Az OTP Bank Nyrt. 2016/2017. évi Forint. Keretösszegű Kötvényprogramja. Összevont Alaptájékoztatójának. 6. számú kiegészítése

Átírás

1 Az OTP Bank Nyrt. 2016/2017. évi Forint Keretösszegű Kötvényprogramja Összevont Alaptájékoztatójának 6. számú kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló összevont alaptájékoztató két alaptájékoztatót foglal magában (a jelen dokumentum alkalmazásában az alaptájékoztatók együttesen: Alaptájékoztató), amelyek alapján a Kötvényprogram keretében a Kibocsátó az Alaptájékoztatóban megjelölt szabályozott piacra bevezetett, és oda be nem vezetett Kötvényeket kíván nyilvánosan forgalomba hozni. Az Alaptájékoztató egy dokumentumban tartalmazza a tartalomjegyzéket, a 809/2004/EK Rendelet szerinti összefoglalót, a regisztrációs okmányt, a kibocsátási program leírását, az értékpapírjegyzéket és a végleges feltételek formátumát. A kiegészítés dátuma: május 8. Az Alaptájékoztató 6. számú kiegészítését a Magyar Nemzeti Bank május 24-én kelt H-KE-III-341/2017. számú határozatával engedélyezte.

2 Az OTP Bank Nyrt. (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u.16., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: , a továbbiakban "Bank" vagy "Kibocsátó"), mint kibocsátó az OTP Bank Nyrt. 2016/2017. évi (kétszázmilliárd) forint keretösszegű Kötvényprogramja részletes ismertetését tartalmazó Alaptájékoztatót, melynek közzétételét a Magyar Nemzeti Bank a augusztus 10-én kelt H-KE-III-615/2016. számú határozatával engedélyezte, a mai napon az alábbiak szerint egészíti ki. 1. Tekintettel arra, hogy a Kibocsátó május 3-án az alábbi közzétételt jelentette meg: Rendkívüli tájékoztatás OTP Csoport: újabb akvizíció Horvátországban az Alaptájékoztató III. Regisztrációs Okmány 7.2 pontban szereplő táblázat alatti második bekezdés az alábbiról: Az OTP Bank horvátországi leánybankja, az OTP banka Hrvatska adásvételi megállapodást írt alá a Société Générale Csoporttal, annak horvátországi leánybankjában, a Splitska Banka-ban fennálló 100%- os tulajdonrészének megvásárlásáról. A Societe Generale Splitska a horvát bankszektor 5. legnagyobb szereplője, univerzális bankként a lakossági és vállalati szegmensben egyaránt aktív. Az akvizíció eredményeképpen az OTP Csoport horvátországi piaci részesedése mintegy 11%-ra nő. Az OTP Bank 2005 óta van jelen Horvátországban, és folyamatosan nyereségesen működött a ban kezdődött válság időszakában is. A tranzakció pénzügyi zárása 2017 második félévében, míg az integráció lezárása 2018-ban történhet meg. az alábbira változik: Az OTP Bank horvátországi leánybankja, az OTP banka Hrvatska és a Société Générale Csoport között december 20-án kötött adásvételi szerződés alapján május 2-án megtörtént a tranzakció pénzügyi zárása, melynek eredményeként a Société Générale Csoport horvátországi leánybankjában, a Splitska banka-ban fennálló 100%-os tulajdonrésze az OTP banka Hrvatska tulajdonába került. A Splitska banka a horvát bankszektor 5. legnagyobb szereplője, univerzális bankként a lakossági és vállalati szegmensben egyaránt aktív. Az akvizíció eredményeképpen az OTP Csoport horvátországi piaci részesedése mintegy 10%-ra nő. Az OTP Bank 2005 óta van jelen Horvátországban, és folyamatosan nyereségesen működött a ban kezdődött válság időszakában is. Az integráció lezárása 2018 nyarán történhet meg. 2. Tekintettel arra, hogy a Kibocsátó május 4-én az alábbi közzétételt jelentette meg: Rendkívüli tájékoztatás Vezérigazgató-helyettes kinevezésről ; (i) az Alaptájékoztató I. Összefoglaló B.16. pont Vezetői feladatokat ellátó személyek táblázat az alábbiról: Vezetői feladatokat ellátó személyek az OTP Bank Nyrt évi rendes közgyűlésén április 12-én meghozott határozatokat követően Jelleg 1 Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás IT dr. Csányi Sándor elnök-vezérigazgató IT Wolf László tag, IT Kovács Antal György tag,

