ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА ГОДИНУ. у периоду јануар јун године

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2018. ГОДИНУ у периоду јануар јун 2018. године Правни основ за састављање Извештаја о извршењу Одлуке о буџету Општине Темерин у периоду јануар јун 2018. године, је садржан у члану 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/12, 63/13- испр., 108/13 и 142/14, 68/15 др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17) и члану 8. Уредбе о буџетском рачуноводству (''Службени гласник РС'', број 125/03 и 12/06). Планирање, припрема, доношење и извршавање буџета, буџетско рачуноводство и извештавање, контрола и ревизија и друга питања од значаја за функционисање буџетског система уређена су Законом о буџетском систему. Вођење пословних књига, састављање, приказивање, достављање, објављивање финансијских извештаја ближе је уређено Уредбом о буџетском рачуноводству. Сходно члану 29. Закона о буџетском систему буџет се припрема и извршава на основу јединствене буџетске класификације која обухвата економску класификацију прихода и примања, економску класификацију расхода и издатака, организациону класификацију, функционалну класификацију, програмску класификацију и класификацију према изворима финансирања. Члан 2. став 1. тачка 41. Закона о буџетском систему дефинисан је консолидовани рачун трезора локалне власти као обједињени рачун средстава припадајућих корисника средстава буџета локалне власти и других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора локалне власти а који се отвара локалној власти и води у Управи за трезор. У оквиру консолидованог рачуна трезора Општине Темерин у периоду јануар јун 1

2018. године поред рачуна Извршења буџета Општине Темерин, у функцији су били подрачуни буџетских корисника: Јавни приходи: - Прва месна заједница Темерин - Месна заједница ''Старо Ђурђево'' - Месна заједница ''Бачки Јарак'' - Месна заједница ''Сириг'' - Предшколска установа ''Вељко Влаховић'' - Културни центар Лукијан Мушицки Темерин - Туристичка организација општине Темерин - Јавна Библиотека ''Сирмаи Карољ'' Темерин - Општинска управа Темерин Јавна канализација - Општинска управа Темерин Боловање - Општинска управа Реформа пореза на имовину - Општинска управа Фонд треће дете - Општина Темерин Помоћ избеглим и расељеним лицима - Предшколска установа ''Вељко Влаховић'' Боловање - Предшколска установа ''Вељко Влаховић'' Средства од уплате родитеља - Туристичка организација општине Темерин Боловање - Општинска управа Темерин Рачун депозита - Општинска управа Рачун депозита монтажних објеката - Агенција за развој општине Темерин - ЈКП ''Темерин'' средства пренета из буџета. Изменама Правилника о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код Управе за трезор (''Службени гласник РС'', бр. 113/13, 8/14 и 24/16) сви остали наменски корисници јавних средстава тип КЈС-8 (друштва капитала, привредна друштва, удружења, фондације и задужбине, предузетници, цркве и верске заједнице, политичке странке, задруге и др.), у обавези су да имају отворен наменски рачун у оквиру система 2

консолидованог рачуна трезора за средства која им припадају из буџета. Сопствени приходи: Изменама Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и расхода и распоред средстава са тих рачуна (''Службени гласник РС'' број: 16/2016 и 49/2016), Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем (''Службени гласник РС'' број: 105/2015) и препоруком Министарства финансија дошло је до укидања подрачуна за сопствена средства индиректних буџетских корисника, те ће се сви приходи буџета уплаћивати на рачун прописан за уплату јавних прихода, а не на рачуне сопствених прихода буџетских корисника (нпр. приходи од продаје карата за биоскопе, позоришне представе, галерије, приходи од продаје сувенира, родитељски динар, приходи од закупа пословног простора, донација итд.). Девизни рачуни корисника буџетских средстава: У складу са чланом 9. Закона о буџетском систему, извршена је миграција девизних рачуна директних и индиректних буџетских корисника из Народне банке Србије у Управу за трезор. Одобрене апропријације према корисницима средстава преузете у складу са чланом 56. Закона о буџетском систему се извршавају из: изворних и уступљених прихода сразмерно њиховом остварењу, из примања од продаје субјеката приватизације, из трансферних средстава буџета Републике и Аутономне Покрајине Војводине за наменске и ненаменске трансфере до висине примљених средстава, из додатних средстава индиректних корисника буџетских средстава у висини остварења. Ако корисници буџетских средстава не остваре планиране додатне приходе и примања, апропријације утврђене из тих примања се не извршавају на терет 3

средстава буџета. Ако корисници буџетских средстава остваре додатне приходе у износу већем од износа исказаног у Одлуци, средства се користе до нивоа до ког су и остварена, а за намене утврђене Одлуком, из пренетих неутрошених средстава из ранијих година и нераспоређеног вишка прихода из ранијих година директних и индиректних корисника буџетских средстава који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора, до висине одобрене апропријације из наведених извора. На основу члана 5., 61. и 69. Закона о буџетском систему у периоду јануар јун 2018. године вршене су промене апропријација по три основа: -повећање обима буџета у току буџетске године, повећањем апропријација или пак увођењем нових, омогућено је чланом 5. став 6. Закона о буџетском систему. Наиме, у случајевима када виши ниво власти определи другом нивоу власти наменска трансферна средства, као и у случају уговарања донација чији износи нису могли бити познати у поступку доношења буџета, као и у случају да буџетски корисник оствари наменски и сопствени приход у већем износу од планираног; -преусмеравањем апропријације одобрене на име одређеног расхода и издатка који се финансира из општих прихода буџету у износу до 10 вредности апропријације за расход и издатак чији се износ умањује; распореда средстава буџетске резерве на директног корисника буџетских средстава, а по основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве донетих од стране Председника Општине. Одлука о буџету Општине Темерин за 2018. годину донета је на XX седници Скупштине општине Темерин дана 15.12.2017. године. Објављена је 15. децембра 2017. године (''Службени лист општине Темерин'', број 23/17), а ступила на снагу од 01. јанура 2018. године. Одлука о измени одлуке о буџету Општине Темерин за 2018. годину донета је на XXII седници Скупштине општине Темерин дана 12.03.2018. године. Објављена је 12. марта 2018. године (''Службени лист општине Темерин'', број 4/18). Укупно планирани приходи и примања планирани су у износу од 1.039.891.000,00 4

