Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. november 27-i ülése 16. számú napirendi pontja Javaslat a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól elnyert támogatások előirányzat maradványainak lemondására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Az előterjesztést előzetesen megtárgyalta a Gazdasági és Mezőgazdasági, valamint a Pénzügyi Bizottság. Tisztelt Közgyűlés! A Tolna Megyei Önkormányzat az 50/2009. (IV. 24.) közgyűlési határozatával döntött, majd a 61/2009. (VI. 26.) közgyűlési határozattal véglegezte a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács döntési hatáskörébe tartozó, az önkormányzatok fejlesztési feladatainak megvalósítására felhasználható forrásokkal összefüggő pályázatok benyújtását. A határozatoknak megfelelően összesen 8 pályázatot nyújtottunk be, és a decentralizált forrásokat teljes körűen el is nyertük. A pályázati kiírás szerint a következő lépés a támogatási szerződés megkötése, melyet a pályázati forrás elnyerésének közléséről szóló dokumentum kézhez vételét követő három hónapon belül kell lebonyolítani. Ez az időpont esetünkben november 23. Azoknál a fejlesztési céloknál, amelyek nem tartoznak a közbeszerzési eljárás alá, már rendelkezünk kivitelezői szerződésekkel. Ezekben az esetekben a kivitelezési szerződésben lévő összeggel köthető meg a támogatási szerződés, a megítélt előirányzat és a tényleges előirányzat közötti különbözetről le kell mondani, a támogatási szerződés kötéshez a Közgyűlés lemondó nyilatkozatát is csatolni kell. Az előzőekben megjelölt jogvesztő határidőre való tekintettel a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok megküldésekor jeleztem, hogy a Közgyűlés tárgyalni fogja e témát, a Közgyűlési határozatot utólag tudjuk csatolni. Az előzőekben részletezett feltétel önkormányzatunk három pályázatát érinti, melyből egy a HÖF CÉDE decentralizált forráshoz, kettő a LEKI előirányzathoz kapcsolódik. A megkötött kivitelezői szerződések ismeretében a területi kötöttség nélkül felhasználható céljellegű decentralizált forrás (HÖF CÉDE) bevonásával megvalósítani tervezett beruházási célok között a Tolna Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Palánki Idősek Otthona, Szekszárd, szennyvíz-, vízvezeték rendszer felújítása fejlesztési cél a tervezett 7.000.000 Ft összköltség helyett 5.6.368,- Ft költséggel valósulhat meg. A LEKI forrással összefüggően a Balassa János Kórház Pincehelyi Szent Orsolya Részleg, szolgálati lakás és kórházépület felújítás, valamint egészségfejlesztéshez kapcsolódó orvosi műszer és egyéb eszközbeszerzés projekt a tervezett 8.530.000
2 Ft-tal szemben 8.139.869 Ft-tal teljesülhet a megkötött szállítói, kivitelezési szerződések alapján. A Tolna Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Margaréta Otthon Regöly-Majsapuszta telephely intézményben a tervezettnél 453.000,- Ft-tal alacsonyabb összegű projektköltséggel kerülhet a konyha részleges felújítására. A lemondással érintett valamennyi beruházásnál a pályázatban szerepeltetett, tervezett műszaki tartalom teljes körűen megvalósul. Az előzőekben felsorolt maradványoknak az önerő feletti támogatási részéről kell önkormányzatunknak lemondani, melyeket pályázati célonként a határozati javaslat részletez. A pályázatokhoz kapcsolódó, az új költség és forrás összetételeket tartalmazó táblázatok a határozati javaslat 1-3. számú mellékletét képezik. Kérem, hogy a támogatási szerződés megkötéséhez utólag kötelezően megküldendő dokumentumként a határozati javaslatban foglaltakat támogassák. Határozati javaslat: A Tolna Megyei Közgyűlés../2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól elnyert támogatások előirányzat maradványainak lemondásáról 1. A Tolna Megyei Önkormányzat a Dél- Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól elnyert támogatások maradványairól - a rendelkezésre álló kivitelezési, szállítói szerződések forrásszükségletével összhangban - az alábbiakban részletezettek szerint dönt: a) A Tolna Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Palánki Idősek Otthona, Szekszárd szennyvíz-, vízvezeték rendszer felújítása pályázattal kapcsolatban 4.511,- Ft céljellegű decentralizált forrásról, b) Tolna Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Margaréta Otthon Regöly-Majsapuszta részleges konyha felújítás pályázattal kapcsolatban 3.050,- Ft, a leghátrányosabb kistérségek felzárkózatását szolgáló támogatásról,
