A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet Adószám: 18063710-2-41 Cím: NIOK Alapítvány 1024 Budapest, Margit krt. 43-45. 2006. évi közhasznú jelentése ---------------------------- Marschall Miklós /A NIOK kuratóriumának elnöke /
18063710-7320-569-01 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány 1024 Budapest, Margit körút 43-45. Budapest, 2007. február 18. képviselő 2
NIOK Alapítvány I./1. Mérleg (ezer forintban) 2006. december 31. Ssz. Megnevezés Előző év 2005. Előző év helyesbítése Tárgyév 2006.12.31. 1. A. Befektetett eszközök 3.438 1.978 2. I. Immateriális javak 1.251 755 3. II. Tárgyi eszközök 2.187 1.223 4. III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 5. IV. Befektetett eszközök 0 0 értékhelyesbítése 6. B. Forgóeszközök 60.978 78.191 7. I. Készletek 0 0 8. II. Követelések 2.346 5.218 9. III. Értékpapírok 5.710 7.906 10. IV. Pénzeszközök 52.922 65.067 11. C. Aktív időbeli elhatárolások 7.045 6.802 12. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 71.461 86.971 13. D. Saját tőke 58.650 68.646 14. I. Induló tőke 2.000 2.000 15. II. Tőkeváltozás 51.205 56.650 16. III. Lekötött tartalék 0 0 17. IV. Értékelési tartalék 0 0 18. V.Tárgyévi eredmény közhasznú 3.451 2.305 tevékenységből 19. VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási 1.994 7.691 tevékenységből 20. E. Céltartalék 0 0 21. F. Kötelezettségek 1.657 1.556 22. I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 23. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 23. II. Rövid lejáratú kötelezettségek 1.657 1.556 24. G. Passzív időbeli elhatárolás 11.154 16.769 25. FORRÁSOK ÖSSZESEN 71.461 86.971 Budapest, 2007. február 18. Képviselő 3
NIOK Alapítvány I./2. Eredmény kimutatás (ezer forintban) 2006. december 31. Ssz. Megnevezés 2005. év Előző évek helyesbítése Tárgyév 2006.12.31. 1. A. Összes közhasznú tevékenység 78.750 77.441 bevétele 2. 1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás 47.662 53.977 3. a./ alapítótól 0 0 4. b./ központi költségvetésből c./ helyi önkormányzattól d./ egyéb 37.662 10.000 41.177 10.000 2.800 5. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 19.487 20.022 6. 3. Közhasznú tevékenységből származó 9.167 2.556 bevétel 7. 4. Tagdíjból származó bevétel 0 0 8. 5. Egyéb bevétel 2.434 886 9. B. Vállalkozási tevékenység bevétele 1.994 7.762 10. C. Összes bevétel 80.744 85.203 11. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 75.299 75.136 12. Anyagjellegű ráfordítások 37.869 39.626 13. Személyi jellegű ráfordítások 32.093 27.971 14. Értékcsökkenési leírás 2.450 2.598 15. Egyéb ráfordítások 2.887 4.941 16. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 17. Rendkívüli ráfordítások 0 0 18. E. Vállalkozási tevékenység költségei 0 0 19. Anyagjellegű ráfordítások 0 0 20. Személyi jellegű ráfordítások 0 0 21. Értékcsökkenési leírás 0 0 22. Egyéb ráfordítások 0 71 23. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 24. Rendkívüli ráfordítások 0 0 25. F. Összes ráfordítás 75.299 75.207 26. G. Adózás előtti eredmény 5.445 9.996 27. H. Adófizetési kötelezettség 0 0 28. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény 1.994 7.691 29. J. Tárgyévi közhasznú eredmény 3.451 2.305 Budapest, 2007. február 18. Képviselő 4
NIOK Alapítvány I./3. Tájékoztató adatok 2005. (ezer forintban) 2006. december 31. Megnevezés Összeg E Ft A. Személyi jellegű ráfordítások 27.971 Bérköltség 17.214 Megbízási díjak 1.408 Tiszteletdíjak 0 Személyi jellegű egyéb költségek 3.516 Bérjárulékok 5.833 B. A szervezet által nyújtott támogatások 3.436 Budapest, 2007. február 18. Képviselő 5
