Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 ${pukorzet} 0019 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet 27 településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 519111 PIR-törzsszám 1251 szektor 931100 szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 1191 Budapest Simonyi Zs. utca 31 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről 02 Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A MARADVÁNYKIMUTATÁS 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 14/A Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről - 3 -
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat Módosított Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 56 505 56 416 0 56 307 179 103 0 56 307 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 2 203 0 2 202 0 0 2 202 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 839 0 839 0 0 839 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 4 610 2 038 0 2 037 0 0 2 037 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 3 030 3 372 0 3 366 240 0 3 366 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 550 315 0 307 0 0 307 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 200 200 0 150 0 0 150 12 Szociális támogatások (K1112) 15 15 0 15 0 0 15 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 625 625 0 494 0 0 494 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 65 535 66 023 0 65 717 179 343 0 65 717 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Teljesítés 2 000 1 435 0 834 0 0 834 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 543 150 0 97 0 0 97 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 2 543 1 585 0 931 0 0 931 20 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 68 078 67 608 0 66 648 179 343 0 66 648 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 19 930 18 376 0 17 732 48 695 0 17 732 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 15 130 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 1 334 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 622 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 646 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 1 895 2 164 0 2 154 0 0 2 154 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 3 130 2 165 0 2 160 0 0 2 160 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 5 025 4 329 0 4 314 0 0 4 314 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 1 320 1 432 0 1 431 630 0 1 431 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 660 455 0 454 930 0 454 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 1 980 1 887 0 1 885 1 560 0 1 885 36 Közüzemi díjak (K331) 53 550 51 528 0 51 525 157 350 0 51 525 37 Vásárolt élelmezés (K332) 320 280 0 279 0 0 279 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 7 020 12 662 0 12 659 1 500 0 10 639 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 400 400 0 369 0 0 369 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 6 800 7 487 0 7 486 0 0 7 486 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 5 940 5 360 0 5 359 9 248 0 5 257 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 74 030 77 717 0 77 677 168 098 0 75 555 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 600 556 0 555 0 0 555 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 200 44 0 44 0 0 44 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 800 600 0 599 0 0 599 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 14 700 15 233 0 15 233 30 169 0 14 660 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 13 300 11 412 0 11 412 0 905 11 412 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 100 98 0 77 0 0 77-4 -
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat Módosított Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 28 100 26 743 0 26 722 30 169 905 26 149 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 109 935 111 276 0 111 197 199 827 905 108 502 130 Elvonások és befizetések (K502) 0 1 845 0 1 800 0 0 1 800 194 Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) Teljesítés 0 1 845 0 1 800 0 0 1 800 195 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 200 230 0 230 0 0 230 196 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) 400 16 900 0 16 900 3 496 0 16 900 198 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 200 177 0 176 0 0 176 199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 800 7 970 0 7 970 0 0 7 970 202 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 430 6 799 0 6 798 944 0 6 798 203 Beruházások (=195+196+198+ +202) (K6) 2 030 32 076 0 32 074 4 440 0 32 074 204 Ingatlanok felújítása (K71) 0 6 796 0 6 795 0 0 6 795 207 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 0 1 836 0 1 835 0 0 1 835 208 Felújítások (=204+...+207) (K7) 0 8 632 0 8 630 0 0 8 630 271 Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) 199 973 239 813 0 238 081 432 305 905 235 386-5 -
02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat módosított Követelés költségvetési évben esedékes Követelés költségvetési évet követően esedékes 2 3 4 5 6 7 8 Teljesítés összege 180 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 0 5 5 0 5 181 Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) 110 334 112 547 126 270 573 125 361 184 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) 400 400 368 0 364 193 Ellátási díjak (B405) 150 150 118 0 118 194 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 19 089 19 089 18 759 0 18 720 196 Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408) 0 1 0 0 0 205 Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) 0 260 259 0 259 206 ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410) 0 0 0 0 149 209 Működési bevételek (=180+181+184+186+193+ +196+200+205) (B4) 129 973 132 452 145 779 573 144 827 271 Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) 129 973 132 452 145 779 573 144 827-6 -
04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat módosított Követelés költségvetési évben esedékes Követelés költségvetési évet követően esedékes 2 3 4 5 6 7 8 Teljesítés összege 14 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 1 500 1 500 0 1 500 16 Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813) 0 1 500 1 500 0 1 500 19 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 70 000 105 861 95 533 0 95 533 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+ +21) (B81) 70 000 107 361 97 033 0 97 033 33 Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8) 70 000 107 361 97 033 0 97 033-7 -
