Adószám: 18549861 2 09 Cégjegyzékszám: 09-09-016888 BIHARI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT 4130 Derecske, Sas u. 1. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2 0 1 1. Beszámolási időszak: 2011. január 01 2011. december 31. Készült: Derecske, 2012. május 2. Prek Sándorné ügyvezető
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A Bihari Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft jogelőd intézményét, a Dermák Kht-t 1996. november 15-én alapította a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (4024 Debrecen, Piac u. 54.). A Nonprofit Kft cégbírósági bejegyzés száma: Cg 09-09-016888. 1998. január 1-től a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság végzése alapján kiemelten közhasznú tevékenységet folytat. A Kft közhasznú tevékenységi körei a következők: Szociális ellátás elhelyezéssel 4 intézményben (Derecske, Hajdúszoboszló, Báránd- Hosszúhát, Komádi) Átmeneti ellátás a bárándi intézmény székhelyén és telephelyén Szociális ellátás elhelyezés nélkül (alapellátás Derecske) Nővérszolgálat Támogató Szolgáltatás Szociális információs szolgáltatás Pszichiátriai betegek nappali intézménye Fogyatékosok nappali intézménye Házi segítségnyújtás Idősek klubja Szociális étkeztetés Derecske Város Önkormányzattal kötött megállapodás alapján Jelzőrendszeres házigondozás koordinálása, szervezése, összefogása Derecske város és társközségei területén Hajdú-Bihar Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda Esélyek Háza működtetése Jelzőrendszeres felügyelet biztosítása (Hajdúszoboszló) 2
Közhasznú bevételeink a következők: Térítési díj bevétel bentlakásos ellátásból 460 428 eft Derecske (160 férőhely) 103 919 eft Hajdúszoboszló (240 férőhely) 137 040 eft Báránd (258 férőhely) 126 547 eft Komádi (185 férőhely) 92 922 eft Térítési díj bevétel alapellátásból 8 958 eft Fogyatékosok napközi ellátási díja Házi segítségnyújtás Idősek nappali ellátása Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés Pszichiátriai nappali ellátás Támogató Szolgálat Nővérszolgálat 462 eft 1 229 eft 96 eft 94 eft 4 035 eft 800 eft 1 935 eft 307 eft Egyszeri hozzájárulás (emelt szint) 543 eft Bérleti díj 1 121 eft Jelzőrendszeres központ (Hajdúszoboszló) 2 244 eft Esélyek Háza 8 773 eft Költségvetési támogatás (normatíva) 681 602 eft Derecske Város Önkormányzata támogatása 3 000 eft Alkalmazottak térítési díja 7 916 eft Kamatbevétel 1 080 eft Munkaügyi Központ támogatása 6 909 eft Módszertani támogatás (Hodász) 4 286 eft Egyéb közhasznú bevétel 4 784 eft Összesen 1 191 644 eft Rendkívüli bevételek (közhasznú tevékenységhez kapcsolódó) 63 993 eft Mindösszesen 1 255 637 eft Fentiekből megállapítható, a Kft legjelentősebb közhasznú bevétele 57,2 %-kal a normatív támogatás, mely 3,8 százalékponttal magasabb a 2010. évi bevételnél. A bentlakásos ellátásért fizetendő térítési díj a bevételek 38,6 %-át teszi ki, mely 2,3 százalékponttal haladja meg az előző évi adatot. Az emelkedést az okozta, hogy 2011-től a jogszabály 3
ismételten lehetőséget adott arra, hogy jelentős készpénzvagyonra is állapíthasson meg térítési díjat az intézmény. 2011. évtől az alapító Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által adott működési támogatás megszűnt, így a Nonprofit Kft kizárólag saját bevételeire támaszkodva gazdálkodott. A Munkaügyi Központtól jelentős támogatásokat tudtunk lehívni, mely segítségével pályakezdőket, tartós munkanélkülieket tudtunk 100, illetve 70 %-os támogatással foglalkoztatni. Az Esélyek Háza tevékenysége 2011. május 15. napjával lezárult, így az abból származó bevétel arányaiban kevesebb előző évhez képest. A Kft közhasznú bevételei az alapítói támogatás megszűnésével előző évhez képest több mint 47 millió forinttal csökkentek. Közhasznú tevékenységek ráfordításai: Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Összes ráfordítás 478 