Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 0500 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 764641 1051 842340 PIR-törzsszám szektor szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 1108 Budapest Kozma utca 13 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről 02 Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A MARADVÁNYKIMUTATÁS 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 14/A Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -
Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 -
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat Módosított Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 443 183 435 334 0 435 130 1 797 552 0 435 130 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 29 246 44 774 0 44 774 51 264 0 44 774 05 Végkielégítés (K1105) 0 794 0 794 1 638 0 794 06 Jubileumi jutalom (K1106) 4 367 5 364 0 5 364 12 659 0 5 364 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 19 293 23 175 0 23 175 74 016 0 23 175 08 Ruházati költségtérítés (K1108) 8 503 3 159 0 3 159 24 351 0 3 159 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 9 716 10 429 0 10 429 22 973 0 10 429 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 1 268 1 020 0 1 020 3 528 0 1 020 11 Lakhatási támogatások (K1111) 480 7 128 0 7 128 13 664 0 7 128 12 Szociális támogatások (K1112) 6 848 1 378 0 1 378 1 785 0 1 378 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 0 49 279 0 49 279 7 830 0 49 279 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 522 904 581 834 0 581 630 2 011 260 0 581 630 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 0 5 516 0 5 516 26 100 0 5 516 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 22 938 15 785 0 15 785 0 0 15 785 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 22 938 21 301 0 21 301 26 100 0 21 301 20 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 545 842 603 135 0 602 931 2 037 360 0 602 931 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) Teljesítés 122 368 159 633 0 159 414 415 601 0 159 414 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 148 838 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 4 199 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 1 783 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 4 594 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 35 070 39 832 0 39 832 0 3 053 39 832 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 14 539 38 251 3 386 32 769 0 483 32 442 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 49 609 78 083 3 386 72 601 0 3 536 72 274 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 298 265 0 265 0 0 265 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 1 100 988 0 988 0 112 961 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 1 398 1 253 0 1 253 0 112 1 226 37 Vásárolt élelmezés (K332) 44 324 53 048 0 53 048 0 4 386 50 847 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 3 350 3 242 0 3 242 0 5 3 048 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 5 300 3 367 0 3 367 0 68 3 367 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 11 500 22 119 0 22 119 0 1 655 22 119 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 5 485 10 677 15 10 662 0 176 9 240 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 69 959 92 453 15 92 438 0 6 290 88 621 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 18 671 34 965 918 33 475 0 1 833 32 315 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 688 2 985 0 2 985 0 133 2 862 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 19 359 37 950 918 36 460 0 1 966 35 177 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 140 325 209 739 4 319 202 752 0 11 904 197 298 100 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47) 0 90 0 90 0 0 90 127 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4) 0 90 0 90 0 0 90-4 -
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat Módosított Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 0 11 256 0 11 256 0 0 1 918 202 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 0 3 039 0 3 039 0 0 518 203 Beruházások (=195+196+198+ +202) (K6) 0 14 295 0 14 295 0 0 2 436 204 Ingatlanok felújítása (K71) 0 14 556 1 143 13 413 0 0 13 413 207 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 0 3 621 0 3 621 0 0 3 621 208 Felújítások (=204+...+207) (K7) 0 18 177 1 143 17 034 0 0 17 034 221 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=222+ +231) (K83) Teljesítés 0 0 0 0 0 12 724 0 257 Lakástámogatás (K87) 0 480 0 480 0 0 480 270 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8) 0 480 0 480 0 12 724 480 271 Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) 808 535 1 005 549 5 462 996 996 2 452 961 24 628 979 683-5 -
02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat módosított Követelés költségvetési évben esedékes Követelés költségvetési évet követően esedékes 2 3 4 5 6 7 8 Teljesítés összege 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 445 944 504 165 504 165 0 504 165 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 0 0 0 0 504 165 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 445 944 504 165 504 165 0 504 165 57 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+ +67) (B24) 0 12 724 12 724 0 12 724 61 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24) 0 0 0 0 12 724 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 0 12 724 12 724 0 12 724 180 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 0 1 1 0 1 181 Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) 10 1 242 1 260 0 1 241 182 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 0 0 0 0 831 184 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) 1 065 0 0 0 0 193 Ellátási díjak (B405) 0 34 34 0 34 194 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 54 0 0 0 0 205 Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) 3 871 3 723 867 0 634 207 ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410) 0 0 0 0 241 209 Működési bevételek (=180+181+184+186+193+ +196+200+205) (B4) 5 000 5 000 2 162 0 1 910 271 Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) 450 944 521 889 519 051 0 518 799-6 -