Szöveges értékelés Az alapítvány a kettős könyvvitel szerint vezeti könyveit. A könyvelés külső vállalkozó által, gépi úton történik. Az alapítvány közhasznú beszámolóját a számviteli törvény, a közhasznú szervezetekről szóló törvény (1997. évi CLVI.tv.) és a 224/2000 (XII.19) Korm. rendelet előírásai valamint a számviteli politikában elfogadott szabályok és elvek alapján készítette el. Az alapítványnak 2006-ban vállalkozási tevékenysége reklámtevékenységből és rendezvényszervezésből származott. Az elért bevétel az összbevételhez viszonyítva nem érte el a bevétel 15%-át, így az alapítványnak társasági adó fizetési kötelezettsége nem keletkezett. 6
A mérleg tételeinek részletezése 1. Befektetett eszközök összesen Megnevezés Nettó 2006.01.01. és beszerzések Elszámolt écs. 2006 Nettó érték 2006.12.31 Digitális kamera 82 952 65 996 16 956 Könyvtárpolc 194 086 38 976 155 110 Íróasztal 38 487 7 578 30 909 Számítógép 30 616 30 616 0 Nyomtató 10 469 10 469 0 Monitorok+szgép 207 975 152 790 55 185 Számítógép 10 513 10 513 0 Számítógép hálózat 147 211 132 000 15 211 Notebook 165 455 65 997 99 458 Mosogatógép 47 110 7 669 39 441 Tervező tábla 74 823 12 180 62 643 Spirálgép 63 439 10 911 52 528 Fénymásoló 89 581 80 314 9 267 Biztonsági rácsok 107 987 21 696 86 291 Egér -12 100 0-12 100 2006-os besz. 0 0 0 Fénymásoló+adagoló 520 320 3 720 516 600 Tárgyi eszk. Össz. 1 778 924 651 425 1 127 499 Projektor 196 352 176 310 20 042 Számítógép 731 803 657 129 74 674 Adomány összesen 928 155 833 439 94 716 Szoftver fefo 10 418 10 418 0 Pesti civil 157 590 132 000 25 590 Önarckép szoft. 99 412 49 500 49 912 Pesti civil 689 241 231 000 458 241 Saját szoftver 294 219 72 500 221 719 Szoftver össz. 1 250 880 495 418 755 462 100eFt alatti eszközök Asus alkatrész 24 528 24 528 0 Mikrofon 8 320 8 320 0 Polclapok 59 955 59 955 0 Gépasztal 30 960 30 960 0 Lézernyomtató 71 988 71 988 0 HP nyomtató 28 799 28 799 0 Számtech. Alk.rész 342 393 342 393 0 Bútorlap 51 252 51 252 0 Összesen 618 195 618 195 0 2006 összesen: 4 576 154 2 598 477 1 977 677 7
Immateriális javak mozgástáblája Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Egyenleg Bruttó 2.712 0 0 2.712 Értékcsökkenés 1.461 496 0 1.957 Nettó érték 1.251 496 0 755 Egyéb eszközök mozgástáblája Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Egyenleg Bruttó érték 7.010 1.138 0 8.148 Értékcsökk 5.752 1.269 0 7.021 Nettó 1.258 131 0 1.127 Adományba kapott eszközök mozgástáblája Megnevezés Nyító Növekedés Csökk Egyenleg Bruttó 2.646 0 0 2.646 Értékcsökkenés 1.717 833 0 2.550 Nettó 929 833 0 96 Eszközök összesen mozgástábla Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Egyenleg Bruttó 12.368 1.138 0 13.506 Értékcsökk 8.930 2.598 0 11.528 Nettó 3.438-1.460 0 1.978 8
Pénzeszközök összesen: Ft e Ft 3711 Értékpapirhoz Ft- számla 230 3811 Pénztár-számla 20 022 3821 Valutapénztár-számla euro 0 3822 Valutapénztár-számla usd 0 3841 MKB forgalmazó 00003285 3 042 829 3842 70073285 Trust szla 391 756 3843 Ofa számla 1 047 300 3851 Kamatozó betészámlák 0 38611 Euro számla Mkb 7 613 962 38613 Lekötött euro számla 52 951 460 Összesen 65 067 559 65 067 Követelések összesen: Ft e Ft 311 Belföldi követelések forintban 4 257 760 3658 Óvadék irodabérlet 959 800 Követelés összesen 5 217 560 5 218 Vevők részletezése (Ft) Ft e Ft Humana 8 695 Neo 300000 TIT 18 000 Életfa Egy 112 000 Szoc. Eü.M 688 200 OTP 1 200 000 Marschall M 13 441 Visegrád 336 000 Adnetwork 381 424 Mindschare 1 200 000 Összesen 4 257 760 4 258 Aktív időbeli elhatárolások részletezése: Ft e Ft 3911 Diszkont értékpap.időar.kamata 68520 3913 Árbev.,egyéb kamat,egyéb bev.e 5226745 3923 Költségek, egyéb fiz.kamat, rá 1506514 Aktiv időbeli elh. összesen 6801779 6802 9
