KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. VÉDESE Rehabilitációs Foglalkoztató és Szociális Segítő Nonprofit Kft. Székhely: 2119 Pécel, Pihenő u. 2. Adószám: 20290557-2-13 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Keresztes Sándorné ügyvezető igazgató Pécel, 2010. február
T a r t a l o m 1. Számviteli beszámoló egyszerűsített mérleg, könyvvizsgálói jelentés 2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. A cél szerinti juttatások kimutatása 5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített pénzalapból, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása 6. A vezetői tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása 7. A közhasznúsági tevékenység rövid tartalmi beszámolója
1. Számviteli beszámoló egyszerűsített mérleg, könyvvizsgálói jelentés
2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról A VÉDESE Nonprofit Kft. 2009. évben a költségvetési támogatásokat az alábbiak szerint használta fel: Támogató költségvetési intézmény: Szociális és Munkaügyi Minisztérium A támogatás összege: - Költségkompenzációs támogatás 50.773 eft - Rehabilitációs bértámogatás 48.896 eft - Közhasznú és foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás 2.548 eft Felhasználása: bérköltség, működési kiadások A 2009. évi költségkompenzációs támogatási beszámolási kötelezettségének a szervezet eleget tett.
VÉDESE Nonprofit Kft. 2009. évi költségvetési beszámoló (ÁFA nélkül) 3. BEVÉTELEK Tervezett (e Ft) Tény (e Ft) Előző évi pénzmaradvány (2008. év) 13 291 13 291 MŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK Közhasznú alaptevékenység bevétele - egészségügyi rehabilitációs szolgáltatás bevétele 24 000 30 253 - szociális étkeztetés 5 500 5 496 - szociális intézményi étkeztetés 46 000 47 751 - bankkamat 15 17 Közhasznú alaptevékenység bevétele összesen: 75 515 83 517 Közhasznú célra kapott támogatások - rehab. bértámogatás 53 000 48 896 - rehab. költségkompenzációs támogatás 52 000 50 773 - közhasznú bértámogatás 650 605 - egyéb bértámogatás (foglalkoztatás bővítést szolg.) 2 390 1 943 Közhasznú célra kapott támogatások összesen: 108 040 102 217 Vállalkozói bevételek - munkahelyi étkeztetés 2 700 2 446 - szőnyegértékesítés 700 2 145 - textilmosás 9 100 9 355 - takarítás 5 500 5 850
- ingatlankezelés, karbantartás, portaszolg. 3 000 3 000 - varrás, hímzés 1 200 570 - fodrászat 450 402 - sütemény és pékáru értékesítés összesen 13 000 14 040 - Pékárú bolt 10 308 - Cukrász, és pékáru termék bevétel 2 165 - Gondozóházak sütemény árbevétele 1 567 - Étkeztetés bevétele 850 3 623 - különféle egyéb bevétel, kereskedelmi áruk bevétele 50 926 Vállalkozói bevételek összesen: 36 550 42 357 EGYÉB (TB kifizetőhely finanszírozás, káresemény, stb.) 35 39 Működéssel kapcs. bevétel pm nélkül összesen: 220 140 228 130 Áthúzódó és tervezett pályázati bevételek: pályázatok 5 000 Beruházási hitel 33 000 Működési kölcsön az ESE-től Pályázati és áthúzódó bevételek összesen 5 000 33 000 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (pénzmaradvánnyal együtt): 238 431 274 421 KIADÁSOK
Bér- és bérjellegű kiadások: - főfoglalkozásúak bére 103 000 104 917 - járulékok 36 000 33 965 - egyéb bérjellegű (társadalmi gond.díj, repr., egyéb) 4 000 4 699 - saját gépkocsi használat 4 200 5 242 - betegszabadság 2 000 2 428 - kifizetett TB ellátások 600 580 Bér- és bérjellegű kiadások összesen: 149 800 151 831 Dologi (anyag és anyag jellegű) kiadások: - vegyszer, mosószer 2 600 2 259 - élelmiszer költség összesen 35 000 38 617 - élelmiszer költség, Pécel 12 576 - élelmiszer költség, Isaszeg 26 041 - üzemanyag költség 850 733 - áramdíj 4 500 2 929 - gázdíj 4 500 3 762 - víz- és csatornadíj 1 500 1 129 - szemétszállítás 1 200 1 390 - csomagolóanyag, termékjelző 800 931 - egyéb anyagok 1 970 1 662 - karbantartási anyagok 1 700 1 094 - védőeszköz, munkaruha, védőital 400 564 - fodrászati anyagok 80 76 - szakkönyv, hírlap 200 245 - ELÁBÉ 0 539 - nyomtatvány, irodaszer 850 1 292 Dologi (anyag és anyag jellegű) kiadások összesen: 56 150 57 222
