KÁRPÁTALJAI FERENCES MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. Készült: 2011. május
TARTALOM 1) Számviteli beszámoló 2) Az Alapítvány vagyonának változása 3) Kimutatás a kapott költségvetési támogatásokról 4) Kimutatás a kapott támogatásokról 5) Kimutatás a pályázatokon elnyert támogatásokról 6) Kimutatás az Alapítvány által adott cél szerinti juttatásokról 7) Kimutatás a vezet tisztségvisel k juttatásairól 8) Szöveges beszámoló a közhasznú m ködésr l 9) Jóváhagyás Készült: 2011. május 2
1.) BESZÁMOLÓ KETT S KÖNYVVITELT VEZET ALAPÍTVÁNYOK KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJA A 2010. ÉVI MÉRLEG (EFt/év) ESZKÖZÖK el év el évek helyesbítése tárgyév A. Befektetett eszközök 4484 0 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 0 0 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 4484 0 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 0 0 B. Forgóeszközök 35844 18961 l. KÉSZLETEK 0 0 ll. KÖVETELÉSEK 0 0 lll. ÉRTÉKPAPIROK 31794 18262 IV.PÉNZESZKÖZÖK 4050 699 C. Aktív id beli elhatárolások 0 15707 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 40328 34668 FORRÁSOK el év el évek helyesbítése tárgyév C. Saját t ke 32017 33507 I. INDULÓ T KE 20 20 II. EREDMÉNYTARTALÉK/T KEVÁLTOZÁS 47445 31997 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 0 0 IV. Értékelési tartalék 0 0 V. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységb l -15448 766 VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységb l 0 724 E. Céltartalék 0 0 F. Kötelezettségek 3827 1161 I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 3827 1161 G. Passzív id beli elhatárolások 4484 0 FORRÁSOK ÖSSZESEN 40328 34668 3
4
A 2010. ÉVI EREDMÉNY LEVEZETÉSE (EFt/év) el évek el év helyesbítése tárgyév A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 59857 57138 1.Közhasznú célú m ködésre kapott támogatás 54872 49320 a) alapítótól 0 0 b) központi költségvetést l 0 0 c) helyi önkormányzattól 0 200 d) egyéb 54872 49120 2. Pályázati úton elnyert támogatás 3638 3772 3. Közhasznú tevékenységb l származó bevétel 0 6 4. Tagdíjból származó bevétel 0 0 5. Egyéb bevétel 1347 4040 B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 22919 C. ÖSSZES BEVÉTEL (A+B) 59857 80057 D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) 75305 56372 1. Anyagjelleg ráfordítások 8482 3620 2. Személyi jelleg ráfordítások 30 140 3. Értékcsökkenési leírás 16 38 4. Egyéb ráfordítások 66777 52574 5. Pénzügyi m veletek ráfordításai 0 0 6. Rendkívüli ráfordítások 0 0 E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) 0 22195 1. Anyagjelleg ráfordítások 0 0 2. Személyi jelleg ráfordítások 0 0 3. Értékcsökkenési leírás 0 0 4. Egyéb ráfordítások 0 0 5. Pénzügyi m veletek ráfordításai 0 22195 6. Rendkívüli ráfordítások 0 0 F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS 75305 78567 G. Adózás el tti vállalkozási eredmény 0 0 H. Adófizetési kötelezettség 0 0 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 0 724 J. Tárgyévi közhasznú eredmény -15448 766 K. Tárgyévi eredmény -15448 1490 5
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (EFt/év) A. Pénzügyileg rendezett személyi jelleg ráfordítások 0 1. Bérköltség 0 ebb l: - megbízási díjak 0 - tiszteletdíjak 0 2. Személyi jelleg ráfordítások 140 3. Bérjárulékok 0 B. A szervezet által nyújtott támogatások 53701 ebb l: a Korm. rend. 16(5)szerint adott támogatás 1277 A KÁRPÁTALJAI FERENCES MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY 2010. évi egyszer sített éves beszámolóját Zalabai Péter (regisztrációs szám:143 663) állította össze. 2) AZ ALAPÍTVÁNY VAGYONÁNAK VÁLTOZÁSA Eszközök (EFt) Nyitó Záró Változás Befektetett eszközök bruttó értéke 4500 0-4500 Értékpapírok piaci értéke 31794 34365 +2571 Pénzeszközök 4050 699-3351 Források (EFt) Saját t ke 32017 33657 +1640 3) KIMUTATÁS A KAPOTT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOKRÓL EFt/év Költségvetést l kapott támogatás: 0 A Személyi Jövedelem Adó 1 %-áról történ rendelkezés alapján kapott összeg: 19291 Összesen: 19291 A 2009. évi 1%-ra vonatkozó rendelkezések alapján az Alapítvány számára még 2010-ben is történt utalás, a 2010. évi rendelkezések után pedig még 2011.-ben is volt kifizetés, így a lekönyvelt értékt l eltér en a 2010. évi 1%-ra vonatkozó teljes rendelkezési összeg: 18 650 EFt. 6
