.1. ábra: Bevételek megoszlása (ezer Ft) 2017-ban felmerült ráfordítások ( e Ft) legjelentősebb része személyi jellegű ráfordítás, jelentős része anyagjellegű, értékcsökkenési leírás és egyéb ráfordítás volt. Pénzügyi műveletek ráfordításai ez évben nem merültek fel. Ráfordítások megoszlása (ezer Ft) ezer Ft Anyagjellegű ráfordítások (38,32 %) Személyi jellegű ráfordítások (60,09%) Értékcsökkenési leírás 1,44%) Egyéb ráfordítások (0,15 %) 4.2. ábra: Ráfordítások megoszlása (ezer Ft) 11

12 A fenti adatok alapján az üzleti év veszteséges volt (- 197 e Ft) a szervezet számára. A TAO fizetési kötelezettség ebben az évben a szervezetet nem terheli, mert vállalkozásból nem származott bevétele. Az LK Oltalom Kft. által 2017-ben foglalkoztatott munkavállalók átlagos létszáma 22 fő volt. A részükre kifizetett béreket és személyi jellegű egyéb kifizetéseket, valamint az általuk ledolgozott munkaórákat az alábbi táblázat tartalmazza: Megnevezés Teljes munkaidőben foglalkoztatott fizikai fogl. Teljes munkaidőben foglalkoztatott szellemi fogl. Nem teljes munkaidőben foglalkoztatottak fizikai fogl. Nem teljes munkaidőben foglalkoztatottak szellemi fogl. Átlagos állományi létszám (fő) Összes kereset (e Ft) Egyéb kifiz. (e Ft) Teljesített munkaórák száma Összesen táblázat Munkavállalók részére kifizetett bérek és ledolgozott munkaórák száma 4.3. Mérlegtételek szöveges magyarázata Eszközök bemutatása Immateriális javakkal a Társaság nem rendelkezik. A tárgyi eszközök állománya évben e Ft értékben új beszerzésekkel növekedett, ebben az évben nem selejteztünk. Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Átsorolás Záró Ingatlanok, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, gépek, járművek Tenyészállatok Beruházások Összesen táblázat: Tárgyi eszközök nettó értékének változása (ezer Ft) 12

13 A évben vásárolt tárgyi eszközök közül a Ft egyedi beszerzési érték alá tartozó eszközök aktiváláskori, egyösszegű értékcsökkenésének összege 614 e Ft. Terven felüli értékcsökkenés nem került elszámolásra. A forgóeszközök között kimutatott készlet értéke 323 e Ft volt, mely 280 e Ft értékben az ellátottak élelmezését szolgálja, másrészt 42 e Ft a tisztítószerek készletértéke, valamint 1 e Ft értékű üzemanyag. A követelések között (5 011 e Ft) a lakók térítési díjjal történő tartozását (4 745 e Ft), valamint szállítói túlfizetések (70 e Ft), valamint szállítóknak adott előlegek ( 196 e Ft) mutatjuk ki. A Kft. pénzeszközeit elszámolási betétszámlán, elkülönített betétszámlán, illetve pénztárban tartjuk nyilván. A Társaság 2 db elkülönített bankszámlával rendelkezik, melyek év végi záró egyenlege 50 e Ft, valamint 0 Ft, míg a pénztárban december 31-én e Ft készpénz található, és az elszámolási betétszámlákon (Pannon Takarék 4 e Ft, Unicredit 209 e Ft összesen e Fttal rendelkezünk. Pénzeszközök megoszlása (ezer Ft) ezer 4 000Ft Elszámolási betétszámla (5,67%) Elkülönített betétszámla (1,36%) Elszámolási betétszámla 2. (0,11%) Pénztár (92,86%) 4.3. ábra: Pénzeszközök megoszlása (ezer Ft) 13

