Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 12 1000 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 779935 1051 721120 PIR-törzsszám szektor szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 2766 Tápiószele Külső mező utca 15 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A Maradványkimutatás 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 14/A Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások - 3 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 150 592 391 952 0 244 951 465 624 0 244 951 06 Jubileumi jutalom (K1106) 1 968 1 968 0 1 968 0 0 1 968 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 9 040 25 260 0 12 041 0 0 12 041 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 3 800 9 420 0 4 753 0 0 4 753 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 0 2 280 0 0 0 0 0 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 0 60 0 60 0 0 60 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 165 400 430 940 0 263 773 465 624 0 263 773 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Teljesítés 0 310 0 310 0 0 310 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 0 4 503 0 3 410 0 0 3 410 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 0 4 813 0 3 720 0 0 3 720 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 165 400 435 753 0 267 493 465 624 0 267 493 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 57 900 116 638 44 76 193 125 718 0 75 223 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 65 929 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 3 496 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 2 441 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 703 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 2 654 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 1 000 60 418 0 19 507 0 0 19 507 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 3 000 100 405 0 34 237 97 244 0 34 237 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 4 000 160 823 0 53 744 97 244 0 53 744 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 800 5 080 0 1 315 5 394 0 1 315 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 800 5 080 0 1 315 5 394 0 1 315 36 Közüzemi díjak (K331) 6 200 26 350 0 11 711 33 184 0 11 711 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 700 46 671 2 012 24 284 7 500 0 24 092 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 700 12 900 135 2 091 258 0 2 055 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 0 16 705 0 8 331 7 627 0 8 331 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 7 600 102 626 2 147 46 417 48 569 0 46 189 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 500 3 394 0 1 460 0 0 1 426 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 500 3 394 0 1 460 0 0 1 426 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 2 700 89 811 1 597 28 637 34 378 0 28 570 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 0 700 0 684 0 0 684 54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+ +57) (K354) 300 800 0 347 394 0 347 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 1 500 36 864 2 411 18 870 4 469 0 18 811 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 4 500 128 175 4 008 48 538 39 241 0 48 412 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 17 400 400 098 6 155 151 474 190 448 0 151 086 161 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+ +171) (K506) 0 61 0 60 0 0 60 165 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) 0 0 0 0 0 0 60-4 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 201 Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5) Teljesítés 0 61 0 60 0 0 60 203 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62) 0 83 390 0 52 500 0 0 52 500 205 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 0 2 500 0 217 0 0 217 206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 10 236 18 150 448 11 596 0 0 11 596 209 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 2 764 28 033 121 17 325 0 0 17 325 210 Beruházások (=202+203+205+ +209) (K6) 13 000 132 073 569 81 638 0 0 81 638 211 Ingatlanok felújítása (K71) 0 6 777 0 910 0 0 910 213 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 0 414 0 0 0 0 0 214 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 0 1 912 0 246 0 0 246 215 Felújítások (=211+...+214) (K7) 0 9 103 0 1 156 0 0 1 156 278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) 253 700 1 093 726 6 768 578 014 781 790 0 576 656-5 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 2 3 4 5 6 7 8 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 12 000 321 952 321 950 0 321 950 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 0 0 0 319 951 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 0 0 0 0 1 599 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 0 0 0 0 400 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 12 000 321 952 321 950 0 321 950 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 0 37 244 37 243 0 37 243 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 0 0 0 0 37 243 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 0 37 244 37 243 0 37 243 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 11 000 15 726 15 726 0 15 726 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 1 000 4 435 4 736 0 4 435 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 0 2 362 2 442 0 2 361 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 3 000 2 286 4 059 0 2 286 206 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+ +210) (B409) 0 12 12 0 12 211 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 0 44 44 0 44 212 Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411) 0 461 461 0 461 215 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +202+206+211+212) (B4) 15 000 25 326 27 480 0 25 325 238 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+ +249) (B65) 0 22 434 22 433 0 22 433 247 ebből: Európai Unió (B65) 0 0 0 0 22 433 250 Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6) 0 22 434 22 433 0 22 433 277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) 27 000 406 956 409 106 0 406 951 Teljesítés - 6 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 2 3 4 5 6 7 8 12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 448 359 448 359 0 448 359 14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 0 448 359 448 359 0 448 359 17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 226 700 238 411 238 411 0 238 411 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+ +19+22) (B81) 226 700 686 770 686 770 0 686 770 32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 226 700 686 770 686 770 0 686 770 Teljesítés - 7 -
