A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 3 7 1 8 1 0 5 1 1 7 1 4 0 0 7 2 1 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése, székheye:......... 1143 Budapest Stefánia út 14 2013. 20... évi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, i. feviágosítást nyújt: Az irányító szerv részérő eenőrizte:...( név)...(név)...(teefon)...(teefon)
Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 02 Szeméyi juttatások, a munkaadókat terheő járuékok és szociáis hozzájáruási adó eőirányzata és tejesítése 03 Doogi kiadások eőirányzata és tejesítése 07 Intézményi működési bevéteek eőirányzata és tejesítése 09 Működési céú támogatások áamháztartáson beürő, működési céú átvett pénzeszközök, fehamozási céú támogatások áamháztartáson beürő, fehamozási céú átvett pénzeszközök eőirányzata és tejesítése 10 Finanszírozási bevéteek eőirányzata és tejesítése, függő, átfutó, kiegyenítő bevéteek tejesítése 34 Kötségvetési szervekné tejes és részmunkaidőben fogakoztatottak a és rendszeres szeméyi juttatása 36 A kötségvetési engedéyezett keret funkciócsoportonkénti megosztása 98 Központi kötségvetési szervek és fejezeti kezeésű eőirányzatok kötségvetése - 2 -
Üres űrapok jegyzéke Szám Űrap megnevezés 04 Egyéb működési céú kiadások, egyéb fehamozási céú kiadások eőirányzata és tejesítése 05 Feújítások, beruházások eőirányzata és tejesítése 06 Finanszírozási kiadások eőirányzata és tejesítése, függő, átfutó, kiegyenítő kiadások tejesítése 08 Fehamozási bevéteek eőirányzata és tejesítése 12 Eátottak pénzbei juttatásai eőirányzata és tejesítése 16 Közhatami bevéteek eőirányzata és tejesítése 80 Önkormányzati/társuási/intézményi kötségvetés - 3 -
02 - Szeméyi juttatások, a munkaadókat terheő járuékok és szociáis hozzájáruási adó eőirányzata és tejesítése # Megnevezés Eredeti eőirányzat Módosított eőirányzat Tejesítés 01 Aapietmények 463 50 02 Ietménykiegészítések 03 Nyevpóték 2 16 04 Egyéb köteező ietménypótékok 7 80 05 Egyéb fetétető függő pótékok és juttatások 36 06 Egyéb juttatás 07 Tejes munkaidőben fogakoztatottak rendszeres szeméyi juttatása összesen (01+...+06) 473 82 08 Részmunkaidőben fogakoztatottak rendszeres szeméyi juttatása 09 Rendszeres szeméyi juttatások (07+08) 473 82 10 Jutaom (normatív) 11 Jutaom (tejesítményhez kötött) 12 Készenéti, ügyeeti, heyettesítési díj, túóra, túszogáat 13 Egyéb munkavégzéshez kapcsoódó juttatások 14 Tejes munkaidőben fogakoztatottak munkavégzéshez kapcsoódó juttatásai összesen (10+...+13) 15 Részmunkaidőben fogakoztatottak munkavégzéshez kapcsoódó juttatásai 16 Munkavégzéshez kapcsoódó juttatások (14+15) 17 Keresetkiegészítés fedezete 9 10 18 Végkieégítés 19 Jubieumi jutaom 4 68 20 Napidíj 21 Biztosítási díjak 22 Egyéb sajátos juttatások 2 10 23 Tejes munkaidőben fogakoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) 6 78 24 Részmunkaidőben fogakoztatottak sajátos juttatásai 25 Fogakoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 6 78 26 Ruházati kötségtérítés, hozzájáruás 27 Üdüési hozzájáruás 28 Közekedési kötségtérítés 7 20 29 Étkezési hozzájáruás 30 Egyéb kötségtérítés és hozzájáruás 29 70 31 Tejes munkaidőben fogakoztatottak szeméyhez kapcsoódó kötségtérítései összesen (26+...+30) 36 90 32 Részmunkaidőben fogakoztatottak szeméyhez kapcsoódó kötségtérítései 33 Szeméyhez kapcsoódó kötségtérítések és hozzájáruások összesen (31+32) 36 90 34 Tejes munkaidőben fogakoztatottak szociáis jeegű juttatásai 1 00 35 Részmunkaidőben fogakoztatottak szociáis jeegű juttatásai 36 Szociáis jeegű juttatások (34+35) 1 00 37 Tejes munkaidőben fogakoztatottak küönfée nem rendszeres juttatásai 38 Részmunkaidőben fogakoztatottak küönfée nem rendszeres juttatásai 39 Küönfée nem rendszeres juttatások összesen (37+38) 40 Tejes munkaidőben fogakoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) 44 68 41 Részmunkaidőben fogakoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) 42 Nem rendszeres szeméyi juttatások (17+40+41) 53 78 43 Áományba nem tartozók juttatásai 26 00 44 Tartaékos áományúak juttatásai 45 Katonai és rendvédemi tanintézeti hagatók juttatásai 46 Egyéb sajátos juttatások 47 Fegyveres erők, testüeti és rendvédemi szervek áományába nem tartozók juttatásai (44+...+46) 48 Küső szeméyi juttatások (43+47) 26 00 49 Szeméyi juttatások összesen (09+42+48) 553 60 50 Szociáis hozzájáruási adó 139 80 51 Korkedvezmény-biztosítási járuék 52 Egészségügyi hozzájáruás 3 70 53 Táppénz hozzájáruás 50 54 Munkaadókat terheő járuékok és szociáis hozzájáruási adó (50+...+53) 144 00 55 Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat) 33 00-4 -
