Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 395818 1051 861000 PIR-törzsszám szektor szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 2143 Kistarcsa Semmelweis tér 1 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 03 K9. Finanszírozási kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A Maradványkimutatás 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 14/A Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -
Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 2 064 366 2 185 744 0 2 178 253 6 218 903 0 2 178 253 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 8 369 0 0 0 26 256 0 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 207 905 267 360 0 267 360 765 117 0 267 360 06 Jubileumi jutalom (K1106) 19 936 28 736 0 28 704 55 663 0 28 704 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 32 596 23 596 0 20 914 84 440 0 20 914 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 50 492 42 492 0 42 119 138 960 0 42 119 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 0 10 000 0 8 440 25 162 0 8 440 12 Szociális támogatások (K1112) 373 410 0 410 1 080 0 410 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 111 291 23 139 0 21 536 58 966 0 21 536 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 2 495 328 2 581 477 0 2 567 736 7 374 547 0 2 567 736 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Teljesítés 12 600 12 600 0 12 097 37 693 0 12 097 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 35 672 125 209 0 117 855 435 871 0 117 855 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 48 272 137 809 0 129 952 473 564 0 129 952 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 2 543 600 2 719 286 0 2 697 688 7 848 111 0 2 697 688 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 694 000 707 041 0 703 826 2 281 157 0 703 826 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 651 694 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 35 447 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 4 146 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 8 172 27 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) 0 0 0 0 0 0 4 367 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 395 940 731 898 5 096 880 995 77 175 0 730 287 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 154 000 223 489 1 390 269 606 8 504 0 217 057 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 549 940 955 387 6 486 1 150 601 85 679 0 947 344 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 26 500 48 531 912 56 712 146 378 0 48 531 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 5 860 8 367 0 8 785 3 193 0 6 774 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 32 360 56 898 912 65 497 149 571 0 55 305 36 Közüzemi díjak (K331) 262 700 319 165 12 335 358 256 1 077 790 0 308 303 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 115 000 74 248 1 055 73 960 15 794 0 73 517 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 41 700 80 615 3 608 86 746 34 011 0 80 615 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 98 200 72 200 0 76 640 0 0 70 584 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 780 800 1 151 625 37 136 1 298 882 2 603 436 0 1 147 451 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 197 200 488 057 3 544 514 145 345 524 0 488 057 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 1 495 600 2 185 910 57 678 2 408 629 4 076 555 0 2 168 527 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 500 2 007 329 2 006 2 916 0 2 006 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 500 2 007 329 2 006 2 916 0 2 006 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 243 000 469 699 5 835 528 223 419 805 0 467 901 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 18 200 27 863 0 27 863 72 000 0 27 863 54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+ +57) (K354) 0 110 0 108 0 0 108-4 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 116 500 157 380 19 157 169 069 338 066 0 157 082 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 377 700 655 052 24 992 725 263 829 871 0 652 954 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 2 456 100 3 855 254 90 397 4 351 996 5 144 592 0 3 826 136 189 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+ +199) (K512) 201 300 0 0 0 0 0 0 201 Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5) Teljesítés 201 300 0 0 0 0 0 0 203 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62) 0 40 787 0 40 750 0 0 40 750 205 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 0 300 0 280 0 0 280 206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 0 211 697 1 311 221 649 0 0 211 082 209 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 0 64 070 354 66 938 0 0 64 069 210 Beruházások (=202+203+205+ +209) (K6) 0 316 854 1 665 329 617 0 0 316 181 211 Ingatlanok felújítása (K71) 0 101 922 0 102 702 0 0 101 916 214 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 0 27 518 0 27 729 0 0 27 517 215 Felújítások (=211+...