4) KIMUTATÁS A KAPOTT TÁMOGATÁSOKRÓL EFt/év Az Államháztartási alrendszerekb l 200 Forintban kapott támogatások 49120 Ebb l: SZJA 1% 19291 Devizában kapott támogatások 0 Az összes kapott támogatás: 49320 A kapott támogatások dönt többsége egyéni vagy közösségek által összegy jtött szabad felhasználású adomány, csak kisebb részben támogatták vállalkozások az Alapítványt. Az ilyen jogi és természetes személyek száma 2009. évben 1 042 volt és 25156,6 EFt-t tett ki az adományuk, mely az Alapítvány céljaira szabadon felhasználható volt. Megoszlásuk az alábbi: Adomány (EFt/év) Adakozó (f ) Adomány (EFt/év) Egy adakozó szerint (EFt/f ) 100 52 12471,0 239,8 100 > a 50 76 4734,6 62,3 50 > a 20 178 4592,0 25,8 20 > a 10 172 1792,1 10,4 < 10 564 1566,9 2,8 Összesen: 1042 25156,6 24,1 Az adományok egy része a fentiek felett célzott adomány volt, ahol az adakozó nyilatkozott a konkrét felhasználási célról is. Összesen ez 4885 EFt-t tett ki. Az adományozók igényeihez alkalmazkodva korábban külön Egészségügyi és Oktatási alapokat hoztunk létre az ilyen jelleg támogatások kezelésére. Ez jó lehet ség, hogy más, potenciális adakozók figyelmét is felhívjuk az ilyen típusú adakozásra. A célzott adományokat a kérésnek megfelel en használtuk fel illet leg továbbítottuk a kérésnek megfelel en. Sajnos az általános célú adományozók száma (26%-kal), az adományaik összege még jobban (29%-kal) csökkent az el évhez képest, amikor már szintén volt a bázishoz képest egy 10 %-os csökkenés. A csökkenés nehéz helyzetbe hozta a támogatott intézményeket, mert ezzel párhuzamosan költségeik és így támogatási igényeik is növekedtek. Nagy öröm ugyanakkor, hogy Almási Géza betegségének súlyát átérezve, támogatóink b kez en adakoztak szívm tétjére, amit sikeresen elvégeztek és Géza meggyógyult. Ugyancsak szép sikere adakozóinknak és az Alapítványnak Kraszilinec Éva gerinc m tét sorozatának lezárulása 2011. februárban. Az Egészségügyi Alap tevékenységér l a jöv ben külön, részletesen beszámolunk. 7
5) KIMUTATÁS A PÁLYÁZATOKON ELNYERT TÁMOGATÁSOKRÓL Az elmúlt évben is pályázott az Alapítvány a Nemzeti Civil Alapprogramnál, és több pályázat is sikeres volt, köztük az alapítvány m ködésére kapott támogatás. Ismételten megrendeztük a szokásos mentálhigiénés képzést is. Összes elnyert támogatás: 3638 EFt 6) KIMUTATÁS AZ ALAPÍTVÁNY ÁLTAL ADOTT CÉL SZERINTI JUTTATÁSOKRÓL Forintban adott támogatások: 52574 EFt Devizában adott támogatások: 0 EFt Az összes adott támogatás: 52574 EFt Ebb l célzott támogatás 4885 EFt, pályázott támogatás: 47689 EFt volt. A célzott adományok közül az Egészségügyi Alapnak évek óta juttatott adományok átmenetileg fel nem használt összegére havi 0,5 % kamatot vettünk (és veszünk) figyelembe, amivel növeljük az alap összegét. 7) KIMUTATÁS A VEZET TISZTSÉGVISEL K JUTTATÁSAIRÓL Ilyen juttatás nem volt, mert az Alapítvány vezet tisztségvisel i díjazás és költségtérítés nélkül végzik munkájukat. 8) SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ M KÖDÉSR L Az Alapítvány m ködése Az Alapítvány tevékenysége els sorban adományok és támogatások gy jtésére terjedt ki 2010-ben is. Ennek során törekedtünk megismertetni a magyarországi lakosokkal a Kárpátalján lakók életét és bemutatni, hogy milyen hasznos és értékes ügyek támogatására fordítjuk adakozóink adományait. Évente írásban számolunk be minden egyes adakozónknak a m ködésünkr l, a végzett munkáról és a kapott támogatások felhasználásáról. Az Alapítvány rendszeres kuratóriumi üléseken (az elmúlt évben tíz alkalommal) döntött a támogatási kérelmekr l, melyek kiegészítették az éves költségvetésben már elfogadott pályázatokat. Hála adakozóink bizalmának, bár az adományok a 2008. évi, eddigi maximális szinthez képest mintegy 37%-al csökkentek, szabadon 8