03 - Doogi kiadások eőirányzata és tejesítése # Megnevezés Eredeti eőirányzat Módosított eőirányzat Tejesítés 01 Éemiszer beszerzés 02 Gyógyszerbeszerzés 03 Vegyszerbeszerzés 04 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 4 00 05 Könyv beszerzése 1 00 06 Foyóirat beszerzése 70 07 Egyéb információhordozó beszerzése 50 08 Tüzeőanyagok beszerzése 09 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 10 50 10 Szakmai anyagok beszerzése 3 70 11 Kisértékű tárgyi eszközök, szeemi termékek beszerzése 3 00 12 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 40 13 Egyéb anyagbeszerzés 3 50 14 Készetbeszerzés (01+ +13) 27 30 15 Nem adatátvitei céú távközési díjak 6 20 16 Adatátvitei céú távközési díjak 6 70 17 Egyéb kommunikációs szogátatások 11 40 18 Kommunikációs szogátatások (15+16+17) 24 30 19 Vásárot éemezés 20 Béreti és ízing díjak 2 50 21 ebbő: - PPP konstrukcióhoz kapcsoódó szogátatási díj fizetés 22 Száítási szogátatás díja 2 20 23 Gázenergia-szogátatás díja 24 Viamosenergia-szogátatás díja 25 Távhő- és meegvíz-szogátatás díja 26 Víz- és csatornadíjak 27 Karbantartási, kisjavítási szogátatások kiadásai 11 00 28 Egyéb üzemetetési, fenntartási szogátatási kiadások 8 00 29 Továbbszámázott (közvetített) szogátatások kiadásai áamháztartáson beüre 17 00 30 Továbbszámázott (közvetített) szogátatások kiadásai áamháztartáson kívüre 31 Pénzügyi szogátatások kiadásai 1 30 32 Szakmai szogátatások kiadásai 50 00 33 Szogátatási kiadások (19+20+22+ +32) 92 00 34 Vásárot közszogátatások 35 Vásárot termékek és szogátatások átaános forgami adója 38 70 36 Kiszámázott termékek és szogátatások átaános forgami adó befizetése 16 60 37 Működési kiadásokhoz kapcsoódó fordított átaános forgami adó miatti befizetés 38 Fehamozási kiadásokhoz kapcsoódó fordított átaános forgami adó miatti befizetés 39 Értékesített tárgyi eszközök, immateriáis javak átaános forgami adó befizetése (05. űrapon szerepők nékü) - 5-40 Működési céú átaános forgami adó összesen (35+...+39) 55 30 41 Befödi kiküdetés 4 80 42 Küfödi kiküdetés 3 10 43 Reprezentáció 1 10 44 Rekám és propagandakiadások 45 Kiküdetés, reprezentáció, rekámkiadások (41+ +44) 9 00 46 Szeemi tevékenység végzéséhez kapcsoódó kifizetés 2 40 47 Eőző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nékü) 48 Váakozási maradvány utáni befizetés 49 Irányító szerv javára tejesített egyéb befizetés 50 Fehasznáásra nem engedéyezett többetbevéte befizetése 51 Bevéteek meghatározott köre utáni befizetés 52 A kötségvetési törvény 10. (7), és 34 (7) bekezdés miatti befizetési köteezettség 53 A kötségvetési törvény 34. (6) bekezdés miatti befizetési köteezettség 54 Egyéb befizetési köteezettség 55 Küönfée kötségvetési befizetések (47+ +54) 56 Munkátató áta fizetett szeméyi jövedeemadó 5 50 57 Nemzetközi tagsági díjak 3 70 58 Rehabiitációs hozzájáruás 6 03 59 Heyi adók, egyéb vám, ieték és adójeegű befizetések 5 20 60 Díjak, egyéb befizetések 5 57 61 Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60) 26 00 62 Működési céú kamatkiadások áamháztartáson beüre 63 Fehamozási céú kamatkiadások áamháztartáson beüre 64 Működési céú kamatkiadások áamháztartáson kívüre 65 Fehamozási céú kamatkiadások áamháztartáson kívüre 66 Kamatkiadások összesen (62+ +65)
03 - Doogi kiadások eőirányzata és tejesítése # Megnevezés Eredeti eőirányzat Módosított eőirányzat Tejesítés 67 Reaizát árfoyamveszteségek 68 Egyéb doogi kiadások 2 00 69 Doogi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68) 238 30-6 -
07 - Intézményi működési bevéteek eőirányzata és tejesítése # Megnevezés Eredeti eőirányzat Módosított eőirányzat Tejesítés 01 Áru- és készetértékesítés eenértéke 02 Nyújtott szogátatások eenértéke 26 30 03 Egyéb saját bevéte 04 Továbbszámázott (közvetített) szogátatások értéke 18 00 05 Béreti és ízingdíj bevéteek 17 00 06 - ebbő: önkormányzati vagyon bérbeadásábó származó bevéte 07 '- ebbő: vadászati jog gyakorásábó, hasznosításábó származó bevéte 08 Intézményi eátási díjak 09 Akamazottak térítése 10 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétee 11 Akamazott, hagató, tanuó stb. kártérítése és egyéb térítése 12 Egyéb saját működési bevéte (01+ +05+08+ +11) 61 30 13 Működési kiadásokhoz kapcsoódó ÁFA visszatérüés 14 Kiszámázott termékek és szogátatások ÁFÁ-ja 16 60 15 Működési kiadásokhoz kapcsoódó fordított ÁFA miatti bevéte 16 Fehamozási kiadásokhoz kapcsoódó fordított ÁFA miatti bevéte 17 Értékesített tárgyi eszközök, immateriáis javak ÁFÁ-ja 18 ÁFA-bevéteek, -visszatérüések (13+...+17) 16 60 19 Működési céú kamatbevéteek áamháztartáson beürő 20 Működési céú kamatbevéteek áamháztartáson kívürő 21 Működési céú reaizát árfoyamnyereség bevétee 22 Működési céú hozam- és kamatbevéteek összesen (19+20+21) 23 Intézményi működési bevéteek (12+18+22) 77 90-7 -