динара. А састоје се из: 1. Прихода и примања буџета у износу од 1.013.586.000,00 динара и 2. Прихода и примања из додатних средстава у износу од 26.305.000,00 динара Структура планираних прихода и примања из буџета у износу од 1.013.586.000,00 динара према економској класификацији је следећа: - пренета неутрошена средства из ранијих година (3117) у износу од 7.205.000,00 динара текући приходи (класа 7) у износу од 926.281.000,00 динара примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8) у износу од 100.000,00 динара примања од задуживања и продаје финансијске имовине (класа 9) у износу од 80.000.000,00 динара. Структура планираних прихода и примања из додатних извора у износу од 26.305.000,00 динара према економској класификацији је следећа: текући приходи (класа 7) у износу од 26.305.000,00 динара. ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА Планирана буџетска средства у износу од 1.013.586.000,00 динара чине: -пренета неутрошена средства из ранијих година (3117) у износу од 7.205.000,00 динара порези (категорија 71) у износу од 569.480.000,00 динара донације и трансфери (категорија73) у износу од 249.287.000,00 динара други приходи (категорија 74) у износу од 97.504.000,00 динара примања од продаје основних средстава (категорија 81) у износу од 100.000,00 динара примања од домаћих задуживања (категорија 91) у износу од 80.000.000,00 динара Планирана додатна средства у износу од 26.305.000,00 динара чине: донације и трансфери (категорија 73) у износу од 23.945.000,00 динара други приходи (категорија 74) у износу од 2.360.000,00 динара. 5

Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година Приходи и примања из додатних средстава У К У П Н О Конто Назив конта Планирано у 2018. години Остварење I-VI 2018. године (4/3) учешћа Планирано у 2018. години Остварење I-VI 2018. године (8/7) учешћа Планирано у 2018. години Остварење I-VI 2018. године (12/11) учешћа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 300 КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА 311 КАПИТАЛ 3117 Пренета неутрошена средства из ранијих година 7,205,000 2,641,000 37 1 7,205,000 2,641,000 37 1 Укупно 311 7,205,000 2,641,000 37 1 7,205,000 2,641,000 37 1 Укупно неутрошена средства из претходне и I 7,205,000 2,641,000 37 1 7,205,000 2,641,000 37 1 ранијих година 700 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 711 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И KАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ Порез на доходак и капиталне добитке који 7111 398,220,000 187,293,000 47 45 398,220,000 187,293,000 47 44 плаћају физичка лица Укупно 711 398,220,000 187,293,000 47 45 398,220,000 187,293,000 47 44 712 ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА И РАДНУ СНАГУ 7121 Порез на фонд зарада 20,000 20,000 Укупно 712 20,000 20,000 713 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 7131 Периодични порези на непокретности 106,010,000 46,063,000 43 11 106,010,000 46,063,000 43 11 7133 Порези на заоставштину, наслеђе и поклон 3,000,000 1,770,000 59 0 3,000,000 1,770,000 59 0 7134 Порези на финансијске и капиталне трансакције 32,000,000 16,030,000 50 4 32,000,000 16,030,000 50 4 Укупно 713 141,010,000 63,863,000 45 15 141,010,000 63,863,000 45 15 6

Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година Приходи и примања из додатних средстава У К У П Н О Конто Назив конта Планирано у 2018. години Остварење I-VI 2018. године (4/3) учешћа Планирано у 2018. години Остварење I-VI 2018. године (8/7) учешћа Планирано у 2018. години Остварење I-VI 2018. године (12/11) учешћа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 714 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 7144 Порези на појединачне услуге (противпож.заштита) 300,000 76,000 25 0 300,000 76,000 25 0 7145 Порези на употребу добара и на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају 29,930,000 13,775,000 46 3 29,930,000 13,775,000 46 3 Укупно 714 30,230,000 13,851,000 46 3 30,230,000 13,851,000 46 3 716 ДРУГИ ПОРЕЗИ Други порези које искључиво плаћају предузећа, 7161 10,010,000 3,106,000 31 1 10,010,000 3,106,000 31 1 односно предузетници Укупно 716 10,010,000 3,106,000 31 1 10,010,000 3,106,000 31 1 732 ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋ МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 7321 Текуће донације од међународних организација 1,065,000 1,065,000 100 9 1,065,000 1,065,000 100 0 Укупно 732 1,065,000 1,065,000 100 9 1,065,000 1,065,000 100 0 733 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 7331 Текући трансфери од других нивоа власти 123,500,000 92,781,000 75 22 22,880,000 9,080,000 40 78 146,380,000 101,861,000 70 24 7332 Капитални трансфери од других нивоа власти 125,787,000 25,448,000 20 6 125,787,000 25,448,000 20 6 Укупно 733 249,287,000 118,229,000 47 28 22,880,000 9,080,000 40 78 272,167,000 127,309,000 47 30 741 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 7411 Камате 2,500,000 916,000 37 0 2,500,000 916,000 37 0 7415 Закуп непроизводне имовине 25,304,000 797,000 3 0 25,304,000 797,000 3 0 Укупно 741 27,804,000 1,713,000 6 0 27,804,000 1,713,000 6 0 742 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 7

Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година Приходи и примања из додатних средстава У К У П Н О Конто Назив конта Планирано у 2018. години Остварење I-VI 2018. године (4/3) учешћа Планирано у 2018. години Остварење I-VI 2018. године (8/7) учешћа Планирано у 2018. години Остварење I-VI 2018. године (12/11) учешћа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 7421 Приходи од продаје добара и услуга или закупа од 29,100,000 11,894,000 41 3 29,100,000 11,894,000 41 3 стране тржишних организација 7422 Таксе 27,650,000 10,836,000 39 3 27,650,000 10,836,000 39 3 7423 Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице 2,500,000 1,180,000 47 0 2,360,000 1,416,000 60 12 4,860,000 2,596,000 53 1 Укупно 742 59,250,000 23,910,000 40 6 2,360,000 1,416,000 60 12 61,610,000 25,326,000 41 6 743 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ 7433 Приходи од новчаних казни за прекршаје 3,800,000 2,352,000 62 1 3,800,000 2,352,000 62 1 7439 Остале новчане казне,пенали и приходи од одузете имовинске користи 50,000 19,000 38 0 50,000 19,000 38 0 Укупно 743 3,850,000 2,371,000 62 1 3,850,000 2,371,000 62 1 744 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА Текући добровољ.трансфери од физичких и 7441 13,000 13,000 прав.лица Укупно 744 13,000 13,000 745 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 7451 Мешовити и неодређени приходи 6,600,000 956,000 14 0 6,600,000 956,000 14 0 Укупно 745 6,600,000 956,000 14 0 6,600,000 956,000 14 0 II Укупни текући приходи 926,281,000 415,292,000 45 99 26,305,000 11,574,000 44 100 952,586,000 425,910,000 45 99 800 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 813 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 8131 Примања од продаје осталих основних средстава 100,000 100,000 Укупно 813 100,000 100,000 8

Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година Приходи и примања из додатних средстава У К У П Н О Конто Назив конта Планирано у 2018. години Остварење I-VI 2018. године (4/3) учешћа Планирано у 2018. години Остварење I-VI 2018. године (8/7) учешћа Планирано у 2018. години Остварење I-VI 2018. године (12/11) учешћа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 III Укупна примања од продаје нефинансијске имовине 100,000 100,000 900 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 911 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА Примања од задуживања од пословних банака у 9114 80,000,000 80,000,000 земљи Укупно 911 80,000,000 80,000,000 Укупно примања од задуживања и продаје IV 80,000,000 80,000,000 финансијске имовине УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА V 1,006,381,000 415,292,000 41 99 26,305,000 11,574,000 44 100 1,032,586,000 426,866,000 41 99 (II+III+IV) VI УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (I+V) 1,013,586,000 417,933,000 41 100 26,305,000 11,574,000 44 100 1,039,891,000 429,507,000 41 100 9

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА Укупно остварени приходи и примања буџета општине Темерин у периоду јануар јун 2018. године износе 429.507.000,00 динара или 41 у односу на годишњи план и то: 1. Прихода и примања буџета у износу од 417.933.000,00 динара (41 од плана) и 2. Прихода и примања из додатних средстава у износу од 11.574.000,00 динара (44 од плана). Прихода и примања буџета у износу од 417.933.000,00 динара чине: - пренета неутрошена средства из ранијих година (категорија 31) у износу од 2.641.000,00 динара порези (категорија 71) у износу од 268.113.000,00 динара донације и трансфери (категорија 73) у износу од 118.229.000,00 динара други приходи (категорија 74) у износу од 28.950.000,00 динара. Додатна средства у износу од 11.574.000,00 динара чине: донације и трансфери (категорија 73) у износу од 10.145.000,00 динара други приходи (категорија 74) у износу од 1.429.000,00 динара. ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗ БУЏЕТА Приходи и примања из буџета, заједно са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година планирани су у износу од 1.039.891.000,00 динара, а остварени су у износи од 429.507.000,00 динара или 41 од плана. Текући буџетски приходи (класа 7) Текући приходи обухватају следеће категорије: 71 порези (порез на доходак, добит и капиталне добитке и порез на добра и услуге), 73 донације и трансфери (донације од иностраних држава, донације од међународних организација и трансфери од других нивоа власти), 74 други приходи (приходи од имовине, приходи од продаје добара и услуга, добровољни трансфери од физичких и правних лица и мешовити и 10

неодређени приходи). Текући приходи су планирани у износу од 926.281.000,00 динара, а остварени су у износу од 415.292.000,00 динара или 45 од плана. Порези (категорија 71) Приходи од пореза планирани су у износу од 579.490.000,00 динара, а остварени су у износу од 268.113.000,00 динара или 47 од плана. Група 711 - Порез на доходак, добит и капиталне добитке планиран је у износу од 398.220.000,00 динара, а остварен у износу од 187.293.000,00 динара или 47 од плана. Група 712 - Порез на фонд зарада планиран је у износу од 20.000,00 динара, није било остварења. Група 713 - Порез на имовину планиран је у износу од 141.010.000,00 динара, а остварен у износу од 63.863.000,00 динара или 45 од плана. Група 714 - Порези на добра и услуге су планирани у износу од 30.230.000,00 динара, а остварени у износу од 13.851.000,00 динара или 46 од плана. Група 716 Други порези су планирани у износу од 10.010.000,00 динара, а остварени у износу од 3.106.000,00 динара или 31 од плана. Донације и трансфери (категорија 73) Приходи од донација и трансфера планирани су у износу од 249.287.000,00 динара, а остварени у износу од 118.229.000,00 динара или 47 од плана. Група 733 Трансфери од других нивоа власти су планирани у износу од 249.287.000,00 динара, а остварени су у износу од 118.229.000,00 динара или 47 од плана. Други приходи (категорија 74) Други приходи (приходи од имовине, приходи од продаје добара и услуга, новчане казне и одузета имовинска корист, добровољни трансфери од физичких и правних лица и мешовити и неодређени приходи) су планирани у износу од 97.504.000,00 динара, а 11

остварени су у износу од 28.950.000,00 динара или 30 од плана. Група 741 Приходи од имовине (камате, приход од имовине који припада имаоцина полиса осигурања и закуп непроизводне имовине) су планирани у износу од 27.804.000,00 динара, а остварени су у износу од 1.713.000,00 динара или 6 од плана. Група 742 Приходи од продаје добара и услуга (приходи од продаје добара или услуга или закупа од стране тржишних организација, таксе и споредне продаје добара услуга које врше државне нетржишне јединице) су планирани у износу од 59.250.000,00 динара, а остварени су у износу од 23.910.000,00 динара или 40 од плана. Група 743 Новчане казне и одузета имовинска корист су планирани у износу од 3.850.000,00 динара, а остварени су у износу од 2.371.000,00 динара или 62 од плана. Група 745 Мешовити и неодређени приходи планирани су у износу од 6.600.000,00 динара, а остварени су у износу од 956.000,00 динара или 14 од плана. Примања од задуживања и продаје финансијске имовине (класа 9) Примања од задуживања и продаје финансијске имовине (од продаје домаћих акција) планирана су у износу од 80.000.000,00 динара, а није било остварења. ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗ ДОДАТНИХ ИЗВОРА Приходи и примања из додатних извора планирани су у износу од 26.305.000,00 динара, а остварени су у износи од 11.574.000,00 динара или 44 од плана. Текући приходи (класа 7) Текући приходи обухватају следеће категорије : 71 порези (порез на доходак, добит и капиталне добитке и порез на добра и услуге), 73 донације и трансфери (донације од иностраних држава, донације од међународних организација и трансфери од других нивоа власти), 74 други приходи (приходи од имовине, приходи од продаје добара и услуга, добровољни трансфери од физичких и правних лица и мешовити и неодређени приходи), 77 меморандумске ставке за рефундацију расхода. Текући 12

