SEGÍTSÉG KÖVE ALAPÍTVÁNY 1214 BUDAPEST BÁNYA UTCA 17. FSZ. 2. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a 2011-es évről 2007. február 13-n a Fővárosi Bíróság a Segítség Köve Alapítványt 10146. sorszám alatt nyilvántartásba vette. A bírósági végzés száma: 12. Pk. 60.990/2006/4. A bíróság egyidejűleg az Alapítványt a végzés jogerőre emelkedésétől kezdődően közhasznú szervezetté minősítette. Az Alapítvány létrehozásának célja az alábbi tevékenységek végzése: 1. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése tevékenységen belül különösen Mozgássérültek külföldről behozott tolókocsihoz juttatása, Gyógyászati segédeszközök külföldről való behozatala, Gyógyszerek behozatala, Ingyenes ruha-cipő-játék akciók szervezése (évente többször), Élelmiszer osztás rászorult családoknak, Tisztítószerek osztása, Családlátogatás - család gondozás /fabeszerzés, favágás/, Hospice szolgálat beteg emberek felé, Beteglátogatás, Beiskolázásnál iskolaszerekkel támogatás, rászorult iskolák támogatása tárgyi eszközökkel, játékokkal használt ruhával, Határainkon kívül élő szegény sorsú emberek támogatása (erdélyi, ukrán, roma) 2. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés tevékenységen belül különösen: Gyermek bibliaköri foglalkozások, Bibliaiskola Korszerű ismeretek átadása rászorultaknak Családi kirándulások szervezése Táboroztatás 3. kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása tevékenységen belül különösen: Karácsonyi keresztyén műsorok szervezése évente több alkalommal ajándék osztással - iskolákban, - határaikon kívül élő magyarság felé is: Vajdaság, Erdély, stb. Gyermeknapok rendezése. /Nemcsak gyermeknapon, többnyire hátrányos helyzetű / roma/ gyermekek felé. A kulturális program mellett értékes ajándékok szétosztása. Programok, koncertek szervezése a csepeli hajléktalanokért Keresztyén pantomim csapat létrehozása, szellemi és anyagi támogatása 4. sport tevékenységen belül különösen: Teremtorna - /terembérlés/, Futball /terembérlés/, Gyermekeknek sportversenyek szervezése
A Segítség Köve Alapítvány 2011-ben konkrétan az alábbi közhasznú tevékenységeket végezte: 1. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése 2. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 3. kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása Az Alapítvány vagyonával a kuratórium rendelkezik. A kuratórium dönt az Alapítvány programjáról és arról, hogy az Alapítvány céljainak érdekében mikor, milyen tevékenységet folytat, illetve mikor, milyen tevékenységet támogat. Az Alapítvány vagyona az alapítványi célok megvalósítása érdekében teljes mértékben felhasználható, nem veszélyeztetve az Alapítvány működését. Az Alapítvány számviteli politikáját a többször módosított 2000. évi C. Tv., az alapítványok nyilvántartásának ügyviteli szabályairól szóló 12/1990 (VI. 13) IM rendelet és az alapítványok gazdálkodási rendjéről szóló 115/1992 (VII. 23.) Kormányrendelet alapján alakította ki sajátosságainak figyelembevételével. Könyvelési kötelezettségének kettős könyvelés formájában tesz eleget, számítógépes könyvelési program segítségével. Nyilvántartási rendszerét úgy alakította ki, hogy elkülönülten tartja nyilván az alapítványi alaptevékenységek illetve a vállalkozási tevékenységek bevételeit és költségeit az erre alkalmasan kialakított számlatükör szerint. A tárgyévben vállalkozási tevékenységet az Alapítvány nem végzett és ez jelenlegi tervei között sem szerepel. Költséghely-költségviselő jellegű másodlagos költségelszámolást az Alapítvány nem vezet. A bevételek a következők alapján kerülnek megbontásra: - közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól b) központi költségvetéstől c) helyi önkormányzattól d) magánszemélyektől e) szervezetektől f) 1%-os felajánlás - pályázati úton elnyert támogatás - közhasznú tevékenységből származó bevétel - egyéb bevétel A költségek megbontása: - közhasznú tevékenység ráfordításai - vállalkozási tevékenység ráfordításai Az Alapítvány elkészítette a számviteli politikájában rögzítettek szerinti egyszerűsített éves beszámolót vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről. 2
A mérleghez kapcsolódó kiegészítések Az immateriális javak és tárgyi eszközök alakulása Bruttó érték Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró 0 0 0 0 szellemi termékek (116) Irodai, 413 465 160 000 0 573 465 igazgatási berendezések, felszerelések (143) 0 17 630 0 17 630 eszközök (145) Összesen 413 465 177 630 0 591 095 Értékcsökkenés Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Szellemi 0 0 0 0 termékek értékcsökkenése (1194) Egyéb - 117 160-137 947 0-255 107 berendezések, felszerelések értékcsökkenése (149) 0-17 630 0-17 630 eszközök értékcsökkenése (149-1) Összesen - 117 160-155 577 0-272 737 Nettó érték Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró 0 0 0 0 szellemi termékek Irodai, 296 305 22 053 0 318 358 igazgatási berendezések, felszerelések (143) eszközök (145) 0 0 0 0 3
