Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 0203 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 324030 1051 873000 PIR-törzsszám szektor szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 1146 Budapest Hermina út 21 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A Maradványkimutatás 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 14/A Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások - 3 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 447 544 563 976 0 562 819 2 064 166 0 562 819 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 0 5 115 0 5 114 0 0 5 114 05 Végkielégítés (K1105) 0 2 539 0 2 539 0 0 2 539 06 Jubileumi jutalom (K1106) 0 4 599 0 4 598 0 0 4 598 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 0 36 015 0 31 881 0 0 31 881 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 0 6 593 0 6 592 0 0 6 592 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 0 338 0 338 0 0 338 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 0 24 167 0 24 166 0 0 24 166 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 447 544 643 342 0 638 047 2 064 166 0 638 047 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Teljesítés 0 28 861 0 28 861 0 0 28 861 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 24 300 30 807 0 25 949 0 0 25 949 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 24 300 59 668 0 54 810 0 0 54 810 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 471 844 703 010 0 692 857 2 064 166 0 692 857 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 124 097 193 928 0 193 927 581 782 0 193 927 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 173 555 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 10 947 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 2 489 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 6 936 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 5 161 5 794 10 5 778 3 276 0 5 143 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 26 923 47 729 2 729 44 970 5 400 0 42 331 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 32 084 53 523 2 739 50 748 8 676 0 47 474 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 2 130 15 469 119 15 165 13 667 0 12 439 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 2 051 2 217 0 1 985 3 576 0 1 845 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 4 181 17 686 119 17 150 17 243 0 14 284 36 Közüzemi díjak (K331) 35 595 45 913 0 44 680 119 488 0 42 088 37 Vásárolt élelmezés (K332) 79 85 0 85 15 604 0 85 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 0 17 670 168 17 483 31 761 0 16 935 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 3 579 16 887 7 699 8 475 13 638 0 8 009 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 8 431 59 258 1 131 58 021 14 618 0 57 061 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 25 639 75 611 468 75 118 90 720 0 71 957 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 73 323 215 424 9 466 203 862 285 829 0 196 135 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 0 10 574 0 10 573 0 0 10 573 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 394 26 462 0 26 462 0 0 26 462 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 394 37 036 0 37 035 0 0 37 035 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 26 489 69 864 3 081 66 641 69 390 0 63 660 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 2 763 192 151 0 191 934 2 400 0 191 934 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 792 4 747 0 4 723 2 388 0 4 721 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 30 044 266 762 3 081 263 298 74 178 0 260 315-4 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 140 026 590 431 15 405 572 093 385 926 0 555 243 102 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47) 1 000 1 000 0 678 2 400 0 678 131 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4) 1 000 1 000 0 678 2 400 0 678 136 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 0 3 910 2 254 1 656 0 0 1 656 137 Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502) 0 3 910 2 254 1 656 0 0 1 656 201 Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5) Teljesítés 0 3 910 2 254 1 656 0 0 1 656 202 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 6 250 42 618 0 38 442 0 0 38 442 203 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62) 0 646 594 0 646 594 0 0 646 594 205 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 1 475 68 764 0 61 556 0 0 61 556 206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 7 236 200 919 2 628 193 060 0 0 185 183 209 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 4 039 81 196 607 74 654 0 0 72 528 210 Beruházások (=202+203+205+ +209) (K6) 19 000 1 040 091 3 235 1 014 306 0 0 1 004 303 211 Ingatlanok felújítása (K71) 0 113 275 13 261 100 014 0 0 100 014 214 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 0 5 349 3 580 1 767 0 0 1 767 215 Felújítások (=211+...