1 1 7 1 5 9 6 2 1 1 1 4 5 5-1 - 1 3 5 A válllkozás megnevezése ÉSZAKERDİ Erdıgzdsági Zrt. A válllkozás címe, telefonszám 3525. Miskolc, Deák tér 1. sz. 6-46/51-51 Éves beszámoló 211. 12. 31. 211. üzleti évrıl Keltezés: Miskolc, 212. március 19.
1 1 7 1 5 9 6 2 1 1 1 4 5 5-1 - 1 3 5 211. 12. 31. (év/hó/np) Sorszám 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18. sor) 2 36 42 2 55 257 2. I. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok) 2 4 767 2 16 526 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 18. III. (19.-25. sorok) 19. 2. 21. 22. 23. 24. 25. MÉRLEG "A" változt Eszközök (ktívák) dtok eft-bn (ek) IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok) 7 394 7 54 Alpítás-átszervezés ktivált értéke Kísérleti fejlesztés ktivált értéke Vgyoni értékő jogok 7 394 7 54 Szellemi termékek Üzleti vgy cégérték Immteriális jvkr dott elılegek Immteriális jvk értékhelyesbítése Ingtlnok és kpcsolódó vgyoni értékő jogok 1 41 351 1 541 561 Mőszki berendezések, gépek, jármővek 27 371 238 857 Egyéb berendezések, felszerelések, jármővek 168 511 152 432 Tenyészálltok Beruházások, felújítások 164 242 83 452 Beruházásokr dott elılegek 292 224 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 24 241 31 191 Trtós részesedés kpcsolt válllkozásbn Trtósn dott kölcsön kpcsolt válllkozásbn Egyéb trtós részesedés 22 52 3 52 Trtósn dott kölcsön egyéb részesedési viszonybn álló válllkozásbn Egyéb trtósn dott kölcsön 1 739 689 Trtós hitelviszonyt megtestesítı értékppír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Keltezés: Miskolc, 212. március 19.
1 1 7 1 5 9 6 2 1 1 1 4 5 5-1 - 1 3 5 211. 12. 31. (év/hó/np) Sor- (ek) szám 26. B. Forgóeszközök (27.+34.+4.+45. sor) 3 32 648 3 677 25 27. I. 28. 29. 3. 31. 32. 33. 34. II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok) 428 297 327 385 35. 36. 37. 38. 39. 4. III. Értékppírok (41.-44. sorok) 1 39 522 41. 42. 43. 44. 45. IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok) 1 369 664 3 177 988 46. 47. 48. C. Aktív idıbeli elhtárolások (49.-51. soro 32 752 31 589 49. 5. 51. MÉRLEG "A" változt Eszközök (ktívák) dtok eft-bn KÉSZLETEK (28.-33. sorok) 132 165 171 877 Anygok 25 51 21 228 Befejezetlen termelés és félkész termékek 12 759 9 56 Növendék-, hízó- és egyéb álltok 525 524 Késztermékek 89 563 136 894 Áruk 3 88 3 725 Készletekre dott elılegek Követelések áruszállításból és szolgálttásból (vevık) 46 93 266 327 Követelések kpcsolt válllkozássl szemben Követelések egyéb részesedési viszonybn lévı válllkozássl szemben Váltókövetelések Egyéb követelések 21 367 61 58 Részesedés kpcsolt válllkozásbn Egyéb részesedés Sját részvények, sját üzletrészek Forgtási célú hitelviszonyt megtestesítı értékppírok 1 39 522 Pénztár, csekkek 6 321 3 456 Bnkbetétek 1 363 343 3 174 532 Bevételek ktív idıbeli elhtárolás 22 421 3 731 Költségek, ráfordítások ktív idıbeli elhtárolás 1 331 858 Hlsztott ráfordítások 52. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+26.+48. sor)5 389 82 5 764 96 Keltezés: Miskolc, 212. március 19.
1 1 7 1 5 9 6 2 1 1 1 4 5 5-1 - 1 3 5 211. 12. 31. (év/hó/np) Sorszám 53. D. Sját tıke (54.+56.+57.+58.+59.+6.+61. sor) 4 343 751 4 53 32 54. I. 55. MÉRLEG "A" változt Források (psszívák) dtok eft-bn (ek) JEGYZETT TİKE 1 278 67 1 278 67 54. sorból: visszvásárolt tuljdoni részesedés névértéken 56. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TİKE (-) 57. III. TİKETARTALÉK 1 529 25 1 529 251 58. IV. EREDMÉNYTARTALÉK 1 411 63 1 535 83 59. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 6. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 61. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 124 768 186 551 62. E. 63. 64. 65. Céltrtlékok (63.-65. sorok) 272 32 231 961 Céltrtlék várhtó kötelezettségekre 32 935 55 423 Céltrtlék jövıbeni költségekre 239 97 176 538 Egyéb céltrtlék 66. F. Kötelezettségek (67.+71.+8. sor) 35 643 399 53 67. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK I. (68.-7. sorok) 68. Hátrsorolt kötelezettségek kpcsolt válllkozássl szemben 69. 7. Hátrsorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonybn lévı válllkozássl szemben Hátrsorolt kötelezettségek egyéb gzdálkodóvl szemben Keltezés: Miskolc, 212. március 19.
