A megye megevezése, székhelye:......... Iráyító szerv:......... Számjel 428710 1254 19 3805 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megevezése, székhelye: 8417 Csety Rákóczi utca 30 2012...... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérlegképes regisztrációs szám: vagy köyvvizsgálói kamarai tagszám: Kelt...,...év...hó...ap Kelt...,...év...hó...ap Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást yújtó személy: Az iráyító szerv részéről elleőrizte:... (év)... (év)... (telefo)... (telefo) Kelt...,...év...hó...ap - 1 -
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megevezés 02 Személyi juttatások, a mukaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előiráyzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előiráyzata és teljesítése 04 Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamit az ellátottak pzbeli juttatásaiak előiráyzata és teljesítése 05 Itézmyi beruházások, felújítások, kormáyzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előiráyzata és teljesítése 06 Támogatási kölcsöök yújtása és törlesztése, tartalékok, maradváy, fiaszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyelítő kiadások előiráyzata és teljesítése 07 Közhatalmi bevételek, itézmyi működési bevételek, működési célú átvett pzeszközök előiráyzata és teljesítése 09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előiráyzata és teljesítése 10 Támogatási kölcsöök visszatérülése és igybevétele, maradváyffelhaszálás, fiaszírozási bevételek,, függő, átfutó, kiegyelítő, illetve továbbadási célú bevételek előiráyzata és teljesítése 12 Ökormáyzatok által folyósított ellátások részletezése 121 Kiadások ekt közvetle és közvetett kiadások részletezettségbe 16 Helyi ökormáyzatok sajátos bevételeiek részletezése 21 Kiadások ekt (működési és felhalmozási célú teljesített pzeszközátadások részletezése) 22 Bevételek ekt (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pzeszközátvételek teljesítések részletezése) 24 Pzforgalom egyeztetése 50 A települési ökormáyzatok 2012. évi jövedelemkülöbség mérsékléssel való elszámolása(a települési ökormáyzatok 2012. júius 30-ai iparűzési adóerőképesség) 80 Ökormáyzati / társulási/ itézmyi költségvetés - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megevezés 08 Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pzeszközök előiráyzata és teljesítése 72 A helyi ökormáyzati / társulási/ térségi fejlesztési taácsi tulajdoú gazdasági társaságok főbb pzügyi adatai - 3 -
02 - Személyi juttatások, a mukaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Alapilletmyek 13 626 13 626 4 226 02 Illetmykiegészítések 0 0 0 03 Nyelvpótlék 0 0 0 04 Egyéb kötelező illetmypótlékok 61 61 30 05 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 114 104 51 06 Egyéb juttatás 0 0 0 07 Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak redszeres személyi juttatása összese (01+...+06) 13 801 13 791 4 307 08 Részmukaidőbe foglalkoztatottak redszeres személyi juttatása 1 305 1 305 2 168 09 Redszeres személyi juttatások (07+08) 15 106 15 096 6 475 10 Jutalom (ormatív) 0 0 0 11 Jutalom (teljesítmyhez kötött) 0 0 0 12 Készeléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 0 0 0 13 Egyéb mukavégzéshez kapcsolódó juttatások 0 10 190 14 Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak mukavégzéshez kapcsolódó juttatásai összese (10+...+13) 0 10 190 15 Részmukaidőbe foglalkoztatottak mukavégzéshez kapcsolódó juttatásai 40 40 59 16 Mukavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 40 50 249 17 Keresetkiegészítés fedezete 0 0 0 18 Végkielégítés 0 0 0 19 Jubileumi jutalom 0 0 0 20 Napidíj 0 0 0 21 Biztosítási díjak 0 0 0 22 Egyéb sajátos juttatások 50 50 0 23 Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) 50 50 0 24 Részmukaidőbe foglalkoztatottak sajátos juttatásai 0 0 0 25 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 50 50 0 26 Ruházati költségtérítés, hozzájárulás 0 0 0 27 Üdülési hozzájárulás 0 0 0 28 Közlekedési költségtérítés 0 0 0 29 Étkezési hozzájárulás 573 573 232 30 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 874 874 402 31 Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összese (26+...+30) 1 447 1 447 634 32 Részmukaidőbe foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései 53 53 89 33 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összese (31+32) 1 500 1 500 723 34 Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 0 0 0 35 Részmukaidőbe foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 0 0 0 36 Szociális jellegű juttatások (34+35) 0 0 0 37 Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak külöféle em redszeres juttatásai 0 0 0 38 Részmukaidőbe foglalkoztatottak külöféle em redszeres juttatásai 0 0 0 39 Külöféle em redszeres juttatások összese (37+38) 0 0 0 40 Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak em redszeres juttatásai (14+23+31+34+37) 1 497 1 507 824 41 Részmukaidőbe foglalkoztatottak em redszeres juttatásai (15+24+32+35+38) 93 93 148 42 Nem redszeres személyi juttatások (17+40+41) 1 590 1 600 972-4 -
02 - Személyi juttatások, a mukaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 43 Állomáyba em tartozók juttatásai 1 660 1 660 780 44 Tartalékos állomáyúak juttatásai 0 0 0 45 Katoai és redvédelmi taitézeti hallgatók juttatásai 0 0 0 46 Egyéb sajátos juttatások 0 0 0 47 Fegyveres erők, testületi és redvédelmi szervek állomáyába em tartozók juttatásai (44+...+46) 0 0 0 48 Külső személyi juttatások (43+47) 1 660 1 660 780 49 Személyi juttatások összese (09+42+48) 18 356 18 356 8 227 50 Szociális hozzájárulási adó (yugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és mukaerő-piaci járulék) 7 001 7 001 2 088 51 Korkedvezmy-biztosítási járulék 0 0 0 52 Egészségügyi hozzájárulás 80 80 78 53 Táppz hozzájárulás 20 20 0 54 Mukaadókat terhelő egyéb járulékok 0 0 0 55 Mukaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54) 7 101 7 101 2 166 56 Cafetéria redszer keretébe adott juttatások (tájékoztató adat) 573 573 232-5 -