09 - Működési céú támogatások áamháztartáson beürő, működési céú átvett pénzeszközök, fehamozási céú támogatások áamháztartáson beürő, fehamozási céú átvett pénzeszközök eőirányzata és tejesítése # Megnevezés Eredeti eőirányzat Módosított eőirányzat Tejesítés 01 A teepüési önkormányzatok működésének támogatása 02 Megyei önkormányzatok működésének támogatása 03 Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok neveő munkáját közvetenü segítők bértámogatása 04 Óvodaműködtetési támogatás 05 Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása 06 Társuás áta fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 07 Egyes jövedeempótó támogatások kiegészítése 08 Hozzájáruás a pénzbei szociáis eátásokhoz 09 Egyes szociáis és gyermekjóéti feadatok támogatása 10 A teepüési önkormányzatok áta az idősek átmeneti és tartós, vaamint a hajéktaan szeméyek részére nyújtott tartós szociáis szakosított eátási feadatok támogatása - 8-11 Könyvtári, közműveődési és múzeumi feadatok támogatása 12 A teepüési önkormányzatok áta fenntartott, ietve támogatott eőadó-művészeti szervezetek támogatása 13 Központosított működési céú eőirányzatok 14 Működőképesség megőrzését szogáó kiegészítő támogatás 15 Szerkezetátaakítási tartaék 16 Megyei önkormányzati tartaékbó kapott támogatás 17 A tartósan fizetésképteen heyzetbe kerüt heyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuó hitefevéte visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja 18 Egyéb működési céú központi támogatás 19 ebbő: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakeátó intézmények áami fenntartásba vétee miatti adósságkonszoidáció során- kötvénytartozás visszafizetésére - támogatásként kapott összeg 20 ebbő: A szociáis és gyermekvédemi intézmények áami fenntartásba vétee miatti adósságkonszoidáció során - kötvénytartozás visszafizetésére - támogatásként kapott összeg 21 ebbő: Az 5000 fő feetti akosságszámú teepüési önkormányzatok adósságkonszoidációja során - kötvénytartozás visszafizetésére - támogatásként kapott összeg (a 19. és a 20. sorban szerepő összegeken feü) 22 ebbő: Az egészségügyi járóbeteg-szakeátó intézmények áami fenntartásba vétee miatti adósságkonszoidáció során - kötvénytartozás visszafizetésére - támogatásként kapott összeg 23 Önkormányzat működési céú kötségvetési támogatása (01+ +18) 24 Eőző évi kötségvetési kiegészítések, visszatérüések 25 Működési céú garancia- és kezességváaásbó származó megtérüés áamháztartáson beürő 26 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök megtérüése központi kötségvetési szervektő 27 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök megtérüése fejezeti kezeésű eőirányzatoktó EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 28 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök megtérüése egyéb fejezeti kezeésű eőirányzatoktó 29 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök megtérüése társadaombiztosítás pénzügyi aapjaitó 30 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök megtérüése eküönített áami pénzaapoktó 31 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök megtérüése heyi önkormányzatoktó és kötségvetési szerveitő 32 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök megtérüése társuásoktó és kötségvetési szerveitő 33 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök megtérüése nemzetiségi önkormányzatoknak és kötségvetési szerveinek 34 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök megtérüése térségi fejesztési tanácsoktó és kötségvetési szerveitő 35 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök megtérüése áamháztartáson beürő (26+ +34) 36 Működési céú támogatásértékű bevéte központi kötségvetési szervektő 37 Működési céú támogatásértékű bevéte fejezeti kezeésű eőirányzatoktó EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 38 Működési céú támogatásértékű bevéte egyéb fejezeti kezeésű eőirányzatoktó 39 Működési céú támogatásértékű bevéte központi kezeésű eőirányzatbó 40 Működési céú támogatásértékű bevéte társadaombiztosítás pénzügyi aapjaitó 41 Működési céú támogatásértékű bevéte eküönített áami pénzaapoktó 42 Működési céú támogatásértékű bevéte heyi önkormányzatoktó és kötségvetési szerveitő 43 Működési céú támogatásértékű bevéte társuásoktó és kötségvetési szerveitő 44 Működési céú támogatásértékű bevéte nemzetiségi önkormányzatoktó és kötségvetési szerveitő 45 Működési céú támogatásértékű bevéte térségi fejesztési tanácsoktó és kötségvetési szerveitő 46 Működési céú támogatásértékű bevéteek (36+ +45) 235 70 47 Működési céú támogatások áamháztartáson beürő (23+24+25+35+46) 235 70 48 Működési céú garancia- és kezességváaásbó származó megtérüés áamháztartáson kívürő 49 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök visszatérüése egyházaktó 50 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök visszatérüése nonprofit és egyéb civi szervezetektő 51 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök visszatérüése háztartásoktó 52 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök visszatérüése pénzügyi váakozásoktó 53 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök visszatérüése áami többségi tuajdonú nem pénzügyi váakozásoktó 54 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök visszatérüése önkormányzati többségi tuajdonú nem pénzügyi váakozásoktó