1 1 7 1 5 9 6 2 1 1 1 4 5 5-1 - 1 3 5 211. 12. 31. (év/hó/np) 72. 73. 74. 75. 76. MÉRLEG "A" változt Források (psszívák) dtok eft-bn Sor- (ek) szám HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 71. II. 8 763 8 763 (72.-79. sorok) Hosszú lejártr kpott kölcsönök Átváltoztthtó kötvények Trtozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejártú hitelek 77. Trtós kötelezettségek kpcsolt válllkozássl szemben 78. 79. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 8. III. (81. és 83.-89. sorok) 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 9. G. Psszív idıbeli elhtárolások (91.-93. sorok) 468 376 62 78 91. 92. 93. Trtós kötelezettségek egyéb részesedési viszonybn lévı válllkozássl szemben Egyéb hosszú lejártú kötelezettségek 8 763 8 763 296 88 39 29 Rövid lejártú kölcsönök 81. sorból: z átváltoztthtó kötvények Rövid lejártú hitelek Vevıktıl kpott elılegek 4 584 18 24 Kötelezettségek áruszállításból és szolgálttásból (szállítók) 153 246 249 485 Váltótrtozások Rövid lejártú kötelezettségek kpcsolt válllkozássl szemben Rövid lejártú kötelezettségek egyéb részesedési viszonybn lévı válllkozássl szemben Egyéb rövid lejártú kötelezettségek 139 5 122 781 Bevételek psszív idıbeli elhtárolás 138 751 129 893 Költségek, ráfordítások psszív idıbeli elhtárolás 5 362 64 691 Hlsztott bevételek 279 263 48 196 94. FORRÁSOK ÖSSZESEN (53.+62.+66.+9. sor) 5 389 82 5 764 96 Keltezés: Miskolc, 212. március 19.
1 1 7 1 5 9 6 2 1 1 1 4 5 5-1 - 1 3 5 211. 12. 31. (év/hó/np) Sorszám Összköltség eljárássl készített eredménykimuttás "A" változt dtok eft-bn (ek) 1. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 3 13 14 2 867 15 1 2. Export értékesítés nettó árbevétele 4 666 743 6 2 I. Értékesítés nettó árbevétele (1.+2.) 3 53 77 3 61 21 3 3. Sját termeléső készletek állományváltozás -52 126 44 77 4 4. Sját elıállítású eszközök ktivált értéke 18 882-1 483 5 II. Aktivált sját teljesítmények értéke (3.+4.) -33 244 33 594 6 III. Egyéb bevételek 63 392 461 186 7 III. sorból: visszírt értékvesztés 12 881 32 126 5. Anygköltség 288 255 289 467 9 6. Igénybe vett szolgálttások értéke 1 413 547 1 618 791 1 7. Egyéb szolgálttások értéke 36 573 3 271 11 8. Eldott áruk beszerzési értéke 4 224 6 12 12 9. Eldott (közvetített) szolgálttások értéke 18 11 19 87 13 IV. Anygjellegő ráfordítások (5.+6.+7.+8.+9.) 1 76 61 1 964 51 14 1. Bérköltség 969 178 979 243 15 11. Személyi jellegő kifizetések 299 434 271 73 16 12. Bérjárulékok 318 364 329 38 17 V. Személyi jellegő ráfordítások (1.+11.+12.) 1 586 976 1 58 11 18 VI. Értékcsökkenési leírás 28 472 222 995 19 VII. Egyéb ráfordítások 521 533 35 349 2 VII. sorból: értékvesztés 68 152 114 722 ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG A. 5 327 32 134 22 EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) 8 21 Keltezés: Miskolc, 212. március 19.
1 1 7 1 5 9 6 2 1 1 1 4 5 5-1 - 1 3 5 211. 12. 31. (év/hó/np) Összköltség eljárássl készített eredménykimuttás "A" változt dtok eft-bn Sor- (ek) szám 13. Kpott (járó) osztlék és részesedés 1 69 23 13. sorból: kpcsolt válllkozástól kpott 14. Részesedések értékesítésének árfolymnyeresége 25 14. sorból: kpcsolt válllkozástól kpott Befektetett pénzügyi eszközök kmti, 15. 27 árfolymnyeresége 15. sorból: kpcsolt válllkozástól kpott 16. Egyéb kpott (járó) kmtok és kmtjellegő bevételek 123 439 178 14 29 16. sorból: kpcsolt vállkozástól kpott 17. Pénzügyi mőveletek egyéb bevételei 29 952 17 383 31 VIII. Pénzügyi mőveletek bevételei (13.-17.) 153 392 196 132 32 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolymvesztesége 33 18. sorból: kpcsolt válllkozásnk dott 19. Fizetendı kmtok és kmtjellegő ráfordítások 35 19. sorból: kpcsolt válllkozásnk dott 2. Részesedések, értékppírok, bnkbetétek értékvesztése 37 21. Pénzügyi mőveletek egyéb ráfordítási 8 343 8 288 38 IX. Pénzügyi mőveletek ráfordítási (18.-21.) 8 343 8 288 39 B. PÉNZÜGYI MŐVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) 145 49 187 844 4 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (A.+B.) 195 376 219 978 41 X. Rendkívüli bevételek 515 425 42 XI. Rendkívüli ráfordítások 4 644 3 128 43 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) -4 129-2 73 44 E. ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY (C.+D.) 191 247 217 275 45 XII. Adófizetési kötelezettség 66 479 3 724 46 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (E.-XII.) 124 768 186 551 47 Eredménytrtlék igénybevétele osztlékr, 22. 48 részesedésre 23. Jóváhgyott osztlék, részesedés 49 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (F+22.-23) 124 768 186 551 5 24 26 28 3 34 36 Keltezés: Miskolc, 212. március 19.