A KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSBE BÁRKI BETEKINTHET, ILLETŐLEG ABBÓL SAJÁT KÖLTSÉGÉRE MÁSOLATOT KÉSZÍTHET N ÉPFŐISKOLA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ SZERVEZET (6065 LAKITELEK, FELSŐALPÁR 3.) 2011. évi közhasznú jelentése Lezsák Sándor Kuratórium elnöke
BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL (1997. CLVI. évi tv 19. (3) g.) A Népfőiskola Alapítvány 1992. évben lett alapítva és 2004. évtől a Bács- Kiskun Megyei Bíróság Pk. 93/1992 /38. számú végzése alapján közhasznú szervezetként működik. A közhasznúság célja: Az esélyegyenlőség javítása Felnőttképzés Régi népfőiskolai hagyományok alapján: falvak, elmaradott kistérségek lakói részére a szellemi és testi gyarapodás (tanulás, sport) és a művelődési, önkifejezési formák megteremtése, a helyi és regionális önszerveződő csoportok felkarolása, részükre hely biztosítása Céljaink között kiemelkedő szerepet kapott a mozgás és más fizikai korlátokkal élő speciális szükségletű csoportok programjainak segítése Programjaink A 2011. évben tervezett és megvalósított célszerinti programjainkról az alapítvány honlapján (www.lakitelek.hu/nepfoiskola) részletesen beszámolunk. A Népfőiskola Alapítvány az Alapító Okiratában lefektetett alapelvek szerint működik. Kezelő szerve a Kuratórium. Népfőiskola Alapítvány Közhasznú Szervezet 2011. évi közhasznú jelentése 11/2
SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 2011. évi egyszerűsített éves beszámoló alapján A Kuratórium az alaptevékenység (célszerinti) megvalósítása érdekében a funkcionális (gazdálkodási, munkaügyi, könyvvezetési és adózási) feladatok ellátására úgynevezett központi ügyintéző szervezetet tart fenn és az alapító okiratában foglalt elveknek megfelelően vállalkozási tevékenységet is működtet. Az Alapítvány: a Kuratórium által kiadott irányelvek figyelembe vételével elkészített éves költségvetés keretei között gazdálkodik a célok megvalósításához rendelkezik a legszükségesebb személyi és tárgyi feltételekkel a feladatok elvégzéséhez éves szinten 45-50 fő alkalmazottat foglalkoztat (a dolgozók 60%-a nő) a tevékenységekhez szükséges épületeket, építményeket (vendégház, étterem, uszoda, előadótermek és irodák) kezelői szerződéssel bérli, míg az egyéb gépi és más eszközök az alapítvány tulajdonát képezik számviteli beszámolója a többször módosított számviteli törvény és a vonatkozó, többször módosított kormányrendelet előírásainak figyelembe vételével lett elkészítve (ehhez a könyvvizsgáló tiszta záradékot adott ki). Népfőiskola Alapítvány Közhasznú Szervezet 2011. évi közhasznú jelentése 11/3
VAGYONI HELYZET Az Alapítvány vagyoni helyzetét a számviteli beszámoló mérlege mutatja. Vagyoni mérleg (összegek ezer Ft-ban) Eszközök 2010 2011 Források 2010 2011 Tárgyi eszközök 114 644 98 739 Saját tőke Ebből 10 848 71 052 alapítói vagyon 50 e Ft Ebből: Beruházások 26 945 28 407 Kötelezettségek 108 963 64 749 Készletek 808 1 186 Átmenő passzívák 4 155 7 966 Pénzügyi eszközök 6 950 43 005 Átmenő aktívák 1 564 837 Összesen: 123 966 143 767 Összesen: 123 966 143 767 Az Alapítvány vagyoni helyzete korábbi évhez, évekhez képest jelentősen javult. Az alapítvány 2010. évben egy budapesti ingatlanhoz jutott hagyatékként, melyet ebben az évben értékesített és annak értékével csökkenteni tudta a kötelezettségeit. Népfőiskola Alapítvány Közhasznú Szervezet 2011. évi közhasznú jelentése 11/4