09 - Működési céú támogatások áamháztartáson beürő, működési céú átvett pénzeszközök, fehamozási céú támogatások áamháztartáson beürő, fehamozási céú átvett pénzeszközök eőirányzata és tejesítése # Megnevezés Eredeti eőirányzat Módosított eőirányzat Tejesítés 55 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök visszatérüése egyéb váakozásoktó 56 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök visszatérüése egyéb küfödiektő 57 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök visszatérüése áamháztartáson kívürő (49+ +56) - 9-58 Működési céú pénzeszközátvéte egyházaktó 59 Működési céú pénzeszközátvéte nonprofit és egyéb civi szervezetektő 60 Működési céú pénzeszközátvéte háztartásoktó 61 Működési céú pénzeszközátvéte pénzügyi váakozásoktó 62 Működési céú pénzeszközátvéte áami többségi tuajdonú nem pénzügyi váakozásoktó 63 Működési céú pénzeszközátvéte önkormányzati többségi tuajdonú nem pénzügyi váakozásoktó 64 Működési céú pénzeszközátvéte egyéb váakozásoktó 65 Működési céú pénzeszközátvéte Európai Uniótó 66 Működési céú pénzeszközátvéte kormányok és nemzetközi szervezetektő 67 Működési céú pénzeszközátvéte egyéb küfödiektő 68 Működési céú pénzeszközátvéte áamháztartáson kívürő (58+ +67) 69 Működési céú átvett pénzeszközök (48+57+68) 70 Központosított fehamozási céú eőirányzatok 71 Címzett támogatás 72 Cétámogatás 73 Vis maior támogatás 74 Egyéb fehamozási céú központi támogatás 75 ebbő: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakeátó intézmények áami fenntartásba vétee miatti adósságkonszoidáció során- kötvénytartozás visszafizetésére - támogatásként kapott összeg 76 ebbő: A szociáis és gyermekvédemi intézmények áami fenntartásba vétee miatti adósságkonszoidáció során - kötvénytartozás visszafizetésére - támogatásként kapott összeg 77 ebbő: Az 5000 fő feetti akosságszámú teepüési önkormányzatok adósságkonszoidációja során - kötvénytartozás visszafizetésére - támogatásként kapott összeg (a 74. és a 75. sorban szerepő összegeken feü) 78 ebbő: Az egészségügyi járóbeteg-szakeátó intézmények áami fenntartásba vétee miatti adósságkonszoidáció során - kötvénytartozás visszafizetésére - támogatásként kapott összeg 79 Önkormányzat fehamozási céú kötségvetési támogatása (70+ +74) 80 Fehamozási céú garancia- és kezességváaásbó származó megtérüés áamháztartáson beürő 81 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök megtérüése központi kötségvetési szervektő 82 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök megtérüése fejezeti kezeésű eőirányzatoktó EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 83 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök megtérüése egyéb fejezeti kezeésű eőirányzatoktó 84 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök megtérüése társadaombiztosítás pénzügyi aapjaitó 85 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök megtérüése eküönített áami pénzaapoktó 86 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök megtérüése heyi önkormányzatoktó és kötségvetési szerveitő 87 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök megtérüése társuásoktó és kötségvetési szerveitő 88 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök megtérüése nemzetiségi önkormányzatoknak és kötségvetési szerveinek 89 Fehamozásicéú visszatérítendő támogatások, köcsönök megtérüése térségi fejesztési tanácsoktó és kötségvetési szerveitő 90 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök megtérüése áamháztartáson beürő (81+ +89) 91 Fehamozási céú támogatásértékű bevéte központi kötségvetési szervektő 92 Fehamozási céú támogatásértékű bevéte fejezeti kezeésű eőirányzatoktó EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 93 Fehamozási céú támogatásértékű bevéte egyéb fejezeti kezeésű eőirányzatoktó 94 Fehamozási céú támogatásértékű bevéte központi kezeésű eőirányzatbó 95 Fehamozási céú támogatásértékű bevéte társadaombiztosítás pénzügyi aapjaitó 96 Fehamozási céú támogatásértékű bevéte eküönített áami pénzaapoktó 97 Fehamozási céú támogatásértékű bevéte heyi önkormányzatoktó és kötségvetési szerveitő 98 Fehamozási céú támogatásértékű bevéte társuásoktó és kötségvetési szerveitő 99 Fehamozási céú támogatásértékű bevéte nemzetiségi önkormányzatoktó és kötségvetési szerveitő 100 Fehamozási céú támogatásértékű bevéte térségi fejesztési tanácsoktó és kötségvetési szerveitő 101 Fehamozási céú támogatásértékű bevéteek (91+ +100) 102 Fehamozási céú támogatások áamháztartáson beürő (79+80+90+101) 103 Fehamozási céú garancia- és kezességváaásbó származó megtérüés áamháztartáson kívürő 104 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök visszatérüése egyházaktó 105 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök visszatérüése nonprofit és egyéb civi szervezetektő 106 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök visszatérüése háztartásoktó 107 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök visszatérüése pénzügyi váakozásoktó 108 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök visszatérüése áami többségi tuajdonú nem pénzügyi váakozásoktó
