CIB Bank Zrt. 100 milliárd forint keretösszegő évi kötvényprogramja. Alaptájékoztatójának 1. számú kiegészítése

Átírás

1 A CIB Bank Zrt. 100 milliárd forint keretösszegő évi kötvényprogramja Alaptájékoztatójának 1. számú kiegészítése A Kibocsátó hitelminısítése: Fitch Ratings hosszú lejáratú kötelezettségek A július 22. Az Alaptájékoztató 1. számú Kiegészítésének közzétételét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a július 28. napján kelt PSZÁF EN-III/KK-10/2009. számú határozatával engedélyezte.

2 A CIB Bank Zrt. (székhelye: 1027 Budapest, Medve u , nyilvántartja a Fıvárosi Bíróság mint Cégbíróság, cégjegyzékszáma: Cg ) ( CIB Bank Zrt. ) a CIB Bank Zrt. 100 milliárd forint keretösszegő évi Kötvényprogramjának részletes ismertetését tartalmazó, június 23-án kelt Alaptájékoztatót ( Alaptájékoztató ), melynek közzétételét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a június 29-én kelt EN-III/KK-6/2009. számú határozatával engedélyezte, a mai napon az alábbiak szerint egészíti ki: 1, A CIB Bank Zrt. Moody s Investors Service általi minısítései június 30-i dátummal hatályukat vesztették. A fentieknek megfelelıen az Alaptájékoztató Fedılapján, az Alaptájékoztató Összefoglaló címő fejezetében, az Alaptájékoztató 17. számú A Kötvényprogram Összefoglalása címő fejezetének, Minısítés címő bekezdésében, valamint az Alaptájékoztató 19. számú Hitelminısítés címő fejezetében szereplı, a CIB Bank Zrt. Moody s Investors Services általi minısítéseire vonatkozó részek is hatályukat vesztették. 2, Tekintettel arra, hogy Bertalan Imre május 11-i lemondása folytán, július 10-i hatállyal Igazgatósági tisztsége megszőnt, a Társaság tulajdonosainak írásbeli szavazása útján meghozott határozat alapján, július 14-i hatállyal dr. Király Gábort választották a Társaság új Igazgatósági tagjává. A fentieknek megfelelıen az Alaptájékoztató 9. számú Igazgatási, Irányító, és Felügyelı szervek címő fejezetének számú Igazgatóság címő bekezdése, az alábbiról: dr. Surányi György elnök (Intesa Sanpaolo S.p.A.) Az Intesa Sanpaolo bankcsoport Közép-európai regionális igazgatója. A CIB Bank Zrt. Igazgatóságának tagja és egyben elnöke. Tagja továbbá a CIB Bank Zrt. Végrehajtó Bizottságának. Tagja és Elnöke a Vseobecná Úverová Banka (VUB) Felügyelı Bizottságának. Elnöke és Tagja a Privredna Banka Zagreb d. d. (PBZ) Felügyelı Bizottságának. Üzleti elérhetıség: 1027 Budapest, Medve u postafiók: 1537 PF.: 394 telefon: , fax: Paolo Grandi igazgatósági tag CIB Bank Zrt. Az Intesa Sanpaolo S.p.A. Felügyelı bizottság fıtitkárságának vezetıje. Jelenleg a BANCA PROSSIMA igazgatóságának elnöke, a BANCA INTESA A.D. (Belgrád) igazgatóságának tagja, a CONSORZIO PAN igazgatóságának elnöke, az INTESA SANPAOLO HOLDING INTERNATIONAL S.A. igazgatóságának elnöke, az INTESA VITA S.p.A. igazgatóságának tagja, az INSTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGICA igazgatóságának tagja, az SIA-SSB igazgatóságának tagja, a Vseobecna Uverova banka igazgatóságának tagja, a Privredna Banca Zagreb igazgatóságának tagja, a SUD POLO VITA S.p.A. igazgatóságának tagja, a BANCA CR FIRENZE S.p.A. igazgatóságának tagja, valamint az EURIZONVITA igazgatóságának és végrehajtó bizottságának tagja. Üzleti elérhetıség: Via Monte Di Pieta' 8, Milan Italy telefon: fax: Paolo Sarcinelli igazgatósági tag CIB Bank Zrt. Az Intesa Sanpaolo S.p.A. Külföldi Bankok Divíziójának képviselıje, a Serv Crediti Osztály vezetıje, tagja a CIB Bank Zrt. Igazgatóságának, valamint a pozsonyi székhelyő Vseobecná Úverová Banka (VUB) felügyelı bizottságának telefon: , fax:

