1965744-9499-569-1 Statisztikai számjel 16.PK.63998/199/2 Bírósági végzés száma Szervezet megnevezése 114 Budapest, Fortuna utca 1. Szervezet címe 213.12.31 Üzleti év fordulónapja Egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Budapest, 214. május 29. Keltezés A szervezet képviselője
Egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámoló - Mérleg Ssz. Megnevezés / E Ft 212.12.31. Ellenőrzés 213.12.31 hatása 1 A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5 B. FORGÓESZKÖZÖK 1 435 2 513 6 I. KÉSZLETEK 7 II. KÖVETELÉSEK 155 8 III. ÉRTÉKPAPÍROK 9 IV. PÉNZESZKÖZÖK 1 28 2 513 1 C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 11 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1 435 2 513 12 D. SAJÁT TŐKE 1 435 2 429 13 I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE 8 155 8 155 14 II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY -7 2-6 72 15 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 16 IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 17 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) 282 994 18 VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 19 E. CÉLTARTALÉKOK 2 F. KÖTELEZETTSÉGEK 84 21 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 22 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 23 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 84 24 G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 25 FORRÁSOK ÖSSZESEN 1 435 2 513 214. május 29.
Ssz. Megnevezés / E Ft Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység 1 1. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE 2 2. AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE 3 3. EGYÉB BEVÉTELEK 9 613 9 613 1 265 1 265 4 ebből: 5 - tagdíj, alapítótól kapott befizetés 6 - támogatások 9 483 9 483 8 15 8 15 7 - adományok 13 13 2 46 2 46 8 4. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI 74 74 12 12 9 5. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK 1 ebből: Egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámoló - Eredménykimutatás 212.12.31. Előző évek helyesbítései 213.12.31 11 - alapítótól kapott befizetés 12 - támogatások 13 A. ÖSSZES BEVÉTEL 9 687 9 687 1 367 1 367 14 ebből: közhasznú tevékenység bevételei 9 687 9 687 1 367 1 367 15 6. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 8 5 8 5 8 918 8 918 16 7. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 83 83 17 ebből: vezető tisztségviselők juttatásai 18 8. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 19 9. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 1 274 1 274 241 241 2 1. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI 126 126 131 131 21 11. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK 22 B. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS 9 45 9 45 9 373 9 373 23 ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai 9 45 9 45 9 45 9 45 24 C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 282 282 994 994 25 12. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 26 D. ADÓZOTT EREDMÉNY 282 282 994 994 27 13. JÓVÁHAGYOTT OSZTALÉK 28 E. TÁRGYÉVI EREDMÉNY 282 282 994 994 Összesen Tájékoztató adatok A. Központi költségvetési támogatás B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 214. május 29. D. Normatív támogatás E. Az SZJA meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg F. Közszolgáltatási bevétel
Kiegészítő melléklet 1. A szervezet azonosító adatai név: székhely: bejegyző határozat száma: nyilvántartási szám: képviselő neve: adószám: KSH-szám: 114 Budapest, Fortuna utca 1. 16.PK.63998/199/2 668 1965744-2-41 1965744-9499-569-1 Az alapítványnál a könyvvizsgálat jogszabályi előírások alapján nem kötelező, és önként nem választott. Engedélyhez kötött tevékenységek: - közhasznú minősítéssel rendelkezik - közérdeklődésnek nem kitett - tevékenységével kapcsolatos, jogszabályban előírt információkkal rendelkezik - jogszabályban előírt egyéb beszámolókészítési kötelezettsége a közhasznúsági mellékletre terjed ki A tulajdonviszonyokat, illetve a vezető tisztségviselők körét az alapító okirat tartalmazza, a működés az ebben leírtak szerint történik. A napi forgalom megfigyelése, rögzítése számítógépes program-rendszerrel történik (OCTOPUS program), amely a bevitt adatok zárt feldolgozását biztosítja. A számviteli rendszer Könyvvezetés pénzneme: Forint Könyvelési rend: kettős könyvvitel, HAS (Hungarian Accounting Standards) Üzleti év fordulónapja: 213.12.31 Eredménykimutatás típusa: 224/2 Korm. rend. 5. m. szerint (közhasznú egyszerűsített éves beszámoló - Eredménykimutatás változata: "A" Mérleg változata: 224/2 Korm. rend. 4. m. szerint (közhasznú egyszerűsített éves beszámoló - "A" típus) Mérlegkészítés cégi időpontja: március 31. A kötelező beszámolás formája: közhasznú egyszerűsített éves beszámoló Számviteli alapelvektől való eltérés: nem merült fel Alkalmazott értékelési elvek változása: nem merült fel Jelentős összegű hiba, amelynek hatása ellenőrzési kötelezettségű a felmerülés évére: a mérlegfőösszeg 2%-a A devizás eszközök és források értékelésénél alkalmazott egységes árfolyam: MNB közép árfolyam. A jelentős, lényeges, meghatározó minősítések az adott eszközcsoport szabályai rögzítettek. Mérlegsor a római betűs sor, mérlegtétel az arab számos sor. Éves zárásunk, arról készített elszámolásunk előírásszerű, következetes. Munkánkban az óvatosság elve és valódiság elve érvényesül, ezeket a vállalkozás folytatásának elve mellett alkalmazzuk. A 213 évben sem végzett vállalkozási tevékenységet.
