1 4 1 7 3 7 1 8 4 1 3 5 9 9 5 5 9 1 5 4 5 NORRIA Nonprofit Közhsznú Kft válllkozás mgnvzés 3525 Miskol, Széhnyi u. 17 válllkozás ím,tlfonszám 29.1-29.131 ÉVES BESZÁMOLÓ A évi C törvény szrint Miskol, 2 márius 1
1 4 1 7 3 7 1 8 4 1 3 5 9 9 5 5 9 1 5 4 5 1 1 29.1-29.131 MÉRLEG Eszközök (ktívák) tok E Ft-n A. Bfktttt szközök IMMATERIÁLIS JAVAK Alpítás-átszrvzés ktivált érték Kísérlti fjlsztés ktivált érték Vgyoni értékő jogok Szllmi trmékk Üzlti vgy égérték Immtriális jvkr ott lılgk Immtriális jvk értékhlysítés TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingtlnok és kpsolóó vgyoni értékő jogok Mőszki rnzésk, gépk, jármővk Egyé rnzésk, flszrlésk, jármővk Tnyészálltok Bruházások, flújítások Bruházásokr ott lılgk Tárgyi szközök értékhlysítés BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Trtós részsés kpsolt válllkozásn Trtósn ott kölsön kpsolt válllkozásn Egyé trtós részsés Trtósn ott kölsön gyé részsési viszonyn álló válllkozásn Egyé trtósn ott kölsön Trtós hitlviszonyt mgtstsítı értékppír Bfktttt pénzügyi szközök értékhlysítés móosítási 5 861 548 397 5 313 3 77 548 397 3 31 5 313 3 31 Miskol, 2 márius 1
1 4 1 7 3 7 1 8 4 1 3 5 9 9 5 5 9 1 5 4 5 1 1 B. IV. C. 29. - 29.131 MÉRLEG Eszközök (ktívák) Forgószközök KÉSZLETEK Anygok Bfjztln trmlés és félkész trmékk Növnék-, hízó- és gyé álltok Késztrmékk Áruk Készltkr ott lılgk KÖVETELÉSEK Kövtlésk áruszállításól és szolgálttásokól (vvık) Kövtlésk kpsolt válllkozássl szmn Kövtlésk gyé részsési viszonyn lvı válllkozássl szmn Váltókövtlésk Egyé kövtlésk ÉRTÉKPAPÍROK Részsés kpsolt válllkozásn Egyé részsés Sját részvényk, sját üzltrészk Forgtási élú hitlviszonyt mgtstsítı érétkppírok PÉNZESZKÖZÖK Pénztár, skkk Bnktétk Aktív iıli lhtárolások Bvétlk ktív iıli lhtárolás Költségk, ráforítások ktív iıli lhtárolás Hlsztott ráforítások móosítási tok E Ft-n 73 377 126 837 3 818 16 636 3 6 16 632 218 4 69 559 215 69 344 12 4 111 2 145 12 1 966 11 21 356 19 845 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 79 25 134 655 6 6 Miskol, 2 márius 1
1 4 1 7 3 7 1 8 4 1 3 5 9 9 5 5 9 1 5 4 5 1 2 29.1-29.131 MÉRLEG Források (psszívák) tok E Ft-n D. IV. V. V V E. Sját tık JEGYZETT TİKE Eıl: visszvásárolt tuljonosi részsés névértékn JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TİKE (-) TİKETARTALÉK EREDMÉNYTARTALÉK LEKÖTÖTT TARTALÉK MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Céltrtlékok ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK Céltrtlékok várhtó kötlzttségkr Céltrtlékok jövıni költségkr Egyé éltrtlék móosítási 14 996 28 511 1 1-598 4 996 5 594 13 515 Miskol, 2márius 1
1 4 1 7 3 7 1 8 4 1 3 5 9 9 5 5 9 1 5 4 5 1 2 F. 8. 