03 - Dologi kiadások előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Élelmiszer beszerzés 6 120 6 120 0 02 Gyógyszerbeszerzés 45 45 0 03 Vegyszerbeszerzés 65 65 0 04 Irodaszer, yomtatváy beszerzése 490 490 222 05 Köyv beszerzése 65 65 34 06 Folyóirat beszerzése 50 50 13 07 Egyéb iformációhordozó beszerzése 40 40 0 08 Tüzelőayagok beszerzése 1 240 1 240 495 09 Hajtó- és keőayagok beszerzése 570 570 224 10 ayagok beszerzése 85 85 7 11 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 640 640 276 12 Mukaruha, védőruha, formaruha, egyeruha beszerzése 25 25 3 13 Egyéb ayagbeszerzés 510 347 125 14 Készletbeszerzés (01+ +13) 9 945 9 782 1 399 15 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 805 805 348 16 Adatátviteli célú távközlési díjak 0 0 0 17 Egyéb kommuikációs szolgáltatások 275 275 176 18 Kommuikációs szolgáltatások (15+16+17) 1 080 1 080 524 19 Vásárolt élelmezés 0 0 0 20 Bérleti és lízig díjak 0 0 0 21 ebből: - PPP kostrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés 0 0 0 22 - közpoti költségvetési szervek kicstári igatlahoz kapcsolódó bérleti díja 0 0 0 23 Szállítási szolgáltatás díja 1 750 1 750 253 24 Gázeergia-szolgáltatás díja 580 580 265 25 Villamoseergia-szolgáltatás díja 3 375 3 375 1 411 26 Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0 0 0 27 Víz- és csatoradíjak 1 480 1 480 75 28 Karbatartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 8 930 8 930 1 075 29 Egyéb üzemeltetési, fetartási szolgáltatási kiadások 900 900 1 186 30 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáso belülre 0 0 0 31 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáso kívülre 0 0 0 32 Pzügyi szolgáltatások kiadásai 0 0 0 33 szolgáltatások kiadásai 0 0 0 34 Szolgáltatási kiadások (19+20+23+ +33) 17 015 17 015 4 265 35 Vásárolt közszolgáltatások 0 0 0 36 Vásárolt termékek és szolgáltatások általáos forgalmi adója 7 390 7 390 1 331 37 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általáos forgalmi adó befizetése 0 0 0 38 Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általáos forgalmi adó miatti befizetés 0 0 0 39 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általáos forgalmi adó miatti befizetés 0 0 0 40 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általáos forgalmi adó befizetése (05. űrlapo szereplők élkül) 0 0 0 41 Működési célú általáos forgalmi adó összese (36+...+40) 7 390 7 390 1 331 42 Belföldi kiküldetés 75 75 22 43 Külföldi kiküldetés 0 0 0-6 -
03 - Dologi kiadások előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 44 Reprezetáció 20 20 0 45 Reklám és propagadakiadások 2 420 2 420 230 46 Kiküldetés, reprezetáció, reklámkiadások (42+ +45) 2 515 2 515 252 47 Szellemi teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés 0 0 0 48 Egyéb dologi kiadások 5 5 0 49 Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48) 37 950 37 787 7 771 50 Előző évi maradváy visszafizetése (iráyító szervi élkül) 0 163 163 51 Vállalkozási maradváy utái befizetés 0 0 0 52 Iráyító szerv javára teljesített egyéb befizetés 0 0 0 53 Felhaszálásra em egedélyezett többletbevétel befizetése 0 0 0 54 Bevételek meghatározott köre utái befizetés 0 0 0 55 Egyéb befizetési kötelezettség 0 0 0 56 Külöféle költségvetési befizetések (50+ +55) 0 163 163 57 Mukáltató által fizetett személyi jövedelemadó 119 119 11 58 Nemzetközi tagsági díjak 0 0 0 59 Rehabilitációs hozzájárulás 0 0 0 60 Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések 0 0 0 61 Díjak, egyéb befizetések 620 620 367 62 Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61) 739 739 378 63 Működési célú kamatkiadások államháztartáso belülre 0 0 0 64 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáso belülre 0 0 0 65 Működési célú kamatkiadások államháztartáso kívülre 0 0 0 66 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáso kívülre 0 0 0 67 Kamatkiadások összese (63+ +66) 0 0 0 68 Realizált árfolyamveszteségek 0 0 0 69 Dollogi jellegű kiadások (56+62+67+68) 739 902 541 70 Dologi kiadások midösszese (49+69) 38 689 38 689 8 312-7 -
04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamit az ellátottak pzbeli juttatásaiak előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Iráyító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított működési támogatás 143 389 143 389 75 563 02 Iráyító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás 849 849 0 03 Támogatások folyósítása összese (01+02) 144 238 144 238 75 563 04 Támogatásértékű működési kiadás közpoti költségvetési szervek 0 0 0 05 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak hazai programokra 0 0 0 06 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 0 0 0 07 Az 05. és 06. sorba em tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak 0 0 0 08 Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőiek 0 0 0 09 Támogatásértékű működési kiadás elkülöített állami pzalapak 0 0 0 10 Támogatásértékű működési kiadás helyi ökormáyzatokak és költségvetési szerveikek 0 0 0 11 Támogatásértékű működési kiadás társulásak 1 170 1 170 0 12 Támogatásértékű működési kiadás emzetiségi ökormáyzatokak 0 0 0 13 Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12) 1 170 1 170 0 14 Működési célú garacia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáso belülre 0 0 0 15 Támogatásértékű működési kiadások összese (13+14) 1 170 1 170 0 16 Támogatásértékű beruházási kiadás közpoti költségvetési szervek 0 0 0 17 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak hazai programokra 0 0 0 18 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 0 0 0 19 A 17. és 18. sorba em tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak 0 0 0 20 Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőiek 0 0 0 21 Támogatásértékű beruházási kiadás elkülöített állami pzalapak 0 0 0 22 Támogatásértékű beruházási kiadás helyi ökormáyzatokak és költségvetési szerveikek 0 0 0 23 Támogatásértékű beruházási kiadás társulásak 0 0 0 24 Támogatásértékű beruházási kiadás emzetiségi ökormáyzatokak 0 0 0 25 Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24) 0 0 0 26 Támogatásértékű felújítási kiadás közpoti költségvetési szervek 0 0 0 27 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak hazai programokra 0 0 0 28 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 0 0 0 29 A 27. és 28. sorba em tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak 0 0 0 30 Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőiek 0 0 0 31 Támogatásértékű felújítási kiadás elkülöített állami pzalapak 0 0 0 32 Támogatásértékű felújítási kiadás helyi ökormáyzatokak és költségvetési szerveikek 0 0 0 33 Támogatásértékű felújítási kiadás társulásak 0 0 0 34 Támogatásértékű felújítási kiadás emzetiségi ökormáyzatokak 0 0 0 35 Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34) 0 0 0 36 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35) 0 0 0 37 Felhalmozási célú garacia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáso belülre 0 0 0 38 Támogatásértékű felhalmozási kiadások összese (36+37) 0 0 0 39 Támogatásértékű kiadás összese (15+38) 1 170 1 170 0 40 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átadás közpoti költségvetési szervek 0 0 0 41 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átadás fejezeti kezelésű előiráyzatak 0 0 0-8 -
