.o,o#,"*rbsnésü,,b,, Kiegszítő adatok, melyek míndktidőszakra egdormn rtendők: o d Befektetett pnzügyi eszköxik között tallhat hitelviszonyt megtestesítő rtkpapírokkalrratoz rtkpapírok,lejfuatrrk öt v múlva esedkes. r A kszletek 40?o-a iltvid, egy ven belül pnztehető. A60 % ven tul tehető ptlz. r A követelsek 60 vo.a egy ven belül behajthat, a fennmmad rsz ven túl tehető pnz.. A forgeszközök között szereplő hitelviszonyt megtestesítő rtkpapíroktözsdn jegyzettek, jl rtkesíthetők. e Az aktív időbeli elbatrolasok teljes egszben ven belül pttzztehető ttelekhez kapcso1dnak. o d cltartalkokvenbelüli ttelekhez kapcsoldnak. o A hosszu lejríratúkötelezettsgek törlesztse egy ven tul kezdődnek, a tfugyvet követő vben fizetsíkdtelezettsg nincs. l Az egyb riivid lejríratúkötelezettsgek azonnal esedkesek, a többi rövíd lejratri o kötelezettsg ven beliili tteleklrez kapcsoldik A passzív időbeli elhatrrolsok 4a Yg-a ven belüli ttelek*rez kapcsoldik. f'eladafu A fenti informcik felbasznisval llítsa össze a Trsasg öffokozatrí líkviditsí mrlegts elemezze Írz esres fokozatok adataít. A likyiditsí mrleget kszítsee az e őző v s a trgyv vonatkozsban is. A likviditsi mutatk elemzse sorn kt tizedes pontossggal szmo[ia a szzalkokat. Az ELMÉLKEDŐ Zrt. 2006. vi A vltozabl'mr\ege ESzxÖzox: Sorszm 01. 02. 11. 12. 13. 14. 15. t6, 17, adatok ezer forintban A. Befektetett eszkiizök L IMMATERIALIS JAVAK 04. 0s. 10. MERLEG,, A,, v tozat következő: Megnevezs 03. 06. 47. 08. 09. a Alapíts.tszervezs aktivrlt ttke Kísrletifei leszts aktívlt rtke Vagyoni rtkttiosok Szellemi termkek Üzleti vagy cgrtk. Immaterilis i avakra adott előleeek Immaterilis i avak rtkhelyesbítse II. TAROYI ESZKOZOK Ingatlanok s kapcsold vasyoni rtkiiioeok Műszaki berendezsek gpek, irmtívek Esyb berendezsek felszerelsek. inntlvek Tenyszl1atok B eruhzsok, felúiítsok Beruhrzsokra adott előlesek. Tfugyi eszktjzök rtkhelyesbítse S/5/A7E Feladat KoRLTo Z}TT TERJES ztésu E őző v Trgyv 133.900 s24.476 9796 2,516 ő'680 100 89.400 20.000 50.400 1 46s.680 361.660 72.540 3L420 100

,16 KoRITozoTTTERIEszrÉsiÍ 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 2s. 26. 27, 28. 29. TaÍtsan adott kölcsön 35. 36. 37. 38. B. Forgeszközök I. KESZIfiTEK Anyagok Befeiezetlen tertneis s flksztermkek Növendk.,híz- s esyb llatok Kszterm'kek ruk Kszletekre adott előlegek II. KOVETEIESEK Követelsek ruszllítsbl s szolsltatsbl Követelsek kapcsolt vllalkozssal szemben Vkkövetelsek Egyb követelsek Kiivetelsek rtkelsikiilönbözete Szrmazkos ügyletek pozitív ft*elsikültinbö,zete 4CI. 50. 51. 52. 53. 56. ERTEKPAPÍRoK Rszesedskapcsolt vllalkozrísban Egyb rszeseds Sait rszvnyek; sai t üzletrszek Forgatsi clúhitelviszonyt megtestesítő rtkpapírok Ertkpapírok rtkelsiktilönbözete rv. PENZESZKAZOK Pnztr, csekkek Bankbettek C. Aktív időbeli elhatrolsok Bevtelek aktív idbeli elhatrolrsa Költsgek, rfordítsok aktív időbeli elhatrírolrsa Halasztott rfordítsok 54. 55. 45.000 16.000 17.000 zl.t00 24.000 6.300 314.325 351.136 19.00CI 13.570 2.450 2.A5A 2.000 11. 3.24A 2.081 1.000 253.420 221.875 98.s00 67.460 1.470 30.075 3.524 27.524 27.000 1it".393 27.400 r7.393 74.90s 8.980 65.9?S 4347 221.673 39.712 i81.961 34.358 3.307 1,000 19.2s8 15.100 5t2.S3Z 905.970 4.750 Követelsek egyb rsa viszonyban lv vllalkozssal szemben 39. 41. 42. 43. 44. 45, 46. 47. 48. 49. 44.000 4.000 eglb rsz' viszonyban ll vllalkozsban Eeyb tartsan adott kölcsön Tarts hitelviszonvt megtestesítő rtkpapír Befektetett pnztieyi eszközök rtldlelyesbítse Befektetett pnzüsyíeszközök rtkelsikiilö,nbözete 30. 31. 32. 33, 34. BEIEKTETETT PENZUGYI ESZKTZTK Tans rszeseds kapcsolt vllalkozsban Tartsan adott kölcsön kapcsolt vllalkozsban Egyb tarts rszeseds Btt ss EsZK:oZÖx ossznsnn: ronnsor: Sorszm s7. 58. 59. ezer forintban Megnevezs D. Sajt tőke I. Sl5/A7lB Feladat JEGYZETT TOKE Ebb ői: visszavsrolt tulaidoni rszesedsnvrtken KoRLTo zotr TERJESZTÉS Ú B őző v Trgyv 118.000 145.044 1 108.000

