A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT 21. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE
a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért közhasznú tevékenységének bemutatása A célja: A feladata az Alapító Okirat 6.1. pontjában foglaltak szerint az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem fenntartása, működéséhez szükséges feltételek megteremtése és azok folyamatos biztosítása, továbbá a külföldi államok és Magyarország közötti oktatási és kutatási együttműködés fejlesztése. A 21. évi tevékenysége: 1. Finanszírozás Oktatási és Kulturális Minisztérium a Közalapítvánnyal, valamint az Egyetem létrehozásában közreműködő partnerállamokkal 27. március 22. napján kelt 3 éves 21. december 31. napjáig fennálló időtartamra az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem további finanszírozására megkötött megállapodásában, valamint a XX. Fejezet 11/1/1 cím Oktatási Alapítványok, ok támogatása előirányzat terhére a Közalapítvánnyal kötött támogatási szerződés szerint a 21. évre mindösszesen 2..,- forint támogatási összeg kifizetésére vállalt kötelezettséget a támogatási szerződéshez csatolt pénzügyi tervben foglalt megosztásban. Ezek alapján 172..,-Ft az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem fenntartása, míg 28..,-Ft összeget a működési költségeihez történő hozzájárulása címén került a részére kifizetésre. A a fenti támogatási összeget a szerződésekben meghatározott célokra használata fel. 2. Stúdium Az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetemen 21. évben 142 hallgató folytatott tanulmányokat 6 szakirányon (4 mesterszak, 2 szakirányú továbbképzés) és a doktori képzés keretében, 3 hallgató tett sikeres államvizsgát. A 21. évben 52 új hallgató kezdte meg tanulmányait az egyetemen, amelyek többsége német és magyar állampolgárságú, valamint 1
bolgár,bosznia-hercegovinai, fehérorosz, francia, kazah, lengyel, macedón, olasz, orosz, osztrák, román, svájci, szerb, szlovák, szlovén, török és ukrán. A 21. évben megalakult az Egyetem Alumni egyesülete és megkezdte működését a célból, hogy az egyetem végzett diákjait összefogja. 21-ben elfogadásra került az egyetemen belül működő Duna Intézet alapszabálya, amely mint interdiszciplináris kutatóintézet az Európai Bizottság által elfogadott Duna stratégia akcióterv célkitűzéseivel összhangban kíván működni. 21. évben megkötésre került a St. Gallen-i egyetemmel projekt-megállapodás, valamint 21. júliusában Trentino-Südtirol Régió támogatása okán a Freie Universität Bozen-nel. Kiemelendő, hogy az Egyetemre 21. évben ellátogatott és díszelőadást tartott Horst Seehofer bajor szabadállam miniszterelnöke, valamint Peter Frankenberg Baden-württembergi oktatási miniszter. A 21. évben is több jelentősebb konferencia került megtartása, így a 2 éves német egység évfordulója alkalmából rendezett konferencia, továbbá előadást tartott az egyetemen többek között Gesine Schwan, Prof. Dr. Bernhard Herz és Prof Dr. Klaus Dicke. Ezen kívül több további jelentős tudományos és közéleti személyiség is tartott előadást az Egyetemen, mint Esterházy Péter író. A 21. évben is folytatódtak a korábban megkezdett sikeres programsorozatok, úgy mint az egyetemi Nyíltnap, valamint Oktoberfest, továbbá számos belső kulturális és tudományos rendezvény került megrendezésre akár az egyetem önálló vagy társszervezésében, valamint az egyetem részt vett idén először a Magyar Tudományos Akadémia által szervezett Magyar Tudomány Napja 21 rendezvény sorozaton. A a rendelkezésére bocsátott pénzeszközöket a céloknak megfelelően a pénzügyi beszámolóban foglaltak szerint használta fel. 2