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 56 307 56 307 02 Normatív jutalmak (K1102) 2 202 2 202 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 839 839 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 2 037 2 037 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 3 366 3 366 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 307 307 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 150 150 12 Szociális támogatások (K1112) 15 15 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 494 494 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 65 717 65 717 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 834 834 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 97 97 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 931 931 20 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 66 648 66 648 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 17 732 17 732 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 15 130 15 130 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 1 334 1 334 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 622 622 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 646 646 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 2 154 2 154 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 2 160 2 160 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 4 314 4 314 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 1 431 1 431 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 454 454 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 1 885 1 885 36 Közüzemi díjak (K331) 51 525 51 525 37 Vásárolt élelmezés (K332) 279 279 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 10 639 10 639 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 369 369 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 7 486 7 486 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 5 257 5 257 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 75 555 75 555 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 555 555 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 44 44 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 599 599 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 14 660 14 660 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 11 412 11 412 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 77 77 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 26 149 26 149 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 108 502 108 502 130 Elvonások és befizetések (K502) 1 800 1 800 194 Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) 1 800 1 800-8 -
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 195 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 230 230 196 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) 16 900 16 900 198 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 176 176 199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 7 970 7 970 202 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 6 798 6 798 203 Beruházások (=195+196+198+ +202) (K6) 32 074 32 074 204 Ingatlanok felújítása (K71) 6 795 6 795 207 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 1 835 1 835 208 Felújítások (=204+...+207) (K7) 8 630 8 630 271 Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) 235 386 235 386 310 Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9) 235 386 235 386 311 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 7 7 312 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 21 21-9 -
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei 180 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 5 0 5 0 181 Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) 125 361 0 112 068 13 293 184 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) 364 0 364 0 193 Ellátási díjak (B405) 118 0 118 0 194 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 18 720 0 18 711 9 205 Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) 259 0 259 0 206 ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410) 149 0 149 0 209 Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+ +196+200+205) (B4) 144 827 0 131 525 13 302 271 Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) 144 827 0 131 525 13 302 285 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 1 500 0 1 500 0 287 Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813) 1 500 0 1 500 0 290 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 95 533 95 533 0 0 294 Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+ +292) (B81) 97 033 95 533 1 500 0 304 Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8) 97 033 95 533 1 500 0 305 Bevételek összesen (271+304) (B1-B8) 241 860 95 533 133 025 13 302-10 -
07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 144 827 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 235 386 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -90 559 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 97 033 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 97 033 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 6 474 15 C) Összes maradvány (=A+B) 6 474 16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 7 134 17 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) -660-11 -
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről # Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Választott tisztségviselők juttatásai 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 1 4 800 739 0 0 109 0 0 0 0 24 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető 2 6 276 597 0 0 234 25 0 0 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 10 17 805 668 873 0 1 274 50 0 240 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 12 20 218 801 1 164 0 1 376 117 15 254 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 3 7 208 236 0 0 373 265 0 0 0 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) 28 56 307 3 041 2 037 0 3 366 457 15 494 0 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) 28 56 307 3 041 2 037 0 3 366 457 15 494 0 79 Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő) 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 81 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 Üres álláshelyek száma az időszak végén 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0-12 -
Értéktípus: Fő 09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 1 1 0 0 3 3 4 02 b) csoport 0 0 0 0 4 0 4 4 03 Összesen (01+02) 0 1 1 0 4 3 7 8 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 1 1 0 2 1 3 4 11 Kommunikációs 0 0 0 0 1 0 1 1 13 Összesen (04+ +12) 0 1 1 0 3 1 4 5 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 0 4 0 4 4 15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 1 0 1 1 16 - II. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 3 0 3 3 22 Üzemeltetési 0 1 1 4 5 0 9 10 25 Egyéb ( ) 0 0 0 0 3 0 3 3 26 Összesen (14+18+ +25) 0 1 1 4 12 0 16 17 27 Összesen (03+13+26) 0 3 3 4 19 4 27 30 36 Közalkalmazottak (37+38+39) 0 3 3 4 19 4 27 30 37 I. funkció csoport 0 1 1 0 4 3 7 8 38 II. funkció csoport 0 1 1 0 3 1 4 5 39 III. funkció csoport 0 1 1 4 12 0 16 17-13 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 103 0 73 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03) 103 0 73 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 353 356 0 674 341 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 11 533 0 13 429 08 A/II/4 Beruházások, felújítások 500 0 2 000 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09) 365 389 0 689 770 22 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21) 365 492 0 689 843 23 B/I/1 Vásárolt készletek 65 0 35 28 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) (28=23+...