14 Az aktív időbeli elhatárolások között e Ft-ot számoltunk el. Itt mutatjuk ki azokat az intézményt megillető bevételeket, amelyek évre vonatkoznak. Tartalmazza a e Ft évre járó normatíva támogatás összegét is Források bemutatása Az LK Oltalom Kft december 31-én csak rövid lejáratú kötelezettségekkel rendelkezett, melyek összetételét az alábbi ábra szemlélteti: Rövid lejáratú kötelezettségek megoszlása (ezer Ft) ezer Ft Szállítók (47,32%) Munkavállalókkal szembeni kötelezettség (29,43%) Költségvetési befizetési kötelezettség (21,79%) Egyéb rövid lejáratú kötelezettség (1,46 %) 4.4. ábra: Rövid lejáratú kötelezettségek megoszlása (ezer Ft) Passzív időbeli elhatárolások között került kimutatásra a lakók által 2017-ban befizetett, de már a évre vonatkozó térítési díjak (6 e Ft), valamint a mérleg fordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások (53 e Ft). Lekötött tartalék e Ft, amely tulajdonos pótbefizetéséből tevődik össze. Vevő követelések lejárat szerinti megoszlása e Ft Lejárat Vevő kintlévőség Értékvesztés Fizetési határidőn belüli nap nap nap nap nap nap napon túli Összesen

15 Szállító kötelezettségek lejárat szerinti megoszlása e Ft Lejárat Szállító Értékvesztés kintlévőség Fizetési határidőn belüli nap nap nap nap nap nap napon túli Összesen Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kimutatások év év Anyagjell. ráford. (e Ft) Személyi jell. ráford. (e Ft) Bevétel (e Ft) Pénzeszközök (e Ft) Rövid lej. köt. (e Ft) Hatékonysági mutatók: Éves anyagjell. ráford.*100 Éves bevétel 37,77 % 38,15 % Éves személyi jell. ráford.*100 Éves bevétel 59,24 % 60,41 % Likviditási mutató: Pénzeszközök * 100 Rövid lej. kötelezettség 44,02 % 33,39 % A hatékonysági mutatók jól tükrözik, hogy a Társaság anyag- és munkaigényes tevékenységet folytat évben a minimálbér és a garantált bérminimum jelentős növekedése miatt emelkedtek a személyi jellegű ráfordítások a szociálisadó csökkenés ellenére. Az anyagjellegű ráfordítások is emelkedtek mintegy 15 %-kal., ehhez nagymértékben járultak hozzá az energiaköltségek (13,5 %-os növekedés mutatnak az elmúlt évhez képest). 15

16 4.5. Mérlegtételekhez kapcsolódó kimutatások év év Befektetett eszközök (e Ft) Forgóeszközök (e Ft) Összes eszköz (e Ft) Kötelezettségek (e Ft) Összes forrás (e Ft) Vagyonmegoszlási mutatók: Befektetett eszközök * 100 Összes eszközök 27,29 % 25,71 % Forgóeszközök * 100 Összes eszköz 67,65 % 62,51 % Eladósodottsági mutató: kötelezettségek * 100 összes forrás 66,86 % 76,49 % A mutató az előző évhez képest növekedett, a munkavállalókkal és a költségvetéssel szembeni kötelezettségek növekedéséhez hozzájárult a szállítói tartozások jelentős emelkedése, a gázdíj számlázásának elmaradásából adódóan. A tartozás 51,21 % a bérfizetéssel kapcsolatos, 47,33 %-a szállítói tartozás, valamint 1,46 % térítési díj előreutalásából adódik. Megnevezés december december 31. Összeg (e Ft) Megoszlás (%) Összeg (e Ft) Megoszlás (%) Befektetett eszközök , ,71 Forgóeszközök , ,50 Aktív időbeli elhatárolások 550 5, ,79 Eszközök összesen , ,00 Saját tőke , ,10 Céltartalékok Kötelezettségek , ,49 Passzív időbeli elhatárolások 72 0, ,41 Források összesen , , táblázat: A társaság vagyonának összetétele, összehasonlítva a tárgyévi adatokat a tárgyévet megelőző adatokkal (ezer Ft) 16

17 A tulajdonosok az LK Oltalom Idősek Otthona Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság évi beszámolóját az 1/2018. (V.25.) sz. határozatával fogadta el. A keletkezett veszteséget a évi LXXI. Tv. 17 (2) szerint elhatárolt veszteségként kívánják figyelembe venni. Lábatlan, május 25. Sujbert-Kádár Klára ügyvezető 17

18 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉV Statisztikai számjel: Cégjegyzék szám: Telefon: 06-33/ Lábatlan, május Sujbert-Kádár Klára ügyvezető