Szolgáltatások díjai - gépkocsi javítási kts. 300 281 - egyéb javítási és karbantartási kts.(festés, lift, mosógép javítás, stb.) 4 000 5 766 - munkába járás, utazás, kiküldetés kts. 950 691 - telefon, posta, internet 1 100 916 - orvosi ellátás kts. 2 200 2 280 - könyvviteli szolgáltatás 250 150 - biztosítási díjak 1 000 676 - hatósági díjak, illetékek 200 239 - bankköltség 600 588 - tagsági díjak, szakértői, pályázati díj 400 107 - bérleti díj 200 - egyéb 200 364 Szolgáltatások díjai összesen: 11 200 12 258 Működési kiadások összesen: 217 150 221 311 beruházások összesen 5 000 46 716 Tervezett tartalék 16 281 2009. évi pénzmaradvány 6 394 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 238 431 274 421 Pécel, 2010. február Keresztes Sándorné ügyvezető igazgató
VÉDESE Nonprofit Kft. 2010. évi költségvetési terv (ÁFA nélkül) BEVÉTELEK Tervezett (e Ft) Előző évi pénzmaradvány (2008. év) 6 394 MŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK Közhasznú alaptevékenység bevétele - egészségügyi rehabilitációs szolgáltatás bevétele 32 000 -egézségügyi rehab. szolg. bevétele Pécel 14 000 -egézségügyi rehab. szolg. bevétele Isaszeg 18 000 - mentális rehabilitációs szolgáltatás bevétele 6 000 - szociális étkeztetés 5 500 - szociális intézményi étkeztetés 48 000 -szociális intzéményi értesítés, Isaszeg 26 000 -szociális intzéményi értesítés, Pécel 15 000 -szociális intzéményi értesítés, Dány 7 000 - bankkamat 15 Közhasznú alaptevékenység bevétele összesen: 91 515 Közhasznú célra kapott támogatások - rehab. bértámogatás 43 000 - rehab. költségkompenzációs támogatás 51 000 - közhasznú bértámogatás 2 800 - egyéb bértámogatás (foglalkoztatás bővítést szolg.) 2 000 Közhasznú célra kapott támogatások összesen: 98 800
Vállalkozói bevételek - munkahelyi étkeztetés 2 500 - szőnyegértékesítés 2 000 - textilmosás 9 300 - takarítás 5 800 - ingatlankezelés, karbantartás, portaszolg. 3 000 - varrás, hímzés 600 - fodrászat 410 - sütemény és pékáru értékesítés 17 000 - Étkeztetés bevétele 3 600 - különféle egyéb bevétel 1 000 Vállalkozói bevételek összesen: 45 210 TB kifizetőhely finanszírozás 35 Működéssel kapcs. bevétel pm nélkül összesen: 235 560 Áthúzódó és tervezett pályázati bevételek: - tervezett pályázatok 5 000 Pályázati bevételek összesen: 5 000 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (pénzmaradvánnyal együtt): 246 954 KIADÁSOK Bér- és bérjellegű kiadások: - főfoglalkozásúak bére 110 000
- járulékok 32 000 - egyéb bérjellegű (társadalmi gond.díj, repr., egyéb) 4 800 - saját gépkocsi használat 5 300 - betegszabadság 2 000 - kifizetett TB ellátások 700 Bér- és bérjellegű kiadások összesen: 154 800 Dologi (anyag és anyag jellegű) kiadások: - vegyszer, mosószer 2 600 - élelmiszer 39 000 - üzemanyag költség 800 - áramdíj 3 500 - gázdíj 4 500 - víz- és csatornadíj 1 500 - szemétszállítás 1 500 - csomagolóanyag, termékjelző 1 000 - egyéb anyagok 1 800 - karbantartási anyagok 1 200 - védőeszköz, munkaruha, védőital 600 - fodrászati anyagok 80 - szakkönyv, hírlap 250 - nyomtatvány, irodaszer 1 400 - ELÁBÉ 600 Dologi (anyag és anyag jellegű) kiadások összesen: 60 330 Szolgáltatások díjai - gépkocsi javítási kts. 300 - egyéb javítási és karbantartási kts. 6 200
- munkába járás, utazás, kiküldetés kts. 900 - telefon, posta, internet 1 100 - orvosi ellátás kts. 2 500 - könyvviteli szolgáltatás 200 - biztosítási díjak 700 - hatósági díjak, illetékek 450 - bankköltség 700 - tagsági díjak, szakértői, pályázati díj 200 - egyéb 400 Szolgáltatások díjai összesen: 13 650 Működési kiadások összesen: 228 780 Program és fejlesztési kiadások - programkiadás 5 000 - fejlesztés 10 000 Program és fejlesztési kiadások összesen: 15 000 Tervezett tartalék 3 174 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 246 954 2010. február Keresztes Sándorné ügyvezető igazgató
4. A cél szerinti juttatások kimutatása A szociális alapszolgáltatásokban, önkéntes munkában résztvevők (56 fő) részére kifizetett társadalmi gondozói díj 5.242.000 eft volt 2009. évben.