+214) (K7) 0 118 624 16 841 101 781 0 0 101 781 266 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+ +276) (K89) 0 3 000 0 3 000 0 0 3 000 269 ebből: egyéb civil szervezetek (K89) 0 0 0 0 0 0 3 000 277 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8) 0 3 000 0 3 000 0 0 3 000 278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) 755 967 2 653 994 37 735 2 580 298 3 034 274 0 2 553 445-5 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 2 3 4 5 6 7 8 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 0 531 322 531 322 0 531 322 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 0 0 0 526 042 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 0 0 0 0 5 280 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 0 531 322 531 322 0 531 322 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 0 988 884 988 884 0 988 884 69 ebből: központi költségvetési szervek (B25) 0 0 0 0 988 884 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 0 988 884 988 884 0 988 884 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 1 885 1 579 1 579 0 1 579 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 9 635 11 195 11 264 0 11 194 199 Ellátási díjak (B405) 75 382 73 974 87 906 0 73 973 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 2 762 2 974 2 990 0 2 974 211 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 0 814 814 0 814 212 Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411) 1 336 2 011 2 307 0 2 106 215 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +202+206+211+212) (B4) 91 000 92 547 106 860 0 92 640 238 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+ +249) (B65) 0 110 110 0 110 242 ebből: háztartások (B65) 0 0 0 0 110 250 Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6) 0 110 110 0 110 264 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+ +275) (B75) 0 3 480 3 480 0 3 480 268 ebből: háztartások (B75) 0 0 0 0 3 480 276 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+ +254+264) (B7) 0 3 480 3 480 0 3 480 277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) 91 000 1 616 343 1 630 656 0 1 616 436 Teljesítés - 6 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 2 3 4 5 6 7 8 12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 279 697 279 697 0 279 697 14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 0 279 697 279 697 0 279 697 17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 664 967 757 954 757 954 0 757 954 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+ +19+22) (B81) 664 967 1 037 651 1 037 651 0 1 037 651 32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 664 967 1 037 651 1 037 651 0 1 037 651 Teljesítés - 7 -
# Megnevezés Összesen 018020 Központi költségvetési befizetések 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 101211 élők tartós bentlakásos 101212 élők rehabilitációs célú bentlakásos 101221 élők nappali 101270 élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások 107030 Szociális foglalkoztatás 107054 Családsegítés 109020 Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 562 819 0 87 544 119 016 7 434 208 183 14 057 9 251 117 334 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 5 114 0 472 207 0 0 87 0 4 348 05 Végkielégítés (K1105) 2 539 0 0 0 0 0 0 0 2 539 06 Jubileumi jutalom (K1106) 4 598 0 648 2 315 0 0 0 0 1 635 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 31 881 0 7 435 11 259 281 0 1 431 977 10 498 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 6 592 0 2 019 1 580 0 1 409 0 0 1 584 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 338 0 0 0 338 0 0 0 0 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 24 166 0 8 419 5 456 0 5 966 319 200 3 806 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 638 047 0 106 537 139 833 8 053 215 558 15 894 10 428 141 744 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 28 861 0 567 672 0 20 114 0 0 7 508 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 25 949 0 28 28 5 4 451 21 146 3 288 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 54 810 0 595 700 5 24 565 21 146 3 7 796 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 692 857 0 107 132 140 533 8 058 240 123 37 040 10 431 149 540 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 193 927 0 31 619 40 675 2 258 63 986 9 403 3 024 42 962 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 173 555 0 26 355 34 439 2 099 62 871 8 526 2 552 36 713 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 10 947 0 2 469 3 466 77 700 439 286 3 510 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 2 489 0 1 265 537 28 0 166 0 493 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 6 936 0 1 530 2 233 54 415 272 186 2 246 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 5 143 0 1 579 666 22 1 125 1 629 10 112 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 42 331 0 12 784 10 852 2 473 5 409 65 1 060 9 688 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 47 474 0 14 363 11 518 2 495 6 534 1 694 1 070 9 800 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 12 439 0 953 949 243 9 342 27 98 827 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 1 845 0 412 696 58 462 0 42 175 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 14 284 0 1 365 1 645 301 9 804 27 140 1 002 36 Közüzemi díjak (K331) 