7300 Komló, 48-as tér 1. 18305898-1-02 Pk. 60.282/1994. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Komló, 2012. január 31. Balogh Bettina elnök 1
DIÁK ÉS ÖNTEVÉKENY KÖRÖK EGYESÜLETE (DÖKE) Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről 1. Számviteli beszámoló A DÖKE 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 1 524 ezer Ft, a saját tőke 1 524 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. számú melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezet eredmény-kimutatásából. 2. Költségvetési támogatás felhasználása A tárgyévben az egyesület 1 132 ezer Ft állami támogatást kapott, ami 1 210 ezer Ft-tal kevesebb az előző évi összegnél. Egyesületünk számos sikeres pályázatot készített el, azonban az elnyert összegek a várthoz képest jelentősen alulmaradtak. A Nemzeti Erőforrás Minisztériumtól elnyert támogatás utalása a 2012. évben válik esedékessé, így ennek valamint az SZJA 1%-os támogatásának felhasználása áthúzódik a 2012. évre. A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet mutatja be, a változások részleteit pedig az 5. számú mellékletben láthatjuk. 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Az előző évhez képest a szervezet tartaléka (vagyona) 324 ezer Ft-tal nőtt. A vagyon felhasználását részleteiben a mérleg és az eredmény-levezetés valamint jelentésünk 3. számú melléklete mutatja be. 4. Cél szerinti juttatások kimutatása A 2011 perces kosárlabdagála elegendő jelentkező hiányában elmaradt, így az előnevezőknek a nevezési díjak visszafizetésre került. 5. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától, és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke A tárgyévben közösségünk 1 132 ezer Ft támogatást kapott különböző címen. Ez lényegesen kevesebb közel fele a 2010. évinek. Egyesületünk kisebb pályázatokon vett részt, azokat viszont sikerrel vette. Sajnos csökkent az 1%-os támogatás összege. A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. számú melléklet tartalmazza. 6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege A 2011. évben az egyesület vezető tisztségviselői közül senki nem részesült a munkájáért juttatásban, a feladatokat társadalmi munkában látták el. Egyesületünk eleget tett minden törvényes előírásnak, s nincs köztartozása. 2
7. Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló 7.1. Sporttevékenységeink A 80 tagunk 7 szakosztályban tevékenykedhetett az év során. A saját rendezésű programok mellett, a tagok részt vettek az ország különböző helyszínein megrendezett versenyeken, szabadidős programokon. Számos fiatal hajlandó volt önzetlen munkát végezni sportprogramjaink színvonalas és sikeres megvalósításában. Folyamatosan fejlesztjük egyesületünk honlapját, modern és felhasználóbarát rendszer áll rendelkezésünkre. Az év során minden sportrendezvényünkről írott vagy képes beszámolót tudtunk a honlapon megjelentetni. Néhány fiatal tagtársunk szerkeszti a honlapot, mellyel az információk gyors és naprakész felvitelét segítjük elő. A működő szakosztályaink számos programmal, és komoly szakmai teljesítménnyel járulnak hozzá közösségünk hírnevéhez, és ismertségéhez. Fontos feladat, hogy segítsük szakosztályaink munkáját, és teremtsünk egyre több lehetőséget tagjaink önmegvalósítására. Kiemelt saját programokban idén sem szűkölködtünk: 7.1.1. A DÖKE-Pontvadász akciót idén immár 3. alkalommal rendeztük meg annak érdekében, hogy rendszeres sportolási, aktív kikapcsolódási lehetőséget biztosítsunk szabadidősport keretében Komló város és vonzáskörzete lakói számára. A 13 eseményből álló rendezvénysorozaton 627 fő vett részt. A