приходи су планирани у износу од 26.305.000,00 динара, а остварени су у износу од 11.574.000,00 динара или 44 од плана. Донације и трансфери (категорија 73) Приходи од донација и трансфера планирани су у износу од 23.945.000,00 динара, а остварени у износу од 10.145.000,00 динара или 42 од плана. Група 733 Трансфери од других нивоа власти су планирани у износу од 22.880.000,00 динара, а остварени су у износу од 9.080.000,00 динара или 40 од плана. Други приходи (категорија 74) Други приходи (приходи од имовине, приходи од продаје добара и услуга, новчане казне и одузета имовинска корист, добровољни трансфери од физичких и правних лица и мешовити и неодређени приходи) су планирани у износу од 2.360.000,00 динара, а остварени су у износу од 1.429.000,00 динара или 60 од плана. Група 742 Приходи од продаје добара и услуга (приходи од продаје добара или услуга или закупа од стране тржишних организација, таксе и споредне продаје добара услуга које врше државне нетржишне јединице) су планирани у износу од 2.360.000,00 динара, а остварени су у износу од 1.416.000,00 динара или 60 од плана. Група 744 Добровољни трансфери од физичких и правних лица остварени су у износу од 13.000,00 динара, а нису били планирани. ТРАНСФЕРНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И АП ВОЈВОДИНЕ У складу са Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину (''Службени гласник РС'', број 113/17), а на основу члана 34. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', број 62/06, 47/11, 93/12...и 104/16 др. закон и 96/17), ненаменски трансфер Општини Темерин се месечно преноси у износу од 8.732.853,00 динара. Општини Темерин су уплаћена средства за период јануар јун 2018. године у укупном износу од 52.397.118,00 динара. 13

На основу решења Министарства финансија, из текуће буџетске резерве РС, дана 20.03.2018. године Општини Темерин су уплаћена средства у износу од 35.000.000,00 динара (ненаменски трансфер од Републике Србије). ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ НАМЕНСКИ И НЕНАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ На основу члана 24. став 2. и 40. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи (''Службени лист АПВ'', бр. 37/14 и 54/14-др. Одлука, 37/16 и 29/17) на уплатни рачун јавних прихода општине Темерин, дана 30.04.2018. године уплаћено је 292.003,00 динара на име регресирања превоза студената за период јануар јун 2018. године. Средства су наменски утрошена у целости. На основу уговора закљученог између Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Општине Темерин број: 401-01-0163-51/2018-09 од дана 05.02.2018. године, Општини Темерин су уплаћена средства за период јануар јун 2018. године у укупном износу од 2.379.114,66 динара (месечни трансфер износи 396.519,11 динара) а везано за реализацију услуга социјалне заштите из надлежности Општине које се финансирају наменским трансферима из буџета Републике Србије. Средства су наменски утрошена у целости. На основу уговора закљученог између Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Општине Темерин број: 401-00-100/2018-08 од дана 25.01.2018. године, Општини Темерин су уплаћена средства за период јануар јун 2018. године у укупном износу од 2.712.336,00 динара а везано за остваривање припремног предшколског програма. Средства су наменски утрошена у целости. На основу решења Управе за капитална улагања АПВ, Општини Темерин су дана 24.01.2018. године уплаћена средства у износу од 1.123.452,84 динара а везано за реализацију пројекта ''Реконструкција објекта Дома здравља у Бачком Јарку'' (по окончаној ситуацији). Средства су наменски утрошена у целости. На основу решења Управе за капитална улагања АПВ број: 136-401-1173/2018-14

04/52 од дана 04.06.2018. године, Општини Темерин су дана 07.06.2018. године уплаћена средства у износу од 17.627.355,42 динара а везано за реализацију пројекта ''Изградња пешачке стазе од насеља Темерин до инфо-центра Јегричка''. Средства су наменски утрошена у целости. На основу анекса уговора између Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Општине Темерин број: 104-401-4814/2016-04-3 од дана 21.05.2018. године, Општини Темерин су дана 07.06.2018. године уплаћена средства у износу од 5.918.727,26 динара а везано за реализацију пројекта ''Изградња западног колектора фаза 1 канализационе мреже у Темерину'' (по окончаној ситуацији). Средства су наменски утрошена у целости. На основу уговора између Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и Општине Темерин број: 141-401- 1190/2018-01-12 од дана 21.05.2018. године, Општини Темерин су дана 28.05.2018. године уплаћена средства у износу од 1.000.000,00 динара а везано за реализацију пројекта ''Израда пројектно-техничке документације за инфрастуктурно опремање индустријске зоне број 26 и 21 у Бачком Јарку (у делу саобраћајне и водоводне инфраструктуре)''. Средства нису утрошена. На основу уговора о гранту закљученог између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Општине Темерин број: 14128 од дана 05.12.2016. године (Регионални стамбени програм Стамбени пројекат у Републици Србији RHP-W4- VHG/COMP4-2015), Општини Темерин су у периоду јануар јун 2018. године уплаћена средства у износу од 9.059.815,60 динара (8 сеоских кућа), на име помоћи за куповину сеоске куће са окућницом. Средства су наменски утрошена у целости. На основу решења Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије број: 553-369/1 од дана 14.03.2018. године, Општини Темерин су дана 22.03.2018. године уплаћена средства у укупном износу од 20.000,00 динара на име помоћи за превазилажење тешке материјалне и здравствене ситуације. Средства су наменски утрошена у целости. 15

УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ПРИХОДА И ПРИМАЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2017. И 2018. (без пренетих средстава) Остварено у Остварено у Субаналитички Опис периоду Структура периоду Разлика у Структура Индекс (5:3) конто јануар јун 2017. јануар јун 2018. остварењу године године 1 2 3 4 5 6 7 8 (5-3) 711111 Порез на зараде 141,891,000 34 153,230,000 37 108 11,339,000 711121 Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу -41,000 0 169,000 0-412 210,000 711122 Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе 3,721,000 1 4,624,000 1 124 903,000 711123 Порез на приходе од самосталних делатности 20,837,000 5 15,074,000 4 72-5,763,000 711145 Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари 244,000 0 191,000 0 78-53,000 711146 Порез на приходе од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе 6,000 0 1,000 0 17-5,000 711147 Порез на земљиште -3,000 0 3,000 711181 Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне заједнице и општине -16,000 0 7,000 0-44 23,000 711184 Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу 182,000 0 282,000 0 155 100,000 711191 Порез на остале приходе 13,124,000 3 13,424,000 3 102 300,000 711193 Порез на приходе спортиста и спортских стручњака 647,000 0 291,000 0 45-356,000 711 Порез на доходак, добит и капиталне добитке 180,592,000 50 187,293,000 45 104 6,701,000 713121 Порез на имовину (осим на земљиште,акције и уделе) од физичких лица 713122 Порез на имовину (осим на земљиште,акције и уделе) од правних лица 713311 Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе 713421 Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе 713423 Порез на пренос апсолутних права на половним моторним возилима и пловним објектима 713 Порез на имовину 714431 Комуналне таксе за коришћење рекламних паноа 714513 Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина 714514 Годишња накнада за моторна возила, тракторе и прикључна возила 714543 Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта 714549 Накнада од емисије SO2, NO2, прашкастих материја и одложеног отпада 714552 Боравишна такса 31,631,000 8 31,657,000 8 100 26,000 14,563,000 4 14,406,000 3 99-157,000 1,193,000 0 1,770,000 0 148 577,000 9,052,000 2 11,161,000 3 123 2,109,000 5,518,000 1 4,869,000 1 88-649,000 61,957,000 17 63,863,000 15 103 1,906,000 122,000 0 75,000 0 61-47,000 7,849,000 2 8,184,000 2 104 335,000 2,000 138,000 0 563,000 0 408 425,000 173,000 0 173,000 44,000 0 79,000 0 180 35,000 16