+214) (K7) 0 129 440 0 130 431 0 0 129 433 278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) 5 895 000 7 727 875 92 062 8 213 558 15 273 860 0 7 673 264-5 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 2 3 4 5 6 7 8 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 5 599 000 6 041 648 6 041 648 1 015 127 6 041 648 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 0 0 0 9 877 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 0 0 0 0 8 937 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 0 0 0 0 6 022 834 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 5 599 000 6 041 648 6 041 648 1 015 127 6 041 648 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 0 334 977 334 978 0 334 978 69 ebből: központi költségvetési szervek (B25) 0 0 0 0 6 700 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 0 0 0 0 328 278 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 0 334 977 334 978 0 334 978 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 0 761 775 0 760 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 155 100 224 751 251 196 0 224 751 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 101 200 73 723 79 355 0 71 457 199 Ellátási díjak (B405) 8 500 4 421 4 420 0 4 420 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 28 900 27 767 30 035 0 30 035 206 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+ +210) (B409) 0 72 71 0 71 210 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409) 0 0 0 0 71 211 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 1 500 1 635 1 634 0 1 634 212 Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411) 800 870 870 0 870 215 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +202+206+211+212) (B4) 296 000 334 000 368 356 0 333 998 238 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+ +249) (B65) 0 100 100 0 100 240 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) 0 0 0 0 100 250 Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6) 0 100 100 0 100 264 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+ +275) (B75) 0 2 232 2 332 0 2 332 266 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75) 0 0 0 0 2 332 276 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+ +254+264) (B7) 0 2 232 2 332 0 2 332 277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) 5 895 000 6 712 957 6 747 414 1 015 127 6 713 056 Teljesítés - 6 -
03 - K9. Finanszírozási kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 0 391 756 0 193 022 0 198 734 193 022 29 Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+ +25+28) (K91) 0 391 756 0 193 022 0 198 734 193 022 40 Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) 0 391 756 0 193 022 0 198 734 193 022 Teljesítés - 7 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 2 3 4 5 6 7 8 12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 364 910 364 910 0 364 910 14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 0 364 910 364 910 0 364 910 15 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 0 198 734 198 734 0 198 734 17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 0 843 030 843 030 0 843 030 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+ +19+22) (B81) 0 1 406 674 1 406 674 0 1 406 674 32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 0 1 406 674 1 406 674 0 1 406 674 Teljesítés - 8 -
# Megnevezés Összesen 018020 Központi költségvetési befizetések 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás 073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban 073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban 073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban 073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 074011 Foglalkozásegészségügyi alapellátás 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 2 178 253 0 63 646 0 0 0 15 718 2 012 656 30 176 52 564 42 3 374 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 267 360 0 1 319 0 0 0 0 259 155 3 662 3 224 0 0 06 Jubileumi jutalom (K1106) 28 704 0 2 264 0 0 0 0 26 440 0 0 0 0 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 20 914 0 550 0 0 0 190 19 667 64 443 0 0 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 42 119 0 1 033 0 0 0 356 38 609 635 1 471 0 15 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 8 440 0 0 0 0 0 0 8 440 0 0 0 0 12 Szociális támogatások (K1112) 410 0 20 0 0 0 0 390 0 0 0 0 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 21 536 0 704 0 0 0 126 19 680 274 714 0 38 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 2 567 736 0 69 536 0 0 0 16 390 2 385 037 34 811 58 416 42 3 427 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 12 097 0 1 912 0 0 0 0 9 891 0 0 0 294 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 117 855 0 249 0 0 0 0 117 401 0 205 0 0 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 129 952 0 2 161 0 0 0 0 127 292 0 205 0 294 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 2 697 688 0 71 697 0 0 0 16 390 2 512 329 34 811 58 621 42 3 721 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 703 826 0 16 743 0 0 0 4 062 658 712 8 497 14 917 0 895 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 651 694 0 16 249 0 0 0 3 801 607 768 8 386 14 601 0 889 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 35 447 0 0 0 0 0 0 35 447 0 0 0 0 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 4 146 0 91 0 0 0 32 3 935 11 74 0 3 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 8 172 0 298 0 0 0 193 7 435 88 158 0 0 27 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) 4 367 0 105 0 0 0 36 4 127 12 84 0 3 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 730 287 0 38 115 50 0 0 1 103 671 341 5 749 9 445 3 825 263 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 217 057 0 6 