TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. I. félévi jelentése Cégadatok Cégnév: TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosam Működő Részvénytársaság Rövidített név: TvNetWork Nyrt. Székhely: 1134 Budapest, Váci út 35. Cégjegyzékszám: 01-10-044461 Adószám: 12541937-2-41 A Társaság honlapja: A Társaság jegyzett tőkéje: www.tvnetwork.hu 1.732.600.000 Ft A Társaság működési időtartama: határozatlan A Társaság üzleti éve: megegyezik a naptári évvel Választott könyvvizsgáló: AUDIT TIME Könyvvizsgáló, Könyvelő és Adószakértő Kft. (MKVK: 001816) Kiss Pál kamarai tag könyvvizsgáló /MKVK: 006118/ Az Igazgatóság tagjai: Felügyelő Bizottsági tagok: Audit Bizottsági tagok: Ellenes László- vezető tisztségviselő Florentina Ungureanu Toroman Mariana-Mihaela Hagymásiné Molnár Marietta, FB elnöke Germadics Vilmos Trein Tamás Hagymásiné Molnár Marietta, AB elnöke Germadics Vilmos Trein Tamás
2012 első féléves eredmények: A társaság életében a 2011-es év alapvető fordulatot jelentett, 2011 év folyamán megszüntette távközlési tevékenységét, a tulajdonában nincs távközlési hálózat. A hálózatok értékesítéséből befolyt vételárat a kötelezettségek rendezése után kölcsönadta, a kölcsön után kapott kamat adja a cég bevételeinek legnagyobb részét. A TvNetWork Nyrt. managementjének feladata 2011-ben a beszállítókkal kötött szolgáltatási szerződések lezárása és a Tőzsdei kivezetés volt - illetve lesz 2012-ben. Ez utóbbi feltétele a legnagyobb tulajdonos által beadandó nyilvános vételi ajánlat. A DIGI Kft., mint ajánlattevő és a vele összehangoltan eljáró személyek a nyilvános vételi ajánlat során 90%-ot meghaladó mértékű befolyást szereztek a társaságban. A vételi ajánlat eredményét és a 90%-ot meghaladó befolyásszerzést a DIGI Kft. 2012. augusztus 22 napján bejelentette a PSZÁF-nak és azt 2012. augusztus 22. napján közzétette a társaság. A DIGI Kft. mint ajánlattevő ennek megfelelően 2012. augusztus 29. napján bejelentette, hogy a Tpt. 76/D. -a alapján vételi jogot gyakorol a társaság által kibocsátott valamennyi, a DIGI Kft. mint ajánlattevő és a vele összehangoltan eljáró személyek tulajdonába nem került névre szóló törzsrészvényére. Mérleg és Eredménykimutatás A beszámoló a számviteli szabályok szerint (Szvt. 1.sz. melléklet) A mérleg illetve összköltség eredménykimutatás eljárással készült. A féléves jelentés mérlege és eredmény kimutatása nem auditált. ESZKÖZÖK A befektetett eszközök 99,7%-a az immateriális javak soron, 0,3%-a a tárgyi eszközök sorban jelenik meg. A Követelések áruszállításból és szolgáltatásból 94%-al 14.320 eft összeggel csökkent 861 ef-ra. A Követelések értéke növekedett. Az egyéb követelések sor - ami túlnyomó részt a DIGI Kft-nek adott kölcsön - 6%-al növekedett 2.183.927 ezer forintra. FORRÁSOK A társaság saját tőkéje a bázis időszakhoz képest 3%-os növekedéssel 2,770 milliárd forintra változott. A kötelezettségek 40%-al csökkentek a bázis időszakhoz képest. A mérleg főösszeg 3%-os növekedéssel 2,821 milliárd lett. EREDMÉNYELSZÁMOLÁS Az értékesítés 94%-al csökkent a bázis időszakhoz képest, ez a távközlési szolgáltatási tevékenység befejezésének következménye. A bevételek csökkenésével az üzemi eredmény is negatív lett 18,17 millió forint üzemi veszteség keletkezett. A pénzügyi műveletek eredménye 120,2 millió volt, ez 6%-os növekedés a bázis időszakhoz képest. A tárgyidőszak adózott (és mérleg szerinti) eredménye 95,3 millió forint lett, ami 39%-os növekedés a bázis időszak eredményéhez képest.