3 Massimo Pierdicchi igazgatósági tag (Intesa Sanpaolo S.p.A.) Az Intesa Sanpaolo S.p.A. vezetı tisztségviselıje, tagja a CIB Bank Zrt. Igazgatóságának, Végrehajtó Bizottságának, valamint a pozsonyi székhelyő Vseobecná Úverová Banka (VUB) felügyelı bizottságának. Tagja a Privredna banka Zagreb (PBZ)) Felügyelı bizottságának. Az Intesa Sanpaolo Bank Romania Board of Administration tagja. telefon: fax: Bertalan Imre igazgatóság tagja (CIB Bank Zrt.) május 11. napján Igazgatósági tisztségérıl lemondott, de az ugyanezen napon aláírt megállapodás alapján Igazgatósági tagsági feladatait legkésıbb az új magyar állampolgárságú Igazgatósági tag megválasztásáig, de legfeljebb július 10. napjáig látja el. Üzleti elérhetıség (fenti idıpontig): 1027 Budapest, Medve u Tomas Spurny igazgatósági tag, Vezérigazgató (CIB Bank Zrt.) A CIB Bank Zrt. vezérigazgatója, az ügyvezetés tagja. Tomas Spurny a CIB Bank Zrt. vezérigazgatójaként felel a CIB Bank Zrt. mőködéséért. Az Alaptájékoztató készítése idıpontjában más gazdasági társaságban nem töltött be vezetı tisztséget. Üzleti elérhetıség: 1027 Budapest, Medve u Az alábbira változott: dr. Surányi György elnök (Intesa Sanpaolo S.p.A.) Az Intesa Sanpaolo bankcsoport Közép-európai regionális igazgatója. A CIB Bank Zrt. Igazgatóságának tagja és egyben elnöke. Tagja továbbá a CIB Bank Zrt. Végrehajtó Bizottságának. Tagja és Elnöke a Vseobecná Úverová Banka (VUB) Felügyelı Bizottságának. Elnöke és Tagja a Privredna Banka Zagreb d. d. (PBZ) Felügyelı Bizottságának. Üzleti elérhetıség: 1027 Budapest, Medve u postafiók: 1537 PF.: 394 telefon: , fax: Paolo Grandi igazgatósági tag CIB Bank Zrt. Az Intesa Sanpaolo S.p.A. Felügyelı bizottság fıtitkárságának vezetıje. Jelenleg a BANCA PROSSIMA igazgatóságának elnöke, a BANCA INTESA A.D. (Belgrád) igazgatóságának tagja, a CONSORZIO PAN igazgatóságának elnöke, az INTESA SANPAOLO HOLDING INTERNATIONAL S.A. igazgatóságának elnöke, az INTESA VITA S.p.A. igazgatóságának tagja, az INSTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGICA igazgatóságának tagja, az SIA-SSB igazgatóságának tagja, a Vseobecna Uverova banka igazgatóságának tagja, a Privredna Banca Zagreb igazgatóságának tagja, a SUD POLO VITA S.p.A. igazgatóságának tagja, a BANCA CR FIRENZE S.p.A. igazgatóságának tagja, valamint az EURIZONVITA igazgatóságának és végrehajtó bizottságának tagja. Üzleti elérhetıség: Via Monte Di Pieta' 8, Milan Italy telefon: fax: Paolo Sarcinelli igazgatósági tag CIB Bank Zrt. Az Intesa Sanpaolo S.p.A. Külföldi Bankok Divíziójának képviselıje, a Serv Crediti Osztály vezetıje, tagja a CIB Bank Zrt. Igazgatóságának, valamint a pozsonyi székhelyő Vseobecná Úverová Banka (VUB) felügyelı bizottságának telefon: , fax:

