MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2009. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2010. május 22.. Pintérné Györe Tünde ügyvezető 1
1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Kft 2009. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 105 ezer Ft, a saját tőke 1 042 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és eredmény-kimutatásból. 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA Tárgyévben a Szervezetünk nem igényelt költségvetési támogatást. 3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be. 4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA Szervezetünk nem nyújtott, így e soron nem történtek kifizetések (4. sz. melléklet). 5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE Tárgyévben közösségünk összesen 135.800.- Ft támogatást kapott munkahely-teremtés céljából a Középdunántúli Regionális Munkaügyi Központtól. A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza. 6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE Egyesületünk személyi jellegű ráfordítása 176.877.- Ft volt. Szervezetünk vezető tisztségviselője ez évben csak a minimálbérnek megfelelő összegű díjazásban részesült, mint főfoglalkozású társas vállalkozó. Megállapítható, hogy a Szervezetnél indokolatlan kifizetés nem történt. A kifizetések részletezetését a 6. számú melléklet tartalmazza. 7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ Szervezetünk 2009. november 4-én kezdte el működését. Fő tevékenységünk Gyermekek napközbeni ellátása. 2009. évben a tárgyi feltételek megteremtése, a szükséges engedélyek beszerzésének folyamata indult el. Szervezetünk a működési engedélyét 2010. évben kapta meg, így a tényleges tevékenység 2010. évben indult el. Budapest, 2010. május 22. Pintérné Györe Tünde ügyvezető Záradék: E közhasznúsági jelentést a MÁKVIRÁG VIRÁGAI Nonprofit Kft alapítója elfogadta. 2
Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 14943304 8891 113 07 Statisztikai számjel 07-09-017319 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A vállalkozás címe: 8000 Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. Egyszerűsített éves beszámoló 2009. üzleti évről Székesfehérvár, 2010. május 22. A vállalkozás vezetője 3
Statisztikai számjel: 14943304 8891 113 07 Cégjegyzék száma: 07-09-017319 11 Sorszám Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2009. december 31. A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) adatok e Ftban módosításai Tárgyév a b c d e 01. A. Befektetett eszközök (02.+04.+06.) 0 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 03. 02. Sorból immateriális javak értékhelyesbítése 04. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 05. 04. Sorból tárgyi eszközök értékhelyesbítése 06. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 06.sorból befektett pénzügyi eszközök 07. értékhelyesbítése 08. B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12.) 105 09. I. KÉSZLETEK 10. II. KÖVETELÉSEK 11. III. ÉRTÉKPAPÍROK 12. IV. PÉNZESZKÖZÖK 105 13. C. Aktív időbeli elhatárolások 14. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13.) 105 15. D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23.) -542 16. I. JEGYZETT TŐKE 500 16. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés 17. névértéken II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT 18. TŐKE (-) 19. III. TŐKETARTALÉK 20. IV. EREDMÉNYTARTALÉK 21. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 22. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 23. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY -1 042 24. E. Céltartalékok 25. F. Kötelezettségek (26.+27.+28.) 647 26. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 27. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 28. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 647 29. G. Passzív időbeli elhatárolások 30. FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29.) 105 4
Statisztikai számjel: 14943304 8891 113 07 Cégjegyzék száma: 07-09-017319 31 Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" változat Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2009. december 31. Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) adatok e Ftban módosításai Tárgyév a b c d e I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktívált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek 137 III. sorból visszaírt értékvesztés IV. Anyagjellegű ráfordítások 641 V. Személyi jellegű ráfordítások 177 VI. Értékcsökkenési leírás 360 VII. Egyéb ráfordítások 1 VII. sorból értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE -1 042 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE 0 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY -1 042 X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY 0 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY -1 042 XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY -1 042 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY -1 042 Székesfehérvár, 2010. május 22.... vállalkozás vezetője (képviselője) 5
Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásról 2009. év Támogatásnyújtó neve Támogatás Felhasználás célja Felhasználás összege (Ft) Átvitel összege (Ft) időpontja összege (Ft) előző évi tárgyévi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Elszámolás határideje Összesen: 0 0 0 0 6
Közhasznúsági jelentés 3. sz. melléklete KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2009. év Megnevezés Előző évi összeg (eft) Tárgyévi összeg (eft) Induló tőke 0 Tőkeváltozás - 542 Lekötött tartalék 0 Értékelési tartalék 0 Tárgyévi eredmény -1 042 Közhasznú tevékenység tárgyévi 0 vesztesége Vállalkozási tevékenység tárgyévi 0 vesztesége Egyéb 0 Változás % eft Megjegyzés 7
Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról 2009. év Juttatás megnevezés Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés előző évi tárgyévi % Ft Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Természetbeni juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Egyéb juttatások ÖSSZESEN: 0 0 0 0 Egyéb célszerinti, de nem közhasznú Tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások Nem pénzbeli juttatások Egyéb juttatások ÖSSZESEN: 0 0 0 0 MINDÖSSZESEN: 0 0 0 0 8
Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2009. év Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege (Ft) Változás előző évi tárgyévi % Ft Központi költségvetési szervtől 0 0 0 0 Elkülönített állami pénzalap Vállalkozóvá válási támogatás 0 135 800 0 0 Helyi önkormányzat és szervei 0 0 0 0 Magánszemélyektől 0 0 0 0 Egyéni vállalkozóktól 0 0 0 0 Jogi személyiségű gazdasági társaságtól 0 0 0 0 Jogi személyiség nélküli társaságtól 0 0 0 0 Közhasznú szervezettől 0 0 0 0 SZJA 1%-a (APEH) 0 0 0 0 Egyéb 0 0 0 0 ÖSSZESEN: 0 135 800 0 0 9
Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklete KIMUTATÁS a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 2009. év Juttatás megnevezése Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés előző évi tárgyévi % Ft Cél szerinti pénzbeli kifizetések 0 0,00 0 Természetbeni juttatások 0 0,00 0 Szja mentes 0 0,00 0 Szja köteles 0 0,00 0 Értékpapír juttatások 0 0,00 0 Tiszteletdíjak, megbízási díjak 0 0,00 0 Ügyvezető díjazása 135 850 0,00 0 Költségtérítések* 0 0,00 0 Adott kölcsönök összege 0 0,00 0 Kamatmentes kölcsönök 0 0,00 0 Egyéb juttatások 0 0,00 0 ÖSSZESEN: 135 850 0,00 0 * a szervezet döntése, hogy név szerint vagy összegben mutatja be. 10