3 c) A Balassa János Kórház Pincehelyi Szent Orsolya részleg, szolgálati lakás és kórházépület felújítás, valamint egészségfejlesztéshez kapcsolódó orvosi műszer és egyéb eszköz beszerzése pályázattal összefüggésben 331.612,- Ft, a leghátrányosabb kistérségek felzárkózatását szolgáló támogatásról lemond. 2. A Közgyűlés az 1. pontban részletezett fejlesztési célokhoz kapcsolódó új költség és forrás összetételeket a határozati javaslat 1-3. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 3. A Közgyűlés felkéri Elnökét, hogy az előirányzat lemondásokról szóló Közgyűlési határozatot továbbítsa a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési tanácshoz. Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Határidő: azonnal Szekszárd, 2009. november 16. dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke
Határozati javaslat 1.számú melléklete Tolna Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Palánki Idősek Otthona Szekszárd szennyvíz-, vízvezeték rendszer felújítása A FEJLESZTÉS FORRÁSAI, KÖLTSÉGVETÉSE Költségelszámolás (Ft,%) Költségnemek Összege (Ft) Aránya (%) Épület, építmény létesítése, átalakítása 4 457 294 78,40 Ingatlan vásárlás 0 0,00 Gépek, berendezések 0 0,00 Utak felújítása, átalakítása 0 0,00 Egyéb költségek 0 0,00 Tárgyi eszközök összesen 4 457 294 78,40 Immateriális javak 0 0,00 Fejlesztési célra átadott pénzeszközök 0 0,00 Vissza nem igényelhető ÁFA 1 114 324 19,60 A fejlesztés közvetlen költsége összesen: 5 571 618 98,00 Pályázati díj 113 750 2,00 ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉG ÖSSZESEN 5 6 368,00 Források (Ft, %) Forrás megnevezése Összege (Ft) Aránya (%) Saját forrás 1 989 879 35 Igényelt gy RFT támogatásg társfinanszírozás g 3 695 489 65 0 Összes támogatás: 3 695 489 65 Forrás összesen: 5 6 368 Saját forrás összetétele: Összege (Ft) Aránya (%) Önerő 1 989 879 Hitel 0 Egyéb forrás: 0 Saját forrás összesen: 1 989 879
Határozati javaslat 2.számú melléklete Tolna Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Margaréta Otthon Regöly-Majsapuszta részleges konyha felújítása A FEJLESZTÉS FORRÁSAI, KÖLTSÉGVETÉSE Költségelszámolás (Ft,%) Költségnemek Összege (Ft) Aránya (%) Épület, építmény létesítése, átalakítása 2 769 600 78,08 Ingatlan vásárlás 0 0,00 Gépek, berendezések 0 0,00 Utak felújítása, átalakítása 0 0,00 Egyéb költségek 0 0,00 Tárgyi eszközök összesen 2 769 600 78,08 Immateriális javak 0 0,00 Fejlesztési célra átadott pénzeszközök 0 0,00 Vissza nem igényelhető ÁFA 692 400 19,52 A fejlesztés közvetlen költsége összesen: 3 462 000 97,60 Pályázati díj 000 2,40 ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉG ÖSSZESEN 3 547 000,00 Források (Ft, %) Forrás megnevezése Összege (Ft) Aránya (%) Saját forrás 532 050 15 Igényelt gy RFT támogatásg társfinanszírozás g 3 014 950 0 Összes támogatás: 3 014 950 Forrás összesen: 3 547 000 Saját forrás összetétele: Összege (Ft) Aránya (%) Önerő 532 050 Hitel 0 Egyéb forrás: 0 Saját forrás összesen: 532 050
Határozati javaslat 3.számú melléklete Balassa János Kórház Pincehelyi Szent Orsolya részleg szolgálati lakás és kórházépület felújítása, valamint egészségfejlesztéshez kapcsolódó orvosi műszer és egyéb eszköz beszerzése A FEJLESZTÉS FORRÁSAI, KÖLTSÉGVETÉSE Költségelszámolás (Ft,%) Költségnemek Összege (Ft) Aránya (%) Épület, építmény létesítése, átalakítása 1 566 8 19,25 Ingatlan vásárlás 0 0,00 Gépek, berendezések 4 800 000 58,97 Utak felújítása, átalakítása 0 0,00 Egyéb költségek 0 0,00 Tárgyi eszközök összesen 6 366 8 78,22 Immateriális javak 0 0,00 Fejlesztési célra átadott pénzeszközök 0 0,00 Vissza nem igényelhető ÁFA 1 591 721 19,55 A fejlesztés közvetlen költsége összesen: 7 958 606 97,77 Pályázati díj 181 263 2,23 ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉG ÖSSZESEN 8 139 869,00 Források (Ft, %) Forrás megnevezése Összege (Ft) Aránya (%) Saját forrás 1 220 981 15 Igényelt gy RFT támogatásg g 6 918 888 társfinanszírozás 0 Összes támogatás: 6 918 888 Forrás összesen: 8 139 869 Saját forrás összetétele: Összege (Ft) Aránya (%) Önerő 1 220 981 Hitel 0 Egyéb forrás: 0 Saját forrás összesen: 1 220 981