FEJLESZTÉSIMEGÁLLAPODÁS Jegykiadó automaták beszerzése, telepítése, üzemeletetése érdekében 1. sz. Módosítása (a továbbiakban: 1. sz. Módosítás), amely létrejött egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., KSH szám: 15735636-8411-321-01, képviseli: TarJós István főpolgármester), a továbbiakban: "Főváros", valamint másrészről a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörüen Működő Részvénytársaság (székhely: 1075 Budapest Rumbach Sebestyén utca 19-21.) cégjegyzékszám: 01-10- 046840, adószám: 23028966-4-44, csoportazonosító szám: 17781372-5-44, képviseli: Vitézy Dávid vezérigazgató), a továbbiakban: "BKK" (a Főváros és a SKK a továbbiakban együttesen, mint "Felek" külön-külön mint "Fél") közölt az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 1. Előzmények Felek megállapítják, hogy 2013. június 19. napján a "Jegykiadó automaták beszerzése,telepítése, üzemeletetése érdekében" tárgyú Fejlesztési Megállapodást (továbbiakban a "Megállapodás" vagy "FM") kötöttek. 2. A Megállapodás módosításának indokai Az FM aláírása óta eltelt időszakban lezajlott a jegykiadó automaták beszerzésére, telepítésére, üzemeltetésére vonatkozó közbeszerzési eljárás. A megkötött vállalkozási szerződés több részletben biztosít előleget a vállalkc;>zó számára, nettó 39,370 millió Ft+Áfa, 72,233 millió Ft+Áfa, illetve 116,603 millió Ft+Afa értékben. Mindhárom összeg kifizetése 2013-ban esedékes (az előirányzatok közölti átcsoportosítási 1/6
igény abból az okból merült fel, hogy a beszerzési eljárásban lefolytatott tárgyalások során - figyelemmel a rendelkezésre álló forrás mértékére és a beszerezni kívánt mennyiségre - ekkora összegű előleg biztosítása mellet sikerült a legelőnyösebb ajánlatot elérni). Ezért a 2013-as éves keret megemelése vált szükségessé a hatályos 50 millió forint helyett 283,472 millió forintos összegre, a 2014-es keretösszeg 700 millió forintról 466,528 millió forintra történő csökkentése mellett. 3. A Megállapodás módositása 3.1. A Megállapodás 3. pontja az alábbiak szerint módosul: "BKK kijelenti, hogy a jelen Megállapodás alapján a teljesítés előrehaladásával összhangban, fokozatosan átadásra kerülö önkormányzat költségvetési forrást kizárólag a Megállapodásban megjelölt fejlesztési Feladat finanszírozására fordítja. Jelen Megállapodásban a Főváros kötelezettséget vállal a Fővárosi Önkormányzat költségvetéséből - annak 7 éves fejlesztési tervében megállapított! pénzügyi keretütemezés szerint - biztosított nettó 3 OOO OOO OOO, Ft, azaz nettó hárommmilliárd forint BKK részére történő rendelkezésre bocsátására, az alábbi ütemezés szerint: - 2013. évre nettó 283 471 808 Ft - 2014. évre nettó 466 528 192 Ft - 2015. évre nettó 700 OOO OOO Ft - 2016. évre nettó 700 OOO OOO Ft - 2017. évre nettó 700 OOO OOO Ft - 2018. évre nettó 150 OOO OOO Ft" 3.2. A Megállapodás 4.1 pont első bekezdése az alábbiak szerint módosul: "A Feladat tervezett költségigénye nettó 3 OOO OOO OOO,- Ft, azaz hárommilliárd Ft, amely szakértői költségbecslésen alapuló kalkuláció, és az alábbi ütemezés szerint várható: - 2013. évre nettó 283 471 808 Ft - 2014. évre nettó 466 528 192 Ft - 2015. évre nettó 700 OOO OOO Ft - 2016. évre nettó 700 OOO OOO Ft - 2017. évre nettó 700 OOO OOO Ft - 2018. évre nettó 150 OOO OOO Ft" 3.3. A Megállapodás 2. számú melléklete helyébe a jelen 1. sz. Módositás 1. számú melléklete lép. 2/6