418 8 0 0 17 200 537 550 8 814 618 23 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 947 344 0 44 533 58 0 0 1 120 871 878 6 299 18 259 4 443 286 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 48 531 0 0 0 0 0 0 48 531 0 0 0 0 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 6 774 0 0 0 0 0 0 6 774 0 0 0 0 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 55 305 0 0 0 0 0 0 55 305 0 0 0 0 36 Közüzemi díjak (K331) 308 303 0 0 0 0 0 0 308 303 0 0 0 0 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 73 517 0 0 0 0 0 0 73 517 0 0 0 0 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 80 615 0 1 112 0 0 0 555 78 383 6 91 467 0 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 70 584 0 0 0 0 0 0 70 584 0 0 0 0 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 1 147 451 0 156 286 1 188 260 189 778 0 610 600 2 13 1 695 816 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 488 057 0 462 0 0 0 0 487 456 64 60 3 4 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 2 168 527 0 157 860 1 188 260 189 778 555 1 628 843 72 164 2 165 820 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 2 006 0 0 0 0 0 0 2 006 0 0 0 0 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 2 006 0 0 0 0 0 0 2 006 0 0 0 0 467 901 0 11 238 15 0 0 428 450 556 1 082 3 271 1 138 49 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 27 863 0 0 0 0 0 0 27 863 0 0 0 0-9 -
# Megnevezés Összesen 018020 Központi költségvetési befizetések 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás 073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban 073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban 073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban 073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 074011 Foglalkozásegészségügyi alapellátás 54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+ +57) (K354) 108 0 0 0 0 0 0 108 0 0 0 0 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 157 082 0 0 0 0 0 0 157 082 0 0 0 0 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 652 954 0 11 238 15 0 0 428 635 609 1 082 3 271 1 138 49 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 3 826 136 0 213 631 74 188 260 189 778 2 103 3 193 641 7 453 21 694 7 746 1 155 203 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62) 40 750 0 172 0 0 0 1 40 533 13 15 13 1 205 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 280 0 0 0 0 0 0 280 0 0 0 0 206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 211 082 0 3 280 5 0 0 28 207 130 213 191 190 8 209 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 64 069 0 841 1 0 0 6 63 050 57 51 51 2 210 Beruházások (=202+203+205+ +209) (K6) 316 181 0 4 293 6 0 0 35 310 993 283 257 254 11 211 Ingatlanok felújítása (K71) 101 916 0 0 0 0 0 0 97 295 4 621 0 0 0 214 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 27 517 0 0 0 0 0 0 26 269 1 248 0 0 0 215 Felújítások (=211+...+214) (K7) 129 433 0 0 0 0 0 0 123 564 5 869 0 0 0 278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) 7 673 264 0 306 364 80 188 260 189 778 22 590 6 799 239 56 913 95 489 8 042 5 782 299 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 193 022 193 022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 307 Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+ +303+306) (K91) 193 022 193 022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 318 Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9) 193 022 193 022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 319 Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9) 7 866 286 193 022 306 364 80 188 260 189 778 22 590 6 799 239 56 913 95 489 8 042 5 782 320 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] () 321 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] () 710 0 31,9 3 0 0 8 600,02 13 20,31 33,12 0,65 182 0 0 0 0 0 0 182 0 0 0 0 322 Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (1) bek.] () 455 187 0 217 398 3 423 0 0 16 659 189 492 7 966 19 038 106 1 105-10 -
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés 076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 77 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 0 06 Jubileumi jutalom (K1106) 0 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 0 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 0 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 0 12 Szociális támogatások (K1112) 0 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 0 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 77 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 0 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 0 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 0 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 77 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 0 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 27 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) 0 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 396 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 72 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 468 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 0 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 0 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 0 36 Közüzemi díjak (K331) 0 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 0 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 