19 Az LK Oltalom Idősek Otthona Nonprofit Kft szeptember 01-től az LK Oltalom Idősek Otthona Közhasznú Társaság jogutódjaként az idősek otthona tevékenységi körrel alakult. Ágazati azonosító: S Költségvetési támogatás felhasználása A Kv. tv. 30. (1) bekezdés h), i) pontjai, valamint a (6) bekezdés alapján személyes gondoskodást nyújtó, szociális intézményünket normatív állami támogatás illeti meg 50 fő ellátottra. A támogatás összegét a MÁK KEM-i Igazgatósága Államháztartási Iroda utalja minden hónap 12-ig a bankszámlánkra évben Jogcímenkénti támogatás Ft Jogcímenkénti felhasználás Ft Demens betegek ellátása Munkabér Emelt színvonalú ellátás Személyi jellegű kifizetések Átlagos szintű ellátás Bérjárulékok Tárgyévi normatíva összesen Anyagköltség (fűtés) Előző évi normatíva elszámolás Bérjárulékok Ágazati pótlék (tárgyévi) Anyagköltség (fűtés) Ágazati pótlék előző évi Kiegészítő bérpótlék tárgyévi Összesen: Összesen évben Jogcímenkénti támogatás Ft Jogcímenkénti felhasználás Ft Demens betegek ellátása Munkabér Emelt színvonalú ellátás Személyi jellegű kifizetések Átlagos szintű ellátás Bérjárulékok Tárgyévi normatíva összesen Anyagköltség (fűtés) Összevont szociális pótlék Bérjárulékok Minimál/garantált bértámogatás Anyagköltség (fűtés) Összesen: Összesen A támogatások felhasználásával minden év január 31-ig kell elszámolnunk, az elszámolás helyességét a MÁK helyszínen ellenőrzi Kimutatás a vagyon felhasználásáról Megnevezés év év Változás Jegyzett tőke Tőkeváltozás Lekötött tartalék Közhasznú tevékenység eredménye Vállalkozási tevékenység eredménye Összesen

20 5.2. Kimutatás a vagyon felhasználásáról Társaságunk 2016-ben e Ft nyereséget ért el, 2017-ben 197 e Ft vesztesége keletkezett Kimutatás a cél szerinti juttatásokról Az Oltalom Idősek Otthona nem állami fenntartású nonprofit idősek otthona. 50 fő - melyből 5 emelt szintű - rendelkezik végleges működési engedéllyel. Egy telephelyen működik, idősek ellátásán kívül más tevékenységet nem folytat. A évben folyósított normatíva támogatás kizárólag az intézményben élő idős emberek ellátását biztosította. Az éves normatív támogatás hez képest 6,4 %-kal növekedett, ami a demens ellátottak számának növekedése miatt keletkezett. Az államháztartásból származó támogatások (normatív támogatás, összevont szociális pótlék, valamint a minimálbér és garantált bérminimum emelésére nyújtott támogatások) a közhasznú bevételek mintegy 39,53 %-át teszik ki. Az ellátottak által fizetett térítési díjból 2017-ben e Ft bevétel keletkezett, amely az előző évhez képest 7,1 %-os emelkedést mutat. 5.4 Kimutatás a központi költségvetési szervtől kapott támogatás 2017-ben pénzügyileg realizált normatíva összege e Ft volt, amely tartalmazza az összevont szociális pótlékot, valamint a minimálbér emelés támogatását is. 5.5 Vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege Társaságunk 2 fő ügyvezető részére e Ft bért fizetett ki munkaszerződés alapján, keresőképtelenség, ill. egyéb távollét miatt. Munkabéren felül egyéb kifizetés, juttatás nem történt. Megnevezés Összes kereset (e Ft) Ebből vezető tisztségviselők (e Ft) Bérköltség Bérjárulékok Betegszabadság Személyi jellegű egyéb kifizetések Összesen táblázat Munkavállalók és vezető tisztségviselő részére kifizetett bérek 5.6. Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló 20

