2118 Dány, Dózsa Gy.u.43. Közhasznúsági jelentés 2007. év Dány, 2008. április 11.. Gódor Lajosné ügyvezető
I. A társaság bemutatása A cég neve: DÁNYI KOMMUNÁLIS KHT Székhelye: 2118 Dány, Dózsa Gy. u. 43. A működés megkezdésének időpontja: 1998.10.01. Működési forma: Közhasznúsági fokozat: Kiemelten közhasznú szervezetként nyilvántartásba vétel időpontja: A vállalkozás képviseletére jogosult személy neve és székhelye aki az egyszerűsített éves beszámolót köteles aláírni: Közhasznú Társaság Kiemelten közhasznú társaság 1998.10.29. Gódor Lajosné 2118 Dány, Malom u. 11. A társaságot Dány Község Önkormányzata alapította a helyi közszolgáltatási feladatok folyamatos ellátása érdekében egyszemélyes társaságként. A társaság törzstőkéje 3.000.000 Ft, amely teljes egészében készpénzből áll. Az alapító székhelye: 2118 Dány, Pesti u. 1. A társaság újonnan alakult, jogelőd nélkül. Mivel az alapító önkormányzat, ezért a taggyűlési hatásköröket Dány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja. A társaságnál öt tagú Felügyelő Bizottság működik, mely ellenőrzi a Kht működését, gazdálkodását. A társaság tevékenységének bemutatása: A társaság közhasznú tevékenységből származó bevételnek tekinti a helyi önkormányzattal a folyamatos szolgáltatás teljesítésére megkötött, a szolgáltatásért felszámított díj mértékét és a díj változtatásának feltételeit is tartalmazó szerződés alapján folytatott tevékenységből származó bevételt. Ezen tevékenységek: a fogyasztók részére kiszámlázott víz, -csatorna, - hulladékszállítási díj bevétele valamint a hóeltakarítási munkálatokból származó bevétel. 2
Vállalkozási tevékenységből származó bevételnek minősül mindazon bevétel, mely a fentieknek, a közhasznú tevékenységből származó bevételnek nem felel meg. Ezen tevékenység például: Vízbekötés bevétele Szemétlerakási díj bevétele, Szemetes zsák értékesítésének bevétele Fagyott vízórák cseréjéből származó bevétel A társaság a vállalkozási tevékenység költségei, ráfordításai között mutatja ki a vállalkozási tevékenységből származó bevétel elérése érdekében felmerült kiadásokat. A tevékenység jellegéből adódóan az értékesítési terület jórészt magánszemélyeket illet. A társaság tevékenységi körei: TEÁOR száma M e g n e v e z é s e 4100 Víztermelés, -kezelés,- elosztás 9002 Hulladékgyűjtés, -kezelés 9001 Szennyvíz gyűjtése, kezelése 9003 Szennyeződésmentesítés 4511 Épületbontás, földmunka 4521 Épület,híd,alagút,közmű, vezeték építése 4533 Víz, -gáz, -fűtésszerelés II. Költségvetési támogatás felhasználása Alapítótól kapott támogatás: 10.740 e Ft Munkaügyi központtól kapott támogatás: 1.016 e Ft Összesen: 11.756 e Ft Társaságunk Dány Község Önkormányzatától ( alapítótól) a szennyvízszolgáltatási közfeladat ellátásához támogatásként 10.740 e Ft-ot kapott. 2007. év során 2 fő közhasznú dolgozót foglalkoztatott a Kht, a bérköltségük és azok járulékai egy részét támogatta a Munkaügyi Központ, az így kapott támogatás 1.016 e Ft. 3
III. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás M e g n e v e z é s Eszközök és források alakulása Előző évi E Ft Tárgyévi E Ft Változás % - a A. Befektetett eszközök 19488 20551 105,5 I. Immateriális javak 75 45 60 II. Tárgyi eszközök 19413 20506 105,6 III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök 14077 9402 66,8 I. Készletek II. Követelések 2335 4079 174,7 Vevő követelések 2112 3829 181,3 III. Értékpapírok 4039 2608 64,6 IV. Pénzeszközök 7703 2715 35,2 C. Aktív időbeli elhatárolások 6543 5612 85,8 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 40108 35565 88,7 D. Saját tőke 31975 25954 81,2 I. Jegyzett tőke 3000 3000 100,0 IV. Eredménytartalék 18548 28975 156,2 VII. Mérleg szerinti eredmény 10427-6021 -57,7 E. Céltartalékok F. Kötelezettségek 7313 6739 92,2 I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek 7313 6739 92,2 1. Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 0 2. Rövid lejáratú hitelek 0 0 0 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 3490 3689 105,7 G. Passzív időbeli elhatárolások 820 2872 350,2 FORRÁSOK ÖSSZESEN 40108 35565 88,7 4