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 042140 Génmegőrzés, fajtavédelem 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 244 951 244 951 06 Jubileumi jutalom (K1106) 1 968 1 968 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 12 041 12 041 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 4 753 4 753 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 60 60 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 263 773 263 773 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 310 310 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 3 410 3 410 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 3 720 3 720 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 267 493 267 493 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 75 223 75 223 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 65 929 65 929 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 3 496 3 496 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 2 441 2 441 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 703 703 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 2 654 2 654 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 19 507 19 507 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 34 237 34 237 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 53 744 53 744 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 1 315 1 315 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 1 315 1 315 36 Közüzemi díjak (K331) 11 711 11 711 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 24 092 24 092 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 2 055 2 055 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 8 331 8 331 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 46 189 46 189 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 1 426 1 426 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 1 426 1 426 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 28 570 28 570 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 684 684 54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+ +57) (K354) 347 347 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 18 811 18 811 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 48 412 48 412 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 151 086 151 086 161 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+ +171) (K506) 60 60 165 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) 60 60 201 Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5) 60 60 203 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62) 52 500 52 500 205 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 217 217 206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 11 596 11 596 209 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 17 325 17 325 210 Beruházások (=202+203+205+ +209) (K6) 81 638 81 638 211 Ingatlanok felújítása (K71) 910 910-8 -
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 042140 Génmegőrzés, fajtavédelem 214 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 246 246 215 Felújítások (=211+...+214) (K7) 1 156 1 156 278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) 576 656 576 656 319 Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9) 576 656 576 656 320 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] () 25 25 321 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] () 80 80-9 -
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 042140 Génmegőrzés, fajtavédelem 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 321 950 0 321 950 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 319 951 0 319 951 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 1 599 0 1 599 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 400 0 400 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 321 950 0 321 950 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 37 243 0 37 243 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 37 243 0 37 243 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 37 243 0 37 243 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 15 726 0 15 726 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 4 435 0 4 435 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 2 361 0 2 361 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 2 286 0 2 286 206 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+ +210) (B409) 12 0 12 211 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 44 0 44 212 Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411) 461 0 461 215 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +202+206+211+212) (B4) 25 325 0 25 325 238 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+ +249) (B65) 22 433 0 22 433 247 ebből: Európai Unió (B65) 22 433 0 22 433 250 Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6) 22 433 0 22 433 277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) 406 951 0 406 951 289 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 448 359 448 359 0 291 Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813) 448 359 448 359 0 294 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 238 411 238 411 0 300 Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+ +296+299) (B81) 686 770 686 770 0 309 Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8) 686 770 686 770 0 310 Bevételek összesen (277+309) (B1-B8) 1 093 721 686 770 406 951-10 -
