Alba Regia Térségi Integrált Szakképzés Szervezési Közhasznú Nonprofit Kft.

AR TTi iisszzsszz Alba Regia Térségi Integrált Szakképzés Szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. 2011.évi Közhasznúsági melléklet Készítette: Menyhárt László ügyvezető Kelt: Székesfehérvár, 2012. március 13. P.H: Közhasznúsági melléklet 2011. évre Oldal: 1

2011. évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény-kimutatás Közhasznúsági melléklet 2011. évre Oldal: 2

Sor- ezer Ft szám A tétel megevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév a b c d e 1. A. Befektetett eszközök (2.-4 sorok) 99 885 2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 632 3. II: TÁRGYI ESZKÖZÖK 99 253 4. III: BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5. B. Forgóeszközök (6.-9 sorok) 74 953 86 019 6. I. KÉSZLETEK 7. II. KÖVETELÉSEK 9 8. III. ÉRTÉKPAPÍROK 9. IV. PÉNZESZKÖZÖK 74 944 86 019 10. C. Aktív időbeli elhatárolások 11. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN(1+ 75 052 86 904 12. D. Saját tőke 3 480 14 200 13. I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE 2 000 2 000 14. II.TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY -877 1 480 15. III LEKÖTÖTT TARTALÉK 16. IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 17. Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) 2 357 10 720 18. VI. TÁRGYÉVI EREDM. VÁLLALK. TEVÉKENYSÉGBŐ L 19. E. Céltartalékok 20. F. Kötelezettségek 71 572 72 704 21. I. Hátrasorolt kötelezettségek 22. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 23. III. Rövid lejáratú kötelezettségek 71 572 72 704 24. G. Passzív időbeli elhatárolások 2011-12-31 érték: 25. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 75 052 86 904 Székesfehérvár, 2012.március 13. P.H: Menyhárt László ügyvezető Közhasznúsági melléklet 2011. évre Oldal: 3

Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának eredmény kimutatása 2011. év sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév a b c d e A. Összes közhasznú tevékenység A bevétele (1.+2.+3.+4+5.) 12 057 23 997 B 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 8 040 1 340 a) alapítótól 8 040 1 340 b) központi költségvetéstől c) helyi önkormányzattól d) társadalombiztosítótól e) egyéb, ebből 1%... 2. Pályázati úton elnyert támogatás 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel 3 569 22 641 6.Pénzügyi műveletek bevételei 448 16 7.Rendkívűli bevételek 8. Aktívált saját teljesítmény értéke Vállalkozási tevékenység bevétele C Összes bevétel (A.+B.) 12 057 23 997 Közhasznú tevékenység ráfordításai D (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 9 700 13 277 1. Anyagjellegű ráfordítások 3 460 3 620 2. Személyi jellegű ráfordítások 6 011 9 250 3. Értékcsökkenési leírás 176 407 4. Egyéb ráfordítások 53 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai E 6. Rendkívüli ráfordítások Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 0 0 1. Anyagjellegű ráfordítások 2. Személyi jellegű ráfordítások Közhasznúsági melléklet 2011. évre Oldal: 4

3. Értékcsökkenési leírás 4. Egyéb ráfordítások 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának eredmény kimutatása 2011. év sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései a b c d e Tárgyév F Összes ráfordítás(d.+e.) 9 700 13 277 G Adózás előtti eredménye (B. -E.) 0 0 0 H I Adófizetési kötelezettség Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.) J Tárgyévi közhasznú eredméyn (A.-D.) 2 357 0 10 720 Tájékoztató adatok A Személyi jellegű ráfordítások 6 011 9 250 1. Bérköltség 4 820 7 397 ebből: - megbízási díjak 3 600 4 200 - tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 3. Személyi jellegű költségek közterhei 1 191 1 853 B A szervezet által nyújtott támogatások Tovább utalt, illetve átadott támogatás Székesfehérvár,2012.március.13. P.H: Menyhárt László ügyvezető Közhasznúsági melléklet 2011. évre Oldal: 5

KIMUTATÁSOK: 1.) 2011.évben kapott támogatás Támogatást nyújtó neve Támogatott cél Támogatás összege ( eft) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat működési költség 1 340 2.) 2011.évi költségvetési támogatás felhasználása Támogatást nyújtó neve Támogatás Felhasználás célja Felhasználás összege ( e Ft) időpontja összege (eft) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2011.01.01 2011.02.28 ( 2 x 670) 1 340 Működési költség 1 340 Közhasznúsági melléklet 2011. évre Oldal: 6

3.) KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2011.év Megnevezés Tárgyévi összeg ( e Ft) saját tőke 14 200 jegyzett tőke 2 000 tőke változás 1 480 lekötött tartalék 0 értékelési tartalék 0 tárgyévi eredmény 10 720 4.) KIMUTATÁS a vezető tisztségviselőnek nyújtott juttatásokról 2011.év Juttatás megnevezése Juttatás összege ( Ft ) Megjegyzés Menyhárt László Megbízási díj 4 200 000,- Menyhárt László Költségtérítés 49 921,- személygépkocsi használat költségtérítése Közhasznúsági melléklet 2011. évre Oldal: 7