Elhatárolt bevételek részletesen (Ft) (2006-ra járó, de csak 2007-ben befolyt bevételek) Meh Ciszok 4.rész 4 999 705 Bankkamatok 111 684 Fmk bértámogatás 115 356 Bevételek,kamatok össz. 5 226 745 Elhatárolt költségek részletesen (2007 évet terheli, 2006-ben előre fizetve, Ft) Folyóiratok rendelés 51040 Bérleti dij 2007.1.név 1325874 Rezsi 2007 1.név 129600 Költségek összesen 1506514 Értékpapírok részletezése: 371 Diszkont kincstárjegy 7 905 836 azaz 7.906 e Ft. Eszközök összesen: 86 971 eft 10
Saját tőke elemek részletezése Megnevezés Ft e Ft Összes kh bevétel 77 44 1538 Összes váll. Bevétel 7 761839 Bevétel összesen 85 203 377 85 203 Ktg és ráford. Összesen 75 20 7513 Tárgyévi eredmény 9 995864 9 996 Ebből váll. Eredmény 7 690 514 7 691 Ebből kh eredmény 2 305 350 2 305 Előző évek halm tőkev. 56 650456 56 650 Induló tőke 2 000000 2 000 Tárgyévi eredmény össz 9 995 864 9 996 Saját tőke összesen 68 646 320 68 646 Kötelezettségek részletezése: Megnevezés Ft e Ft 4621 Szja munkáltatói 370 000 46301 Egészségügyi hozzájárulás 16 000 46305 Munkaadói járulék 18 000 46306 Munkavállalói járulék 23 000 46310 Kulturális járulék 71 000 468 Áfa elszámolási számla 382 295 4731 Apeh egészségbizt alapot terhe 261 000 4732 Apeh nyugdíjbizt. alapot terh 299 000 47341 Aranykor Magánnyugdij 26 055 47342 Hungária Bizt Magánny 27 794 47344 Otp Magánnyugdij 6 802 47345 Ing NN Magánnyugdij 11 697 47346 Évgyűrűk Magány 17 704 47347 AB Aegon 24 964 Összesen 1 555 311 1 556 Passzív időbeli elhatárolások részletezése Ft e Ft 4812 Ktgek ellentét.kapott támog.el 15 312 451,00 4821 Fordulónap elő.idősz.terh.ktge 1 361 613,00 4833 Tér.nélk.átvett eszköz értékén 94 716,00 Passzív időbeli. Elh összesen 16 768 780,00 16769 Bevételek részletezése (2006-ban el nem költött összeg, Ft) 11
Megnevezés Ft NCA 01241 530 343 Nca 04893 700 000 Nca 0523 89 200 Nca 01150 2 735 374 Nca 958 654414 Active Citizen 5 805 575 Soros Alapítvány 1 758 215 Sasakawa F 3 039 330 Összesen 15 312 451 2006. évet terhelő költségek elszámolása (Ft) Megnevezés Ft 13. Havi könyvelés 110 000 Könyvvizsgálat 300 000 Bankköltségek 16 676 Telefon 93 492 Milan A. egyéb szolg 100 920 Áramdíj 13 850 Web lap 392 400 Tagdíj 10 000 Nyomdai munka 302 400 Irodaszer kp-s szla 21 875 Költségek összesen 1 361 613 Térítés nélküli eszközök értéke 94.716.-Ft, amely érték a Soros Alapítvány által 2004- ben adományozott eszközök időarányos értéke. Források összesen: 86 971 eft 12
Az eredmény-kimutatás részletezése Bevételek 2006. évben Ft e Ft 931 Állami ktgvetésből bevétel 40 158 833 9 679 Munkaügyi kp bér és járulék 1 018 573 1/b Központi ktgvetés támogat 41 177 406 41 177 932 Önkormányzattól bevétel 10 000 000 1/c Önkormányzati támogatás 10 000 000 10 000 9 112 Adományok cégektől 2 800 000 1/d. Egyéb tám./adomány 2 800 000 2 800 933 Egyéb szervezettől pályázati b 8 038 333 9 675 Külföldi támogatás 11 983 822 2.Pályázati támogatás 20 022 155 20 022 9 121 Könyv értékesités 211 935 9 128 Saját szakmai program bevétele 1 278 882 9 122 Tanácsadás 379 521 9 127 Költségtérítések 546 163 9 123 Oktatás 139 458 3.Kh működés bevétele 2 555 959 2 556 952 Kerekítési különbözet 327 9 633 Egyéb bevétel 24 000 9 711 Ft kamat 316 898 9 712 Deviza kamat 100 071 9 714 DK hozam 444 722 5. Egyéb bevétel 886 018 886 921 Hirdetés 7 132 506 922 Rendezvényszervezés 629 333 B. Vállalkozási bevétel öss 7 761 839 7 762 Közhasznú bevétel összesen 77 441 538 Vállalkozási bevétel összesen 7 761 839 Bevétel összesen 85 203 377 Kiadások részletezése, amely megegyezik az alapítványi vagyon 2006. évi felhasználásával: Megnevezés Ft e Ft 5 112 Villamos energia és víz felhaszn. 1 155 148 5 113 Nyomtatvány irodaszer 1 017 878 5 114 Kis értékű irodai eszköz 165 500 5 115 Fogyóanyag, tisztítószer 65 666 5 118 Egyéb vegyes irodai anyag 40 036 13
