BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 435/2015. Előadó:Tarné Stuber Éva / Kucseráné dr. Krizsán Gyöngyi Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66) 523-804 E-mail: szarvaspeter@bekescsaba.hu NYIL VANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: Döntéshozatal a,,2015. evi fejlesztési hitelfelvétel" tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárásban Előkészítő: Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Osztály, Stratégiai - Fejlesztési Osztály Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének2015. május 21. napján tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyűlés! Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: ajánlatkérő) közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárást folytat,,2015. évi fejlesztési hitelfelvétel" tárgyban. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 3/2015. (III. 2.) önkonnányzati rendeletével fogadta el a 2015. évi költségvetést, amely új hitelfelvételként 330.000 ezer Ft összeget tartalmaz. A 2015. évi új hitelfelvétel előirányzata terhére megvalósítandó fejlesztési célokat a rendelet 4/b. mellékiete tartalmazza, amelyek az alábbiak: A 2015. évi új hitelfelvétel előirányzata terhére megvalósítandó fejlesztési célok e Ft Fejlesztési célok 2015. évi eredeti előirányzat 1. Kommunális beruházások, felújítások 236 139
2 2. Sportinfrastruktúra fejlesztések (sportinfrasturktúra fej lesztési pályázatokhoz önerőtámogatás) 3. Fittness parkok fejlesztése 4. Belváros rehabilitáció nem támogatott fejlesztései 5. CsabaParkhoz kapcsolódó fejlesztések 6. Költségvetési szervek felújításai Összesen 30 OOO 13 OOO 33 861 13 OOO 4 OOO 330 OOO A fenti tárgyú beszerzési eljárásban - 2015. április 14-én ajánlattételi felhívás megküldésével - az alábbi pénzintézetek lettek ajánlattételre felkérve: UniCredit Bank Hungary Zrt. (, Szabadság tér 5-6.), OTP Bank Nyrt. (1051, Nádor u. 16.), Raiffeisen Bank Zrt. (, Akadémia u. 6.), Gránit Bank Zrt. (1095, Lechner Ödön fasor 8.). Az ajánlattételi határidő 2015. május 6-án 11 00 órakor lejárt. Az ajánlattételi határidőre az alábbiajánlattevők nyújtottak be ajánlatot: L AJÁNLA TTEVŐ UniCredit Bank Hungary Zrt. Szabadság tér 5-6. A kamat mértéke: 3 havi BUBOR + 2,500 % p.a. A 3 havi BUBOR értékének számításakor a 2015. április 24-én jegyzett, 2015. április 27. napján érvényes BUBOR értékét (1,71 %) vettük figyelembe. Rendelkezésre tartási jutalék mértéke: 0,4 %/év. Szerződésmódosítási díj mértéke: 1,00 %, 10 szerződésmódosítással kalkulálva. A Hitelvizsgálati díj mértéke a hitel összegének 1,50 %-a, mely a hatálybalépés napján esedékes. Összesen (Önkormányzat fejlesztési hitelhez kapcsolódó számszeriisített kötelezettsége): 93.159.267,01,- Ft, azaz kilencvenhárommillió-egyszázötvenkilencezer-kettőszázhatvanhét forint egy fillér. 100 % ingatlan fedezet, inkasszójog.* *A 2. számú kiegészítő tájékoztatás szerint az inkasszós felhatalmazás nem birálati szempont. IL AJÁNLA TTEVŐ OTP Bank Nyrt. Nádor utca 16. 1051
3 Kamat: változó, évi 3 hónapos BUBOR + 1,3 %; Uelenleg 3,0 %) Kezelési költség: változó, jelenleg évi 0,2 % Rendelkezésre tartási jutalék: változó, jelenleg évi 0,1 % (A 3 hónapos BUBOR értéke jelenleg évi 1,70/0.) Változó, jelenleg (az ajánlat beadásának időpontjában): évi 3,2 % OTP Bank Nyrt. javára zálogjog alapítása és bejegyeztetése a Hitelbiztosítéki Nyilvántartásba 330.000.000,- Ft összegben Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi adók jogcímen fennálló jelenlegi és jövőben keletkező összes követelésén. III. AJANLATTEVŐ Raiffeisen Bank Zrt. Akadémia u. 6. 1. Az ajánlattevőáltal megajánlott ajánlati ár: Ügyleti kamat: 3 havi BUBOR + 1,96 % (a 3 havi BUBOR értéke mai értéknappall,71 %). Folyósítási díj 1 0/0. Tőkefizetés összege: 330.000.000,- Ft, kamatköltség: 67.612.789,66 Ft (a megadott paraméterek szerint, 3,67 %-os kamattal kalkulálva), folyósítási díj: 3.300.000,- Ft összesen: 400.912.789,66 Ft. Első helyi jelzálogjog ingatlanokon, melyek összesített, Bank által elfogadott menekülési értéke eléri a 330 millió forintot. Az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban előírta, hogy tárgyalást kíván lefolytatni az ajánlattevőkkel, amelyre 2015. május 13-án került sor. A tárgyaláson mind a hárolti ajánlattevő megjelent. A tárgyalás lezárást követően az ajánlatkérő felkérte az ajánlattevőket, hogy tegyék meg végleges ajánlatukat. A lezárt borítékban beadott végleges ajánlatok: J. AJÁNLATTEVŐ UniCredit Bank Hungary Zrt. Szabadság tér 5-6.