42 088 0 11 095 12 264 2 284 5 966 685 979 8 815 37 Vásárolt élelmezés (K332) 85 0 30 11 3 0 30 1 10 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 16 935 0 68 58 1 123 15 626 0 6 54 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 8 009 0 2 238 2 349 426 76 0 183 2 737 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 57 061 0 5 385 3 294 658 43 854 118 271 3 481 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 71 957 0 18 271 23 067 2 001 19 443 163 725 8 287 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 196 135 0 37 087 41 043 6 495 84 965 996 2 165 23 384 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 10 573 0 0 752 0 9 798 0 0 23 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 26 462 0 66 56 14 26 202 36 6 82 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 37 035 0 66 808 14 36 000 36 6 105 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 63 660 0 12 163 12 877 2 033 27 094 647 799 8 047 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 191 934 0 67 57 14 173 711 0 6 18 079 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 4 721 0 340 210 50 2 012 0 21 2 088-8 -
# Megnevezés Összesen 018020 Központi költségvetési befizetések 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 101211 élők tartós bentlakásos 101212 élők rehabilitációs célú bentlakásos 101221 élők nappali 101270 élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások 107030 Szociális foglalkoztatás 107054 Családsegítés 109020 Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 260 315 0 12 570 13 144 2 097 202 817 647 826 28 214 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 555 243 0 65 451 68 158 11 402 340 120 3 400 4 207 62 505 102 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47) 678 0 0 0 0 0 678 0 0 131 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4) 678 0 0 0 0 0 678 0 0 136 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 1 656 1 656 0 0 0 0 0 0 0 137 Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136) 1 656 1 656 0 0 0 0 0 0 0 201 Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5) 1 656 1 656 0 0 0 0 0 0 0 202 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 38 442 0 125 107 26 36 064 0 11 2 109 203 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62) 646 594 0 0 18 000 0 628 594 0 0 0 205 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 61 556 0 1 039 878 204 58 422 0 88 925 206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 185 183 0 2 454 3 172 138 170 309 461 56 8 593 209 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 72 528 0 977 1 053 100 67 093 124 42 3 139 210 Beruházások (=202+203+205+ +209) (K6) 1 004 303 0 4 595 23 210 468 960 482 585 197 14 766 211 Ingatlanok felújítása (K71) 100 014 0 0 0 0 0 0 0 100 014 214 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 1 767 0 0 0 0 0 0 0 1 767 215 Felújítások (=211+...+214) (K7) 101 781 0 0 0 0 0 0 0 101 781 266 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+ +276) (K89) 3 000 0 0 0 0 0 0 0 3 000 269 ebből: egyéb civil szervezetek (K89) 3 000 0 0 0 0 0 0 0 3 000 277 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8) 3 000 0 0 0 0 0 0 0 3 000 278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) 2 553 445 1 656 208 797 272 576 22 186 1 604 711 51 106 17 859 374 554 319 Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9) 2 553 445 1 656 208 797 272 576 22 186 1 604 711 51 106 17 859 374 554 320 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] () 127 0 33 59 16 0 7 4 8 321 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] () 40 0 0 3 0 0 0 0 37 322 Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (1) bek.] () 55 266 0 45 260 9 855 19 0 41 91 0-9 -
# Megnevezés Összesen 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 101211 élők tartós bentlakásos 101212 élők rehabilitációs célú bentlakásos 101221 élők nappali 101270 élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások 107030 Szociális foglalkoztatás 109020 Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása 900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 531 322 0 5 280 0 0 526 042 0 0 0 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 526 042 0 0 0 0 526 042 0 0 0 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 5 280 0 5 280 0 0 0 0 0 0 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 531 322 0 5 280 0 0 526 042 0 0 0 988 884 0 0 0 0 988 884 0 0 0 69 ebből: központi költségvetési szervek (B25) 988 884 0 0 0 0 988 884 0 0 0 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 988 884 0 0 0 0 988 884 0 0 0 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 1 579 0 100 0 0 0 1 470 9 0 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 11 194 0 8 1 612 0 0 18 694 8 862 199 Ellátási díjak (B405) 73 973 0 64 560 9 058 355 0 0 0 0 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 2 974 0 95 379 0 0 0 105 2 395 211 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 814 0 0 0 0 0 0 814 0 212 Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411) 2 106 0 816 525 0 0 0 739 26 215 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +202+206+211+212) (B4) 