KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Szociális Háló Egyesület 7960 Sellye Batthyány u. 4. Közhasznúsági fokozat: Kiemelten közhasznú Közhasznúsági végzés: Pk. 60.163/1995/22 2008.év Tartalom: I. Közhasznú beszámoló - mérleg - eredménykimutatás - szövegese beszámoló II. Kimutatás a költségvetési és egyéb támogatások felhasználásáról III. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás IV. Cél szerinti juttatások kimutatása V. Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a települési kissebségi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásaitól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke VI. Kimutatás a közhasznú szervezet, vezető tisztségviselőinek nyújtott támogatásokról VII. Közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója
I. Közhasznú beszámoló: A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója Szociális Háló Egyesület 7960 Sellye Batthyány u. 4. Keltezés:. Szociális Háló Egyesület képviselője
Statisztikai számjel: 18306703949952902 Az egyéb szervezet megnevezése: Szociális Háló Egyesület Az egyéb szervezet címe: 7960 Sellye, Batthyány u. 4. Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának mérlege Sorszá m A tétel megnevezése Előző év adatok E Ft-ban Előző évek helyesbítése i Tárgyév a b c d e 1. A. Befektetett eszközök (2.-4. sorok) 12543 29.954 2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 12.543 29.954 4. III. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 5. B. Forgó eszközök (6.-9. sorok) 26.908 26.929 6. I. KÉSZLETEK 0 0 7. II. KÖVETELÉSEK 19.702 2.073 8. III. ÉRTÉKPAPÍROK 0 0 9. IV. PÉNZESZKÖZÖK 7.205 4.856 C. Aktív időbeli elhatárolás 1.444 0 10. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+ 5. sor) 40.895 56.883 11. C. Saját tőke (12.-16.sorok) 13.924 23.184 12. I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE 13. II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY 12.185 13.925 14. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 15. IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) 16. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 1.739 9.259 17. D. Tartalék 18. E. Céltartalék 19. F. Kötelezettségek (20.-21. sorok) 20.230 23.099 20. I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 6.500 21. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 20.230 16.599 G Passzív időbeli elhatárolás 6.741 10.600 22. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (11.+ 17.+ 18.+ 19. sor) 40.895 56.883
Keltezés: Az egyéb szervezet vezetője Statisztikai számjel: 18306703949952902 Az egyéb szervezet megnevezése: Szociális Háló Egyesület Az egyéb szervezet címe: 7960 Sellye, Batthyány u. 4. Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának eredmény levezetése Sorszá m A tétel megnevezése Előző év adatok E Ft-ban Előző évek helyesbítése i Tárgyév a b c d e 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I.+ II.) 93822 103697 2. I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK (1.+2.+3.+4.+5.) 3. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 65212 74384 4. a) alapítótól 0 0 5. b) központi költségvetéstől 3383 3641 6. c) helyi önkormányzattól 0 0 7. d) társadalombiztosítótól 61702 70604 8. e) egyéb 127 139 9. f) továbbutalási céllal kapott 0 0 10. 2. Pályázati úton nyert támogatás 7048 9751 11. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 20499 19428 12. 4. Tagdíjból származó bevétel 80 73 13. 5. Egyéb bevétel 983 61 14. II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK 15. B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1.+2.) 0 0 16. 1. Pénzügyileg rendezett bevételek 17. 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 18. C. Tényleges pénzbevételek (A./I.+B./1.) 93822 103697 19. D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A./II.+B./2.) 20. E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.) 92083 94438 21. 1. Anyagjellegű ráfordítások 35458 32543 22. 2.Személyi jellegű ráfordítások 54316 58741 23. 3. Értékcsökkenési leírás 2250 1693 24. 4. Egyéb ráfordítások 59 517 25. 5.Pénzügyi műveletek ráfordításai 944 26. F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.) 27. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 28. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozás 29. 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 30. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások
Statisztikai számjel: 18306703949952902 Az egyéb szervezet megnevezése: Szociális Háló Egyesület Az egyéb szervezet címe: 7960 Sellye, Batthyány u. 4. Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának eredmény levezetése Sorszá m A tétel megnevezése Előző év adatok E Ft-ban Előző évek helyesbítése i Tárgyév a b c d e 31. G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (±1.±2.) 32. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A./I.-E./1.-E./4.) 33. 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B./I.-F./1.- F./4.) 34. H. Nem pénzben realizált eredmény (±1.±2.) 35. 1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A/II-E/2- E/3) 36. 2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B/2-F/2- F/3) 37. I. Adózás előtti eredmény (B./1.-F./1.)±H/2 38. J. Fizetendő társasági adó 39. K. Tárgyévi eredmény 40. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A/I+A/II)-(E/1+E/2+E/3) 1739 9259 41. 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I.-J.) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 42. A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások - 43. 1. Bérköltség 38696-42388 44. ebből: - megbízási díjak 8428-10624 45. - tiszteletdíjak 42-672 46. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 3263-3091 47. 3. Bérjárulékok 12357-13261 48. B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások - 49. C. Értékcsökkenési leírás - 50. D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások - 51. E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) - 52. F. Tárgyévben APEH által kiutalt 1% összege - Keltezés:
