ú í ó ó íí í Á í ó ó Ó í í í ó ó ó í í Ó

n*rím-hu Í{Í.óÍeÍ{i 8{f,** l$*{l * **{}d*r * I.2. Beszmolsi kiielezesg'szmvíeli poliika A Trsasg miíkcidsról, vagyoni, pnzigyisj vedelmi he yzeróla 2000. vi C. Torvnyben. ovbbiakban a Szmvieli Tcirvny megharozo keós k nyvvezesselalmaszoegyszenisíevesbeszmol kszí. Az egyszenísíe vesbeszmol rszekn,,a'' v oza mrleges osszkolsg eljrssal kszil,,a''vl ozaű,eredmnykimuas llí ossze. A Trsasg iz ei vea napri vveimegegyezik,mrlegkszísnek idöponja 2012, 29. februr I.3. Befekee eszkiiziik, rkcsiikkens Az immaerilis javak srgyi eszkozok a halmozo rkcskkensselcscikkene bekeriilsi rkenkerilnek kimuasra. (k nyv szerini rken).a Trírsasg a Trsasgi AdclrvnyLaIeLorrkcsokkensi leírsi kulcsoka alkalmazza. Az kcscikkens szmísalineris mdszer szein rnik,elszmolsnak kezdo idóponda ahasznlabavelnapja. Az ovenezeíforin egyedi beszerzsirkalai rgyi eszkozok beszerzskor egy osszegben, erv szerini nkcskkenskn kerilnek elszmolsra. A karbanarsi s javísi kolsgeke a Trsasg felmerilskorkolsgknszmolja el. A Trsasg erven feliili rkgsokkens, illeve felmeriló rkveszs a Szmvieli Poliikjval s az Szmvieli cirvnyelóírsaival osszhangban szmolja el. A Trsasg eszkozeiról a rgyvvgnlelr kszí. Az eszkcizok rkels a LeIrozsi Szablyzaval cisszhangban,a lelríralapjn vgzi ei. A Trsasgnem szmol el rkveszs a befekeeeszkcizokre20ii. vsorn. r.4. Deviza, valua rkelsi szablyok A Trsasg EUR devizapnznembenbankszml veze, valamin a k veelseks koelezesgek kozo ar nyilvn kiilfóldi pnznemhez kapcsold mozgsoka. A Trsasg devizs eszk zei sfonsai a szm vezeo bank (Raiffeisen Bank) lal meghirdeedeviza eladsi svelirrfolyam agnarja nyilvn. AZ Íkelsre 20II. vbensor keril. 1716.oldal Inerim Yeze Szolgla Kf. Il2?Bldapes, Rh Gy rgy uca 56. asz: 14847088-2-43,cgi : 0 1-09-922757

É í ó ö ó ö ó ö í ó Ó Ó í í Ó ó í í í ó ó í ó Í Ó

É Í Ó Á É Ó Ö Ó

Ü Ö Ö Ö Ú í Ó ö ó Ó Ú ö ó Ó Á í ó ö

í Ú Í É í ó ó í ó í ó í ó ó ó ó ú Ö ó É ó í Ó Ó ó ó ö Ó Ó Ú í í

í í í ö Ó Ö í í Á ó ó í í í ó í É í ó

Í Íí Ö É É í í ó í í ó í í Ó í ó

Ü í í í ó É Ó É íí í ö Ó ó ó í É ö ö í í í Ó

Í Í Ü í ö ó í ó Ó É í í í í Ó Ó íí ó Ú É Í Á Á É É

Ü Üü í í Í Ó Ó ó í Í Ü Ó ó Ó Ó ó í Í ö

Í ÍÉ Ö Ö Ö Ö ó Ö ó ó ó ó ö ö Ó ó É ö

lneilm.nu fral fd$r*1{*'{ rif.r$#}ií#'(üfd*íeí III.9. Cash flow mellkle adaok E F-ban Sor- Megnevezs Trgyv szám I. Szoksos pnzesdriiz.v ozs evkenysgbó szrrnaz l 796 (Míikdsi cash flow) Adas e Ői eredmnv 445 ElszrímolamoriciÓ 31 4 Clara]k kozs s fe hasznrls kíilrinbiizee J Befekee eszkcizik rkesísnek eredmnve 6 Szíllíi kcielezess v ozjsa Esyb rivid leirrari k elezese vozísa 8 Passzív idíbeli elharrolísok vríloaísa 9 Vevkjveels viílozsa r0 Forgeszk Akív idóbeli e harírolrísokvlosa I ) Elszrímol rkveszss visszaírs f u L2 Fizee. fizeend l3 4 16 l 84! - 1 7) 1 s prueszköz nlkíil)vrí ozrsa 5li -9 adó (nveress u ín) B efeke si evke nvs sböl szrmaz unzr szk ii z.v ozs -309 Befekee eszk z k beszerzse -30! Befekee eszk z k eladsa seleiezse Kapo oszalk. rszeseds [I. Pnziievi miiveleekbó 7 Rszvnykibocsu.ís. ókebevons bevele l8 K vny, hielviszony megesesíó rkpapírkibocssnak bevele l9 20 Hiel s kii csin felve e Hosszi lejíarany.io kilcs njk s elhelyeze bankbeek jrleszse messzíinese.bevsa 2l Vslesesen kaoo onzeszkoz 22 23 szrnnzá pnzesd<iiz.v ozs Rszvnvbevonrís^ókekivons írike eszl írís) KÖvny, s hielviszo ny meses esíó rkpapír viss zafizese.á Hiel s kci lc s n irles zse. vilsszafizes e L 25 26 27-2 zi Fizeen. fizeendó oszalk rszeseds r. 5 z k (vev l6 93-14 29 Hosszri leirírara nvriio k lcs n k s elhelveze bankbeek Vslesesen ado pw,eszkoz A apíkkal szembeni illeve egyb hosszri eiiírarik elezessekvrloziísa IV. Pnzeszkziik -12 105 v azsa Budapes,2012.mrcius 26. Fekee Isívn igyvezeo igazgaó I7lI7. oldal Inerim Yezeo Szolgla Kf. llz2budapes, Rh Gy rgy uca 56. asz: 14847088-2-43,cgj: 0 1-09-922757