1 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 0 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 0 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 8 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 9 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 0 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 0 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 124 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 0 54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+ +57) (K354) 0 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 0 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 124 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 601 203 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62) 2 205 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 0 206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 37-11 -
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés 076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése 209 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 10 210 Beruházások (=202+203+205+ +209) (K6) 49 211 Ingatlanok felújítása (K71) 0 214 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 0 215 Felújítások (=211+...+214) (K7) 0 278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) 727 299 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 0 307 Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+ +303+306) (K91) 0 318 Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9) 0 319 Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9) 727 320 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] () 0 321 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] () 0 322 Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (1) bek.] () 0-12 -
# Megnevezés Összesen 018020 Központi költségvetési befizetések 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban 073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban 074011 Foglalkozásegészségügyi alapellátás 076050 Orvosés nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése 6 041 648 0 0 334 502 56 476 0 5 539 147 111 523 0 0 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 9 877 0 0 0 0 0 9 877 0 0 0 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 8 937 0 0 0 0 0 8 937 0 0 0 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 6 022 834 0 0 334 502 56 476 0 5 520 333 111 523 0 0 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 6 041 648 0 0 334 502 56 476 0 5 539 147 111 523 0 0 334 978 0 0 0 0 0 334 978 0 0 0 69 ebből: központi költségvetési szervek (B25) 6 700 0 0 0 0 0 6 700 0 0 0 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 328 278 0 0 0 0 0 328 278 0 0 0 334 978 0 0 0 0 0 334 978 0 0 0 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 760 0 0 0 0 0 760 0 0 0 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 224 751 0 0 0 0 0 220 485 0 0 4 266 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 71 457 0 0 0 0 0 71 457 0 0 0 199 Ellátási díjak (B405) 4 420 0 0 2 041 0 1 2 306 0 72 0 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 30 035 0 0 0 0 0 28 955 0 0 1 080 206 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+ +210) (B409) 71 0 0 0 0 0 71 0 0 0 210 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409) 71 0 0 0 0 0 71 0 0 0 211 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 1 634 0 0 0 0 0 1 634 0 0 0 212 Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411) 870 0 0 0 0 0 870 0 0 0 215 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +202+206+211+212) (B4) 333 998 0 0 2 041 0 1 326 538 0 72 5 346 238 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+ +249) (B65) 100 0 0 0 0 0 100 0 0 0 240 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) 100 0 0 0 0 0 100 0 0 0 250 Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6) 100 0 0 0 0 0 100 0 0 0 264 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+ +275) (B75) 2 332 0 0 0 0 0 2 332 0 0 0 266 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75) 2 332 0 0 0 0 0 2 332 0 0 0 276 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+ +254+264) (B7) 2 332 0 0 0 0 0 2 332 0 0 0 277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1- B7) 6 713 056 0 0 336 543 56 476 1 6 203 095 111 523 72 5 346 289 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 364 910 0 364 910 0 0 0 0 0 0 0 291 Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813) 364 910 0 364 910 0 0 0 0 0 0 0 292 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 198 734 198 734 0 0 0 0 0 0 0 0 294 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 843 030 0 843 030 0 0 0 0 0 0 0 300 Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+ +296+299) (B81) 1 406 674 198 734 1 207 940 0 0 0 0 0 0 0 309 Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8) 1 406 674 198 734 1 207 940 0 0 0 0 0 0 0 310 Bevételek összesen (277+309) (B1-B8) 8 119 730 198 734 1 207 940 336 543 56 476 1 6 203 095 111 523 72 5 346-13 -
07/A - Maradványkimutatás # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 6 713 056 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 7 673 264 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -960 208 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 1 406 674 05 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 193 022 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 1 213 652 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 253 444 15 C) Összes maradvány (=A+B) 253 444 16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 253 444-14 -