felhasználható bevételeink a gazdasági válság ellenére is lehet vé tették a legszükségesebb igények minimális szint kielégítését 2010-ben is. Lényeges eleme tevékenységünknek a célzott adományok közvetítése is. Ennek leglátványosabb eleme a súlyos egészségügyi problémák megoldásának anyagi támogatására való gy jtés. 2011 elején zárult le Kraszilinec Éva m tét sorozata is, melyr l részletek találhatók a www.ferences.hu honlapon. Az elmúlt évben is megrendeztük a Kárpátalján m köd aktivisták és az adakozók találkozóját advent el tt. Fontosnak tartjuk a személyes kapcsolatok kialakítását, ill. ápolását a támogatók és támogatottak között. A kapott adományok és egyéb bevételek Az összes kapott támogatáson belül a célzott támogatás 4,9 MFt/év volt. A szabad felhasználású adományok 2010-ben mint említettük nem érték el a 2007-2008. évi igen magas értéket (közel 40 MFt/év), csupán 25,2 MFt-t. Másik fontos forrásunk a Személyi Jövedelem Adó 1 %-áról történ rendelkezés, melynek keretében kereken 19,3 MFt-t kaptunk. Mivel alapítványunk más forrás nem lévén gyakorlatilag kizárólagosan az egyéni adományokra alapozza m ködését összességében 49,3 MFt állt rendelkezésre az ezt az összeget csaknem kétszeresen meghaladó jogosnak látszó igények kielégítésére. Az elmúlt évben is pályáztunk a Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) keretében és pályázataink alapján összesen 3,6 MFt bevételünk volt, melynek felhasználása részben a m ködésünkre használható, részben a pályázati célhoz kötött felhasználású. Rendkívüli bevétel volt egy ingatlan adomány értékesítése (4,0 MFt) melynek felhasználása 2011-ben valósul meg. Az eredmény kimutatásban szerepl vállalkozási tevékenység az átmenetileg az alapítványnál lev pénzösszegek lekötését jelenti. Ennek haszna 2010-ben mintegy 0,7 MFt volt. (B és E sorok különbsége). Az Alapítvány kiadásai A célzott támogatási kérelmek keretében 4,9 MFt-t eljuttattunk rendeltetési helyére. Ezen belül a többség (3,2 MFt) az Egészségügyi Alapból folyamatosan eszközölt kifizetések fedezete. Felkérésünkre egy Kárpátalján él orvosn esetenként véleményezi az érkez kérelmeket. További kereken 47,7 MFt-t, pályázati rendszerben benyújtott kérelmek alapján juttattunk el a rászorultaknak. A pályázatok elbírálásában segítségünkre voltak a Kárpátalján m köd egyházi személyek és a Római Katolikus Egyházmegyei Szent Márton Karitász képvisel i. Az Alapítvány rezsi költségei összesen 3,5 MFt-t tettek ki, ami jelent s összeg, de a ráfordításoknak csupán 6,1 %-a. Minden er nkkel azon vagyunk, hogy a ráfordítások 10 %-a alatt tartsuk a rezsi összegét. 9
Figyelembe véve a rendezvények költségeit és a m ködési költségeket, adódik az 57,1 MFt összes ráfordítás. 10
A támogatások részletezése EFt EFt Egészségügyi, kulturális, tanulmányi és a hitélethez kapcsolódó támogatás 5007,0 Ebb l: Egészségügy 3197,0 Tanulmányi 1500,0 Hit és Fény közösségek támogatása 310,0 Intézmények, iskolák, óvodák támogatása 41457,0 Ebb l: Nagysz s Ferences Rendház 2400,0 Tíz karitász és ingyen-konyha 17292,0 Nyolc óvoda 14900,0 Nyolc iskola és kollégium 6865,0 Élelmiszer és egyéb rendszeres segélyek 4175,0 Ebb l: Rendszeres segély a szegényeknek 2600,0 Tüzel támogatás 730,0 Célzott támogatás (egészségügyön kívül) 1688,0 Tanfolyamok NCA támogatással (tárgyévi kifizetés) 1000,0 Beruházások 1180,0 Az Alapítvány rezsi költségei 3489,0 Ebb l: Hirdetés, propaganda, reklám 1595,0 Pénzügyi szolgáltatások díja 418,0 Igénybevett szolgáltatás és alapanyag 1476,0 A közhasznúsági jelentés közzététele Ezen jelentésünket korábbi gyakorlatunkkal összhangban megküldjük minden egyes adakozónknak, ezen kívül olvasható honlapunkon (www.ferences.hu), valamint legfontosabb adatait megjelentetjük sajtótermékekben is. Budapest, 2011. június 2. Kacsó András az Alapítvány Kuratóriumának 11
9.) JÓVÁHAGYÁS elnöke A Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány Kuratóriuma 2011. június 2.-án hozott Kdsz. 2011-62 számú határozatával elfogadta a 2010. évi tevékenységér l szóló közhasznúsági jelentést és jóváhagyta annak nyilvánosságra hozatalát. Budapest, 2011. június 2. 12