513 Egyéb anyagköltség 6 250 5 211 Belföldi utazás kiküldetés 238 178 5 212 Külföldi utazás kiküldetés 1 366 985 5 215 Taxiköltség 169 285 5 221 Ingatlan bérleti díjak 6 695 580 5 223 Eszközök bérleti díja 100 238 5 231 Kamarai tagsági díj 55 000 5 241 Posta, fax kts. 890 456 5 242 Vezetékes telefon 561 053 5 243 Mobiltelefon kts. 959 606 5 244 Internet,web díjak 620 880 525 Szakkönyv, folyóirat, on-line, 766 359 5 252 Film, video, foto 18 000 5 261 Javítás, karbantartás 63 368 5 262 Szoftver frissítés kts-e 45 870 5 263 Számítógép karb kts. 125 988 5 271 Könyvelési díj 1 528 866 5 272 Ügyvéd, közjegyző, perkts 321 000 5 273 Szakértői, pályázati díj 1 613 050 5 275 Könyvvizsgálat 319 200 5 291 Fénymásolás kts-i 236 052 5 292 Programszervezés,koordinálás 2 235 405 5 293 Irodai szolgáltatás 7 050 197 5 294 Hirdetés, kiáll., bemutató, vás 3 286 394 5 295 Takarítási díj, távfűtés 273 729 5 296 Számítástechnikai szolgáltatás 795 232 5 297 Nyomdai,tipográfia szolg 1 831 832 5 298 Oktatás, továbbképzés 1 913 835 5 299 Egyéb igénybe vett szolg. 638 426 5 312 Tagdíjak 97 500 5 321 Bankköltség *kivéve bankkamat* 304 922 533 Biztosítási dijak 129 748 5 341 PR, marketing 145 000 5 391 Fordítás, tolmácsolás, lektorálás 972 586 5 393 Nyomdai szolgáltatások 128 400 5 395 Kutatás 100 000 5 397 Konf, rendezv, részvételi díjak 5 000 5 398 Szállás 571 924 Anyagjellegű ráfordítások 39 625 622 39 626 5 411 Főfoglalkozásúak bére 17 213 523 5 412 Megbízási díjak 690 003 5 415 Külföldi megb. díjak 718 212 5 511 Üzemorvosi szolgálat 120 000 55 131 Reprezentációs kts. 2 028 032 55 142 Munkába járás bérlettérítés 270 000 55 143 Iskolakezdési támogatás 38 000 5 516 Étkezési hozzájárulás 692 160 5 522 Kis értékű ajándék 19 600 554 1/3-os táppénz 117 651 5 591 Személyi jellegű kif. szja 70 382 5 592 Szem jellegű kif egyéb adó 35 960 14
5 593 Adóköteles juttatás 124 000 5 611 Nyugdíjbiztosítási járulék 3 207 111 5 612 Egészségbiztosítási járulék 1 959 899 562 Egészségügyi hozzájárulás 151 450 563 Munkaadói járulék 514 680 Személyi jell. ráfordítások 27 970 663 27 971 571 Tervszerinti értékcsökkenési l 2 598 477 Értékcsökkenés 2 598 477 2 598 581 Szervezetnek támogatás 3 436 061 852 Kerekítési különbözet 62 595 8 711 Árfolyamveszteség 1 442 770 Egyéb ráfordítás összesen 4 941 426 4 941 8 673 Elkül. alapokkal elszámolt adó 71 325 Váll. Tevékenység ráfordítása 71 325 71 Költségek és ráf mindösszesen 75 207 513 75 207 A kiadások részletezése megegyezik az alapítványi vagyon felhasználással. A közvetlen cél szerinti kiadásokat összevontan a mellékelt programok szerinti bontást tartalmazó táblázat mutatja. A programonkénti bontásban szerepel a költségvetésből kapott támogatások bemutatása is. A programok rövid bemutatása és az alapítvány éves tevékenységének bemutatása külön szöveges beszámolóban található. Az alábbi táblázat a programonként érkezett és összevontan elköltött kiadásokat, valamint a következő évre átvitt maradványokat tartalmazza. A előjelű átvitel a 2006. évre járó, de csak 2007-ban befolyt bevételt jelenti. 15