Az immateriális javak bemutatása Az Alapítvány sem a bázis évben, sem a tárgyévben nem rendelkezett immateriális javakkal. A tárgyi eszközök bemutatása Az Alapítvány sem a bázis évben, sem a tárgyévben nem rendelkezett tárgyi eszközökkel. A készletek bemutatása Az Alapítvány sem a bázis évben, sem a tárgyévben nem rendelkezett készletekkel. A követelések bemutatása A követelések között csak bázis évben szerepel adat egyetlen szállítónak adott előleg 155 eft értékben, amely a tárgyévben felhasználtak. Tárgyévben nem keletkezett követelés. Az értékpapírok bemutatása Az Alapítvány sem a bázis évben, sem a tárgyévben nem rendelkezett értékpapírokkal. A pénzeszközök bemutatása Az Alapítvány a pénztár és bankszámla értékét szerepelteti ezen mérlegsoron. A nyilvántartás alapja a könyvi érték. Az értékelés módja: egyedi Elszámolt értékvesztés nem merült fel. Állománya egyeztetéssel igazolt. Megnevezés / eft 212.12.31 ellenőrzés hatása változás eft változás % 213.12.31 Pénztár 15-15 -1% Bankbetét 1 265 2 513 1 248 99% Összesen 1 28 2 513 1 233 96% Az aktív időbeli elhatárolások bemutatása Az Alapítvány sem a bázis évben, sem a tárgyévben nem rendelkezett aktív időbeli elhatárolásokkal. A céltartalékok bemutatása Az Alapítvány sem a bázis évben, sem a tárgyévben nem rendelkezett céltartalékokkal.
A kötelezettségek bemutatása Az Alapítvány tárgyévben 84 eft tartozást mutat ki, amely abból adódik, hogy a beérkező szállítószámláit ilyen értékben más rendezte helyette, amely tartozást 214 évben rendez a befizetővel. A passzív időbeli elhatárolások bemutatása Az Alapítvány sem a bázis évben, sem a tárgyévben nem rendelkezett passzív időbeli elhatárolásokkal. A saját tőke bemutatása A nyilvántartás alapja a könyvi érték. Állománya egyeztetéssel igazolt. Megnevezés / eft 212.12.31 ellenőrzés hatása változás eft változás % 213.12.31 Induló tőke / jegyzett tőke 8 155 8 155 % Tőkeváltozás / eredmény -7 2-6 72 282 4% Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény alaptev-ből 282 994 712 252% Tárgyévi eredmény váll.tev-ből Összesen 1 435 2 429 994 69% A bevételek bemutatása A nyilvántartás alapja a könyvi érték. Állománya analitikus nyilvántartással igazolt. Az Alapítványnál egyéb bevételek képződtek, amelyek adományokból és a zarándoklatokra történő támogatások befizetéséből adódott. Az üzemi költségek és ráfordítások bemutatása A nyilvántartás alapja a könyvi érték. Állománya analitikus nyilvántartással igazolt. Szerkezete Megnevezés / eft 212.12.31 ellenőrzés hatása változás eft változás % 213.12.31 Anyagjellegű ráfordítások 8 5 8 918 913 11% Személyi jellegű ráfordítások 83 83 Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások 1 274 241-1 33-81% Összesen 9 279 9 242-37 %
Anyagjellegű ráfordítások között az utazási költségek, postaköltség, bankköltség és biztosítási díjak értékét mutatja ki a szervezet. Személyi jellegű ráfordítások között pedig a Lourdes-i tábor során felmerülő reprezentációs költséget mutatja ki a szervezet. Az egyéb ráfordítások között két személy orvosi kezelésének átvállalása szerepel. A pénzügyi eredmények bemutatása A nyilvántartás alapja a könyvi érték. Állománya analitikus nyilvántartással igazolt. A pénzügyi műveletek 29 eft-os veszteségét az okozta, hogy a bankszámla után kapott kamatok értéke (16 eft) és a devizás tételek árfolyamnyeresége (86 eft) együttes értéke jelentősen elmaradt a devizás tételekkel kapcsolatban felmerült árfolyamveszteségtől (131 eft). A rendkívüli eredmények bemutatása Az Alapítványnál rendkívüli esemény nem történt sem a bázis évben, sem a tárgyévben. 214. május 29. A szervezet képviselője
Közhasznúsági melléklet 1. A szervezet azonosító adatai név: székhely: 114 Budapest, Fortuna utca 1. bejegyző határozat száma: nyilvántartási szám: képviselő neve: 16.PK.63998/199/2 668 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása Beteg, fogyatékos emberek Lourdes-i zarándoklatának támogatása, finanszírozása Orvosi szolgáltatás átvállalásával rászoruló személyek támogatása 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: Beteg, fogyatékos emberek Lourdes-i zarándoklatának támogatása, finanszírozása közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Szociális ellátások biztosítása közfeladat Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások A fogyatékos személyek rehabilitációjának megvalósulása érdekében nyújtott szolgáltatások: rehabilitációs program, segédeszköz/ segédeszköz-ellátás fejlesztés, a szolgáltatást nyújtó szervezetekkel és az általuk nyújtott rehabilitációs szolgáltatásokkal kapcsolatos adatok, információk gyűjtése a fogyatékos személyek, családtagjaik, segítőik tájékoztatása érdekében Pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, fogyatékos személyek, hajléktalan személyek életvezetési képességének kialakítása, illetve helyreállítása jogszabályhely 211. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. (4) 4. 211. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. (1) 8. 211. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. (5) 11. 1998. évi XXVI. tv. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 21. a)-g) 1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 72. (1) (2) a közhasznú tevékenység célcsoportja: beteg, fogyatékos személyek, hívő betegek, családtagok 8/11
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 7 a közhasznú tevékenység főbb eredményei: fő beteg, fogyatékos személyt vittünk el Lourdes-ba zarándoklat keretében 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: Orvosi szolgáltatás átvállalása közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: közfeladat A fogyatékos személyek rehabilitációjának megvalósulása érdekében nyújtott szolgáltatások: rehabilitációs program, segédeszköz/ segédeszköz-ellátás fejlesztés, a szolgáltatást nyújtó szervezetekkel és az általuk nyújtott rehabilitációs szolgáltatásokkal kapcsolatos adatok, információk gyűjtése a fogyatékos személyek, családtagjaik, segítőik tájékoztatása érdekében Pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, fogyatékos személyek, hajléktalan személyek életvezetési képességének kialakítása, illetve helyreállítása jogszabályhely 1998. évi XXVI. tv. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 21. a)-g) 1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 72. (1) (2) a közhasznú tevékenység célcsoportja: rászoruló, beteg személyek (gyermekek) a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 2 a közhasznú tevékenység főbb eredményei: Két személy (egy agydaganatos gyermek és egy tartósan beteg, súlyos fogyatékos gyermek) kezelési költségének átvállalása 4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja Vagyonelem felhasználására nem került sor, csak a tárgyévi bevételeket használta fel a szervezet közhasznú tevékenysége érdekében 9/11
5. Cél szerinti juttatások kimutatása Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév Lourdes-i zarándoklat 7 987 8 813 Nyári nemzetközi mozgássérült tábor 1 227 Orvosi szolgáltatás 24 Összesen 9 53 9 53 6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) Vezető tisztségviselők díjazásban, juttatásban nem részesültek A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: 7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) B. Éves összes bevétel 9 687 1 367 ebből: C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg D. közszolgáltatási bevétel E. normatív támogatás F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 9 687 1 367 H. Összes ráfordítás (kiadás) 9 45 9 373 I. ebből személyi jellegű ráfordítás 83 J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 9 45 9 45 K. Adózott eredmény 282 994 L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (főben; a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 25. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) Erőforrás-ellátottság mutatói Ectv. 32. (4) a) [(B1+B2)/2>1..,- Ft] Ectv. 32. (4) b) [K1+K2>=] Ectv. 32. (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=,25] Társadalmi támogatottság mutatói Ectv. 32. (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)>=,2] Ectv. 32. (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=,5] Ectv. 32. (5) c) [(L1+L2)/2>=1 fő] Mutató teljesítése Igen Igen Nem Mutató teljesítése Nem Igen Nem 1/11
8. Támogatási programok bemutatása Támogatási program elnevezése: nem volt támogatás Támogató megnevezése: Támogatás forrása központi költségvetés kormányzati költségvetés nemzetközi forrás más gazdálkodó Támogatás időtartama: Támogatási összeg: - ebből a tárgyévre jutó összeg: - tárgyévben felhasznált összeg: - tárgyévben folyósított összeg: Támogatás típusa: visszatérítendő vissza nem térítendő Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként Személyi Dologi Felhalmozási Összesen: Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása Budapest, 214. május 29. 11/11