04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamit az ellátottak pzbeli juttatásaiak előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 42 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átadás társadalombiztosítási alapak 0 0 0 43 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átadás elkülöített állami pzalapak 0 0 0 44 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átadás helyi ökormáyzatokak és költségvetési szerveikek 0 0 0 45 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átadás társulásak 0 0 0 46 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átadás emzetiségi ökormáyzatokak 0 0 0 47 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átadás összese (40+ +46) 0 0 0 48 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átadás közpoti költségvetési szervek 0 0 0 49 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átadás fejezeti kezelésű előiráyzatak 0 0 0 50 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átadás társadalombiztosítási alapak 0 0 0 51 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átadás elkülöített állami pzalapak 0 0 0 52 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átadás helyi ökormáyzatokak és költségvetési szerveikek 0 0 0 53 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átadás társulásak 0 0 0 54 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átadás emzetiségi ökormáyzatokak 0 0 0 55 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átadás összese (48+ +54) 0 0 0 56 Előző évi előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átadása összese (47+55) 0 0 0 57 Államháztartáso belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összese (03+39+56) 145 408 145 408 75 563 58 Működési célú pzeszközátadás o-profit szervezetekek 5 120 5 120 2 600 59 Működési célú pzeszközátadás egyházakak 0 0 0 60 Működési célú pzeszközátadás háztartásokak 2 470 1 470 612 61 Működési célú pzeszközátadás vállalkozásokak 3 927 3 927 2 115 62 Működési célú pzeszközátadás az Európai Uió költségvetések 0 0 0 63 Működési célú pzeszközátadás kormáyokak és emzetközi szervezetekek 0 0 0 64 Működési célú pzeszközátadás egyéb külföldiek 0 0 0 65 Működési célú pzeszközátadások államháztartáso kívülre (58+ +64) 11 517 10 517 5 327 66 Működési célú garacia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáso kívülre 0 0 0 67 Működési célú pzeszközátadások államháztartáso kívülre összese (65+66) 11 517 10 517 5 327 68 Beruházási célú pzeszközátadás o-profit szervezetekek 0 0 0 69 Beruházási célú pzeszközátadás egyházakak 0 0 0 70 Beruházási célú pzeszközátadás háztartásokak 0 0 0 71 Beruházási célú pzeszközátadás vállalkozásokak 2 050 2 050 0 72 Beruházási célú pzeszközátadás az Európai Uió költségvetések 0 0 0 73 Beruházási célú pzeszközátadás kormáyokak és emzetközi szervezetekek 0 0 0 74 Beruházási célú pzeszközátadás egyéb külföldiek 0 0 0 75 Beruházási célú pzeszközátadások államháztartáso kívülre (68+ +74) 2 050 2 050 0 76 Felújítási célú pzeszközátadás o-profit szervezetekek 0 0 0 77 Felújítási célú pzeszközátadás egyházakak 0 0 0 78 Felújítási célú pzeszközátadás háztartásokak 0 0 0 79 Felújítási célú pzeszközátadás vállalkozásokak 0 0 0 80 Felújítási célú pzeszközátadás az Európai Uió költségvetések 0 0 0 81 Felújítási célú pzeszközátadás kormáyokak és emzetközi szervezetekek 0 0 0 82 Felújítási célú pzeszközátadás egyéb külföldiek 0 0 0-9 -
04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamit az ellátottak pzbeli juttatásaiak előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 83 Felújítási célú pzeszközátadások államháztartáso kívülre (76+ +82) 0 0 0 84 Lakásért fizetett pzbeli térítés 0 0 0 85 Lakáshoz jutás pzbeli támogatása végleges jelleggel 0 1 000 0 86 Felhalmozási célú pzeszközátadások államháztartáso kívülre (75+83+84+85) 2 050 3 050 0 87 Felhalmozási célú garacia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáso kívülre 0 0 0 88 Felhalmozási célú pzeszközátadások államháztartáso kívülre összese (86+87) 2 050 3 050 0 89 Államháztartáso kívüli pzeszközátadások összese (67+88) 13 567 13 567 5 327 90 Családi támogatások 0 0 0 91 Közpoti költségvetésből folyósított egyéb ellátások 0 0 0 92 Ökormáyzatok által folyósított ellátások 31 505 31 505 8 589 93 Pzbeli kártérítés, egyéb pzbeli juttatások 0 0 76 94 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93) 31 505 31 505 8 665 95 Állami godozásba lévők pzbeli juttatásai 0 0 0 96 Középfokú oktatásba részt vevők pzbeli juttatásai 0 0 0 97 Felsőfokú oktatásba részt vevők pzbeli juttatásai 0 0 0 98 Felőttoktatásba részt vevők pzbeli juttatásai 0 0 0 99 Ellátottak egyéb pzbeli juttatása 130 130 0 100 Ellátottak pzbeli juttatásai (95+...+99) 130 130 0 101 Egyéb működési célú támogatások, kiadások összese (01+15+47+67+94) 187 581 186 581 89 555 102 Egyéb felhalmozási kiadások összese (02+38+55+88) 2 899 3 899 0-10 -