3. A működése Az Alapító okirat 29. október 5. napján kelt módosításával, amely 21. évben vált jogerőssé ismét lett elnöke a kuratóriumnak Prof. Dr. Klinghammer István személyében, valamint a külügyminisztérium képviselője is -az egyetem korábbi kérésének megfelelőentagja lett a kuratóriumnak. A kuratórium így 13 fős testületként működött a 21. évben. A kuratóriumának és felügyelő bizottságának a mandátuma az Alapító okiratban foglaltak szerint 21. június 3. napjával lejárt, azonban az Alapító a lejárat időpontjáig új kezelőszerv kinevezéséről nem gondoskodott, azonban a hatályos magyar jogi szabályozás szerint (Ptk 74/C ) az alapítvány kezelő szerve (kuratórium) mindaddig jogszerűen jár el, amíg új kezelő szerv nem kerül jogerősen kijelölésre, tekintettel arra, hogy a lejáratának hatályossá válásához az új szerv kijelölése feltétel. Ezek alapján a kuratórium jogszerűen járt el és 21. évben 4 kuratóriumi ülést tartott, és ellátta az Alapító Okiratban elsődlegesen meghatározott feladatát, az Egyetem fenntartásával és működésével kapcsolatos feladatait. A Kuratórium az Egyetem szakmai munkáját rendszeresen figyelemmel kísérte és napirendjei között minden alkalommal napirendi pontként tárgyalta a rektori beszámolókat az egyetem működéséről, különös tekintettel az oktatási és finanszírozási kérdéseket. A Kuratórium a partner államok képviselői által aktívan részt vesz az Egyetem megújításának folyamatában, így elsődlegesen az egyetem új szervezeti és működési szabályzatának megalkotásában és az egyetem szervezeti struktúrájának megújításában. A i Iroda a folyamatos működését segítő, annak adminisztratív, pénzügyi, feladatait ellátó szervezeti egység, amelyet a i Iroda igazgatója vezet. Az iroda 21. évben is ellátta az Alapító Okiratban meghatározott tevékenységét, megszervezte a Kuratórium üléseit, biztosította a határozatok végrehajtását, és a megkeresések fogadását, valamint valamennyi adminisztratív hivatali kötelezettségének eleget tett. A i Iroda 21. évben a korábbi évekhez hasonlóan nem rendelkezett alkalmazottal és elkülönült adminisztrációval. 3
I. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 21. évben (adatok ezer Ft-ban) BEVÉTELEK 21 Összeg Központi költségvetési támogatás 2 Összes bevétel 2 KIADÁS 21 Összeg Irodaszer, nyomtatvány 8 Rezsiköltségek (takarítás, őrzés, üzemeltetés) 4 9 Postaköltség 1 Szakértői szolgáltatások ( könyvvizsgáló, belső ellenőr, jogi) 4 262 Javítás, karbantartás 1 269 Bankköltség 1 571 Biztosítás 926 Bérek, juttatások 12 Tiszteletdíjak (kuratóriumi tagok) 45 Fizetendő járulékok 3 375 Egyéb ki nem emelt költségek 39 Pénzeszköz átadása Egyetemnek 172 Összes kiadás 2 OKM szerződés szám: 6629-1/21 4
Támogatást nyújtó neve Támogatás forrása OM alapító vagyon 112/21. (II.2) Korm. Hat OM támogatás 136/21. (IV.13.) Korm.Hat Kapott támogatás Felhasználás összege Átvitel (211. évre) Időpontja Célja Összege Áthozat (21. évre) Előző évi Tárgy évi 21. 6. 29. 8 8 8 működési költség 21. 6. 29. Egyetem 229 működési költség OM támogatás 22. évi LXII tv. 1. sz. melléklet XX.fejezet 11/1. alapítványok támogatása 23. 3. 31. 23. 5. 5. működési költség Működési költség 24 23 OM támogatás 24. évi költségvetéséről és az államháztartás 3 éves kereteiről szóló 23. évi CXVI. tv. I. sz. mellékletének XX. fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcímsor OM támogatás 25. évi költségvetéséről szóló 24. évi CXXXV. törvény I. számú mellékletének XX. fejezet 11. cím 1. alcím 56. jogcímsor alapján 23. 6. 3. 24.5.18.- 24.12.13. működési költség Működési költség 25.4.12. működési költség 23 2 179 87 5
Támogatást nyújtó neve Támogatás forrása OM támogtás 26. évi költségvetésről szóló 25. évi CLIII. tv. I. sz. mellékletének XX. Fejezet 11. cím 1. alcím 56. jogcímsor alapján OM támogatás 27. évi költségvetésről szóló 26. évi CXXVII. tv. 1. sz. mellékletének XX. Fejezet 11. cím 1. alcím 1/5 jogcímsor 7. részfeladata alapján OKM támogatás 27. évi CLXIX tv.1. sz. mellékletének XX. Fejezet, 11.cím 1.alcím 1.jogcímsor Oktatási alapítványok támogatása 8.sz. részfeladat OKM támogatás 29. évi CLXIX tv.1. sz. mellékletének XX. Fejezet, 11.cím 1.alcím 1.jogcímsor Oktatási alapítványok támogatása 8.sz. részfeladat Kapott támogatás Felhasználás összege Átvitel (211. évre) Időpontja Célja Összege 26.4.13. Andrássy Egyetem fenntartása és a működési költségeinek fedezése 27.5.14. Andrássy Egyetem fenntartása és a működési költségeinek fedezése 28.4.14. Andrássy Egyetem fenntartása és a működési költségeinek fedezése 29.5.11 Andrássy Egyetem fenntartása és a működési költségeinek fedezése Áthozat (21. évre) Előző évi Tárgy évi 172 171 528 472 2 2 2 2 2 2 6