+27) 65 0 35 37 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) 65 0 35 39 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 778 0 184 40 C/III Forintszámlák 722 0 7 128 43 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/V) (43=38+...+42) 1 500 0 7 312 49 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 2 527 0 952 57 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55) 2 527 0 952 63 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre 0 0 573 71 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69) 0 0 573 72 D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77) 976 0 128 76 D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 206 0 128 77 D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek 770 0 0 84 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/7) (84=72+78+...+83) 976 0 128 85 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84) 3 503 0 1 653 86 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 3 304 0 3 316 87 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 0 0 1 515 90 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89) 0 0 1 515 91 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90) 373 864 0 703 674 92 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 504 076 0 504 076 93 G/II Nemzeti vagyon változásai 0 0 304 935 94 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 1 500 0 1 500 95 G/IV Felhalmozott eredmény -133 089 0-134 920 97 G/VI Mérleg szerinti eredmény 0 0 17 333 98 G) SAJÁT TŐKE (=G/I+ +G/VI) (98=92+...+97) 372 487 0 692 924 101 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 0 0 2 695 118 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109) 0 0 2 695 120 H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 320 0 0 121 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 1 030 0 905 138 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129) 1 350 0 905 139 H/III/1 Kapott előlegek 27 0 0 146 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+ +H)/III/7) (146=139+...+145) 27 0 0 147 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146) 1 377 0 3 600 151 K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 0 0 7 150 153 K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152) 0 0 7 150-14 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 154 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153) 373 864 0 703 674-15 -
13/A - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 0 0 128 271 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) 0 0 128 271 08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 0 95 533 10 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 0 0 266 11 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) 0 0 95 799 12 09 Anyagköltség 0 0 4 279 13 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 0 0 80 922 15 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 0 0 369 16 IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) 0 0 85 570 17 13 Bérköltség 0 0 66 126 18 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 0 0 5 318 19 15 Bérjárulékok 0 0 18 925 20 V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) 0 0 90 369 21 VI Értékcsökkenési leírás 0 0 12 655 22 VII Egyéb ráfordítások 0 0 18 143 23 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) 0 0 17 333 35 C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) 0 0 17 333 41 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) 0 0 17 333-16 -
14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről # Megnevezés Összesen 6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 9311022 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén 01 Anyagköltség 4 278 174 3 618 486 02 Igénybe vett szolgáltatások értéke 80 923 2 983 71 067 6 873 03 Bérköltség 66 127 2 251 57 469 6 407 04 Személyi jellegű egyéb kifizetések 5 318 0 5 318 0 05 Bérjárulékok 18 924 586 16 654 1 684 06 Értékcsökkenési leírás 12 655 0 12 655 0 07 Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+ +06) 188 225 5 994 166 781 15 450 11 Közvetlen önköltség (=07+09) 188 225 5 994 166 781 15 450 16 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 128 271 6 000 106 800 15 471 19 Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18) 128 271 6 000 106 800 15 471 20 Megtérült önköltség (=11-19) 59 954-6 59 981-21 - 17 -
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Összesen (=3+4+5+6+7+8) 01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) 779 412 146 90 586 0 500 0 504 011 02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások 0 0 0 0 1 500 0 1 500 04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 22 195 8 146 0 0 0 30 341 05 Térítésmentes átvétel 0 319 690 0 0 0 0 319 690 07 Egyéb növekedés 230 0 0 0 0 0 230 08 Összes növekedés (=02+ +07) 230 341 885 8 146 0 1 500 0 351 761 10 Hiány, selejtezés, megsemmisülés 0 0 5 618 0 0 0 5 618 14 Összes csökkenés (=09+ +13) 0 0 5 618 0 0 0 5 618 15 Bruttó érték összesen (=01+08-14) 1 009 754 031 93 114 0 2 000 0 850 154 16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 676 58 791 79 053 0 0 0 138 520 17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 260 20 899 6 250 0 0 0 27 409 18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése 0 0 5 618 0 0 0 5 618 19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) 936 79 690 79 685 0 0 0 160 311 24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 936 79 690 79 685 0 0 0 160 311 25 Eszközök nettó értéke (=15-24) 73 674 341 13 429 0 2 000 0 689 843 26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 821 0 71 143 0 0 0 71 964-18 -
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték 1 2 3 4 5 6 7 8 Záró adatok, értékvesztés 03 Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek 206 0 0 0 128 0 06 Készletek 65 0 0 0 35 0 08 Kincstáron kívüli forintszámlák 722 0 0 0 7 128 0 12 Követelések 2 527 0 0 0 1 525 0 15 Összesen (=01+ +14) 3 520 0 0 0 8 816 0-19 -
17/A - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés 83 02 Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma 4 03 Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó 8 781 04 Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék 2 357 05 Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék 1 797 06 Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék 884 08 Kifizetőhely által folyósított táppénz 6 09 Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás 1 281 10 Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés 5 11 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) 4 772 12 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 1 193 14 Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 4 894 15 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás 1 221 19 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) 1 120 20 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) 33 21 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege 22 491 22 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege 34 23 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege 78 619 40 Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=41-42) 304 935 41 - bruttó értéke 319 689 42 - halmozott értékcsökkenése 14 754-20 -