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről # Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Választott tisztségviselők juttatásai 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 2 14 904 0 3 064 4 246 256 68 0 1 017 0 24 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető 27 133 957 0 8 803 0 1 895 1 113 11 374 0 25 főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 1 1 339 0 385 0 4 34 9 11 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 234 388 876 0 47 683 1 527 4 150 9 950 148 2 946 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 189 360 067 0 12 565 3 186 3 492 11 869 95 2 673 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 437 1 257 653 0 189 925 19 745 11 038 27 450 136 14 515 0 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) 890 2 156 796 0 262 425 28 704 20 835 50 484 399 21 536 0 64 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető 2 21 457 0 4 935 0 79 75 11 0 0 65 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+ +64) 2 21 457 0 4 935 0 79 75 11 0 0 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 79 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 80 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 892 2 178 253 0 267 360 28 704 20 914 50 559 410 21 536 0 915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 Üres álláshelyek száma az időszak végén 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 892 0 0 0 0 0 0 0 0 0-15 -
Értéktípus: Fő 09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 25 25 80 150 403 633 658 02 b) csoport 0 0 0 1 53 0 54 54 03 Összesen (01+02) 0 25 25 81 203 403 687 712 04 Humánpolitikai 0 1 1 0 4 6 10 11 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 1 1 0 6 14 20 21 10 Informatikai 0 1 1 4 4 2 10 11 12 Egyéb ( ) 0 1 1 0 0 0 0 1 13 Összesen (04+ +12) 0 4 4 4 14 22 40 44 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 0 16 3 19 19 15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 12 1 13 13 16 - II. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 0 1 1 1 17 - III. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 4 1 5 5 22 Üzemeltetési 0 1 1 0 22 0 22 23 23 Rendészeti 0 1 1 0 14 0 14 15 25 Egyéb ( ) 0 0 0 52 24 3 79 79 26 Összesen (14+18+ +25) 0 2 2 52 76 6 134 136 27 Összesen (03+13+26) 0 31 31 137 293 431 861 892 32 Közalkalmazottak (33+34+35) 0 29 29 137 293 431 861 890 33 I. funkció csoport 0 24 24 81 201 403 685 709 34 II. funkció csoport 0 3 3 4 14 21 39 42 35 III. funkció csoport 0 2 2 52 78 7 137 139 48 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) 0 2 2 0 0 0 0 2 49 I. funkció csoport 0 2 2 0 0 0 0 2-16 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 02 A/I/2 Szellemi termékek 895 0 541 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 895 0 541 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2 846 568 0 2 928 826 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 172 476 0 315 942 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 3 019 044 0 3 244 768 28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 3 019 939 0 3 245 309 29 B/I/1 Vásárolt készletek 36 629 0 30 880 34 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) 36 629 0 30 880 43 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 36 629 0 30 880 47 C/II/1 Forintpénztár 867 0 1 679 50 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) 867 0 1 679 52 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák 182 815 0 67 024 53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 182 815 0 67 024 57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) 183 682 0 68 703 69 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+ +D/I/4i) 43 619 0 34 358 70 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 43 619 0 34 358 101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) 43 619 0 34 358 102 D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) 0 0 1 015 127 141 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) 0 0 1 015 127 142 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+ +D/III/1f) 3 483 0 1 372 146 D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek 3 483 0 0 147 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 0 0 1 372 157 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) 3 483 0 1 372 158 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 47 102 0 1 050 857 159 E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása 135 958 0 142 315 160 E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai 0 0 20 161 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+ +E/II) 135 958 0 142 335 162 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 976 585 0 0 165 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) 976 585 0 0 166 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 4 399 895 0 4 538 084 167 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 3 161 896 0 3 161 896 169 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 3 837 0 3 837 170 G/IV Felhalmozott eredmény -1 064 237 0-318 468 172 G/VI Mérleg szerinti eredmény 559 922 0 382 720 173 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) 2 661 418 0 3 229 985 176 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 