09 - Működési céú támogatások áamháztartáson beürő, működési céú átvett pénzeszközök, fehamozási céú támogatások áamháztartáson beürő, fehamozási céú átvett pénzeszközök eőirányzata és tejesítése # Megnevezés Eredeti eőirányzat Módosított eőirányzat Tejesítés 109 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök visszatérüése önkormányzati többségi tuajdonú nem pénzügyi váakozásoktó 110 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök visszatérüése egyéb váakozásoktó 111 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök visszatérüése egyéb küfödiektő 112 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök visszatérüése áamháztartáson kívürő (104+ +111) 113 Fehamozási céú pénzeszközátvéte egyházaktó 114 Fehamozási céú pénzeszközátvéte nonprofit és egyéb civi szervezetektő 115 Fehamozási céú pénzeszközátvéte háztartásoktó 116 Fehamozási céú pénzeszközátvéte pénzügyi váakozásoktó 117 Fehamozási céú pénzeszközátvéte áami többségi tuajdonú nem pénzügyi váakozásoktó 118 Fehamozási céú pénzeszközátvéte önkormányzati többségi tuajdonú nem pénzügyi váakozásoktó 119 Fehamozási céú pénzeszközátvéte egyéb váakozásoktó 120 Fehamozási céú pénzeszközátvéte Európai Uniótó 121 Fehamozási céú pénzeszközátvéte kormányok és nemzetközi szervezetektő 122 Fehamozási céú pénzeszközátvéte egyéb küfödiektő 123 Fehamozási céú pénzeszközátvéte áamháztartáson kívürő (113+ +122) 124 Fehamozási céú átvett pénzeszközök (103+112+123) - 10 -
10 - Finanszírozási bevéteek eőirányzata és tejesítése, függő, átfutó, kiegyenítő bevéteek tejesítése # Megnevezés Eredeti eőirányzat Módosított eőirányzat Tejesítés 01 Hosszú ejáratú hiteek, köcsönök fevétee 02 ebbő: pénzügyi váakozástó 03 Likviditási céú hiteek, köcsönök fevétee pénzügyi váakozástó 04 Rövid ejáratú hiteek, köcsönök fevétee 05 ebbő: pénzügyi váakozástó 06 Hite-, köcsönfevéte áamháztartáson kívürő (01+03+04) 07 Forgatási céú befödi értékpapírok, bevátása, értékesítése 08 ebbő: befektetési jegyek 09 Forgatási céú befödi értékpapírok kibocsátása 10 Befektetési céú kárpótási jegyek értékesítése 11 Befektetési céú befödi áamkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 12 Befektetési céú egyéb befödi pénzügyi befektetések bevéteei 13 Befektetési céú befödi értékpapírok kibocsátása 14 Befödi értékpapírok bevéteei (07+09+ +13) 15 Eőző év eőirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési céú igénybevétee 16 Eőző év eőirányzat-maradványának, pénzmaradványának fehamozási céú igénybevétee 17 Eőző év váakozási maradványának működési céú igénybevétee 18 Eőző év váakozási maradványának fehamozási céú igénybevétee 19 Aap- és váakozási tevékenység közötti eszámoások 20 Maradvány igénybevétee (15+ +19) 21 Áamháztartáson beüi megeőegezések beérkezése 22 Központi, irányító szervi működési céú támogatás 622 30 23 Központi, irányító szervi fehamozási céú támogatás 24 Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23) 622 30 25 Forgatási céú küfödi értékpapírok bevátása, értékesítése 26 Befektetési céú küfödi áamkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 27 Befektetési céú egyéb küfödi pénzügyi befektetések bevéteei 28 Befektetési céú küfödi értékpapírok kibocsátása 29 Küfödi hiteek, köcsönök fevétee 30 ebbő: nemzetközi fejesztési szervezetektő 31 ebbő: más kormányoktó 32 ebbő: küfödi pénzintézetektő 33 Küfödi finanszírozás bevéteei (25+...+29) 34 Finanszírozási bevéteek összesen (06+14+20+21+24+33) 622 30 35 Függő bevéteek 36 Átfutó bevéteek 37 Kiegyenítő bevéteek 38 Függő, átfutó, kiegyenítő bevéteek (35+36+37) - 11 -