Az Alapítvány 2011-ben egy elektromos zongorát vásárolt 160 000 Ft-ért. A kis értékű beszerzések össze 17 630 Ft volt összesen. Az Alapítvány készletekkel, értékpapírokkal nem rendelkezik, követelései 2011.12.31-én nem voltak. A pénzeszközök kizárólag a bankszámla záróegyenlegéből állnak (3 413 790 Ft). A költségek aktív időbeli elhatárolása között 33 933 Ft értékben került kimutatásra a könyvelési szoftver éves díjának 2012-re eső része. A bevételek aktív időbeli elhatárolásaként a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnál elnyert pályázatokból fennmaradó, a tárgyévben át nem utalt pályázati összegek 10%-át szerepeltetjük (870 000 Ft). Az Alapítvány 2011-ben céltartalékot nem képzett. A rövid lejáratú kötelezettségek között 3 902 130 Ft rövid lejáratú kölcsön szerepel, melyből 3 670 000 Ft-ot az Agapé Gyülekezet Ében-Haézer Közössége biztosított az Alapítvány számára. A passzív időbeli elhatárolások között halasztott bevételként szerepeltetjük az elnyert támogatásokból a következő időszakokban költségként felmerülő részt. A 330 080 forintból 158 483 forint NCA támogatások jövő évi felhasználása, 171 597 forint 2011. évi átutalt 1%- os felajánlás 2012. évi felhasználásából áll. Az Alapítvány 2011. évi tőkeváltozása 238 977 Ft csökkenés volt. 4
Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Az Alapítvány bevételei: Ft Közhasznú célú működésre kapott támogatás 652 377 - magánszemélyektől 249 410 - szervezetektől 200 000-1%-os felajánlásokból származó bevétel 202 967 Pályázati úton elnyert támogatás 86 392 Közhasznú tevékenységből származó bevétel 52 800 Egyéb bevétel 2 173 Összes bevétel 793 742 Kimutatás az elnyert támogatásokról: Juttatás Támogatott Támogatás összege Változás cél Előző év Tárgyév % Ft Helyi Programtámogatás Önkormányzat 200 000 0-100,0-200 000 Fővárosi Működési Önkormányzat támogatás 200 000 0-100,0-100 000 Nemzeti Civil Működési Alapprogram támogatás 300 000 0-100,0-300 000 Vidékfejlesztési Izzócsere Minisztérium program 645 000 0-100,0-645 000 Gyermek és Ifjúsági eszköz 110 000 0-100,0-110 000 Alapprogram beszerzés ZBR- Nemzeti Háztartási Fejlesztési gépcsere Minisztérium alprogram 8 700 000 0-100,0-8 700 000 Nemzeti Fejlesztési ZBR- Izzócsere 2 160 000 0-100,0-2 160 000 Minisztérium alprogram Összesen 12 315 000 0-100,0-12 315 000 5
Kimutatás a támogatások felhasználásáról: Támogatást nyújtó megnevezése Fővárosi Önkormányzat Nemzeti Civil Alapprogram (NCA-KM-09-0458) Nemzeti Civil Alapprogram (NCA-KM-10-0845) Támogatás tárgyévi összege Felhasználás összege Tárgyév kiadás (pénzmozgás) Tárgyév költség Halasztott bevétel 0 47 570 47 570 0 0 0 74 125 58 488 0 0 63 697 99 995 Kimutatás az 1%-os felajánlások felhasználásáról: Támogatást nyújtó megnevezése NAV (2010. adóév) NAV (2011. adóév) Támogatás tárgyévi összege Felhasználás összege Tárgyév kiadás (pénzmozgás) Tárgyév költség Halasztott bevétel 0 134 962 134 962 0 235 616 64 019 64 019 171 597 Az Alapítvány kiadásai: Ft Anyagjellegű ráfordítások 820 312 - Anyagköltség 287 042 - Igénybevett szolgáltatások (bérleti díj, 496 017 nyomdaktg, szoftver karbantartás) - Egyéb szolgáltatások (bankköltség) 37 253 Személyi jellegű ráfordítások 56 830 Értékcsökkenési leírás 155 577 Egyéb ráfordítások 0 Összes ráfordítás 1 032 719 Adott támogatások 0 A bevételek és a kiadások különbsége 238 977 Ft, mely a tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből. 6
A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Ft 2010.12.31. 2011.12.31. Változás % Induló tőke / 250.000 250.000 0 0 Jegyzett tőke Tőkeváltozás / Eredmény tárgyévi változással együtt 392 848 153 871-238 977-60,8 Az Alapítvány vagyonát továbbviszi a 2012-es évre. Tájékoztató adatok Az Alapítvány munkavállalókat nem foglalkoztat, az átlagos statisztikai létszám 0 fő. Cél szerinti juttatások: Az adott támogatások összege 2012-ben 0 Ft volt. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások: Juttatás Személygépkocsi használat költségtérítése Juttatás összege Változás Előző év Tárgyév % Ft 139 030 56 830-59,1-82 200 Az Alapítvány 2011. évi közhasznú tevékenységének bemutatása Tevékenységünk célja 2011-ben az volt, hogy a csepeli hátrányos helyzetű felnőttek, valamint gyermekek esélyegyenlőségét programjainkon keresztül növelni tudjuk. 2011-ben Alapítványunk munkáját kb. 70 fő önkéntes által végezte. I. Ruha- és élelmiszer és egyéb adományok Alapítványunk 2011 során kapcsolatban állt a Máltai Szeretetszolgálattal és a Kelet-Európa Misszióval, kiknek segítségével sikerült ruha- illetve élelmiszeradományokkal támogatni a rászoruló családokat. Június hónap folyamán bébiételeket osztottunk a Rákóczi Kerti Civil- és Közösségi Házban. A Kelet-Európa Missziótól kapott, illetve egyéni felajánlásokból származó ruhaadományokból több alkalommal válogathattak a rászorulók. 7