Nyilatkozat A TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyrt. a Tpt-ben előírt kötelezettségének megfelelően kijelenti, hogy a féléves jelentés adatai és állításai a valóságnak megfelelnek, nem hallgat el olyan tényt, amely a Társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. A féléves jelentés tartalmáért a Társaság felelősséggel tartozik, a féléves jelentés elmaradásával, félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért a Társaság felel. Társaságunk egyúttal kijelenti, hogy az alkalmazható számviteli előírások alapján, a legjobb tudása szerint elkészített pénzügyi kimutatások valós és megbízható képet adnak a kibocsátó eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, nyereségéről és veszteségéről, továbbá a kibocsátó helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről, ismertetve a főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket. A Társaság 2012. I. félévi jelentésében közölt adatok nem auditáltak. A féléves jelentés nyomtatott formában megtekinthető a Társaság székhelyén (1134 Budapest, Váci út 35.). Budapest, 2012. augusztus 31. Ellenes László Vezetőtisztségviselő
Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok 1.1 Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Konszolidált Igen Nem X X Számviteli elvek Magyar X IFRS Egyéb Egyéb:.. PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok - - Név Törzs/Alaptőke Tulajdoni hányad (%) Szavazati jog 1 Besorolás 2
A Mérleg Név Bázis 2011.12.31 Adatok eft Tárgy 2012.06.30 Relatív növekmény ( %) 1. Eszközök (aktívák) 2. A. Befektetett eszközök 58617 48479-17 3. I. Immateriális javak 58 442 48 330-17 6. 3. Vagyoni értékű jogok 41 923 34 961-16 7. 4. Szellemi termékek 16 519 13 369-19 11. II. Tárgyi eszközök 175 149-14 14. 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 175 149-14 28. B. Forgóeszközök 2 648 126 2 744 705 3 36. II. Követelések 2 070 650 2 184 788 5 37. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 15 181 861-94 41. 5. Egyéb követelések 2 055 469 2 183 927 6 44. III. Értékpapírok 559 845 559 845-47. 3. Saját részvények, saját üzletrészek 559 845 559 845-50. IV. Pénzeszközök 17 631 72-99 51. 1. Pénztár, csekkek 914 30-96 52. 2. Bankbetétek 16 717 42-99 53. C. Aktív időbeli elhatárolások 29 897 27 697-7 55. 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 29 897 27 697-7 57. Eszközök összesen 2 736 640 2 820 881 3 58. Források (passzívák) 59. D. Saját tőke 2 674 957 2 770 237 3 60. I. Jegyzett tőke 1 732 600 1 732 600-63. III. Tőketartalék 442400 442400 - - 157-64. IV. Eredménytartalék 939 59888-62 65. V. Lekötött tartalék 559 844 559 845-69. VII. Mérleg szerinti eredmény 98 052 95 280-2 74. F. Kötelezettségek 20 807 12 312-40 88. III. Rövid lejáratú kötelezettségek 20807 12312-40 93. 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 4353 4387-97. 8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 16 454 7 925-51 100. G. Passzív időbeli elhatárolások 40 876 38 332-6 101. 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 40 876 38 332-6 104. Források összesen 2 736 640 2 820 881 3
Eredménykimutatás Név Bázis 2011.06.30 Adatok eft Tárgy 2012.06.30 Relatív növekmény ( %) 3. I. Értékesítés nettó árbevétele = 01+02 41 892 2 438-94 7. III. Egyéb bevételek 147 518 200-99 9. 05. Anyagköltség 1 516 - - 100 10. 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 35 609 5 489-84 11. 07. Egyéb szolgáltatások értéke 2 767 170-93 12. 08. Eladott áruk beszerzési értéke 3 247 - - 100 13. 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 16 262 1 800-88 14. IV. Anyagjellegű ráfordítások = 05+06+07+08+09 59 401 7 459-87 15. 10. Bérköltség 7 490 2 354-68 16. 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 959 155-83 17. 12. Bérjárulékok 1 935 671-65 18. V. Személyi jellegű ráfordítások = 10+11+12 10 384 3 180-69 19. VI. Értékcsökkenési leírás 11 007 10 139-7 20. VII. Egyéb ráfordítások 152 900 30-99 22. A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye = I±II+III-IV-V-VI-VII - 44 282-18 170-58 29. 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 128 480 120 145-6 31. 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 772 15-98 33. VIII. Pénzügyi műveletek bevételei = 13+14+15+16+17 129 252 120 160-7 36. 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 16 475 - - 100 39. 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 266 - - 100 41. IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai = 18+19±20+21 16 741 - - 100 42. B. Pénzügyi műveletek eredménye = VIII-IX 112 511 120 160 6 43. C. Szokásos vállalkozási eredmény = ±A±B 68 229 101 990 49 45. XI. Rendkívüli ráfordítások - 6 710 46. D. Rendkívüli eredmény = X-XI - - 6 710 47. E. Adózás előtti eredmény = ±C±D 68 229 95 280 39 49. F. Adózott eredmény = ±E-XII 68 229 95 280 39 52. G. Mérleg szerinti eredmény = ±F+22-23 68 229 95 280 39
1.3 A Kibocsátó szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatlapok TSZ1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) Bázis időszak vége 2011.06.30 Tárgyév eleje 2012.01.01 Tárgyidőszak vége 2012.06.30 Társasági szinten 10 1 1 Csoport szinten - - - Budapest, 2012.08.31. Ellenes László Vezető tisztségviselő