34 - Kötségvetési szervekné tejes és részmunkaidőben fogakoztatottak a és rendszeres szeméyi juttatása # Megnevezés Létszám fő Aapietmén yek - 12 - Ietménykie gészítések Nyevpóték Egyéb köteező ietménypót ékok Egyéb fetétető függő pótékok és juttatások 6 7 8 9 10 Egyéb juttatás Rendszeres szeméyi juttatások összesen 01 országgyűési képviseő 0 0 02 köztársasági enök 0 0 03 akotmánybíró 0 0 04 Kúria enöke, egfőbb ügyész 0 0 05 aapvető jogok biztosa, heyettes biztos 0 0 06 Áami Számvevőszék enöke, aenöke 0 0 07 egyéb váasztott tisztségviseő (vezető) 0 0 08 egyéb váasztott tisztségviseő (nem vezető) 0 0 09 pogármester, főpogármester 0 0 10 heyi önkormányzati képviseő-testüet tagja, megyei közgyűés tagja 11 apogármester, főpogármester-heyettes, megyei közgyűés enöke, aenöke 12 VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+11) 0 0 0 0 0 0 13 miniszterenök, miniszterenök-heyettes 0 0 14 miniszter,miniszterre azonos ietményre jogosut vezető 0 0 15 kormánybiztos, miniszterenöki biztos, miniszteri biztos* 0 0 16 közigazgatási áamtitkár 0 0 17 áamtitkár (kivéve közigazgatási áamtitkár) (közigazgatási) áamtitkárra azonos ietményre jogosut vezető 18 heyettes áamtitkár heyettes áamtitkárra azonos ietményre jogosut vezető 19 főosztáyvezető, főosztáyvezető-heyettes, osztáyvezető, ügykezeő osztáyvezető, további vezető (Kttv. 236. (5) bek.) 0 0 0 0 0 0 20 főjegyző, jegyző, ajegyző, címzetes főjegyző, körjegyző 0 0 21 NAV enök, NAV enökheyettes, NAV szakfőigazgató 0 0 22 NAV főigazgató, NAV főigazgató-heyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-heyettes 23 számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivata enöke, Gazdasági Versenyhivata enökheyettese 24 számvevő igazgató-heyettes, enöki (aenöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja 25 számvevő osztáyvezető-főtanácsos,enöki (aenöki) tanácsadó, eenőrzésvezető, vizsgáó irodavezető, vizsgáó vezető főtanácsos, vizsgáó főtanácsos 26 fővárosi és megyei kormányhivatat vezető kormánymegbízott, járási hivata vezetője 27 fővárosi és megyei kormányhivata főigazgatója, igazgatója, járási hivatavezető heyettese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 Kttv.136. (1), (2) bekezdés szerinti vezetője 0 0 29 Kttv.136. (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-heyettese 0 0 30 Kttv. 136. (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-heyettes 0 0 31 I. besoroási osztáy összesen 0 0 32 II. besoroási osztáy összesen 0 0 33 III. besoroási osztáy összesen 0 0 34 KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (13+ +33) 35 igazgató (főigazgató), igazgatóheyettes (főigazgatóheyettes) 36 főosztáyvezető, főosztáyvezető-heyettes, osztáyvezető, ügykezeő osztáyvezető, további vezető 0 0 4 22 67 2 16 24 830 21 78 780 0 120 5 64 84 540 37 főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 0 0 38 "A", "B" fizetési osztáy összesen 3 4 956 0 0 4 956 39 "C", "D" fizetési osztáy összesen 22 36 023 0 240 0 160 0 36 423 40 "E"-"J" fizetési osztáy összesen 42 85 766 0 1 800 0 200 0 87 766 41 kutató, fesőoktatásban oktató 73 235 305 0 0 235 305 42 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41) 165 463 500 0 2 160 7 800 360 0 473 820 43 Kúria bírája, Legfőbb Ügyészség ügyésze 0 0 44 ítéőtába bírája, feebbvitei főügyészség ügyésze 0 0 45 törvényszék bírája, főügyészség ügyésze 0 0 46 heyi bírósági bíró, heyi ügyészség ügyésze 0 0 47 bírósági titkár, aügyész 0 0 48 bírósági fogamazó, fogamazó 0 0 49 tisztviseő fesőfokú 0 0 50 tisztviseő és írnok középfokú 0 0 51 fizikai akamazott 0 0
34 - Kötségvetési szervekné tejes és részmunkaidőben fogakoztatottak a és rendszeres szeméyi juttatása # Megnevezés Létszám fő Aapietmén yek Ietménykie gészítések Nyevpóték Egyéb köteező ietménypót ékok Egyéb fetétető függő pótékok és juttatások 6 7 8 9 10 52 BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (43+...+51) 53 országos parancsnok, országos parancsnok-heyettes, NAV enök, NAV enök-heyettes, NAV szakfőigazgató 54 főosztáyvezető, főosztáyvezető-heyettes, igazgató, osztáyvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-heyettes, NAV igazgató-heyettes főosztáyvezetőnek minősüő vezető, NAV főigazgatónak minősüő vezető 55 főosztáyvezetőnek minősüő vezető, NAV főigazgatónak minősüő vezető főosztáyvezető-heyettesnek minősüő vezető, NAV főigazgató-heyettesnek minősüő vezető, osztáyvezetőnek minősüő vezető, NAV főosztáyvezetőnek minősüő vezető főosztáyvezető-heyettesnek minősüő vezető Egyéb juttatás Rendszeres szeméyi juttatások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 56 I. besoroási osztáy összesen 0 0 57 II. besoroási osztáy összesen 0 0 58 RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (53+...+57) 0 0 59 Tábornokok, tisztek 0 0 60 Zászósok, tisztheyettesek 0 0 61 Dipomáciai szogáatot tejesítők 0 0 62 Szerződéses egénység 0 0 63 HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (59+...