Az Alapítvány közvetlen cél szerinti kiadásai 2006-ban összevontan 2005-ről áthozat 2006. évi bevétel 2006. évi költés Szám Megnevezés Átvitel 2007-re Közh.tevékenys.bev 7 NCA 958 0 763 200 108 786 654 414 4 NCA 523 0 339 200 250 000 89 200 72 Sasakawa F 4 961 914 1 039 675 6 001 589 0 8 NCA 01241 0 900 000 369 657 530 343 21 NCA 257 215 784 750 000 965 784 0 1 NCA működés 0 6 990 000 4 254 626 2 735 374 6 Active citizen 0 7 839 296 2 033 721 5 805 575 9 Sasakawa F 0 7 736 418 4 697 088 3 039 330 74 SZMM Ciszok -4 999 950 14 999 850 19 999 800-4 999 950 78 Soros Alapítvány 2 680 145 0 921 930 1 758 215 78 Vodafone 273 750 0 273 750 0 83 NCA 1513 1 487 500 1 500 000 2 987 500 0 74 1 Fővárosi Önkorm 0 10 000 000 10 000 000 0 85 MEH 0 6 983 500 6 983 500 0 NCA 489 0 700 000 0 700 000 Program összesen 4 619 143 60 541 139 59 847 731 10 312 501 A Kuratórium és Felügyelő bizottság tagjai e tevékenységükért díjazásban, költségtérítésben nem részesültek. Az Alapítvány ügyvezetője munkaviszony keretében látja el feladatát, de nem tagja a kuratóriumnak. Az ügyvezetés bérköltsége 2006. évben 8.573.613.-Ft volt. A beszámolót dr. Orosz Ágnes (1171 Budapest, Lemberg utca 159.) mérlegképes könyvelő készítette. PM regisztrációs száma: 117575. Budapest, 2007. február 18. 16
A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2006. ÉVI BESZÁMOLÓJA A NIOK Alapítvány célja, hogy a civil társadalom Magyarországon a nonprofit szervezetek munkája által erősebbé váljék és kialakuljon egy háttérbázis, mely a szervezetek hosszú távú működését elősegíti. INFORMÁCIÓ NONPROFITOKNAK/NONPROFITOKRÓL PROJECT Civil portál: www.nonprofit.hu A NIOK 2001 szeptemberében indította el a www.nonprofit.hu portált civil szervezetek számára, amely a leghasználtabb civil információs portál, tartalma és látogatottsága folyamatosan növekszik. (Évközben naponta 10-12 000 oldalunkat tekintették meg, ami az 1%-os kampány időszakában felemelkedett napi átlag 40 000 látogatott oldalszámra is.) A portál tartalmának már közel fele a civil szervezetek aktív közreműködéséből származik, amelyet közzététel céljából küldtek el hozzánk. A portál üzemeltetését 2006-2007-ben 1 500 000 Ft-tal támogatta a Nemzeti Civil Alapprogram, ebből 750 000 Ft érkezett meg 2007-ben, és 215 784 Ft volt áthozat 2006-ról, így 2006-ban összesen 965 784 Ft került felhasználásra, a teljes összeg személyi jellegű kiadás. Hírlevél A www.nonprofit.hu elindítása óta annak kivonatává, ajánlójává vált a hírlevél. A NIOK Alapítványhoz beérkező hatalmas hírhalmazt szelektáljuk, rendszerezzük, majd kategorizált módon eljuttatjuk a levelezőlistán szereplő civil szervezetekhez és egyéb érdeklődőkhöz. Ingyenes előfizetőink számát a 2006-os év végére 7300 fölé sikerült vinni, és kidolgoztuk egy új, html alapú hírlevél sablonját. Ez utóbbiban, a fenntarthatóság figyelembe vételével képek, logók és bannerek is elhelyezhetővé válnak. Szinte minden számba sikerült hirdetést elhelyeznünk, amivel nagyot léptük előre a fenntarthatóság felé vezető úton. Továbbra is működött az egyéni hírlevél funkció, ami alapján az olvasót legjobban érdeklő hírekből tudtunk válogatást küldeni. Összefogás.nonprofit.hu A NIOK Alapítvány 2003-ban könnyen használható, demokratikus eszközt hozott létre a szervezett civil együttműködés intézményesített formában való működésének elősegítésére a www.osszefogas.nonprofit.hu oldal kialakításával. A program új lendületet kapott 2005-ben, amikor új együttműködési kezdeményezések alakultak a szektorban a Nemzeti Fejlesztési Terv egyeztetésével kapcsolatban, amelynek az oldal megjelenést