1 284 477 0 525 860 181 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 9 424 0 13 436 182 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 0 0 998 199 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) 1 293 901 0 540 294 212 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+ +H/II/9i) 193 022 0 198 734 222 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9) 193 022 0 198 734-17 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 223 H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c) 1 351 0 719 226 H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek 1 351 0 719 233 H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok 283 0 999 236 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+ +H/III/10) 1 634 0 1 718 237 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 1 488 557 0 740 746 240 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 249 920 0 318 797 241 J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 0 0 248 556 242 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 249 920 0 567 353 243 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 4 399 895 0 4 538 084-18 -
13/A - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 258 936 0 274 421 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) 258 936 0 274 421 08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 49 009 0 843 030 09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 7 112 040 0 6 080 290 10 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 3 560 0 2 272 11 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) 7 164 609 0 6 925 592 12 09 Anyagköltség 756 630 0 808 143 13 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 1 693 827 0 1 656 448 14 11 Eladott áruk beszerzési értéke 0 0 6 473 15 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 98 365 0 76 640 16 IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) 2 548 822 0 2 547 704 17 13 Bérköltség 2 500 411 0 2 484 871 18 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 305 662 0 267 841 19 15 Bérjárulékok 796 429 0 707 737 20 V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) 3 602 502 0 3 460 449 21 VI Értékcsökkenési leírás 194 031 0 149 316 22 VII Egyéb ráfordítások 549 777 0 970 189 23 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) 528 413 0 72 355 26 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) 56 0 71 27 18a - ebből: árfolyamnyereség 0 0 71 28 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) 56 0 71 31 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) 193 063 0 108 33 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) 193 063 0 108 34 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) -193 007 0-37 35 C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) 335 406 0 72 318 36 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 2 614 0 337 310 37 23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek 221 905 0-26 913 38 X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) 224 519 0 310 397 39 XI Rendkívüli ráfordítások 3 0-5 40 D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) 224 516 0 310 402 41 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) 559 922 0 382 720-19 -
# Megnevezés Összesen 5590921 Orvos- és n?vérszálló üzemeltetése Alaptevékeny ség 14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről 5590941 Vendégszállás üzemeltetése Alaptevékeny ség 5610001 Éttermi vendéglátás Alaptevékeny ség 5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékeny ség 6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékeny ség 7490501 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, m?szaki tevékenység Alaptevékeny ség 8610111 Fekv?betegek aktív ellátása általános kórházban Alaptevékeny ség 8610211 Fekv?betegek krónikus ellátása általános kórházban Alaptevékeny ség 8610311 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházban Alaptevékeny ség 8622111 Járóbetegek gyógyító szakellátása Alaptevékeny ség 8622131 Járóbetegek gyógyító gondozása Alaptevékeny ség 01 Anyagköltség 700 564 384 0 0 0 0 0 635 653 5 233 15 688 39 092 0 02 Igénybe vett szolgáltatások értéke 640 886 1 864 0 0 0 0 0 156 611 51 500 34 572 0 03 Bérköltség 1 780 298 0 0 0 0 0 0 1 597 500 36 369 62 208 65 021 0 04 Személyi jellegű egyéb kifizetések 211 523 0 0 0 0 0 0 198 992 1 320 2 315 7 502 0 05 Bérjárulékok 472 859 0 0 0 0 0 0 418 590 10 062 18 883 19 719 0 06 Értékcsökkenési leírás 65 406 91 0 0 0 0 0 54 545 455 778 7 984 0 07 Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+ +06) 3 871 536 2 339 0 0 0 0 0 3 061 891 53 490 100 372 173 890 0 08 Központi irányítás költségei (66. számlacsoport) 360 370 262 0 0 0 0 0 321 738 5 712 10 660 18 402 0 09 Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek) 10 Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09) 1 842 450 36 641 0 0 18 723 0 191 1 558 197 28 287 56 074 127 042 0 2 202 820 36 903 0 0 18 723 0 191 1 879 935 33 999 66 734 145 444 0 11 Közvetlen önköltség (=07+09) 5 713 986 38 980 0 0 18 723 0 191 4 620 088 81 777 156 446 300 932 0 12 A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya 451 764 0 0 0 0 0 0 189 492 7 966 19 038 217 398 0 14 A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12) 16 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 204 0 0 0 0 0 0 24 10 8 1 0 274 421 6 507 2 770 2 338 10 760 91 988 1 800 156 169 0 0 