+62) 64 vezető,, igazgató, enök, igazgató-heyettes, enök-heyettes, hivatavezető, hivatavezető-heyettes, a kötségvetési szervekné fogakoztatott egyéb munkaváaó (vezető) 65 fesőfokú végzettségű, a kötségvetési szervekné fogakoztatott egyéb munkaváaó (nem vezető) 66 középfokú végzettségű, a kötségvetési szervekné fogakoztatott egyéb munkaváaó (nem vezető) 67 fizikai akamazott, a kötségvetési szervekné fogakoztatott egyéb munkaváaó (fizikai akamazott) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 ösztöndíjas fogakoztatott 0 0 69 közfogakoztatott 0 0 70 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendekezései aapján fogakoztatott vezető 71 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (64+ +70) 72 I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++42+52+58+63+71) II. LÉTSZÁMADATOK 0 0 0 0 165 463 500 0 2 160 7 800 360 0 473 820 73 Kötségvetési engedéyezett keret (ááshey) fő 165 0 74 Nyitó (fő) 159 0 75 Munkajogi nyitó (fő) 172 0 76 Üres áásheyek száma a forduónapon 0 0 77 Tartósan üres áásheyek száma 0 0 78 Átagos statisztika áományi 165 0 Kötségvetési engedéyezett keretbe nem tartozó fogakoztatottak 79 az Európai Unió kötségvetésében biztosított forrásbó finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében fogakoztatottak 80 prémiumévek programró és a küöneges fogakoztatási áományró szóó 2004. évi CXXII. törvény aapján fogakoztatott prémiumévesek 81 prémiumévek programró és a küöneges fogakoztatási áományró szóó 2004. évi CXXII. törvény aapján fogakoztatott küöneges fogakoztatási áományba heyezettek a 82 a Romák fogakoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterenökségen és a minisztériumokban fogakoztatottak 83 ösztöndíjas fogakoztatottak (Pftv, ietve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjró szóó 228/2011. (X. 28.) Korm. rendeet) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 munkaerőpiactó tartósan távo évő szeméyek 0 0 85 Kötségvetési engedéyezett keretbe nem tartozó fogakoztatottak összesen: (79+ +84) 0 0-13 -
Értéktípus: Fő 36 - A kötségvetési engedéyezett keret funkciócsoportonkénti megosztása # Megnevezés Vezetői középfokú Vezetői fesőfokú - 14 - Vezetői összesen Nem vezetői aapfokú Nem vezetői középfokú Nem vezetői fesőfokú Nem vezetői összesen 6 7 8 9 10 I. funkció-csoport Létszám összesen 01 a) csoport 0 23 23 0 0 107 107 130 02 b) csoport 0 16 8 24 24 03 Összesen (01+02) 0 23 23 0 16 115 131 154 II. funkció-csoport 04 Humánpoitikai 0 0 05 Gazdákodási-kötségvetési 0 0 06 Jogi 0 0 1 1 1 07 Nemzetközi 0 0 08 Eenőrzési 0 0 09 Koordinációs 0 0 10 Informatikai 0 0 11 Kommunikációs 0 0 12 Egyéb ( ) 0 0 13 Összesen (04+ +12) 0 0 1 1 1 III. funkciócsoport 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 2 2 0 6 2 8 10 15 - I. csoport feadatait segítő 0 2 2 0 6 2 8 10 16 - II. csoport feadatait segítő 0 0 17 - III. csoport feadatait segítő 0 0 18 Protokoáris 0 0 19 Kézbesítési 0 0 20 Száítási 0 0 21 Jóéti 0 0 22 Üzemetetési 0 0 23 Rendészeti 0 0 24 Raktározási 0 0 25 Egyéb ( ) 0 0 26 Összesen (14+18+ +25) 0 2 2 0 6 2 8 10 27 Mindösszesen (03+13+26) 0 25 25 0 22 118 140 165 28 ebbő 0 0 29 Köztisztviseők (30+ +32) 0 0 30 I. funkció csoport 0 0 31 II. funkció csoport 0 0 32 III. funkció csoport 0 0 33 Kormánytisztviseők (34+ +36) 0 0 34 I. funkció csoport 0 0 35 II. funkció csoport 0 0 36 III. funkció csoport 0 0 37 Közakamazottak (38+ +40) 0 25 25 0 22 118 140 165 38 I. funkció csoport 0 23 23 0 16 115 131 154 39 II. funkció csoport 0 0 1 1 1 40 III. funkció csoport 0 2 2 0 6 2 8 10 41 Rendvédemi szervek hivatásos áományú tagjai (42+ +44) 0 0 42 I. funkció csoport 0 0 43 II. funkció csoport 0 0 44 III. funkció csoport 0 0 45 Magyar Honvédség hivatásos áományú katonái (46+ +48) 0 0 46 I. funkció csoport 0 0 47 II. funkció csoport 0 0 48 III. funkció csoport 0 0 49 Bírák, ügyészek (50+ +52) 0 0 50 I. funkció csoport 0 0 51 II. funkció csoport 0 0 52 III. funkció csoport 0 0 53 Igazságügyi, ügyészségi akamazottak (54+ +56) 0 0 54 I. funkció csoport 0 0 55 II. funkció csoport 0 0 56 III. funkció csoport 0 0 57 Munka Törvénykönyve hatáya aá tartozók (58+ +60) 0 0 58 I. funkció csoport 0 0 59 II. funkció csoport 0 0 60 III. funkció csoport 0 0 61 Megbízási szerződés aapján fogakoztatottak (62+ +64) 0 0 62 I. funkció csoport 0 0
Értéktípus: Fő 36 - A kötségvetési engedéyezett keret funkciócsoportonkénti megosztása # Megnevezés Vezetői középfokú Vezetői fesőfokú Vezetői összesen Nem vezetői aapfokú Nem vezetői középfokú Nem vezetői fesőfokú Nem vezetői összesen 6 7 8 9 10 Létszám összesen 63 II. funkció csoport 0 0 64 III. funkció csoport 0 0-15 -