8. G. 29.1-29.131 MÉRLEG Források (psszívák) Kötlzttségk HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK Hátrsorolt kötlzttségk kpsolt válllkozássl szmn Hátrsorolt kötlzttségk gyé részsési viszonyn lévı válllkozássl s Hátrsorolt kötlzttségk gyé gzálkoóvl szmn HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú ljártr kpott kölsönök Átváltoztthtó kötvényk Trtozások kötvénykiosátásól Bruházási és fjlsztési hitlk Egyé hosszú ljártú hitlk Trtós kötlzttségk kpsolt válllkozássl szmn Trtós kötlzttségk gyé részsési viszonyn lvı válllkozássl szmn Egyé hosszú ljártú kötlzttségk RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Rövi ljártú kölsönök ıl z átváltoztthtó kötvényk Rövi ljártú hitlk Vvıktıl kpott lılgk Kötlzttségk áruszállításól és szolgálttásól ( szállítók ) Váltótrtozások Rövi ljártú kötlzttségk kpsolt válllkozássl szmn Rövi ljártú kötlzttségk gyé részsési viszonyn lvı válllkozássl szmn Egyé rövi ljártú kötlzttségk Psszív iıli lhtárolások Bvétlk psszív iıli lhtárolás Költségk, ráforítások psszív iıli lhtárolás Hlsztott vétlk 5 723 523 1 263 5 2 58 531 47 75 77 578 4 92 5 861 móosítási tok E Ft-n 5 723 2 736 2 736 1 473 85 48 4 31 3 52 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 79 25 134 655 Miskol, 2 márius 1
1 4 1 7 3 7 1 8 4 1 3 5 9 9 5 3 5 9 1 5 4 5 1 29.1-29.131 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS ( összköltség ljárássl ) 8. 9. IV. 1 1 V. V V A. Blföli értéksítés nttó árvétl Export értéksítés nttó árvétl Értéksítés nttó árvétl (1+2) ıl: visszírt értékvsztés Anygköltség Igény vtt szolgálttások érték Egyé szolgálttások érték Elott áruk szrzési érték Elott (közvtíttt) szolgálttások érték Anygjllgő ráforítások (5+6+7+8+9) Bérköltség Szmélyi jllgő gyé kifiztésk Bérjárulékok Szmélyi jllgő ráforítások (1+11+12) Egyé ráforítások ıl: értékvsztés Sját trmléső készltk állományváltozás Sját lıállítású szközök ktivált érték Aktivált sját tljsítményk érték (+-3+4) Egyé vétlk Értéksökknési lírás Üzmi (üzlti) tvéknység rmény (I+-II+III-IV-V-VI-VII) 2 474 2 474 4 548 25 775 móosítási 1 211 tok E Ft-n 35 33 2 32 6 28 263 485 17 214 45 27 249 63 175 2 366 5 92 37 673 6 97 12 55 25 482 56 32 4 164 4 63 72 1 11 35 33 12 659 3 425 12 484 Miskol, 2 márius 1
1 4 1 7 3 7 1 8 4 1 3 5 9 9 5 3 1 5 9 1 5 4 5 29.1-29.13 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS ( összköltség ljárássl ) tok E Ft-n 1 1 1 1 1 V 18. 19. 2 IX. B. C. X. X D. E. X F. 2 2 G. Kpott (járó) osztlék és részsés ıl: kpsolt válllkozástól kpott Részsésk értéksítésénk árfolymnyrség ıl: kpsolt válllkozástól kpott Bfktttt pénzügyi szközök kmti, árfolymnyrség ıl: kpsolt válllkozástól kpott Egyé kpott (járó) kmtok és kmtjllgő vétlk ıl: kpsolt válllkozástól kpott Pénzügyi mővltk gyé vétli Pénzügyi mővltk vétli (13+14+15+16+17) Bfktttt pénzügyi szközök árfolymvsztség ıl: kpsolt válllkozásnk ott Fiztnı kmtok és kmtjllgő ráforítások ıl: kpsolt válllkozásnk ott Részsésk, értékppírok, nktétk értékvsztés Pénzügyi mővltk gyé ráforítási Pénzügyi mővltk ráforítási (18+19+-2+21) Pénzügyi mővltk rmény (VIII-IX) Szokásos válllkozási rmény (+-A+-B) Rnkívüli vétlk Rnkívüli ráforítások Rnkívüli rmény (X-XI) Aózás lıtti rmény (+-C+-D) Aófiztési kötlzttség Aózott rmény (+-E-XII) Erménytrtlék igényvétl osztlékr, részsésr Jóváhgyott osztlék, részsés Mérlg szrinti rmény (+-F+22-23) 3 472 15 3 487 3 487 6 912 38-38 6 64 1 1 3 474 15 958 5 594 13 515 5 594 móosítási 3 494 15 958 2 443 8 3 52 28 28 13 515 Miskol, 2 márius 1