tudott biztosítani. A Nemzeti Civil Alapprogramtól kapott - 2004-ről áthozott 1256 e Ft-ból 742 e Ft személyi jellegű kiadás, a többit szolgáltatások igénybevételére költöttük. Civil képzési anyagok a neten Nemzetközi összefogás segítségével egy olyan internetes tankönyvet hozunk létre, amely minden résztvevő ország anyanyelvén szól a civil szervezetekhez a legfontosabb kérdésekkel kapcsolatban. Egy Internetes tankönyv készül 13 fejezettel magyar, szlovák, cseh, lengyel és angol nyelven. Üdvözlünk a szektorban A program célja a hazai nonprofit szektor új, illetve a már civil szakmai tapasztalattal rendelkező dolgozóinak szakmai felkészítése, továbbképzése, és egy ehhez kapcsolódó oktatási modul kialakítása. 2005-2006-ban olyan tematika, tananyag, módszertan kialakítása, amely a későbbiekben is szabadon felhasználható. 2006-ban három háromnapos képzés tartása a célcsoportnak, kettő Budapesten, egy Zalaegerszegen a Landorhegy Alapítvány segítségével. A program finanszírozását a Nemzeti Civil Alapprogram pályázatokból fedeztük, a 2005-2006- os évekre megnyert 3 millió Ft-ból, 1 500 000 Ft támogatás érkezett 2006-ban, a 2005-ös évről való áthozattal együtt 2 987 500 Ft-ot költöttünk el 2006-ban, amelynek teljes egészét 17
dologi kiadásokra költöttük. További 2 250 000 Ft-ra szerződtünk a 2006-2007-es évekre, ebből befolyt 900 000 Ft, amelyből 2007-re átvittünk 530 343 Ft-ot, tehát 2006-ban költöttünk 369 657 Ft-ot dologi kiadásokra. Adatbázis Nonprofit Önarckép A Nonprofit Önarckép frissítése 1996 óta folyik. Az évenkénti egyszeri adatlap-küldés mellett Interneten folyamatosan zajlott az adatbázis frissítése. Az adatbázisban szereplő szervezetek száma a 2006. januári 10 700-ról 11 200-ra nőtt, ennek harmada 2006-ban ill. 2005-ben frissített. Civil fórum határok nélkül A program célja, hogy intézményes segítséget adjon a magyarországi és a határon túli szervezetek kapcsolatépítésének. Programunk elsősorban az Erdélyben és Magyarországon működő szervezetekre összpontosít, de a szolgáltatást használhatják természetesen más határon túli területekről, ezen belül romániai, nem magyar szervezetek is. 2006-ban a program előkészítése, egyeztetések és a rendszer tervezése zajlott. A programot a Nemzeti Civil Alapprogram támogatta, a teljes pályázati összeg 800 000 Ft, amelyből 2006-ban 339 200 Ft folyt be, ebből 250 000 Ft került elköltésre, dologi kiadásra. Vedd ki a részed! program Program célja az volt, hogy az érdeklődő civilek részére átfogó ismereteket nyújtson a civil ügyek működéséről, az uniós pályáztatási rendről, az európai civil hálózatok programjairól, illetve arról, hogy Magyarországon ezek milyen formában, mely intézményeken keresztül érhetők el. A projekt megvalósulása hét egynapos fórum keretében történt, a helyszínek Magyarország hét régiójának egy-egy megyeszékhelye vagy nagyvárosa. A rendezvénysorozat a központi régióban, Budapesten zárult, egy átfogó jellegű összegző fórum formájában. A program lebonyolítására 6 983 500 Ft támogatást biztosított a Miniszterelnöki Hivatal EU Kommunikációs Főosztálya, ebből 34 eft személyi jellegű költség volt. TÁRSADALMI EGYEZTETÉS TÁMOGATÁSA Aktív állampolgárság TEEN program A program célja, hogy növelje a civil szervezetek és közigazgatási intézmények közötti társadalmi egyeztetés hatékonyságát, azt átláthatóbbá, kiszámíthatóbbá tegye, ezáltal elősegítse a civil szervezetek részvételét a politikaalkotásban regionális és országos és ágazati szinten.2006-ban számos egyeztető megbeszélést tartottunk a program tanácsadó