17 0. 6t. 62. 63. 64. 65. 66, 67. 68. KoRLTo zo.n TERIEszIÉs{' II. JEGYZETT. DE lvíégbe NEM FIZETETT TÖKE tri. TOKETARTALEK IV. EREDMTNYTARTALEK V. LEKOTOTTTARTALEK VT. ERTEKELESI TARTALEK?2. 73. 74. VII. MERI-EG StrRINTI E. F. I, Kötelezettsgek I{ATRASOROLT KOTELEZETTSEGEK II. HosszÜ LEJARATI' KoTELEZETTSEGEK Hosszú leirata kapott kölcsönök Atvltoztatbat ktitvnvek Tartozsok kötvnykibocstsbl Beruhzsi s feilesztsi hitelek Egyb hosszú leiratrl hitelek 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 27344 2.656 2.656 384.532 T7.fiA 71. 330.946 20.400 51. z20.aaa 3t3.032 406.224 51.050 9A.546 Tarts kötelezettsgek kapcsolt vllalkozssal szemben 83. 84. 92. 93. Htrasorolt kötelezettssek kapcsolt vllalkozssal szemben Htrasorolt kötelezettsgek egyb gazdlkodval szemben 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 9.300 Cltartalka vrhat kötelezeussekre cltaftalk a iövőbeni kiiltseekre Eevb cltartalk 76. 77. 82. 5.CI00 Cltarüalkok Htrasorolt kötelezettsgek egyb rszesedsi viszonvban lvő vllalkozrssal szemben 80. 81. ( -) EREDMENY 75. 78. 79.,rBtt Ertkhelyesbítsrtkelsitartalka Yals rtkelsrtkel$itartalka 69. 70. 71. : TarÍs kötelezettsgek egyb rszesedsi viszonyban lvő vllalkozassal szemben Esvb hosszú leiríratúkötelezettseek ROVID LEIARATU KOTELEZETTSEGEK Rövid leiratú kölcsdnök Eb b ől: az ttv toztathat kötvnvek Rövid leifuatú hitelek Vevőktől kapott előlesek Kötelezettseek ruszllítsbl s szoi sltatsbl Vlttartozsok Rövid lejrafií kötelezettsgek kapcsolt vllalkozssal szemben Rövid lejratú kötelezettsgek egyb rszesedsi viszonyban lvő vllalkozssal szemben Eevb rövid leiratrl kötelezettssek Kötelezettssek &tkelsi kiilönbözcte Szrmabkos tisvletek nesatív rtkelsiktilönbözete G. Passzív időbeli elhatrolsok Bevtelek passzív időb Ii elhatlírolrísa Költssek. rfordítsok oasszív időbeli elhatrolsa Halasztott bevtelek FORNASOK OSSZESEN: s slo1 BFeladat KoRLToZoTr TERIEsZrÉsŰ 32.300 96.1s0 5s.940 1s.000 97.976 153.582 186.258 21.100 5.000 5.000 6.800 14.300 512.5s2 905.970 3Ü.000 1.000

É Ú ö ö ö É í ú ü ö ö ő ő ö í ő ő ú ő ö ö ö ő ő ö ö Í ő ő ö ö ö ő ü ö ö ő í ú ö ő ú ö ú ö í Í ő ő ő ö Í ü ő ő Í ő ő É

É Ű Í ő ő Í ő ő