PÉNZÜGYI HELYZET Az Alapítvány pénzügyi helyzetét a számviteli beszámoló mérlege mutatja Pénzügyi mérleg (összegek ezer Ft-ban) Eszközök 2010 2011 Források 2010 2011 Követelések Kölcsönök Vevők 1 531 2 215 Éven belüli 69 257 37188 Előleg 1 200 0 Éven túli 0 0 Ellátmányok 85 85 Szállítók 21 314 17 068 Pénzeszközök 357 39 419 Adó tartozások 13 168 5 450 Munkavállalók előlege 25 0 Munkavállalók járandósága 4 564 5043 Egyéb követelés 3 752 1 286 Nyugdíjpénztárak 390 0 Összesen 6 950 43 005 Összesen 108 963 64 749 Pénzügyi hiány: 102 013 21 744 Finanszírozás az Alapítvány 2011. évi pénzügyi gazdálkodása 21 744 Ft hiánnyal zárt, amely az előző évinek 21 %-a. Az előző évhez képest jelentős javulás történt. Az Alapítvány 2011-ben költségvetési támogatásban részesült, amely lehetővé tette az alapítvány zavartalan működését és ezzel több program, rendezvény került megvalósításra, így célszerinti tevékenységből származó bevételek is növekedtek. Népfőiskola Alapítvány Közhasznú Szervezet 2011. évi közhasznú jelentése 11/5
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA Támogató szervezet: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Támogatás jogcíme: az alapítvány működési célú támogatása, valamint a Kárpát-medencei népfőiskolai programok finanszírozása. A támogatások kiutalásának időpontjai: 2011.02.09. 82 500 000 Ft (100836-9/2011. szerződés) 2011.04.12. 82 500 000.Ft (100836-9/2011. szerződés) 2011.07.21. 82 500 000 Ft (100836-9/2011. szerződés) 2011.12.09. 23 100 000 Ft (100836-9/2011. szerződés) 2011.12.09 60 000 000 Ft (119728/2011. szerződés) Támogatás felhasználásának végrehajtási ideje: 2011.01.01.-2011.12.31. Összesített pénzügyi elszámolás: (adatok Ft-ban) Költségek megnevezése 100836-9/ 2011 119728/2011 szerződés szerződés Bérköltség és egyéb személyi jellegű 101 457 943 8 473 153 Munkaadót terhelő járulékok 26 371 269 2 239 682 Anyagköltség 47 252 174 16 998 277 Szellemi tevékenység költségei, szakértői díj 10 027 258 2 219 854 Rezsi költségek 25 047 483 3 320 623 Szállítási, utazási költségek 11 911 566 1 699 665 Egyéb szolgáltatások 20 756 008 5 979 310 Egyéb dologi kiadás 3 133 500 18 875 166 Beruházás 24 642 799 194 270 Összesen 270 600 000 60 000 000 Szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás 2012. február 28-ig, az elszámolás határidejéig megtörtént. Népfőiskola Alapítvány Közhasznú Szervezet 2011. évi közhasznú jelentése 11/6
A Népfőiskola 1992 óta szerzett tapasztalataira építve célul tűzte ki egy Kárpátmedencei Népfőiskola Hálózat kiépítését. A költségvetési támogatás tette és teszi lehetővé, hogy a megvalósítást. Ez a Hálózat alapvetően 3 formára épülne: térségi, járási és helyi intézmények létrehozására, aminek segítségével a Kárpátmedence egészében elérhetővé válna a népfőiskolai oktatás és képzés, a kulturális, vallási és nemzeti sajátosságaink megőrzése. Ennek előkészítő munkálatai 2011-ben elsősorban a tervezés, a helyszínek kiválasztása és az ott élő, szervezésre, közösségteremtésre alkalmas személyek felkészítésére összpontosítottak. Ehhez a szervező munkához létrehoztuk a Kárpát-medencei Népfőiskolai Terepfelmérő Munkacsoportot (KÁNTEM), aminek a tagjai részletes felmérést készítettek az adott települések infrastruktúrájáról és a népfőiskolai célokra vonatkozó fogadókészségről. Emellett Lakiteleken létrehoztunk két kollégiumot (Balázs Ferenc Kollégium és Wesselényi Miklós Kollégium), ahol a lehetséges helyszínek szervezőit készítjük fel a későbbi együttműködésre, illetve megismertetjük velük céljainkat, törekvéseinket. A kollégiumok mellett egy-egy településről kisebb delegációkat is fogadtunk év közben, ők elsősorban a mindennapi működésről kaptak ízelítőt. A Hálózati Stratégia célja, hogy a lakiteleki Népfőiskola Alapítvány, mint központ biztosítsa a szakmai hátteret a leendő népfőiskolák számára, akik önálló gazdasági egységként működve lefedik a Kárpát-medence lakosságát. Tervek szerint 14 új népfőiskola indul a Kárpát-medencében, ebből hét magyarországi, három erdélyi, két felvidéki, egy kárpátaljai és egy délvidéki. A népfőiskolai hálózat kibővítése egy 2020-ig szóló stratégiai program. Népfőiskola Alapítvány Közhasznú Szervezet 2011. évi közhasznú jelentése 11/7
TÁMOGATÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSON KÍVÜL Az alapítványnál a bevételek egymáshoz viszonyított aránya jelentősen megváltozott. Korábbi években a vállalatoktól, társas vállalkozásoktól kapott támogatások tették lehetővé, hogy az alapító okiratban megfogalmazott céljait meg tudja valósítani az alapítvány. A költségvetési támogatás és a gazdasági élet kedvezőtlen változásai eredményezték a közületi támogatások drasztikus csökkenését. Azonban jólesően nyugtázhatjuk, hogy céljainkkal több magánszemély azonosult és összesen 6 376 000 Ft támogatást nyújtott, a személyi jövedelemadójuk 1%- át felajánlók összesen 972 926 Ft-tal támogatták céljaink megvalósítását, vállalkozások, társas vállalkozások támogatása 370 000 Ft, a külföldi támogatói kör 473 000 Ft-tal segítette programjaink megvalósítását, a célszerinti tevékenységünkből származó bevétel ebben az évben 51 895 000 Ft volt. Támogatóinknak köszönőlevél formájában fejeztük ki hálánkat a segítségért. A Kuratórium ezúton is köszönetét fejezi ki. Népfőiskola Alapítvány Közhasznú Szervezet 2011. évi közhasznú jelentése 11/8
A GAZDÁLKODÁS SZÁMSZERŰ ÉS TARTALMI BEMUTATÁSA Az alapítvány célszerinti alaptevékenységet és vállalkozási tevékenységet is végez. A gazdálkodás belső kereteit a Kuratórium által kiadott költségvetési irányelvek szerint összeállított és a Kuratórium által jóváhagyott éves költségvetés határozza meg. KÖZHASZNÚ (ALAP) TEVÉKENYSÉG Az alapítvány több mint 80 programot szervezett és valósított meg (1. sz. melléklet). A programonkénti pénzügyi eredmény indoklása: Bevételek Kiadások Pénzügyi eredmény 424 215 ezer Ft 339 438 ezer Ft 84 777 ezer Ft A bevételekből a támogatás 339 498 ezer Ft. Ebből: Központi költségvetésből SZJA 1%-a Magánszemélyektől Pályázaton elnyert Belföldi szponzoroktól Külföldi szponzoroktól 330 600 ezer Ft 943 ezer Ft 6 376 ezer Ft 300 ezer Ft 806 ezer Ft 473 ezer Ft Népfőiskola Alapítvány Közhasznú Szervezet 2011. évi közhasznú jelentése 11/9
A kiadások a közvetlen költség felhasználásokon kívül tartalmazzák a számviteli törvény és a belső szabályzataink előírásai szerint felosztott belső szolgáltatások és működési kiadások összegeit is. Anyagi ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás Pénzügyi műveletek ráfordításai 127 839 ezer Ft 142 732 ezer Ft 4 782 ezer Ft 64084 ezer Ft 1 ezer Ft VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG Az alapítvány vállalkozási tevékenységet az Alapító Okirat és a vonatkozó törvényi keretek között végez. A vállalkozási tevékenység kizárólag az alapítványi programok által le nem kötött eszköz és személyi kapacitás kihasználása érdekében történik. A vállalkozás pénzügyi eredményének indoklása: Bevételek Kiadások Pénzügyi eredmény 18 219 ezer Ft 42 792 ezer Ft -24 573 ezer Ft Népfőiskola Alapítvány Közhasznú Szervezet 2011. évi közhasznú jelentése 11/10
A kiadások a tevékenységek közvetlen költség felhasználásán túl tartalmazzák a számviteli törvény és a belső szabályzataink előírása szerint felosztott belső szolgáltatások és működési kiadások összegeit is. Anyag jellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás 18 312 ezer Ft 19 489 ezer Ft 1 426 ezer Ft 3 565 ezer Ft VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK Az alapítványnál a vezető tisztségviselőknek juttatás jogcímen kifizetés nem volt 2011. évben. Lakitelek, 2012. május 22. Lezsák Sándor a Kuratórium elnöke Népfőiskola Alapítvány Közhasznú Szervezet 2011. évi közhasznú jelentése 11/11