Bevételek alakulása Közhasznú tevékenység bevétele (eft) 77.143 Kapott támogatás - alapítótól 10.740 - központi költségvetésből 1.016 Közhasznú tevékenységből származó bevétel 65.229 Egyéb bevétel 158 Vállalkozási tevékenység bevétele 8.485 Összes bevétel: 85.628 Kiadások alakulása Közhasznú tevékenység ráfordításai (e Ft) 86.144 Anyagjellegű ráfordítások 46.275 Személyi jellegű ráfordítások 36.257 Értékcsökkenési leírás 2.457 Egyéb ráfordítások 1.076 Pénzügyi műveletek ráfordításai 24 Rendkívüli ráfordítások 55 Vállalkozási tevékenység ráfordításai (e Ft) 5.505 Anyagjellegű ráfordítások 3.019 Személyi jellegű ráfordítások 2.438 Értékcsökkenési leírás - Egyéb ráfordítások 48 Pénzügyi műveletek ráfordításai - Rendkívüli ráfordítások - Összes ráfordítás: 91.649 Ft Eredmény alakulása 2007. évi eredmény: -6.021 Közhasznú tevékenység eredménye: -9.001 Vállalkozási tevékenység eredménye: 2.980 5
IV. Cél szerinti juttatások kimutatása Társaságunknál 2007-ben a fenti címen kifizetés nem történt. V. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása Dány Község Önkormányzatától kapott támogatás: 10.740 e Ft Munkaügyi Központtól kapott támogatás: 1.016 e Ft Összesen: 11.756 e Ft Fent felsoroltakon kívül a nem részesült egyéb támogatásban a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, és mindezek szerveitől. VI. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása Ügyvezető: Bruttó bér: 3.235.400 Ft Egyéb juttatások: 635.130 Ft Felügyelő Bizottság elnökének és tagjai részére tiszteletdíj és egyéb személyi jellegű kifizetés nem történt. VII. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója 2007. évben a társaság veszteséggel zárt. Ebben az évben a díjemelésekre csak június 1-től került sor, mivel a képviselő testület előbb nem fogadta el. Először az augusztusi számlán lehetett érvényesíteni az emeléseket, ezért jelentős volt az árbevétel kiesés. Pályázat beadáshoz a képviselő testület nem járult hozzá, ott 10 millió Ft-ra lehetett volna pályázni. Így 2007. évben jóval kevesebbel kellett gazdálkodni mint az előző évben. Kiadások az előző évhez képest emelkedtek, a vízkezelési szolgáltatás területén kicserélésre került 200 db garanciális vízmérő (hitelesítés lejárt), beszerzésre került 2 db átemelő szivattyú a meghibásodott 20 éves TTA szivattyúk helyett. 6
Az ÁNTSZ Közép-magyarországi Régiója a szakhatóságokkal (Közép-Duna- Völgyi Vízügyi Igazgatóság, Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség) ellenőrzést tartott a KHT-nál, a Dány, Dány-Szentkirály területén lévő vízi létesítményeket ellenőrizte. Apróbb hiányosságokat tárt fel (pl: medence ajtókon nincs gumi szigetelés). Mást mindent rendben találtak. A KHT számára a legköltségesebb terület, amelyre a kiadásainak jelentős részét fordítja a szennyvíz kezelési szolgáltatás. Ebben az évben az augusztusi felhőszakadás komoly gondokat okozott, sok kiadással járt. 50 db vezérlő került javításra Németországban. A Roediger cég magyarországi képviselője a felhőszakadás után járt a KHT-nál, és javasolta az elsüllyedt vizes aknák megmagasítását. A cégnek műanyag magasítói vannak, melyből mintát küldött a társaság részére. A KHT megtalálta Magyarországon azt a céget, aki az eredeti aknákat gyártotta és most elkészíttette ezekhez a magasítókat. Beszerzésre került új vákuumszivattyú, javításra kerültek a szennyvizet átemelő szivattyúk, elkészült a nyárfás felülvizsgálata, művelésből történő kivonása. A szeméttelepet a Felügyelőség be akarta zárni 2007. december 31-én. A törvény azonban megváltozott, a védelem nélküli lerakók 2009. június 30-ig nyitva lehetnek.ennek alapfeltétele, hogy a lerakót földtakaróval kellett ellátni. A kókai szemétszállítás 2008. január hónapban megszűnt. A hulladékszállító jármű javítására ebben az évben is sokat kellett költeni. 2007. év során a KHT létszámállománya 3 fővel csökkent. A KHT díjtartozásai megnövekedtek, több fogyasztónál a Gödöllői Bíróságon kezdeményeztük a hátralék behajtását. A Dányi Kommunális KHT tevékenységét 2007-ben az alapító okiratban foglaltak szerint látta el. Jelen közhasznúsági jelentés mellékletét képezi: - Számviteli törvény szerint elkészített egyszerűsített éves beszámoló (mérleg és eredménykimutatás) - Kiegészítő melléklet - Könyvvizsgálói jelentés - 224/2000. (XII.19.) Korm.rendelet alapján elkészített eredménykimutatás 7