92 640 0 65 579 11 574 355 0 1 488 2 361 11 283 238 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+ +249) (B65) 110 0 0 100 0 0 10 0 0 242 ebből: háztartások (B65) 110 0 0 100 0 0 10 0 0 250 Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6) 110 0 0 100 0 0 10 0 0 264 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+ +275) (B75) 3 480 0 3 330 150 0 0 0 0 0 268 ebből: háztartások (B75) 3 480 0 3 330 150 0 0 0 0 0 276 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+ +254+264) (B7) 3 480 0 3 330 150 0 0 0 0 0 277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) 1 616 436 0 74 189 11 824 355 1 514 926 1 498 2 361 11 283 289 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 279 697 279 697 0 0 0 0 0 0 0 291 Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813) 279 697 279 697 0 0 0 0 0 0 0 294 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 757 954 757 954 0 0 0 0 0 0 0 300 Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+ +296+299) (B81) 1 037 651 1 037 651 0 0 0 0 0 0 0 309 Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8) 1 037 651 1 037 651 0 0 0 0 0 0 0 310 Bevételek összesen (277+309) (B1-B8) 2 654 087 1 037 651 74 189 11 824 355 1 514 926 1 498 2 361 11 283-10 -
07/A - Maradványkimutatás # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 1 616 436 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 2 553 445 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -937 009 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 1 037 651 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 1 037 651 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 100 642 15 C) Összes maradvány (=A+B) 100 642 16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 100 549 17 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 93-11 -
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről # Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Választott tisztségviselők juttatásai 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 1 10 575 0 0 0 0 0 0 5 160 0 24 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető 16 63 379 0 0 0 3 141 332 0 10 240 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 15 38 178 0 1 085 3 259 2 988 851 0 0 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 46 117 006 0 3 048 771 8 774 3 050 0 1 740 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 89 258 389 0 981 3 107 16 978 2 697 0 7 026 0 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) 167 487 527 0 5 114 7 137 31 881 6 930 0 24 166 0 59 felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) 60 középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) 0 58 738 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 554 0 0 0 0 0 0 0 0 65 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+ +64) 0 75 292 0 0 0 0 0 0 0 0 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 79 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 80 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 84 az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén 167 562 819 0 5 114 7 137 31 881 6 930 0 24 166 0 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0-12 -
Értéktípus: Fő 09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 15 15 0 33 79 112 127 03 Összesen (01+02) 0 15 15 0 33 79 112 127 04 Humánpolitikai 0 0 0 0 1 1 2 2 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 1 1 0 1 5 6 7 10 Informatikai 0 0 0 0 1 1 2 2 13 Összesen (04+ +12) 0 1 1 0 3 7 10 11 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 0 1 1 2 2 15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 1 1 2 2 20 Szállítási 0 0 0 0 3 0 3 3 22 Üzemeltetési 0 1 1 9 10 2 21 22 24 Raktározási 0 0 0 0 1 0 1 1 25 Egyéb ( ) 0 0 0 0 1 0 1 1 26 Összesen (14+18+ +25) 0 1 1 9 16 3 28 29 27 Összesen (03+13+26) 0 17 17 9 52 89 150 167 32 Közalkalmazottak (33+34+35) 0 17 17 9 52 89 150 167 33 I. funkció csoport 0 15 15 0 33 79 112 127 34 II. funkció csoport 0 1 1 0 3 7 10 11 35 III. funkció csoport 0 1 1 9 16 3 28 29-13 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 364 0 0 02 A/I/2 Szellemi termékek 21 651 0 28 756 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 22 015 0 28 756 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 581 764 0 1 536 044 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 66 145 0 179 061 08 A/II/4 Beruházások, felújítások 1 162 788 0 768 966 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 1 810 697 0 2 484 071 28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 1 832 712 0 2 512 827 29 B/I/1 Vásárolt készletek 9 358 0 6 981 32 B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek 1 228 0 1 195 34 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) 10 586 0 8 176 43 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 10 586 0 8 176 47 C/II/1 Forintpénztár 0 0 525 49 C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök 0 0 4 357 50 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) 0 0 4 882 52 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák 316 392 0 124 598 53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 