5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített pénzalapból, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása A támogató szervezet neve: A támogatás célja: Támogatási összeg (eft) SZMM költségkompenzációs támogatás 50 773 Közép-magyarországi Regionális rehabilitációs bértámogatás 48 896 Munkaügyi Központ közhasznú munkavégzés 605 foglalkoztatás bővítését 1 831 szolgáló bértámogatás TÁMOP 1.1.1 bértámogatás 112
6. A vezetői tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása A VÉDESE Rehabilitációs Foglalkoztató és Szociális Segítő Nonprofit Kft. tisztviselői 2009. évben nem kaptak tagságukkal kapcsolatban sem költségtérítést, sem pedig tiszteletdíjat.
7. A VÉDESE Nonprofit Kft. 2009. évi közhasznú tevékenységi beszámolója Általános cél A fogyatékkal, károsodottsággal élő és megváltozott munkaképességű emberek esélyegyenlőségének, tartós foglalkoztatásának, társadalmi integrációjának elősegítése védett munkahelyi környezetben. Működés, működési támogatásokkal kapcsolatos feladatok: A szervezet 2007. július 1-től 2010. június 30-ig tartó költségkompenzációs támogatási keretszerződés alapján 2009-ben 55 876 eft-ot, rehabilitációs bértámogatás címén 48 895 eft-ot, közhasznú és foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatásokra együttesen 2 590 eft-ot kapott. Az Egymást Segítő Egyesülettel szerződésben rögzített szolgáltatások: étkeztetés, karbantartás, mosás, takarítás, rehabilitációs egészségügyi szolgáltatások folyamatosan működtek a tervezett kapacitásokkal. Elvégzett tevékenységek, fejlesztések: Pécelen - Bernd Kleespies Rehabilitációs Központ Felépült a központ új épülete, kialakításra került benne egy hidroterápiás szoba tangentoros káddal, betegemelővel, egy gyógymasszázs szoba, egy gyógytorna helyiség és orvosi szoba. Emellett természetesen a szükséges szociális helyiségek is helyet kaptak. - Lift A lift megépítésével és üzembe helyezésével épületen belül lehet az ellátottakat a kezelésekre vinni. Így az étel felvitele is sokkal egyszerűbbé, biztonságosabbá vált. - Cukrászati üzem fejlesztési munkái: Az üzem berendezése nyújtógéppel és kenyérszeletelővel bővült. - Pék- és cukrászboltban csemegéspult és kávéfőző gép felszerelése - Karbantartás épülete és raktár (mindkettő faház) megépítése és az utcai parkoló kialakítása Isaszegen - Tolókapu építése a gépjármű behajtás egyszerűsítésére. - Mosodában tároló polc- és szekrényrendszer beépítése Szervezetfejlesztési, humánerőforrás fejlesztési feladatok A nehezedő gazdasági körülmények miatt létszámot bővíteni nem tudtunk, a nyugdíjba vonuló vagy kilépő dolgozók kieső munkáját igyekeztünk átszervezéssel megoldani, és csak a legszükségesebb területekre új munkaerőt felvenni (pék, szakács, gyógymasszőr).
A gazdasági válság (egyelőre) nem érinthette az alapmisszió sérülését, vagyis a fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkahelyének elvesztését. Ez annak is köszönhető, hogy az alapító Egymást Segítő Egyesület 33 000 eft, fejlesztési támogatást nyújtott a VÉDESE Nonprofit Kft-nek a 2009. évben. Pécel, 2010. február Keresztes Sándorné ügyvezető igazgató
Záradék 1) A VÉDESE Nonprofit Kft. 2009. évi számviteli beszámolóját és mérlegét jelen Közhasznúsági jelentéshez mellékelten a könyvvizsgáló elfogadta. 2) A VÉDESE Nonprofit Kft. 2009. évi Közhasznúsági jelentését a FEB elfogadásra javasolta a taggyűlésnek. 3) A közhasznúsági jelentést a VÉDESE Nonprofit Kft. taggyűlése a VÉDESE Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának javaslata alapján 2010. május 13-án a VÉD-3/2010. számú határozatával elfogadta.