OKM támogatás XX. Fejezet, 11.cím 1.alcím 1.jogcímsor Oktatási alapítványok támogatása 8.sz. részfeladat 21.3.31. Andrássy Egyetem fenntartása és a működési költségeinek fedezése 2 2 7
Támogatást nyújtó neve Támogatás forrása Időpontja Kapott támogatás Célja Összege Áthozat (21. évre) Felhasználás összege Előző évi Tárgy évi Átvitel (211. évre) OM támogatás épület 136/21. (IV.13.) Korm. Hat OM támogatás-épület XX.fejezet 11/1. Alapítványok támogatása 21. 7. 9. 22. 5. 29. 22. 7. 1. 22. 9. 2. Pollack M. téri épület felújítás 1 959 3 39 689 15 23. 3. 31. Épület beruházás 33 IKB támogatás 22. 5. 29. Informatika ép. 12 MEH OM maradvány átadás 21. 9. 11. Andrássy Egyetem előkészítése 25 8
II. Kimutatás a vagyon felhasználásáról 21. évben (adatok ezer Ft-ban) Megnevezés Előző évi összeg Tárgy évi összeg Változás Befektetett eszközök 3 55 21 3 34 56 + - - 21 145 Immateriális javak Programok elszámolt értékcsökkenése 18 e,- Ft. 21. évben az immateriális javak értéke Ft-ra csökkent. 18-18 Tárgyi eszközök A Festetics Palota épületének összértéke 21. évben 2 614 543 e Ft., ami után idén sem számoltunk el écs-t. A vagyonértékű jog értékcsökkenési leírásának tárgyévi összege 1.46e Ft. Az egyéb berendezések, eszközök tárgyévi écs értéke 1.667eFt. 3 55 183 3 34 56-21 127 Befektetett pénzügyi eszközök Forgóeszközök 2 923 9 991-1 932 Készletek Követelések Pénzeszközök Aktív időbeli elhatárolás 2 923 9 991-1 932 9
Megnevezés Előző évi összeg Tárgy évi összeg Változás Ft Saját tőke 44 114 33 41-1 74 II. Induló tőke 8 8 II. Tőkeváltozás/eredmény A közhasznú tevékenység 23., 24., 25. 26. 27. 28. és 29. évi eredmény hatása. -15 765-35 886 V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből Kötelezettség -2 121 3 66-1 74 3 211-449 Hosszú lejáratú kötelezettség Rövidlejáratú kötelezettségek Szállítói kötelezettségek értéke 1 822 e,- Ft. A járulék és adó kötelezettség 1 389 e,- Ft. 3 66 3 211-449 Céltartalék Céltartalék képzés nem volt a 21 évben, mert a közalapítvány vállalkozási tevékenységet nem végzett Passzív időbeli elhatárolások 3 28 35 3 7 426-2 924 1
III. Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 21. évben (adatok ezer Ft-ban) Juttatás összege % Eltérés Ft Pénzbeli kifizetések Előző évi Tárgy évi + - + - összesen - munkabér 13 766 12 5-1 266 - Ebből tiszteletdíjak 75 5-25 Megbízás - költségtérítések - egyéb pénzbeli 48 632 +152 kifizetések természetbeni juttatások értékpapírok juttatások adott kölcsönök összege - kamatmentes - kölcsöntartozások a mérlegkészítésig egyéb juttatások Összesen 14 246 13 132-1 114 11
IV. Kimutatás a kapott támogatásokról 21. évben (adatok ezer Ft-ban) Sorsz. Támogatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege Változás % Ft Előző évi Tárgy évi + - + - 1. Központi költségvetési szerv - költségvetési támogatás Működési költség 2 2 - Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 2. Pályázat útján elnyert támogatás 3. Magánszemélyek támogatása 4. Jogi személyiségű társaságok támogatása Célelőirányzat 6 1-6 1 5. SZJA 1% APEH 13-13 6. Egyéb támogatás 12