806 eft 717 527 eft 17 072 eft 40 045 eft 201 eft 1 253 651 eft Tárgyévi közhasznú eredmény 1 986 eft 2011. évben a normatív állami hozzájárulás összege 681 602 eft volt, ez intézményenként az alábbiak szerint alakult: Bentlakásos/ átmeneti intézményi ellátás Derecske Hajdúszoboszló Báránd Komádi Alapellátással kapcsolatos tevékenységek Házi segítségnyújtás Támogató Szolgáltatás Időskorúak nappali intézményi ellátása Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 582 143 eft 113 890 eft 161 188 eft 180 876 eft 126 189 eft 39 445 eft 5 090 eft 9 300 eft 2 719 eft 10 330 eft 4
Pszichiátriai betegek nappali ellátása Szociális étkeztetés Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Intézményen belüli foglalkoztatás Derecske Báránd Komádi 6 291 eft 2 415 eft 3 300 eft 60 014 eft 41 532 eft 8 840 eft 9 642 eft A Kft normatíva bevétele a 2010. évben végrehajtott feladatbővítések, valamint a férőhelyek szinte maximális kihasználtsága miatt mindösszesen 20 195 eft-tal nőtt előző gazdasági évhez képest. A Kft derecskei, bárándi és komádi intézményében az ellátottak egy része intézményen belüli szociális foglalkoztatásban dolgozik, fejlesztő-felkészítő és munka-rehabilitációs foglalkoztatási formában. 2010. évtől a szociális foglalkoztatás finanszírozása pályázati rendszerben történik, a támogatásról szóló finanszírozási szerződéseket az NRSZH-val megkötötte a Nonprofit Kft. Szintén finanszírozási szerződés keretében biztosítja a Kft fenntartásában működő Szociális Szolgáltató és Információs Központ a Támogató Szolgáltatást és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást Derecske-Létavértes Kistérségben. A szakdolgozók továbbképzésére fejenként 9 400 Ft normatív támogatásban részesült a Nonprofit Kft 2011. évben, ennek megosztása intézményenként: Derecske bentlakás 44 fő 413 600 Ft Derecske alapellátás 10 fő 94 000 Ft Komádi 49 fő 460 600 Ft Hajdúszoboszló 54 fő 507 600 Ft Báránd 65 fő 611 000 Ft Mindösszesen 222 fő 2 086 800 Ft A támogatás egy részét továbbképzések részvételi díjára, utazási költségére, többségét pedig a továbbképzési kötelezettségüknek eleget tett szakdolgozók jutalmazására fordítottuk. 2011. évben mindösszesen 19 fő szakdolgozó teljesítette az előírt továbbképzési kötelezettségét, jutalmazásukra több mint 3 millió forintot fordított a Kft a jogszabályi előírásoknak megfelelően. 5
A korábbi évekhez hasonlóan intézményeinkben élő ellátottjaink közül nem mindenki rendelkezett rendszeres jövedelemmel, így a törvény által előírt kötelező zsebpénzt, valamint az ellátásuk normatíván felüli költségét a Kft finanszírozta részükre. A jövedelemmel nem rendelkező ellátotti létszám az alábbiak szerint alakult intézményenként a tárgyévben: Derecske Báránd Komádi Hajdúszoboszló Mindösszesen - fő 7 fő 3 fő 1 fő 11 fő 2011-ben a Nonprofit Kft csak a munkaügyi központok által kiírt foglalkoztatást elősegítő támogatásokat tudta igénybe venni, mint pályázati forrást. Egyéb pályázati lehetőség nem volt a tárgyévben. A pályázatok segítségével 24 fő támogatott foglalkoztatását tudta biztosítani a Nonprofit Kft. A támogatottak döntő többsége szakmai munkatársként került foglalkoztatásra, mely segítette a szakmai munka színvonalának megtartását. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2011 decemberében 26 500 eft támogatást nyújtott a Kft-nek, melyből a derecskei intézmény Morgó tanyai telephelye elektromos hálózatának, villámvédelmi rendszerének felújítása valósult meg. Mivel a beruházás önerő nélkül, 100 %-os támogatással december 30-án került átadásra, ezért a támogatást a számviteli törvény előírásainak megfelelően arányosan, a beruházás értékcsökkenésének ütemében lehet bevételként szerepeltetni a mérlegben. Emiatt a támogatás a 2011. évi mérlegben nem szerepel, az 2012-től kerül feltüntetésre a beszámolóban. Derecske, 2012. május 2. Prek Sándorné ügyvezető 6