04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat módosított Követelés költségvetési évben esedékes Követelés költségvetési évet követően esedékes 2 3 4 5 6 7 8 Teljesítés összege 14 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 28 530 28 530 0 28 530 16 Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813) 0 28 530 28 530 0 28 530 19 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 357 591 455 130 455 130 0 455 130 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+ +21) (B81) 357 591 483 660 483 660 0 483 660 33 Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8) 357 591 483 660 483 660 0 483 660-7 -
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 034020 Büntetésvégrehajtási tevékenységek 072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 435 130 0 0 0 0 435 130 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 44 774 0 0 0 0 44 774 05 Végkielégítés (K1105) 794 0 0 0 0 794 06 Jubileumi jutalom (K1106) 5 364 0 0 0 0 5 364 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 23 175 7 245 0 295 232 15 403 08 Ruházati költségtérítés (K1108) 3 159 0 0 0 0 3 159 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 10 429 525 0 9 85 9 810 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 1 020 0 0 0 0 1 020 11 Lakhatási támogatások (K1111) 7 128 0 0 0 0 7 128 12 Szociális támogatások (K1112) 1 378 0 0 0 0 1 378 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 49 279 0 0 0 0 49 279 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 581 630 7 770 0 304 317 573 239 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 5 516 0 0 0 0 5 516 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 15 785 0 0 0 0 15 785 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 21 301 0 0 0 0 21 301 20 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 602 931 7 770 0 304 317 594 540 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 159 414 0 0 0 0 159 414 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 148 838 0 0 0 0 148 838 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 4 199 0 0 0 0 4 199 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 1 783 0 0 0 0 1 783 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 4 594 0 0 0 0 4 594 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 39 832 27 0 113 137 39 555 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 32 442 7 540 709 0 145 24 048 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 72 274 7 567 709 113 282 63 603 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 265 265 0 0 0 0 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 961 961 0 0 0 0 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 1 226 1 226 0 0 0 0 37 Vásárolt élelmezés (K332) 50 847 0 0 0 0 50 847 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 3 048 2 520 0 0 528 0 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 3 367 1 562 0 341 103 1 361 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 22 119 9 959 0 0 0 12 160 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 9 240 3 697 0 9 27 5 507 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 88 621 17 738 0 350 658 69 875 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 32 315 6 587 58 114 249 25 307 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 2 862 1 897 0 0 21 944 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 35 177 8 484 58 114 270 26 251 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 197 298 35 015 767 577 1 210 159 729 100 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47) 90 0 0 0 0 90 127 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4) 90 0 0 0 0 90 199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 1 918 805 0 0 0 1 113 202 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 518 218 0 0 0 300 203 Beruházások (=195+196+198+ +202) (K6) 2 436 1 023 0 0 0 1 413-8 -
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 034020 Büntetésvégrehajtási tevékenységek 072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban 204 Ingatlanok felújítása (K71) 13 413 13 413 0 0 0 0 207 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 3 621 3 621 0 0 0 0 208 Felújítások (=204+...+207) (K7) 17 034 17 034 0 0 0 0 257 Lakástámogatás (K87) 480 0 0 0 0 480 270 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8) 480 0 0 0 0 480 271 Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) 979 683 60 842 767 881 1 527 915 666 310 Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9) 979 683 60 842 767 881 1 527 915 666 311 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 228 21 0 2 1 204 312 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 21 21 0 0 0 0-9 -
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek 073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 504 165 0 0 504 165 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 504 165 0 0 504 165 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 504 165 0 0 504 165 57 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+ +67) (B24) 12 724 0 0 12 724 61 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24) 12 724 0 0 12 724 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 12 724 0 0 12 724 180 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 1 0 1 0 181 Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) 1 241 0 476 765 182 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 831 0 268 563 193 Ellátási díjak (B405) 34 0 0 34 205 Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) 634 0 0 634 207 ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410) 241 0 0 241 209 Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+ +196+200+205) (B4) 1 910 0 477 1 433 271 Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) 518 799 0 477 518 322 285 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 28 530 28 530 0 0 287 Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813) 28 530 28 530 0 0 290 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 455 130 455 130 0 0 294 Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+ +292) (B81) 483 660 483 660 0 0 304 Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8) 483 660 483 660 0 0 305 Bevételek összesen (271+304) (B1-B8) 1 002 459 483 660 477 518 322-10 -
