Előterjesztés Nyergesújfalu Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 26-i ülésére Tárgy: Eternit szennyvíztisztító telep kiváltására pályázat Tisztelt Képviselő-testület! A Hétforrás Kft. az érintett önkormányzatokkal együtt évek óta próbálja megoldani az Eternit szennyvíztisztító telep felszíni vízszennyezésének kérdését. Az Eternit szennyvíztisztító telep Lábatlan keleti városrészén - Zalka lakóteleptől a Vasbeton lakótelepig és az eterniti városrészén keletkező kommunális szennyvizeket fogadja és részben csupán mechanikai úton tisztítja. A szennyvíztisztító telep kb. 60 éve épült a ipari üzemek (Eternit, Vasbeton, Cementgyár) kommunális szennyvizeinek tisztítására, majd a későbbiek során csatlakoztak rá az üzemek mellett épült lakótelepek. A Lábatlan és városunk között húzódó 60 éves beton gerincvezeték teljesen elöregedett, csak jelentős költségekkel lehet fenntartani. Jelentős mennyiségű talajvíz szivárog be, valamint a környező fák gyökrei benőtték a csatornát. Felújításának becsült költsége 70 MFt. A műtárgy (kétszintes ülepítő) elavultsága miatt az üzemeltető Hétforrás Kft, több éve, évente átlag 1.000.000,-Ft szennyvízbírságot fizet. A szennyvíztisztító a környezetvédelmi előírásoknak már nem felel meg. A határérték feletti szennyezőanyag-kibocsátás, valamint az egyéb módon megvalósított környezetveszélyeztető tevékenység miatt az üzemeltető ügyészségi kezdeményezésre rendszeresen bírósági eljárás alatt áll. Ennek következménye a bírságokon felül, a tevékenységtől való eltiltás, a szennyvíztisztító működésének megszüntetése. Az elmúlt években az agglomerációs lehatárolás, illetve besorolás hiánya a Nyergesújfalu Lábatlan (Eternit telepi) szennyvízelvezető és tisztító rendszer tulajdonosait és üzemeltetetőjét gyakorlatilag valamennyi fejlesztési forrás iránti pályázati lehetőségből kizárta. A 86/2009. (IV.10.) Kormányrendelettel módosított Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósulási Programról szóló 25/2002. (II.27.) Korm. rendeletben rendeletben, már a tényleges helyzetnek megfelelő szennyvízelvezetési agglomeráció szerepel; Lábatlan (Lábatlan és Nyergesújfalu településrészeivel) agglomeráció, melynek szennyvízterhelése 4698 LE. (lakosegyenérték) A Kormányrendelet előírásai szerint a Lábatlan (Lábatlan Kelet, Nyergesújfalu Nyergesújfalu Nyugat) a szennyvízelvezetési agglomerációhoz tartozó szennyvíztisztító telepeken a szükséges fejlesztéseket 2015. december 31-ig végre kell hajtani. 1
Amennyiben a jelzett határidőig nem történnek intézkedések a szennyezés csökkentésére, akkor a szennyvízbírság a határidő után fokozatosan emelkedik, 2015 után a kétszerese lesz. Ezen felül az üzemeltető Hétforrás Kft. ellen folytatódnak az ügyészségi és bírósági eljárások, aminek következménye a tevékenységtől való eltiltás, így az érintett területeken a szennyvíztisztítást és szennyvízelvezetést nem lehet biztosítani. A Hétforrás Kft, mint a térség üzemeltetője az önkormányzatok tulajdonában van, akik a közművagyont apportálták, a későbbiekben keletkező közműveket vagyonkezelésbe adták a társaságba. A fennálló helyzet megoldására három műszaki lehetőség van: Önálló szennyvíztisztító telep, a meglévő mellett, az eterniti szennyvíztisztító telep területén. A keletkező szennyvizek átjuttatása a Lábatlan Süttő települések közötti OMS típusú, Hétforrás Kft. által üzemeltetett szennyvíztisztító telepre. Átemelés a Zoltek Zrt. szennyvíztisztító telepére, a Nyergesújfalu városi szennyvíz csatorna hálózaton keresztül. Véleményünk, ill. a szakemberek véleménye szerint a 2. verzió a legjobb, a 3. elméletileg nem megvalósítható, mivel a Zoltek Zrt. nem tudja fogadni a szennyvizet. Az 