05 - Itézmyi beruházások, felújítások, kormáyzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Igatlaok felújítása 7 870 7 870 0 02 Gépek, beredezések és felszerelések felújítása 0 0 0 03 Járművek felújítása 0 0 0 04 Teyészállatok felújítása 0 0 0 05 Felújítás előzetese felszámított általáos forgalmi adója 2 130 2 130 0 06 Felújítás összese (01+...+05) 10 000 10 000 0 07 Immateriális javak vásárlása 196 196 201 08 Igatlaok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 0 0 0 09 Földterület vásárlás 0 0 0 10 Gépek, beredezések és felszerelések vásárlása, létesítése 1 811 1 811 0 11 Járművek vásárlása, létesítése 0 0 0 12 Teyészállatok vásárlása 0 0 0 13 Itézmyi beruházási kiadások áfa kiadások élkül (07+...+12) 2 007 2 007 201 14 Immateriális javak vásárlása 0 0 0 15 Igatlaok vásárlása, létesítése (föld élkül) 0 0 0 16 Földterület vásárlása 0 0 0 17 Gépek, beredezések és felszerelések vásárlása, létesítése 0 0 0 18 Járművek vásárlása, létesítése 0 0 0 19 Kormáyzati beruházási kiadások áfa kiadások élkül (14+ +18) 0 0 0 20 Felhalmozási célú pzeszközátadás háztartásokak 0 0 0 21 Lakástámogatás (=20) 0 0 0 22 Igatlaok vásárlása, létesítése 0 0 0 23 Lakásépítés kiadásai áfa kiadások élkül (=22) 0 0 0 24 Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások élkül 0 0 0 25 Itézmyi beruházások általáos forgalmi adója 543 543 50 26 Kormáyzati beruházási kiadások általáos forgalmi adója 0 0 0 27 Lakásépítés általáos forgalmi adója 0 0 0 28 Állami készletek, tartalékok általáos forgalmi adója 0 0 0 29 Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általáos forgalmi adó befizetés 0 0 0 30 Beruházások általáos forgalmi adója (25+..+29) 543 543 50 31 Itézmyi beruházások kiadásai összese (13+25+29) 2 550 2 550 251 32 Kormáyzati beruházási kiadások összese (19+24+26+28) 0 0 0 33 Lakásépítés kiadásai összese (23+27) 0 0 0 34 Beruházási kiadások összese (21+31+32+33) 2 550 2 550 251 35 Itézmyi beruházások, felújítások, kormáyzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összese (06+34) 12 550 12 550 251 36 Befektetési célú részesedések vásárlása 0 0 0 37 Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 0 0 0 38 Befektetési kiadások összese (36+37) 0 0 0 39 Felhalmozási kiadások összese (35+38) 12 550 12 550 251-11 -
06 - Támogatási kölcsöök yújtása és törlesztése, tartalékok, maradváy, fiaszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyelítő kiadások előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása közpoti költségvetési szervek 0 0 0 02 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása helyi ökormáyzati költségvetési szervek 0 0 0 03 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása társulásak 0 0 0 04 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása emzetiségi ökormáyzatokak 0 0 0 05 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása fejezete/ökormáyzato belül 0 0 0 06 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása társadalombiztosítási alapokak és kezelőiek 0 0 0 07 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása elkülöített állami pzalapokak 0 0 0 08 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása államháztartáso belülre (01+...+07) 0 0 0 09 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása közpoti költségvetési szervek 0 0 0 10 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása helyi ökormáyzati költségvetési szervek 0 0 0 11 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása társulásak 0 0 0 12 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása emzetiségi ökormáyzatokak 0 0 0 13 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása fejezete/ökormáyzato belül 0 0 0 14 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása társadalombiztosítási alapokak és kezelőiek 0 0 0 15 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása elkülöített állami pzalapokak 0 0 0 16 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása államháztartáso belülre (09+...+15) 0 0 0 17 Támogatási kölcsöök yújtása államháztartáso belülre (08+16) 0 0 0 18 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása állami em pzügyi vállalkozásokak 0 0 0 19 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása pzügyi vállalkozásokak 0 0 0 20 Működési célú, az EUMSz 107. cikke szeriti támogatási kölcsöök yújtása ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 0 0 0 21 Működési célú, az EUMSz 107. cikke szeriti támogatási kölcsöök yújtása em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 0 0 0 22 Működési célú, az EUMSz 107. cikke szeriti támogatási kölcsöök yújtása egyéb vállalkozásak (20+21) 0 0 0 23 Működési célú, a 20. sorba em tartozó támogatási kölcsöök yújtása ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 0 0 0 24 Működési célú, a 21. sorba em tartozó támogatási kölcsöök yújtása em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 0 0 0 25 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása egyéb vállalkozásokak (22+23+24) 0 0 0 26 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása háztartásokak 0 0 0 27 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása o-profit szervezetekek 0 0 0 28 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása külföldre 0 0 0 29 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása államháztartáso kívülre (18+19+25+26+27+28) 0 0 0 30 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása állami em pzügyi vállalkozásokak 0 0 0 31 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása pzügyi vállalkozásokak 0 0 0 32 Felhalmozási célú, az EUMSz 107. cikke bekezdése szeriti támogatási kölcsöök yújtása ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 0 0 0 33 Felhalmozási célú, az EUMSz 107. cikke szeriti támogatási kölcsöök yújtása em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 0 0 0 34 Felhalmozási célú, az EUMSz 107. cikke szeriti támogatási kölcsöök yújtása egyéb vállalkozásak (32+33) 0 0 0 35 Felhalmozási célú, a 32. sorba em tartozó támogatási kölcsöök yújtása ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 0 0 0 36 Felhalmozási célú, a 33. sorba em tartozó támogatási kölcsöök yújtása em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 0 0 0 37 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása egyéb vállalkozásokak (34+35+36) 0 0 0 38 Felhalmozási célú ideiglees támogatási kölcsöök yújtása háztartásokak (lakáshoz jutás támogatása) 0 0 0 39 Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása háztartásokak 0 0 0 40 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása o-profit szervezetekek 0 0 0 41 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása külföldre 0 0 0-12 -