testületével, partnereinkkel, és a téma szakértőivel, lezajlott az országos és regionális munkacsoport első két ülése, illetve az ágazati munkacsoport első ülése, elkészültek az esetfeltáró interjúk. Tanulmányok készültek, melyekben összegeztük az aktuálisan elvégzett munkák eredményeit, tapasztalatait. Körte program Tapasztalatcserék szervezése és az ezeken való részvétel a különböző szinten működő civil fórumok, kerekasztalok önkéntesei közötti kommunikációs kapcsolatok kialakítása érdekében. Reaction program A program céljai voltak egyrészt a részvételi demokrácia, mint fogalom gyakorlati megfogalmazása az Európai Unión belüli változatos példák nyomán, másrészt a részvételi demokrácia különböző formáinak megismertetése, a helyi gyakorlatok alapján CIVIL SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CISZOK Program célja, hogy a Központi Régió nonprofit-civil szervezetei szakszerű tanácsokat, információkat, képzéseket kapjanak. A civil szervezeteknek segítség nyújtása információs, infrastrukturális szolgáltatások formájában, valamint képzéseken, rendezvényeken keresztül. A program további célja, hogy a Civil Szolgáltató Központok hálózatának módszertani segítséget nyújtson, a hálózat szakmai fellépését koordinálja mint a támogató, mind külső 18
megkeresések esetén. Ezen kívül a hálózatnak teret biztosít a közös munkára is levelezőlista fenntartása és hálózati találkozók, képzések biztosításával. A Központ működtetésére a következő állami forrásokat költöttünk: SZMM 19 999 800 Ft (amelyből 7 398 eft az emberi erőforrások költségei). A Fővárosi Önkormányzattól kapott 10 millió forintos támogatásból fedeztük a Központ helyiségeinek bérleti díját, illetve 824 eft-ot bérköltségre költöttünk. Civil EU Szolgáltató Iroda Cél egy olyan tanácsadási szolgáltatás létrehozása és működtetése, mely a civil szervezetek uniós forrásokra pályázását segíti. 2006-ban a programot vezető munkatárs kiválasztása zajlott, illetve a program előkészítése mellett a civil szervezetek érintő EU információkról (hírek, pályázatok, kiadványok, operatív programok tervezése) adtunk számot a portálon keresztül. A programot a Nemzeti Civil Alapprogram támogatja 2006-2007 évben. A teljes pályázati összeg 1 800 000 Ft, abból 2006-ban befolyt 763 200 Ft, melyből elköltöttünk 108 786 Ft-ot bérköltségre. Pesticivil.hu Budapesti és Pest megyei szervezetek számára régió specifikus információ szolgáltatás, valamint általános információk biztosítása a nonprofit szférával kapcsolatban. ADOMÁNYOZÁS ÉS FORRÁSTEREMTÉS SEGÍTÉSE 1 % kampány Célunk a program lebonyolításával évek óta változatlan: minél több szabályos 1 %-os nyilatkozat megszületése a nonprofit szervezetek számára. Továbbá, hogy minél több szervezetnek adjunk lehetőséget a részvételre, illetve az 1%-on keresztül az adományozás gyakorlatának népszerűsítése. 2006-os kampányunkban internetes portálunk 1%-os oldalán és civil szervezeteket tartalmazó adatbázisunkban megközelítőleg 132 000 látogatót mértünk, 4000-en hívták telefonon az információs szolgálatunkat, 2 400 látogatás történt a wap szolgáltatáson. A programra (többek között) a Nemzeti Civil Alapprogramtól kaptunk 1 493 843 Ft-ot, amelyből 390 000 Ft bérköltséget számoltunk el. Díj A díj project adományozás-fejlesztési programjaink egyik igen fontos eleme, melynek célja a magyarországi adományozási kultúra fejlesztése, elősegítése három díj kiosztásával, ezek az Év Vállalati Adományozója, az Év Egyéni Adományozója és az Év Civil Szervezete. A díjak eszmei értékűek, kivéve az Év Civil Szervezete díjat. Ezen túl a Díj a következő célokat is szolgálja: az adományozás díjazása, civilek díjazása, hagyományteremtés, a NIOK saját marketingje, minősítés, a szektorok közötti kapcsolatteremtés. 