Az egyéb szervezet vezetője I. Szöveges beszámoló a i gazdálkodás számszerű eredményeiről A Szociális Háló Egyesületet a Baranya Megyei Bíróság 1995.09.13- án a PTK. 60.160/1995/4 számú 1304-es számú bejegyzéssel bejegyezte. 2001. július 10-én a Pk. 60.163/1995/22. 1304-es számú kiemelten közhasznú szervezetté nyilvánította. Az Egyesület 1997. évi CLVI. Tv. Szerint végzett közhasznú tevékenységei: 1. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, 2. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, 3. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 4. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. A Szociális Háló Egyesület a ben kettős könyvvitelt vezetett. Az Egyesület kiemelten közhasznú besorolású szervezet, beszámolási kötelezettségét közhasznú egyszerűsített éves beszámoló elkészítésével mely beszámoló része a közhasznúsági jelentésnek teljesíti. BEVÉTELEK: Az összes közhasznú tevékenység bevétele 103.697 eft volt, melyből 70.604. eft származott társadalombiztosítótól kapott támogatásból, 9.751 eft pályázati úton elnyert támogatás bevételéből a HEFOP- 2.2.1-06/1-2006-12-0011/4.0 számú projekt 8.478 e Ft összeget képvisel, az NCA 2008.06.01-2009.05.31 időszakra kiírt összegéből a re elszámolható 1.103 e Ft. A Munkaügyi Központ által folyósított bér- és járuléktámogatás 3.641 eft volt. A közhasznú tevékenységből származó bevétel 19.428 e Ft., a
közhasznú tevékenységekből szerzett egyéb bevétel 139 eft, amely az SZJA 1%-ból kapott támogatás.73 eft a tagdíj bevétel. 61 e Ft egyéb bevételből 50 e Ft magánszemélytől kapott adomány, 11 e Ft banki kamat Az Egyesület a ben vállalkozási tevékenységgel kapcsolatban bevételt nem ért el. RÁFORDÍTÁSOK: Az összes ráfordítás értéke 94.438 e Ft volt, melyből a közhasznú tevékenység ráfordításai ugyancsak 94.438 e Ft-ot tettek ki. Vállalkozási tevékenység ráfordításai nem merültek fel.. A közhasznúsági tevékenységhez szükséges ráfordítások nevesítve és összegben: - anyagjellegű ráfordítások 32.543 e Ft - személyi jellegű ráfordítások ( bér-járulékok) 58.741 e Ft - a tárgyévi értékcsökkenési leírás az eszközök után 1.693 e Ft - az egyéb ráfordítások összege 517 e Ft. EREDMÉNY Összességében a ben a tárgyévi közhasznú eredmény 9.259 e Ft. Vállalkozási tevékenység eredménye nem merült fel. ESZKÖZÖK A Szociális Háló Egyesület eszköz állományában jelentős változás következett be. A Sellyén eddig is működtetett Ápolási Intézetet az Egyesület hitel felvétel segítségével megvásárolta 8.400 e Ft értékben. Az ingatlan értékét a pályázati forrásokból finanszírozott felújítások is növelték. HEFOP pályázati forrásból 6.320 e Ft érékben, Struktúra átalakítási pályázati forrásból 3.450 e Ft értékben. A folyamán 8.000 e Ft értékben Vajszlón vásárolt meg egy újabb ingatlant a 7836 Vajszló, Batthyány u. 8. szám alatt, lehetőséget teremtve ezzel tevékenysége további bővítéséhez.
II. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról Támogatást nyújtó megnevezése Támogatá s összege Felhasználás Felhasználás összege e Ft Elszámolás határideje Egészségbizt. Pénztár 70.604 Működési ráfordítások 70.604 Folyamatos ESZA 8.478 Épület felújítás, képzés, 8.478 2008.05.31 tárgyi eszköz beszerzés Nemzeti Civil 1.103 Működési költségek 1.103 2008.06.01- Alapítvány 2009.05.31 SZJA 1 % 139 A hospice ellátás 139 2008.07.03 szervezéséhez szükséges számítógép vásárlása Munkaerőpiaci Alap 3.641 Bér- járuléktámogatás 3.641 Folyamatos Megnevezés III. Kimutatás a vagyon felhasználásról Előző év Tárgyé v e Ft Változ ás Tőkeváltozás 12.185 13.925 1.740 Értékcsökkenési leírás 2.250 1.693 557 Tárgyévi eredmény 1.739 9.259 7.520 Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye 1.739 9.259 7.520 Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye 0 0 0
Immateriális javak nettó értéke 0 0 0 Tárgyi eszközök nettó értéke 12.543 29.954 17.411 Egyesület befektetett eszközeinek nettó értéke 12.543 29.954 17.411 IV. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról A Szociális Háló Egyesület a ben cél szerinti juttatást pénzben nem nyújtott, a nem pénzbeli juttatásokat természetbeni szolgáltatásként, - gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység - szociális tevékenység, időskorúak gondozási, (szakápolási és házi gondozási feladatok végzésével) - oktatási tevékenység hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése az alapszabály szerinti cél szerinti- tevékenységek végzésével a fent leírt kapott támogatások és az Egyesület saját bevételeinek felhasználásával nyújtotta. V. Kimutatás a kapott támogatásokról e Ft Támogató megnevezése Támogatott tevékenység Közhasznú tev. bevételei Eü., szoc., okt. tev. 19.428 Magánszemély Tagdíj 73 Gazdálkodó szervezetek, Eü., szoc. tev. 50 magánszemélyek támogatásai Egyéb bevétel (kamat) 11 i elszámolt bevétel 103.697
Összesen(II+V. tábla összesen) VI. Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról A vezető tisztségviselők közül Kovácsné Kelemen Judit a során 471.600 Ft tiszteletdíjban részesült. Kelt: Pécs, 2009.05.28.