3 FB dr. Horváth Gábor alelnök SP Bencsik László SP Johancsik Tibor András (i) 1 Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB. az alábbira változik: Vezetői feladatokat ellátó személyek május 3. napjától kezdődően Jelleg 1 Megbízás kezdete Név Beosztás Megbízás IT dr. Csányi Sándor elnök-vezérigazgató IT Wolf László tag, IT Kovács Antal György tag, FB dr. Horváth Gábor alelnök SP Bencsik László SP Johancsik Tibor András SP Kiss-Haypál György (i) 1 Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB. (ii) az Alaptájékoztató III. Regisztrációs Okmány fejezet 12.2 pontban szereplő táblázat az alábbiról: Vezetői feladatokat ellátó személyek az OTP Bank Nyrt évi rendes közgyűlésén április 12-én meghozott határozatokat követően Jelleg 1 Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás IT dr. Csányi Sándor elnök-vezérigazgató IT Wolf László tag, IT Kovács Antal György tag, FB dr. Horváth Gábor alelnök SP Bencsik László SP Johancsik Tibor András 1 Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB) 3

4 az alábbira változik: Vezetői feladatokat ellátó személyek május 3. napjától kezdődően Jelleg 1 Megbízás kezdete Név Beosztás Megbízás IT dr. Csányi Sándor elnök-vezérigazgató IT Wolf László tag, IT Kovács Antal György tag, FB dr. Horváth Gábor alelnök SP Bencsik László SP Johancsik Tibor András SP Kiss-Haypál György 1 Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB) (iii) az Alaptájékoztató III. Regisztrációs Okmány fejezet pontja az alábbiról: Az Ügyvezetés tagjai Az alábbi felsorolás a Bank jelenlegi ügyvezetésének azon tagjait tartalmazza, akik sem az Igazgatóságnak, sem a Felügyelő Bizottságnak nem tagjai: Bencsik László Stratégiai és Pénzügyi Divízió Bencsik László 2009 augusztusától az OTP Bank e, a Stratégiai és Pénzügyi Divízió vezetője március 13-tól a DSK Bank Felügyelő Bizottságának elnöke szeptemberében csatlakozott az OTP Bankhoz és lett a Banküzemgazdasági Igazgatóság ügyvezető igazgatója, a controlling és tervezési feladatokért felelős vezető ig a McKinsey & Company Inc. tanácsadó cég projektmenedzsere volt tól 2000-ig az Andersen Consulting (Accenture) cégnél dolgozott tanácsadóként ban, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Gazdálkodástudományi Karán diplomázott, majd 1999-ben a franciaországi INSEAD Business School Programján szerzett Master of Business Administration (MBA) diplomát. Johancsik Tibor András IT és Banküzemi Divízió Johancsik Tibor András a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karán szerzett okleveles villamosmérnöki diplomát 1988-ban majd 1993-ban a Külkereskedelmi Főiskolán külkereskedelmi üzemgazdász diplomát. Szakmai pályafutását az MTA SZTAKI-ban kezdte kutatóként ipari automatizálási területen től nemzetközi hátterű informatikai fejlesztő társaságok (ICL, Unisys, Cap Gemini) magyarországi vállalatainál töltött be vezető pozíciókat től informatikai és szervezetfejlesztési területeken tanácsadói feladatokat látott el, majd 2003-tól a JET-SOL Kft. ügyvezetőjeként vett részt számos hazai és külföldi informatikai rendszer kialakításában február 24-étől az OTP Bank IT és Banküzemi Divíziójának e. 4