06 - Támogatási kölcsöök yújtása és törlesztése, tartalékok, maradváy, fiaszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyelítő kiadások előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 42 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása államháztartáso kívülre (30+31+37+..+41) 0 0 0 43 Támogatási kölcsöök yújtása államháztartáso kívülre (29+42) 0 0 0 44 Működési célú támogatási kölcsöök törlesztése közpoti költségvetési szervek 0 0 0 45 Működési célú támogatási kölcsöök törlesztése helyi ökormáyzati költségvetési szervek 0 0 0 46 Működési célú támogatási kölcsöök törlesztése társulásak 0 0 0 47 Működési célú támogatási kölcsöök törlesztése emzetiségi ökormáyzatokak 0 0 0 48 Működési célú támogatási kölcsöök törlesztése fejezete/ökormáyzato belül 0 0 0 49 Működési célú támogatási kölcsöök törlesztése társadalombiztosítási alapokak és kezel?iek 0 0 0 50 Működési célú támogatási kölcsöök törlesztése elkülöített állami pzalapokak 0 0 0 51 Működési célú támogatási kölcsöök törlesztése államháztartáso belülre (44+...+50) 0 0 0 52 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök törlesztése közpoti költségvetési szervek 0 0 0 53 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök törlesztése helyi ökormáyzati költségvetési szervek 0 0 0 54 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök törlesztése társulásak 0 0 0 55 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök törlesztése emzetiségi ökormáyzatokak 0 0 0 56 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök törlesztése fejezete/ökormáyzato belül 0 0 0 57 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök törlesztése társadalombiztosítási alapokak és kezel?iek 0 0 0 58 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök törlesztése elkülöített állami pzalapokak 0 0 0 59 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök törlesztése államháztartáso belülre (52+...+58) 0 0 0 60 Támogatási kölcsöök törlesztése államháztartáso belülre (51+59) 0 0 0 61 Támogatási célú kölcsöök yújtása és törlesztése összese (17+43+60) 0 0 0 62 Tervezett költségvetési és vállalkozási maradváy 0 0 0 63 Céltartalékok 16 106 20 827 0 64 Fejezeti tartalék 0 0 0 65 Országvédelmi Alap 0 0 0 66 Redkívüli kormáyzati itézkedések tartaléka 0 0 0 67 Alap- és vállalkozási közötti elszámolások 0 0 0 68 Tartalékok, maradváy elszámolása (62+ +67) 16 106 20 827 0 69 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pzügyi vállalkozásokak 0 0 0 70 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőek 0 0 0 71 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pzügyi vállalkozásak 0 0 0 72 Likviditási célú hitel törlesztése pzügyi vállalkozásak 0 0 0 73 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőek 0 0 0 74 Hiteltörlesztés államháztartáso kívülre (69+ +73) 0 0 0 75 Megelőlegezések törlesztése közpoti költségvetések 0 0 0 76 Működési célú hitel visszafizetése elkülöített állami pzalapokak 0 0 0 77 Hitelek, megelőlegezések törlesztése államháztartáso belülre (75+76) 0 0 0 78 Belföldi hitelek törlesztése (74+77) 0 0 0 79 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0 0 0 80 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 81 Befektetési célú kárpótlási jegyek vásárlása 0 0 0 82 Befektetési célú belföldi államkötvyek, egyéb értékpapírok vásárlása 0 0 0-13 -
06 - Támogatási kölcsöök yújtása és törlesztése, tartalékok, maradváy, fiaszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyelítő kiadások előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 83 Befektetési célú egyéb belföldi pzügyi befektetések vásárlása 0 0 0 84 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 85 Belföldi értékpapírok kiadásai (79+..+84) 0 0 0 86 Belföldi fiaszírozás kiadásai (78+85) 0 0 0 87 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 0 0 0 88 Befektetési célú külföldi államkötvyek, egyéb értékpapírok vásárlása 0 0 0 89 Befektetési célú egyéb külföldi pzügyi befektetések vásárlása 0 0 0 90 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 91 Hiteltörlesztés emzetközi fejlesztési szervezetekek 0 0 0 92 Hiteltörlesztés más kormáyokak 0 0 0 93 Hiteltörlesztés külföldi pzitézetekek 0 0 0 94 Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőek 0 0 0 95 Külföldi fiaszírozás kiadásai (87+ +94) 0 0 0 96 Fiaszírozási kiadás összese (86+95) 0 0 0 97 Függő kiadások 0 0 96 98 Átfutó kiadások 0 0-2 650 99 Kiegyelítő kiadások 0 0 0 100 Függő, átfutó, kiegyelítő kiadások (97+98+99) 0 0-2 554 101 Összese (61+68+96+100) 16 106 20 827-2 554-14 -
07 - Közhatalmi bevételek, itézmyi működési bevételek, működési célú átvett pzeszközök előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése 1 2 3 4 5 6 01 Igazgatási szolgáltatási díj 30 30 26 0 02 Felügyeleti jellegű díja 0 0 0 0 03 Bírság bevétele 10 0 0 0 04 Közhatalmi bevételek (01+...+03) 40 30 26 0 05 Áru- és készletértékesítés elleértéke 0 0 0 0 06 Szolgáltatások elleértéke 0 0 0 0 07 Egyéb sajátos bevétel 1 915 235 20 0 08 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 0 0 0 0 09 Bérleti és lízigdíj bevételek 1 690 1 690 698 0 10 Itézmyi ellátási díjak 1 900 1 900 1 352 0 11 Alkalmazottak térítése 3 800 3 800 1 931 0 12 Kötbér, egyéb kártérítés, báatpz bevétele 0 0 0 0 13 Alkalmazott, hallgató, tauló stb. kártérítése és egyéb térítése 0 0 0 0 14 Egyéb saját működési bevétel (05+ +13) 9 305 7 625 4 001 0 15 Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 0 0 0 0 16 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 1 400 1 400 949 0 17 Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel 0 0 0 0 18 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel 0 0 0 0 19 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja 0 0 0 0 20 Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19) 1 400 1 400 949 0 21 Működési célú kamatbevételek államháztartáso belülről 0 0 0 0 22 Működési célú kamatbevételek államháztartáso kívülről 3 950 3 950 2 761 0 23 Működési célú realizált árfolyamyereség bevétele 0 0 0 0 24 Működési célú hozam- és kamatbevételek összese (21+22+23) 3 950 3 950 2 761 0 25 Itézmyi működési bevételek összese (14+20+24) 14 655 12 975 7 711 0 26 Működési célú pzeszközátvétel o-profit szervezetektől 200 200 0 0 27 Működési célú pzeszközátvétel egyházaktól 0 0 0 0 28 Működési célú pzeszközátvétel háztartásoktól 0 0 0 0 29 Működési célú pzeszközátvétel vállalkozásoktól 720 720 0 0 30 Működési célú pzeszközátvétel az Európai Uió költségvetéséből 0 0 0 0 31 Működési célú pzeszközátvétel kormáyoktól és emzetközi szervezetektől 0 0 0 0 32 Működési célú pzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 0 0 0 0 33 Működési célú pzeszközátvételek államháztartáso kívülről (26+ +32) 920 920 0 0 34 Működési célú garacia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáso kívülről 0 0 0 0 35 Működési célú pzeszközátvételek államháztartáso kívülről összese (33+34) 920 920 0 0-15 -