Остварено у Остварено у Субаналитички Опис периоду Структура периоду Разлика у Структура Индекс (5:3) конто јануар јун 2017. јануар јун 2018. остварењу године године 1 2 3 4 5 6 7 8 (5-3) 714562 Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 714 Порез на добра и услуге 716111 Комунална такса за истицање фирме на пословном простору 716 Други порези 733151 Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина 733154 Текући наменски трансфери у ужем смислу од Републике у корист нивоа општина 733156 Текући наменски трансфери у ужем смислу од АП Војводине у корист нивоа општина 733158 Ненаменски трансфери од АП Војводина у корист нивоа општина 733252 Капиталне наменски трансфери, у ужем смислу, од Аутономне покрајине Војводине у корист нивоа општине 733 Трансфери од других нивоа власти 741151 Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака 741522 741531 1,000 4,777,000 1 477700 4,776,000 8,156,000 2 13,851,000 3 170 5,695,000 3,385,000 1 3,106,000 1 92-279,000 3,385,000 1 3,106,000 1 92-279,000 35,000,000 8 35,000,000 2,475,000 1-2,475,000 5,564,000 1 5,383,000 1 97-181,000 52,397,000 13 52,397,000 13 100 0 9,934,000 2 25,448,000 6 256 15,514,000 70,370,000 19 118,228,000 28 168 47,858,000 448,000 0 916,000 0 204 468,000 Средства остварена од давања у закуп пољопривредногпољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини 2,305,000 1-577,000 0-25 -2,882,000 Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности 885,000 0 685,000 0 77-200,000 741534 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 741535 Комунална такса за заузеће јавне површине 741 Приходи од имовине 742126 Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине 742155 1,567,000 0 689,000 0 44-878,000 143,000 0-143,000 5,348,000 1 1,713,000 0 32-3,635,000 30,000 0 30,000 Приходи од давања у закуп односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета 411,000 0 349,000 0 85-62,000 742156 Приходи по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина 742251 Општинске административне таксе 742253 Накнада за уређивање грађевинског земљишта 742255 Такса за озакоњење објеката у корист нивоа општина 742351 Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације општина 742 Приходи од продаје добара и услуга 743324 Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима 11,738,000 3 11,516,000 3 98-222,000 666,000 0 612,000 0 92-54,000 779,000 0 7,302,000 2 937 6,523,000 2,479,000 1 2,923,000 1 118 444,000 1,371,000 0 1,179,000 0 86-192,000 17,444,000 5 23,911,000 6 137 6,467,000 1,349,000 0 2,037,000 0 151 688,000 17

Остварено у Остварено у Субаналитички Опис периоду Структура периоду Разлика у Структура Индекс (5:3) конто јануар јун 2017. јануар јун 2018. остварењу године године 1 2 3 4 5 6 7 8 (5-3) 743351 Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку 293,000 0 315,000 0 108 22,000 743924 Приходи од увећања целокупног пореског дуга које је предмет принудне наплате за 5 на дан почетка поступка принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица ЛС 19,000 0 19,000 743 Новчане казне и одузета имовинска корист 745151 Остали приходи у корист нивоа општина 745 Мешовити и неодређени приходи 1,642,000 0 2,371,000 1 144 729,000 1,420,000 0 956,000 0 67-464,000 1,420,000 0 956,000 0 67-464,000 Укупно (класа 7) 350,314,000 96 415,292,000 100 119 64,978,000 911451 Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа општина 14,262,000 3-14,262,000 Укупно (Класа 9) УКУПНО( БЕЗ ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА) 14,262,000 3-14,262,000 364,576,000 100 415,292,000 100 114 50,716,000 18

Највећа разлика у оствареним приходима и примањима у периоду јануар јун 2018. године у односу на исти период претходне године евидентирана је на следећим економским ма: 711 Порез на доходак, добит и капиталне добитке...6.701.000,00 динара 713 Порез на имовину...1.906.000,00 динара 714 Порез на добра и услуге...5.695.000,00 динара 716 Други порези...-279.000,00 динара 733 Трансфери од других нивоа власти...47.858.000,00 динара 741 Приходи од имовине...-3.635.000,00 динара 742 Приходи од продаје дoбара и услуга...6.467.000,00 динара 743 Новчане казне и одузета имовинска корист...729.000,00 динара 745 Мешовити и неодређени приходи...--464.000,00 динара УКУПНО (КЛАСА 7)...64.978.000,00 динара УКУПНО (КЛАСА 9)...-14.262.000,00 динара УКУПНО (БЕЗ ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА)...50.716.000,00 динара РАСХОДИ И ИЗДАЦИ Укупни расходи и издаци буџета Oпштине Темерин за 2018. годину планирани су у износу од 1.039.891.000,00 динара и састоје се од: Расхода и издатака из буџетских средстава у износу од 1.013.586.000,00 динара и Расхода и издатака из додатних средстава у износу од 26.305.000,00 динара. Укупни расходи и издаци буџета Oпштине Темерин за период јануар јун 2018. године, извршени су у износу од 417.022.000,00 динара (40 у односу на план) и 19

састоје се од: Расхода и издатака финансираних из буџетских средстава у износу од 405.600.000,00 динара (40 у односу на план) и Расхода и издатака из додатних средстава у износу од 11.422.000,00 динара (43 у односу на план). Структуру извршених расхода и издатака из буџета за период јануар јун 2018. године у износу од 405.600.000,00 динара чине: Текући расходи (расходи за запослене, расходи за коришћење роба и услуга, отплата камата, субвенције, донације и трансфери, права из социјалног осигурања, остали расходи) у износу од 296.831.000,00 динара или 50 у односу на план. Издаци за набавку нефинансијске имовине (основна средства, природна имовина) у износу од 102.734.000,00 динара или 25 у односу на план. Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине у износу од 6.035.000,00 динара. Структуру извршених расхода и издатака из додатних извора за период јануар јун 2018. године у износу од 11.422.000,00 динара чине: 1. Текући расходи (расходи за коришћење роба и услуга, права из социјалног осигурања) у износу од 11.422.000,00 динара или 43 у односу на план. 20