programok futásból, kerékpározásból, túrázásból, kéttusából és duatlonból állt: - Március 20. - III. Napfordí-Tó-Futás - Március 26. - V. Hélix-Rati Kétéltű Kupa - Április 10. VI. Fut a Komló - Április 17. IV. Hélix Duatlon Kupa - Május 1. - 2011 másodperces futás - Május 21. DÖKE 75/50/25 kerékpáros teljesítménytúra - Május 29. - Négy Évszak Félmaraton, Minimaraton, Maratonka és Törp-maraton (tavasz) - Augusztus 28. - Négy Évszak Félmaraton, Minimaraton, Maratonka és Törp-maraton (nyár) - Szeptember 3. Baranya 100-50-35 kerékpáros teljesítménytúra - Szeptember 11. Jó szerencsét Bányász Emléktúra - Október 1. DÖKE 45/30/15 gyalogos teljesítménytúra és Hélix Duatlon Kupa (opcionális) - Október 16. - Négy Évszak Félmaraton, Minimaraton, Maratonka és Törp-maraton (ősz) - December 4. - Négy Évszak Félmaraton, Minimaraton, Maratonka és Törp-maraton (tél) 7.1.2. A 2011. évben megrendezett 15 saját rendezésű DÖKE-programon összesen közel 1500 fő vett részt: - 7 futó rendezvény (Napfordí-Tó-Futás, Fut a Komló, 2011 másodperces futás, Négy Évszak futás négy fordulója) - 2 kerékpáros teljesítménytúra (DÖKE 25-50-75, Baranya 25-50-100) - 2 gyalogos teljesítménytúra (Mecsek-Zselic határán, DÖKE 15/30/45) - Kerékpáros felvonulás és tömegfutás az autómentes napon - Városi Downhill verseny - 2 Városi DÖKE-Kosárlabdakupa 7.1.3. A DÖKE újdonságai sikert arattak: A Négy Évszak Futáson 184-en futottak, közülük 51-en mind a négy fordulót teljesítették, illetve az,,autómentes napi felvonuláson közel 100-an vettek részt 3
7.1.4. Szakosztályaink a tőlük már megszokott szép eredményeket 2011. évben is teljesítették. A futók több helyi, regionális és országos szintű versenyen győzedelmeskedtek, a mikrobike MTB tagjaival egyetemben. Asztali-labdargúóink is tovább folytatták sikeres szereplésüket az NBI-ben. Kosarasaink heti egy közös edzésen és számos városi kosárkupán vettek részt. Kerékpárosaink és gyalogos túrázóink pedig szinte az egész országot bejárták az évi közel 80 túrájuk alatt. A komlói Közösségek Háza több asztali-labdarúgó szakosztályunk számára nyújt edzésre, versenyzésre helyet. Többi szakosztályunk a városi sportcsarnokot, a KBSK-t vagy a komlói oktatási intézmények tornatermeit használja edzéseire. 7.2. Ifjúsági érdekképviselet Továbbra is fontos számunkra, hogy az egyesületünk fiataljai tevékeny részesei legyenek helyi és megyei szinten az érdekvédelemnek. Részt veszünk a Komlói Civil Fórum munkájában, képviseltük magunkat az Egy hajóban Gyermek és Ifjúságvédő Alapítvány képzéssorozatán. Ezek a programok a fiatal aktíváink felkészítését segítették elő, az itt szerzett ismeretekkel a szervezetépítés, a pályázatírás és érdekvédelem területén várunk előrelépést tőlük. 7.3. Környezetvédelmi szemlélet formálása Az egyesület célja a környezetvédelmi szemlélet formálása, és a figyelem felkeltése a környezeti problémák kialakulásában betöltött felelősségünkről valamint lehetséges szerepünkről ennek megoldásában. Napjainkban az emberek egy része egyre jobban felismeri a környezetük, ill. a természeti értékek jelentőségét és lassan felmerül az igény annak a védelmére is. A szervezetünk támogat, és részt vesz minden olyan tevékenységben, ami segíti a környezetvédelemmel kapcsolatos szemlélet formálását. Így ebben az évben a már 2010. évben megkezdett az Adj közteret egy megújuló városnak című program szervezését folytatták tagjaink. Középpontban a komlói Petőfi tér megújulása volt, egy Ökotárs pályázat kapcsán. Záradék: E közhasznúsági jelentést a DÖKE közgyűlése 2012. február 10-ei ülésén elfogadta. 4
Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 18305898 9499 529 02 Pk.60.282/1994. Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete 7300 Komló, 48-as tér 1. 2011. évi Közhasznú egyszerűsített beszámoló Tartalma: Egyszerűsített mérleg + közhasznú eredmény-levezetés Komló, 2012. január 31. Balogh Bettina Elnök Az egyszerűsített éves beszámolót a DÖKE elnöke állította össze, könyvszakértő azt nem vizsgálta 5
Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete Fordulónap: 2011.12.31. KSH: 18305898 9499 529 02 Pk.60.282/1994. Ny.sz.: 1238 MÉRLEG 2011. év (ezer forintban) ESZKÖZÖK (aktívák) 2010. év 2011. év A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 142 170 I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök 142 170 III. Befektetett pénzügyi eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK 924 1 249 I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök 924 1 249 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1 066 1 419 FORRÁSOK (passzívák) C) SAJÁT TŐKE 1 066 1 419 I. Induló tőke II. Tőkeváltozás 1 238 1 095 III. Lekötött tartalék IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) -172 324 V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből D) TARTALÉK E) CÉLTARTALÉKOK F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek FORRÁSOK ÖSSZESEN 1 066 1 419 Komló, 2012. január 31. Balogh Bettina Elnök 6
EREDMÉNYLEVEZETÉS (ezer forintban) 2010. év 2011. év A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (I+II) 3 860 2 821 I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1+2+3+4+5) 3 860 2 821 1. Közhasznú működésre kapott támogatás 682 a., alapítótól b., központi költségvetéstől 350 c., helyi önkormányzattól d., egyéb 332 322 2. Pályázati úton elnyert támogatás 1 260 810 3. közhasznú tevékenységből származó bevétel 1 101 1 493 4. Tagdíjból származó bevétel 124 169 5. Egyéb bevétel 693 27 II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2) 0 0 1. Pénzügyileg rendezett bevételek 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek C. Tényleges pénzbevételek (A/I+B/1) 3 860 2 821 D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II+B/2) 0 0 E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) 4 032 2 497 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 4 032 2 497 2. Ráfordítást jelentő eszközvásárlások 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) 0 0 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 2. Ráfordítást jelentő eszközvásárlások 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (1+2) -172 324 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A/I-E/1-E/4) -172 324 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B/1-F/1-F/4) H. Nem pénzben realizált eredmény (1+2) 0 0 1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A/II-E/2-E/3) 2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B/2-F/2-F/3) I. Adózás előtti eredmény (B/1-F/1)+ H/2 0 0 J. Fizetendő társasági adó 0 0 K. Tárgyévi eredmény -172 324 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A/I+A/II)-(E/1+E/2+E/3) -172 324 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J) Tájékoztató adatok: 2010. év 2011. év A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 38 0 1. Bérköltség 0 0 ebből: megbízási díjak 0 0 tiszteletdíjak 0 0 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 31 0 3. Bérjárulékok 7 0 B. Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások 0 959 C. Értékcsökkenési leírás 48 130 D. Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások 0 0 E. A szervezet által nyújtott támogatások 131 31 Komló, 2012. január 31. 7 Balogh Bettina elnök
Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásáról 2011. év Támogatást nyújtó neve Támogatás Felhasználás célja Felhasználás összege (Ft) Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány időpontja összege (Ft) előző évi tárgyévi 2011.01.20. 180 000 Sportversenyek dologi költségei (pl. terembér, nevezés) Átvitel összege (Ft) Elszámolás határideje 180 000 0 0 2011.06.15. Baranya Megyei Önkormányzat 2011.04.13. 30 000 DÖKE-Pontvadászat támogatása 30 000 0 2011.12.31. Komló Város Önkormányzat 2011.05.03. 200 000 Sportprogramok költségei 0 200 000 0 2011.12.15. 2010. évi 1. rész Nemzeti Civil Alapprogram 2011.08.22. 200 000 Működési támogatás 0 200 000 0 2011.09.30. Komló Város Önkormányzat 2011.10.14. 200 000 Sportprogramok költségei 0 200 000 0 2011.12.15. 2010. évi 2. rész SZJA 1%-os támogatása 2011.09.30. 313 945 Közhasznú tevékenység támogatása 0 133 945 180 000 2012.10.31. SZJA 1%-os támogatása 2011.12.08. 7 675 Közhasznú tevékenység támogatása 0 7675 0 2012.10.31. Összesen: 1 131 620 180 000 771 620 180 000 8
Közhasznúsági jelentés 3. számú melléklete KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról Megnevezés 2010. évi 2011. évi Változás Megjegyzés (ezer Ft) (ezer Ft) % (ezer Ft) Induló tőke 0 0 Tőkeváltozás 1 238 1 095 13 143 Lekötött tartalék 0 0 Értékelési tartalék 0 0 Tárgyévi eredmény 0 324 100 324 Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége 132 31 100 132 Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége 0 0 Egyéb 0 9
Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete Juttatás megnevezése Juttatás összege Ft Eltérés Megjegyzés előző évi tárgyévi % Ft Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Természetbeni juttatások - ebből adóköteles - ebből adómentes 100 000 0 100-100 000 Egyéb juttatások ÖSSZESEN 100 000 0 100-100 000 Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások 30 900 0 100-30 900 Nem pénzbeli juttatások Egyéb juttatások 0 31 100 Nevezési díj visszafizetése (elmaradt rendezvény) ÖSSZESEN 30 900 31 100 0,07 200 MINDÖSSZESEN 130 900 31 100 100-130 900 10
Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2011. Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege Ft Változás előző évi tárgyévi % Ft Központi költségvetési szervtől 1 060 000 380 000-65 -680 000 Nemzeti Civil Alapprogram Működési támogatás 350 000 200 000-43 -150 000 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Program támogatása 500 000 0-500 000 Önkormányzati Minisztérium Program támogatása 150 000 0-150 000 Wesselényi Közalapítvány Program támogatása 60 000 180 000 300 120 000 Helyi önkormányzattól 950 000 480 000-49 -470 000 Baranyai Önkormányzat Program támogatása 90 000 30 000-67 -60 000 Komlói Önkormányzat Program támogatása 860 000 400 000-53 -460 000 Magánszemélyektől Program támogatása 50 000 50 000 0 0 Egyéni Vállalkozótól Program támogatása 0 0 0 0 Jogi Személyiségű gazdasági társaság Program támogatása 50 000 50 000 0 0 Jogi Személyiség nélküli társaság 0 0 0 0 Közhasznú szervezet 0 0 0 0 SZJA 1 % Működés támogatása 332 441 321 620-3 -10 821 Egyéb 0 0 0 0 ÖSSZESEN 2 392 441 1 231 620-49 1 160 821 11
Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklete KIMUTATÁS a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 2011. év Juttatás megnevezése Juttatás összege Ft Eltérés Megjegyzés előző évi tárgyévi % Ft Cél szerinti pénzbeli kifizetések 0 0 0 0 Természetbeni juttatások SZJA menetes SZJA köteles Értékpapír juttatások Tiszteletdíjak, megbízási díjak 0 0 0 0 Költségtérítések 0 0 0 0 Adott kölcsönök összege 0 0 0 0 Kamatmentes kölcsönök Egyéb juttatások 0 0 0 0 ÖSSZESEN 0 0 0 0 12