07/A - Maradványkimutatás # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 406 951 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 576 656 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -169 705 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 686 770 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 686 770 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 517 065 15 C) Összes maradvány (=A+B) 517 065 16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 517 065-11 -
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről # Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Választott tisztségviselők juttatásai 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 1 8 520 0 0 0 170 0 0 0 0 24 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető 8 37 318 0 0 0 942 1 078 0 0 0 25 főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 21 58 079 0 0 1 968 2 657 1 057 0 0 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 8 14 066 0 0 0 1 034 113 0 0 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 8 16 629 0 0 0 947 69 0 0 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 13 31 807 0 0 0 1 259 1 563 0 0 0 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) 59 166 419 0 0 1 968 7 009 3 880 0 0 0 59 felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) 60 középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) 61 fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) 3 8 251 0 0 0 427 63 0 0 0 35 48 640 0 0 0 3 365 600 0 0 0 8 21 641 0 0 0 1 240 210 0 60 0 65 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+ +64) 46 78 532 0 0 0 5 032 873 0 60 0 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 79 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 80 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 105 244 951 0 0 1 968 12 041 4 753 0 60 0 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0-12 -
Értéktípus: Fő 09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 7 7 0 0 18 18 25 02 b) csoport 0 0 0 11 46 2 59 59 03 Összesen (01+02) 0 7 7 11 46 20 77 84 04 Humánpolitikai 0 0 0 0 0 1 1 1 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 1 1 0 0 3 3 4 06 Jogi 0 0 0 0 0 1 1 1 09 Koordinációs 0 1 1 0 0 0 0 1 10 Informatikai 0 0 0 0 0 1 1 1 13 Összesen (04+ +12) 0 2 2 0 0 6 6 8 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 0 2 0 2 2 15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 2 0 2 2 20 Szállítási 0 0 0 0 2 0 2 2 22 Üzemeltetési 0 0 0 0 1 0 1 1 23 Rendészeti 0 0 0 0 5 0 5 5 25 Egyéb ( ) 0 0 0 1 2 0 3 3 26 Összesen (14+18+ +25) 0 0 0 1 12 0 13 13 27 Összesen (03+13+26) 0 9 9 12 58 26 96 105 32 Közalkalmazottak (33+34+35) 0 9 9 4 23 23 50 59 33 I. funkció csoport 0 7 7 4 17 20 41 48 34 II. funkció csoport 0 2 2 0 0 3 3 5 35 III. funkció csoport 0 0 0 0 6 0 6 6 48 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) 0 0 0 8 35 3 46 46 49 I. funkció csoport 0 0 0 7 29 0 36 36 50 II. funkció csoport 0 0 0 0 0 3 3 3 51 III. funkció csoport 0 0 0 1 6 0 7 7-13 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 4 764 0 3 619 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 4 764 0 3 619 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 273 997 0 321 091 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 137 848 0 115 627 08 A/II/4 Beruházások, felújítások 165 0 0 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 412 010 0 436 718 28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 416 774 0 440 337 29 B/I/1 Vásárolt készletek 8 416 0 6 887 32 B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek 3 220 0 9 543 34 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) 11 636 0 16 430 43 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 11 636 0 16 430 52 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák 447 661 0 516 684 53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 447 661 0 516 684 57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) 447 661 0 516 684 69 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+ +D/I/4i) 2 709 0 2 155 70 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 423 0 301 73 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 0 0 81 74 D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére 2 286 0 1 773 101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) 2 709 0 2 155 142 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+ +D/III/1f) 1 240 0 630 147 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 1 240 0 630 154 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása 0 0 347 157 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) 1 240 0 977 158 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 3 949 0 3 132 159 E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása 258 0 0 161 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+ +E/II) 258 0 0 166 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 880 278 0 976 583 167 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 738 947 0 738 947 169 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 426 929 0 426 929 170 G/IV Felhalmozott eredmény -318 349 0-314 214 172 G/VI Mérleg szerinti eredmény 4 135 0-209 408 173 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) 851 662 0 642 254 175 H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 0 0 970 176 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 2 859 0 388 199 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) 2 859 0 1 358 223 H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c) 596 0 596 226 H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek 596 0 596 236 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+ +H/III/10) 596 0 596 237 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 3 455 0 1 954 240 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 25 161 0 25 690 241 J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 0 0 306 685-14 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 242 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 25 161 0 332 375 243 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 880 278 0 976 583-15 -