09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Működési költségvetés támogatása 0 0 0 02 Itézmyi felhalmozási kiadások támogatása 0 0 0 03 Kormáyzati felhalmozási kiadások támogatása 0 0 0 04 Fejezeti kezelésű előiráyzatok támogatása 0 0 0 05 Iráyító szervtől kapott támogatás (01+...+04) 0 0 0 06 Ökormáyzatok költségvetési támogatása 85 630 86 308 48 745 07 Támogatásértékű működési bevétel közpoti költségvetési szervtől 2 000 2 000 1 096 08 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól hazai programokra 0 0 0 09 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 1 124 1 124 0 10 A 08. és 09. sorba em tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól 0 0 0 11 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 6 860 6 860 3 535 12 Támogatásértékű működési bevétel elkülöített állami pzalaptól 0 0 0 13 Támogatásértékű működési bevétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől 13 288 13 000 4 490 14 Támogatásértékű működési bevétel társulástól 0 288 214 15 Támogatásértékű működési bevétel emzetiségi ökormáyzatoktól 0 0 0 16 Támogatásértékű működési bevételek (07+ +15) 23 272 23 272 9 335 17 Működési célú garacia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáso belülről 0 0 0 18 Támogatásértékű működési bevételek összese (16+17) 23 272 23 272 9 335 19 Támogatásértékű beruházási bevétel közpoti költségvetési szervtől 0 0 0 20 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól hazai programokra 0 0 0 21 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 0 0 0 22 A 20. és 21. sorba em tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól 0 0 0 23 Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 24 Támogatásértékű beruházási bevétel elkülöített állami pzalaptól 0 0 0 25 Támogatásértékű beruházási bevétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől 0 0 0 26 Támogatásértékű beruházási bevétel társulástól 0 0 0 27 Támogatásértékű beruházási bevétel emzetiségi ökormáyzatoktól 0 0 0 28 Támogatásértékű beruházási bevételek (19+ +27) 0 0 0 29 Támogatásértékű felújítási bevétel közpoti költségvetési szervtől 0 0 0 30 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól hazai programokra 0 0 0 31 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 0 0 0 32 A 30. és 31. sorba em tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól 0 0 0 33 Támogatásértékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 34 Támogatásértékű felújítási bevétel elkülöített állami pzalaptól 0 0 0 35 Támogatásértékű felújítási bevétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől 0 0 0 36 Támogatásértékű felújítási bevétel társulástól 0 0 0 37 Támogatásértékű felújítási bevétel emzetiségi ökormáyzatoktól 0 0 0 38 Támogatásértékű felújítási bevételek (29+ +37) 0 0 0 39 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38) 0 0 0 40 Felhalmozási célú garacia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáso belülről 0 0 0 41 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összese (39+40) 0 0 0 42 Támogatásértékű bevételek összese (18+41) 23 272 23 272 9 335 43 Előző évi közpoti költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0-16 -
09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 44 Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 45 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összese (43+44) 0 0 0 46 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átvétel közpoti költségvetési szervtől 0 0 0 47 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átvétel fejezeti kezelésű előiráyzattól 0 0 0 48 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átvétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 49 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átvétel elkülöített állami pzalaptól 0 0 0 50 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átvétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől 0 0 0 51 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átvétel társulástól 0 0 0 52 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átvétel emzetiségi ökormáyzatoktól 0 0 0 53 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átvétel összese (46+ +52) 0 0 0 54 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átvétel közpoti költségvetési szervtől 0 0 0 55 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átvétel fejezeti kezelésű előiráyzattól 0 0 0 56 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átvétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 57 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átvétel elkülöített állami pzalaptól 0 0 0 58 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átvétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől 0 0 0 59 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átvétel társulástól 0 0 0 60 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átvétel emzetiségi ökormáyzatoktól 0 0 0 61 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átvétel összese (54+ +60) 0 0 0 62 Előző évi előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átvétel összese (53+61) 0 0 0 63 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összese (05+06+42+45+62) 108 902 109 580 58 080-17 -