1. verzió költsége a legmagasabb és itt a hatósági előírásokat sem lehet maradéktalanul betartani. A Hétforrás Kft taggyűlése a 2.változat pályázásáról döntött. A beruázás megvalósítása pályázati forrásból történne, két fordulóban: Pályázat az előkészítő munkákra - KEOP 7.1.0, e pályázatban elszámolható a tervezés és más előkészítő munkák költsége, valamint a megvalósíthatósági tanulmány szerinti 3 lehetőségből az egyik kerül központilag támogatásra. Pályázat a megvalósításra, kivitelezésre KEOP 1.2.0, a tényleges, az előzőekben támogatott, kivitelezési munkák elvégzése. A pályázati feltételek alapján a pályázatot Nyergesújfalu és Lábatlan Városok Önkormányzatai nyújthatják be, a szükséges határozatokkal és megállapodásokkal együtt. A támogatás mértéke max 85 %, (önerő 15 %.) A pályázat beadása folyamatos. A javasolt beruházás (eterniti szennyvíztisztító kiváltása, a Lábatlan-Süttő szennyvíztisztító bővítésével és a két tisztító közötti gerincvezeték megépítése) összköltsége az előkészítéssel együtt a becslések szerint közel 400 MFt + áfa. Az önerőt a 2011. április 13-i taggyűlésen született határozat alapján a Hétforrás Kft az önkormányzatok részére forrás átadással biztosítja. Az Áfa elszámolására sajnos nincs lehetőség, tehát ennek megfizetésére, ill. visszaigénylésére megoldást kell találni. 2
A Hétforrás Kft. a pályázat lebonyolítása során a teljes szakmai és koordinációs szerepet vállalja, valamint az elkészült viziközmű létesítmények üzemeltetését végzi, amely a pályázat lezárása után a vagyonkezelésébe kerül. Lábatlan Süttő települések szennyvízelvezető és tisztító rendszere 15 éve épült. A szennyvíztisztító telep gépészeti berendezései cserére és felújításra szorulnak, melyek költsége kb. 65 MFt. Amennyiben a nyergesújfalui szennyvíztisztító kiváltása az OMS tisztító bővítésével nem valósulna meg, úgy a 65 MFt fedezetet igénylő felújítást rövid időn belül meg kell csinálni. A pályázati pénzekből viszont ennek a költségnek a fedezete is rendelkezére áll, mivel a megnövekedett szennyvízmennyiség miatt, a szennyvíztisztító telep kapacitásának bővítésére is sor kerül. Így az elavult, cserére és felújításra szoruló berendezések, korszerűbbekre válthatók ki. Összegezve tehát megállapítható, hogy a pályázat beadásával és az önrész biztosításával a Hétforrás Kft. nem csak a szennyvíztisztító kiváltását valósítja meg, hanem a pályázaton belül az elöregedett gerincvezeték kiváltását és az OMS szennyvíztisztító felújítását is, amelynek az együttes becsült költsége 135 MFt. A pályázat elkészítésével a MAPI Zrt.-t kívánjuk megbízni. A pályázat műszaki pénzügyi tartalma: az Eternit szennyvíztelep kiváltása, a szennyvíz Lábatlan-Süttő települések közös szennyvíztisztító telepére történő átvezetésével: Tervezés és előkészítés várható költsége: Önerő várható költsége: Megvalósítás/kivitelezés várható költsége: Önerő várható költsége: 12.100 e. Ft + áfa 1.815 e. Ft + áfa 355.000 e. Ft + áfa 53.250 e. Ft + áfa Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására. Nyergesújfalu, 2011. április 19. Mihelik Magdolna polgármester 3
Határozati javaslat: Nyergesújfalu Város Önkormányzat Képviselő Testülete 1.) A Nyergesújfalu Lábatlan Önkormányzatainak közös beruházásában megvalósuló eterniti szennyvíztisztító telep kiváltására és a kapcsolódó rekonstrukciós munkákra pályázatot nyújt be, az I. fordulóban a pályázat előkészítésére a Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése témájú KEOP 7.1.0 pályázat keretében, míg a II. Fordulóban a megvalósításra, kivitelezésre a KEOP 1.2.0, pályázat keretében, melyekhez a szükséges önrészt az önkormányzatok részére 50-50%-os forrás átadással a Hétforrás Kft biztosítja. A beruházás gesztora Nyergesújfalu Város Önkormányzata. 