13/A - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 10 525 0 20 129 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) 10 525 0 20 129 05 04 Saját termelésű készletek állományváltozása 3 335 0 6 385 07 II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) 3 335 0 6 385 08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 235 688 0 238 411 09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 324 578 0 344 384 10 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 616 0-306 168 11 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) 560 882 0 276 627 12 09 Anyagköltség 47 225 0 54 502 13 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 35 299 0 49 207 16 IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) 82 524 0 103 709 17 13 Bérköltség 280 906 0 245 099 18 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 25 860 0 22 804 19 15 Bérjárulékok 84 711 0 76 313 20 V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) 391 477 0 344 216 21 VI Értékcsökkenési leírás 41 649 0 41 661 22 VII Egyéb ráfordítások 54 594 0 59 869 23 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) 4 498 0-246 314 26 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) 1 0 0 28 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) 1 0 0 31 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) 364 0 337 32 21a - ebből: árfolyamveszteség 0 0 230 33 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) 364 0 337 34 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) -363 0-337 35 C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) 4 135 0-246 651 36 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 0 37 243 38 X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) 0 0 37 243 40 D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) 0 0 37 243 41 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) 4 135 0-209 408-16 -
14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről # Megnevezés Összesen 7212001 Génmeg?rzés, fajtavédelem Alaptevékenység 01 Anyagköltség 54 502 54 502 02 Igénybe vett szolgáltatások értéke 49 207 49 207 03 Bérköltség 245 099 245 099 04 Személyi jellegű egyéb kifizetések 22 804 22 804 05 Bérjárulékok 76 313 76 313 06 Értékcsökkenési leírás 41 661 41 661 07 Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+ +06) 489 586 489 586 11 Közvetlen önköltség (=07+09) 489 586 489 586 16 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 20 129 20 129 17 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 344 384 344 384 18 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 37 243 37 243 19 Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18) 401 756 401 756 20 Megtérült önköltség (=11-19) 87 830 87 830-17 -
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Összesen (=3+4+5+6+7+8) 01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) 7 237 359 974 393 762 0 165 0 761 138 02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások 0 0 0 0 65 223 0 65 223 04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 53 627 11 761 0 0 0 65 388 08 Összes növekedés (=02+ +07) 0 53 627 11 761 0 65 223 0 130 611 13 Egyéb csökkenés 0 0 0 0 65 388 0 65 388 14 Összes csökkenés (=09+ +13) 0 0 0 0 65 388 0 65 388 15 Bruttó érték összesen (=01+08-14) 7 237 413 601 405 523 0 0 0 826 361 16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 2 473 85 977 255 914 0 0 0 344 364 17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 1 145 7 240 42 893 0 0 0 51 278 18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése 0 707 8 911 0 0 0 9 618 19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) 3 618 92 510 289 896 0 0 0 386 024 24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 3 618 92 510 289 896 0 0 0 386 024 25 Eszközök nettó értéke (=15-24) 3 619 321 091 115 627 0 0 0 440 337 26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 80 12 277 197 203 0 0 0 209 560-18 -
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték 1 2 3 4 5 6 7 8 Záró adatok, értékvesztés 01 Adott előlegek 1 240 0 0 0 630 0 04 Készletek 11 636 0 0 0 16 430 0 08 Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével 2 709 0 0 0 2 155 0 11 Összesen (=01+ +10) 15 585 0 0 0 19 215 0-19 -
17/A - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés 2 295 02 Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma 35 03 Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó 34 814 04 Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék 9 519 05 Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék 6 876 06 Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék 3 410 08 Kifizetőhely által folyósított táppénz 2 219 09 Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás 3 135 10 Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés 19 11 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) 19 983 12 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 5 127 15 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás 20 549 19 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) 5 141 20 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) 195 21 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege 1 574 22 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege 305 23 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege 170 399 26 Fordított általános forgalmi adó (=27+28) 1 298 28 - ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó 1 298-20 -