07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 518 799 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 979 683 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -460 884 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 483 660 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 483 660 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 22 776 15 C) Összes maradvány (=A+B) 22 776 16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 22 776-11 -
Értéktípus: Fő 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről # Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Választott tisztségviselők juttatásai 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 1 6 973 0 0 68 147 43 0 0 0 24 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető 3 18 410 0 4 730 0 630 27 36 0 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 10 19 224 0 1 678 0 1 639 939 201 1 977 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 34 69 832 0 6 219 684 4 946 1 771 1 427 5 259 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 36 89 901 0 8 796 1 087 4 986 2 098 2 264 6 029 0 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) 84 204 340 0 21 423 1 839 12 348 4 878 3 928 13 265 0 48 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető 49 NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezetőhelyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető 1 5 441 0 0 0 147 203 0 69 0 8 40 662 0 4 070 962 1 176 297 446 3 039 0 50 I. besorolási osztály összesen 10 37 693 0 4 404 419 1 365 1 321 861 2 973 0 51 II. besorolási osztály összesen 55 146 994 0 14 877 2 938 8 139 7 909 3 271 29 933 0 52 RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51) 74 230 790 0 23 351 4 319 10 827 9 730 4 578 36 014 0 61 fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+ +64) 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) 249 435 130 0 44 774 6 158 23 175 14 608 8 506 49 279 0 79 Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő) 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 Üres álláshelyek száma az időszak végén 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 249 0 0 0 0 0 0 0 0 0-12 -
09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 16 16 0 16 15 31 47 02 b) csoport 0 0 0 0 97 10 107 107 03 Összesen (01+02) 0 16 16 0 113 25 138 154 04 Humánpolitikai 0 1 1 0 0 1 1 2 06 Jogi 0 1 1 0 2 2 4 5 09 Koordinációs 0 1 1 0 7 1 8 9 10 Informatikai 0 0 0 0 0 1 1 1 12 Egyéb ( ) 0 0 0 0 3 4 7 7 13 Összesen (04+ +12) 0 3 3 0 12 9 21 24 27 Összesen (03+13+26) 0 19 19 0 125 34 159 178 36 Közalkalmazottak (37+38+39) 0 8 8 0 23 13 36 44 37 I. funkció csoport 0 8 8 0 16 5 21 29 38 II. funkció csoport 0 0 0 0 7 8 15 15 40 Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43) 0 11 11 0 102 21 123 134 41 I. funkció csoport 0 8 8 0 97 20 117 125 42 II. funkció csoport 0 3 3 0 5 1 6 9-13 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 112 826 0 113 624 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 6 963 0 8 456 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09) 119 789 0 122 080 22 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21) 119 789 0 122 080 23 B/I/1 Vásárolt készletek 9 076 0 2 991 28 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) (28=23+...+27) 9 076 0 2 991 37 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) 9 076 0 2 991 39 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 112 0 76 40 C/III Forintszámlák 29 545 0 20 213 42 C/V Idegen pénzeszközök 0 0 53 833 43 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/V) (43=38+...+42) 29 657 0 74 122 49 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 426 0 252 57 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55) 426 0 252 72 D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77) 0 0 183 77 D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek 0 0 183 83 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása 0 0 2 343 84 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/7) (84=72+78+...+83) 0 0 2 526 85 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84) 426 0 2 778 87 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 0 0 19 90 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89) 0 0 19 91 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90) 158 948 0 201 990 92 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 780 439 0 780 439 93 G/II Nemzeti vagyon változásai 0 0 4 356 94 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 29 657 0 29 657 95 G/IV Felhalmozott eredmény -675 348 0-675 348 97 G/VI Mérleg szerinti eredmény 0 0-93 011 98 G) SAJÁT TŐKE (=G/I+ +G/VI) (98=92+...+97) 134 748 0 46 093 99 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 4 957 0 0 100 H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 2 055 0 0 101 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 0 0 5 454 105 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 0 0 11 859 118 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109) 7 012 0 17 313 121 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 16 061 0 11 904 127 H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128) 0 0 12 724 128 H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 0 0 12 724 138 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129) 16 061 0 24 628 139 H/III/1 Kapott előlegek 1 127 0 39 146 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+ +H)/III/7) (146=139+...+145) 1 127 0 39 147 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146) 24 200 0 41 980 148 I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 0 0 53 833 150 K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 0 0 29-14 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 151 K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 0 0 60 055 153 K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152) 0 0 60 084 154 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153) 158 948 0 201 990-15 -