2.) Nyilatkozunk arról, hogy a támogatással létrejött létesítmény működtetését az önkormányzat résztulajdonát képező Hétforrás Kistérségi Vízmű Kft.-n (2541 Lábatlan, Rákóczi F. út 5.) keresztül biztosítjuk. 3.) Nyilatkozunk arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a támogatási szerződést megkötjük, biztosítékul ingatlanra vonatkozó jelzálogot és/vagy bankgaranciát vállalunk. 4.) A pályázat elkészítésével Lábatlan Önkormányzatával közösen a MAPI Kft.-t bízzuk meg. Határidő: 1. és 4. pontra azonnal 2. és 3. pontra a pályázat elbírálásától függően Felelős: Mihelik Magdolna polgármester 4
Melléklet DÖNTÉS ELŐKÉSZÍTÉS LÁBATLAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA és a HÉTFORRÁS KISTÉRSÉGI VÍMŰ KFT. SZÁMÁRA KEOP 7.1.0/11 - Derogációs víziközmű projektek előkészítése és KEOP-1.2.0/09-11 - Szennyvízelvezetés és -tisztítás megvalósítása Szakmai javaslat: A Nyergesújfalu Lábatlan szennyvízelvezetése és tisztítása fejlesztésére vonatkozó koncepció alapján a korábbi Döntés Előkészítő Terv, Szakvélemény alapján bemutatott beruházási elemek Új Széchenyi Terv keretében történő támogatására az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre. A KEOP 7.1.0/11 pályázati konstrukció keretében támogatás igényelhető olyan projektek előkészítéséhez, amelyek a 91/271/EGK irányelvnek, a 25/2002. (II. 27.) Korm. rendeletnek valamint a Csatlakozási Szerződésben vállalt kötelezettségnek megfelelően, a 2000 LE (lakosegyenérték) feletti agglomerációk csatornázási feladatainak, szennyvízkezelésének, korszerű iszapkezelésének és hasznosításának, valamint a folyékony hulladék szennyvíztisztító telepi elhelyezésének támogatását célozza. A pályázati feltételek lehetővé teszik önkormányzat és társulásaik számára a 85%-os támogatási intenzitás elérését. A pályázati felhívás szerint a szennyvíztisztító telep építés tervezésének előkészítési költsége lakosegyenértékenként (LE) kerül meghatározásra. A fejlesztéssel érintett agglomeráció a 25/2002. (II.27.) kormány rendelet értelmében 4.066 LE. A pályázati felhívásban az 5.000 LE alatt a meglévő szennyvíztisztító telep építésének, korszerűsítésének, illetve a csatornahálózat (nyomóvezeték kiépítésének) tervezésére 1.440 Ft/LE költség számolható el, ami a 4.066 LE-t figyelembe véve 5.855.040 Ft lehet maximálisan. Ennek az összegnek a meghatározásánál a csatornahálózat fejlesztését (nyomóvezeték kialakítást) nem lehet külön kezelni, arra a tevékenységre többlettámogatást nem lehet szerezni, mert a projekt új bekötéseket nem tartalmaz. 5
A csatornahálózatot érintő elnyerhető támogatási összeg az új bekötések alapján kerül meghatározásra. Az előkészítés során elszámolható tevékenységek meghatározása: Tervezés Elvi engedélyes szint (20 %); Tervezés Létesítési engedélyes szint (45 %); Közbeszerzés (10 %); Tanulmányok és vizsgálatok elkészítése (10 %); Projektmenedzsment (10 %); Tájékoztatási feladatok (5 % de minimum 2 millió Ft, maximum 5 millió Ft). Az 5.855.040 Ft tervezési sarokszám alapján kerül automatikusan kikalkulálásra az előkészítési konstrukció teljes költségvetése a meghatározott korlátok figyelembevételével. Maximálva az előkészítés során elszámolható tevékenységek meghatározása a fenti kalkuláció (LE) alapján a következőképpen történik a pályázati dokumentáció részét képező pályázati űrlap alapján:az alábbi előkészítési költségvetés kerülhet elfogadásra. Ss z. 1. 2. Támogatható előkészítési tevékenységek Előkészítési költség maximális összege Igényelt előkészítési költség megoszlása Igényelt Összesen támogatás Önerő (100%) (85%) (15%) Tervezés - Elvi engedélyes tervezés 672 869 Ft 672 869 Ft 421 939 Ft 50 930 Ft Tervezés - Létesítési engedélyes tervezés 763 954 Ft 763 954 Ft 199 361 Ft 64 593 Ft 3. Közbeszerzés 4. Tanulmányok 36 434 Ft 36 434 Ft 10 969 Ft 25 465 Ft 36 434 Ft 36 434 Ft 10 969 Ft 25 465 Ft 5. Projektmenedzsment 36 434 Ft 36 434 Ft 10 969 Ft 25 465 Ft 6. Tájékoztatás, nyílvánosság 000 000 Ft 000 000 Ft 700 000 Ft 00 000 Ft Összesen F 946 126 t 946 125 Ft F F 454 206 t 491 919 t 6