10 - Támogatási kölcsöök visszatérülése és igybevétele, maradváyffelhaszálás, fiaszírozási bevételek,, függő, átfutó, kiegyelítő, illetve továbbadási célú bevételek előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Működési célú támogatási kölcsö visszatérülése közpoti költségvetési szervtől 0 0 0 02 Működési célú támogatási kölcsö visszatérülése helyi ökormáyzati költségvetési szervtől 0 0 0 03 Működési célú támogatási kölcsöök visszatérülése társulástól 0 0 0 04 Működési célú támogatási kölcsöök visszatérülése emzetiségi ökormáyzatoktól 0 0 0 05 Működési célú támogatási kölcsö visszatérülése fejezete/ökormáyzato belül 0 0 0 06 Működési célú támogatási kölcsö visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől 0 0 0 07 Működési célú támogatási kölcsö visszatérülése elkülöített állami pzalapoktól 0 0 0 08 Működési célú támogatási kölcsö visszatérülése államháztartáso belülről (01+...+07) 0 0 0 09 Felhalmozási célú támogatási kölcsö visszatérülése közpoti költségvetési szervtől 0 0 0 10 Felhalmozási célú támogatási kölcsö visszatérülése helyi ökormáyzati költségvetési szervtől 0 0 0 11 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök visszatérülése társulástól 0 0 0 12 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök visszatérülése emzetiségi ökormáyzatoktól 0 0 0 13 Felhalmozási célú támogatási kölcsö visszatérülése fejezete/ökormáyzato belül 0 0 0 14 Felhalmozási célú támogatási kölcsö visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől 0 0 0 15 Felhalmozási célú támogatási kölcsö visszatérülése elkülöített állami pzalapoktól 0 0 0 16 Felhalmozási célú támogatási kölcsö visszatérülése államháztartáso belülről (09+...+15) 0 0 0 17 Támogatási kölcsöök visszatérülése államháztartáso belülről (08+16) 0 0 0 18 Működési célú támogatási kölcsöök visszatérülése állami em pzügyi vállalkozásoktól 0 0 0 19 Működési célú támogatási kölcsöök visszatérülése pzügyi vállalkozásoktól 0 0 0 20 Működési célú, az EUMSz 107. cikke szeriti támogatási kölcsöök visszatérülése ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozástól 0 0 0 21 Működési célú, az EUMSz 107. cikke szeriti támogatási kölcsöök visszatérülése em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozástól 0 0 0 22 Működési célú, az EUMSz 107. cikke szeriti támogatási kölcsöök visszatérülése egyéb vállalkozástól (20+21) 0 0 0 23 Működési célú, a 20. sorba em tartozó támogatási kölcsöök visszatérülése ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozástól 0 0 0 24 Működési célú, a 21. sorba em tartozó támogatási kölcsöök visszatérülése em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozástól 0 0 0 25 Működési célú támogatási kölcsöök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól (22+23+24) 0 0 0 26 Működési célú támogatási kölcsöök visszatérülése háztartásoktól 0 0 0 27 Működési célú támogatási kölcsöök visszatérülése o-profit szervezetektől 0 0 0 28 Működési célú támogatási kölcsöök visszatérülése külföldről 0 0 0 29 Működési célú támogatási kölcsöök visszatérülése államháztartáso kívülről (18+19+25+...+28) 0 0 0 30 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök visszatérülése állami em pzügyi vállalkozásoktól 0 0 0 31 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök visszatérülése pzügyi vállalkozásoktól 0 0 0 32 Felhalmozási célú, az EUMSz 107. cikke szeriti támogatási kölcsöök visszatérülése ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozástól 0 0 0 33 Felhalmozási célú, az EUMSz 107. cikke szeriti támogatási kölcsöök visszatérülése em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozástól 0 0 0 34 Felhalmozási célú, az EUMSz 107. cikke szeriti támogatási kölcsöök visszatérülése egyéb vállalkozástól (32+33) 0 0 0 35 Felhalmozási célú, a 32. sorba em tartozó támogatási kölcsöök visszatérülése ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozástól 0 0 0 36 Felhalmozási célú, a 33. sorba em tartozó támogatási kölcsöök visszatérülése em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozástól 0 0 0 37 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök visszatérülése egyéb vállalkozástól (34+35+36) 0 0 0 38 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök visszatérülése háztartásoktól 0 0 0 39 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök visszatérülése o-profit szervezetektől 0 0 0 40 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök visszatérülése külföldről 0 0 0 41 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök visszatérülése államháztartáso kívülről (30+31+37+...+40) 0 0 0-18 -
10 - Támogatási kölcsöök visszatérülése és igybevétele, maradváyffelhaszálás, fiaszírozási bevételek,, függő, átfutó, kiegyelítő, illetve továbbadási célú bevételek előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 42 Támogatási kölcsöök visszatérülése államháztartáso kívülről (29+41) 0 0 0 43 Működési célú támogatási kölcsö igybevétele közpoti költségvetési szervtől 0 0 0 44 Működési célú támogatási kölcsö igybevétele helyi ökormáyzati költségvetési szervtől 0 0 0 45 Működési célú támogatási kölcsöök igybevétele társulástól 0 0 0 46 Működési célú támogatási kölcsöök igybevétele emzetiségi ökormáyzatoktól 0 0 0 47 Működési célú támogatási kölcsö igybevétele fejezete/ökormáyzato belül 0 0 0 48 Működési célú támogatási kölcsö igybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől 0 0 0 49 Működési célú támogatási kölcsö igybevétele elkülöített állami pzalapoktól 0 0 0 50 Működési célú támogatási kölcsö igybevétele államháztartáso belülről (43+...+49) 0 0 0 51 Felhalmozási célú támogatási kölcsö igybevétele közpoti költségvetési szervtől 0 0 0 52 Felhalmozási célú támogatási kölcsö igybevétele helyi ökormáyzati költségvetési szervtől 0 0 0 53 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök igybevétele társulástól 0 0 0 54 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök igybevétele emzetiségi ökormáyzatoktól 0 0 0 55 Felhalmozási célú támogatási kölcsö igybevétele fejezete/ökormáyzato belül 0 0 0 56 Felhalmozási célú támogatási kölcsö igybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől 0 0 0 57 Felhalmozási célú támogatási kölcsö igybevétele elkülöített állami pzalapoktól 0 0 0 58 Felhalmozási célú támogatási kölcsö igybevétele államháztartáso belülről (51+...+57) 0 0 0 59 Támogatási kölcsöök igybevétele államháztartáso belülről (50+58) 0 0 0 60 Támogatási kölcsöök visszatérülése és igybevétele összese (17+42+59) 0 0 0 61 Előző évek előiráyzat-maradváyáak, pzmaradváyáak működési célú igybevétele 74 500 78 543 78 543 62 Előző évek előiráyzat-maradváyáak, pzmaradváyáak felhalmozási célú igybevétele 0 0 0 63 Előző évek vállalkozási maradváyáak működési célú igybevétele 0 0 0 64 Előző évek vállalkozási maradváyáak felhalmozási célú igybevétele 0 0 0 65 Alap- és vállalkozási közötti elszámolások 0 0 0 66 Maradváy-felhaszálás (61+ +65) 74 500 78 543 78 543 67 Rövid lejáratú hitelek felvétele pzügyi vállalkozásoktól 0 0 0 68 Likviditási célú hitel felvétele pzügyi vállalkozástól 0 0 0 69 Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból 0 0 0 70 Hosszú lejáratú hitelek felvétele pzügyi vállalkozásoktól 0 0 0 71 Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból 0 0 0 72 Hitelfelvétel államháztartáso kívülről (67+ +71) 0 0 0 73 A közpoti költségvetésből kapott megelőlegezések 0 0 0 74 Hitelfelvétel más alaptól 0 0 0 75 Hitelek, megelőlegezések államháztartáso belülről (73+74) 0 0 0 76 Belföldi hitelek felvétele (72+75) 0 0 0 77 Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése 0 0 0 78 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 0 79 Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése 0 0 0 80 Befektetési célú belföldi államkötvyek, egyéb értékpapírok értékesítése 0 0 0 81 Befektetési célú egyéb belföldi pzügyi befektetések bevételei 0 0 0 82 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 0-19 -