2006. június 15-én tartottunk díjkiosztó ünnepséget, melyen közel 150 fő vett részt. A házigazda Katona Klári volt, a zenét az Illúzió zenekar adta. Százalékos adományozás - Percentage Philantropy A program célja, hogy összegyűjtse, és elérhetővé tegye a százalékos adományozási rendszerekről (itthon 1%) megtalálható információkat, és segítséget nyújtson azoknak a kelet-közép-európai szervezeteknek, amelyek érdeklődnek a rendszer kifejlesztése és országukban történő bevezetése iránt, illetve, hogy serkentse a tapasztalatcserét, a rendszert már bevezetett országok szakértői között. 2006-ban sor került a 2004 elejére elkészített tanulmánykötet aktualizálására is, a rendszert vezetett országok működési mechanizmusában bekövetkezett változások (és a változásokhoz vezető út) leírása szintén megtalálható a www.onepercent.hu oldalon angol nyelven. Adományozás konferencia Phare partnerség A Magyar Természetvédők Szövetsége által elnyert Phare ACCESS Zöldszervezetek kapacitásépítése az élelmiszerbiztonság növeléséért című pályázatban, mint partnerek vettünk 19
részt. Az együttműködés két területre terjed ki: egyrészt szakértői együttműködés közvélemény kutatás előkészítésében és üzleti adományszerzés témában, másrészt szeminárium szervezése a program tapasztalatainak összegzése céljából. NIOK FENNTARTHATÓSÁG Fenntarthatóság A NIOK fő fenntarthatósági célja következő években, hogy a nem pályázatokból, támogatásokból származó bevételeinket jelentősen növeljük, miközben a pályázatok nyújtotta lehetőségeket is kihasználjuk. Feladataink: a NIOK fenntarthatóságának, azaz pénzügyi több lábon állásának kidolgozása, ill. megvalósíthatóságának megtervezése, a gyakorlati megvalósítás beindítása. Nemzeti Civil Alapprogram - Általános költségek A NIOK Alapítvány széles körű tevékenységet folytat, melyhez egy jól működő szervezeti háttér szükséges. A több ezer ügyféllel való kapcsolattartás is jelentős terheket jelent, szervezési és adminisztrációs tevékenységet igényel. Ezek a költségek nem köthetők programhoz, így az általános forrásokból tudtuk a kiadásokat fedezni. A Nemzeti Civil Alapprogram általános működési támogatásából 2006-ben a programra 6 990 000 Ft támogatást nyertünk, amelyből 4 254 626 Ft-ot használtunk fel, alapvetően személyi jellegű kiadások fedezésére. A NIOK Alapítvány 2006-ban az alábbi költségvetési és önkormányzati támogatásokat kapta Költségvetési támogatás Önkormányzati támogatás 40 159 e Ft 10 000 e Ft A költségvetési támogatást a fenti programokban használtuk fel. Pontosan a Civil portál, az Üdvözlünk a szektorban, a Civil fórum határok nélkül, a Vedd ki a részed!, a Civil Szolgáltató Központ, a Civil EU Szolgáltató Iroda, az 1%-os kampány és az általános költségek programjaink részesültek állami támogatásban, ezek pontos felhasználását a programok rövid ismertetése során fejtettük ki. (1 234 e Ft-ot kaptunk bértámogatásként az OFA-tól, és további 1 019 e Ft-os a Munkaügyi központtól.) A 10 millió Ft Önkormányzati támogatást a CISZOK programban használtuk fel. (Ennek részletezése szintén a programleírásban található.) A tárgyévben a NIOK Alapítvány 1 000 000 Ft cél szerinti juttatásban részesítette az Év Nonprofit Szervezete díj győzteseit. Budapest, 2007. május 25. A NIOK Alapítvány kuratóriuma elfogadta a 2006. évi tevékenységről készült közhasznúsági jelentést. Marschall Miklós kuratóriumi elnök 20