316 392 0 124 598 57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) 316 392 0 129 480 69 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+ +D/I/4i) 16 398 0 14 220 70 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 854 0 70 72 D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra 14 995 0 13 933 73 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 129 0 16 78 D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre 420 0 201 101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) 16 398 0 14 220 142 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+ +D/III/1f) 31 0 0 148 D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések 31 0 0 154 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása 0 0 2 547 157 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) 31 0 2 547 158 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 16 429 0 16 767 159 E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása 2 914 0 8 658 161 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+ +E/II) 2 914 0 8 658 163 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 2 053 0 2 173 165 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) 2 053 0 2 173 166 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 2 181 086 0 2 678 081 167 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 1 035 051 0 1 035 051 168 G/II Nemzeti vagyon változásai -296 825 0-296 825 169 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 1 226 834 0 1 226 834 170 G/IV Felhalmozott eredmény 0 0-93 591 172 G/VI Mérleg szerinti eredmény -93 591 0 670 866 173 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) 1 871 469 0 2 542 335 176 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 22 882 0 16 850-14 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 181 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 8 992 0 10 003 182 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 36 748 0 0 199 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) 68 622 0 26 853 207 H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra 131 607 0 0 222 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9) 131 607 0 0 223 H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c) 37 0 41 226 H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek 37 0 41 233 H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok 39 603 0 40 005 236 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+ +H/III/10) 39 640 0 40 046 237 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 239 869 0 66 899 239 J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 69 748 0 0 240 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 0 0 68 847 242 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 69 748 0 68 847 243 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 2 181 086 0 2 678 081-15 -
13/A - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 87 900 0 84 899 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) 87 900 0 84 899 05 04 Saját termelésű készletek állományváltozása 1 691 0 1 167 07 II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) 1 691 0 1 167 08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 646 668 0 757 954 09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 347 055 0 531 432 10 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 18 588 0 4 449 11 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) 1 012 311 0 1 293 835 12 09 Anyagköltség 40 957 0 49 791 13 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 256 596 0 243 021 14 11 Eladott áruk beszerzési értéke 0 0 1 433 16 IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) 297 553 0 294 245 17 13 Bérköltség 601 897 0 559 276 18 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 103 443 0 130 132 19 15 Bérjárulékok 194 360 0 194 375 20 V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) 899 700 0 883 783 21 VI Értékcsökkenési leírás 45 246 0 173 692 22 VII Egyéb ráfordítások 397 575 0 346 024 23 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) -538 172 0-317 843 35 C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) -538 172 0-317 843 36 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 410 122 0 992 364 37 23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek 35 843 0 0 38 X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) 445 965 0 992 364 39 XI Rendkívüli ráfordítások 1 384 0 3 655 40 D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) 444 581 0 988 709 41 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) -93 591 0 670 866-16 -