1 8 1 7 3 3 9 9 1 3 3 5 6 1 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Az egyéb szervezet megnevezése: a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért Az egyéb szervezet címe: 188 Budapest, Pollack M tér 3. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2 1 ÉV adatok e Ft-ban Sor- Szám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév a b c d e 219 24 218 654 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.) 2. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 219 22 214 516 3. a) alapítótól 213 188 214 516 4. b) központi költségvetésből 5. c) helyi önkormányzattól 6. d) egyéb, ebből 1% 6 14 7. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 8. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 9. 4. Tagdíjból származó bevétel2 1. 5. Egyéb bevétel 2 4 138 11. B. Vállalkozási tevékenység bevétele 12. C. Összes bevétel (A.+B.) 219 24 218 654 13. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 239 325 229 358 14. 1. Anyagjellegű ráfordítások 17 254 19 75 15. 2. Személyi jellegű ráfordítások 18 599 16 57 16. 3. Értékcsökkenési leírás 25 459 21 145 17. 4. Egyéb ráfordítások 178 13 172 1 18. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 19. 6. Rendkívüli ráfordítások 2. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 21. 1. Anyagjellegű ráfordítások 22. 2. Személyi jellegű ráfordítások 23. 3. Értékcsökkenési leírás 24. 4. Egyéb ráfordítások 25. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 26. 6. Rendkívüli ráfordítások 27. F. Összes ráfordítás (D.+E.) 239 325 229 358 28. G. Adózás előtti eredménye (B.-E.) 29. H. Adófizetési kötelezettség 3. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.) 31. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.) -2 121-1 74 Keltezés: Budapest, 211. január 19. kuratóriumának elnöke 13
1 8 1 7 3 3 9 9 1 3 3 5 6 1 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Az egyéb szervezet megnevezése: a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért Az egyéb szervezet címe: 188 Budapest, Pollack M tér 3 KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2 1 ÉV adatok e Ft-ban TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 32. A. Személyi jellegű ráfordítások 16 57 33. 1. Bérköltség 12 5 34. ebből: - megbízási díjak 35. - tiszteletdíjak 5 36. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 632 37. 3. Bérjárulékok 3 375 38. B. A szervezet által nyújtott támogatások 39. ebből: A Korm. rend. 16. (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámol és továbbutalt, illetve átadott támogatás Keltezés: Budapest, 211. január 19. kuratóriumának elnöke 14
1 8 1 7 3 3 9 9 1 3 3 5 6 1 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Az egyéb szervezet megnevezése: a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért Az egyéb szervezet címe: 188 Budapest, Pollack M tér. 3. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2 1 ÉV adatok e Ft-ban Sor- Szám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév a b c d E 1. A. befektetett eszközök (2-5. sorok) 3 55 21 3 34 56 2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 18 3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 3 55 183 3 34 56 4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5. IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE 6. Forgóeszközök (7.-1. sorok) 2 923 9 991 7. I. KÉSZLETEK 8. II. KÖVETELÉSEK 9. III. ÉRTÉKPAPÍROK 1. IV. PÉNZESZKÖZÖK 2 923 9 991 11. C. Aktív időbeli elhatárolások 12. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1. + 6. +11. sor) 3 76 124 3 44 47 13. D. Saját tőke (14. 19. sorok) 44 114 33 41 14. I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE 8 8 15. II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY -15 765-35 886 16. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 17. IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 18. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) - 2 121-1 74 19. VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 2. E. Céltartalék 21. F. Kötelezettségek (22. 23. sorok) 3 66 3 211 22. I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 23. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 3 66 3 211 24. G. Passzív időbeli elhatárolások 3 28 35 3 7 426 25. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.-2.+21.+24. sor) Keltezés: Budapest, 211. január 19. 3 76 124 3 44 47 kuratóriumának elnöke 15