Az elszámolható költségek számbavételének fontos kritériuma, hogy azok Áfát nem tartalmazhatnak. Az Áfa elszámolására nincs lehetőség, függetlenül attól, hogy az a kedvezményezett által levonható-e vagy sem. Rendelkezésre álló költségbecslések: Tervezési költség: Csatorna: 8.500 eft +Áfa; Szennyvítisztító bővítés/átalakítás: 3.600 eft+áfa; Összesen:12.100 eft+áfa; Eddig felmerült költség (2010): 360 eft+áfa. Kivitelezési költség: Csatorna: 260.000 eft+áfa; Szennyvítisztító bővítés/átalakítás: 95.000 eft+áfa; Összesen: 355.000 eft+áfa. Mindösszesen: 367.460 eft+áfa A fenti költségek ismeretében az egyéb szolgáltatások figyelembevétele nélkül a teljes a nettó közel 400 millió Ft becsült összegű fejlesztésre műszaki előkészítésére 8 454 206,- Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető az 1 491 919 Ft önrész biztosítása mellett. A rendelkezésre álló költségbecslések szerint a tervezés 12,1 millió Ft-os költségére az előkészítési konstrukció nem nyújt fedezetet, ezért a fennmaradó költségek többlet önerő bevonását vonják maguk után. Az előkészítési konstrukció támogatásának elnyerése után következik a projektfejlesztés során a projekt tervezési sarokszámainak, beruházási összköltségének és a támogatási arányának meghatározása, továbbá a projekt fenntarthatóságának megítélése, illetve ezek Közreműködő Szervezet általi jóváhagyása. A jóváhagyást követően a továbbtervezés során alapvetően két lehetőség állhat elő: Elvi engedélyezési szintnek (FIDIC sárga könyvnek) megfelelő megvalósításra vonatkozó tenderdokumentáció elkészíttetése; Létesítési engedélyezési szintnek (FIDIC piros könyvnek) megfelelő megvalósításra vonatkozó tenderdokumentáció elkészíttetése; 7
majd a megvalósításra vonatkozó projektjavaslat KEOP-1.2.0. konstrukcióra történő benyújtása. A KEOP-2011-1.2.0. pályázati konstrukció keretében támogatás igényelhető többek között a szennyvíztisztító telep létesítéshez, bővítéshez, korszerűsítéshez (beleértve a természetközeli tisztítást is), a csatornahálózat építéshez, bővítéshez, rekonstrukcióhoz. A kiírás alapján közvetlenül a Hétforrás Kft. nem jogosult pályázni, a pályázó projektgazda valamely önkormányzat vagy a két önkormányzat által létrehozásra kerülő társulás lehet, amely így 85%-os mértékű támogatást igényelhet. Ennek megfelelően a tervezett (kerekített) nettó 400 millió Ft beruházáshoz 340 millió Ft támogatás igényelhető a 60 millió Ft biztosítandó önrész mellett. A projekt pénzügyi tervezéséhez, valamint a működési modell kialakításához szükséges megoldást találni az Áfa visszaigénylésére. Amennyiben a saját forrás biztosítása meghaladja az önkormányzatok, illetve a szolgáltató Hétforrás Kft. anyagi lehetőségeit, akkor a pályázati önerő biztosítására vonatkozóan érdemes megvizsgálni az MFB által az EU-s pályázatok saját forrás rész finanszírozását segítő hitelkonstrukcióját. Döntési pontok: Pályázó, projektgazda szervezet meghatározása; Jogi személyiség nélküli társulás létrehozásának mérlegelése; Beruházás költségeinek árajánlatokkal, költségbecslésekkel történő alátámasztása; Költségek mérlegelése; Szükséges saját forrás meghatározása; A projekt előkészítéshez szükséges szolgáltatások megrendelése. -------------------- 8