4 3 havi BUBOR + 1,18 % p.a. a katnat mértéke Rendelkezésre tartási jutalék: O% p.a. Egyszeri kezelési költség: O0/0 Folyósítási jutalék/díj: O% Szerződésmódosítási díj: O0/0 Hitelvizsgálati díj: O% A kamat mértéke: 3 havi BUBOR + 1,18 % p.a. 0% Jelzáloggal kapcsolatos díjak: 0,- Ft IL AJANLA TTEVŐ OTP Bank Nyrt. Nádor utca 16. 1051 1) Hitelhez kapcsolódó díjak: - kamat: változó évi 3 hónapos BUBOR + 0,75 % (kamatfelár) - rendelkezésre tartási jutalék: O 01Ó, OFt - kezelési költség: O 0/0, OFt - szerződésmódosítási díj: O%, OFt - hitelvizsgálati díj: O01Ó, OFt - folyósítási jutalék: O0/0, OFt 2) Biztosítékhoz kacsolódó díj: egyoldalú tartozáselismerő okirat elkészítésének közjegyzői díja, HBNY* regisztrációs díj: 12.000 Ft, zálogjog bejegyzés díja kamara felé: 7.000 Ft, zálogjog bejegyzés díja közjegyző felé: 6.000 Ft Összesen (Önkormányzat fej lesztési hitelhez kapcsolódó számszerűsítettkötelezettsége): *HBNY=Hitelbiztosítéki Nyilvántartó Rendszer OTP Bank Nyrt. javára zálogjog alapítása és bejegyeztetése a Hitelbiztosítéki Nyilvántartásba 330.000.000,- Ft összegben Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat helyi adók jogcímen fennálló jelenlegi és jövőben keletkező összes követelésén. III AJANLATTEVŐ Raiffeisen Bank Zrt. Akadémia u. 6.
5 - kamat: 3 havi BUBOR + 1,19 % rendelkezésre tartási díj: O%/év szerződésmódosításidíj: O% hitelbírálati díj: O% folyósítási jutalék: O0/0 kezelési költség: O% - A beérkezett ajánlatok értékelése az összességében legelőnyösebb ajánlat bírálatí szempont alapján történt. Az ajánlatkérő az ajánlatok értékelésének szabályait a felhívásban az alábbiak szerint határozta meg: Bírálati szempontok: ajánlati ár - súlyszám: 10 a biztosíték, jelzálog igény megjelölése - súlyszám: 2 Az ajánlati ár: Az ajánlati ár megadásánál az ajánlati adatlapon fel kellett tüntetni az Önkormányzat fejlesztési hitelhez kapcsolódó számszerűsített kötelezettségeit az ajánlat benyújtásának napján ismert paraméterekkel. A 2. bírálati szempont (a biztosíték, jelzálog igény megjelölése) vonatkozásában kiegészítő tájékoztatás keretében az ajánlatkérő kifejtette, hogy ingatlanfedezetekre vonatkozó jelzálogjog kérése esetén a legalacsonyabb pontot adja. Ennek oka, hogy az önkormányzat az üzleti vagyonát lehetőség szerint nem kívánja 9 évre leterhelni, az üzleti vagyonnal a későbbiekben más hasznosítási céljai vannak. Az UniCredit Bank Hungary Zrt. (, Szabadság tér 5-6.), az OTP Bank Nyrt. (1051, Nádor u. 16.) és a Raiffeisen Bank Zrt. (, Akadémia u. 6.) ajánlata érvényes, az ajánlattételi felhívásban előírt valamennyi dokumentumot benyújtották. Az ajánlatok értékelése során megállapítást nyert, hogy összességében az OTP Bank Nyrt. cl 051, Nádor u. 16.) adta a legkedvezőbb ajánlatot. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján a tervezett hitelfelvétel kormányzati engedélyhez kötött, ezért szerződéskötésre csak a kormányzati döntést követően kerülhet sor. Az előterjesztéstaz illetékes bizottság megtárgyalta, a bizottsági határozat a KözgyiHés ülésén kerül ismertetésre. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, döntését. hogya határozati javaslatban foglaltak szerint hozza meg
6 A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Pénzügyi és Gazdasági Osztály, Stratégiai - Fejlesztési Osztály. HATÁROZATI JAVASLAT: 1) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a,,2015. évi fejlesztési hiteifelvétel" tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárásban az UniCredit Bank Hungary Zrt. (, Szabadság tér 5-6.), az OTP Bank Nyrt. (1051, Nádor u. 16.) és a Raiffeisen Bank Zrt. (, Akadémia u. 6.) ajánlatát érvényesnek nyilvánítja. 2) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a,,2015. évi fejlesztési hiteifelvétel" tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének az alábbi pénzintézetet hirdeti ki: OTP Bank Nyrt. (1051, Nádor u. 16.) 3) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Szarvas Péter polgármestert a nyertes ajánlattevővel a szerződés aláírására. Felelős: Szarvas Péter polgármester Határidő: 2015. szeptember 30. Békéscsaba, 2015. május 14. Ellenjegyzés: '. uwh A JOgI. Pénzügyi: ~~.(.