Економска УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ У ПЕРИОДУ 01.01. ДО 30.06.2018.ГОДИНЕ Средства из буџета Расходи и издаци из додатних средстава Укупно План 2018. године I -VI 2018. године учешћа План 2018. године I -VI 2018. године учешћа План 2018. године I -VI 2018. године 1 2 3 4 5 (4/3) 6 7 8 9 (8/7) 10 11 (3+7) 12 (4+8) 13 (12/11) 14 400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 411 Плате, додаци и накнаде запослених 412 Социјални доприноси на терет послодавца 413 Накнаде у натури 414 Социјална давања запосленима 415 Накнаде трошкова за запослене 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 420000 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 421 Стални трошкови 422 Трошкови путовања 423 Услуге по уговору 424 Специјализоване услуге 425 Текуће поправке и одржавање 426 Материјал 440000 ОТПЛАТА КАМАТА 441 Отплата домаћих камата 444 Пратећи трошкови задуживања 450000 СУБВЕНЦИЈЕ 451 Врста расхода 592,842,000 296,831,000 50 73 26,305,000 11,422,000 43 100 619,147,000 308,253,000 50 74 193,280,000 97,247,000 50 24 193,280,000 97,247,000 50 23 155,360,000 78,193,000 50 19 155,360,000 78,193,000 50 19 27,894,000 13,993,000 50 3 27,894,000 13,993,000 50 3 810,000 237,000 29 0 810,000 237,000 29 0 2,216,000 1,469,000 66 0 2,216,000 1,469,000 66 0 5,610,000 2,743,000 49 1 5,610,000 2,743,000 49 1 1,390,000 612,000 44 0 1,390,000 612,000 44 0 162,968,000 82,903,000 51 20 13,925,000 77,000 1 1 176,893,000 82,980,000 47 20 42,233,000 25,512,000 60 6 2,060,000 44,293,000 25,512,000 58 6 1,740,000 1,011,000 58 0 400,000 2,140,000 1,011,000 47 0 60,366,000 28,547,000 47 7 1,385,000 77,000 6 1 61,751,000 28,624,000 46 7 24,848,000 10,740,000 43 3 500,000 25,348,000 10,740,000 42 3 15,200,000 5,629,000 37 1 1,500,000 16,700,000 5,629,000 34 1 18,581,000 11,464,000 62 3 8,080,000 26,661,000 11,464,000 43 3 1,650,000 674,000 41 0 1,650,000 674,000 41 0 1,500,000 674,000 45 0 1,500,000 674,000 45 0 150,000 150,000 31,551,000 16,828,000 53 4 31,551,000 16,828,000 53 4 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 31,551,000 16,828,000 53 4 31,551,000 16,828,000 53 4 учешћа 460000 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 463 Донације и трансфери осталим нивома власти 464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 465 Остале дотације и трансфери 470000 ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ 142,395,000 68,568,000 48 17 142,395,000 68,568,000 48 16 110,909,000 56,496,000 51 14 110,909,000 56,496,000 51 14 13,000,000 3,843,000 30 1 13,000,000 3,843,000 30 1 18,486,000 8,229,000 45 2 18,486,000 8,229,000 45 2 18,951,000 8,758,000 46 2 12,380,000 11,345,000 92 99 31,331,000 20,103,000 64 5 18,951,000 8,758,000 46 2 12,380,000 11,345,000 92 99 31,331,000 20,103,000 64 5 40,374,000 21,853,000 54 5 40,374,000 21,853,000 54 5 21

Економска Средства из буџета Расходи и издаци из додатних средстава Укупно Врста расхода План 2018. године I -VI 2018. године учешћа План 2018. године I -VI 2018. године учешћа План 2018. године I -VI 2018. године 1 2 3 4 5 (4/3) 6 7 8 9 (8/7) 10 11 (3+7) 12 (4+8) 13 (12/11) 14 481 Дотације невладиним организацијама 482 30,370,000 15,781,000 52 4 30,370,000 15,781,000 52 4 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 304,000 159,000 52 0 304,000 159,000 52 0 483 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 485 1,500,000 1,459,000 97 0 1,500,000 1,459,000 97 0 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 8,200,000 4,454,000 54 1 8,200,000 4,454,000 54 1 490000 РЕЗЕРВЕ 499 Средства резерве 1,673,000 1,673,000 1,673,000 1,673,000 500000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 406,524,000 102,734,000 25 25 406,524,000 102,734,000 25 25 510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА 511 Зграде и грађевински објекти 512 Машине и опрема 515 Нематеријална имовина 520000 ЗАЛИХЕ 523 Залихе робе за даљу продају 540000 ПРИРОДНА ИМОВИНА 541 Земљиште 600000 403,779,000 100,054,000 25 25 403,779,000 100,054,000 25 24 394,044,000 95,017,000 24 23 394,044,000 95,017,000 24 23 8,835,000 4,548,000 51 1 8,835,000 4,548,000 51 1 900,000 489,000 54 0 900,000 489,000 54 0 70,000 13,000 19 0 70,000 13,000 19 0 70,000 13,000 19 0 70,000 13,000 19 0 2,675,000 2,667,000 100 1 2,675,000 2,667,000 100 1 2,675,000 2,667,000 100 1 2,675,000 2,667,000 100 1 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 14,220,000 6,035,000 42 1 14,220,000 6,035,000 42 1 учешћа 610000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 611 Отплата главнице домаћим кредиторима УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ: 14,220,000 6,035,000 42 1 14,220,000 6,035,000 42 1 14,220,000 6,035,000 42 1 14,220,000 6,035,000 42 1 1,013,586,000 405,600,000 40 100 26,305,000 11,422,000 43 100 1,039,891,000 417,022,000 40 100 22

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ Економска је део буџетске класификације која исказује приходе и примања на основу прописа или уговора који одређују изворе прихода, односно примања. Економска расхода и издатака приказује појединачна добра и услуге и извршена трансферна плаћања. Економска расхода и издатака буџета Општине Темерин је сачињена према стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. Текући расходи (класа 4) Текући расходи су планирани у износу од 619.147.000,00 динара а извршени у износу од 308.253.000,00 динара или 50 у односу на план. Обухватају: расходе за запослене, расходе на име коришћења роба и услуга, отплату камате, субвенције, донације и трансфере, права из социјалног осигурања, остале расходе. Расходи за запослене (категорија 41) Расходи за запослене (плате додаци и накнаде запослених, социјални доприноси на терет послодавца, накнаде у натури, социјална давања запосленима, накнаде запосленима, награде и остали посебни расходи) су планирани у износу од 193.280.000,00 динара, а извршени у износу од 97.247.000,00 динара или 50 у односу на план. Према економској класификацији извршене издатке чине плате додаци и накнаде запослених 78.193.000,00 динара, социјални доприноси на терет послодавца 13.993.000,00 динара, накнаде у натури 237.000,00 динара, социјална давања запосленима 1.469.000,00 динара, накнаде запосленима 2.743.000,00 динара, награде запосленима и остали посебни расходи 612.000,00 динара. 23