4. A jelen 1. sz. Módosítás a Felek általi aláírás napján lép hatályba azzal, hogy a Megállapodás jelen 1. sz. Módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal maradnak hatályban. MELLÉKLET: 1. szám ú melléklet (a Megállapodás 2. szám ú melléklete): A Feladathoz szükséges források évek közötti id őszakra eső bontása Budapest, 2013... " Tarlés István főpolgármester megbízásából dr. Szeneczey Balázs Városfejlesztési főpolgármester-helyettes Budapest Főváros Önkormányzata Vitézy Dávid vezérigazgató BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Láttam: Sárádi Kálmánné dr. főjegyző megbízásából dr. Uzsák Katalin aljegyző Dátum: Pénzügyi ellenjegyzés! végeztem: L............... '... ".... Verő Tibor Pénzügyi Főosztály vezetője Dátum: 3/6
A Feladathoz szükséges források évek közötti id őszakra eső bontása 1. szám ú melléklete FORRÁSIGÉNY TERVEZETT TELJESÍTÉS ALAPON NETTÓ ÖSSZEGBEN: Az alábbiakban részletezett feladatok megvalósitására: 2013. évben -283 471 808 Ft új jegykiadó automata-hálózat koncepciójának, üzleti modelljének elkészítése, technológiai lehetőségek elemzése projekt ütemtervének és költségtervének kidolgozása a teljes életciklus ra a beszerzés meginditását megelőző előzetes piacfelmérés lebonyolítása a beszerzés megindításához kapcsolódó műszaki-tervezési előkészítési feladatok a szállftói finanszfrozásos megállapodások előkészítéséhez szükséges feladatok a beszerzéshez és a szerzödéskötéshez kapcsolódó jogi feladatok, szükség szerint külsö jogi szakértői erőforrások bevonásával az automaták megvásárlására és üzemeltetésére irányuló beszerzési eljárás megindítása, lefolytatása és a szükséges vállalkozási-, szállilás i szerzödések megkötése A projekt ütemezése szerint az adott idöszakra esedékes mennyiségű jegykiadó automata gyártása, szállítása, kiválasztott helyszlnre való felszerelése és teljes körű beüzemelése. Az első fázissal egy időben a teljes funkcionalitás biztositása érdekében szükséges központi rendszert is élesiteni szükséges. A fenti munkák ellenértékének megfizetése a vállalkozási szerzödésben meghatározott részletfizetési konstrukció értelmében A jegykiadóautomata-hálózat teljes körű üzemeltetési feladatainak ellátása a megkötendö üzemeltetési szerzödés tartalmának megfelelően a folyamatos üzemeltetéshez szükséges fogyóeszközök beszerzése az automaták telepítése során felmerülő telep l tési kötelezettségek a jegykiadóautomata-hálózat teljes körű kiépítése alatt a marketing kommunikációs az automata rendszer kiépítés finanszlrozásának uniós támogatással történő kiváltása eselén előirt dokumentumok elöállftása, az előirt, támogatás-függő elökészltési feladatok ellátása, egyéb, a fentiekkel összefüggö kapcsolódó feladatok finanszírozása 2014. évben- 466 528192Ft A projekt ütemezése szerint az adott időszakra esedékes mennyiségű jegykiadó automata gyártása, szállítása, kiválasztott helyszínre való felszerelése és teljes körű beüzemelése. Az első fázissal egy időben a teljes funkcionalitás biztositása érdekében szükséges központi rendszert is élesiteni szükséges. A fenti munkák ellenértékének megfizetése a vállalkozási szerződésben meghatározott részletfizetési konstrukció értelmében A jegykiadóautomata-hálózat teljes körű üzemeltetési feladatainak ellátása a megkötendö üzemeltetési szerzödés tartalmának megfelelöen a folyamatos üzemeltetéshez szükséges fogyóeszközök beszerzése az automaták telepltése és/vagy áthelyezése során felmerülő telepitési kötelezettségek az automaták áthelyezése során felmerülő terveztetéssel, engedélyeztetéssel, kivitelezéssel, összefüggö munkálatok a jegykiadóautomata-hálózat teljes körű kiépítése alatt a marketing kommunikációs az automata rendszer kiépítés finanszírozásának uniós támogatással történő kiváltása eselén _ akár 2014-2020 évek közölt programozási ciklusban - az uniós támogatási szabályokban előirt dokumentumok előállítása, az előirt, támogatás-függö elökészltési feladatok ellátása, 4/6