5 az alábbira változik: Az Ügyvezetés tagjai Az alábbi felsorolás a Bank jelenlegi ügyvezetésének azon tagjait tartalmazza, akik sem az Igazgatóságnak, sem a Felügyelő Bizottságnak nem tagjai: Bencsik László Stratégiai és Pénzügyi Divízió Bencsik László 2009 augusztusától az OTP Bank e, a Stratégiai és Pénzügyi Divízió vezetője március 13-tól a DSK Bank Felügyelő Bizottságának elnöke szeptemberében csatlakozott az OTP Bankhoz és lett a Banküzemgazdasági Igazgatóság ügyvezető igazgatója, a controlling és tervezési feladatokért felelős vezető ig a McKinsey & Company Inc. tanácsadó cég projektmenedzsere volt tól 2000-ig az Andersen Consulting (Accenture) cégnél dolgozott tanácsadóként ban, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Gazdálkodástudományi Karán diplomázott, majd 1999-ben a franciaországi INSEAD Business School Programján szerzett Master of Business Administration (MBA) diplomát. Johancsik Tibor András IT és Banküzemi Divízió Johancsik Tibor András a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karán szerzett okleveles villamosmérnöki diplomát 1988-ban majd 1993-ban a Külkereskedelmi Főiskolán külkereskedelmi üzemgazdász diplomát. Szakmai pályafutását az MTA SZTAKI-ban kezdte kutatóként ipari automatizálási területen től nemzetközi hátterű informatikai fejlesztő társaságok (ICL, Unisys, Cap Gemini) magyarországi vállalatainál töltött be vezető pozíciókat től informatikai és szervezetfejlesztési területeken tanácsadói feladatokat látott el, majd 2003-tól a JET-SOL Kft. ügyvezetőjeként vett részt számos hazai és külföldi informatikai rendszer kialakításában február 24-étől az OTP Bank IT és Banküzemi Divíziójának e. Kiss-Haypál György Hitelengedélyezési és Kockázatkezelési Divízió Kiss-Haypál György okleveles közgazdász. Diplomáját 1996-ban szerezte a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen. Szakmai pályafutása kezdetén a Budapest Bank Nyrt.-nél dolgozott projektfinanszírozási elemzőként, majd 2007-re a kockázatkezelési terület első számú vezetője lett és 2006 között Írországban a GE Consumer Finance vállalati hitelkockázati portfolió menedzsereként, és Ausztriában a GE Money Bank fogyasztási hitelek portfolió menedzsereként is dolgozott től az OTP Bank Nyrt. Hitelengedélyezési és Kockázatkezelési Divízió vezetőjének helyettese, majd a Divízió megbízott vezetője volt május 3-tól a Hitelengedélyezési és Kockázatkezelési Divízió e. Az Alaptájékoztató egyéb fejezeteiben nem változott. 5

6 FELELŐS SZEMÉLYEK FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT Az Alaptájékoztató 6. sz. kiegészítésében szereplő információkért a Kibocsátó, azaz az OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.; cégjegyzékszám: ) tartozik felelősséggel. A Kibocsátó ezúton nyilatkozik arról, hogy az elvárható gondosság mellett, lehető legjobb tudása szerint készített jelen Alaptájékoztató 6. sz. kiegészítése megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek a Kötvények, illetve a Kibocsátó megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak, továbbá nem mellőzi azon körülmények bemutatását, amelyek befolyásolhatnák az információból levonható fontos következtetéseket, továbbá nem tartalmaz félrevezető adatot, téves következtetés levonását elősegítő csoportosítást, elemzést, amely a befektetés megalapozott megítélését veszélyezteti. Budapest, május 8. OTP Bank Nyrt. 6