14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről # Megnevezés Összesen 5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenysé g 8730211 Fogyatékosságg al él?k tartós bentlakásos Alaptevékenysé g 8730231 Fogyatékosságg al él?k rehabilitációs célú lakóotthoni Alaptevékenysé g 8730241 Fogyatékosságg al él?k rehabilitációs bentlakásos Alaptevékenysé g 8730281 Fogyatékosságg al él?k egyéb bentlakásos szociális Alaptevékenysé g 8730291 Bentlakásos ellátáshoz köt?d? utógondozás Alaptevékenysé g 8810131 Fogyatékosságg al él?k nappali Alaptevékenysé g 8899241 Családsegítés Alaptevékenysé g 9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenysé g 01 Anyagköltség 11 463 0 2 854 3 1 271 295 0 0 0 7 040 02 Igénybe vett szolgáltatások értéke 166 403 82 12 527 1 038 21 761 459 411 2 243 55 127 827 03 Bérköltség 460 665 19 989 85 877 3 008 78 092 42 987 0 10 807 9 386 210 519 04 Személyi jellegű egyéb kifizetések 104 597 4 791 18 910 696 13 162 11 456 0 1 336 1 248 52 998 05 Bérjárulékok 157 130 7 137 31 065 1 061 26 438 15 742 0 3 430 3 090 69 167 06 Értékcsökkenési leírás 131 871 0 3 722 0 7 439 3 416 36 11 0 117 247 07 Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+ +06) 1 032 129 31 999 154 955 5 806 148 163 74 355 447 17 827 13 779 584 798 08 Központi irányítás költségei (66. számlacsoport) 175 681 0 59 731 3 514 45 677 1 757 0 12 298 5 270 47 434 09 Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek) 142 477 0 48 443 2 849 37 044 1 425 0 9 973 4 274 38 469 10 Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09) 318 158 0 108 174 6 363 82 721 3 182 0 22 271 9 544 85 903 11 Közvetlen önköltség (=07+09) 1 174 606 31 999 203 398 8 655 185 207 75 780 447 27 800 18 053 623 267 12 A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya 55 225 0 45 260 2 190 6 935 365 365 19 91 0 14 A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12) 1 905 0 4 4 27 208 1 1 463 198 0 16 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 84 899 8 937 63 549 1 441 6 222 2 163 175 373 0 2 039 17 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 531 432 0 5 280 0 80 20 0 0 0 526 052 18 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 992 364 0 3 330 0 150 0 0 0 0 988 884 19 Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18) 1 608 695 8 937 72 159 1 441 6 452 2 183 175 373 0 1 516 975 20 Megtérült önköltség (=11-19) -434 089 23 062 131 239 7 214 178 755 73 597 272 27 427 18 053-893 708 21 A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12) 1 877 0 3 3 26 202 1 1 444 198 0-17 -
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Összesen (=3+4+5+6+7+8) 01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) 44 547 728 806 235 858 0 1 162 788 0 2 171 999 02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások 28 175 0 0 0 10 868 0 39 043 03 Nem aktivált felújítások 0 0 0 0 63 267 0 63 267 04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 982 945 247 378 0 0 0 1 230 323 08 Összes növekedés (=02+ +07) 28 175 982 945 247 378 0 74 135 0 1 332 633 09 Értékesítés 0 0 885 0 0 0 885 10 Hiány, selejtezés, megsemmisülés 0 0 5 894 0 0 0 5 894 11 Térítésmentes átadás 0 0 5 198 0 0 0 5 198 13 Egyéb csökkenés 0 25 347 0 0 467 957 0 493 304 14 Összes csökkenés (=09+ +13) 0 25 347 11 977 0 467 957 0 505 281 15 Bruttó érték összesen (=01+08-14) 72 722 1 686 404 471 259 0 768 966 0 2 999 351 16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 22 532 147 042 169 713 0 0 0 339 287 17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 21 434 18 230 134 028 0 0 0 173 692 18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése 0 14 912 11 543 0 0 0 26 455 19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) 43 966 150 360 292 198 0 0 0 486 524 21 Terven felüli értékcsökkenés növekedés 0 0 433 0 0 0 433 22 Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés 0 0 433 0 0 0 433 24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 43 966 150 360 292 198 0 0 0 486 524 25 Eszközök nettó értéke (=15-24) 28 756 1 536 044 179 061 0 768 966 0 2 512 827 26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 30 926 65 234 146 0 0 0 265 137-18 -
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték 1 2 3 4 5 6 7 8 Záró adatok, értékvesztés 01 Adott előlegek 31 0 0 0 0 0 04 Készletek 10 586 0 0 0 8 176 0 08 Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével 16 398 0 0 0 14 220 0 11 Összesen (=01+ +10) 27 015 0 0 0 22 396 0-19 -
17/A - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés 8 728 02 Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma 134 03 Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó 94 893 04 Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék 24 903 05 Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék 18 815 06 Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék 8 392 08 Kifizetőhely által folyósított táppénz 7 294 09 Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás 21 414 10 Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés 54 106 11 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) 15 920 19 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) 12 264 20 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) 1 791 21 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege 5 709 22 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege 8 549 23 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege 500 809 26 Fordított általános forgalmi adó (=27+28) 153 492 27 - ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó 153 492 35 A K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg 3 000 44 - bruttó értéke 5 198 45 - halmozott értékcsökkenése 5 198-20 -