egyéb, a fentiekkel összefüggő kapcsolódó feladatok finanszlrozása. 2015. évben- 700 OOO OOO,- Ft A projekt ütemezése szerint az adott időszakra esedékes mennyiségű jegykiadó automata gyártása, szállitása, kiválasztott helyszínre való felszerelése és teljes körű beüzemelése. Az első fázissal egy időben a teljes funkcionalitás biztosítása érdekében szükséges központi rendszert ís élesíteni szükséges. A fenti munkák ellenértékének megfizetése a vállalkozási szerződésben meghatározott részletfizetési konstrukció értelmében A jegykiadóautomata-hálózat teljes körű üzemeltetési feladatainak ellátása a megkötendő üzemeltetési szerződés tartalmának megfelelően a folyamatos üzemeltetéshez szükséges fogyóeszközök beszerzése az automaták telepítése és/vagy áthelyezése során felmerülő telepítésí kötelezettségek az automaták áthelyezése során felmerülő terveztetéssel, engedélyeztetéssel, kivitelezéssel, összefüggö m unkáfatok a jegykiadóautomata-hálózat teljes körű kiépftése alatt a marketing kommunikációs az automata rendszer kiépltés finanszírozásának uniós támogatással történő kiváltása eselén előírt dokumentumok előállítása, az előírt, támogatás-függö előkészítési feladatok ellátása, egyéb, a fentiekkel összefüggő kapcsolódó feladatok finanszírozása 2016. évben -700 OOO OOO,- Ft A jegykiadóautomata-hálózat kiépítésével kapcsolatos részletfizetési kötelezettség A jegykiadóautomata-halázat teljes körű üzemeltetési feladatainak ellátása a megkötendő üzemeltetési szerződés tartalmának megfelelően a folyamatos üzemeltetéshez szükséges fogyóeszközök beszerzése az automaták telepítése és/vagy áthelyezése során felmerülő telepltési kötelezettségek az automaták áthelyezése során felmerülő terveztetéssel, engedélyeztetéssel, kivitelezéssel, összefüggö munkálatok a jegykiadóautomata-hálózat teljes körű kiépltése alatt a marketing kommunikációs az automata rendszer kiépítés finanszirozásának uniós támogatással történő kiváltása eselén -akár 2014-2020 évek közölt programozási ciklusban - az uniós támogatási szabályokban előírt dokumentumok előállítása, az előírt, támogatás-függő előkészítési feladatok ellátása, egyéb, a fentiekkel összefüggő kapcsolódó feladatok finanszírozása 2017. évben -700 OOO 000,- Ft A jegykiadóautomata-hálózat kiépltésével kapcsolatos részletfizetési kötelezettség teljesítése A jegykiadóautomata-hálózat teljes körű üzemeltetési feladatainak ellátása a megkötendő üzemeltetési szerződés tartalmának megfelelően a folyamatos üzemeltetéshez szokséges fogyóeszközök beszerzése az automaták telepítése és/vagy áthelyezése során felmerülő telepltési kötelezettségek az automaták áthelyezése során felmerülő terveztetéssel, engedélyeztetéssel, kivitelezéssel, összefüggő munkálatok a jegykiadóautomata-hálózat teljes körű kiépltése alatt a marketing kommunikációs az automata rendszer kiépités finanszlrozásának uniós támogatással történő kiváltása eselén előírt dokumentumok elöállítása, az előírt, támogatás-függö előkészítési feladatok ellátása, egyéb, a fentiekkel összefüggö kapcsolódó feladatok finanszírozása 5/6
2018. évben -150 OOO 000,- Ft A jegykiadóautomata-hálózat kiépítésével kapcsolatos részletfizetési kötelezettség teljesítése A jegykiadóautomata-hálózat teljes körű üzemeltetési feladatainak ellátása a megkötendö üzemeltetési szerzödés tartalmának megfelelöen a folyamatos üzemeltetéshez szükséges fogyóeszközök beszerzése az automaták telepítése és/vagy áthelyezése során felmerülő telepltési kötelezettségek teljesítése az automaták áthelyezése során felmerülő terveztetéssel, engedélyeztetéssel, kivitelezéssel, összefüggö munkálatok a jegykiadóautomata-hálózat teljes körű kiépítése alatt a marketing kommunikációs az automata rendszer kiépítés finanszírozásának uniós támogatással történő kivállása eselén előírt dokumentumok előállítása, az előírt, támogatás-függö előkészítési feladatok ellátása, egyéb, a fentiekkel összefüggö kapcsolódó feladatok finanszírozása 6/6