AR TTi iisszzsszz Alba Regia Térségi Integrált Szakképzés Szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet Közhasznúsági melléklet 2011. évre Oldal: 8

Társaság adatai: 1.) Társaság cégneve: Alba Regia Térségi Integrált Szakképzés Szervezési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Társaság rövidített cégneve: 2.) A társaság székhelye: 3.) A társaság statisztikai számjele: 14911305-8532-113-07 4.) Adószáma: 14911305-2-07 5.) Cégjegyzék száma: 07-09-017167 6.) Közhasznúsági fokozat: kiemelten közhasznú 7.) Alapítás dátuma: 2009. augusztus 31. 8.) Jegyzett tőke: 2.000.000,- 9.) Tagok adatai,tulajdon része: - Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata üzletrész: 80% törzsbetét: 1.600.000,- - Magyar Állam fenntartó FMIK üzletrész: 5% törzsbetét: 100.000,- - Gróf Széchenyi István Gyakorlati Képzést Szervező Közhasznú Nonprofit Kft üzletrész: 5% törzsbetét: 100.000,- - Kodolányi János Főiskola üzletrész: 5% törzsbetét: 100.000,- - Óbudai Egyetem üzletrész: 5% törzsbetét: 100.000,- 10.) Fő tevékenységi kör: szakmai középfokú oktatás általános középfokú oktatás felsőfokú oktatás m.n.s. egyéb oktatás oktatást kiegészítő tevékenység 11,) Képviseletre jogosult: Menyhárt László ügyvezető 8000 Székesfehérvár, Ipoly u. 110. Közhasznúsági melléklet 2011. évre Oldal: 9

KIEGÉSZÍTÉS a 2011. évi mérleghez I. Általános rész Működési forma: Közhasznú Nonprofit Kft Alapítás: 2009. augusztus 31. Tevékenységi körök: - Szakmai középfokú oktatás főtevékenység Képviseletre és a beszámoló aláírására jogosult: Menyhárt László II. Számviteli politika főbb vonásai Az könyveit a kettős könyvvitel előírásai szerint vezeti. Az eredmény megállapítását A típusú összköltség eljárással végzi. A mérleg típusa: Egyszerűsített éves beszámoló A változata Mérlegkészítés időpontja: 2012. március 11. Értékelési módok: Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése a bruttó érték alapján Társasági adótörvényben meghatározott leírási kulcsok alkalmazásával a használatba vétel napjától történik. 100.000,- forint egyedi érték alatti tárgyi eszközöknél azonnali értékcsökkenés. Vevő követelések között csak a mérleg fordulónapjáig ki nem egyenlített vevők által elfogadott értékek kerülnek kimutatásra. Pénzeszközök leltárral, bankkivonattal alátámasztva, könyv szerinti értéken kerül bemutatásra. Szállító kötelezettségek között csak a mérleg fordulónapjáig ki nem egyenlített értékek kerülnek kimutatásra. Közhasznúsági melléklet 2011. évre Oldal: 10

III. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések III/1 Tárgyi eszközök,immateriális javak ( e FT ) Tárgyi eszköz Immateriális javak Összesen BRUTTÓ ÉRTÉK: Nyitó egyenleg: 275 -- 275 Beszerzés: 443 750 1.193 Záró egyenleg: 718 750 1.468 ÉRTÉKCSÖKKENÉS: Nyitó egyenleg 176 -- 176 Tárgy évi écs 289 118 407 Záró egyenleg 465 118 583 NETTÓ ÉRTÉK: 253 632 885 III/2 Rövidlejáratú kötelezettségek ( e Ft ) Rövid lejáratú kötelezettség 72.704 Szakképzési hozzájárulás 72.003 Szállítók. 38 SZJA kötelezettség 122 Jövedelem elszámolási számla 406 TB kötelezettség 135 III/3 Összegyűjtött szakképzési hozzájárulás : 125.708.000,- Közhasznúsági melléklet 2011. évre Oldal: 11

I. Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítés (e Ft.) Költségek alakulásának bemutatása: 2011.év. 51. Anyagköltség 348 52. Igénybe vett szolgáltatások 2.989 53. Egyéb szolgáltatások 283 összesen: 3.620 54. Bérköltség 7.397 56. Bérjárulékok 1.853 összesen: 9.250 57. Értékcsökkenési leírás 407 II. Főbb mutatószámok: Tőkeszerkezeti mutatószámok 2011.év Saját tőke részarány = Saját tőke : Források 14 200/86 904 = 0,16 Kötelezettségek aránya = Kötelezettségek: Mérleg főösszeg 72 704/86 904 = 0,84 Az 2011. évben vállalkozási tevékenységből bevételt nem ért el. A Társaság feladata, hogy a résztvevő partnerintézmények szakképzési tevékenységét összehangolja. Kiemelt jelentőséggel bír, a szakképzésbe bevonható források gyűjtése és elosztása. Fontos a célcsoport megszólítása, melyeket kiegészítenek a különböző szakmai kiállítások, rendezvények és a sajtónyilvánosság. Közhasznúsági melléklet 2011. évre Oldal: 12

