Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 182/11/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a 2011. évi költségvetési rendelet módosítására Formanek Gyula alpolgármester OTP-Hungaro Projekt Kft. pályázatíró Kozma-Vig Melinda pályázati koordinátor Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2011. szeptember 20. A döntéshez egyszerű többség szükséges. Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető: igen Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Horváth Péter s.k. Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel: Az előterjesztés rövid tartalma: A Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése c., KMOP-3.3.3.- 11. kódszámú pályázat önrészének biztosítása.
BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA E L Ő T E R J E S Z T É S Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése c., KMOP-3.3.3.-11. sz. pályázat önerejének biztosítása Tisztelt Képviselő-testület! A fent nevezett pályázati felhívásra 2011. szeptember 2-án, két oktatási intézmény energiahatékonyságának javítása érdekében a Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft-hez, mint Közreműködő Szervezethez A ferencvárosi Molnár Ferenc Általános Iskola és a Dominó Általános Iskola energiahatékonyságának javítása hőszivattyúk beszerzésével címen pályázat került benyújtásra. A projekt teljes költsége: 62.313.081 Ft, melyből az elszámolható költségek 59.329.331 Ft. A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész összege: 22.087.795 Ft, melyből - a 67,80%-os támogatási intenzitást figyelembe véve - elszámolható 19.104.045,- Ft. Az igényelt támogatás összege: 40.225.286 Ft. A projekt teljes költségei közül a 2011. évre bruttó 4.568.750 Ft (ebből 2.655.000 Ft elszámolható) vonatkozik, minden egyéb költség 2012-ben merül fel. A költségek részletezését az előterjesztés 2. oldalán szereplő táblázat tartalmazza. Projekt megvalósítás tervezett ideje: 2012. január 1. 2012. szeptember 30. 2
A projekt energetikai számítás alapján elérendő ai: Megnevezés Molnár Ferenc DOMINO Általános Összesen Általános Iskola Iskola Éves gázfogyasztás* 124.479 m³ gáz 90.032 m3 214.511 m3 éves nettó gázköltség* 21.173.000,- Ft 11.088.000,- Ft 32.261.000,- Ft fajlagos nettó gázköltség 170,09 Ft/m3 123,15 Ft/m3 éves gáz energia 18.908 m3 6.935 m3 25.843 m3 éves nettó gázköltség 3.086.117,- Ft 747.727,- Ft 3.831.844,- Ft éves nettó vill. 733.797,- Ft 293.787,- Ft 1.027.584,- Ft üzemeltetési költség* éves nettó 2.352.320,- Ft 451.940,- Ft 2.804.260,- Ft * az intézmények gáz- és energiaszámlái alapján A két intézmény tekintetében éves szinten reálisan 2.804.260,- Ft keletkezik! 3
Az energetikai és BMR számítás során a beruházási költségeken túl figyelembe vételre kerültek az elkövetkezendő évek (2012-2027. év) üzemeltetési, karbantartási költségei is. A többlet karbantartási költségek tekintetében bekérésre kerültek a REMEHA cég karbantartási árajánlatai. A táblázatban szereplő összegek az alábbiak feltételezésével kerültek kiszámításra: - az intézményeknek (önkormányzat) a fejlesztés hatására többletbevételei nem keletkeznek (pl: bérleti díjak) - a projekt megvalósítása során beépítésre kerülő 4+2 db hőszivattyú üzemeltetése, karbantartása a meglévő karbantartási költségekhez képest évente plusz 300.000 Ft-ot jelent. (bekért árajánlatok alapján) - a hőszivattyúk tényleges, várható élettartama 25 év, melyek a szakértő állítása szerint is reális élettartamok. Az elszámolható és nem elszámolható költségek együttes összege alapján számított teljes önerő 22.087.795,- Ft, az éves pedig 2.804.260,- Ft. Ezek alapján a beruházás ~8 év alatt várhatóan meg fog térülni. A pályázatban szereplő beruházási és üzemeltetési költségek, élettartamok reális, valóságnak is hitelesen megfelelő költségek, melyek árajánlatok alapján hitelesen is felmérésre kerültek. A pályázat elbírálását megelőzően Képviselő-testületi döntésre van szükség az önrész rendelkezésre állásának igazolására. A projekt költségei a költségvetési rendeletbe beépítésre, illetve betrevezésre kerültek. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiekben ismertetettek alapján döntsön a határozati javaslatról. Budapest, 2011. szeptember 16. Formanek Gyula s.k. alpolgármester HATÁROZATI JAVASLAT: 1./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése c., KMOP-3.3.3.-11 sz. pályázati felhívásra benyújtott A ferencvárosi Molnár Ferenc Általános Iskola és a Dominó Általános Iskola energiahatékonyságának javítása hőszivattyúk beszerzésével című pályázat 2011. évre vonatkozó pályázati önrész összegét, bruttó 4.568.750 Ft-ot (saját forrást) a 2011. évi költségvetés terhére biztosítja, a pályázat támogatása esetén költségvetésében elkülöníti. 4
2./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a támogatás elnyerése esetén a pályázati önrész 2012. évre vonatkozó összegét, bruttó 17.519.045 Ft-ot (saját forrást) a 2012. évi költségvetésébe betervezi, elkülöníti. 3./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi pályázati konstrukciókkal egyetért. Megvalósítás helyszíne: 1. Molnár Ferenc Általános Iskola (1095 Bp., Mester u. 19.) Helyrajzi szám: 37875 2. Dominó Általános Iskola (1096 Bp., Lenhossék u. 24-28.) Helyrajzi szám: 37395 A projekt teljes költsége: 62.313.081,- Ft, melyből az elszámolható költségek: 59.329.331 Ft. Az igényelt támogatás összege: 40.225.286 Ft. A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész összege: 22.087.795 Ft, melyből elszámolható: 19.104.045 Ft. 5