21 Lábatlan város Esztergom és Tata között található a 10. sz. főútvonalon. Budapesttől mintegy 60 km-re fekszik. Intézményünk óta működik időskorúak szakellátását biztosító bentlakásos otthonként, ( között Dr Lestyán Klára egyéni vállalkozásában) jelenleg 50 lakó befogadására alkalmas. Az elhelyezést egy, valamint kétágyas fürdőszobás, részben emeltszintű újonnan épült szobákban biztosítjuk családias környezetben. Lakóink kényelmét lift, park és kedves kis kert is szolgálja. A viszonylag alacsony férőhelyszám miatt intézményünkben családias légkört sikerült kialakítanunk. Az egész ország területéről fogadjuk a nyugdíjkorhatárt betöltött idős embereket Az Idősek Otthonában nyújtott szolgáltatásokat és tevékenységeket az évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 67.. (1) bekezdése szabályozza. Ennek keretében intézményünk a következő szolgáltatásokat biztosítja az ellátottak számára: - fizikai ellátás terén kiemelt figyelmet fordítunk a környezet, ruházat tisztántartására, valamint az élelmezés megszervezésére és lebonyolítására. Saját konyhával rendelkezünk, ezzel szemben jelenleg az intézményvezető működtetésében álló konyháról szállítjuk - a környék szociális otthonaival együtt- az ebédet. Napi 4x-i étkezést biztosítunk, figyelembe véve az egyéni igényeket, és az orvosi előírásokat a diétára vonatkozóan. Ágyneműt, alsó és felsőruházatot szükség szerint tudunk biztosítani. A textília tisztításáról mosodánkban gondoskodunk, a javításokat varrónőnk segítségével szintén térítésmentesen oldjuk meg. - az egészségügyi gondozás során rendszeres orvosi felügyelet biztosítja az ellátottak egészségügyi állapotának folyamatos ellenőrzését, szükség esetén a szakorvosi, kórházi ápolás megszervezését. az intézmény alapítója háziorvos is, aki naponta 2 órát rendel, de szükség szerint napközben bármikor hívható. Délután 16 óra után és hétvégén az orvosi ügyeletet vesszük igénybe. Korszerű egészségház működik városunkban, ahol szemészeti, neurológiai, pszichiátriai, nőgyógyászati, reumatológiai, urológiai, fogászati, labor, valamint ultrahang szakellátást biztosítanak. A kórházi és egyéb szakorvosi hátteret az esztergomi kórházban oldjuk meg, ahova minden esetben mentővel, betegszállítóval, ápolói kísérettel jutnak el lakóink. Intézményünk kiválóan felszerelt orvosi rendelővel rendelkezik. - a pszichés gondozás során valamennyi dolgozó törekszik az egyéni bánásmód megvalósítására, és nagy hangsúlyt fektetünk a mentális irányítás pozitívumaira. - a foglalkoztatás keretében fizikai, szellemi, kulturális és szórakoztató tevékenységek szolgálják az ellátottakat. - az érdekvédelem során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy az ellátott a teljes körű ellátáshoz és az egyéni szükségleteihez, speciális helyzete vagy állapota alapján jusson hozzá. Intézményünk az elmúlt tíz évben jelentős változásokon ment keresztül. A régi épületeinket felújítottuk, biztosítottuk ezáltal az akadálymentes közlekedést. 100 fős korszerű konyha a évben átadott új épületben kapott helyet egy világos, barátságos ebédlő mellett. Intézményünket választó idős emberek körében kedvező változások tapasztalhatók az alábbi területeken: o szolgáltatások elérhetőbbé válnak az élet minden területén, o kortárscsoportba kerülve megszűnik az izoláció, o felszínre kerülnek, és amennyiben lehetséges, megoldódnak a látens egészségügyi problémák, o javul az életminőség, megnövekednek az életesélyek, 21

22 o o o az ellátott érzelmileg kiegyensúlyozottabbá válik és kialakul a biztonságérzés, baráti, családi kapcsolatok ápolása rendszeressé válik, javul az ellátott közérzete, azáltal, hogy nem kell elszakadnia az eredeti lakóhelyüktől Az elkövetkező években is biztosítani szeretnénk megfizethető térítési díjak mellett magas színvonalú, humanizált idősellátást intézményünkben. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók Adatok e Ft-ban Alapadatok év év B. Éves összes bevétel Ebből: C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezésére szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg D. Közszolgáltatási bevétel E. Normatív támogatás F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, ill. a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás G. Korrigált bevétel (B-(C+D+E+F)) 0 0 H. Összes ráfordítás (kiadás) I. Ebből személyi jellegű ráfordítás J. Közhasznú tevékenység ráfordításai K. Adózott eredmény L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése igen Nem Ectv. 32. (4) a) > Ft x Ectv. 32. (4) b) x Ectv. 32. (4) c) x Társadalmi támogatottsági mutató Mutató teljesítése Ectv. 32 (5) a) x Ectv. 32. (5) b) x Ectv. 32. (5) c) x 22

23 A tulajdonosok az LK Oltalom Idősek Otthona Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság évi közhasznúsági jelentését az 2/2018. (V.25.) sz. határozatával fogadta el. Lábatlan, május 25. Sujbert-Kádár Klára ügyvezető 23