13/A - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 0 0 1 325 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) 0 0 1 325 08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 0 455 130 09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 0 504 165 10 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 0 0 442 11 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) 0 0 959 737 12 09 Anyagköltség 0 0 74 414 13 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 0 0 93 341 16 IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) 0 0 167 755 17 13 Bérköltség 0 0 514 868 18 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 0 0 130 082 19 15 Bérjárulékok 0 0 170 438 20 V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) 0 0 815 388 21 VI Értékcsökkenési leírás 0 0 27 412 22 VII Egyéb ráfordítások 0 0 42 998 23 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) 0 0-92 491 35 C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) 0 0-92 491 39 XI Rendkívüli ráfordítások 0 0 520 40 D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) 0 0-520 41 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) 0 0-93 011-16 -
14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről # Megnevezés Összesen 8423431 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő őrzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 8423441 Fogvatartottak ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 8610111 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházban Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 8610211 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházban Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 8690321 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 01 Anyagköltség 74 414 8 198 1 909 63 706 51 205 345 02 Igénybe vett szolgáltatások értéke 93 341 18 219 1 420 72 692 0 350 660 03 Bérköltség 514 868 0 0 514 868 0 0 0 04 Személyi jellegű egyéb kifizetések 130 083 6 121 1 649 121 692 0 304 317 05 Bérjárulékok 170 438 0 0 170 438 0 0 0 06 Értékcsökkenési leírás 27 411 16 227 805 10 379 0 0 0 07 Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+ +06) 1 010 555 48 765 5 783 953 775 51 859 1 322 11 Közvetlen önköltség (=07+09) 1 010 555 48 765 5 783 953 775 51 859 1 322 16 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 1 325 265 200 860 0 0 0 17 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 504 165 0 0 504 165 0 0 0 19 Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18) 505 490 265 200 505 025 0 0 0 20 Megtérült önköltség (=11-19) 505 065 48 500 5 583 448 750 51 859 1 322-17 -
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Összesen (=3+4+5+6+7+8) 01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) 226 677 674 93 462 0 0 0 771 362 04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 13 413 11 156 0 0 0 24 569 06 Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele 0 980 4 969 0 0 0 5 949 08 Összes növekedés (=02+ +07) 0 14 393 16 125 0 0 0 30 518 10 Hiány, selejtezés, megsemmisülés 0 0 30 0 0 0 30 14 Összes csökkenés (=09+ +13) 0 0 30 0 0 0 30 15 Bruttó érték összesen (=01+08-14) 226 692 067 109 557 0 0 0 801 850 16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 226 564 848 86 499 0 0 0 651 573 17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 0 13 595 14 632 0 0 0 28 227 18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése 0 0 30 0 0 0 30 19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) 226 578 443 101 101 0 0 0 679 770 24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 226 578 443 101 101 0 0 0 679 770 25 Eszközök nettó értéke (=15-24) 0 113 624 8 456 0 0 0 122 080 26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 226 0 97 202 0 0 0 97 428-18 -
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték 1 2 3 4 5 6 7 8 Záró adatok, értékvesztés 03 Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek 0 0 0 0 183 0 06 Készletek 9 076 0 0 0 2 991 0 10 Belföldi idegen pénzeszközök 0 0 0 0 53 833 0 12 Követelések 426 0 0 0 252 0 15 Összesen (=01+ +14) 9 502 0 0 0 57 259 0-19 -
17/A - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés 1 576 02 Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma 26 03 Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó 78 193 04 Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék 21 359 05 Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék 16 087 06 Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék 7 890 08 Kifizetőhely által folyósított táppénz 2 592 09 Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás 2 959 10 Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés 38 11 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) 45 478 12 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 13 816 15 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás 51 719 16 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 19 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) 11 574 20 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) 27 21 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege 1 738 22 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege 21 23 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege 34 695 14 889-20 -