4 Massimo Pierdicchi igazgatósági tag (Intesa Sanpaolo S.p.A.) Az Intesa Sanpaolo S.p.A. vezetı tisztségviselıje, tagja a CIB Bank Zrt. Igazgatóságának, Végrehajtó Bizottságának, valamint a pozsonyi székhelyő Vseobecná Úverová Banka (VUB) felügyelı bizottságának. Tagja a Privredna banka Zagreb (PBZ)) Felügyelı bizottságának. Az Intesa Sanpaolo Bank Romania Board of Administration tagja. telefon: fax: Tomas Spurny igazgatósági tag, Vezérigazgató (CIB Bank Zrt.) A CIB Bank Zrt. vezérigazgatója, az ügyvezetés tagja. Tomas Spurny a CIB Bank Zrt. vezérigazgatójaként felel a CIB Bank Zrt. mőködéséért. Az Alaptájékoztató készítése idıpontjában más gazdasági társaságban nem töltött be vezetı tisztséget. Üzleti elérhetıség: 1027 Budapest, Medve u dr Király Gábor igazgatóság tag (CIB Bank Zrt.) A CIB Bank Zrt. vezetı tisztségviselıje, tagja a CIB Bank Zrt. Igazgatóságának. Az CIB Bank Zrt évi kötvényprogramjához kapcsolódó Alaptájékoztató 1.számú Kiegészítésének készítése idıpontjában a CIB Credit Zrt., CIB Lízing Zrt., CIB Lakáslízing Zrt., CIB Ingatlanlízing Zrt., CIB Rent Zrt., CIB Property Zrt., CIB Faktor Zrt. és a CIB NEW YORK BROKER Zrt. Felügyelı Bizottságának tagja, és elnöke. Üzleti elérhetıség: 1027 Budapest, Medve u , Az Alaptájékoztató 10. számú, A Társaság jegyzett tıkéje, fı részvényesek, a társaság által kibocsátott értékpapírok címő fejezetének számú A Társaság alaptıke változásai címő bekezdése, az alábbiról: én: ,- USD-rıl ,- USD-re emelés; én: ,- USD-rıl ,- USD-re emelés; án: ,- USD-rıl ,- USD-re emelés; én: ,- USD-rıl ,- Ft-ra emelés, amelynek során az alaptıke forint alapúra változott; én: ,- Ft-ról ,- Ft-ra emelés; én: ,- Ft-ról ,- Ft-ra emelés; án: ,- Ft-ról ,- Ft-ra emelés; án: ,- Ft-ról ,- Ft-ra emelés; án: ,- Ft-ról ,- Ft-ra csökkentés; én: ,- Ft-ról ,- Ft-ra emelés; én: ,- Ft-ról ,- Ft-ra emelés én: ,- Ft-ról , -Ft-ra történı növekedés, a részvények névértéke 1,- Ft-ra változott A Társaság közgyőlése március 12. napján döntött a Társaság alaptıkéjének ,- Ft-tal történı felemelésérıl. A tıkeemelés cégbírósági bejegyzése május 22-én megtörtént, így a Társaság jegyzett alaptıkéje , -Ft-ra változott.