98 - Központi kötségvetési szervek és fejezeti kezeésű eőirányzatok kötségvetése # Megnevezés Eredeti eőirányzat Módosított eőirányzat Tejesítés 01 Rendszeres szeméyi juttatás (=02/09) 473 82 02 Nem rendszeres szeméyi juttatás (=02/42) 53 78 03 Küső szeméyi juttatások (=02/48) 26 00 04 Szeméyi juttatások (01+02+03) - 16-553 60 05 Munkaadókat terheő járuékok és szociáis hozzájáruási adó (=02/54) 144 00 06 ebbő: Egészségügyi hozzájáruás (=02/52) 3 70 07 Doogi kiadások (=03/69) 238 30 08 ebbő: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57) 3 70 09 ebbő:kamatkiadások (=03/66) 10 ebbő: Küönfée kötségvetési befizetések (=03/55) 11 Működési céú garancia- és kezességváaásbó származó kifizetés áamháztartáson beüre (=04/01) 12 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása áamháztartáson beüre (=04/11) 13 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök töresztése áamháztartáson beüre (=04/21) 14 Működési céú támogatásértékű kiadások (=04/31) 15 Működési céú garancia- és kezességváaásbó származó kifizetés áamháztartáson kívüre (=04/32) 16 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása áamháztartáson kívüre (=04/41) 17 Működési céú pénzeszközátadások áamháztartáson kívüre (=04/52) 18 Tartaékok (működési céú) (=04/57) 19 Egyéb működési céú kiadások összesen (11+ +18) 20 Eátottak pénzbei juttatásai (=12/50) 21 Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20) 935 90 22 Feújítások (ÁFA-va) (=05/06) 23 Beruházások (ÁFA-va) (=05/17) 24 Fehamozási céú garancia- és kezességváaásbó származó kifizetés áamháztartáson beüre (=04/59) 25 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása áamháztartáson beüre (=04/69) 26 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök töresztése áamháztartáson beüre (=04/79) 27 Fehamozási céú támogatásértékű kiadások (=04/89) 28 Fehamozási céú garancia- és kezességváaásbó származó kifizetés áamháztartáson kívüre (=04/90) 29 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása áamháztartáson kívüre (=04/99) 30 Lakástámogatás (=04/100) 31 Fehamozási céú pénzeszközátadások áamháztartáson kívüre (=04/111) 32 Fehamozási céú cétartaék (=04/112) 33 Befektetési céú részesedések vásárása (=04/113) 34 Megévő tartós részesedéshez kapcsoódó tőkeemeés kiadása (=04/114) 35 Egyéb fehamozási céú kiadások összesen (24+ +34) 36 Fehamozási kiadások összesen (22+23+35) 37 Kötségvetési kiadások (21+36) 935 90 38 Intézményi működési bevéteek (=07/23) 77 90 39 ebbő: Kamatbevéteek (=07/19+07/20) 40 Eőző évi kötségvetési kiegészítések, visszatérüések (=09/24) 41 Működési céú garancia- és kezességváaásbó származó megtérüés áamháztartáson beürő (=09/25) 42 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök megtérüése áamháztartáson beürő (=09/35) 43 Működési céú támogatásértékű bevéteek (=09/46) 235 70 44 Működési céú támogatások áamháztartáson beürő (40+ +43) 45 Működési céú garancia- és kezességváaásbó származó megtérüés áamháztartáson kívürő (=09/48) 46 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök visszatérüése áamháztartáson kívürő (=09/57) 235 70 47 Működési céú pénzeszközátvéte áamháztartáson kívürő (=09/68) 48 Működési céú átvett pénzeszközök (45+46+47) 49 Közhatami bevéteek (=16/26) 50 Működési bevéteek mindösszesen (38+44+48+49) 313 60 51 Tárgyi eszközök, immateriáis javak értékesítése összesen (ÁFA-va) (=08/13) 52 Tartós részesedések értékesítése (=08/21) 53 Megévő részesedések tőkekivonásához tőkeeszáításához kapcsoódó bevéteek (=08/22) 54 Egyéb pénzügyi befektetések bevéteei (=08/28-08/21-08/22) 55 ebbő: Kamatbevéteek (=08/25+08/26) 56 Fehamozási bevéteek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)
98 - Központi kötségvetési szervek és fejezeti kezeésű eőirányzatok kötségvetése # Megnevezés Eredeti eőirányzat Módosított eőirányzat Tejesítés 57 Fehamozási bevéteek (51+52+53+54+56) 58 Fehamozási céú garancia- és kezességváaásbó származó megtérüés áamháztartáson beürő (=09/80) 59 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök megtérüése áamháztartáson beürő (=09/90) 60 Fehamozási céú támogatásértékű bevéteek (=09/101) 61 Fehamozási céú támogatások áamháztartáson beürő (58+ +60) 62 Fehamozási céú garancia- és kezességváaásbó származó megtérüés áamháztartáson kívürő (=09/103) 63 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök visszatérüése áamháztartáson kívürő (=09/112) 64 Fehamozási céú pénzeszközátvéte áamháztartáson kívürő (=09/123) 65 Fehamozási céú átvett pénzeszközök (62+...+64) 66 Fehamozási bevéteek mindösszesen (57+61+65) 67 Kötségvetési bevéteek mindösszesen (50+66) 313 60 68 Kötségvetési kiadások és bevéteek egyenege (37-67) 622 30 69 Aap- és váakozási tevékenység közötti eszámoások (=06/29) 70 Központi, irányítószervi támogatás foyósítása (=06/18) 71 Küönböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29) 72 Finanszírozási kiadások összesen (69+70+71) 73 Függő, átfutó, kiegyenítő kiadások (=06/34) 74 Maradvány működési céú igénybevétee (=10/15+10/17) 75 Maradvány fehamozási céú igénybevétee (=10/16+10/18) 76 Aap- és váakozási tevékenység közötti eszámoások (=10/19) 77 Központi, irányítószervi támogatás (=10/24) 622 30 78 Küönböző finanszírozási bevéteek (=10/34-10/20-10/24) 79 Finanszírozási bevéteek összesen (74+ +78) 622 30 80 Függő, átfutó, kiegyenítő bevéteek (=10/38) 81 Tárgyévi kiadások (37+72+73) 82 Tárgyévi bevéteek (67+79+80) 935 90 935 90 83 Fogakoztatottak a (fő) - időszakra 165 0 0 84 Munkajogi (fő) a tárgyidőszak végén - 17 -