A médiában való megjelenéssel folyamatosan igyekszünk bemutatni a társaságot az önkormányzatok, munkaadók, potenciális befektetők, intézmények szolgáltatásait igénybevevők számára, hiszen általános cél egy széles partnerségen alapuló RFKB stratégiákkal összhangban lévő szakképzés fejlesztési koncepció megvalósítása, térség gazdasági potenciáljának és versenyképességének és a foglalkoztatottság növelése valamint a munkanélküliség csökkentése. Cél a régió munkaerőpiac helyi igényeinek kielégítése érdekében a szakképzési rendszer olyan továbbfejlesztése, amely képes a folyamatosan változó, csúcstechnológiai és munkaerőpiaci igények költség-hatékony kielégítésére, valamint a tanulók lemorzsolódásának csökkentése. A gazdaság igényeihez rugalmasan igazodó rendszer és a képzési szerkezet kialakítása, valamint a tanulók egyéni képességeihez való igazodás érdekében a valódi választási lehetőség felmutatására - közös szakmacsoport- és szakmakínálat kialakítása - az OKJ-ra épülő közös szakmacsoportos modultérképek összehangolása - az OKJ változásait folyamatosan leképző tartalomfejlesztési rendszer kiépítése új tananyagok vásárlása. Az integrált, összehangolt működés keretében fontos a tanulóknak - kiemelten a hátrányos helyzetű célcsoportok - támogatása annak érdekében, hogy a munkaerőpiacon könnyebben eligazodjanak valamint a megfelelő pályaválasztásnak elősegítése. Tájékoztató kiegészítés: - Környezetvédelmi kiadások nem voltak. - AR TISzSz Kft feladatait 1 fő főfoglalkozású alkalmazottja és 1 fő a feladatokat megbízási jogviszonyban lája el. Székesfehérvár, 2012.március 13. Menyhárt László ügyvezető Közhasznúsági melléklet 2011. évre Oldal: 13

AR TTi iisszzsszz Alba Regia Térségi Integrált Szakképzés Szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. 2011.évi Beszámoló Közhasznúsági melléklet 2011. évre Oldal: 14

1. A Társaság közhasznú tevékenységének célja: A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. 3. és 4. pontja alapjának alábbi közhasznú tevékenységeket végzi. tudományos tevékenység, kutatás nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés A Társaság a szakképzésről szóló 2011. év CLXXXVII törvényben kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társaság, mely a Nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC törvényben rögzített feladatokat látja el. A Társaság közhasznú szolgáltatásából a Társaság tagjain kívül más is részesülhet. A Társaság vállalkozási tevékenységet csak a kiemelten közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. A gazdálkodás során elért eredményét nem osztja fel, azt a társasági szerződés 4.1 pontjában foglaltak szerint meghatározott tevékenységre fordítja. A Társaság politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független azoknak anyagi támogatást nem nyújt és nem fogad el, országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi, önkormányzati választásokon jelöltet nem állít, és nem támogat. A társaság a Nemzeti köznevelésről 2011 évi CXC törvényben meghatározottak szerint. Részt vesz az iskolarendszeren kívüli szakképzés szervezésében a regionális fejlesztési és képzési bizottság döntésének megfelelően a szakképzés fejlesztési irányára és beiskolázási arányára tekintettel meghatározza a Társaság tagjai által fenntartott iskolákban a szakképzési évfolyamokon indítható osztályok számát az előző pontban megjelölt intézmények tekintetében a szakmai program vonatkozásában egyetértési jogot gyakorol az iskola pedagógiai programjának jóváhagyásánál létesíthet és fenntarthat szakiskolát, szakközépiskolát, kollégiumot. Közhasznúsági melléklet 2011. évre Oldal: 15

Beszámoló a közhasznú tevékenységről: Az 2011 évben vállalkozói tevékenységet nem folytatott, így ilyen irányú bevétele sem volt. A Társasági szerződésben megjelölt feladatait teljesítette, amelyek kiterjedtek az iskolák közötti kooperációra, rendezvények szervezésére, a szakképzés fejlesztésének elősegítésére valamint e tevékenységek anyagi hátterének biztosítására. Kiemelt célként kezelte a munkaerő piaci igények feltárását és annak igényes kielégítését. Ezek megvalósítása érdekében a fejlesztés irányait a korszerű technológiák meghonosítása felé irányította. A képzési szerkezetek az elmúlt időszakban alig változtak, összeségében a stabilitás jellemezte az iskolarendszerű szakképzést. Ez a gazdasági ágak fejlesztés elmaradásának következménye is. Székesfehérvár, 2012. március 13. Menyhárt László ügyvezető Közhasznúsági melléklet 2011. évre Oldal: 16

Közhasznúsági melléklet 2011. évre Oldal: 17