Коришћење роба и услуга (категорија 42) За расходе на име коришћења роба и услуга планирано је 176.893.000,00 динара а извршено у износу од 82.980.000,00 динара или 47 у односу на план. Расходи на име коришћења услуге и роба чине: 1. Стални трошкови (трошкови платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкови осигурања, закуп имовине и опреме и остали трошкови) у износу од 25.512.000,00 или 58 у односу на план. 2. Трошкови путовања (трошкови за службена путовања у земљи, трошкови службених путовања у иностранство и остали трошкови превоза) у износу од 1.011.000,00 динара или 47 у односу на план. 3. Услуге по уговору (административне услуге, компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге, услуге за домаћинство и угоститељство, услуге репрезентације и остале опште услуге) у износу од 28.624.000,00 динара или 46 у односу на план. 4. Специјализоване услуге (пољопривредне услуге, услуге образовања, културе и спорта, медицинске услуге, услуге одржавња аутопутева, услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге и остале специјализоване услуге) у износу од 10.740.000,00 динара или 42 у односу на план. 5. Текуће поправке и одржавање (текуће поправке и одржавање зграда и објеката и текуће поправке и одржавање опреме) у износу од 5.629.000,00 динара или 34 у односу на план. 6. Трошкови материјала (административни материјал, материјали за образовање и усавршавање запослених, материјал за саобраћај, материјал за образовање, културу и спорт, материјали за одржавање хигијене и угоститељство и материјал за посебне намене) у износу од 11.464.000,00 динара или 43 у односу на план. Отплата камата (категорија 44) Отплату камата чине отплата домаћих камата у износу од 674.000,00 динара или 45 у односу на план. 24

Субвенције (категорија 45) За субвенције су планирана средства у износу од 31.551.000,00 динара, а утрошено је 16.828.000,00 динара или 62 у односу на план. Донације и трансфери (категорија 46) За донације и трансфере су планирана средства у укупном износу од 142.395.000,00 динара, а утрошено је 68.568.000,00 динара или 48 у односу на план. Наведена средства су извршена код Општинске управе, ПУ ''Вељко Влаховић'', основног образовања, средњег образовања, Центра за социјални рад општине Темерин, Дом здравља Темерин. Права из социјалног осигурања (категорија 47) Расходи на име права из социјалног осигурања панирана су средства у износу од 31.331.000,00 динара, а утрошена у износу од 20.103.000,00 динара или 64 у односу на план. Највећи део средстава у овој групи расхода коришћен је за студентске стипендије, превоз ученика средњих школа, регресирање дела трошкова боравка у предшколској установи за дете трећег односно четвртог реда рођења, Фонд за треће дете, Фонд за помоћ избеглим и расељеним лицима. Остали расходи (категорија 48) Остали расходи су планирани у износу од 40.374.000,00 динара, а утрошени у износу од 21.853.000,00 динара или 54 у односу на план. Структуру извршених расхода чине: 1. Дотације невладиним организацијама износ од 15.781.000,00 динара или 52 у односу на план. 2. Порези, обавезне таксе, казне и пенали износ од 159.000,00 динара или 52 у односу на план. 25

3. Новчане казне и пенали по решењу судова износ од 1.459.000,00 динара или 97 у односу на план. 4. Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа износ од 4.454.000,00 динара или 54 у односу на план. Средства резерве (категорија 49) Чланом 69. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15 др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17) прописано је да се у оквиру буџета део планираних примања не распоређује унапред, већ се задржава на име текуће буџетске резерве. Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису извршене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне. Чланом 4. Одлуке о буџету општине Темерин за 2018. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 23/17 и 4/18) утврђено је да се у средства текуће буџетске резерве издваја износ од 10.000.000,00 динара. По Одлуци чланом 17. прописано је да решење о употреби текуће буџетске резерве доноси председник Општине на предлог Одељења за буџет, финансије и трезор. Одобрена средства по овом основу представљају повећање апропријације за одређене намене и исказују се на конту намена за коју су средства усмерена. Од укупно планираних средстава текуће буџетске резерве по Одлуци о буџету за 2018. годину у укупном износу од 10.000.000,00 динара, усмерено је на друге расходе чије апропријације су недовољно или нису планиране у укупном износу од 8.327.000,00 динара. Одредбом члана 70. Закона о буџетском систему прописано је да се средства за сталну буџетску резерву планирају и исказују као посебна апропријација. Стална буџетска резерва се користи за финансирање расхода везаних за отклањање последица ванредних околности (поплава, суша, земљотреса, пожара, еколошких катастрофа и друге елементарне непогоде) које могу да угрозе живот и здравље људи или изазову катастрофу ширих размера. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве доноси надлежни извршни орган локалне власти на предлог локалног органа управе надлежног за финансије. 26

Одлуком о буџету општине Темерин за 2018. годину опредељено је за сталну буџетску резерву 100.000,00 динара на економској класификацији 499, у складу са поменутом одредбом Закона о буџетском систему. За првих шест месеци 2018. године средства сталне буџетске резерве нису ангажована. Решења о коришћењу средстава текуће буџетске резерве објављена су у "Службеном листу општине Темерин". Издаци за нефинансијску имовину (класа 5) Издаци за нефинансијску имовину планирани су у износу од 406.524.000,00 динара, а извршени су у износу од 102.734.000,00 динара или 25 у односу на план и обухватају основна средства и природну имовину. Основна средства (категорија 51) Издаци за основна средства су планирана у износу од 403.779.000,00 динара, а извршена су у износу од 100.054.000,00 динара или 25 у односу на план. Наведени издаци извршени су за зграде и грађевинске објекте износ од 95.017.000,00 динара или 24 у односу на план, за набавку машина и опреме износ од 4.548.000,00 динара или 51 од плана и за нематеријалну имовину износ од 489.000,00 динара или 54 у односу на план. Природна имовина (категорија 54) Издаци за природну имовину (земљиште и рудна богатства) су планирана Одлуком о буџету општине Темерин за 2018. годину у износу од 2.675.000,00 динара, а извршени су у износу од 2.667.000,00 динара, или 100 од плана. Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине (класа 6) Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине планирани су у износу од 14.220.000,00 динара, извршени су у износу од 6.035.000,00 динара, или 42 од плана. 27

РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2018. ГОДИНИ Планирана средства за текућу резерву = 10.000.000,00 динара по Одлуци о буџету општине Темерин за 2018. годину (''Сл. лист општине Темерин'' бр. 23/2017 и 4/2018) Датум Број Решења Износ Корисник Сврха Економ. класифик. Позиција 05.01 06-1/2018-03-01 300,000 Општинска управа - Програм7 Праћење уговорених радова 423 72/1 10.01 06-1/2018-04-01 210,000 Општинска управа Реконструкција Дома здравља у Б.Јарку - ПДВ по окончаној ситуацији 511 166 19.01 06-1/2018-09-01 16,000 Туристичка организација Измирење обавеза везаних за допуну пројектне документације 482 223/1 26.01 06-1/2018-13-01 4,288,000 Општинска управа - Пројекат Санација централног објекта ПУ ''Вељко Влаховић'' у Темерину 511 79 09.02 06-1/2018-18-01 150,000 ПУ ''Вељко Влаховић'' Партерно уређење вртића у Сиригу 511 243 01.02 06-1/2018-23-01 75,000 Општинска управа Исплата јубиларних награда 416 154 23.03 06-1/2018-33-01 900,000 Општинска управа Набавка опреме 512 167 02.04 06-1/2018-41-01 823,000 Општинска управа - Програм 2 Зимска службу 424 52 02.04 06-1/2018-42-01 175,000 Општинска управа - Програм 1 Геодетске услуге 424 45 25.04 06-1/2018-54-01 173,000 ПУ ''Вељко Влаховић'' Трошкови прикључка воде на објекат у Сиригу 511 243 16.04 06-1/2018-56-01 145,000 Општинска управа Нематеријална имовина 515 168 04.05 06-1/2018-57-01 44,000 Општинска управа Услуге стручног надзора 511 186 07.05 06-1/2018-58-01 175,000 Општинска управа Набавка земљишта 541 169 Суфинансирање пројекта - Кружна раскрсница на уласку у 01.06 06-1/2018-76-01 903,000 Општинска управа - Програм7 Б.Јарак и сервисна саоб.у блоку 38/39 511 78 06.06 06-1/2018-81-01 50,000 Туристичка организација Набавка павиљона за манифестацију ''Просто к'о пасуљ'' 426 219 укупно: 8,427,000 остатак: 1,573,000 СТАЛНА РЕЗЕРВА план: 100,000 Датум Број Решења Износ Корисник Сврха Економ. класифик. Позиција остатак: 100,000 28

УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР ЈУН 2018. ГОДИНУ У ОДНОСУ НА ИСТИ ПЕРИОД 2017. ГОДИНЕ I -VI 2017. године учешћа I -VI 2018. године учешћа Индекс (5:3) Разлика у извршењу 1 2 3 4 5 6 7 8 (5-3) 400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 411 Плате, додаци и накнаде запослених 412 Социјални доприноси на терет послодавца 413 Накнаде у натури 414 Социјална давања запосленима 415 Накнаде трошкова за запослене 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 420000 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 421 Стални трошкови 422 Трошкови путовања 423 Услуге по уговору 424 Специјализоване услуге 425 Текуће поправке и одржавање 426 Материјал 440000 ОТПЛАТА КАМАТА 441 Отплата домаћих камата 444 Пратећи трошкови задуживања 450000 СУБВЕНЦИЈЕ 451 279,816,000 88 296,831,000 73 106 17,015,000 88,573,000 28 97,247,000 24 110 8,674,000 71,996,000 23 78,193,000 19 109 6,197,000 12,899,000 4 13,993,000 3 108 1,094,000 232,000 0 237,000 0 102 5,000 610,000 0 1,469,000 0 241 859,000 2,528,000 1 2,743,000 1 109 215,000 308,000 0 612,000 0 199 304,000 73,244,000 23 82,903,000 20 113 9,659,000 24,659,000 8 25,512,000 6 103 853,000 608,000 0 1,011,000 0 166 403,000 29,452,000 9 28,547,000 7 97-905,000 6,442,000 2 10,740,000 3 167 4,298,000 5,062,000 2 5,629,000 1 111 567,000 7,021,000 2 11,464,000 3 163 4,443,000 754,000 0 674,000 0 89-80,000 695,000 0 674,000 0 97-21,000 59,000 0-59,000 18,254,000 6 16,828,000 4 92-1,426,000 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 18,254,000 6 16,828,000 4 92-1,426,000 460000 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 463 Донације и трансфери осталим нивома власти 464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 465 Остале донације, дотације и трансфери 470000 ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ 481 Дотације невладиним организацијама 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 71,023,000 22 68,568,000 17 97-2,455,000 57,773,000 18 56,496,000 14 98-1,277,000 4,288,000 1 3,843,000 1 90-445,000 8,962,000 3 8,229,000 2 0-733,000 9,704,000 3 8,758,000 2 90-946,000 9,704,000 3 8,758,000 2 90-946,000 18,264,000 6 21,853,000 5 120 3,589,000 14,223,000 4 15,781,000 4 111 1,558,000 214,000 0 159,000 0 74-55,000 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 485 301,000 0 1,459,000 0 485 1,158,000 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 3,526,000 1 4,454,000 1 126 928,000 490000 РЕЗЕРВЕ 499 Средства резерве 500000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА 511 Зграде и грађевински објекти 512 Машине и опрема 515 Нематеријална имовина 520000 ЗАЛИХЕ 523 Залихе робе за даљу продају 540000 ПРИРОДНА ИМОВИНА 541 Земљиште 600000 32,696,000 10 102,734,000 25 314 70,038,000 32,667,000 10 100,054,000 25 306 67,387,000 31,041,000 10 95,017,000 23 306 63,976,000 1,485,000 0 4,548,000 1 306 3,063,000 141,000 0 489,000 0 347 348,000 29,000 0 13,000 0 45-16,000 29,000 0 13,000 0 45-16,000 2,667,000 1 2,667,000 2,667,000 1 2,667,000 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 5,514,000 1 6,035,000 1 109 521,000 610000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 620000 НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 621 Набавка домаће финансијске имовине УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ: 5,487,000 1 6,035,000 1 110 548,000 5,487,000 1 6,035,000 1 110 548,000 27,000 0-27,000 27,000 0-27,000 318,026,000 100 405,600,000 100 128 87,574,000 29