10 - Támogatási kölcsöök visszatérülése és igybevétele, maradváyffelhaszálás, fiaszírozási bevételek,, függő, átfutó, kiegyelítő, illetve továbbadási célú bevételek előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 83 Belföldi értékpapírok bevételei (77+ +82) 0 0 0 84 Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83) 0 0 0 85 Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése 0 0 0 86 Befektetési célú külföldi államkötvyek, egyéb értékpapírok értékesítése 0 0 0 87 Befektetési célú egyéb külföldi pzügyi befektetések bevételei 0 0 0 88 Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 0 89 Hitelfelvétel emzetközi fejlesztési szervezetektől 0 0 0 90 Hitelfelvétel kormáyoktól 0 0 0 91 Hitelfelvétel külföldi pzitézettől 0 0 0 92 Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől 0 0 0 93 Külföldi fiaszírozás bevételei (85+ +92) 0 0 0 94 Fiaszírozási bevételek összese (84+93) 0 0 0 95 Továbbadási célú működési bevétel összese 0 0 0 96 Továbbadási célú felhalmozási bevétel összese 0 0 0 97 Továbbadási célú bevétel államháztartáso belülről összese (95+96) 0 0 0 98 Továbbadási célú működési bevétel összese 0 0 0 99 Továbbadási célú felhalmozási bevétel összese 0 0 0 100 Továbbadási célú bevétel államháztartáso kívűlről összese (98+99) 0 0 0 101 Függő bevételek 0 0 0 102 Átfutó bevételek 0 0 0 103 Kiegyelítő bevételek 0 0 0 104 Függő, átfutó, kiegyelítő bevételek (101+...+103) 0 0 0 105 Összese (60+66+94+97+100+104) 74 500 78 543 78 543-20 -
12 - Ökormáyzatok által folyósított ellátások részletezése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Redszeres szociális segély az Szt. 37. (1) bek. b)-c) potok szerit 0 1 800 778 02 Redszeres szociális segély az Szt. 37. (1) bek. d) pot szerit 0 0 26 03 Redszeres szociális segély az Szt. 37. (1) bek. a) pot szerit 0 310 128 04 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás az Szt. 35. (1) bek. szerit 0 8 000 3 098 05 Id?skorúak járadéka Szt. 32/B. (1) bek. 0 0 0 06 Lakásfetartási támogatás (ormatív) Szt. 38. (1) bek. a) pot 0 0 0 07 Adósságkezelési szolgáltatásba részesülőkek kifizetett lakásfetartási támogatás Szt. 38. (1) bek. (b) pot 0 0 0 08 2012. jauár 1-je előtt megállapított, legkésőbb 2012. március 31-éig folyósított helyi lakásfetartási támogatás, az Szt. 2011. december 1-j hatályos 38. (1) bek. c) potja szerit 0 1 000 376 09 Adósságcsökketési támogatás Szt. 55/A. 1. bek. b) pot 0 0 0 10 Ápolási díj (ormatív) Szt. 41. (1) bek. 43/A. (1) és (4) bek. 0 6 500 2 777 11 Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. 1 700 1 700 831 12 Átmeeti segély Szt. 45. 700 700 287 13 Temetési segély Szt. 46. 500 500 165 14 Redszeres gyermekvédelmi kedvezmybe részesülők pzbeli támogatása Gyvt. 20/A. 0 970 0 15 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B. 0 0 0 16 Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. 0 0 0 17 Redkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21. 0 0 0 18 Egyéb, az ökormáyzat redeletébe megállapított juttatás 23 255 4 625 96 19 Rászorultságtól függ? pzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összese (01+...+18) 26 155 26 105 8 562 20 Természetbe yújtott lakásfetartási támogatás Szt. 47. (1) bek. b) pot 0 0 0 21 Természetbe yújtott redszeres szociális segély Szt. 47. (1) bek. a) pot 0 0 0 22 Adósságkezelési szolgáltatás keretébe gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. (3) bek. 0 0 0 23 Átmeeti segély Szt. 47. (1) bek. c) pot 50 50 0 24 Temetési segély Szt. 47. (1) bek. d) pot 0 0 0 25 Köztemetés Szt. 48. 300 300 0 26 Közgyógyellátás Szt. 49. 0 50 27 27 Rászorultságtól függ? ormatív kedvezmyek Gyvt. 148. (5) bek., Közokt. tv. 10. (4) bek., Tpr.tv. 8. (4) bek. 0 0 0 28 Étkeztetés Szt. 62. 5 000 5 000 0 29 Házi segítségyújtás Szt. 63. 0 0 0 30 Redkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. (5) bek. 0 0 0 31 Természetbe yújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. (4) bek. 0 0 0 32 Természetbe yújtott szociális ellátások összese (20+ +31) 5 350 5 400 27 33 Ökormáyzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összese (19+32) 31 505 31 505 8 589 34 Ökormáyzat által saját hatáskörbe (em szociális és gyermekvédelmi előírások alapjá) adott pzügyi ellátás 0 0 0 35 Ökormáyzat által saját hatáskörbe (em szociális és gyermekvédelmi előírások alapjá) adott természetbei ellátás 0 0 0 36 Ökormáyzatok által folyósított ellátások összese (33+34+35) 31 505 31 505 8 589-21 -
121 - Kiadások ekt közvetle és közvetett kiadások részletezettségbe # Megevezés Összese 3700001 Szeyvíz gy?jtése, tisztítása, elhelyezése 3811031 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begy?jtése, szállítása, átrakása 5220011 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fetartása 6800011 Lakóigatla bérbeadása, üzemeltetése 8411121 Ökormáyzati jogalkotás 8414021 Közvilágítás 8414031 Város-, községgazdálko dási m..s. szolgáltatások 8419011 Ökormáyzato k és társulások elszámolásai 8510111 Óvodai evelés, ellátás 01 Közvetle kiadások összese 108 511 125 307 1 373 90 81 897 1 405 3 502 990 10 02 Karbatartó részleg kiadásai 03 Egyéb kisegítő részlegek kiadásai 04 egységek, szakágazatok közvetett kiadásai 05 Épületek fetartásáak kiadásai 06 Közpoti iráyítás kiadásai 07 Közvetett (általáos)kiadások összese (02+ +06) 08 Kiadások midösszese (01+07) 108 511 125 307 1 373 90 81 897 1 405 3 502 990 10-22 -