5 A Társaság június 19-én megtartott rendkívüli közgyőlése 9/2009. (VI. 19.) számú Közgyőlési Határozat szerint a Társaság alaptıkéjét új törzsrészvények zártkörő forgalomba hozatala útján ,-Ft-tal megemeli. A fentiek szerinti A sorozatú törzsrészvények forgalomba hozatala útján megvalósuló alaptıkeemelés eredményeként a Társaság jegyzett tıkéje ,-Ft-ról összesen ,-Ft-ra nı. Az alábbira változott: én: ,- USD-rıl ,- USD-re emelés; én: ,- USD-rıl ,- USD-re emelés; án: ,- USD-rıl ,- USD-re emelés; én: ,- USD-rıl ,- Ft-ra emelés, amelynek során az alaptıke forint alapúra változott; én: ,- Ft-ról ,- Ft-ra emelés; én: ,- Ft-ról ,- Ft-ra emelés; án: ,- Ft-ról ,- Ft-ra emelés; án: ,- Ft-ról ,- Ft-ra emelés; án: ,- Ft-ról ,- Ft-ra csökkentés; én: ,- Ft-ról ,- Ft-ra emelés; én: ,- Ft-ról ,- Ft-ra emelés én: ,- Ft-ról , -Ft-ra történı növekedés, a részvények névértéke 1,- Ft-ra változott én: ,-Ft-ról ,-Ft-ra emelés én: ,-Ft-ról ,-Ft-ra emelés A Társaság közgyőlése március 12. napján döntött a Társaság alaptıkéjének ,- Ft-tal történı felemelésérıl. A tıkeemelés cégbírósági bejegyzése május 22-én megtörtént, így a Társaság jegyzett alaptıkéje , -Ft-ra változott. A Társaság június 19-én megtartott rendkívüli közgyőlése 9/2009. (VI. 19.) számú Közgyőlési Határozat szerint a Társaság alaptıkéjét új törzsrészvények zártkörő forgalomba hozatala útján ,-Ft-tal megemelte. Az A sorozatú törzsrészvények forgalomba hozatala útján megvalósuló alaptıke-emelés cégbírósági bejegyzése 2009 július 8-án megtörtént, így a Társaság jegyzett tıkéje ,-Ft-ról összesen ,-Ft-ra nıtt.

6 4, Az Alaptájékoztató 10. számú, A Társaság jegyzett tıkéje, fı részvényesek, a társaság által kibocsátott értékpapírok címő fejezetének számú A Társaság részvényesei címő bekezdésében szereplı táblázat az alábbiról: A Bank részvényeseinek és a forint jegyzett tıkéjének megoszlása december 31-én. Részvénytulajdonos A részvények megoszlása (%) Intesa Sanpaolo Holding International 89,098 Intesa Sanpaolo S.p.A. 10,902 Összesen: 100,000 Az alábbira változott: A Bank részvényeseinek, és a forint jegyzett tıkéjének megoszlása július 8-án. Részvénytulajdonos A részvények megoszlása (%) Intesa Sanpaolo Holding International 93,4773 Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,5227 Összesen: 100,000 Az Alaptájékoztató egyéb fejezeteiben nem változott.

7 FELELİS SZEMÉLYEK FELELİSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT Az Alaptájékoztató 1. sz. kiegészítésében szereplı információkért a Kibocsátó, azaz a CIB Bank Zrt. (székhelye: 1027 Budapest, Medve u , nyilvántartja a Fıvárosi Bíróság mint Cégbíróság, cégjegyzékszáma: Cg ) tartozik felelısséggel. A CIB Bank Zrt. ezúton nyilatkozik arról, hogy az elvárható gondosság mellett, lehetı legjobb tudása szerint készített, Alaptájékoztató jelen 1. sz. kiegészítésében szereplı információk megfelelnek a tényeknek, az Alaptájékoztató 1. sz. kiegészítése a valóságnak megfelelı adatokat tartalmazza, illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek a Kötvények, illetve a Kibocsátó megítélése szempontjából jelentıséggel bírnak, továbbá nem mellızik azon körülmények bemutatását, amelyek befolyásolhatnák az információkból levonható fontos következtetéseket. Budapest, július Lovász Tibor.. Varga Tamás CIB Bank Zrt.