1 929 0 17 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 6 080 290 0 0 0 0 0 0 5 225 247 50 963 127 818 203 737 1 027 18 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 337 310 0 0 0 0 0 0 337 310 0 0 0 0 19 Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18) 6 692 021 6 507 2 770 2 338 10 760 91 988 1 800 5 718 726 50 963 127 818 205 666 1 027 20 Megtérült önköltség (=11-19) -978 035 32 473-2 770-2 338 7 963-91 988-1 609-1 098 638 30 814 28 628 95 266-1 027 21 A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12) -353 0 0 0 0 0 0-6 4 2 0 0-20 -
14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről # Megnevezés 8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Alaptevékenység 8622311 Foglalkozásegészségügyi alapellátás Alaptevékenység 8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Alaptevékenység 8690321 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Alaptevékenység 8690371 Fizikoterápiás szolgáltatás Alaptevékenység 9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység 01 Anyagköltség 3 067 253 0 0 1 194 0 02 Igénybe vett szolgáltatások értéke 6 991 1 104 231 889 206 877 427 0 03 Bérköltség 0 3 179 0 0 16 021 0 04 Személyi jellegű egyéb kifizetések 0 261 0 0 1 133 0 05 Bérjárulékok 0 928 0 0 4 677 0 06 Értékcsökkenési leírás 1 203 0 0 0 350 0 07 Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+ +06) 11 261 5 725 231 889 206 877 23 802 0 08 Központi irányítás költségei (66. számlacsoport) 1 031 0 0 0 2 565 0 09 Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek) 5 088 224 0 6 11 977 0 10 Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09) 6 119 224 0 6 14 542 0 11 Közvetlen önköltség (=07+09) 16 349 5 949 231 889 206 883 35 779 0 12 A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya 106 1 105 0 0 16 659 0 14 A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12) 154 5 0 0 2 0 16 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 0 72 66 22 0 0 17 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 54 340 0 195 350 191 269 30 539 0 18 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 0 0 0 0 0 19 Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18) 54 340 72 195 416 191 291 30 539 0 20 Megtérült önköltség (=11-19) -37 991 5 877 36 473 15 592 5 240 0 21 A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12) -358 5 0 0 0 0-21 -
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Összesen (=3+4+5+6+7+8) 01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) 34 507 3 755 556 1 486 093 0 0 0 5 276 156 04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 142 109 194 170 0 0 0 336 279 05 Térítésmentes átvétel 0 1 386 5 049 0 0 0 6 435 07 Egyéb növekedés 0 1 5 901 0 0 0 5 902 08 Összes növekedés (=02+ +07) 0 143 496 205 120 0 0 0 348 616 09 Értékesítés 0 0 171 0 0 0 171 10 Hiány, selejtezés, megsemmisülés 0 0 22 470 0 0 0 22 470 13 Egyéb csökkenés 0 0 1 800 0 0 0 1 800 14 Összes csökkenés (=09+ +13) 0 0 24 441 0 0 0 24 441 15 Bruttó érték összesen (=01+08-14) 34 507 3 899 052 1 666 772 0 0 0 5 600 331 16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 33 612 908 988 1 313 617 0 0 0 2 256 217 17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 354 61 238 61 618 0 0 0 123 210 18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése 0 0 24 405 0 0 0 24 405 19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) 33 966 970 226 1 350 830 0 0 0 2 355 022 21 Terven felüli értékcsökkenés növekedés 0 0 35 0 0 0 35 22 Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés 0 0 35 0 0 0 35 24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 33 966 970 226 1 350 830 0 0 0 2 355 022 25 Eszközök nettó értéke (=15-24) 541 2 928 826 315 942 0 0 0 3 245 309-22 -
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték 1 2 3 4 5 6 7 8 Záró adatok, értékvesztés 01 Adott előlegek 3 483 0 0 0 1 372 0 04 Készletek 36 629 0 0 0 30 880 0 06 Kincstáron kívüli forintszámlák 283 0 0 0 0 0 08 Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével 43 619 0 0 0 1 049 485 0 11 Összesen (=01+ +10) 84 014 0 0 0 1 081 737 0-23 -
17/A - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés 16 953 03 Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó 402 112 04 Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék 97 238 05 Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék 73 018 06 Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék 35 648 08 Kifizetőhely által folyósított táppénz 27 037 09 Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás 51 122 11 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) 190 036 12 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 59 884 15 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás 253 305 16 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 19 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) 57 706 20 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) 800 21 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege 275 240 22 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege 43 318 23 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege 1 529 592 26 Fordított általános forgalmi adó (=27+28) 6 978 28 - ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó 6 978 29 Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31) 6 597 30 - ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg 6 597 65 492-24 -